کراس اوورهای MACD

واگرایی اختلاف بین جهت نشانگر و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی هنگامی تشکیل می شود که یک دارایی یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد. برعکس ، یک واگرایی صعودی تشکیل می شود زمانی که پایین پایین تر با پایین پایین تر در MACD پشتیبانی نمی شود. چنین سیگنال هایی برای همه اسیلاتورها از جمله MACD معمولی است. به عنوان یک قاعده ، وقوع یک واگرایی نشان دهنده اتمام حرکت (تضعیف روند) و یک اصلاح احتمالی قوی یا یک وارونه است. و مانند اکثر سیگنالهای دیگر ، یک قانون کار وجود دارد که باید به خاطر بسپارید: هرچه بازه زمانی نمودار قیمت بزرگتر باشد ، سیگنال قوی تر است.

اسیلاتور Derivative چیست؟ – آکادمی هلاکوئی

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .

شناخت اسیلاتور derivative

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .

استفاده از اسیلاتور derivative

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .

محدودیت های اسیلاتور derivative

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .

معامله شاخص واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در Olymp Trade

MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای تخمین و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی استفاده می شود. این شاخص اولین بار توسط جرالد اپل در کتاب "سیستم ها و پیش بینی ها" در سال 1979 توصیف شد. توماس اسپری در سال 1986 هیستوگرام به MACD اضافه کرد.

برای مبتدی ها

سیگنال ها و نقاط ورود

MACD به عنوان یک نشانگر روند و یک نوسان دهنده ، انواع سیگنال هایی را برای ورود به بازار ارائه می دهد که از نظر منطقی کاملاً متفاوت هستند. سیگنال های اصلی نشانگر MACD:

• عبور از خط سیگنال

کراس اوور خط سیگنال

سیگنال رایج ترین و مکرر استفاده شده است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال ظاهر می شود. البته نوع سیگنال به نحوه تقاطع بستگی دارد:

• خط MACD از خط سیگنال در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط سیگنال در جهت پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

هیستوگرام MACD مقدار صفر را نشان می دهد ، زیرا تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال نشانگر را نشان می دهد.

کراس اوور خط صفر

• خط MACD از خط صفر در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط صفر در جهت پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

واگرایی

واگرایی اختلاف بین جهت نشانگر و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی هنگامی تشکیل می شود که یک دارایی یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد. برعکس ، یک واگرایی صعودی تشکیل می شود زمانی که پایین پایین تر با پایین پایین تر در MACD پشتیبانی نمی شود. چنین سیگنال هایی برای همه اسیلاتورها از جمله MACD معمولی است. به عنوان یک قاعده ، وقوع یک واگرایی نشان دهنده اتمام حرکت (تضعیف روند) و یک اصلاح احتمالی قوی یا یک وارونه است. و مانند اکثر سیگنالهای دیگر ، یک قانون کار وجود دارد که باید به خاطر بسپارید: هرچه بازه زمانی نمودار قیمت بزرگتر باشد ، سیگنال قوی تر است.

توصیه ها

برای تشکیل واگرایی داشتن دو حداکثر / حداقل محلی لازم نیست. ممکن است سه یا بیشتر باشد. این بدان معنی است که نقطه دقیق معکوس را نمی توان از این طریق تعیین کرد. روند لزوماً معکوس نمی شود. به راحتی می تواند صاف شود. بنابراین ، یک واگرایی یا همگرایی فقط نشان دهنده کند شدن قدرت روند است. یک واگرایی یا همگرایی می تواند برخی از الگوهای تجزیه و تحلیل فنی ، مانند بالا یا سر و شانه های دوتایی را تأیید کند.

برای حرفه ای ها

محاسبه MACD

برای محاسبه MACD خطی ، دوره کوتاه تر و میانگین متحرک نمایی سریعتر را از دوره طولانی تر و میانگین متحرک نمایی کندتری را کم می کنیم.

1. MACD = ЕМА (P) - EMAl (P)
2. سیگنال = EМАa (ЕМАs (P) - EMAl (P)) - یک خط سیگنال است.
3. هیستوگرام تفاوت = (1) - (2) - خطوط عمودی روی نشانگر

EMA (P) - میانگین متحرک نمایی دوره طولانی تر.

ЕМАl (P) - میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه تر.

EМАa (P) - یک دوره کوتاه تر ، هموار کردن میانگین متحرک تفاوت بین دو EMA

P - معمولاً یک قیمت بسته شدن است ، اما سایر گزینه ها نیز ممکن است (باز ، زیاد ، پایین ، نزدیک ، قیمت متوسط ​​، قیمت معمولی و قیمت پایین). )

مقادیر شاخص MACD

اندیکاتور یک هیستوگرام است که مقادیر به مقادیر خاص میانگین های متحرک بستگی ندارد ، اما تفاوت نسبی بین آنها را نشان می دهد. بنابراین ، شاخص (یا بهتر بگوییم ، هیستوگرام آن) نسبت به محور صفر آن در نوسان است. هنگام رشد دارایی دارای مقادیر مثبت و هنگام سقوط دارای ارزشهای منفی است.

در همان زمان ، MACD از شاخص های زیر پیروی می کند (به عنوان مثال میانگین متحرک). به همین دلیل هم جنبه های یک شاخص روند و هم یک اسیلاتور را در خود جای داده است.

نتیجه گیری MACD

MACD ترکیبی از روند و شاخص حرکت است و می تواند اطلاعات زیادی در مورد روند بازار ارائه دهد. در عین حال ، قادر به تعیین نقاط معکوس روند و همچنین کار در روند موجود است.

با این وجود ، مانند اکثر شاخص ها ، استفاده از سیگنال های آن بدون تجزیه و تحلیل اضافی بسیار خطرناک است. MACD برای ایجاد الگوریتم های تجاری مناسب است ، اما ما توصیه نمی کنیم که کاملاً به سیگنال های آن اعتماد کنید.

