پین بار(Pin bar) چیست؟

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با توجه به سایه پایینی یا بالایی بلند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شود. الگوهای کندل استیک چکش، مرد حلق آویز، ستاره ثاقب و چکش معکوس شباهت و تفاوت‌هایی با پین بار دارند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم کندل Pin Bar، انواع آن و مقایسه آن با سایر الگوهای CandleStick می‌پردازیم. نهایتا با چند تمرین عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال به درک بهتر و کاملی از Pin Bar می‌رسید.

مفاهیم کندل چیست؟

الگوهای CandleStick چیزی جز درک اصولی مفهوم کندل در چارت‌های قیمتی نیستند! اصل اول و مهم تحلیل تکنیکال به ما می‌گوید که “قیمت، همه چیز است!”. در واقع با واکاوی تغییرات قیمت می‌توان به الگوی رفتاری معامله‌گران دست یافت. 4 داده “Close, Open, High, Low Price” بصورت بدنه (Real Body) و سایه (Shadow) در یک کندل نمایان می‌شوند. بنابراین با نگاه کردن به شکل ظاهری شمع‌های یک چارت می‌توانید آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید. بنابراین توصیه می‌کنیم ابتدا مقاله آموزشی زیر را مطالعه بفرمایید.

کندل پین بار چیست؟

کندل پین بار (Pin Bar) یکی از مهمترین و موثرترین الگوها در پرایس اکشن (Price Action) است. این الگو با تشخیص ضعف قدرت خریداران یا فروشندگان می‌تواند بیانگر برگشت قیمت باشد. ترید با پین بار می‌تواند هم در جهت روند و هم خلاف جهت روند (سطوح حمایت و مقاومت) انجام شود. هر دو استراتژی معاملاتی بیانگر چرخش قیمت است. برای مثال گاهی در انتهای پولبک و گاهی در ابتدای تغییر جهت روند (Reversal) رخ می‌دهد. مشخصات ظاهری کندل پین بار به صورت زیر است:

1. بدنه کندل کوچک است.
2. سایه از یک طرف خیلی بلند و از طرف دیگر خیلی کوتاه یا ناموجود است.
3. طول سایه بلند باید حداقل 2 تا 3 برابر بدنه و حداقل 3 برابر طول سایه کوتاه باشد.
4. رنگ بدنه نیز مهم نیست اما در قدرت و اعتبار الگو تاثیر دارد.

مفهوم پین بار در پرایس اکشن

مهمترین ویژگی Pin Bar سایه خیلی بلند از یک سمت است. مفهوم این ویژگی، رد (Reject) و عدم اعتنای بازار به حداکثر یا حداقل قیمت و حرکت در خلاف جهت آن است.

برای مثال یک کندل پین بار صعودی را درنظر بگیرید. بلند بودن سایه پایینی بیانگر تلاش بازار برای فروش در قیمت‌های پایین‌تر است. اما این قیمت‌ها توسط بازار رد شده است و خریداران اقدام به معامله در قیمت‌های بالاتری کرده‌اند. بنابراین معامله‌گران اعتقاد به کاهش بیشتر قیمت ندارند و می‌توان به رشد قیمت امیدوار بود.

نکته: به سایه بلند Pin Bar، دم یا دنباله (Tail) و به سایه کوتاه، بینی (Nose) گفته می‌شود.

سوال: آیا مشخصات ظاهری این الگو دقیقا مشابه کندل چکش است؟ چه تفاوتی بین این دو الگو وجود دارد؟ در ادامه پاسخ این پرسش را بیان می‌کنیم.

اعتبار الگوی Pin Bar

1. طول سایه بلند باید 2 تا 3 برابر بدنه باشد که این الگو از اعتبار کافی برخوردار باشد.
2. طول سایه بلند باید حداقل 70% طول کل کندل را تشکیل دهد.
3. دم بلندتر یا بینی کوتاه‌تر به منزله اعتبار بیشتر الگو است.
4. الگوی Pin Bar باید داخل کندل قبلی (ترجیحا داخل بدنه) بسته شود.
5. باید جزئی از بازار رونددار باشد و در روندهای ساید (خنثی) کارایی ندارد. برای مثال در یک روند صعودی باید سقف بالاتر و کف پایین‌تری نسبت به کندل قبلی خود تشکیل دهد.
6. رنگ بدنه اهمیتی ندارد! اما پین بار صعودی با رنگ بدنه سبز (سفید) و نوع نزولی آن با بدنه قرمز (سیاه) اعتبار بیشتری دارد.
7. شکل‌گیری Pin Bar حوالی سطوح حمایت و مقاومت به منزله اعتبار بیشتر الگو و پین بار(Pin bar) چیست؟ احتمال بیشتر چرخش قیمت‌ها است.

