استفاده از لیمیت اوردر

در این مرحله باید یکی از انواع سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ را تعیین کنید. توضیحات تکمیلی درباره انواع سفارش و ویژگی های هر کدام در بخش بعدی ارائه شده است. در معاملات فیوچرز از اهرم یا لوریج برای چند برابر کردن سرمایه و سود حاصل از آن استفاده می کنند. هر چه عددی که در بخش اهرم تعیین می کنید بیشتر باشد میزان سود و یا ضرر شما بیشتر می شود. لازم به ذکر است که معامله با اهرم های بالا ریسک بالایی دارد و کاربران غیر حرفه ای سعی کنند از ان استفاده نکنند.
همچنین در صورتی که مراحل احراز هویت شما تکمیل و تایید نشده باشد برای استفاده از اهرم محدودیت هایی دارید و افرادی که مراحل وریفای حساب را به درستی طی کرده باشند تا 100 برابر سرمایه خود می توانند معامله کنند.

استاپ لیمیت چیست و انواع حالات قیمت توقف در استاپ لیمیت

اگر به معاملات ارزهای دیجیتال مشغول هستید و پلتفرم صرافی را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده اید، احتمالا نام صرافی بایننس به گوشتان خورده است. این صرافی یکی از محبوب ترین صرافی های ارز دیجیتال است که در آن می توانید ارزهای دیجیتال خود را به دیگر انواع ارزها اللخصوص یورو و دلار تبدیل کنید. اگر در این صرافی مشغول به فعالیتید که حتما قابلیت استاپ لیمیت به گوشتان خورده است. در این مقاله قصد داریم راجع به استاپ لیمیت صحبت کنیم.

استاپ لیمیت

برای توضیح استاپ لیمیت به زبان ساده آن را به دو بخش تقسیم می کنیم:

1. قیمت توقف ( stop price)
2. قیمت محدود ( limit price)

قیمت توقف در واقع همان قیمتی است که باعث ایجاد یک سفارش محدود می شود و قیمت محدود نیز همان قیمت سفارش ویژه یا لیمیت اوردر است، این بدین معنی است که سفارش محدود شما به محض رسیدن به قیمت توقف تعیین شده ی توسط خودتان به لیست سفارشات وارد می شود.

به طور خلاصه استاپ لیمیت از دو بخش قیمت توقف و قیمت محدود تشکیل شده است که این دو بخش مکمل یکدیگرند و برای انجام سفارشات خود باید این دو نوع قیمت را تعیین کنید.

ارزهای دیجیتال یکی از مطمئن‌ترین و بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری حال حاضر به شمار می‌آیند. اما این سرمایه‌گذاری مطمئن و خوب می‌تواند در شرایطی برای شما سوددهی نداشته باشد. تمام افراد برای اینکه بتوانند رمز و رازهای ارزهای دیجیتال را کشف کرده و و به سوددهی برسند، ملزم به تحلیل سیگنال ارز دیجیتال می‌باشند. حال با این سوال رو به رو هستیم که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال، پیشنهاد میکنیم تا مقاله تخصصی دکتر سیگنال که در این زمینه برای شما تالیف شده است را مطالعه نمایید تا به پاسخ سوال سیگنال ارز دیجیتال و بیت کوین چیست برسید.

انواع حالات قیمت توقف و قیمت محدود در استاپ لیمیت

قیمت توقف و قیمت محدود شما می تواند چند حالت داشته باشد:

1. قیمت توقف و قیمت محدود یکسان باشد.
2. قیمت توقف از قیمت محدود بالاتر باشد.
3. قیمت توقف از قیمت محدود پایین تر باشد.

برای ایمنی در معاملات خود بهتر است که در مواقع فروش، قیمت توقف یعنی قیمت هدف را بالاتر از قیمت محدود تعیین کنید. همچنین برای سفارشات خرید بهتر است بالعکس سفارشات فروش عمل کنید یعنی قیمت توقف را پایین تر از قیمت محدود مشخص کنید.

لازم به ذکر است که بعد از اجرا شدن استاپ لیمیت شانس شما در سفارش محدود افزایش می یابد.

واژه‌نامه ارزهای دیجیتال دارای گستردگی بسیار زیادی دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه نیز با تمام مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنایی ندارند و تنها اصلی‌ترین مفاهیم را می‌شناسند. البته همین اصلی‌ترین مفاهیم نیز برای شروع کار می‌توانند کافی استفاده از لیمیت اوردر و تاثیرگذار باشند. این مفاهیم را در مطلب اختصاصی سایت به طور کامل بیاموزید.

چگونه از استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

اگر شما 4 تا بایننس کوین را با قیمت بیت کوین 0012761/0 بخرید با این تحلیل که قیمت بیت کوین گفته شده نزدیک به سطح پشتیبانی عمده است و احتمال بالا رفتن قیمت آن وجود دارد آنگاه ممکن است شما برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی به سرمایه اتان فرض سفارش استاپ لیمیت را روی فروش قرار دهید تا در صورت اشتباه بودن پیش بینی تان و پایین آمدن قیمت بیت کوین شما ضرر نکنید. برای این کار ابتدا باید به حساب خود در صرافی بیاننس وارد شوید و به قسمت BNB/BTC بروید سپس بر روی گزینه ی استاپ لیمیت (stop-limit) کلیک کرده و قیمت توقف (Stop) و قیمت محدود (Limit) را روی گزینه ی فروش قرار دهید.

بنابراین اگر واقعا مطمئن هستید که قیمت تعیین شده ی بیت کوین به سطح پشتیبان عمده نزدیک تر است، می توانید سفارش استاپ لیمیت خود را زیر این قیمت تعیین کنید. یعنی هم قیمت توقف و هم قیمت محدود را پایین تر از آن قیمت تنظیم کنید.

وقتی روی فروش BNB کلیک می کنید یک پنجره نمایان می شود تا در صورت اطمینان از وارد شدن صحیح همه چیز با فشردن گزینه ی place order سفارش خود را تایید و جای گذاری کنید. پس از تایید آن یک پیام تایید برای شما فرستاده خواهد شد.

نکته ی مهم در استاپ لیمیت

لازم به ذکر است که تنها در صورتی سفارش استاپ لیمیت شما به قیمت توقف تعیین شده درج می شود که به آن قیمت رسیده باشد و سفارش محدود نیز در صورتی فعال می شود که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده برسد.

نکته ی مهمی که باقی می ماند این جاست که متاسفانه قیمت بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه به قیمتی که شما تعیین کرده اید نمی رسد و سفارش محدود فعال می ماند چراکه بازار ارزهای دیجیتال همواره دچار تغییرات نوسان و تغییر قیمت می شود و هیچ قیمتی برای مدت طولانی ماندگار نمی ماند.

اگر در شرایطی قرار گرفتید که قیمت خیلی سریع تر از آنچه تصور می کردید کاهش یافت و از سفارش توقف شما بدون پر شدن آن عبور کرد، می توانید از market order درخواست فوری کنید تا از از معامله خارج شوید.

مواقع لزوم استفاده از استاپ لیمیت

مهم است که بدانید یکی از اساسی ترین مزایای استاپ لیمیت این است که از آن می توان به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضرر و زیان های کلان احتمالی استفاده کرد. همچنین تعیین سفارشات به شما کمک می کند تا در مواقع دست یابی به موقعیت های تجاری از سود آن نیز بهره ببرید.