استفاده همزمان از MACD و RSI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی

وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

با استفاده از این دو اسیلاتور در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را تأیید کرده و نقاط ورود و خروج معاملات را به درستی تعیین کنید و در نتیجه مدیریت ریسک را به بهترین شکل انجام دهید.

استفاده هم‌زمان از اندیکاتورهای MACD و RSI در نمودار قیمت

اگرچه ابزارهای MACD و RSI از رویکرد مشابهی برای ارزیابی معاملات استفاده می‌کنند، اما عملکرد آن‌ها متفاوت است و همین باعث شده ترکیب آن‌ها با هم کمک شایانی به شناسایی موقعیت‌های معاملاتی بکند.

در این مقاله نحوه ترکیب MACD و RSI و سیگنال‌گیری از آن را بررسی خواهیم کرد.

مبانی MACD

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه قیمت دارایی‌ها را نشان می‌دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که تصویر روشنی از قدرت روند قیمت و همچنین سیگنال‌هایی که ممکن است نشان دهنده تغییر در حرکت قیمت باشند را به معامله‌گر می‌دهد.

در نمودار قیمت جفت ارز CHF/JPY در زیر، فاصله بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) نشان دهنده شتاب حرکت قیمت است. هرچه فاصله بین این دو خط بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر است.

وقتی این دو خط به هم نزدیک شده و سپس یکدیگر را قطع می‌کنند (کراس اوور)، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر مومنتوم باشد؛ معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معامله یا ورود به معامله جدید استفاده کنند.

در نمودار زیر می‌بینید که دو کراس اوور این چنین با تغییر روند قیمت همراه بوده است:

نمودار قیمت CHF/JPY و نحوه سیگنال‌دهی MACD در آن

سیگنال‌های مهم MACD که باید زیر نظر داشته باشید

هنگام استفاده از MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌توانید به کمک یکی از ویژگی‌های جالب این اندیکاتور حرکت‌های بسیار قوی که نوسان‌های بزرگ را دنبال دارند شناسایی کنید و در مدت کمی سود قابل قبولی به دست بیاورید.

دو الگوی مهمی که از کراس اوور خطوط MACD ایجاد می‌شود «تقاطع طلایی» و «تقاطع مرگ» نام دارند. این الگوها عملاً متضاد یکدیگر هستند، اما با شناسایی آن‌ها می‌توانید بهترین استفاده را از MACD در تحلیل‌ها بکنید:

• تقاطع طلایی: این نشانه صعودی معمولاً با تقاطع مثبت خطوط اندیکاتور پس از افت شدید قیمت همراه است. پس از پایان فروش با حجم بالا، قیمت دارایی شروع به رشد می‌کند و هم‌زمان با شکل‌گیری تقاطع در اندیکاتور، حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به بالاتر از خط تقاطع ‌برده و سود بزرگی را نصیب خریدارن می‌کند.
• تقاطعمرگ: این نشانه نزولی حالت معکوس تقاطع طلایی است. با استقبال زیاد خریداران از یک دارایی قیمت آن بالا می‌رود، اما زمانی که دیگر تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد قیمت دارایی سقوط می‌کند و در نتیجه یک تقاطع با شتاب نزولی قابل توجه در اندیکاتور MACD شکل می‌گیرد.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک مقیاس 100 نقطه‌ای است که شتاب حرکت قیمت دارایی را نشان می‌دهد.

این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش را بر اساس نوسان‌های حرکتی نمایش دهد.

اگرچه RSI مومنتوم حرکت را هم اندازه‌گیری می‌کند، اما آن را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می‌کند. خط RSI می‌تواند با قرار گرفتن در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش، فرصت‌های خرید یا فروش را به معامله‌گر اعلام کند. در شرایطی که خط RSI در ناحیه اشباع خرید قرار بگیرد، معامله‌گر می‌تواند به این نتیجه برسد که قیمت بیش از حد افزایش یافته و ممکن است روند آن تغییر جهت دهد.

در شرایط اشباع فروش می‌توان با نگاه کردن به RSI به این نتیجه رسید شاید فروشندگان قیمت را زیادی پایین کشیده‌اند و حالا قیمت دارایی در سطوح جذابی برای خرید قرار گرفته است. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر را مشاهده می‌کنید؛ رفتن خط اسیلاتور به ناحیه اشباع فروش – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت جفت ارز می‌شود:

نمودار GBP/USD و قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع فروش

از آنجا که این اندیکاتورهای مومنتوم فرصت‌های معاملاتی را از روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، از ترکیب آن‌ها در کنار هم می‌توان برای تایید سیگنال‌هایی را که هر کدام تولید می‌کنند استفاده کرد. به این ترتیب معامله‌گر اطمینان بیشتری در مورد فرصت‌های معاملاتی پیدا می‌کند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به دلیل شناسایی فرصت‌های کسب سود در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، به یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در میان معامله‌گران تبدیل شده است.

در صورت استفاده درست از RSI، این اندیکاتور می‌تواند به تنهایی مزایای مهمی داشته باشد، از جمله:

• ساده و خوانا: برخلاف سایر اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک، حتی افراد مبتدی می‌توانند به راحتی از RSI برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنند.
• علاوه بر حرکت قیمت، سرعت مومنتوم حرکت را ردیابی می‌کند: سرعت حرکت قیمت برای کسب سود از بازار بسیار مهم است. روند دار بودن قیمت مهم است اما این به این معنی نیست که حرکت قیمت برای مدت زمان مشخصی ادامه خواهد داشت. به کمک RSI می‌توان ادامه‌دار حرکت قیمت را بر اساس وضعیت حرکت فعلی ارزیابی کرد.
• استفاده ازRSIبرای باز کردن و بستن موقعیت‌های معاملاتی: از RSI علاوه بر شناسایی فرصت‌های کسب سود، می‌توان برای زمان‌بندی خروج از موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه حداکثر سود را از بازار کسب کرد.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در تحلیل کامل نیست. اگرچه ارزش RSI بر همگان ثابت شده است و بسیاری از معامله‌گران استفاده از آن در تحلیل وضعیت بازار مفید می‌دانند، اما بهتر است قبل از اتکا به این اندیکاتور با برخی از محدودیت‌های آن آشنا شوید.

