نظریه اموج الیوت چیست؟


نمودار الیوت در فارکس

نظریه اموج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت

نظریه امواج الیوت یک الگوی در تحلیل تکنیکال هست که شما میتونید برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده کنی. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده معرفی شد. امواج الیوت رو می تونیم در حرکات قیمت شناسایی کنیم. سرمایه گذارانی که در تلاش هستند از روند بازار سود ببرند را موج سواران می نامند. الیوت با الهام از نظریه داو و مشاهدات موجود در طبیعت، به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام را می توان با مشاهده و شناسایی الگوی تکراری امواج پیش بینی کرد. امواج الیوت قادر به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر بازارها، شناسایی ویژگی‌های خاص الگوهای امواج و انجام پیش‌بینی‌های دقیق بازار بر اساس الگوها می باشد. الیوت بخشی از کار خود را بر اساس نظریه داو استوار کرد، که همچنین حرکت قیمت را بر حسب امواج تعریف کرد، اما الیوت ماهیت فراکتالی بازار را کشف کرد. الیوت برای اولین بار نظریه خود را در مورد الگوهای بازار در کتابی با عنوان اصل موج در سال 1983 منتشر کرد.

به بیان ساده اگر بخام براتون تعریف کنم، حرکت در جهت روند بازار در 5 موج تشکیل میشه(امواج فاز انگیزشی)، در حالی که در مقابل این 5 موج یک حرکت اصلاحی در سه موج رخ میده(امواج فاز اصلاحی). امواج حرکتی در جهت روند بازار به صورت 1، 2، 3، 4 و 5 مشخص می کنیم و امواج اصلاحی به صورت a، b و c نام گذاری میشه. این الگوها را می توان در نظریه اموج الیوت چیست؟ نمودارهای بلند مدت و همچنین کوتاه مدت نگاه کنیم.

در حالت ایده آل، الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی کنیم. از این نظر، امواج الیوت مانند یک تکه کلم بروکلی، جایی که قطعه کوچکتر اگر از قطعه بزرگتر جدا شود، در واقع شبیه قطعه بزرگتر میتونیم ببینیم. این اطلاعات (در مورد الگوهای کوچکتر متناسب با الگوهای بزرگتر)، همراه با روابط فیبوناچی بین امواج و سایر اندیکاتورهای کاربردی به معامله‌گر کمک می کند سطحی از پیش‌بینی را هنگام جستجو و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با نسبت‌های سود یا ضرر بتونه پیش بینی کنه.

در امواج الیوت، قیمت‌های بازار بین یک مرحله امواج حرکتی و یک مرحله امواج اصلاحی در تمام مقیاس‌های زمانی روند به تناوب شکل میگیره. امواج حرکتی همیشه از مجموعه‌ای از 5 موج تشکیل میشه که خوده این امواج از امواج حرکتی و اصلاحی تشکیل شده است، به طوری که امواج هر کدام از این امواج به 5 موج کوچکتر تقسیم می شود.

الگوهای پنج موجی امواج الیوت(محرک و اصلاحی)

در نظریه الیوت، قیمت‌های بازار بین یک مرحله فاز انگیزشی و یک مرحله اصلاحی در تمام بازه های زمانی روند بازار فارکس به تناوب تغییر می‌کنند. امواج انگیزشی همیشه از مجموعه‌ای 5 موجی درجه پایین‌تر تشکیل میشه که دوباره بین امواج انگیزشی و امواج اصلاحی متناوب به ریز موج های کوچکتر تقسیم می تونیم ببینیم، به طوری که همیشه امواج 1، 3، و 5 فاز انگیزشی هستند و امواج 2 و 4 بازگشت کوچکتری از امواج 1 و 3 هستند.

در شکل زیر، امواج 1، 3 و 5 امواج محرکه هستند و به 5 موج درجه کوچکتر تقسیم می شوند که به صورت ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و (v)) نمایش داده ایم. موج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند و به 3 موج درجه کوچکتر تقسیم می شوند که به عنوان ((a))، ((b)) و ((c)) نامگذاری شده اند. مواج 1، 2، 3، 4 و 5، مواج درجه بزرگتری را تشکیل می دهند.

امواج اصلاحی از 3 موج تشکیل می شوند که با نام ABC مشخص نام گذاری شده اند. 3 موج A، B و C موج اصلاحی درجه بزرگتری را تشکیل می دهند. در بازار نزولی روند غالب نزولی است، بنابراین الگوی معکوس است پنج موج پایین و سه موج بالا.

شناسایی امواج الیوت با الگوریتمی مبتنی بر رایانه

توسعه فناوری رایانه و اینترنت شاید مهمترین پیشرفتی باشه که قرن بیست و یکم را روی داد. گسترش معامله گرفتن مبتنی بر کامپیوتر و الگوریتم دسته جدیدی از معامله گران را ایجاد کرده که صرفاً بر اساس تکنیک ها، احتمالات و آمار و بدون جنبه احساسی انسانی معامله کنند. علاوه بر این، این ماشین‌ها با خرید و فروش بسیار سریع در چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه بر اساس الگوهای اختصاصی معامله می‌کنند.

بدون شک محیط معاملاتی که امروز با آن روبرو هستیم کاملاً متفاوت از محیط دهه 1930 است که الیوت برای اولین بار اصل موج خود را توسعه داد. سؤالات اساسی مطرح می شود که آیا می توان اصل موج الیوت را در محیط معاملاتی جدید امروزی اعمال کرد یا نه. به هر حال، اگر انتظار داشته باشیم که خودروهای امروزی متفاوت از خودروهای دهه 1930 باشند، عقل سلیمی در نظر گرفته می‌شود، چرا باید فرض کنیم که یک تکنیک معاملاتی از سال 1930 می‌تواند در محیط معاملاتی امروز اعمال کنیم؟

webmoney#

اصول امواج الیوت در بازار امروز

بزرگترین تغییر در بازار امروز در مقایسه با دهه 1930 در تعریف روند و حرکت مخالف است. ما چهار نوع بازار داریم: بازار سهام، بازار فارکس، کالاها و اوراق قرضه. نظریه موج الیوت در اصل از مشاهده بازار سهام (یعنی تئوری داو) مشتق شده است، اما بازارهای خاصی مانند فارکس بیشتر بازار دامنه ای را نشان می دهند.

در بازار امروز، حرکت 5 موجی همچنان در بازار اتفاق می افتد، اما سال ها مشاهده ما نشان می دهد که حرکت 3 موجی بیشتر از حرکت 5 موجی در بازار اتفاق می افتد. علاوه بر این، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی در همان جهت حرکت کند. به عبارت دیگر، بازار می تونه در یک ساختار اصلاحی روند داشته باشه. به حرکت در 3 موج متوالی ادامه می دهد و یک عقب نشینی کنه، سپس دوباره همان جهت را در یک حرکت اصلاحی 3 موجی ادامه می دهد. بنابراین، ما معتقدیم که در بازار امروز، روندها نباید در 5 موج باشند و روندها می توانند در 3 موج آشکار شوند. بنابراین مهم است که هنگام تلاش برای یافتن روند و برچسب زدن نمودار، همه چیز را در 5 موج ختم نکنیم.

webmoney#

قوانین امواج الیوت

قانون 1- در تئوری الیوت موج 2 نباید 100% موج 1 را همپوشانی کند. اگر موج 2 کل موج 1 رو پوشش داد یعنی اینکه هنوز روند قبلی تداوم داره، اقدام به معامله کردن نکنید.

قانون 2- در بین امواج الیوت، موج 3 رو نباید کوتاه ترین در نظر بگیرید. اگر در موج شماری تون طوری شد که موج 3 کوتاه ترین شد، بدونید که اشتباه شمارش کردین و باسد این موج رو یا بخشی از اصلاح موج دوم بدونید یا موج اول و دوم از 3 موج تشکیل شده است.