انواع کندل پین بار

در حالت کلی 2 نوع کندل پین بار داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

کندل پین بار صعودی

الگوی Bullish Pin Bar دارای مشخصات زیر است:

• بدنه کوچک
• سایه پایینی بلند
• عدم وجود سایه بالایی یا کوتاه

تذکر: رنگ بدنه اهمیتی ندارد اما بدنه سبز رنگ (سفید) قدرت و اعتبار بیشتری دارد.

تشکیل کندلی با سایه پایینی بلند و بدنه کوتاه حوالی سطح حمایت، می‌تواند مهر تاییدی بر ریجکت قیمت‌های پایین‌تر باشد. در واقع این شمع نشان از ضعف قدرت فروشندگان دارد و به عنوان Pin Bar صعودی شناخته می‌شود.

کندل چکش به پین بار صعودی معروف است و هیچ فرقی با آن ندارد. در واقع مشخصات ظاهری و سیگنال کاملا مشابه‌ای دارند.

کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) و پین بار صعودی از نظر ویژگی ظاهری دقیقا شبیه یکدیگر نیستند اما رفتار یکسانی دارند. تفاوت در طول بدنه شمع باعث افزایش اعتبار Bullish Pin Bar نسبت به Dragonfly Doji برای پیش‌بینی چرخش قیمت‌ها می‌شود.

الگوی کندل استیک مرد اعدامی (Hanging Man) شکل ظاهری مشابه پین بار صعودی اما رفتار و سیگنال متفاوتی دارد. در واقع کندل مرد حلق آویز یک الگوی برگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود.

کندل پین بار نزولی

الگوی Bearish Pin Bar دارای مشخصات زیر است:

• بدنه کوچک
• سایه بالایی بلند
• عدم وجود سایه پایینی یا کوتاه
• رنگ بدنه قرمز (سیاه) ← قدرت بالاتر الگو

عدم توانایی قیمت برای عبور از سطح مقاومت می‌تواند با کندلی بصورت سایه بالایی بلند و بدنه کوچک همراه شود. در واقع این شمع بیانگر رد (Reject) قیمت‌های بالاتر توسط معامله‌گران است و به عنوان پین بار نزولی شناخته می‌شود.

کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) به پین بار نزولی معروف است و عملکرد و ظاهری کاملا شبیه به آن دارد.

کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) و پین بار نزولی از نظر مشخصات ظاهری کمی با یکدیگر تفاوت دارند. در واقع الگوی اول فاقد بدنه ولی دومی بدنه کوچکی دارد. اما این دو کندل رفتار تقریبا یکسانی دارند. کندل Bearish Pin Bar نسبت به Gravestone Doji اعتبار بالاتری به عنوان یک الگوی برگشتی (Reversal) دارد.

چکش معکوس نیز فقط ظاهری مشابه Bearish Pin Bar اما عملکرد متفاوتی دارد. در واقع Invert Hammer یک الگوی برگشتی صعودی است نه نزولی!

چگونه با کندل پین بار معامله کنیم؟

5 قدم کلی برای معامله بر اساس پین بار بصورت زیر است:

1. یافتن کندل Pin Bar در نمودار
2. بررسی اعتبار الگو
3. ترسیم خط روند
4. واکاوی سطوح حمایت و مقاومت در همان تایم فریم و Timeframe بالاتر
5. تعیین حد ضرر و تارگت قیمتی
6. ورود به معامله (بعد از بسته شدن کندل)

نکته: حد ضرر (استاپ لاس – Stop Loss) در انتهای سایه بلند و Target نیز حداقل 2 برابر طول کندل پین بار درنظر گرفته شود. بنابراین نسبت ریسک به ریوراد حداقل 1:2 خواهد بود.