معایب احتمالی RSI عبارت‌اند از:

• عدم ارائه سیگنال به صورت مداوم: اگرچه RSI در شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش بسیار مفید است، اما قیمت بسیاری از جفت ارزهای فارکس یا ارزهای دیجیتال برای مدت طولانی در یک محدوده خنثی باقی می‌ماند و نمی‌توان با نگاه کردن به RSI سیگنال قابل اعتمادی از بازار دریافت کرد. در این موارد، RSI تا حدودی بی‌فایده است و معامله‌گران برای یافتن فرصت‌های معاملاتی خوب باید به سراغ ابزارهای دیگر بروند.
• احتمال ارائه سیگنال‌های اشتباه: حتی زمانی که RSI به نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌رسد به این معنا نیست که قیمت همیشه بلافاصله شروع به تغییر جهت می‌کند. بلکه ممکن است قیمت برای مدت طولانی در این نواحی نوسان کند و این می‌تواند باعث کلافگی معامله‌گرانی شود که به دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند.
• مومنتوم قوی می‌تواند کاراییRSIرا بی‌اعتبار کند: هنگامی که حرکت قیمت مومنتوم قوی پیدا کند، سایر اندیکاتورها کارایی بهتری در ارزیابی معاملات پیدا می‌کنند.

بهترین روش‌های استفاده از ترکیب MACD و RSI در کنار یکدیگر

اگر شروع به استفاده از ترکیب MACD و RSI در استراتژی معاملاتیتان کنید، احتمالاً به تدریج تنظیمات و ترجیح‌های شخصی مربوط به زمان و نحوه استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل معاملات را پیدا خواهید کرد.

اما به‌طور کلی، می‌توانید کارایی MACD و RSI را از روش‌های فوق‌العاده زیر به حداکثر برسانید:

1. ترکیب MACD و RSI برای تأیید حرکت قیمت

با به کارگیری این دو اندیکاتور در ساده‌ترین حالت می‌توانید بینش و درک زیادی را در مورد مومنتوم قیمت به دست آورید.

اگر یکی از اندیکاتورها مومنتوم قیمت را در جهت خاصی نشان می‌دهد، اندیکاتور دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا با اندیکاتور اول در یک راستا است یا خیر. اگر جهت مومنتوم در دو اندیکاتور یکسان نبود، در ورود به معامله عجله نکنید تا در ادامه به اطمینان بیشتری برسید. اما، هنگامی که هر دو اندیکاتور سیگنال مشابهی در مورد مومنتوم ارائه کنند می‌توانید با اطمینان بیشتری اقدام به ورود به معاملات کنید.

در نمودار NZD/USD زیر، هر دو اندیکاتور RSI و MACD حاکی از تغییر مومنتوم در تقریباً یک زمان یکسان هستند. در هر دو مورد، RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را زیر نظر دارند ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD با RSI همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه احتمالاً وارد یک موقعیت جدید شوند یا موقعیت قبلی خود را ببندند.

گرفتن سیگنال با ترکیب MACD و RSI در نمودار جفت ارز NZD/USD

2. خروج از معامله در صورت واگرایی MACD و RSI

همان‌طور که معامله‌گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای یکدیگر را تایید می‌کنند، موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، آن‌ها می‌توانند زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر مومنتوم را نشان می‌دهد از موقعیت‌های قبلی‌شان خارج شوند.

بسته به استراتژی معاملاتی فردی هر معامله‌گر، منطق پشت این تصمیم می‌تواند متفاوت باشد. برخی از معامله‌گران معتقدند که واگرایی یکی از اندیکاتورها، سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می‌کند.

برخی دیگر شاید احساس کنند که تغییر مومنتوم یکی از اندیکاتورها ممکن است نویدبخش تغییر جهت سیگنال دیگر و به دنبال آن تغییر حرکت قیمت باشد.

3. تغییر تایم فریم‌ها برای دریافت سیگنال‌های واضح‌تر

در برخی موارد، ممکن است تایم فریم‌های استاندارد مورد استفاده در MACD و RSI باعث شود این اندیکاتورها سیگنال‌های قوی برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ارائه نکنند.

همچنین، امکان دارد برخی از معامله‌گران در تایم فریم‌هایی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل نمودار شما همخوانی نداشته باشد.

برای مثال، شاید تایم فریم‌های میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند بر اساس حرکت‌های سریع قیمت معامله کنند و MACD قادر به نشان دادن آن‌ها نیست، کافی نباشد. در این شرایط، با کوتاه کردن تایم فریم‌های MACD اما در عین حال ثابت نگه داشتن اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک، می‌توانید بینش دقیق‌تری نسبت به فرصت‌های معاملاتی به دست بیاورید.

از سوی دیگر، سیگنال‌های ضعیف MACD را می‌توان گاهی اوقات با افزایش تایم لاین‌های این اندیکاتور واضح‌تر کرد. برای مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت خرید هستید و تایم فریم‌های طولانی‌تر سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهند، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

در RSI هم با تغییر دادن تنظیمات تایم لاین می‌توانید دیدگاه بهتری نسبت به وضعیت قیمت پیدا کنید. در حالی که تایم لاین پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه معتقدند این عدد برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بیش از حد زیاد است.

با کوتاه کردن این بازه زمانی – شاید به بین 2 تا 6 روز – RSI شما از داده‌های قیمتی جدیدتر تشکیل می‌شود؛ با ترکیب کردن RSI جدید با MACD می‌توانید نتیجه سیگنال‌های حاصل از آن‌ها را ارزیابی کنید.

صرف نظر از ارزیابی شما از موقعیت‌های معاملاتی، واگرایی اندیکاتورهای MACD و RSI یک سیگنال مهم است و می‌تواند در تصمیم شما برای حفظ یا بستن موقعیت معاملاتی نقش داشته باشد.