قانون 3- موج 4 نباید وارد حریم موج 1 بشود. در امواج الیوت Close کندل موج 4 نباید با Close کندل موج 1 هم پوشانی داشته باشه. عموما در انتهای موج 1 کندل بصورت توخالی بسته می شود، اما اگر به صورت کندل استیک توپر بسته شد Close آن کندل ملاک نیست Open آن را درنظر میگیریم.

قانون 4- در بازار فارکس و بورس موج 3 بیشترین کشیدگی رو داره و امواج 1 و 5 می تونه بلندترین و کوتاه ترین موج باشند. اگر موج 3 بزرگترین موج باشد عموما موج 5 به اندازه موج1 است.

قانون 5- اگر موج 2 سریع انجام شود موج 4 عموما با زمان بیشتری سپری می شود و بالعکس.

قانون 6- در موج شماری Closeکندل 1 نباید با Close کندل موج 4 تلاقی داشته باشد. سایه های کندل عیبی نداره اما خوده کندل در موج 4 نباید تلاقی داشته باشد.

مثلت خاتمه دهنده در امواج الیوت

ویژگی های مثلت خاتمه دهنده:

1-همواره به صورت پنج موجی شکل می گیرد.

2- ساختار داخلی آن بصورت 3-3-3-3-3 است

3- اجزای تشکیل دهنده آن به صورت زیگزاگ و یا ABC و یا WXY می باشد.

4- موج چهارم با موج یکم همپوشانی دارد.

5- موج سوم هرگز کوتاه ترین موج نیست.

6- جایگاه اختصاصی مثلث خاتمه دهنده در موج پنجم و موج C اصلاحی می باشد.

7- راستای قاعده آن نمی تواند خلاف جهت روند اصلی و یا حتی بصورت کاملا افقی باشد.

8- خط Ternd Line پایین آن می تونه بصورت افقی باشه

9- مثلث خاتمه دهنده در موج 5 از هر موج پنج موجی و موج C شکل بگیرد.

امواج فاز انگیزشی در امواج الیوت

به طور کلی فاز انگیزشی به دوشکل زیر تشکیل می شود

1-امواج پیش رو که خود دو نوع می باشد :5 موجی می باشد که این موج ها می تونه نظریه اموج الیوت چیست؟ تک موجی و یا بزرگتر باشه. از بین این 5موج در همان جهت صعودی یا نزولی بازار حرکت می کنه که شامل موج 1،3 و5 می باشد که هر سه موج خود از 5 موج تشکیل شده است. موج 4 نمی تونه با موج 1 همپوشانی داشته باشه. موج پنجم 38/2 از موج 4 بلندتر است. اگر موج پنجم کوتاه تر از موج چهارم باشه یک موج شکست خورده یا ناقص محسوب میشه.

قانون همپوشانی: قانون همپوشانی را براساس اینکه شما درحال تجزیه تحلیل کدام نوع از امواج پیش رو هستند می تونیم به دو صورت مختلف تقسیم کنیم :

الف-پیش رو روندار: در این نوع از موج پیش رو، هیچ قسمتی از موج چهارم نمی تونه به محدوده قیمتی موج دوم یا به عبارتی به انتهای موج اول وارد بشه.

ب-پیش رو انتهایی: موج چهارم می تونه وارد مدوده موج دوم بشه.

قانون تناوب: وقتی که امواج مجاور یا متناوب یک درجه باهم مقایسه میشه، آنها بایستی از لحاظ مختلف مشخص شود. مهم ترین عامل تعیین کننده در ظهور کامل این قانون زمان می باشد. در الگوهای پیش رو مهم ترین کاربرد این قانون در دوره هایی هست که بازار خلاف جهت روند اصلی حرکت می کنه. عواملی که در این قانون باید مورد توجه قرار می گیره شامل : قیمت، زمان، جهت، پیچیدگی(میزان بازگشت از موج قبلی در امواج پیش رو، آن هم در موج 2 و4)

هنگامی که موج سوم گسترش پیدا می کنه همانندی زمان بین موج 2 و 4 متداول تر می شود، یعنی اگر موج 2 بازه زمانی کوتاه تری داشته باشد، موج 4 در بازه زمانی بیشتر تشکیل میشه و برعکس.

امواج ناقص یا شکست خورده در امواج الیوت

گاهی شرایط بازار فارکس به نحوی هست که قدرت موج پنجم کاهش یافته و کوچکتر از حد معمول میشه. این الگو از جمله الگوهای است که در آن موج پنجم از موج سوم تجاوز نمیکنه، که حاکی از ضعیف بود بازار و تمایل آن به حرکت در جهت مخالف می باشد.

ویژگی های این الگو:

  1. موج 3 در مقایسه با امواج 1 و 5 کوچکترین نیست.
  2. موج 4 نمیتونه با موج با موج 1 همپوشانی داشته باشه مگر در مثلث های قطری و در برخی اوقات در موج 1 و یا A می باشد.
  3. موج 5 قادر نیست از انتهای موج 3 فراتر رود.
  4. در موج 3 بزرگترین حرکت را مشاهده می کنیم.
  5. شکست موج پنجم زمانی رخ می دهد که موج پنجم کوتاه تر از موج چهارم باشه.

امواج گسترده یا گسترش ها در امواج الیوت

امواج گسترشی حالتی است که در یکی از امواج الگوی پیش رو رخ می دهد به این صورت که امواج 1، 3 و5 نمیتونه گسترده و نسبت به دیگر امواج طویل تر بشه. زمانی که موج 3 گسترده میشه موج 1 و5 باهم برابر میشه.

ویژگی های الگو گسترده :

این الگو از 5، 9، 13 ویا 17 موج ساخته شده اند. ساختار درونی این الگو شامل :5-3-5-3-5-3-5-3-5

موج گسترش یافته بیشترین مومنتوم(شتاب) را نشان میده که در حجم معاملات و یا اندیکاتورهای چون MACD نمایان می گردد.

قانون برابری : درهر الگوی پیش رو که قانون گسترش در آن برقرار است یکی از امواج بلندتر از سایرین است. این قانون فقط درموج از سه موج 1، 3، 5 بکار میره. اگر هرکدام از این سه موج به عنوان موج گسترش شناخته شود آن دو موج دیگر با هم برابر هست. طبق این قانون، دوموج گسترش نیافته بایستی از نظر قیمت یا زمان برابر باشه یا اینکه یکی از این دوعامل یا هر دو از طریق نسبت های فیبوناچی باهم مرتبط باشه. زمانی که موج سه گسترده باشه این قانون بهتر اثر میگذارد. اگر موج 1 گسترش یابد، موج 2 بیشترین زمان را به خود اختصاص می دهد. اگر موج 5 گسترش یابد، موج 4 بایستی بیشترین زمان را به خود اختصاص میده.

مثلث های قطری در امواج الیوت

مثلث های قطری که خود بر نوع می باشد. این الگو همانند الگوهای پیش رو پنج موج پنج موجی بوده و در جهت روند اصلی تشکیل میگرده اما تفاوت هایی داره که شامل: الف- موج 1، 3 و 5 می تونه دارای ساختار سه موجی باشه. ب-برخلاف الگوهای پیش رو، هموار موج های 1 و 4 همپوشانی دارند. پ-معمولا با توجه به نوع مثلث درنقاط ابتدایی و یا پایانی الگوهای بزرگ تشکیل می گردند که حاکی از خستگی الگوهای بزرگ می باشد. ت-معمولا به دلیل دارا بودن دو خط همگرا شکلی همانند الگوی کنج دارند اما به ندرت در محدوده دو خط واگرا و به صورت پهن شده و نیز می توانند تشکیل گردند.

الف- مثلث قطرهای آغازین: مثلث قطری آغازین از جمله الگوهای است که فقط در موقعیت موج 1 و A از موج بزرگتر ظاهر میشه. این الگو به ندرت در درجات موجی بالاتر مشاهده می گردند اما بیشتر در درجات پایین تر و در نمودارهای میان روزی تشکیل میگردد. مثلث قطری آغازین معمولا نشانه از خستگی یا به اتمام رسیدن الگوی یک درجه بزرگتر از خود می باشند و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف مثلث همگرا می باشد.