تذکر: معامله‌گران محتاط منتظر تشکیل کندل بعدی می‌مانند تا چرخش قیمت‌ها تایید شود. برای مثال تشکیل الگوی اینگالف نزولی بعد از Bearish Pin Bar احتمال شروع روند نزولی را قوت می‌بخشد.

با توجه به مراحل گفته شده، دو نوع استراتژی معاملاتی برای Pin Bar می‌توان درنظر گرفت.

معامله بر اساس خط روند

در این روش تریدرها در جهت روند به معامله می‌پردازند. در واقع با مشاهده Pin Bar، انتظار تغییر قیمت‌ها در جهت خط روند فعلی و اتمام اصلاح یا پولبک را داریم.

• تشکیل کندل پین بار صعودی در یک روند گاوی بیانگر رد قیمت‌های پایین‌تر است. بنابراین قدرت خریداران باعث رشد قیمت‌ها و ادامه روند صعودی خواهد شد.
• تشکیل کندل پین بار نزولی در یک روند خرسی نشان از رد قیمت‌های بالاتر است. بنابراین باید انتظار افت قیمت‌ها و ادامه روند نزولی را داشت.

معامله طبق سطوح حمایت و مقاومت

در این روش معامله‌گران در خلاف جهت روند حرکتی قیمت‌ها ترید می‌کنند. بر اساس مفهوم پایه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران انتظار برگشت قیمت‌ها از این سطوح را دارند. بنابراین تشکیل کندل پین بار روی سطوح Support and Resistance احتمال چرخش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد بدین صورت که:

• کندل Bullish Pin Bar روی سطح حمایت ← تغییر روند نزولی به صعودی
• کندل Bearish Pin Bar روی سطح مقاومت ← تغییر روند صعودی به نزولی

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

پین بار(Pin bar) چیست ؟

این روزها معامله گران بازارهای مالی دنبال روش هایی هستند که هم راحت باشد و هم سودآوری بیش تری برایشان به همراه بیاورد. یکی از این روش ها استفاده از الگوهای مختلفی است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله ی این الگوهای پرکاربرد که طرفداران زیادی هم دارد الگوی پین بار (Pin bar) است.

این الگو جهت تحلیل بازارهای مالی بسیار کارآمد است. پس جهت آشنایی با آن حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

خرید و فروش در قیمت بازار

خرید و فروش در جهت روند

خرید و فروش در جهت متضاد با روند

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش معاملاتی برای تحلیل بازارهای مختلف مالی نظیر طلا، بورس، فارکس، نفت و … است.

در پرایس اکشن، تریدر حرکت های قیمتی فعلی را دنبال می کند و تصمیم نهایی خرید و فروشش را می گیرد.

در این نوع معامله، تریدر از اندیکاتورهای مختلف که معمولا عقب تر از قیمت بازار هستند، استفاده نمی کند.

بلکه به بررسی الگوهای مختلف، دامنه ی نوسان های قیمتی، حجم معامله ها، قیمت باز و بسته شدن و … می پردازد و سپس تحلیلش را انجام می دهد.

سطوح حمایت و مقاومتی مهم ترین چیزی است که در پرایس اکشن به آن ها توجه می شود.

چون در این روش تریدر بر این عقیده پین بار(Pin bar) چیست؟ است که بعد از شکست سطح های حمایت مقاومتی و یا اصلاح بازار، دوباره قیمت ها به آن سطح ها باز می گردند.

شایان توجه است که پرایس اکشن خود یک مقاله ی اختصاصی را می طلبد و در این جا مجال بیش تری برای صحبت کردن در مورد آن وجود ندارد.

پین بار (Pin bar) چیست؟

آن یک الگوی ادامه دهنده یا برگشتی است که در معاملات پرایس اکشن کاربرد زیادی دارد. این الگو

مشتمل بر یک شمع است که برگشت های شدید قیمتی را به خوبی نمایش می دهد.

سایه ی شمع در آن بلند است. در واقع خود پین بار در قیاس با سایه اش، بدنه ی کوچک تری دارد.

این سایه، محدوده ی قیمتی را نمایش می دهد که رد یا به اصطلاح ریجکت شده است.

این وضعیت نشانگر این است که قیمت ها مخالف با سایه، حرکت شان ادامه پیدا خواهد کرد. اطلاعات فوق در مورد پین بار نزولی است.