تعیین حد ضرر برای مدیریت ریسک را فراموش نکنید!

اگرچه ارزش MACD و RSI در میان تحلیلگران و معامله‌گران ثابت شده است و استفاده از آن‌ها در کنار یکدیگر رواج پیدا کرده است، اما ممکن است گاهی این اندیکاتورها -حتی در کنار هم- سیگنال‌های نادرست ارائه دهند.

شما به عنوان یک معامله‌گر همیشه باید از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا از موجودی حسابتان در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال‌های نادرست محافظت کنید.

سیگنال‌هایی که در زمان هم‌راستا بودن اندیکاتورهای RSI و MACD دریافت می‌کنید تا حدود زیادی قابل اعتماد هستند. اما حتی این سیگنال‌ها همیشه درست نیستند و اعتماد بیش از حد به این اندیکاتورها می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.

سایر اندیکاتورهای مورد استفاده علاوه بر ترکیب MACD و RSI

معامله‌گران باتجربه می‌دانند که در بهترین استراتژی‌های معاملاتی از ترکیب چند اندیکاتور مختلف و الگوهای نمودار برای تایید فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

اگرچه می‌توانید از ترکیب MACD و RSI به عنوان ابزارهای اصلی در تحلیل قیمت استفاده کنید، اما شاید بهتر باشد برای احتیاط بیشتر از یک یا چند اندیکاتور دیگر هم کمک بگیرید.

اندیکاتورهای رایج که می‌توانید در کنار MACD و RSI استفاده کنید عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده(SMA): به کمک میانگین‌های متحرک ساده می‌توانید تصویر کامل‌تری از اینکه آیا جهت حرکت قیمت دارایی تغییر می‌کند به دست آورید.
• قیمت میانگین وزنی حجمی ‌(VWAP):اندیکاتور VWAP بر اساس حرکت قیمت و حجم معاملات، می‌تواند تأییدیه دیگری برای سیگنال‌های به دست آمده از MACD و RSI باشد.
• باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید می‌توانید اندیکاتور باندهای بولینگر را به نمودار اضافه کنید و نزدیک شدن یا نشدن قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی این اندیکاتور را زیر نظر بگیرید؛ سیگنالی که رسیدن قیمت به باندها به شما می‌دهد به خصوص زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که انتظار داشته باشید معامله‌گران دیگر بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

سخن پایانی

قطعاً استفاده از ترکیب MACD و RSI فقط بخشی از هر استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده‌تر است و نمی‌توان برای یافتن فرصت‌های معاملاتی مطمئن فقط به این دو ابزار اکتفا کرد.

با این حال، هر معامله‌گری ممکن است اندیکاتور یا اندیکاتورهای مورد علاقه خود را داشته باشد، و معامله‌گران تازه‌کار معمولاً به دنبال یافتن اندیکاتورها و استراتژی‌های ساده‌ای هستند که بتوانند در مسیر معامله‌گری از آن‌ها استفاده کنند.

دو اندیکاتور MACD و RSI و استفاده از آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را هم برای افراد تازه‌کار و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای ارائه کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

چگونه از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند استفاده کنیم؟

پیش از این گفتیم که اندیکاتور های مکدی و میانگین متحرک اندیکاتور هایی هستند که می توانند وجود روند را شناسایی کنند.

این اندیکاتور ها به محض شکل گیری روند ها آنها را شناسایی می کنند، البته به کمی تاخیر!

نیمه پر لیوان در رابطه با آنها این است که احتمال اشتباه کردن کمتر است.

مثالی از سیگنال صحیح مکدی

در نمودار روزانه GBP / USD در بالا ، ما 10 EMA ( خط آبی) ، 20 EMA (خط قرمز) و MACD را روی نمودار انداخته ایم.

حدود 15 اکتبر ، 10 EMA به بالای 20 EMA عبور کرده و یک تقاطع یا کراس اوور صعودی تشکیل داده است.

به همین ترتیب ، MACD نیز یک کراس اوور رو به بالا ساخته و سیگنال خرید داده است.

اگر از آن زمان وارد بازار می شدید و یک خرید گرفته بودید ، از آن روند صعودی زیبا که در پی آن شکل گرفته لذت می بردید.

بعداً ، هم میانگین متحرک و هم MACD چند سیگنال فروش داده اند.

و با توجه به روند نزولی شدیدی که رخ داده ، اگر فروش می گرفتید سود های خوبی شکار می کردید.

آهان..چشماتون گشاد شد! اره؟

مثالی از سیگنال اشتباه مکدی

حالا بیایید به نمودار دیگری نگاه بیندازیم تا ببینیم چگونه این تقاطع یا کراس اوور ها گاهی اوقات می توانند سیگنال های غلط بدهند.

ما دوست داریم آنها را سیگنال های “جعلی” بنامیم.

در 15 مارس ، MACD یک کراس اوور صعودی تشکیل داده در حالی که میانگین های متحرک هیچ سیگنالی ندادند.

اگر طبق سیگنال خرید MACD عمل می کردید ، مورد جعلی یا تقلبی را گرفته بودید و خود را داخل دردسر می انداختید.

به همین ترتیب ، سیگنال خرید MACD در پایان ماه می را هیچ گونه کراس اوور یا تقاطعی در میانگین متحرک همراهی نکرد.

اگر همان زمان یک خرید می گرفتید ، به نوعی خود را آماده ضرر کرده بودید! زیرا قیمت پس از آن کمی افت کرد.

قطعا آزاردهنده است! پس دقت کنید که اگر از مکدی استفاده می کنید حتما برای سیگنالهایش تایید بگیرید.