ثبت سفارش محدود یا limit order:

برای ثبت سفارش محدود چهار قسمت اساسی وجود دارد:

1. قسمت توقف (stop): اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد، سفارش خرید یا فروش ثبت می شود.
2. قسمت محدود (limit): قیمت سفارش در صورتی ثبت می شود که قیمت به قیمت توقف برسد. یعنی برای این قسمت باید قسمت توقف انجام شود.
3. قسمت مقدار (amount): در این قسمت تعداد واحدهایی از ارز استفاده از لیمیت اوردر دیجیتالی را که قصد خریدنشان را دارید، وارد می کنید. مثلا اگر بخواهید 2/0 واحد از ارز دیجیتال را خریداری کنید، باید عدد 2/0 را در جای مربوطه بنویسید.
4. قسمت کل (total): قیمت مد نظر شما در مقداری که قصد خرید آن را دارید ضرب می شود بنابراین:

قیمت کل= قیمت تعیین شده توسط شما × مقدار

همچنین لازم به ذکر است که با تمرین و کسب تجربه می توانید یاد بگیرید که به خوبی سفارشات استاپ لیمیت خود را در صرافی مد نظرتان ثبت کنید.

اگر قصد استفاده از دو نوع سفارش ذکر شده در این مقاله را ندارید، سفارش مارکت (market order) می تواند در نحوه سفارشتان به شما کمک کند. این گزینه به شما این امکان را می دهد که در صرافی مورد نظرتان به طور خودکار بهترین قیمت را برای تکمیل سفارش و انجام معامله ی خرید یا فروش خود تعیین کنید.

جمع بندی

استاپ لیمیت یکی از قابلیت های اساسی صرافی هاست که به شما این امکان را می دهد که با تعیین قیمت توقف و قیمت محدود از ضررهای احتمالی و پیش بینی نشده جلوگیری کنید. بنابراین بهتر است قبل از استفاده از این قابلیت تحلیل بازار و نحوه ی انجام سفارشات استاپ لیمیت را به خوبی یاد بگیرید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

ارز دیجیتال پایدار یا استیبل کوین (Stable Coin)چیست؟

معرفی دقیق و کامل توکن های ان اف تی (NFT)

مهمترین دلیل استفاده از کیف پول های سخت افزاری را بخوانید

6 گام اساسی و مورد نیاز نقشه راه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

معرفی 3 مورد بهترین کیف پول اتریوم جهت سرمایه گذاری در اتریوم

بلاکچین و قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟ نحوه نوشتن قرارد های هوشمند

با سلام و وقت بخیر. بنظرم در خصوص استاپ لیمیت خیلی گنگ توضیح داده شده است. لطفا شفاف توضیح دهید. اینجانب در پلاتفرم کویینکس با انتخاب گزینه استاپ لیمیت یا ( استاپ-قیمت دلخواه) در خرید و فروش دو قیمت مناسب خود را درج و مقدار خریدم را هم بطور مثال یا صددرصد یا بخشی از آن را انتخاب و در نهایت کلید خرید یا فروش را انتخاب می کنم ولی تا استفاده از لیمیت اوردر کنون این امر اتفاق نیوفتاده و اقدام بی حاصل بوده لذا لطفا به صورت شفاف بیان کنید که اشکال از کجاست؟ منتظر پاسخ شما هستم. با سپاس بیکران

سلام روزتون به خیر باشه
تیم دکتر سیگنال اطلاعاتی در مورد صرافی کوینکس در اختیار نداشته و در این صرافی اقداماتی را انجام نمیدهد.
ولی در مورد استاپ لیمیت باید عرض کنم که شما 2 فیلد برای پر کردن قیمتی دارید که یکی از اونها شرط فروش رو برای شما فعال میکنه؛ یعنی اگر قیمت به X رسید ارز دیجیتالی بنده رو در قیمت Y بفروش!
به همین دلیل در زمان فروش همیشه باید قیمت Y از X کمتر باشه تا فروش اتفاق بیوفته و اگر قیمت ها جا به جا قرار بگیره فروش اتفاق نمیوفته!
موفق باشید.

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

آموزش ترید فیوچرز در کوکوین به صورت گام به گام

صرافی کوکوین (KuCoin) با بهره گیری از رابط کاربری آسان علاوه بر معامله گران حرفه ای برای استفاده کاربران تازه وارد هم مناسب است. این صرافی آنلاین یکی از پیشرفته ترین صرافی هایی است که خرید و فروش بیش از 200 نوع رمز ارز را با حجم معاملات بالا پشتیبانی می کند و این امر موجب شده است که معامله گران زیادی در سراسر جهان به خود جذب کند. این پلتفرم از قسمت های مختلفی برای کسب درآمد و انجام معاملات پشتیبانی می کند. برای سرمایه گذارانی که در صرافی کوکوین فعالیت دارند چنین امکانی فراهم شده است که با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین سود های خود از خرید و فروش رمز ارز ها را چند برابر کنند. در ادامه این مطلب به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوکوین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز نوعی شرط بندی به شمار می روند و دارای ریسک های بالایی هستند. پیش از ورود سرمایه در این معاملات از تسلط کامل بر شرایط، قوانین و ریسک های آنها اطمینان حاصل نمایید و هرگز درصد زیادی از سرمایه خود را در این معاملات صرف نکنید.

اموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 minutes.

پلتفرم فیوچرز در صرافی KuCoin برای کسانی که قصد دارند با اهرم یا لوریج (Leverage) معامله کنند، ایجاد شده است. کاربران با استفاده از قراردادهای اتی در این صرافی می توانند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شوند و بسته به نوع پیش بینی آنها به کسب سود و احتمالا در برخی موارد به ضرر و زیان بپردازند.
برای ورود به بازار با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین راهنمای گام به گام زیر به زمان ساده آموزش داده شده است.

ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز

برای ورود به پنل کاربری خود آدرس ایمیل و پسورد را وارد نمایید سپس از قسمت “Assets” گزینه “Futures Account” را انتخاب نمایید. در صورتی که در صرافی کوکوین پنل کاربری ایجاد نکرده اید با مطالعه مقاله آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین می توانید جهت تکمیل مراحل ثبت نام و وریفای اکانت اقدام نمایید.

پس از ورود به صفحه معاملات فیوچرز کوکوین در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Enable Futures Trading” کلیک کنید و سپس جهت تکمیل پروسه تیک “I Have Read And Agree” را فعال نمایید.

صرافی کوکوین برای افزایش امنیت حساب و دارایی کاربران بخشی را به عنوان کد معاملاتی در نظر گرفته است. پسورد معاملاتی پس از ثبت نام از بخش Security توسط کاربر تعیین و فعال می شود.

در این مرحله باید نسبت به شارژ حساب اکانت فیوچرز خود اقدام کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دو روش برای شارژ حساب وجود دارد.
گزینه “Deposit“: واریز مستقیم از کیف پول و یا حساب صرافی دیگر.
گزینه “Transfer“: انتقال از حساب معاملاتی اصلی در صرافی کوکوین.
البته گزینه خرید مستقیم “Buy Crypto” نیز وجود دارد که می توانید کارت های اعتباری غیر ایرانی را به حساب خود متصل نمایید و مستقیم اقدام به خرید رمز ارز با ارز فیات کنید.