اما ممکن است آن صعودی باشد. در این جا هم، پایین Pin bar، سایه ی بلندی وجود دارد. این حالت نشانگر این است که قیمت های سهام خیلی زود بالا می روند.

پین بار دوقلو

زمانی که پشت سر هم دو Pin bar در سطوح حمایتی یا مقاومتی شکل گیرد، گفته می شود پین بار دوقلو تشکیل شده است.

در این وضعیت تحلیل تریدر دقیق تر خواهد بود؛ زیرا یک سطح مقاومتی یا حمایتی دو بار پشت سر هم رد (ریجکت) شده است.

روش های معامله در پین بار

روش های متنوعی برای این معامله وجود دارد که در ادامه به تعدادی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

خرید و فروش در قیمت بازار

در این جا تریدر می تواند خیلی آسان با قیمت فعلی بازار خرید و فروش کند. نکته ی قابل توجه این که در Pin bar باید الگو بسته شود تا معامله گر بتواند با توجه به آن معامله کند.

دلیلش هم این است که تا وقتی Pin bar بسته نشود، تریدر نمی تواند به طور قطعی آن را تأیید کند.

البته او می تواند زمانی که قیمت تا نصف پین بار اصلاح شد به صورت محدود سفارش را قرار دهد. او برای این کار لازم است سایه ی شمع را مورد بررسی قرار دهد.

خرید و فروش در جهت روند

این مورد بهترین روش خرید و فروش است. وقتی تحلیل گر خط روند را مشخص کند، ورود به Pin bar امکان سوددهی بیش تری را برایش فراهم می کند.

هم چنین او می تواند در این موقعیت، میزان ریسک خود را پایین و بازدهی اش را بالا ببرد.

در این جا سایه ی پایینی بلند شمع، بیانگر این است که قیمت های کم تر، به اصطلاح ریجکت شده هستند.

پس پین بار در این حالت صعودی است؛ زیرا قیمت های کم تر بیان کننده ی این است که ادامه ی روند، صعودی خواهد شد.

دلیلش هم این است که خریداران، بازار را به سمت روند صعودی پیش می برند. با این کار قیمت ها دوباره افزایش می یابد.

خرید و فروش در جهت متضاد با روند

این روش بیان کننده ی این است که پین بار به سطح مقاومتی رسیده و وقت فروش شده است؛ چون اگر چه روند صعودی است ولی پین بار در این وضعیت روند نزولی را نشان می دهد.

دلیل توجه به سطح مقاومتی این است که اعتبار این الگو با توجه به این سطح بالاتر می رود. یعنی در این حالت تریدر می تواندPin bar را در چارت سهام جستجو کند.

پس زمانی که او یک حرکت شدید قیمتی (چه صعودی و چه نزولی) را در چارت سهام مشاهده کرد، یک سطح مقاومتی پین بار(Pin bar) چیست؟ در روند صعودی بازار و یک سطح حمایتی در روند نزولی مشاهده می کند.

الگوهای ترکیبی با پین بار (Pin bar)

تریدرهای موفق می دانند که برای تأیید تحلیلشان باید از روش های مختلفی استفاده کنند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از الگوی اینساید بار پین بار استفاده می کنند.

در اینساید بار، یک شمع پین بار وجود دارد. عملکرد خوب این الگو زمانی است که روند شکل گرفته باشد.

در حقیقت در این الگو می توان گفت Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار شکل گرفته است.

زمانی که تریدر چنین شکلی را در چارت سهام ببیند، به این معنا است که یک ریزش شدید قیمتی رخ خواهد داد.

جمع پین بار(Pin bar) چیست؟ بندی الگوی Pin bar به چه معنایی است؟

دانستید که پرایس اکشن یک روش معاملاتی برای تحلیل بازارهای مختلف مالی است که در آن از اندیکاتورها برای تحلیل استفاده نمی شود.

یکی از مواردی که در پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرد الگوی پین بار است.

Pin bar به طور معمول بیان کننده ی برگشت می باشد. بنابراین یک روش بسیار مناسب برای تخمین زدن روند قیمتی است.

آن می تواند بیش تر مواقع نقطه های برگشتی را مشخص نماید؛ نقطه هایی که سیگنال خرید و فروش می دهند.