الگوی قطرهای آغازین دارای خصوصیات زیر است

  1. از 5 موج ساخته شده است.
  2. قیمت در محدوده همگرا نوسان می کند.
  3. موج 1 یک موج پیش رو یا یک قطری آغازی از درجه پایین تر می باشد.
  4. موج 2 می تونه هر الگوی اصلاحی غیر از مثلث است.
  5. موج 2 همواره کوچکتر از موج 1 است.
  6. موج 3 یک الگوی پیش رو می باشد.
  7. موج سوم در مقایسه با امواج 1 و 5 هرگز نمی تواند کوچکترین باشه.
  8. موج 4 می تونه هر الگوی اصلاحی باشه
  9. موج های 1 و 4 اندکی همپوشانی دارند.
  10. موج 4 نمیتونه به محدوه آغازین موج سوم وارد بشه.
  11. موج 5 یک موج پیش رو یا یک قطری انتهای می باشد.

ب- مثلث قطرهای پایانی: این الگو بسیار نادر و کمیاب است، معمولا در امواج پیش رو از درجه کوچکتر تشکیل میشه. این الگو معمولا در موج پنجم و یا موج C تشکیل می شود. ریزموج های 1، 3 و 5 این الگو برخلاف قطری آغازین همگی از سه موج تشکیل شده اند.(3-3-3-3-3). مثلث قطری پایانی معمولا نشانه خستگی یا به اتمام رسیدن الگوی یک درجه بزرگتر ازخود می باشد و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف همگرا هست.

مثلث قطری پایانی دارای ویژگی های زیر هست :

  1. از پنج موج ساخته شده است.
  2. قیمت در محدوده دوخط همگرا نوسان می کنه.
  3. امواج 1، 3 و 5 دارای الگوی زیگزاگ می باشد.
  4. موج 2 می تونه هر الگوی اصلاحی غیر از مثلث باشه.
  5. موج 2 همواره کوچکتر از موج 1 است.
  6. موج 3 در مقایسه با موج 1و 5 کوچیکتر نیست.
  7. موج 5 از نظر اندازه حداقل 5 درصد موج 4 می باشد.
  8. مو ج 1 و 4 اندکی همپوشانی دارند.

پ-قطرهای پیشتاز: نظریه اموج الیوت چیست؟ مثلث قطری پیشتاز را در موج 1 و A می تونیم پیدا کنیم که پس از تشکیل این الگو یک بازگشت بسیار زیادی انجام میشه. ریز موج های 1، 3 و 5 همگی از 5 موج تشکیل شده اند لذا دارای آرایش 5-3-5-3-5 می باشد. این الگو نیز مانند دیگر مثلث های قطری، موج 4 همیشه وارد محدوده موج 1 می شود.

امواج الیوت (Elliot wave) چیست؟ آموزش رایگان امواج الیوت

دانستن این مطلب که تمامی حرکات در بازار و حتی رفتار معامله گران از الگویی خاص تبعیت می کند، باعث شناخت بیشتر تمامی جوانب بازار فارکس میگردد. این موضوع در بازارهای مالی تحت عنوان نظریه امواج الیوت ( Elliott wave principle ) مشهور است. این نظریه از آن حیث دارای اهمیت است که فاکتور الگوهای موجود در بازار را به همراه زمان و قیمت همه را باهم بررسی می کند. با به کارگیری این نظریه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود بهترین فرصت های معاملاتی را بیابیم و به این نکته نیز پی ببریم که در کدام نقاط بازار دستخوش تغییرات است.

پدید آورنده نظریه امواج الیوت کیست؟

رالف نلسون الیوت نظریه پرداز الیوت

نظریه پرداز امواج الیوت

اصطلاح نظریه امواج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره دارد که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی به کار گرفته می شود. رالف نلسون الیوت به عنوان پدر این نظریه، آن را در سال 1930 و پس از مشاهده و شناسایی الگوهای فرکتال مکرر معرفی کرد.

او که تحقیقات خود را بر اساس بازار سهام پیش میبرد پس از بررسی و مشاهدات بسیار متوجه شد که حرکات بازار به صورت اتفاقی و مجموعه ای از فعالیت های بدون نظم نیست. بلکه این بازار بر اساس یک الگوی تکراری عمل می کند. بدین ترتیب او دریافت که با بررسی درست این حرکات و الگوها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.

وی همچنین بر این باور بود قیمت سهام در امواج حرکت میکند، نظریه اش بسیار نزدیک به نظریه داو بود. تنها تفاوت او با نظریه چارلز در این بود که الیوت برخلاف نظریه داو رفتار فراکتال(فراکتال این حقیقت را بیان می دارد که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ روی میدهد، به صورت کوچکتر در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد.) یا سلسله ای را در بازار سرمایه بررسی کرد.

الیوت تمامی آنچه را که به شناسایی، پیش بینی حرکات بازار بر اساس رفتار این الگوهای موجی منتهی می شود توضیح داد. مجموع این تالیفات در سال 1994 و در کتابی تحت عنوان شاهکارهای آر.ان.الیوت منتشر گردید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیل گران بازار تلاش می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام و با استفاده از نظریه الیوت سود ببرند. این نظریه بیان می دارد که حرکات قیمت در بازار سهام قابل پیش بینی است. زیرا آنها بر اساس یک الگوی موجی تکرارشونده صعودی ونزولی که حاصل احساسات و برپایه روانشناسی سرمایه گذار است عمل می کنند.

این نظریه چندین نوع مختلف از امواج را مشخص می کند که شامل: امواج پیشرو و امواج اصلاحی می گردد. البته این امر با توجه به طرز تفکرهای مختلف، متفاوت است. بدین معنی که تمامی معامله گران به یک شیوه این حرکات را تفسیر نمی کنند.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از اشکال قیمتی، کل این تجزیه و تحلیل ها به خودی خود دارای یک نظم کلی نیستند. بدین ترتیب فرد به راحتی و با پیگیری کردن دستور العمل ها نمی تواند موفق به درک آن شود. بلکه تجزیه وتحلیل امواج بینشی را در مورد پویایی روند ارائه میدهد و به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پرایس اکشن داشته باشید.

الگوی امواج الیوت

بازار در حالت کلی در دو فاز قرار دارد:

فاز پیشرو یا انگیزشی (impulsive wave)

به معنای وجود انگیزه برای تغییر قیمت است. این فاز که زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد دارای تغییر قیمت های مناسب است. فاز انگیزشی دارای 5 موج است. این 5 موج اصلی همیشه هم جهت درجه بزرگتر بازار خواهد بود. همانند تمامی امواج محرک این فاز نیز شامل5 موج فرعی است که سه مورد از آنها همان امواج محرک است و دومورد دیگر امواج اصلاحی هستند.

اما در صورتی که یکی از سه قانون زیر نقض شود، ساختار موج پیشرو نیز از بین میرود:

موج دوم هیچ گاه پایین تر از ابتدای موج اول قرار نخواهد گرفت.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج در بین امواج یک، سه و پنج باشد.
موج چهارم هیچ گاه نمی تواند از موج سوم فراتر رود.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت چیست؟

فاز اصلاحی(corrective)

این امواج که آن را امواج خلاف روند نیز نام گذاری می کنند، گاهی اوقات با نام امواج مورب نیز شناخته می شوند. همچنین این امواج که شامل امواج فرعی و یا ترکیبی از فرعی و اصلی است، حرکت اساسی را در جهت مخالف روند درجه بزرگتر بازار انجام می دهند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان موجی اصلاحی قرار بگیرد. این در حالیست که یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با تفسیر این موج الیوت ممکن است به چشم انداز بلند مدت نزولی همراه با چشم انداز کوتاه مدت صعودی برسد.