بیشتر بخوانید :

• امواج محرک یا ایمپالس در نظریه الیوت
• 4 اشتباه رایج که معامله گران هنگام گذاشتن حد ضرر خود مرتکب می شوند!
• حد ضرر چیست؟
• چگونه سایز پوزیشن را در جفت ارزهای مختلف و حساب های مختلف محاسبه کنیم؟
• سایزبندی پوزیشن
• هرگز لوریج را دست کم نگیرید
• چگونه لوریج بر هزینه معاملات تاثیر می گذارد؟
• لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می دهد
• لوریج می تواند به سرعت حساب شما را نابود کند!
• مراقب معامله کردن روی مارجین باشید

مقالات مرتبط

امواج محرک یا ایمپالس در نظریه الیوت

4 اشتباه رایج که کراس اوورهای MACD معامله گران هنگام گذاشتن حد ضرر خود مرتکب می شوند!

حد ضرر چیست؟

چگونه سایز پوزیشن را در جفت ارزهای مختلف و حساب های مختلف محاسبه کنیم؟

سایزبندی پوزیشن

هرگز لوریج را دست کم نگیرید

چگونه لوریج بر هزینه معاملات تاثیر می گذارد؟

لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می دهد

لوریج می تواند به سرعت حساب شما را نابود کند!

مراقب معامله کردن روی مارجین باشید

معرفی کارگزار فارکس

ویندزور قدیمی‌ترین بروکر حاضر در بازار ایران است. این بروکر فعالیت خود در بازار‌های مالی را از سال 1988 میلادی شروع کرد. به پشتوانه همین قدمت زیاد و البته خدمات خوب، ویندزور توانسته نام و برند خود را به عنوان یک بروکر قابل اعتماد در بازار مطرح کند.

رگولیشن معتبر، وب‌سایت حرفه‌ای، پشتیبانی فارسی و واریز و برداشت ریالی از جمله مزیت‌های این بروکر هستند. ویندزور دو نوع حساب به مشتریان خود ارائه می‌کند. حساب پرایم: با توجه به مبلغ کم واریز اولیه (100 دلار) و معاملات بدون کمیسیون، این نوع حساب Windsor بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و مشتریان بیشتری دارد.

استاپ اوت 20%، مارجین کال 100%، لوریج حداکثر 1:500، اسپرد شناور از یک پیپ و امکان معاملات بدون سواپ نیز وجود دارد. حساب زیرو: این نوع حساب برای مشتریان حرفه‌ای با موجودی بیشتر مناسب است. در حساب زیرو واریز اولیه 2،500 دلار و اسپرد از 0 پیپ شرو شده که علاوه بر آن، 8 دلار هم کمیسیون (هر لات) پرداخت خواهید کرد.

✅ برای ساخت حساب جدید حتما از این لینك جهت ثبت نام استفاده كنید تا علاوه بر اسپرد كمتر30 دلار بونوس نیز بگیرید

معرفی کارگزار فارکس

بروکر آمارکتس (AMarkets ) یکی از بروکرهای معتبر جهانی فارکس است که فعالیت خود را در این زمینه در سال 2007 آغاز کرد و در حال حاضر دارای بیش از 650.000 مشتری موفق در بازارهای مالی، علی الخصوص فارکس می‌باشد ، این کارگزاری فارکس با ارائه بهترین خدمات معاملاتی روز به روز در بین معامله‌ گران سراسر جهان اعتماد و رضایت بیشتری را کسب می‌کند،

همچنین بونوس‌ های متداولی را به کاربران خود ارائه می‌دهد. بروکر AMarkets دارای رگوله FSA با شماره ثبت 22567 IBC 2015 است و سرعت انجام معاملات در این بروکر کمتر از 30 میلی ثانیه می‌باشد که سریعترین سرعت اجرای دستورات معاملاتی در صنعت فارکس است،

زیرا سرعت انجام معاملات امارکتس توسط سازمان Verify My Trade بصورت ماهیانه بررسی می‌شود و طبق استاندارد های بازارهای مالی تنظیم شده است. همچنین مورد تایید و عضو الف سازمان The Financial Commission است و مزیت این مجوز موجب شده تا سرمایه مشتریان آمارکتس در هر ادعا تا 20.000 یورو تحت پوشش بیمه

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری ECN و آنلاین لایت فارکس از سال 2005 به مشتریان خود دسترسی به نقدینگی سطح 1 در بازار‌های ارز، کالا و سهام را ارائه کرده است. تمام جفت ارزهای اصلی و نرخ متقابل، نفت، فلزات گرانبها، شاخص های سهام، blue chips و بزرگترین مجموعه از کریپتوکارنسی ها را می توان در لایت فارکس معامله کرد. ل

ایت فارکس یک کارگزاری محبوب و قابل اعتماد می باشد که معاملات آن توسط تکنولوژی پیشرفته ی ECN انجام می شوند. مشتریان ما میتوانند از یک پلتفرم معاملاتی کاربرپسند استفاده کنند که به 15 زبان دنیا ترجمه شده است. در این پلتفرم معاملاتی تمام ابزار های نوین تحلیل تکنیکال قرار داده شده اند.

طرفداران محبوب تربن پلتفرم معاملاتی یعنی متاتریدر 4/5 نیز میتوانند از خدمات ما به سادگی استفاده کنند استفاده از خدمات لایت فارکس به معنای: پلتفرم معاملاتی قدرتمند، اسپرد کم، اجرای دستورات معاملاتی بدون قیمت گذاری مجدد، مشاوره.

❌حتما از لینك بالا استفاده كنید تا علاوه بر اسپرد كمتر 50 دلار بونوس نیز بگیرید

معرفی کارگزار فارکس

🏢 نام شرکت : Alpari 🗓 سال تاسیس : 1998 (با سابقه ترین بروکر در ایران) 🇨🇾 دفتر مرکزی : موریس

✔️ رگوله ها : دارای مجوز St.Vincent و FSA میباشد.

