بهترین روش انتخاب سهام

انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی در مبحث سرمایه‌گذاری است. در این فرآیند سرمایه‌گذار خود را در مقابل انتخاب‌های زیاد و بی‌نهایت گوناگونی می‌بیند که باید یکی از آنها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم‌گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه‌گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچیده می‌باشند. از لحاظ تئوری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمول‌های ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در عمل و در دنیای واقعی با توجه به گوناگونی ابزارهای سرمایه‌گذاری و متفاوت بودن تابع مطلوبیت افراد در مقایسه با یکدیگر، رویکرد ریاضی مورد استفاده برای حل این مدل نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف تحقیق حاضر انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است، به گونه‌ای که سبد حاصله ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب گردیدند. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق (ریسک و بازده ماهانه برای دوره زمانی 8 ساله) و تهیه الگوریتم لازم جهت انجام برنامه، با توجه به فرضیات تحقیق، در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج حاصل از هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج حاصل از مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد. انجام آزمون‌های آماری مربوط بر روی نتایج فرضیه‌های شماره 1 و 2، حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار و برتری قابل توجه نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک در مقایسه با نتایج حاصل از مدل مارکویتز و تصادفی بودند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20082428.1387.1.1.4.0

مراجع

جانسون، ریچارد، آ. و دین دبلیو و چرن. (1998). تحلیل آماری چند متغیری کاربردی، ترجمه حسینعلی نیرومند (1384)، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

حکیمی، ناصر (1379). بررسی ریسک و بازده شرکت های سرمایه‌گذاری عضو بورس اوراق بهادار و مقایسه آن با ریسک و بازده سایر شرکت‌های عضو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

عبدالعی‌زاده شهیر، سیمین (1381)، ارائه روش کارا برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

Andreou, A. S., Georgopoulos, E. F., and S. D. Likothanassis. (December, 2002). Exchange-Rates Forecasting: A Hybrid Algorithm Based on Genetically Optimized Adaptive Neural Networks, Computational Economics. 20, 191-210, Springer Netherlands.

Chan, M., Wong, C., Cheung, B. K-S. And G. Y-N Tang. (1999).Genetic Algorithm in Multi-Stage Portfolio Optimization System, Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University. Provided by Society for Computational Economics in the series computing in Economics and Finance 2002, No.165.

Fichter, D. P. (2000). Application of Genetic Algorithm in Portfolio Optimization for the Oil & Gas Industry, Society of Petroleum Engineers Inc. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, TX, 1-4 October 2000.

Gen, M. and R. Cheng. (2000). Genetic Algorithm and Engineering Optimization, New York: Wiley – Inter science Publication.

Goldberg, D. E., (1989).Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co.بهترین روش انتخاب سهام

Lazo, J. G., Maria, M., Vellasco, R., Auelio, M. and C. Pacheco. (2000). A Hybrid Genetic – Neural System for Portfolio Selection and Management, Proceeding Sixth Int. Conf. on Engineering Applications of Neural Networks, EANN2000. Kingston upon Thames.

MaHfoud, S. and G. Mani. (December, 1996). Financial Forecasting Using Genetic Algorithms, Applied Artificial Intelligence. 10, 543-566, Taylor & Francis.

Pacheco, M. A., Vellasco, M., Noronha, M. and C. Lopes. (2000). Cash flow Planning and Optimization through Genetic Algorithm, Provided by Society for Computational Economics in the series Computing in Economics and Finance, No. 333.

انتخاب بهترین سهم و سهام برای نوسان گیری در بورس و کسب درآمد

انتخاب بهترین سهم و سهام برای نوسان گیری در بورس و کسب درآمد از طریق ابزارهای بورس که مهم ترین هدف تمام فعالان بورس و بازار سرمایه است اما این انتخاب ممکن است سخت یا همراه با ریسک انتخاب اشتباه باشد.

یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد بازار سرمایه ، آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آن‌ها و بطور کلی سهام است.

به همین دلیل در ویدیوی زیر روش انتخاب بهترین سهم و سهام برای نوسان گیری در بورس و کسب درآمد بصورت رایگان آموزش داده شده است که میتوانید مشاهده و دانلود رایگان نمایید:

در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.

اما یکی از ابزارهای عالی و جذاب بعداز انتخاب بهترین سهام برای نوسان گیری در بورس ، ربات سرخط زن بورس برای خرید سرخطی سهام بورس است که میتوانید با در اختیار داشتن این ابزار به راحتی اول صف خرید یا صف فروش قرار بگیرید.