همانند قواعدی که برای امواج پیشرو برشمردیم، اصولی نیز برای امواج اصلاحی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

بر اساس قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم به صورت عمودی باشد، موج چهارم به صورت کشیده خواهد بود. در صورتی که موج دو به صورت دنباله دار اصلاح شود، موج چهارم اصلاح می شود.

همچنین بر اساس قواعد و رفتارهای مشابه، موج اصلاحی A,B دارای طول کم و بیش مشابهی هستند.

نمودار الیوت در فارکس

نمودار الیوت در فارکس

رابطه فیبوناچی با امواج الیوت

الیوت متوجه شد که اندیکاتور فیبوناچی تعداد امواج را در موج اصلاحی و پیشرو نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز بیان گر نسبت های فیبوناچی است مانند 50، 62.به عنوان مثال یک موج اصلاحی ممکن است 50 درصد موج پیشرو قبلی را داشته باشد. سایر تحلیل گران نیز اندیکاتورهایی را با استفاده از اصول امواج الیوت و تحت عنوان نوسان گر امواج الیوت به وجود آوردند.

نوسان گر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس اندازه گیری تفاوت بین میانگین متحرک پنج روزه و سی و چهار روزه است.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت برای تحلیل در فارکس

نتیجه گیری

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در بازار مالی می تواند تصویر نسبتا درستی را از آینده دارایی خاص ترسیم کند. امواج الیوت نیز به عنوان یکی از این ابزارها و با توجه به گسترش روز افزون محبوبیت آن در میان تحلیلگران تبدیل به سبک تجاری شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است استفاده از آن پیچیده به نظر برسد. با این وجود باید این نکته را به خاطر داشت که ابزارهایی مانند الیوت به دلیل جامع و پیچیده بودن، نیازمند مطالعه بیشتر هستند. همچنین این نظریه به دلیل دربرداشتن نسبت های فیبوناچی که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میرود، دقیق تر بوده و قابلیت اتکا بیشتری نیز دارد.

امواج الیوت (Elliott Wave) چیست؟ + آموزش تشخیص موج ها

امواج الیوت (Elliott Wave) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کنند که امروز قرار است در مورد آنها اطلاعات ارزشمندی را فرا بگیرید. تحلیل امواج الیوت یکی از شاخصه‌هایی است که یک تریدر حرفه توانایی انجام آن را دارد. اما افرادی که اطلاعات جامعی در این موضوع ندارند نیز می‌توانند از همین مقاله شروع کنند. امواج الیوت در ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود دارد و کاربرد امواج الیوت در چارت‌های مختلف یکسان خواهد بود.

همراه بایننس فارسی باشید تا در انتهای آموزش، تشخیص امواج الیوت مثل آب خوردن برایتان آسان شود. همچنین نکات مهمی در مورد امواج الیوت (Elliott Wave) گفته شده که نباید آنها را دست کم بگیرید.

امواج الیوت (Elliott Wave)

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت چیست؟ چگونه این امواج را تشخیص دهیم؟

اول از همه به سراغ شخصی می‌رویم که نظریه امواج الیوت را در تحلیل تکنیکال جای داد. رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) در دهه 30 میلادی چنین نظریه‌ای را با عنوان “نظریه موج الیوت” ایجاد کرد. او فقط یک حسابدار و نویسنده آمریکایی بود. زمان زیادی از ایجاد نظریه گذشته بود که در دهه 70 میلادی به همکاری‌های رابرت آر. پرچتر (Robert R. Prechter) و ای. جی. فراست (A. J. Frost) این نظریه بین کارشناسان تحلیل تکنیکال مورد استقبال قرار گرفت.

نام اصلی امواج الیوت «اصل موج (Wave Principle)» بود که در حال حاضر آن را با نام امواج الیوت یا موج‌های الیوت در تحلیل تکنیکال می‌شناسیم. تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال و … از نظریه Elliott Wave Theory (EWT) که در واقع همان امواج الیوت است، برای بررسی چرخه‌ها و روندهای بازار استفاده می‌کنند. این امواج می‌توانند چنین فاکتورهایی را در گستره بزرگی در بازارهای مالی بررسی کنند. پس به طور کلی از موج الیوت برای پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می‌شود.

آقای پرچتر در کتاب خود در مورد امواج الیوت می‌گوید:

اصل موج یا همان Wave Principle در واقع یک ابزار برای پیش‌بینی روند نیست، بلکه توضیح کاملی در مورد نحوه رفتار در بازار می‌دهد.

معرفی انواع امواج الیوت

به طور کلی موج‌های الیوت به دو دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول با نام «موج‌های جنبشی یا حرکتی و یا Impulsive» هستند و خودشان از 5 موج تشکیل می‌شوند. وظیفه کلی آنها این است که روندی را در بازار شکل می‌دهند که در آخر موجب حرکت فعالانه بازار خواهد شد.

دسته دوم مربوط به «موج‌های اصلاحی یا Corrective» می‌شود. تعداد موج‌های اصلاحی کمتر از موج‌های جنبشی است. به طور کلی 3 موج زیرمجموعه موج‌های اصلاحی قرار دارند و در خلاف روند بازار حرکت می‌کنند و مخالف بازار هستند!

امواج الیوت برای تحلیل گران به‌منظور پیشگویی روند بازار، مشخص‌کردن نقاط برگشت و همچنین تعیین استراتژی برای واردشدن و خارج‌شدن از معاملات استفاده می‌گردد.

امواج حرکتی (Motive Waves)

امواج صعودی (حرکتی)

معرفی امواج صعودی (حرکتی) یا جنبشی الیوت

امواج حرکتی همیشه در جهت روند بزرگ‌تر جنبش می‌کنند، این تعریفی است که پرچتر از این امواج دارد. هر موج از مجموعه موج‌های دیگر تشکیل می‌شود که در نهایت ساختار اصلی موج شکل می‌گیرد. امواج حرکتی درواقع امواج 1، 3، 5 و B هستند که همراه با روند حرکت می‌کنند.

جناب الیوت، این الگو را «الگوی 5 موجی» یا «Five-Wave Pattern» نام داده است. اگر کمی دقت کنیم، امواج حرکتی (انگیزشی) خود از 3 موج حرکتی و 2 موج اصلاحی شکل گرفته اند. برای تشخیص امواج الیوت –حرکتی، آن را با اعداد 1 تا 5 می‌شناسیم.

امواج اصلاحی (Corrective Waves)

امواج نزولی (اصلاحی)

معرفی امواج نزولی (اصلاحی) در امواج الیوت

موج‌های 2، 4، A و C امواج اصلاحی الیوت هستند و چون در خلاف جهت روند هستند، به آنها امواج خلاف روند می‌گویند. تعداد امواج اصلاحی از امواج حرکتی کمتر است و 3 عدد هستند. این سه موج بیشتر اوقات توسط موج اصلاحی که از همه کوچک‌تر است، و بین دو موج حرکتی کوچک‌تر رخ می‌دهد.

امواج اصلاحی نیز از دو موج حرکتی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند. امواج اصلاحی را با حروفی مانند A، B و C تشخیص می‌دهیم. برخی اوقات حرکت‌های خلاف روندی می‌تواند کار را برای تشخیص امواج اصلاحی دشوار کند، چون طول آنها کوچک‌تر بوده و پیچیدگی بیشتری دارند.

رابرت پرچتر در مورد امواج اصلاحی این‌چنین می‌گوید:

تنها موضوع مهمی که باید در امواج اصلاحی بدانید، این است که از 5 موج تشکیل نشده‌اند!