اگر در حساب خود موجودی ندارید میتوانید از طریق صرافی های معتبر داخلی یا خارجی ارز مورد نظر را تهیه کنید. فرض کنید در این روش قصد دارید حساب خود را با رمز ارز تتر (USDT) شارژ کنید. از این رو با کلیک بر روی گزینه “Deposit” می توانید آدرس دریافت این ارز را با انتخاب شبکه مناسب در کوکوین پیدا کنید. آدرس را کپی کرده و با فرستنده به اشتراک بگذارید.
(اکثر معامله گران از شبکه Trc20 استفاده میکنند به استفاده از لیمیت اوردر دلیل اینکه از کارمزد کمتر و سرعت بالایی نسبت به سایر شبکه ها برخوردار است.)

اگر قبلا حساب اصلی خود در صرافی را با هر رمز ارزی شارژ کرده اید و اکانت شما موجودی دارد با انتخاب گزینه “Transfer” و تکمیل اطلاعات مربوط به مقدار انتقال بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا موجودی به پلتفرم فیوچرز منتقل شود و جهت انجام معامله اقدام کنید.

در این مرحله باید یکی از انواع سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ را تعیین کنید. توضیحات تکمیلی درباره انواع سفارش و ویژگی های هر کدام در بخش بعدی ارائه شده است. در معاملات فیوچرز از اهرم یا لوریج برای چند برابر کردن سرمایه و سود حاصل از آن استفاده می کنند. هر چه عددی که در بخش اهرم تعیین می کنید بیشتر باشد میزان سود و یا ضرر شما بیشتر می شود. لازم به ذکر است که معامله با اهرم های بالا ریسک بالایی دارد و کاربران غیر حرفه ای سعی کنند از ان استفاده نکنند.
همچنین در صورتی که مراحل احراز هویت شما تکمیل و تایید نشده باشد برای استفاده از اهرم محدودیت هایی دارید و افرادی که مراحل وریفای حساب را به درستی طی کرده باشند تا 100 برابر سرمایه خود می توانند معامله کنند.

تنظیمات پیشرفته تنها در سفارش Limit و Spot در دسترس است.این دستورالعمل های اضافی عبارت است از:
🔺 Post-Only
🔺 Hidden
🔺 Time in Force مانند GTC_IOC_FOK
(درصورتی که با بخش تنظیمات پیشرفته و دستورالعمل های اضافی اشنا نیستید میتوانید با مطالعه مقاله قرارداد های اتی در اکادمی استیریک اطلاعات خود را تکمیل کنید.)

اگر معامله فیوچرز یک معامله گر با موفقیت ثبت شود می تواند وضعیت سفارش و جزییات آن را در بخش “Open Positions” بررسی کند. این جزییات شامل:
🟥 بخش Quantity: تعداد معاملاتی که باز است و معامله گر بر روی آنها نظارت دارد.
🟥 بخش Entry Price: میانگین قیمت وارد شده در پوزیشن معامله گر میباشد.
🟥 بخش Liquidation Price: اگر قیمت ارز دیجیتالی که معامله گر روی ان پوزیشن باز کرده است از حد liq price عبور کند به صورت کاملا سیستمی و خودکار معامله بسته خواهد شد.
🟥 بخش Unrealised PNL: یک معامله قرارداد در بازار فیوچرز دارای PNL (مخفف Profit and Loss) است و نشان دهنده سود یا ضرر یک معامله است. زمانی که معامله باز است این سود یا زیان با توجه به نوسانات بازار در حال تغییر است که به آن سود غیر واقعی میگویند.
🟥 بخش Realised PNL: در یک پوزیشن باز فیوچرز این نوع PNL بر اساس اختلاف قیمت میان قیمت ورودی و خروجی یک معامله تعیین می شود و میزان سود یا ضرر تحقق یافته است.
🟥 بخش Margin: به حداقل مبلغ تعیین شده برای باز نگه داشتن معامله فیوچرز مارجین گفته می شود. در نظر داشته باشید بلافاصله پس از آنکه موجودی حساب شما کمتر از Maintenance Margin برسد پوزیشن بسته خواهد شد.
🟥 بخش Auto-Deposit Margin: زمانی که روند بازار برخلاف پوزیشن مورد نظر حرکت کند، معامله گر با فعال کردن این گزینه می تواند مقدار وجهی که در Available Balance وجود دارد را به پوزیشن موجود اضافه کند و از لیکویید شدن جلوگیری کند.
🟥 بخش Take Profit/Stop Loss: با فعال کردن این گزینه سیستم جلوگیری از ضرر بیشتر فعال می شود و سود شما به صورت خودکار خواهد شد.

اگر ترید فیوچرز در صرافی کوکوین برای شما پیچیده است می توانید با استفاده از مقاله آموزش ترید در صرافی کوکوین اقدام به ترید اسپات با ریسک کمتر و فرایند ساده تر نمایید. علاوه بر این آموزش ترید مارجین در کوکوین نیز برای علاقه مندان به مارجین تریدینگ در آکادمی آستیریک ارائه شده است.

انواع سفارش فیوچرز کوکوین

در قسمت فیوچرز صرافی کوکوین سه نوع روش معاملاتی Limit order، Market order و Stop order قابل مشاهده است که در ادامه درباره هرکدام از این سفارشات اطلاعات مختصری ارائه شده است.

سفارش لیمیت (Limit Order)

در این روش معامله گر می تواند با وارد کردن عدد مورد نظر در بخش Price قیمت خرید (Buy/Long) و یا فروش (Sell/Short) یک ارز را از پیش تعیین کند و در بخش Amount مشخص کند که چه میزان از یک ارز را قصد دارد خریداری کند و یا بفروشد.

سفارش مارکت (Market Order)

معامله گر در این روش معاملاتی می تواند تنها با تعیین میزان ارز دیجیتال مورد نظر (Amount) در بهترین قیمت لحظه ای بازار رمز ارز را خریداری کند و یا ان را به فروش برساند. همچنین برای ثبت سفارش با تکمیل کادر های مربوطه تنها کافی است بر روی گزینه (Buy/Long) یا (Sell/Short) کلیک کند.

سفارش استاپ (Stop Order)

فرض کنید قصد خرید و یا فروش بیت کوین را دارید. در معاملات Stop Order می توانید تعیین کنید که اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد روی قسمت 30100 (Price) سیستم به صورت خودکار خرید را به مقدار (Amount) مورد نظرتان انجام دهد. همچنین برای ثبت سفارش فروش می توانید تعیین کنید اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد سیستم بر روی قیمت 29900 (Price) ارز مورد نظر را به مقدار (Amount) از پیش تعیین شده برای شما بفروشد.
نکته: برای ثبت سفارش Stop Order ابتدا می توانید Trigger Type را تعیین کنید سپس قیمت استاپ، قیمت سفارش و میزان ارز را تنظیم کنید.

آموزش بستن پوزیشن فیوچرز صرافی کوکوین

برای بستن پوزیشن معاملاتی فیوچرز کوکوین کافی است از لیست پوزیشن ها به بخش Close Position مراجعه کنید.

بستن معامله Market Order

1. برای بستن پوزیشن فیوچرز در سفارش مارکت در بخش پوزیشن ها بر روی گزینه “Close Position” و سپس بر روی گزینه “Market ” در گوشه پایین سمت راست کلیک نمایید.
2. در پنجره باز شده اندازه پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید، وارد کنید.
3. بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا پوزیشن در قیمت لحظه ای بازار بسته شود.