برای اینکه بتوانیم معامله موفقی داشته باشید باید از بقیه سریعتر سفارش خود را به کارگزاری ارسال کنید و کارگزاری درخواست شما را به هسته بورس ارسال کند . پس پیشنهاد میکنیم حتما ربات بورس زیر را مشاهده و دریافت نمایید :

بهترین روش انتخاب سهام

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

افراد برای انتخاب بهترین سهام معمولا از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا ترکیب آن دو کمک می گیرند اما خیلی از افراد با توجه به پیچیدگی‌ های موجود در این روش‌ها، از معیارهای معینی برای تشخیص بهترین سهام شرکت‌ها استفاده می کنند.

معیارهایی همانند سودآوری،آینده سهام، وضعیت نقدینگی ، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌های شرکت ، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران. اما چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

برای اینکه سهم خوب و سودمند را در بازار بورس تشخیص دهید به نکات مهم و اساسی پیش از خرید سهام در بورس توجه کنید.

۱. چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر

یکی از مواردی که برای انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس یک شرکت باید در نظر بگیرید، وضعیت حقوق صاحبان سهام، بدهی ها و دارایی ها می باشد.

هرچقدر وضعیت مطلوب تر باشد، بیان کننده شرایط مناسب شرکت برای سرمایه گذاری میباشد. که برای بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت دارایی بدهی حقوق صاحبان سهام، می توانید ترازنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهید.

۲. میزان سود نقدی هر سهم

میزان سودی که شرکت به هر سهم خود اختصاص می دهد از موارد مهمی میباشد که باید به آن توجه نماییدو در انتخاب سهم خوب، آن را لحاظ کنید.

۳. تداوم روند سودآوری

همانطور که سودآور بودن شرکت در انتخاب سهام موضوع مهمی است تداوم روند سودآوری، مهم تر می باشد در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی.

۴. توجه به نسبت قیمت به درآمد سهم (P/E)

پیش از خرید سهم به نسبت قیمت به درآمد سهم توجه نمیاد. این نسبت بیانگر این موضوع می باشد که قیمت سهام شرکت، چند برابر مقدار سود نقدی است که شرکت به هر سهم خود اختصاص می دهد.

به زبان ساده تر، نسبت قیمت به درآمد سهم ( P/E ) نشان می دهد که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟

۵. صنعتی که شرکت به فعالیت در آن میپردازد

قبل از انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس بررسی کنید که آیا صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد از شرایط مناسبی در الان و آینده برخوردار می باشد یا نه؟ آیا شرایط بین المللی و خارجی بر این صنعت تأثیر مثبت یا منفی میگذارند؟ و…

۶. قابلیت نقدشودنگی

قابلیت نقدشوندگی سهام از مواردی که خیلی در انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس خوب باید دقت شود، قابلیت نقدشوندگی آن سهام می باشد، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد.

هرچقدر دفعات خرید و فروش روزانه یک سهم افزایش یابد قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم افزایش می یابد.

۴ پیشنهاد عالی برای تشخیص بهترین سهام

1. انتخاب و خرید سهام ارزشی در بلند مدت و سهام رشدی در کوتاه‌ مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به طور هماهنگ.
2. بیش از اندازه به اطلاعات و بهترین روش انتخاب سهام وقایع اخیر واکنش نشان ندهید
3. تا جایی که امکان دارد اطلاعات واقع بینانه و زیادی در مورد سهم مورد نظر خود به‌دست آورید.
4. استفاده از مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و میزان ظرفیت پذیرش ریسک و … برای تخصیص بهینه داراییها.

بهترین سهام برای خرید در بورس از نظر تحلیل بنیادی و تکنیکال

افراد برای انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس معمولا از دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال کمک میگیرند. اما خیلی از افراد با توجه به پیچیدگی‌ های موجود در این روش‌ها، از معیارهای معینی برای تشخیص بهترین سهام شرکت‌ها استفاده می کنند.

معیارهایی همانند سودآوری،آینده سهام، وضعیت نقدینگی ، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌های شرکت ، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران

بهترین سهام برای خرید در بورس با روش تکنیکال

افرادی که از طریق تحلیل تکنیکال به بررسی سهم میپردازند اعتقاد دارند که در بازار سهام، افراد با تمرکز و تجزیه تحلیل قیمت‌های دوره های گذشته و در حال حاضر و پیش بینی آینده آن سهام می‌توانند بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهند

تحلیل‌گران تکنیکال فقط به یک روند قیمتی نیاز دارد که در تحت عنوان چارت یا نمودار عرضه می‌گردد و آنها معتقدند که قیمت‌های در حال حاضر یک سهم ممکن است به تدریج و دوباره به الگوهای قابل تکراری تبدیل گردند.

افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند باید یک ذهن باز و بدون تعصب به سهام شرکت مورد نظر داشته باشند تا تحت تاثیر شایعات و اطلاعات نادرست و گمراه کننده قرار نگیرد.

برای تحلیل تکنیکال شما برای تحلیل روند سهام باید از انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

مراحل بررسی قیمت سهام توسط تکنیکالیست ها :

1. انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و آشنایی و انتخاب اشکال نمودار مانند نمودار خطی، میله‌ای، شمعی. توجه داشته باشید که در ایران معمولا از نمودار میله‌ای و شمعی استفاده می نمایند.
2. بررسی روند شاخص کل
3. بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت برتر
4. روند قیمتی سهم که برای معاملات در دوره های میان‌مدت و کوتاه‌مدت و بلند مدت در نظر گرفته میشود
5. تعیین سطح مقاومت و سطح حمایت

مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال:

• مناسب‌ترین و بهترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد
• ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

انتخاب بهترین سهام با روش تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی برای تحلیل سهام هایی که قصد سرمایه گذاری بر روی آنها را دارید باید به سه مرحله اساسی زیر که ارکان اصلی و مهم تحلیل بنیادین است توجه نمایید:

وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور در حال حاضر و آینده تاثیر زیادی بر سود آوری شرکت‌ها دارد. بر این اساس در تحلیل بنیادی در مرحله اول باید اوضاع اقتصادی در حال و آینده اوضاع اقتصادی کشور بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و از این طریق بتوان بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص داد.

این بررسی و تجزیه و تحلیل تحت عنوان بررسی شاخص‌ های کلان اقتصادی مانند تولیدات ملی، واردات و صادرات، نرخ‌های رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، میزان بیکاری، سیاست‌های پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار میباشد

تحلیلگران اقتصادی با بررسی موارد نام برده شده پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از وضعیت بازار سهام و صنعت خاص ارائه می نمایند و از وضعیت آینده سهام موجود در بازار و به خصوص سهام شرکت مورد نظر مطلع خواهند شد.

• تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر

تحلیلگران بعد از بررسی مرحله اول یعنی بررسی اوضاع اقتصادی کشور به بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آینده آن میپردازند.

باید به استحضارتان برسانم که سهامداران و معامله‌گران برای شرکت‌هایی که فعالیتشان در حوزه صنایع روبه رشد و سود آور است ارزش بیشتری قایل هستند و بهترین بهترین روش انتخاب سهام سهام برای خرید در بورس را از بین این شرکت ها انتخاب میکنند.

در تجزیه و تحلیل صنعت عوامل مطلوب آن بصورت زیر می باشد :

1. رو به رشد بودن و روند افزایشی برای محصولات یا خدمات آن صنعت
2. توجه به اینکه برای محصولات موجود در آن صنعت، مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی وجود نداشته باشد.
3. ویژگی های ممتازی نسبت به بقیه داشته باشد این ویژگی ممتاز می‌تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار باشد.
4. به دلیل اینکه هر چقدر تعداد کالاهای جانشین محدودتر باشد موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، پس نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت نشان برتری آن صنعت است
5. ارگان‌های تصمیم‌گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات دخالت محدودی داشته باشند
6. صنعت مورد نظر طوری باشد که رقباء جدید به آسانی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آنها قرار نگیرد.

• تجزیه و تحلیل شرکت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکتهای موجود در آن صنعت انتخاب نماید.

از نظر رقابتی برتر باشد: از بین شرکت های موجود در یک صنعت که تعداد آنها زیاد هم می باشد امکان دارد فقط چند شرکت عمده موفقیت چشمگیری در بازار به دست آورده باشند.

تحلیلگران در انتخاب شرکت مورد نظر باید به عواملی مانند موقعیت رقابتی شرکت شامل سهم بازار شرکت از صنعت، میزان فروش و نرخ رشد آن، کیفیت محصولات یا خدمات و … توجه نمایند

در واقع تحلیلگران باید به بررسی عواملی مانند نسبت‌های بدهی، سودآوری، نقدینگی، کارایی و سپس مقایسه آن با گذشته شرکت و رقباء موجود در صنعت بپردازند.