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

  1. همیشه موج‌های بزرگ‌تر، قدرت بیشتری دارند و جهت بازار را این موج‌ها مشخص می‌کنند. اگر بخواهیم به موج‌های ضعیف هم اشاره کنیم، می‌توان موج‌های اصلاحی را نام برد، زیرا کوچک بوده و در خلاف حرکت بازار رخ می‌دهند.
  2. با تشخیص درست این امواج می‌توان جهت روند بازار را تعیین نمود.
  3. معامله گران به دلیل حرکات بزرگ‌تر در روند چارت، معمولاً در امواج حرکتی اقدام به معامله می‌کنند.
  4. بهترین زمان ورود به بازار، مشاهده امواج اصلاحی است، چون روند جدیدی را شکل می‌دهند و بعد از یک موج اصلاحی همیشه موج حرکتی ایجاد خواهد شد.
  5. به دلیل گروهی بودن امواج، تریدر می‌تواند بادقت بیشتری امواج را بررسی کند و آنها را در بازه‌های کوچک‌تری مورد بررسی قرار دهد.
  6. یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند از هر دو موج (حرکتی و اصلاحی) سود بگیرد؛ اما امواج حرکتی یا جنبشی به علت قدرت بیشتری که دارند، دوام بیشتری داشته و در ابعاد بزرگ‌تری رخ می‌دهند که در نتیجه میزان سود تریدر افزایش خواهد یافت.

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم؟

تشخیص شروع امواج الیوت چگونه است؟ برای یک تریدر حرفه‌ای پرایس اکشن شاید این کار با صرف چند ثانیه انجام شود. اما نظریه اموج الیوت چیست؟ چطور با یک نگاه می‌توان امواج الیوت را در تریدینگ ویو یا چارت‌ها تشخیص داد؟ تمرین زیاد، مهم‌ترین عامل در تشخیص موج‌های الیوت است. این موج‌ها الگوهای خاصی دارند و تکرار می‌شوند، پس با مشاهده و تمرین می‌توان آنها را شناخت.

هر زمان که تمام الگوها را یاد بگیرید، دیگر تشخیص امواج الیوت کار چندان سختی برای شما نخواهد بود. همراه بایننس فارسی باشید تا به سراغ تعیین این امواج برویم.

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم؟

آموزش تشخیص امواج الیوت

تشخیص موج اول الیوت

موج‌ها با یک موج حرکتی شروع می‌شوند. شناسه‌های این موج، کوچک بودن آن است که رو به افزایش می‌رود؛ از این الگو نتیجه می‌گیریم که فشار کمی برای تقاضا وجود دارد. چنین صعودی به علت خرید تعدادی از عرضه‌ها از جانب سرمایه‌گذاران است که با ایجاد موج دوم الیوت این مورد خاتمه پیدا می‌کند؛ بنابراین به هیچ عنوان بازار روند گاوی یا خرسی را در این موج پیش نمی‌گیرد.

تشخیص موج دوم الیوت

موج دوم حرکتی معکوس دارد و یا چرخشی کوچک دارد که الیوت نزولی می‌شود. پس موج دوم رو به پایین و اصلاحی خواهد بود. زمانی موج دوم پدیدار می‌شود که خرید معامله گران بیشتر از عرضه باشد. در این حالت افراد متوجه می‌شوند که قیمت واقعی ارز دیجیتال یا سهام خریداری شده کمتر از قیمتی است که آنها خریداری کرده‌اند. در این هنگام موج دوم شدت بیشتری می‌گیرد.

دو جبهه ایجاد می‌شوند، جبهه اول خریداران قبلی هستند که قصد دارند رمزارز خود را به فروش بگذارند تا سود خود را دریافت کنند و جبهه دوم معامله گرانی هستند که برای خرید به بازار آمده‌اند؛ در نتیجه کف قیمت اول رد نمی‌شود اما قیمت شکسته می‌شود موج سوم به میدان می‌آید.

تشخیص موج سوم الیوت

برای صعود، باید موج سوم نیز صعودی باشد و از نوع «حرکتی». موج سوم به‌نوعی همان موج اول است که تکرار شده است. اما تفاوت اینجاست که فشار روی موج سوم الیوت بیشتر است و به این شکل بزرگ‌ترین موج الیوت تشکلی می‌شود.

صعودی بودن موج سوم به دلیل زیادشدن عرضه و خرید معامله گران است. هر چه خریداران بیشتر باشند، سایر معامله گران نیز اطمینان حاصل می‌کنند؛ به دنبال این اطمینان نظریه اموج الیوت چیست؟ افراد زیادی اقدام به خرید کرده و موجب افزایش قیمت به بالای سقف قبلی موج یک می‌شوند.

تشخیص موج چهارم الیوت

به طبع با موج سوم، شاهد موج اصلاحی خواهیم بود که موج چهارم نام دارد. دلیل ایجاد موج چهارم این است که سیگنال‌های خرید افزایش پیدا کرده و در قیمت بالا ایجاد می‌شوند. هنگامی که تقاضا یا خرید زیاد شده با شد و عرضه کاهش داشته باشد، مجدداً معامله گران به این موضوع پی می‌برند که قیمت خریداری شده، بالاتر از قیمت اصلی آن است.

افراد زیادی در موج چهارم الیوت منتظر خرید هستند که این موج اصلاحی، کوچک و زودگذر خواهد بود.

تشخیص موج پنجم الیوت

موج آخر که همان موج پنجم می‌باشد، صعودی و از نوع حرکتی است. در این بین، خریداران متوجه می‌شوند که می‌توانند از سایر سهام ها یا ارزهای دیجیتالی دیگر استفاده کرده و سود خود را در سایر خریدها کسب کنند؛ به همین دلیل خرید کاهش‌یافته و قیمت قبل از معکوس شدن و نزولی شدن، به اوج خود می‌رسد و بالاترین قیمت در موج پنجم شکل می‌گیرد.

آموزش پیشرفه فیوچرز بایننس فارسی

نکات مهمی که باید در مورد امواج الیوت بدانید!

با امواج الیوت آشنا شدیم و فهمیدیم چگونه باید آنها را در چارت‌های قیمت تشخیص دهیم. اما خالی از لطف نیست که نکاتی را هم یاد بگیریم و از آنها در شناسایی این امواج و… استفاده کنیم. در این بخش 7 نکته بسیار مهم که شاید به آن دقت نکرده باشید ذکر شده است:

  1. فروش در موج C و همچنین خرید در موج پنجم فوق‌العاده هیجانی خواهد بود.
  2. باید بدانیم که موج‌های 1 تا 5، تقریباً ارتفاع یکسانی دارند و هم اندازه هستند.
  3. بهترین زمان خرید با توجه به امواج الیوت، ابتدای موج 3 خواهد بود و بهترین زمان فروش، موج چهارم از امواج الیوت است.
  4. در حرکت‌هایی که خلاف بازار انجام می‌شود، شاهد اصلاح قیمت هستیم که تا حدود سطح اول فیبوناچی ادامه دارد تا در نهایت موج جدیدی را پدید آورد.
  5. فرصت خروج و شناسایی موج 5 بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا آخرین فرصت برای خروج شما قبل از ورود به روند نزولی است.
  6. با کمک امواج الیوت، روی حرکت‌های قیمت و امواج آن تمرکز می‌کنیم که این موضوع وجه تمایزی بین موج‌های الیوت و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال است.
  7. از مزیت‌های بسیار خوب امواج الیوت است که می‌توانیم با کاهش تایم فریم، جزئیات بیشتری را مشاهده کنیم و دقت بیشتری در تشخیص داشته باشیم.

جمع‌بندی امواج الیوت

امواج الیوت چیست؟ به این پرسش مهم پاسخ دادیم و نحوه تشخیص آن را بیان کردیم. به طور کلی امواج الیوت برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شوند تا معامله‌گر بتواند نقاط ورود و خروج خود را روی چارت تنظیم کند. همچنین به نکات ویژه‌ای اشاره کردیم که نباید از قلم بیندازید.

انواع امواج الیوت که شامل امواج حرکتی و امواجی اصلاحی بودند را معرفی کردیم و شاخص هر یک را کامل توضیح دادیم. در انتها به این نتیجه می‌رسیم که باید 5 ریزموج، امواج حرکتی را به همراه 3 ریزموج امواج اصلاحی بشناسیم و توانایی تشخیص هر یک را داشته باشیم تا کارمان روی چارت به بهترین نحو پیش برود.