آن یک شمع دارد که هر چقدر سایه ی اش زیادتر باشد یعنی برگشت و رد شدن قیمت های سهام زیادتر است.

تازه واردها باید دقت داشته باشند که فقط پین بار را در چارت روزانه ی 4 ساعته انتخاب کنند و خرید و فروش هایی را که در جهت مخالف با روند هستند را انجام ندهند.

دلیلش این است که این نوع معاملات نیاز به مهارت و تجربه دارد. پس بهتر است آن را در حساب های دمو پیاده کنند تا کم کم مهارت و تجربه ی لازم را به دست آورند.

ضمنا توجه داشته باشید که هر پین باری دارای ارزش برای خرید و فروش نیست؛ بلکه پین بارهایی دارای ارزش هستند که در سطوح حمایت مقاومتی و پس از اصلاح، شکل گرفته باشند.

البته Pin bar دو قلو معتبرتر است؛ زیرا دو بار سطوح حمایت یا مقاومتی را رد کرده است.

روش های معامله در پین بار به صورت های مختلفی هستند از جمله: خرید و فروش در قیمت بازار، خرید و فروش در جهت روند، خرید و فروش در جهت متضاد با روند.

در راستای آموزش این الگوها و روش های ساده و کاربردی می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

آکادمی طهرانی یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه ی آموزش بازارهای مالی است که در یزد فعالیت میکند.

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن چیست؟

رویکرد تحلیل تکنیکی به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل/حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.

پرایس اکشن می‌تواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند زمانی که قیمت را تغییر می‌دهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.

پرایس اکشن به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت می‌شود، نیازی ندارد. بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند، معاملات خود را انجام می‌دهند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

راهنمای پایه شامل :

• هر تایم فریمی
• هر نوع بازاری
• بدون اندیکاتور
• خطوط روند، خطوط عمودی، خطوط حمایت و مقاومت (هر چیزی که به شما در یافتن این مناطق کمک کند)

مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.

* نکته: این یک استراتژی پرایس اکشن بازار جهانی است. من از جفت ارزها برای مثال استفاده می‌کنم. پرایس اکشن با هر بازار و تایم فریمی به کار می‌رود.

آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در مثال بالا پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا سایه بلند پایین بدنه پین بار(Pin bar) چیست؟ قرار دارد.

بنابراین همان طور که سایه پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار بالا، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. می‌توانید ببینید که خرس‌ها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.

این یک مثال کامل از موقعیت برگشتی حرکت قیمت پین‌بار است.

کادر سبز رنگ: سرعت روند صعودی کند و روند برگشتی شده است. اینجا انتهای برگشت است زیرا پین‌بار تشکیل شده و گاوها قدرتمند شده‌اند ( خریدار های بازار قوی شده اند )

حالا چه اتفاقی می‌‌افتد؟

مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.

چرا روند برگشتی ناگهان به قیمت ضربه می‌زند و پس از آن به سمت بالا حرکت می‌کند؟

بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.

**توجه: شما می‌توانید به تایم فریم نمودار نگاهی بیندازید (در این مورد با تایم فریم ا ساعت) یا از تایم فریم بالاتر، جهت کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته می‌تواند حمایت در آینده باشد. پس چه اتفاقی افتاد که قیمت این سطح را تجربه کرد، اما شکست خورد. از آنجایی که سایه بلند صعودی تشکیل شد، اکنون می‌توانیم تصمیم بگیریم که زمان ورود به این معامله براساس چه زمانی است. گاهی اوقات ساده‌ترین روش، بهترین روش این است نمودارها را خوب رصد نمایید و نتیجه‌گیری کنید که چه اتفاقی افتاد و قیمت به کجا خواهد رسید.

مرحله سوم: ورود به معامله

شما با اختلاف ۲ یا ۳ پیپ از شکست بینی پین‌بار وارد معامله می‌شوید. یعنی قیمت بالای کندل پین باری که پیدا کرده ایم تثبیت شود. ( در شکل زیر خط بالای خط مشکی که سایه بالای پین بار است.

مرحله چهارم: حد ضرر (SL)

حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از فتیله قرار دهید. انتهای سایه منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.