در تحلیل بنیادی فاکتورهای بسیار زیادی باید بررسی شود. این نوع تحلیل نیاز به انرژی، زمان، تخصص و جمع‌آوری داده‌های بسیار زیاد دارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نحوه انتخاب سهام مستعد رشد در بازار بورس

چنانچه بخواهید در بازار بورس فعالیت کنید، باید نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را بلد باشید، چرا که اگر نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را بلد نباشید، نمی توانید در موقعیت های مختلف و شرایط گوناگون بازار، بهترین سهام برای خرید را تشخیص دهید و به جای خرید سهام ارزشمند در بورس، سهام های تورمی و نامناسب را خریداری خواهید کرد و بدین صورت متضرر خواهید شد، پس اگر حتی 1 ریال در بورس ایران سرمایه دارید، حتما همین الان نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را به زبان ساده و کاملا رایگان اینجا یاد بگیرید.

نحوه انتخاب سهام مستعد رشد

یافتن سهام های مستعد رشد همیشه یک موضوع مهم برای سهامداران بورسی بوده است و همواره این سوال را دارند که چگونه سهام مناسب را پیدا کنیم و پیدا کردن سهام مناسب، تا چه اندازه می تواند در سودآوری ما از بازار بورس تاثیرگذار باشد؟ اگر بخواهیم یک سهام مناسب در بازار بورس را از بین چند صد سهام در صنایع مختلف و گروه های گوناگون بورسی انتخاب کنیم، باید چندین معیار را مورد بررسی قرار دهیم که در این مطلب قصد داریم یک به یک این موارد را بررسی کرده و بگوییم که هر کدام چه تاثیری در روند قیمتی و آینده سهم خواهند داشت، پس همچنان با مای مانی همراه بمانید.

هر کسی که می خواهد برای ورود به بورس اقدام کند و سرمایه گذاری در بازار بورس را امتحان نماید، به دنبال یافتن سهم های مستعد رشد در بازار بورس است که به این واسطه سود بیشتر و مطمئن تری را به دست آورد. البته این را هم باید گفت که برای به دست آوردن سود بیشتر و یافتن سهم های پرپتانسیل در بورس می بایست از استراتژی هایی مطابق با میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌ پذیری شخص سرمایه‌ گذار و مواردی از این دست بهره گرفت.

در گام های نخست، سرمایه گذار و سهامدار به منظور پیدا کردن سهم های پرپتانسیل در بورس بایستی بررسی ها و تحلیل هایی در سهام یا نماد مورد نظر انجام دهند که این بررسی و تجزیه تحلیل های سهام مواردی مانند بررسی وضعیت صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت را شامل می شود و ما در این مطلب قصد داریم 10 تا از مهم ترین موارد تاثیرگذار را خدمت شما معرفی کرده و توضیح دهیم و در انتها هم فیلتر سهام مستعد رشد را برای استفاده شما در بازار بورس آورده ایم که مطمئنا به کارتان خواهد آمد.

1) ارزشگذاری منطقی سهام

مهم ترین گام در تحلیل بنیادی و در حقیقت حلقه گمشده این روز های بازار بورس، مبحث ارزش گذاری محسوب می شود. پس از بررسی تمامی اطلاعات و محاسبه سود سازی شرکت و مواردی از این دست، می بایست این سود سازی ها به ارزش تبدیل شود. به صورت کلی در نظر داشته باشید که ارزشگذاری مبحث بسیار حائز اهمیتی به حساب می آید که بایستی همیشه پیش از اقدام‌ به خرید سهام آن را مد نظر خود قرار دهید.

چرا که امکان دارد سهام شرکتی که برای خرید آن را در نظر گرفته اید، با تمام توانایی هایی که دارد، در حال حاضر در بازار بورس قیمت بالایی داشته باشد و در واقع این سهام ارزش خریدن نداشته باشد. بنابراین به خاطر داشته باشید که همواره در بورس تهران با اعداد و ارقام‌ جلو بروید بهترین روش انتخاب سهام و با استفاده از شایعات هیچ گونه خریدی انجام ندهید.

2) یافتن نقطه مناسب برای ورود به سهم

پس از بررسی عامل فاندامنتال اول که پیش تر گفتیم، حالا نوبت به استفاده از چارت تکنیکال سهم خواهد رسید. در این خصوص می بایست نقطه مناسب برای ورود را از طریق حمایت ها و مقاومت ها محاسبه بهترین روش انتخاب سهام کنید تا بتوانید بهترین نقطه قیمتی برای خرید را تشخیص دهید و به صورت پله ای در محدوده های قیمتی مناسب وارد سهم شوید تا ریسک خریدتان تا حدود زیادی کاهش پیدا کند و بتوانید امنیت سرمایه گذاری خود را بیشتر کنید.