دقت این امواج به دلیل ریز موج‌های موجود در امواج حرکتی و اصلاحی است که کار را برای تریدر راحت‌تر می‌کند. اگر در تشخیص این امواج به مشکل برخورد کردید، حتماً سؤالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

امواج الیوت + استراتژی

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت یکی از روش‌های کلیدی برای شکل‌گیری پیش‌بینی‌های بازار است که با مجموعه‌ای از قوانین و تئوری‌های مکمل ابزاری کلیدی برای تحلیل‌گران فنی فراهم می‌کند.

نظریه موج الیوت در دهه‌های 1920 و 1930 توسط تحلیلگر بازار سهام، رالف نلسون الیوت، پایه‌گذاری شد، که معتقد بود ساختار رایج‌تری نظریه اموج الیوت چیست؟ در بازارها نسبت به شکل آشفته‌ای که اکثر تحلیلگران دیگر در آن زمان مشاهده می‌کردند، وجود داشت. کار او روی چرخه‌ها و امواج یکی از محبوب‌ترین روش‌هایی است که تحلیلگران فنی می‌توانند با آن بازارهای مالی را مشاهده کنند، علی‌رغم وجود طیف وسیعی از دیدگاه‌ها در مورد اثربخشی تکنیک‌های او.

امواج الیوت ۱

چرخه ها و امواج

عنصر روانشناختی معامله اغلب می تواند امواج را به جای خطوط مستقیم ساده ایجاد کند، و این امواج یکی از بزرگترین ویژگی های نظریه الیوت را تشکیل می دهند. تا حد زیادی این بازتابی از مطالعات الیوت در مورد کار چارلز داو است، با تئوری داو بیان می‌کند که قیمت سهام معمولاً به صورت موجی حرکت می‌کند. او همچنین بر چرخه‌ها تکیه می‌کند که ماهیت جبران‌کننده الگوها را به حساب می‌آورد. این تئوری عمدتاً به امواج به‌عنوان شکل کلیدی که در سراسر بازارها دیده می‌شود، اشاره می‌کند، با ماهیت فراکتال امواج او ثابت می‌کند که الگوهای یکسانی را می‌توان در نمودارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مشاهده کرد. با توجه به اینکه الیوت بارها و بارها الگوهای مشابهی را مشاهده کرد، او این را به عنوان ابزاری بالقوه برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده پیشنهاد کرد.

امواج الیوت

الیوت دید که معمولاً یک موج تکانشی وجود دارد که با روند حرکت می کند و به دنبال آن یک موج اصلاحی وجود دارد که خلاف روند است. او مشاهده کرد که معمولاً پنج موج وجود دارد که قبل از فاز اصلاحی سه موجی، یک موج تکانشی بزرگتر را تشکیل می دهند. توانایی دیدن پنج موج اول به عنوان یک حرکت تکانشی ماهیت فراکتال را برجسته می کند، با توجه به اینکه انتظار می رود شما همان الگوها را در یک بازه زمانی کوچکتر و بزرگتر ببینید.

نظریه

الیوت معتقد بود که هر عملی واکنشی را به دنبال دارد. بنابراین، برای هر حرکت تکانشی، یک حرکت اصلاحی وجود خواهد داشت.

پنج موج اول حرکت تکانشی را تشکیل می دهند و در جهت روند اصلی حرکت می کنند. سه موج بعدی امواج اصلاحی را فراهم می کنند. در مجموع ما شاهد یک حرکت ضربه ای پنج موجی و به دنبال آن یک حرکت اصلاحی سه موجی (حرکت 5-3) خواهیم بود. ما امواج درون موج ضربه ای را 1-5 می نامیم، در حالی که سه موج اصلاحی A، B و C هستند.

هنگامی که حرکت 5-3 کامل شد، یک چرخه را تکمیل کرده ایم.

با این حال، آن دو حرکت (5 و 3) را می توان برای تشکیل بخشی از یک موج گسترده تر 5-3 برداشت.

موج الیوت 1

با در نظر گرفتن حرکات به صورت مجزا، اولین حرکت تکانشی شامل 5 موج است: 3 موج با روند و 2 موج مخالف. در همین حال، حرکت اصلاحی شامل سه موج است: 2 موج علیه روند و 1 با روند.

جالب توجه است، این واقعیت که موج اصلاحی دارای سه پایه است، می تواند پیامدهایی برای استفاده گسترده تر از اوج و پایین برای درک روندها داشته باشد. بنابراین، در حالی که ایجاد اوج‌ها و پایین‌های بالاتر معمولاً نشانه‌ای از یک روند صعودی است، نظریه موج الیوت تأکید می‌کند که اغلب می‌توانید ایجاد یک پایین‌تر و پایین‌تر را به عنوان یک اصلاح کوتاه‌مدت از آن روند مشاهده کنید. این لزوماً روند را نفی نمی‌کند، اما در عوض دوره‌ای از اصلاح را نشان می‌دهد که قوی‌تر از اصلاحات قبلی است که در حرکت تکانشی دیده می‌شود.

قوانین
موج 2 هرگز بیش از 100% موج 1 را پس نمی گیرد.

امواج الیوت ۲

موج الیوت 2

تصویر بالا یک شکست در زیر نقطه شروع دنباله موج را نشان می دهد، بنابراین تصور موج 1 را نفی می کند.

موج 3 نمی تواند کوتاه ترین از سه موج ضربه ای باشد.

موج الیوت 3

امواج الیوت ۳

تصویر بالا نمونه‌ای را برجسته می‌کند که موج سومی را می‌بینیم که خیلی کوتاه است، بنابراین نظریه اموج الیوت چیست؟ احتمال اینکه این تعداد موج صحیح باشد را نفی می‌کند. بنابراین، امواج بعدی به جای تشکیل 4 و 5، جزئی از موج سوم باقی می مانند.

موج 4 از نقطه پایانی موج 1 عبور نمی کند.

موج الیوت 4

امواج الیوت ۴

شکست زیر موج 1 به وضوح طبقه بندی موج چهارم را نفی می کند، در عوض در موج 3 باقی می ماند.

چرخه ها

الیوت مجموعه ای از دسته بندی ها را به امواج اختصاص داد، که این واقعیت را برجسته می کند که شما الگوهای یکسانی را در نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت خواهید دید. دسته بندی ها به شرح زیر است.

• سوپرچرخه بزرگ: چند قرنی
• Supercycle: چند دهه (حدود 40 تا 70 سال)
• چرخه: یک سال تا چند سال (یا حتی چندین دهه تحت برنامه افزودنی الیوت)
• اولیه: چند ماه تا چند سال
• متوسط: هفته ها تا ماه ها
• جزئی: هفته ها
• دقیقه: روز
• Minuette: ساعت
• دقیقه فرعی: دقیقه

فیبوناچی درون امواج

استفاده از امواج اصلاحی، مطالعه متقابل بالقوه اصلاحات فیبوناچی را برجسته می کند. الیوت به طور خاص از سطوح فیبوناچی استفاده نکرده است، اما معامله گران از آنها به عنوان راهی برای افزودن پیچیدگی بیشتر به نظریه سنتی استفاده کرده اند.

قوانینی که قبلاً مشخص شده بود، مشخص می کند که کدام سطوح اصلاحی فیبوناچی می تواند در نقاط مختلف روند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به قانون سه، یک معامله گر به دنبال موج چهارمی است که نسبتاً کم عمق باشد، با سطوح 23.6٪ -50٪ علاقه خاص. ما همچنین می‌توانیم به دنبال حرکت صحیح A، B، C باشیم تا 50% -61.8% از کل حرکت ضربه‌ای 1-5 باشد.