✔️ ساپورت فارسی : دارد

✔️گزینه های ساپورت : تماس تلفنی ، ایمیل ، چت زنده ، تلگرام

✔️پلتفرم های معاملاتی : MT4 و MT5

✔️ حداکثر لوریج : 1000

✔️ نوع اجرای سفارشات : Instant Execution - Market Execution

✔️ کمیسیون : فقط در حسابهای ECN MT5 و ECN Pro MT4

✔️ سوآپ فری : دارد

✔️ مسابقات دوره ای : دارد

✔️ حساب سرمایه گذاری : دارد

✔️ امکان معامله ارز های دیجیتال: دارد

✔️ روش های واریز و برداشت : ریالی - ارز دیجیتال - تاپ چنج - وب مانی

✔️ حداقل سپرده : 1 دلار

معرفی کارگزار فارکس

فیبوگروپ یکی از برترین بروکرهایی است که در بازار فارکس فعالیت می‌کند و بسیاری از مردم ایران از خدمات این بروکر امن استفاده می‌نمایند. بروکر فیبوگروپ در سال 1998 میلادی تأسیس شده است و توانسته است خود را در طول بیش از 23 سال از آغاز فعالیت در صدر لیست برترین بروکرهای بازار فارکس حفظ کند.

نکته بسیار مهمی بروکر Fibogroup را از دیگر بروکرها متمایز می‌کند، نگهداری سرمایه‌های مشتریان در قالب حساب‌های بانکی است.

این کار دو مزیت مهم به همراه دارد که عبارتند از: حساب‌های مشتریان و نقدینگی در گردش بروکر از هم جدا هستند و در صورتی که حتی یک روز بروکر اعلام ورشکستگی کند، سرمایه مشتریان در معرض خطر قرار نخواهد گرفت.

شفافیت مالی بروکر برای مشتریان در سطح بالاتری محقق می‌شود. روش‌های واریز و برداشت وجه از حساب کاربری، به غیر از روز واریز و برداشت با استفاده از کارت‌های بانکی که برای ما ایرانی‌ها امکان‌پذیر نیست،

روش‌های مختلف دیگر وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها حتی واریز و برداشت ریالی را نیز تجربه کنید. جهت افتتاح حساب این لینک زیر استفاده کنید

معرفی کارگزار فارکس

روبوفارکس (RoboForex) یک بروکر Forex آنلاین با شهرت بین المللی بوده و دفتر رسمی آن در قبرس است. این بروکر که برنده جوایز متعددی است حدود 9 سال است که با ارائه خدمات با کیفیت به بیش از 800000 مشتری در 160 کشور فعالیت می کند و توسط CySEC قبرس و IFSC بلیز رگوله شده است. مشتریان RoboForex از محصولات مختلف، بیش از 8700 ابزار تجاری در 8 دسته دارایی (Forex، سهام، شاخص ها، EFT، کالاها، انرژی ها، فلزات و کریپتوکارنسی) با اسپرد تنگاتنگ از 0 پیپ و اهرم تا سقف 1:1000 بهره مند می شوند.

علاوه بر این، مشتریان بر طبق نیاز به حساب های تجاری (Cent، ECN، Prime، Demo و Islamic) و 6 پلتفرم تجاری متفاوت (MT4، MT5، cTrader، R WebTrade، R MobileTrader و R Trader) دسترسی دارند. در RoboForex مشتریان می توانند فوراً از طریق بیش از 20 روش پرداخت (وبمانی، پرفکت مانی، بیت کوین، ویزا، مسترکارت، انتقال بانکی محلی و غیره) بدون کمیسیون وجوه را واریز و یا برداشت کنند.

تمام مشتریانی که به تازگی ثبت شده اند می توانند از بروکر روبوفارکس 30 دلار بونوس خوش آمدگویی دریافت کنند. علاوه بر این، RoboForex به سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای (ارائه دهندگان استراتژی) پلتفرم سرمایه گذاری CopyFX (کپی تریدینگ روبوفارکس) را ارائه می دهد. RoboForex در 12 زبان از طریق چت زنده، تلفن و ایمیل خدمات پشتیبانی 24 ساعته ارائه می دهد.

این شرکت برای گسترش دانش و مهارت مشتریان در تجارت خدماتی نظیر وبینار، پیش بینی، اخبار تجاری، تجزیه و تحلیل، تقویم قرار میدهد. اقتصادی و سایر منابع آموزشی را در اختیار آنها . جهت افتتاح حساب و دریافت بونوس ۳۰ دلاری از این اینجا ثبت نام فرمایید

استراتژی فارکس MACD و RSI

استراتژی فارکس : هم میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و هم شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورهای حرکت مورد استفاده در معاملات فارکس قرار دارند. وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های تجاری و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

در حالی که آنها رویکرد مشابهی را برای ارزیابی معاملات فارکس نشان می دهند، عملکردهای MACD و RSI متمایز هستند، که آنها را به شاخص های مفیدی برای ترکیب در ارزیابی تجارت تبدیل می کند. در اینجا نگاهی به نحوه استفاده از MACD و RSI به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجارت خود داریم.

مبانی MACD

MACD یک شاخص حرکت است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه را برای یک جفت ارز فارکس نشان می دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام ارائه شده است که نمایش بصری آسانی از قدرت روند قیمت فارکس و همچنین سیگنال هایی را ارائه می دهد که ممکن است تغییر در حرکت را نشان دهد. در نمودار CHF/JPY زیر، شکاف بین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) با حرکت حرکت قیمت مرتبط است. هرچه شکاف بین این خطوط بیشتر باشد، روند در هر جهت قوی تر می شود.

وقتی این خطوط به هم نزدیک می‌شوند و سپس از روی یکدیگر عبور می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر حرکتی باشد که معامله‌گران ممکن است از آن برای زمان‌بندی خروج خود از یک موقعیت یا برنامه‌ریزی موقعیت جدیدی استفاده کنند که هدف آن سرمایه‌گذاری از این فرصت است. در نمودار زیر، دو کراس اوور از این دست با تغییرات حرکت قیمت برای جفت ارز همزمان است.

شاخص های کلیدی MACD برای تماشا

هنگام ارزیابی MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، یک رویکرد ظریف به تجزیه و تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت به‌ویژه قوی برای نوسانات قیمتی بزرگ را شناسایی کنید که می‌تواند به سرعت سود یا زیان را به همراه داشته باشد، بسته به اینکه در کدام سمت نوسان قیمت معامله می‌کنید.