3) بررسی روانشناختی بازار و عوامل موثر بر اقتصاد داخلی

حال و هوای کلی بازار بورس و وضعیت روانشناسی آن یکی دیگر از عواملی است که حتما باید مورد بررسی قرار دهید. بهتر است در روزهایی که بورس به شدت قرمز و شرایط آن کاملا احساسی است، هیچ گونه خریدی انجام ندهید و در نظر داشته باشید که همیشه وقت برای شکار سهام مستعد رشد و جذاب برای سرمایه گذاری خواهد بود و نباید در این خصوص هیچ گونه عجله ای به خرج دهید.

حتما برایتان جالب است : سهام های دلاری و غیردلاری بازار بورس

در ضمن می بایست همیشه و هر ساله به مبحث بودجه و برنامه های دولت برای شرکت های بورسی و قوانین که تصویب می شود نیز توجه داشته باشید. به این خاطر که هر تصمیم مهمی که بر سوددهی شرکت مورد نظر شما اثرگذار باشد، بسیار حائز اهمیت است و باید حتما اخبار و تمامی موارد مربوط به آن را به دقت بررسی کنید.

4) تابلوخوانی و بررسی رفتار سهامداران عمده

از نکات مهم دیگری که همواره می بایست در نظر داشته باشید، موضوع تابلوخوانی و به ویژه بررسی رفتارهای سهامداران عمده شرکت سهامی مورد نظر است. بایستی بدانید که قرار است در کسب و کار شرکت مورد نظر با چه افرادی شراکت کنید، به ویژه سهامداران عمده ای که بیشترین سهم را از شرکت مورد نظر در اختیار دارند و تصمیمات آن ها به نوعی می تواند در روند حرکت قیمتی سهم مورد نظر، اثرات بسیار زیادی داشته باشد.

بنابراین به آموزش تابلو خوانی بورس احتیاج خواهید داشت که به صورت رایگان با جست و جو در گوگل می توانید به آن ها دسترسی پیدا کنید و در همین سایت مای مانی نیز در مورد آن مقالات متعددی داریم که می توانید با سرچ به آن ها دسترسی پیدا کنید و مباحث مهم را کاملا رایگان آموزش ببینید.

5) تحلیل شرایط بنیادی و صورت های مالی شرکت ها

بعد از بررسی شرایط اقتصاد جهانی و پیدا کردن محصول هایی که در جهان طرفداران بسیاری دارند، می بایست شرکت تولید کننده مربوط به آن محصول را بین سهام‌ شرکت های بورسی بیابید و این را در نظر داشته باشید که امکان دارد برای یک محصول خاص چندین شرکت در بازار سهام وجود داشته باشد که در این صورت مهم ترین وظیفه شما، بررسی صورت های مالی آن ها و قیاس با یکدیگر بر روی سایت کدال می باشد تا بتوانید جزئیات بیشتری را مشاهده کرده و بهترین شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

در واقع می بایست تمام جزئیات بنیادی شرکت ها را کاملا دقیق مورد بررسی قرار داده و از بند بند جزئیات شرکت اطلاع یابید. نکات حائز اهمیتی مانند میزان تولید و فروش شرکت، نحوه فرآیند تولید محصولات و مقصد کشورهای صادراتی و مواردی این چنینی، تمام از نکات حائز اهمیتی به حساب می آیند که بایستی به آن ها توجه خاصی داشته باشید.

6) در نظر داشتن افق آینده اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی ها

یکی دیگر از مواردی که یک معامله گر حرفه ای همواره آن را مد نظر دارد، بدون شک بررسی و آنالیز اقتصاد جهانی و حواشی پیرامون آن می باشد. جالب است بدانید که اقتصاد جهانی رابطه مستقیم با نرخ محصولات و کامودیتی ها دارد و نرخ کامودیتی ها به صورت مستقیم به نرخ فروش بسیاری از شرکت های بورسی صادرات محور ما مربوط می شود که در این بین می تواند به شرکت های حوزه پتروشیمی و نفت و یا شرکت های شیمیایی اشاره کرد.