بستن معامله Limit Order

اگر تریدر یا معامله گر تصمیم بگیرد که ارز خود را در قیمت خاصی که در نظر دارد به فروش برساند می تواند از این روش استفاده کند.

1. با انتخاب گزینه “Close Position” وارد بخش بستن پوزیشن شوید.
2. در پایین صفحه بر روی گزینه “Limit” کلیک کنید.
3. در این بخش باید قیمت مورد نظر و میزان ارز را وارد کند و سپس بر روی گزینه “Confirm” کلیک کند. زمانی که ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد میزان ارز مورد نظر به فروش میرسد و یا خریداری می شود.

نتیجه گیری

مطالبی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت مربوط به قراردادهای آتی و معاملات فیوچرز است. توجه داشته باشید که در این نوع معاملات سرمایه گذاران همیشه با سودهای کلان مواجه نیستند. به طور کلی اگر از آگاهی و درک کافی نسبت به این بازار و سیستم معاملاتی برخوردار نباشید، استفاده از معاملات اهرم دار برای بالا بردن میزان سود ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه شما شود. بنابراین در ابتدا با مطالعه وبلاگ های مربوطه و تمرین مستمر مهارت های لازم را کسب کنید سپس با کنترل هیجان وارد معاملات فیوچرز و اهرم دار شوید.

سفارشات در فارکس (order)

سفارشات در فارکس (order) چیست و چگونه انجام می شوند؟ سفارشات اصولا از طریق تلفن یا آنلاین از طریق یک بستر معاملاتی انجام می شوند. اگرچه سفارشات به گونه فزاینده ای از طریق ترید خودکار و الگوریتم ها نیز می توانند انجام شود، که پس از ثبت سفارش، پروسه اجرای سفارش را تعقیب می کند. سفارشات انواع دسته بندی های متفاوتی دارند و به سرمایه گذاران اجازه اعمال محدودیت هایی را می دهد که بر قیمت و زمان انجام سفارش تاثیر می گذارد.

سفارشات در فارکس (order)، سطح قیمت محدود (limit) خاصی است که سفارش باید در آن انجام شود. همینطور می توان در مدت زمان خاصی که سفارش باید به قوت خود باقی بماند تنظیم کرد و یا می توان سفارشی بر اساس سفارش دیگری غیر فعال یا لغو می گردد را تعیین می کنند.

انواع اردر ها در فارکس

سفارشات در فارکس (order) انواع متفاوتی دارد که یک به یک آنها را بررسی می کنیم:

buy stop (بای استاپ):

یکی از سفارشات در فارکس (order)، خریدی است که به بروکر دستور می دهد وقتی قیت دارایی به یک حد مشخصی بالاتر از قیمت فعلی رسید خرید انجام شود.

buy limit (بای لیمیت):

سفارش خرید محدود برای کارگزار است و جهت خرید است اما با قیمتی مشخص و زیر قیمت فعلی را مشخص می کند. این نوع از سفارشات در فارکس (order) یا شرطی، این اطمینان را ایجاد می کند که خریدار جهت خرید تنها مبلغ مشخصی را پرداخت می کند. این نوع سفارشات تا زمان اجرا، انقضا یا لغو در عمل باقی می مانند.

سل استاپ (sell stop):

سل استاپ (sell stop) در سفارشات در فارکس (order) به چه مفهومی است؟

دستور توقف فروش شامل دستور فروش با قیمت بازار است، که به قیمت م شخص شده یا پایینتر می رسد. قیمت فروش باید کمتر از قیمت حال حاضر بازار باشد. سفارشات سل استاپ معمولا در هنگام ورود به بازار استفاده می شوند

سل لیمیت(sell limit):

این حالت از انواع سفارشات در فارکس (order)، یک دستورالعمل فروش است که با قیمت تعیین شده یا بالاتر از قیمت فعلی اجرا می شود. معاملات شما تنها در صورتی انجام خواهد شد که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده رسیده یا بالاتر باشد و اگر به آن قیمت نرسد سفارش اجرا نخواهد شد. و در نتیجه قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سل استاپ لیمیت (sell stop limit):

سفارش سل استاپ لیمیت (sell stop limit)، یک سفارش بدون تکلیف است و حتما باید سفارشات سفارش سل استاپ (sell stop) و سل لیمیت (sell limit) به اجرا دربیاید. فقط این نوع از سفارش در پلتفرم متاتریدر 5 وجود دارد. این نوع سفارش معلق به معامله گر اجازه می دهد که تا قیمتی پایینتر از قیمت فعلی دارایی را که ترید می کند، تعیین نماید. قیمت مشخص شده زیر قیمت فعلی به راحتی به عنوان قیمت شناخته می شود. اگر قیمت برسد، اردر sell limit اتوماتیک وار در سطح قیمت بالاتری قرار می گیرد، به این سطح قیمت بالاتر stop limit گفته می شود.

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)، نوع دیگری از سفارشات در فارکس (order)، که در این قسمت با هم آن را بررسی می کنیم. سفارش محدودیت خرید به معامله گران کمک می کند تا بعد از تعیین حداکثر قیمت قابل قبول برای هر دارایی قیمت پرداختی خود را کنترل نمایند.

در واقع نقطه مقابل sell stop limit می باشد.

لیمیت اوردر (Limit order) :

لیمیت اوردر (Limit order) سفارش محدود، زمانی که ما به یک سفارش قیمت ویژه اعلام میکنیم که خرید و یا فروش را انجام دهد اطلاق می شود. لیمیت اوردر (Limit order) میتواند به دو صورت buy Limit order ویا sell limit order اجرا شود.

استاپ لیمیت (Stop-Limit) :

استاپ لیمیت (Stop-Limit)، سفارش توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگیهای Stop loss (توقف ضرر) و لیمیت اوردر (Limit order) را جهت کاهش دادن خطر با هم ترکیب می کند. سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) تریدرها را قادر می سازد که زمان دقیق سفارش را کنترل کنند اما انجام آن تضمین شده نیست. تریدرها، استاپ لیمیت (Stop-Limit) را برای کسب سود یا محدود کردن ضرر بکار می گیرند.

تفاوت سفارش های استاپ و لیمیت چیست؟ انواع سفارش های خرید و فروش در بازار رمزارز

گستردگی بازار ارزهای دیجیتال باعث شده است امکانات متنوعی از سوی ارائه کنندگان خدمات در اختیار کاربران قرار گیرد. این خدمات با توجه به انواع نیازها و سلیقه های موجود در بازار تنوع می یابد. در این بازار گسترده و در میان امکانات متنوع، برای خرید و فروش رمزارزها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از محبوب ترین و گسترده ترین ابزارهای خرید و فروش رمزارزها، صرافی ها هستند.

صرافی ها انواع مختلفی از سفارش های خرید و فروش را برای انجام معاملات در اختیار کاربران قرار می دهند که یادگیری آن ها برای معامله گران ضروری است. در این مقاله به بررسی تفاوت سفارش های استاپ و لیمیت (stop order / limit order) در سفارش های خرید و فروش می پردازیم.