دو الگوی قابل توجهی که از یک متقاطع MACD ایجاد می شوند به عنوان “صلیب طلایی” و “صلیب مرگ” شناخته می شوند. این الگوها عملاً متضاد هستند، اما شناسایی آنها برای استفاده حداکثری از MACD در استراتژی معاملاتی شما حیاتی است:

• صلیب طلایی: این شاخص صعودی معمولاً پس از افت قیمت که با فروش با حجم بالا مشخص شده است، متقاطع مثبت را مشاهده می کند. پس از پایان فروش، قیمت شروع به افزایش ارزش می‌کند و متقاطع با حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به خوبی بالاتر از خط متقاطع می‌برد و در نتیجه سود قابل‌توجهی برای معامله‌گرانی که افت قبلی را شناسایی کرده‌اند، به همراه خواهد داشت.
• صلیب مرگ: این نشانگر کراس اوورهای MACD نزولی معکوس یک صلیب طلایی است. زمانی که خریداران ارز را بالا می برند، قیمت ها افزایش می یابد، اما زمانی که این تقاضا برآورده شود، قیمت سقوط می کند و در نتیجه یک متقاطع با حرکت نزولی قابل توجهی همراه است.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یک مقیاس 100 نقطه ای است که حرکت حرکت قیمت را برای یک جفت ارز فارکس مشخص نشان می دهد. این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح شرایط خرید یا فروش بیش از حد بر اساس آن نوسانات حرکتی را شناسایی کند.

در حالی که RSI حرکت را نیز اندازه گیری می کند، این حرکت را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می کند. RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های تجاری که شرایط یک جفت ارز بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است، شناسایی کند. در شرایطی که شرایط بیش از حد خرید است، RSI پیشنهاد می‌کند که قیمت ممکن است متورم شده و کاهش یابد.

در شرایط فروش بیش از حد، RSI نشان می دهد که معامله گران ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده باشند و اکنون با کاهش قیمت و تقاضا برای یک جفت ارز، ارزش ایجاد کرده باشند. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر مشهود است، جایی که فرو رفتن در شرایط فروش بیش از حد – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت برای جفت ارز می شود.

از آنجایی که این شاخص‌های مومنتوم فرصت‌های تجاری را از طریق روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، می‌توانند به خوبی با یکدیگر همکاری کنند تا سیگنال‌هایی را که هر کدام ارائه می‌دهند، تأیید کنند و وقتی هر دو شاخص در مورد فرصت خرید بالقوه توافق کنند، به معامله‌گران اطمینان بیشتری می‌دهند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک دلیل ساده به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است: زندگی معامله گرانی را که به دنبال فرصت های سود هستند آسان تر می کند. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، RSI به تنهایی مزایای مهمی را به همراه دارد، از جمله:

• طرحی ساده و خوانا. برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، حتی یک مبتدی می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کند.
• این به ردیابی سرعت تکانه کمک می کند – نه فقط حرکت. هنگامی که به دنبال سرمایه گذاری در حرکت قیمت فارکس هستید، سرعت مهم است. روند قیمت یک چیز است، اما به این معنی نیست که حرکت قیمت برای هر معیاری از زمان ادامه خواهد داشت. RSI می تواند به شما کمک کند دوام آن حرکت را بر اساس حرکت فعلی اندازه گیری کنید.
• می توانید از RSI برای باز و بسته کردن موقعیت ها استفاده کنید. در حالی که RSI برای شناسایی فرصت‌های سود ارزش ارائه می‌کند، می‌توان از آن برای زمان‌بندی خروج شما از یک موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه سود شما را به حداکثر رساند.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتور فارکس کامل نیست. در حالی که ارزش RSI به خوبی تثبیت شده است و بسیاری از معامله گران فارکس به ارزش آن در یک استراتژی معاملاتی بزرگتر سوگند یاد می کنند، مهم است که محدودیت های این اندیکاتور را قبل از اینکه بیش از حد به بینش های آن اعتماد کنید، درک کنید.

این معایب احتمالی عبارتند از:

• عدم وجود سیگنال های ثابت در حالی که RSI در شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد مفید است، بسیاری از جفت‌های فارکس بیشتر وقت خود را در محدوده‌ای می‌گذرانند که هیچ بینش قوی توسط RSI ارائه نمی‌شود. در این موارد، RSI کم و بیش بی فایده است – و معامله گران باید برای یافتن فرصت های معاملاتی خوب به جای دیگری بگردند.
• سیگنال های آن می تواند منجر به شروع اشتباه شود. حتی زمانی که شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد ایجاد می شود، این همیشه منجر به اصلاح جفت ارز فارکس نمی شود. شرایط می‌تواند برای مدت طولانی در حالت افراطی باقی بماند، که می‌تواند معامله‌گرانی را که به دنبال پنجره‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، ناامید کند.
• حرکت قوی می تواند RSI را نامربوط کند. هنگامی که حرکت قوی برای یک جفت فارکس ایجاد می شود، سایر اندیکاتورها احتمالاً در فرآیند تصمیم گیری شما بر RSI اولویت دارند.

استراتژی فارکس استفاده از این دو اندیکاتور

همانطور که MACD و RSI را در استراتژی معاملاتی خود وارد می کنید، احتمالاً مجموعه ترجیحات خود را در مورد زمان و نحوه اعمال این شاخص ها در تحلیل تجارت خود شناسایی خواهید کرد. به‌طور کلی، می‌توانید ارزش MACD و RSI را از طریق بهترین روش‌های زیر به حداکثر برسانید:

MACD و RSI را برای تأیید حرکت قیمت ترکیب کنید.

ساده ترین کاربرد این اندیکاتورها می تواند بینش و وضوح زیادی را در مورد حرکت قیمت ارائه دهد. اگر یکی از نشانگرها حرکت حرکتی را در جهت خاصی نشان می دهد ، نشانگر دیگر را بررسی کنید تا ببینید آیا موافق است یا خیر. اگر دیدگاه‌های آن‌ها تقسیم شود، ممکن است برای رسیدن به نتیجه‌ای که به شما اعتماد به نفس کافی برای باز کردن موقعیت بدهد، مبارزه کنید. با این حال، هنگامی که هر دو موافق باشند، معامله گران ممکن است نسبت به اقدام با اطمینان بیشتری احساس کنند.