7) در نظر گرفتن نسبت p/e سهام ها

نسبت p/e یا همان نسبت قیمت بر سود سهام در حقیقت ارزش نسبی سهام را نشان می دهد که به صورت کلی در مورد آن می توان گفت هک هر چقدر مقدار نسبت p/e بیشتر باشد، نسبت قیمت سهام به نسبت سود آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد و چنانچه نسبت p/e پایین باشد، سودده بودن شرکت ثابت شده و این امیدواری می رود که شرکت بتواند در آینده افزایش قیمت را تجربه کند ولی نباید این فاکتور را به عنوان معیار اصلی انتخاب سهام مستعد رشد در بورس در نظر بگیرید و در واقع باید در کنار سایر موارد، به این نسبت در سهام های مختلف نیز نگاهی بی اندازید تا دیدتان نسبت به عملکرد شرکت بازتر شود و بتوانید آینده حدودی برای شرکت و سهام مورد نظر ترسیم کنید.

لذا عدد p/e یک سهم، هر چقدر پایین تر باشد، به معنی پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت است و این نشان می دهد که در آینده قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می توانید از این طریق سود خوبی را در بلندمدت از این شرکت ها کسب کنید. باز هم تاکید کنم که نسبت p/e دید بسیار خوبی در مورد شرکت و سوددهی آن به ما می دهد ولی نباید به صورت تنها مورد، آن را مبنای انجام معاملات بورسی خود قرار دهید.

8) نقدشوندگی بالا سهم مورد نظر

همان طور که شاید قابل حدس باشد، هر چقدر نقدشوندگی یک سهم یا نماد بیشتر باشد، می توان به بنیادی بودن سهام مورد نظر بیشتر اطمینان کرد ولی به منظور یافتن سهم های مستعد رشد در بورس نیز می توان از نقدشوندگی بالای یک نماد یا سهام بهره گرفت تا راحت تر و سریع تر سهام مورد نظر خود را بیابیم. به صورت کلی هر اندازه تعداد معاملات روزانه یک سهم بیشتر باشد و در حقیقت سهم بیشتری از یک شرکت در طول روز مورد معامله افراد و شرکت ها قرار گیرد، نقدشوندگی سهم نیز بیشتر خواهد شد و می توانید بدین وسیله هر زمان که نیاز داشتید، سهام مورد نظر خود را به فروش برسانید و پول نقد در اختیار داشته باشید.

9) مقدار سود تقسیمی و تداوم سودآوری سهام

زمانی که یک شرکت وضعیت مالی و اقتصادی مناسبی داشته باشد، بنابراین میزان سود تقسیمی آن بالا خواهد بود و در کوتاه مدت نیز می تواند روند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد و بررسی میزان سود تقسیمی یک سهم بیانگر ارزنده بودن آن سهم خواهد بود و می توان امیدوار بود که سهم مورد نظر، رشد خوبی در آینده تجربه کند و شما را به سود خوبی برساند.

حتما برایتان جالب است : ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

سهام یک شرکت زمانی ارزشمند خواهد شد که آن شرکت سوددهی پیوست و رو به رشدی داشته باشد. لذا در زمان انتخاب سهم، روند فروش و سوددهی آن را در سالیان اخیر مورد بررسی قرار دهید تا متوجه شوید که آیا مقدار سود خالص شرکت در طول سال های گذشته رشد کرده است یا خیر و چنانچه در مقطعی روند سوددهی کاهش پیدا کرده است، چه دلیلی برای آن وجود داشته است. بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که تداوم سوددهی و افزایش سالانه مقدار سود خالص، یکی از حائز اهمیت ترین مواردی است که می‌ تواند به رشد قیمت سهام و ارزنده بودن آن برای خرید کمک کند.

10) بررسی دیدگاه های فعالان تجربی بازار

معامله گران بازار بورس می توانند در تالارهای کارگزاری ها، گروه های تلگرام، انجمن های بورسی، اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی نظرات خود را ارائه دهند و یا از نظرات افرادی که تجربه و مهارت بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در بورس دارند، استفاده کنند. به صورت کلی معامله گران می بایست در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در مورد بازار و آینده آن آگاهی یابند ولی نباید مبنای حرکت های خود را تنها به این صورت تعیین کنند.

بنابراین استفاده از مشاوره های سرمایه گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ها بسیار کمک کننده است. نکته دیگری که در این خصوص می توان گفت این است که به منظور یافتن سهام ارزشمند، از شایعات و رسانه های بورسی استفاده نکنیم و معامله ای را با این شرایط باز نکنیم و حتما پیش از هر گونه اقدامی، جوانب مهمی که در این مقاله گفتیم و فکر می کنید باید رعایت کنید، مد نظر قرار دهید و سپس برای خرید اقدام نمایید.