در بازار ارزهای دیجیتال همه چیز بر روی یک عمل ساده بنا شده است: خرید و فروش رمزارزها. اما همین عمل ساده در بازاری به گستردگی جهان و با صدها میلیون کاربر با افکار و سلیقه های مختلف پیچیدگی های خاصی پیدا می کند. صرافی ها با توجه به ماهیت پرنوسان رمزارزها و شبانه روزی بودن معاملات رمزارزی، بسته به سیاست خود و نیاز کاربرانشان امکانات ویژه ای برای معامله گران فراهم می کنند.

همه امکانات صرافی ها نیز در نهایت به همان عمل خرید و فروش برمی گردد که براساس سفارش معامله گران انجام می پذیرد. اما برای تامین نیازهای معامله گران، قابلیت های خاصی به امکان سفارش دهی خرید و فروش افزوده شده است.

معامله گران، به ویژه کسانی که معاملات متعدد روزانه انجام می دهند، باید با این قابلیت ها و مفاهیمی که برای کار به آن ها نیاز است به صورت کامل آشنایی داشته باشند تا دچار زیان نگردند؛ چراکه هر یک از این قابلیت ها و مفاهیم سفارش خرید و فروش در وضعیت خاصی از بازار و برای هدف ویژه ای استفاده می شود.

انواع سفارش ها

در یک دسته بندی کلی، همه سفارش های خرید و فروش را می توان به دو نوع تقسیم کرد. سفارش های بازار (Market Order) و سفارش های مشروط. سفارش های بازار در واقع ساده ترین نوع معامله است. در این نوع سفارش، معامله گر سفارش خرید یا فروش یک رمزارز خاص را ثبت می کند و صرافی در همان لحظه بهترین گزینه موجود را براساس آخرین قیمت استفاده از لیمیت اوردر معامله شده آن رمزارز انجام می دهد.

این نوع سفارش ها بیشتر زمانی کاربرد دارد که معامله گر شخصا در حال رصد بازار و بررسی نمودارها است و زمانی که ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص می دهد، فورا اقدام به انجام معامله می کند. یکی دیگر از کاربردهای این روش زمانی است که کسی قصد سرمایه گذاری طولانی مدت، مثلا چند ماهه یا حتی چند ساله دارد، و نوسانات کوتاه مدت برای او اهمیتی ندارد.

اما گاهی اوقات معامله گران پرکار به دلیل شرایط خاصی نیاز به ثبت سفارش های مشروط پیدا می کنند. بازار رمزارزها یک بازار شبانه روزی است و زمانی که معامله گر در خواب است، ممکن است دارایی رمزارزی او ناگهان دهها درصد سقوط کند. یا اینکه رمزارز مورد رصد او ناگهان صعود کند و او از فرصت خرید جا بماند. همچنین گاهی ممکن است معامله گران به دلیل مسافرت یا تعطیلات امکان رصد بازار را نداشته باشند.

در چنین مواقعی، معامله گران برای اینکه از کسب سود افزایش قیمت عقب نمانند استفاده از لیمیت اوردر و یا در سقوط های ناگهانی دچار زیان های جبران ناپذیر نگردند، اقدام به ثبت سفارش های مشروط می کنند.

سفارش های استاپ و لیمیت

سفارش های مشروط نیز به نوبه خود دو دسته بندی کلی دارند: استاپ (stop order) و لیمیت (limit order).

سفارش های استاپ به این صورت است که معامله گر قیمت خاصی را به عنوان قیمت استاپ (stop price) تعیین می کند. وقتی رمزارز مورد نظر به آن قیمت رسید، سفارش استاپ فعال و تبدیل به یک سفارش بازار می شود. بیشترین کاربرد این نوع سفارش، برای جلوگیری از ضرر بیشتر است.

سفارش لیمیت نیز به این صورت است که معامله گر یک قیمت (limit price) را برای محدود کردن سفارش خود تعیین می کند. سفارش زمانی اجرا می شود که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده و یا قیمتی بهتر از آن رسیده باشد. اگر سفارش خرید باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا کمتر از قیمت لیمیت باشد.

اما اگر سفارش فروش باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا بیشتر از قیمت لیمیت باشد.

سفارش های لیمیت و استاپ دو تفاوت اساسی دارد. تفاوت اول این است که سفارش های استاپ در دفتر سفارشات صرافی قابل مشاهده نیست تا زمانی که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد. آنگاه این سفارش فعال شده و در دفتر سفارشات مشاهده می شود. اما سفارش های لیمیت از لحظه ای که ثبت می شود به عنوان سفارش فعال وارد دفتر سفارشات شده و قابل مشاهده است.

تفاوت دوم این است که سفارش استاپ از یک قیمت تعیین شده برای فعال شدن سفارش استفاده می کند. یعنی وقتی رمزارز به قیمت تعیین شده رسید، این سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود. اما در سفارش لیمیت، یک قیمت به عنوان حداقل قیمت مطلوب تعیین می گردد. یعنی وقتی رمزارز به آن قیمت یا بهتر از آن رسید سفارش انجام می شود.

انواع سفارش های خرید

با توضیحاتی که در بالا گفته شد، درک تفاوت سفارش های Buy Stop و Buy Limit آسان تر می شود. برای درک بهتر مطلب باید به هدف سفارش خرید نیز توجه داشت. اساسا خرید رمزارز با هدف کسب سود انجام می گیرد. یعنی معامله گر یک رمزارز را خریداری می کند تا در قیمت بالاتر بفروشد و از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش سود کند.

با این توصیف، روند بازار در تعیین قیمت خرید بسیار موثر است. یعنی اگر بازار رو به صعود باشد، نوع خرید معامله گر به یک شکل خواهد بود، وقتی بازار نزولی باشد به شکلی دیگر. معامله گران برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار از سطوح مقاومت استفاده از لیمیت اوردر و حمایت استفاده می کنند.

به این معنی که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود، احتمالا بازار در حال صعود و تبدیل به بازار گاوی است. اما اگر قیمت از سطح حمایت افت کرد، به این معنا است که احتمالا بازار نزولی و وارد وضعیت خرسی می شود.

درک این مسئله در سفارش های استاپ و لیمیت که بیشتر توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود، بسیار مهم است. چرا که اساسا این نوع سفارش ها برای عقب نماندن از بازار، جلوگیری از زیان و یا جا نماندن از کسب سود بیشتر طراحی شده است.

تفاوت Buy Stop و Buy Limit

تفاوت این دو نوع سفارش در این است که سفارش Buy Stop در حالت عادی فعال نیست، اما وقتی قیمت به میزان تعیین شده توسط معامله گر رسید، سفارش فعال شده و در اولین معامله قابل دسترس انجام می شود.

سفارش Buy Limit نیز به این شکل است که وقتی معامله گر قیمت لیمیت مورد نظر خود را تعیین می کند و سفارش ثبت می شود، از همان لحظه این سفارش فعال است. وقتی قیمت رمزارز به قیمت مورد نظر یا کمتر از آن رسید، معامله انجام می شود.

یک تفاوت مهم در این دو نوع سفارش این است که در سفارش استاپ ممکن است قیمتی که معامله در آن انجام می شود بالاتر از قیمت استاپ باشد. علت این مسئله این است که قیمت استاپ در واقع فعال کننده سفارش است. یعنی وقتی رمزارز موردنظر به قیمت تعیین شده رسید، سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود.

ممکن است از لحظه فعال استفاده از لیمیت اوردر استفاده از لیمیت اوردر شدن سفارش Buy Stop تا لحظه انجام آن، قیمت رمزارز موردنظر کمی بالاتر رود.