نتیجه

نظریه موج الیوت چیزی است که همچنان برای بسیاری از مردم در سراسر جهان حس ساختاری را به بازارها ارائه می دهد. توانایی تغییر مداوم نظریه در صورت شکسته شدن یک قانون می تواند مانع استفاده از نظریه به عنوان وسیله ای برای انجام معاملات شود. با این حال، درجه قابل توجهی از وضوح را نیز به هنر تشخیص روند اضافه می کند. اینکه یک معامله گر بخواهد چقدر پیچیدگی را به قوانین اولیه الیوت اضافه کند به آنها بستگی دارد، با این حال مطمئناً این روشی است که بسیاری آن را در استراتژی های بازار خود قرار می دهند.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت

کسانی که در بازار سرمایه‌گذاری همچون بورس یا ارز دیجیتال به تریدینگ مشغول هستند، بی‌شک بارها نام روش‌های مختلف در تحلیل تکنیکال را شنیده‌اند. یکی از روش‌های موثر موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال است. امواج الیوت یکی از روش‌هایی است که برای توصیف حرکت قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. برای آشنایی با این روش، ابتدا با هم نگاهی بر معرفی و توضیح مختصری از آن می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله

منظور از امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت اولین کسی بود که در دهه 1930 میلادی تئوری موج‌های الیوت را به میان آورد. او باور داشت همه چیز در بازار سرمایه مطابق یک الگوی تکراری اتفاق می‌افتد.

رالف نلسون الیوت

به این ترتیب الیوت نظریه خود را با مشاهده موج‌های تکرارشونده در روند بازار ارائه کرد. او این الگوهای فراکتال را موج نامید، چرا که همچون امواج دریا به صورت چرخش‌های بالا و پایین، قله‌ها و فرورفتگی‌هایی را ایجاد می‌کنند.

الیوت بیان داشت که موج‌ها در روند حرکت قیمت سهام و رفتار مصرف‌کنندگان قابل مشاهده هستند. سرمایه‌گذاران از این الگوها برای سرمایه‌گذاری موفق با سود بالا بهره می‌برند و به همین دلیل آن‌ها را با اصطلاح موج‌سواران بازار سرمایه نام می‌برند.

تئوری الیوت از یک سو بر پایه الگوها و محاسبات هندسی است و از سوی دیگر بر پایه روانشناسی پیش می‌رود. روش الیوت به بررسی تغییرات قیمت در طولانی مدت می‌پردازد. این تغییرات در نتیجه تغییرات مداوم در بُعد احساسی سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتند، که خود حاصل از تاثیرات روانشناختی بر جمعیت طی بازه زمانی خاص هستند.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

  • امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند؛
  • امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

پایه و اساس این رویکرد سرمایه‌گذاری از هندسه فراکتال شکل گرفته که طبق آن هر دسته از امواج در دسته‌ای بزرگ‌تر از امواجی یکسان (جنبشی یا اصلاحی) قرار می‌گیرد. به این ترتیب مجموعه‌ای از مجموعه امواج را خواهیم داشت.

الیوت سپس این امواج را شکست و موفق شد روشی برای تجزیه و تحلیل موج‌ها ارائه بدهد. پس از آن دریافت که چگونه از این الگوها برای پیش‌بینی روند بازار می‌توان استفاده کرد.

موج‌ های جنبشی و اصطلاحی

موج شماری الیوت، موج‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند. دسته اول موج‌های جنبشی یا Impulsive هستند که از 5 موج تشکیل شده، روندی در جهت بازار را شکل می‌دهند و منجر به حرکت فعالانه بازار می‌شوند. دسته دوم موج‌های اصلاحی یا Corrective هستند، این موج‌ها از 3 موج تشکیل شده و در خلاف روند حرکت می‌کنند.

امواج جنبشی و اصلاحی

موج‌ های جنبشی

همانطور که گفتیم امواج خود از مجموعه دیگری از امواج تشکیل می‌شوند که ساختار تشکیل‌دهنده موج را ایجاد می‌کنند. ساختارهای تشکیل‌دهنده موج‌های جنبشی به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از:

  • موج‌های گسترده یا Extended
  • موج‌های مثلث متقاطع موج پنجمیا Diagonal triangle at wave five؛
  • موج‌های ناقص یا Failure

موج‌ های اصلاحی

موج‌های اصلاحی در امواج الیوت به 6 دسته موج دیگر تقسیم می‌شوند. هر یک از این دسته‌ها به الگو و جهت امواج بستگی دارد. این امواج با نام‌های زیر شناخته می‌شوند:

  • امواج زیگ زاگ یا Zigzag
  • امواج صاف یا فلت یا Flat
  • امواج مثلث افقی یا Horizontal Triangle
  • امواج الگوهای زیگ زاگ دوگانه یا Double three
  • امواج الگوهای زیگ زاگ سه گانه یا Triple three

هر یک از این الگوها در امواج جنبشی یا اصلاحی نقشی خاص ایفا می‌کنند که در انجام تریدینگ به کمک معامله‌گرها می‌آیند.

کاربرد امواج جنبشی و اصلاحی

سرمایه‌گذار با یافتن درست موج‌ها قادر به تشخیص جهت روند بازار و جهت پیش رو خواهد بود.

موج‌ها به صورت دسته‌ای هستند. به این ترتیب شما می‌توانید برای بررسی دقیق‌تر و نگاه ریزبینانه‌تر بر امواج زوم کنید و آن‌ها را در بازه‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر بررسی کنید.

موج‌های بزرگ‌تر قدرت بیشتری داشته و جهت بازار را تعیین می‌کنند. موج‌های اصلاحی در خلاف جهت بازار اتفاق می‌افتند، به همین دلیل ضعیف‌تر و کوچک‌تر هستند.

سرمایه‌گذارها به دلیل حرکات بزرگ‌تر در روند بازار، ترجیح می‌دهند در جهت امواج جنبشی ترید کنند.

امواج جنبشی و اصلاحی هر دو سوددهی دارند. با این تفاوت که امواج جنبشی به دلیل قدرت بیشتر و حرکات وسیع‌تر دوام بیشتری داشته و به این ترتیب سود بیشتری دارند.

از سوی دیگر امواج اصلاحی بهترین زمان برای ورود به روندی جدید را ایجاد می‌کنند، چرا که پس از یک موج اصلاحی، موجی جنبشی در پیش خواهد بود.

با توجه به این مسئله می‌توان گفت یکی از کاربردهای امواج الیوت تعیین تغییر جهت بازار است. موج‌های بزرگ و پی در پی به معنی جهت بازار هستند، به این صورت هرگاه امواج اصلاحی بزرگ‌تر شوند و درحال تبدیل به امواج جنبشی شوند، به معنی شروع تغییر در روند بازار است.

امواج الیوت

چگونه امواج الیوت را بخوانیم؟

موج‌های الیوت با الگوهای خاصی قرار می‌گیرند یا به عبارتی تکرار می‌شوند. یادگیری این الگوها به یافتن این امواج به تشخیص الگو کمک بسیاری می‌کند. در ادامه با هم به معرفی این موج‌ها و مشخصات هر یک می‌پردازیم.

موج اول

امواج با یک موج جنبشی آغاز می‌شوند. این موج کوچک و رو به افزایش است و نشان‌دهنده فشاری اندک در تقاضا است. بنابراین ابداً شاهد روندی گاوی یا صعودی خواهیم بود. این صعود به دلیل خرید تعدادی از عرضه‌ها توسط سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد و در نهایت با ایجاد موج دوم پایان می‌یابد.

موج دوم

برای شکل‌گیری موج دوم، باید روند معکوس شود یا چرخشی اندک داشته باشد. به این ترتیب موج دوم موجی اصلاحی و رو به پایین خواهد بود. این موج زمانی ایجاد می‌شود که فشار در عرضه اتفاق بیافتد، بدین معنا که سهام‌های خریداری شده بیش از عرضه باشد.

در این حالت سهامداران متوجه می‌شوند که قیمت واقعی سهام کمتر از قیمت خریداری‌شده است. در این حالت موج دوم شدت می‌گیرد؛ چرا که خریداران پیشین قصد فروش سهام‌های خود برای برداشت سود را دارند و در عین حال خریداران جدید به دنبال خرید سهام هستند.