مرحله پنجم: استراتژی خروج

استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

نتیجه‌گیری:

پرایس اکشن یکی دیگر از عناصر اساسی برای یادگیری در بازار معاملات است. هزاران استراتژی وجود دارد که می‌توانید در سیستم معاملاتی پرایس اکشن به کار برید. مهم این است شما چیزی را پیدا کنید که برای شما کار کند. کندل های (شمع‌های) پین‌بار کمتر خطا می‌کنند و نسبتا دقیق هستند. کندل های پین‌بار در هر تایم فریمی به کار می‌روند. قاعده صحیح آن ، اینگونه است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال قوی‌تری را صادر می‌کند. اما این بدان معنا نیست که در تایم فریم پنج دقیقه‌ای کار نخواهد کرد. هر گونه پین‌باری که تشکیل شد، با آن معامله نکنید. جمع آوری اطلاعات کلیدی از نمودارها، بهترین نتیجه را تعیین می‌کند چنانچه شما بر اساس قوانین معامله، وارد شوید.

اگر تمایل داشتید از ابزارهای دیگر استفاده کنید، فیبوناچی را به کار برید. این استراتژی بر تعقیب روند تمرکز دارد. سعی کنید استراتژی حرکت قیمت را با یک حساب آزمایشی (Demo) به کار برید و ببینید برای شما کار می‌کند! اگر چیزی پیدا کردید که فکر می‌کنید آن را بهبود می‌بخشد، به ما اطلاع دهید.

کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن

اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید.

پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغ‌گویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغ‌گویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.

زمانی که عنوان می‌شود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.

در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.

شکل ظاهری پین بار را می‌ شناسید؟

پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و پین بار(Pin bar) چیست؟ دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک می‌کند.

• به شکل زیر توجه نمایید:

حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.

تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آن‌ها را بشناسیم.

آیا ویژگی کندل پین‌ بار را می‌ شناسید؟

1. دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، 3 برابر بدنه آن است.
2. بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
3. دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
4. قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
5. قدرت پین‌بار در پین بار(Pin bar) چیست؟ شرایطی بیش‌تر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.

به نمودار زیر توجه کنید:

آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می‌ شناسید؟

یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.

اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آن‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی می‌توانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.

• به تصاویر زیر توجه کنید:

نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار

حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار

آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟

الگوهای پین‌بار به 2 بخش زیر تقسیم می‌شوند:

دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.

اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.

توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیش‌تر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call می‌شود.

کندل پین بار بیریش

دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.

توجه داشته باشید که اگر پین بار(Pin bar) چیست؟ الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put می‌شود.

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم:

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ آشنایی با انواع الگو Pin Bar

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با پین بار آشنا کنیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

استراتژی معاملاتی پین بار و الگو Pin Bar

یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است.

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است.

این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد.

این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد.

برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد.

اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد.

قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ).

فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست.

در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

الگو پین بار (ادامه دهنده یا برگشتی):

این الگو، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن میباشد که توسط نایل فولر بکار گرفته شده است.

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود که برگشت شدید و ریجکت قیمتها را نشان میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع با سایه بلند داریم.

پین بار معمولا پین بار(Pin bar) چیست؟ در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد.

سایه پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است.

این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد.

بنابراین پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی کاهش خواهند پین بار(Pin bar) چیست؟ یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی قیمتهای پایینتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

چگونه با الگو پین بار را معامله کنیم؟

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد.

اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.

یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

نکته : الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.

نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.

یعنی صبر میکنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار میدهیم.

در شکل زیر نحوه ورود به انوع پین بار مشخص شده است:

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است.

سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است.

این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود.

زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد.

سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد .

هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند.

در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم.

این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است.

سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند.

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است.

اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است.

غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است.

همانطور که در نمودار زیر می بینیم:

الگو های دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست.

این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند.

زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند.

نکاتی در خصوص معاملات Pin Bar

1- به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است.

پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

2- پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند.

بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند.

آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

3- همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند.

بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

4- پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند.

قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

5- دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند.

بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند.

همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

6- به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با استراتژی Pin Bar برای شما عزیزان مفید بوده باشد.