اما سفارش Buy Limit مشروط به این است که قیمت رمزارز در سطح تعیین شده یا پایین تر از آن باشد. یعنی وقتی قیمت ارز دیجیتال موردنظر به سطح تعیین شده یا پایین تر از آن افت کرد، آنگاه معامله انجام می شود و در غیر این صورت انجام نخواهد شد.

تفاوت دیگر این دو سفارش در وضعیت بازار است. سفارش Buy Stop زمانی استفاده می شود که احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد. معامله گر یک سطح مقاومت در نظر دارد و معتقد است که اگر قیمت رمزارز مورد نظر بتواند آن سطح را شکسته و بالاتر برود، احتمالا تا قیمت خاصی نیز افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال، رمزارز X اکنون در سطح قیمتی 50 دلار است، و نظر معامله گر این است که اگر این ارز سطح مقاومت 52 دلار را بشکند، تا 65 دلار بالا خواهد رفت. آنگاه معامله گر یک سفارش Buy Stop تنظیم می کند که قیمت استاپ در آن 52 دلار است. اگر قیمت بالاتر از 52 دلار برود، آنگاه سفارش او فعال و اجرا می شود. چنین وضعیتی بیشتر زمانی است که احتمال صعودی بودن بازار بیشتر است و معامله گر نمی خواهد فرصت سود را از دست بدهد.

سفارش Buy Limit نیز زمانی ثبت می شود که احتمال برگشت بازار از حالت نزولی وجود دارد. معامله گر قیمتی را به عنوان لیمیت تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا پایین تر از آن رسید، معامله انجام می شود.

انواع سفارش های فروش

توضیحاتی که درباره سفارش های خرید ارائه شد، با اندک تفاوتی در جزئیات برای سفارش خرید نیز صدق می کند. معامله گران معمولا از فروش رمزارز دو هدف را دنبال می کنند. گاهی اوقات فروش زمانی صورت می گیرد که رمزارز از قیمت خرید آن به مقدار مطلوب معامله گر بالاتر رفته و او آن را می فروشد تا از تفاوت قیمت خرید و فروش سود کند که به این نوع معامله لانگ (long) می گویند.

اما هدف دیگری هم توسط معامله گران از فروش ارزهای دیجیتال دنبال می شود که البته بیشتر مختص معامله گران باتجربه و حرفه ای است. در این روش که به آن شورت (short) می گویند، معامله گر با این پیش بینی که قیمت رمزارز مورد نظر افت خواهد کرد، دارایی رمزارزی خود یا بخشی از آن را می فروشد و سپس، زمانی که قیمت به میزان مطلوبی پایین آمد، بار دیگر اقدام به خرید همان رمزارز می کند تا مقدار بیشتری از همان رمزارز را به دست آورد. یعنی سود او از این معامله، واحدهای بیشتری از آن رمزارز بوده است.

همانطور که می توان از توضیح این دو نوع معامله فهمید، هر یک از این معاملات بیشتر ویژه یکی از انواع بازارهای صعودی یا نزولی است. معاملات لانگ بیشتر در بازار صعودی (گاوی) و شورت در بازار نزولی (خرسی) انجام می شود. با این حال، ممکن است معامله گران از صعود کوتاه مدت در بازار خرسی یا نزول کوتاه مدت در بازار گاوی نیز برای این معاملات استفاده کنند.

پیشتر درباره نحوه تشخیص روند صعودی و نزولی توضیح دادیم. معامله گران در سفارش های خرید نیز پس از تشخیص سطوح مقاومت و حمایت اقدام به تنظیم سفارش خود می کنند. به این معنی که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود، احتمالا روند صعودی در پیش است و اگر قیمت از سطح حمایت افت کند، روند نزولی محتمل است.

تفاوت Sell Stop و Sell Limit

تفاوت سفارش های Sell Stop و Sell Limit نیز مانند تفاوت سفارش های خرید است. Sell Stop در زمان ثبت سفارش فعال نمی شود، بلکه وقتی قیمت به حد تعیین شده رسید، فعال و تبدیل به سفارش بازار می شود. اما سفارش Sell Limit از همان لحظه ثبت فعال می شود و وقتی قیمت به حد تعیین شده یا کمتر از آن رسید معامله انجام می شود.

سفارش Sell Stop که به آن Stop-Loss یا توقف ضرر هم می گویند، زمانی به کار می رود که معامله گر تشخیص داده احتمالا یک روند نزولی در پیش است و برای جلوگیری از ضرر اقدام به تنظیم این سفارش می کند.

برای این کار، معامله گر استفاده از لیمیت اوردر یک قیمت استاپ تعیین می کند که به تشخیص او سطح حمایت است. اگر قیمت رمزارز موردنظر به آن حد رسید، سفارش فعال می شود و اولین معامله در دسترس انجام می گیرد. باید توجه داشت که در این نوع سفارش این احتمال وجود دارد که قیمت فروش انجام شده کمی پایین تر از قیمت استاپ تعیین شده باشد.

سفارش Sell Limit نیز به این صورت است که معامله گر یک قیمت را به عنوان لیمیت تعیین می کند. قیمت لیمیت می تواند قیمت هدفی باشد که از نظر معامله گر سقف میزان رشد رمزارز مورد نظر است. پس از آنکه سفارش ثبت شد، وقتی قیمت به حد لیمیت یا بالاتر از آن برسد، فروش انجام می شود. این سفارش بیشتر در روندهای صعودی مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال، رمزارز X اکنون در سطح قیمتی 50 دلار است، و نظر معامله گر این است که اگر این ارز سطح حمایت 48 دلار را نقض کند تا 35 دلار افت خواهد کرد. آنگاه معامله گر برای جلوگیری از ضرر بیشتر و یا با هدف انجام یک معامله شورت، یک سفارش Sell Stop تنظیم می کند که قیمت استاپ آن 48 دلار یا کمی پایین تر است. وقتی رمزارز X به آن قیمت برسد، معامله فروش با اولین قیمت در دسترس انجام می شود.

در مورد Sell Limit هم می توان این مثال را تصور کرد که معامله گر احتمال می دهد رمزارز X تا قیمت خاصی رشد خواهد کرد که به آن قیمت هدف می گویند. آنگاه معامله گر یک سفارش Sell Limit تنظیم می کند و قیمت لیمیت را کمی پایین تر از قیمت هدف تنظیم می کند. وقتی رمزارز X به قیمت لیمیت برسد، معامله فروش در آن قیمت یا بالاتر از آن انجام می گیرد.

نتیجه گیری

سفارش های خرید و فروش رمزارز در صرافی ها به طور کلی دو دسته هستند. سفارش بازار به سفارش هایی گفته می شود که در همان لحظه ثبت، معامله در بهترین قیمت موجود انجام می شود. اما سفارش های محدود وقتی انجام می شود که شرایط قیمتی تعیین شده توسط معامله گر وجود داشته باشد.

سفارش های مشروط دو نوع است. سفارش های لیمیت به این شکل است که معامله گر یک قیمت لیمیت را تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا بهتر از آن رسید معامله انجام می شود.

اما سفارش های استاپ به این صورت است که سفارش تنها زمانی فعال می شود که قیمت رمزارز به قیمت استاپ تعیین شده توسط معامله گر رسیده باشد. در این هنگام سفارش فعال شده و مانند سفارش بازار با اولین قیمت موجود انجام می شود.