فیلتر سهام مستعد رشد

نکات تکمیلی برای یافتن سهام های مستعد رشد

• توجه به نقدشوندگی سهام
• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی موارد بنیادی موثر بر سوددهی آینده شرکت
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم به کمک نمودارهای تکنیکالی
• بررسی موارد موثر بر روند معاملات سهم بر روی تابلو مثل حجم معاملات، تعداد معاملات، بهترین روش انتخاب سهام جریان خرید حقیقی و حقوقی و مواردی از این دست

نتیجه گیری و کلام پایانی

مواردی که در این مطلب بیان کردیم، همگی عواملی بودند که به پیدا کردن سهم های مستعد رشد در بورس کمک شایانی می کنند. البته این را هم باید در نظر داشت که آن ها بیشتر عوامل فاندامنتال بودند، بنابراین شما قادرید برای یافتن سهام مستعد رشد در بورس از تحلیل تکنیکال نیز بهره بیشتری بگیرید ولی به صورت کلی سهام هایی که در بلندمدت می توانند عملکرد بهتری از خود نشان دهند و سود خوبی برای شما به همراه داشته باشند را با استفاده از تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال می تواند پیدا کرد و تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب و یا نوسان گیری های کوتاه مدت و میان مدت به وسیله معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

مواردی مانند تابلوخوانی، تجزیه و تحلیل صنعت، توسعه مهارت ‌های فردی و تجزیه و تحلیل نظرات فعالان تجربی بازار سرمایه به منظور انتخاب سهام مستعد رشد نیز بسیار کمک کننده است. سرمایه گذاران و سهامداران با انتخاب و خرید سهام ارزشمند در طولانی مدت و سهام سودده در کوتاه‌ مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به شکل همزمان، می توانند سودهای پیوسته و مناسبی را در بازار بورس به دست آورند.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مقاله آموزشی و رایگان، نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را به زبان ساده به شما عزیزان آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه تشخیص کف قیمت سهام در بورس را نیز به صورت رایگان یاد بگیرید، این مقاله می تواند شما را به بهترین شکل راهنمایی کند.

حال که دیگر نحوه انتخاب سهام مناسب را یاد گرفته اید، فکر می کنید بهترین سهام ها برای خرید در حال حاضر کدام سهم ها هستند؟

روش انتخاب سهام مناسب

پیشتر طی دو مقاله به توصیف نحوه سرمایه گذاری در بورس و بهترین سهام برای خرید توضیحاتی خدمت کاربران عزیز ارائه شد. در این مقاله به توصیف مدیریت ریسک می پردازیم.

مدیریت ریسک در بورس از عبارت‌هایی است که در عین سادگی یکی از رموز اصلی بازارهای مالی را در خود نهفته است. این رمز چیزی نیست جز “ماندگاری در بازار”

ماندگاری در بازارهای مالی رابطه مستقیمی با مدیریت ریسک دارد. مدیریت ریسک شامل بخش‌هایی است به‌تفصیل توضیح خواهیم داد.

سهام با نقد شوندگی مناسب

یکی از بخش‌های اصلی مدیریت ریسک در بورس ، انتخاب سهام مناسب است. برای انتخابات سهام مناسب آیتم‌های زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد اما مهم‌ترین آیتم بحث نقد شوندگی سهم است.

چنان چه سهم دارای نقد شوندگی مناسب نباشد ریسک معاملات را بالا برده و سرمایه ما را به خطر می‌اندازد. برای مثال سهمی را در نظر بگیرید که بازار گردان مناسبی ندارد و در طول مسیر صعودی دارای صف خرید مداوم و در مسیر نزولی دارای صف فروش سنگین است.

چنان چه میانگین ارزش معاملات روزانه سهم در حد مناسبی نباشد نه از مسیر صعودی می‌توان سود گرفت نه اینکه در مسیر نزولی می‌توان سود کسب‌شده را ذخیره نمود. در عین اینکه در صورت عدم نقد شوندگی مناسب، سرمایه‌گذار نمی‌تواند تعداد سهام درخواستی را خرید یا فروش نماید.

تشکیل سبد سهام مناسب

یکی از بخش‌های مهم مدیریت ریسک در بورس ، تشکیل سبد سهام است. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای آگاه است یک سبد سهام با شرایط مشخص، ریسک موجود را تا حد ممکن کاهش می‌دهد و تسلط شما صرفاً بر روی سبد سهام انتخاب‌شده قرار می‌گیرد.

در رابطه با سبد سهام ذکر این نکته ضروری است که از انتخاب سبد با تعداد زیادی سهم تمرکز شما را کاهش می‌دهد. انتخاب تعداد سهام داخل یک سبد رابطه مستقیمی با سرمایه شما دارد.