در این حالت قیمت شکسته می‌شود، اما کف قیمت آغازین را رد نمی‌کند. در نهایت پس از اندکی زمان، نوبت به موج سوم می‌رسد.

موج سوم

برای شروع موج سوم باز هم نیاز به اتفاقی دیگر برای تغییر جهت و تشکیل موج بازار داریم. بنابراین موج سوم دوباره موجی جنبشی می‌شود. موج سوم به نوعی تکرار موج اول است با این تفاوت که این بار فشار اندکی بیشتر است و بزرگ‌ترین موج در امواج الیوت شکل می‌گیرد.

همانطور که گفتیم این موج تقریباً با روندی یکسان با موج یک شکل گرفته، بدین معنا که در نتیجه موج دوم، شمار بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ازدیاد عرضه تصمیم به خرید می‌گیرند و به این ترتیب موجی صعودی ایجاد می‌شود.

با افزایش خریداران اطمینان مردم نسبت به این سهام افزایش می‌یابد. در نتیجه موجی عظیم اقدام به خرید کرده و باعث افزایش قیمت به بالای سقف پیشین در موج یک می‌شوند.

موج چهارم

با افزایش خرید بار دیگر موجی اصلاحی ایجاد می‌شود. این موج کوچکِ نزولی در نتیجه افزایش سیگنال‌های خرید در قیمت بالا ایجاد می‌شود. زمانی‌که خرید زیاد شده و عرضه در مقایسه با آن کمتر می‌شود، سهامداران متوجه قیمت بالای سهام خریداری شده نسبت به قیمت اصلی آن می‌شوند.

در این موج همچنان شمار بالایی خریدار در انتظار خرید سهام هستند، به این ترتیب این ریزش به نسبت جزیی و اندک خواهد بود.

موج پنجم

پس از ریزش اندک دوباره شاهد ایجاد موج صعودی یا جنبشی خواهیم بود. این موج آخرین حرکت قابل انتظار است. در این حالت خریداران متوجه امکان خرید دیگر سهام‌ها و دریافت سود بیشتر می‌شوند. در نتیجه خرید کمتر می‌شوند، اما پیش از آن‌که بازار معکوس شود، قیمت واقعی قبل از تغییر جهت، به حداکثر قیمت می‌رسد.

حال که با این امواج آشنا شدیم، باید ببینیم که چگونه می‌توان بیشترین سود را از این موج‌ها دریافت کرد و از آن‌ها به نفع یک تریدینگ موفق بهره ببریم.

به کارگیری امواج الیوت در تریدینگ

برای به کارگیری قاعده الیوت باید ابتدا قوانین اصلی این الگو را بشناسیم. این قوانین پایه و اساس کار با موج‌های الیوت را شکل می‌دهند.

بنابر قاعده، موج دوم (موج اصلاحی اول) هرگز نمی‌تواند موج اول (موج جنبشی آغازین) را کامل از بین ببرد و به طور 100% سقوط کند. به بیانی ساده‌تر موج دوم هرگز از نقطه آغازین موج اول فراتر نمی‌رود.

علاوه بر این، موج سوم (موج جنبشی دوم) هیچ‌گاه از دیگر امواج جنبشی کوتاه‌تر نخواهد بود.

موج 3 بزرگترین موج امواج الیوت

سومین قانون بر موج چهارم (موج اصلاحی دوم) تمرکز دارد و طبق آن این موج هرگز نمی‌تواند از موج سوم فراتر رود.

تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت

برای به کارگیری موج‌های الیوت در تریدینگ یا به عبارتی تشخیص نوسان بازار با کمک این امواج چند راه ساده را باید دنبال کنید.

ابتدا به یاد داشته باشید که همیشه موج‌ها را دنبال کنید. همانطور که می‌دانید در بازار سرمایه‌گذاری هر صعودی یک نزول را با خود به همراه خواهد داشت و بالعکس. این روند به صورت الگویی تکراری به طور مداوم ادامه می‌یابد و باعث ایجاد موج‌ها می‌شود.

طبق قاعده الیوت، هر روند دارای 5 موج جنبشی و 3 موج اصلاحی است. به این ترتیب شما باید انتظار هشت موج متوالی را داشته باشید.

پس از تشخیص این امواج، با آگاهی از قوانین الیوت که در بخش پیشین بیان کردیم، می‌توانید تا حدودی نقاط نوسان بازار را پیش‌بینی کنید. با پیش‌بینی درست به راحتی در زمان لازم اقدام به خرید یا فروش سهام برای کسب بیشترین سود می‌کنید.

مزایا و معایب موج شماری الیوت

طبق هر روش دیگری در تحلیل تکنیکال، موج شماری الیوت هم دارای مزایا و معایب مختص به خود است.

مزایای موج‌ های الیوت

موج‌های الیوت به سادگی قابل فهم و درک هستند. هر فردی تنها با آگاهی از این موج‌ها و قاعده کلی آن قادر به تشخیص امواج در روند سهام خواهد بود. با شناخت این قوانین حتی افراد مبتدی قادر به تریدینگ با کمک قاعده الیوت هستند.

این موج‌ها بر اساس الگوهای روانشناسی شکل می‌گیرند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه‌بخش است.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.

این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

کلام نهایی

یکی از تکنیک‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال موج‌شماری الیوت است. این تکنیک بر پایه الگوی تکرارشونده بازار و روانشناسی جمعی شکل گرفته است. مطابق الگوی الیوت موج‌ها به دو دسته جنبشی و اصلاحی شکل می‌گیرند، که گروه اول از 3 موج کوچک‌تر و گروه دوم از 5 موج کوچک‌تر تشکیل شده‌اند. این موج‌ها از 3 قاعده کلی پیروی می‌کنند. با شناخت این قوانین تشخیص امواج الیوت راحت‌تر بوده و نقاط نوسان را به درستی می‌توانید تشخیص دهید. علی‌رغم مزایا و کاربرد این روش، بسیاری از معامله‌گرها با تشخیص دقیق‌تر از ترکیب چند روش دیگر در کنار موج‌شماری الیوت استفاده می‌کنند.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

تفاوت معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در تحلیل تکنیکال

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات ارز دیجیتال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

دیدن نمودارهای شت کوین

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

10 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

واقعا بسیار ساده و مفید توضیح دادید بسیار عالی بود
واقعا به ساده درین روش ممکن برا همه قابل فهم هست

سلام داریوش عزیز
ممنون از توجه شما
خوشحالیم که این مطلب براتون مفید بود و ممنون از اینکه نظرتون رو برای ما و بقیه دوستان ثبت کردید.

سلام درسته بازار را پیش بینی نمیکنه و زمان چرخش معلوم نیست.ولی بدونی الان تو کدوم موج هستی کمک میکنه حواست به چرخش احتمالی بازار در اینده خیلی نزدیک باشه

من اصلا احل دیدگاه نوشتن نیستم ولی حیفم اومد ازت تشکر نکنم . دستت بودسیدن داره .نسبت به بعضی های دیگه که خیلی ادعاشون میشه .دمت گرم

سلام مهدی عزیز
نفرمایید قربان، این وظیفه ماست به هرکی که میتونیم کمک کنیم حتی با چندخط. از اینکه نظرتون رو ثبت کردید از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید و پایدار

بادرود ، مختصر و مفید بود ، سپاس ازشما

سلام وقت بخیر
ممنون از توجه شما

سلام در قسمت تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت به اشتباه نوشتید که هر روند دارای سه موج جنبشی و پنج موج اصلاحی هستش در حالی که بر عکسه یعنی دارای پنج موج جنبشی و سه موج اصلاحی هست

سلام محمد عزیز
ممنون از توجه بسیار زیادت، اصلاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
  • NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟
  • بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها در بازار رمزارزها چیست؟
  • لایت کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز LTC
  • بیت کوین کش چیست؟ نقد و بررسی رمزارز BCH

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.