وقتی معامله گر سفارش Buy Stop ثبت می کند، وقتی رمزارز به قیمت استاپ برسد، سفارش فعال شده و اولین پیشنهاد در دسترس که البته ممکن است قیمتش بالاتر از قیمت استاپ باشد، انجام می شود. اما اگر سفارش Buy Limit ثبت شود، وقتی قیمت رمزارز به قیمت لیمیت یا پایین تر از آن برسد معامله انجام می شود.

سفارش Buy Stop بیشتر زمانی انجام می شود که احتمال صعودی شدت و شکست سطح مقاومت وجود دارد.

اما سفارش Buy Limit بیشتر برای مواقعی است که بازار نزولی است و احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

در سفارش Sell Stop، وقتی رمزارز مورد نظر به قیمت استاپ برسد، سفارش فعال شده و با اولین قیمت در دسترس معامله انجام می گیرد. این نوع سفارش بیشتر در بازار نزولی کاربرد دارد.

سفارش Sell Limit همان زمانی استفاده می شود که معامله یک قیمت هدف را در نظر گرفته و در ثبت سفارش آن را به عنوان قیمت لیمیت انتخاب می کند. وقتی رمزارز به این قیمت یا بالاتر از آن برسد، فروش انجام می شود.

منابع: Investopedia.com، tradingview.com، perfecttrendssystem.com، diffen.com

سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از سفارش محدود (limit) و یک تریگر توقف است. با این سفارشات، تریدرها می‌توانند حداقل سودی که از آن راضی هستند یا حداکثر هزینه‌ای که مایل به پرداخت آن هستند را مشخص کنند. پس از تنظیم سفارش استاپ لیمیت، وقتی قیمت به نرخ تعیین شده (تریگر) برسد، یک سفارش محدود خودکار ثبت می‌شود حتی اگر از سیستم مربوطه خارج یا آفلاین شده باشید. می‌توانید با توجه به سطوح مقاومت و پشتیبانی و نوسان دارایی مورد نظر، سفارشات استاپ لیمیت را به صورت استراتژیک تنظیم کنید.

در یک سفارش استاپ لیمیت، قیمت استاپ قیمت فعال شدن اکسچنج برای ثبت سفارش محدود است. قیمت لیمیت، نرخی است که سفارش شما با آن تنظیم می‌شود. می‌توانید قیمت لیمیت را سفارشی سازی کنید که معمولاً این قیمت برای سفارش خرید بالاتر از قیمت توقف و برای سفارش فروش، کمتر از آن تنظیم می‌شود. این تفاوت نرخ، با هدف پوشش تغییرات احتمالی قیمت بین تریگر شدن قیمت توقف تا ثبت سفارش لیمیت در نظر گرفته می‌شود.

مقدمه

اگر می‌خواهید به جای نگه داشتن ارزهای دیجیتال، فعالانه آنها را معامله کنید احتمالاً به امکاناتی بیشتر از سفارش بازار نیاز دارید. سفارش استاپ لیمیت امکان کنترل و تنظیم بیشتر را برای شما فراهم می‌کند. با توجه به پیچیدگی‌های این مفهوم در ابتدا به توضیح تفاوت بین سفارش‌های محدود، استاپ لیمیت و حد توقف می‌پردازیم.

مقایسه سفارش محدود، سفارش حد توقف و سفارش استاپ لیمیت

سفارش محدود، حد توقف و استاپ لیمیت از پرکاربردترین انواع سفارش هستند. با سفارش محدود می‌توانید بازه قیمتی که مایل به معامله در آن بازه هستید را مشخص کنید، در سفارش حد توقف، یک قیمت توقف تنظیم می‌شود که منجر به اجرای یک سفارش بازار می‌شود و سفارش استاپ لیمیت، جنبه‌هایی از دو سفارش قبلی را ترکیب می‌کند.

سفارش محدود

وقتی یک سفارش محدود تعریف می‌کنید، حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را مشخص می‌کنید. اکسچنج سعی می‌کند سفارش شما را به صورت خودکار و وقتی قیمت به سطح تعیین شده رسید یا با نرخی بهتر از آن اجرا کند. این سفارش‌ها برای مواقعی مفید هستند که یک قیمت ورود یا خروج هدف دارید و منتظر ماندن برای برآورده شدن شرایط از نظر شما مشکلی ندارد.

معمولاً تریدرها سفارش محدود فروش را بالاتر از نرخ فعلی بازار تنظیم می‌کنند و سفارش محدود خرید را پایین تر از نرخ فعلی بازار. اگر سفارش محدود را با نرخ فعلی بازار اجرا کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه اجرا می‌شود (مگر اینکه بازار مورد نظر نقدینگی کمی داشته باشد).

مثلاً اگر نرخ فعلی بیت‌کوین 32 هزار دلار باشد، می‌توایند یک سفارش محدود خرید 31 هزار دلاری تنظیم کنید تا به محض رسیدن قیمت به 31 هزار دلار یا کمتر از آن، بیت‌کوین بخرید. می‌توانید یک سفارش فروش 33 هزار دلاری هم تنظیم کنید. در این حالت اگر قیمت بیت‌کوین به 33 هزار دلار یا بیشتر از آن برسد، اکسچنج بیت‌کوین‌های شما را می‌فروشد.

سفارش استاپ لیمیت

همانطور که قبلاً اشاره شد، سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از یک سفارش محدود با یک تریگر توقف است. سفارش توقف، یک قیمت تریگر (یا محرک) برای سفارش محدود شما تنظیم می‌کند. در ادامه به جزئیات اجرای این فرایند می‌پردازیم.

سفارش استاپ لیمیت چگونه کار می‌کند؟

بهترین راه درک سفارش استاپ لیمیت تقسیم بندی آن به اجزای اصلی است. قیمت توقف، یا استاپ نقش محرکی برای ثبت سفارش محدود را دارد. وقتی بازار به قیمت توقف برسد، یک سفارش محدود با قیمتی مشخص شده (قیمت لیمیت) ایجاد می‌شود.

گرچه ممکن است قیمت استاپ و لیمیت یکسان باشند اما این موضوع الزامی نیست. در واقع، تنظیم قیمت استاپ (تریگر) کمی بالاتر از قیمت لیمیت برای سفارش‌های فروش امن تر است. برای سفارش‌های خرید می‌توانید قیمت استاپ را کمی پایین تر از قیمت لیمیت تنظیم کنید. به این ترتیب احتمال اجرا شدن سفارش شما پس از فعال شدن آن افزایش پیدا می‌کند.

مثال‌هایی از سفارش‌های استاپ لیمیت خرید و فروش

استاپ لیمیت خرید

فرض کنید که در حال حاضر قیمت BNB 300 دلار است و می‌خواهید در صورت صعودی شدن روند، خرید انجام دهید. اما مایل نیستید که به محض شروع روند صعودی، BNB بخرید، بنابراین باید قیمتی که قرار است پرداخت کنید را محدود کنید.

فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید در صورت عبور از مرز 310 دلار، روند صعودی شروع می‌شود. شما تصمیم می‌گیرید که برای استفاده از این روند صعودی، با کمک یک سفارش استاپ لیمیت یک پوزیشن باز کنید. برای انجام این کار قیمت توقف را 310 و قیمت لیمیت را 315 دلار تنظیم می‌کنید. به محض رسیدن BNB به 310 دلار، یک سفارش محدود برای خرید BNB به قیمت 315 دلار ثبت می‌شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 315 دلار یا کمتر از آن اجرا کنید. دقت داشته باشید که 315 دلار، قیمت لیمیت است بنابراین اگر بازار به سرعت فراتر از این نرخ برود، ممکن است سفارش شما به صورت کامل اجرا نشود.