مدیریت سرمایه

بخش مهم دیگر در مدیریت ریسک در بورس ، مدیریت سرمایه است. سرمایه‌گذار باید سرمایه خود را بر روی تعداد مشخصی سهم سرمایه‌گذاری نماید. به‌عبارت‌دیگر باید سرمایه به تعداد سهم‌هایی که خریداری می‌شود به نسب مساوی تقسیم شود.

بارها پیش‌آمده که سهامی را خرید کرده‌اید و سود مناسبی از آن کسب کرده‌اید و با خود گفته‌اید: ای کاش بیشتر از این سهم می‌خریدم. عبارت “ای کاش” در بازارهای مالی دو مفهوم اساسی را تداعی می‌کند: ۱- ترس ۲- طمع

ای کاش در جمله بالا کاملاً ریشه در طمع دارد. طمعی که در صورت عدم کنترل ذهنی ماندگاری شما در بازارهای مالی را به خطر می‌اندازد.

آیا شما اطمینان ۱۰۰ درصد و کامل داشتید که به چنین سودی دست می‌یابید؟ طبیعتاً پاسخ منفی است.

نکته قابل‌تأمل اینجاست که درصورتی‌که سهم خریداری شده به ضرر سنگین فرو می‌رفت با خود می‌گفتید: ای کاش کمتر از این سهم می‌خریدم؛ و “ای کاش” در این عبارت نشأت گرفته از ترس است.

ترس و طمع به یک نسبت سرمایه شما را به خطر می‌اندازند. اغراق نیست که دانستن مفهوم این دو کلمه ساده، از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌سازد.

پس با تقسیم سرمایه به نسبت‌های مساوی و سرمایه‌گذاری بر تعداد سهام مشخص‌شده می‌توانید در خط میانه ترس و طمع حرکت کنید و ماندگاری خود در بازارهای مالی را تضمین کنید.

ذهن آرام

بخش مهم دیگر در مدیریت ریسک، پرورش ذهن آماده سرمایه‌گذاری است. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌داند که ضرر جزئی از معاملات است و باید در معاملات اشتباه با کمترین ضرر خارج شد.

اینکه برخی از سرمایه‌گذاران در هنگام نزول بازار دائم به دنبال کف‌های جدیدی در بازارهای مالی بالاخص بازار بورس هستند کاملاً با مقوله خروج با کمترین ضرر در معاملات اشتباه در تضاد است.

حتی در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران زیادی تأکید دارند که در ضررها، خریدهای متوالی انجام شود و به اصطلاح تا جایی میانگین خریدهای خود را کم می‌کنند تا شاید با اولین واکنش مثبت به سود برسند.

شاید در واکنش به این رفتار سرمایه‌گذاران تنها بتوان این جمله را گفت که “ضرر نکردن در بازار نزولی، نوعی سود است.”

لذا باید به‌قدری روی هیجانات رفتاری و ذهن خود تسلط داشته باشید که پس از کسب سود مناسب از بازار خارج شوید و در معاملات اشتباه نیز با کمترین ضرر نسبت به‌نقد کردن سرمایه خود اقدام نمایید.

بخش مهم دیگر مدیریت ریسک در بورس ، مدیریت ریسک به بازده است. روش انتخاب نقاط خریدوفروش سهام باید به‌گونه‌ای باشد با کمترین ریسک موجود، بیشترین بازده را به همراه داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر باید مجموع سودهای شما بسیار بیشتر از ضررهای شما باشد. هر چه نسبت سود به بازده از مرتبه بالاتری برخوردار باشد روش انتخاب نقاط خریدوفروش شما قبل استنادتر است.

بخش مهم دیگر مدیریت ریسک در بورس ، عدم حضور در تایم کامل بازار است. حضور در ثانیه ثانیه معاملات در بازار بورس، هیجان شما را افزایش می‌دهد و از تصمیم‌گیری‌های منطقی شما می‌کاهد. اگر با تحلیل شخصی اقدام به خریدوفروش می‌نمایید، پس از خرید سهم موردنظر از حضور لحظه‌ای در بازار دوری کنید و منتظر به وقوع پیوستن تحلیل خود باشید و چنانچه از پیشنهادات خریدوفروش شرکت‌ها و افراد حقیقی استفاده می‌کنید، پس خرید سهم موردنظر در قیمت اعلامی از حضور لحظه‌ای در بازار بپرهیزید و منتظر اعلام قیمت فروش توسط پیشنهاددهنده سهم باشید.