در نمودار NZD/USD زیر، RSI و MACD هر دو حرکت سیگنال را در مجاورت یکدیگر تغییر می‌دهند. در هر دو مورد، RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را از نزدیک تماشا می‌کنند، ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند، سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه ممکن است یک موقعیت را باز یا بسته کنند .

هنگامی که MACD و RSI واگرا می شوند از یک موقعیت خارج شوید.

همانطور که معامله گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای MACD و RSI یکدیگر را تایید می کنند، موقعیت ها را باز کنند، معامله گران ممکن است زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر حرکت را نشان می دهد، موقعیت را ببندند.

بسته به استراتژی تجاری فردی شما، منطق پشت این تصمیم می تواند متفاوت باشد. برخی معامله گران استدلال می کنند که واگرایی یک اندیکاتور سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می کند. دیگران ممکن است احساس کنند که تغییر حرکت یک سیگنال ممکن است منادی تغییر جهت سیگنال دیگر و تغییر متناظر در حرکت قیمت باشد.

بازه‌های زمانی را برای شفاف‌سازی سیگنال‌ها تنظیم کنید.

در برخی موارد، فریم‌های زمانی استاندارد مورد استفاده برای MACD و RSI ممکن است سیگنال‌های قوی برای کمک به شناسایی موقعیت‌های قدرت و فرصت ارائه نکنند. به طور مشابه، برخی از معامله‌گران ممکن است در بازه‌های زمانی معاملاتی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل تجارت شما همخوانی ندارد.

برای مثال، بازه‌های زمانی میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند با تغییرات سریع قیمت معامله کنند، که به راحتی توسط MACD نمی‌توان به دست آورد، کافی نیست. در این سناریو، کوتاه کردن بازه‌های زمانی MACD – در حالی که هنوز اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک را حفظ می‌کند – می‌تواند به شما کمک کند تا بینش دقیق‌تری نسبت به علایق تجاری خود ایجاد کنید.

از سوی دیگر، سیگنال های ضعیف ارائه شده توسط MACD را می توان گاهی اوقات با افزایش زمان بندی این اندیکاتور روشن کرد. به عنوان مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت طولانی و باز کردن بازه های زمانی طولانی تر هستید، برای مثال، ممکن است در باز کردن یک موقعیت اطمینان بیشتری داشته باشید.

برای RSI، تنظیمات جدول زمانی همچنین می‌تواند بینش‌هایی را که به تصمیمات تجاری شما اطلاع می‌دهد، تغییر دهد. در حالی که جدول زمانی پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه این زمان را برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط خرید و فروش بیش از حد طولانی می‌دانند. با کوتاه کردن این بازه زمانی – گاهی بین 2 تا 6 روز – می توانید یک RSI تولید کنید که از داده های قیمتی جدیدتر تشکیل شده است و این را با MACD ترکیب کنید تا ببینید بینش استراتژیک چگونه تغییر می کند.

صرف نظر از ارزیابی شما، واگرایی شاخص های MACD و RSI یک پیشرفت قابل توجه است و ممکن است در تصمیم شما برای حفظ یا بستن یک موقعیت نقش داشته باشد.

از استاپ زیان برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

در حالی که MACD و RSI به دلیل ارزش اثبات شده آنها در طول زمان، نشانگرهای محبوبی هستند که با هم جفت می شوند، ممکن است این اندیکاتورها سیگنال های نادرستی ارائه دهند – حتی در صورت ترکیب. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید از شیوه های مدیریت ریسک استفاده کنید که شما را در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال های نادرست محافظت می کند.

هنگامی که RSI و MACD توافق می کنند، سیگنالی که ارائه می دهند ممکن است قابل اعتمادتر باشد و به شما اطمینان بیشتری بدهد. اما آنها بی‌خطا نیستند و اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های پرهزینه شود.

سایر شاخص های مورد استفاده در MACD و RSI

معامله‌گران باتجربه فارکس می‌دانند که بهترین استراتژی‌های معاملاتی چندین شاخص و الگوهای نمودار را برای اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی ترکیب می‌کنند. در حالی که MACD و RSI ممکن است به شاخص‌های اصلی در تجزیه و تحلیل تجارت شما تبدیل شوند، ممکن است بخواهید شاخص‌های اضافی را نیز به عنوان بخشی از بررسی دقیق خود بگنجانید.

شاخص های رایج مورد استفاده در MACD و RSI عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA): SMA می تواند بینش بیشتری در مورد اینکه آیا حرکت قیمت فارکس احتمالاً جهت را تغییر می دهد ارائه دهد.
• قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP): بر اساس حرکت قیمت و حجم، این محاسبه دیگری برای تأیید بینش ارائه شده توسط MACD و RSI ارائه می دهد.
• باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید، تعیین اینکه آیا قیمت به یکی از این باندها نزدیک می‌شود یا نه، همیشه مفید است – به خصوص اگر انتظار دارید معامله‌گران بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

نظرات نهایی در مورد استفاده از MACD و RSI با هم

هرچه بیشتر استراتژی تحلیل فارکس خود را آزمایش و اصلاح کنید، احتمال اینکه ترکیب MACD و RSI تنها یکی از اجزای یک کراس اوورهای MACD استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده تر باشد، بیشتر می شود.

با این حال، همه معامله گران اندیکاتورهای مورد علاقه خود را دارند که دوست دارند از آنها استفاده کنند، و معامله گران آماتور ممکن است در جستجوی اندیکاتورها و استراتژی های ساده ای باشند که می تواند به آنها کمک کند تا با کسب تجربه در تجارت، جایگاه خود را پیدا کنند. MACD و RSI می توانند ترکیبی سودآور هم برای آماتورها و هم برای متخصصان باشند.