استاپ لیمیت فروش

فرض کنید که BNB را به قیمت 285 دلار خریده اید و حالا قیمت آن 300 دلار است. برای پیشگیری از ضرر تصمیم می‌گیرید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید تا در صورت برگشت قیمت، فروش انجام دهید. برای انجام این کار یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت استاپ 289 دلار و قیمت لیمیت 285 دلار (قیمتی که BNB را با آن خریده بودید) تنظیم می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش لیمیت برای فروش BNB به قیمت 285 دلار ثبت می‌شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 285 دلار یا بالاتر از آن اجرا شود.

چگونه در بایننس سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنیم؟

فرض کنید که 5 بیت‌کوین به قیمت 31820.50 دلار خریده اید و اعتقاد دارید که به زودی قیمت افزایش پیدا می‌کند.

در این وضعیت ممکن است بخواهید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید تا اگر فرض شما اشتباه بود و بازار دچار ریزش شد، ضرر شما کاهش پیدا کند. برای انجام این کار به حساب بایننس خودتان لاگین کرده و به بازار BTC/BUSD بروید. سپس روی تب [Stop-limit] کلیک کرده و قیمت استاپ و لیمیت به همراه تعداد بیت‌کوینی که قرار است بفروشید را مشخص کنید.

اگر اعتقاد دارید که 31820 سطح پشتیبانی مطمئنی است، می‌توانید سفارش استاپ لیمیت را زیر همین سطح تنظیم کنید (محض احتیاط برای اشتباه بودن پیش بینی). در این مثال، ما یک سفارش استاپ لیمیت برای 5 بیت‌کوین با قیمت 31790 دلار و قیمت لیمیت 31700 دلار تنظیم می‌کنیم. مراحل را گام به گام بررسی می‌کنیم.

وقتی روی [Sell BTC] کلیک کنید، یک پنجره تأیید باز می‌شود. مطمئن شوید که همه چیز درست تنظیم شده و بعد برای تأیید روی [Place Order] کلیک کنید. پس از تنظیم سفارش استاپ لیمیت یک پیام تأیید مشاهده می‌کنید. می‌توانید صفحه را اسکرول کنید تا سفارشات باز خودتان را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

دقت داشته باشید که سفارش استاپ لیمیت تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح استاپ برسد. یعنی سفارش لیمیت تنها وقتی اجرا می‌شود که قیمت کوین مورد نظر به قیمت لیمیت یا بهتر از آن برسد. اگر سفارش لیمیت شما تریگر شود (با قیمت استاپ) اما قیمت بازار به نرخ تعیین شده یا بهتر از آن نرسد، همچنان سفارش شما باز خواهد ماند.

گاهی اوقات ممکن است در شرایطی باشید که قیمت‌ها به سرعت ریزش می‌کنند و سفارش استاپ لیمیت شما بدون اجرا شدن پشت سر گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است برای اجرای سفارش در اسرع وقت، نیاز به استفاده از سفارش بازار داشته باشید.

مزایای استفاده از سفارش استاپ لیمیت

با سفارش استاپ لیمیت می‌توانید معاملات خودتان را تنظیم و برنامه ریزی کنید. همیشه نمی‌توان قیمت‌ها را تحت نظر داشت به خصوص در بازار شبانه روزی ارزهای دیجیتال. مزیت بعدی این است که با استفاده از یک سفارش استاپ لیمیت می‌توانید حد سود مورد نظرتان را تعیین کنید. بدون وجود محدودیت، سفارش شما با نرخ فعلی بازار اجرا می‌شود. بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که کوین‌های خودشان را نگه دارند و آنها را به هر قیمتی نفروشند.

معایب استفاده از سفارش استاپ لیمیت

معایب سفارش استاپ لیمیت با سفارش محدود مشابه است بیشتر به این دلیل که تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. سفارش لیمیت تنها زمانی شروع به اجرا می‌کند که قیمت بازار به نرخ تعیین شده یا بهتر از آن برسد. اما ممکن است این شرایط هرگز برقرار نشود. گرچه می‌توانید بین قیمت استاپ و لیمیت یک فاصله تنظیم کنید، اما گاهی اوقات این فاصله کافی نیست. ارزهای به شدت پرنوسان می‌توانند در همان فاصله زمانی که سفارش تنظیم می‌کنید، تغییر نرخ دهند.

همچنین اگر سفارش بردارهای کافی برای تکمیل سفارش شما وجود نداشته باشند، کمبود نقدینگی هم می‌تواند مشکل آفرین شود. اگر نگران هستید که سفارشتان به صورت کامل اجرا نشود از آپشن fill or kill استفاده کنید که در این حالت سفارش شما تنها وقتی اجرا می‌شود که امکان اجرای کامل آن وجود داشته باشد. اما دقت باشید که هر چقدر شروط بیشتری برای سفارش در نظر بگیرید، احتمال اجرا نشدن آن بیشتر خواهد شد.

استراتژی‌هایی برای تنظیم سفارشات استاپ لیمیت

برای افزایش کارایی سفارشات استاپ لیمیت و اجتناب از معایب آنها، این نکات را در نظر داشته باشید:

1. نوسان ارزی که بر روی آن سفارش تنظیم می‌کنید را بررسی کنید: قبلاً هم توصیه کردیم که اختلاف بین سفارش استاپ و لیمیت را کم تنظیم کنید تا احتمال اجرای سفارش لیمیت شما افزایش پیدا کند. اما اگر ارز مورد نظر پرنوسان است، ممکن است نیاز باشد این اختلاف کمی بیشتر باشد.
2. نقدینگی ارزی که قرار است معامله کنید را در نظر داشته باشید: سفارشات استاپ لیمیت برای معامله ارزهایی با اختلاف کم بین نرخ پیشنهادی و درخواستی و یا ارزهایی با نقدینگی کم مناسب تر هستند.
3. برای تعیین سطح قیمت، از تحلیل تکنیکال استفاده کنید: بهتر است سفارش استاپ را روی سطح پشتیبانی یا مقاومت تنظیم کنید. یکی از راه‌های تشخیص این سطوح استفاده از تحلیل‌های تکنیکال است. مثلاً می‌توانید یک سفارش استاپ لیمیت خرید تنظیم کنید که قیمت استاپ آن بالای یک سطح مقاومت مهم باشد تا از شکستن آن استفاده کنید. یا سفارش استاپ لیمیت فروش را پایین تر از سطح پشتیبانی تنظیم کنید تا پیش از ریزش بیشتر بازار، خارج شوید.

صحبت‌های پایانی

سفارش استاپ لیمیت یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند نسبت به سفارشات بازار ساده، قابلیت‌های بیشتری برای اجرای معامله در اختیارتان قرار دهد. همچنین با این سفارشات نیازی نیست که برای اجرای معامله خودتان فعالانه تلاش کنید. با ترکیب چند سفارش استاپ لیمیت می‌توانید به راحتی دارایی‌های خودتان را در مواقع ریزش یا صعود بازار مدیری