سفارش استاپ (Stop)

نحوه وارد شدن به بخش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

آموزش ایجاد سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) در صرافی های ارز دیجیتال و بایننس

یکی از شیوه های معاملاتی و ایجاد سفارش خرید یا فروش در بازار سهام، شیوه استاپ لاس (Stop Loss) یا همان استاپ لیمیت (Stop Limit) است. در این شیوه ما یک حد مشخص برای ریزش قیمت یا افزایش قیمت مشخص می کنیم و طوری عمل می کنیم که به محض رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص، عملیات خرید یا فروش به صورت خودکار انجام شود. این نوع سفارش از مزایای بسیاری برخوردار است و سبب می شود تا مقدار سود افزایش و میزان زیان کاهش یابد. در ادامه با ما همراه باشید تا ضمن توضیح دقیق تر نحوه کار این نوع سفارشات، چگونگی استفاده از آن را نیز در صرافی های ارز دیجیتال و خصوصا بایننس به شما آموزش دهیم.

• 1. سفارش استاپ لیمیت چیست؟
  • 1.1. آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس
    • 1.1.1. سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس
    • 1.1.2. سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    سفارش استاپ لیمیت چیست؟

    اگر تاکنون در معاملات بورس و یا ارزهای دیجیتال شرکت کرده باشید و در این خصوص ترید (Trade) انجام داده باشید، حتما می دانید که یکی از راه های افزایش سود و کاهش زیان شما این است که پیوسته چشم به نمودار قیمت بدوزید و با کوچکترین تغییرات قیمت، سریعا عملیات خرید یا فروش را انجام دهید. اما انسان یک ظرفیت مشخص برای انجام این کار دارد و نیاز به خواب و خوراک دارد، لذا نمی توان پیوسته به انجام یک کار مشغول شد و باید از شیوه دیگری برای انجام معاملات این چنینی استفاده نمود.

    در چنین شرایطی سفارشات استاپ لاس یا همان استاپ لیمیت به کمک ما می آیند و به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در زمان هایی دسترسی به حساب و یا سامانه خرید و فروش نداشته باشیم، این کار به صورت خودکار انجام گردد و جلوی زیان بیشتر را گرفته و حتی سود بیشتری را نیز به ما بازگرداند.

    در معاملات یا سفارشات استاپ لیمیت ابتدا یک حد مشخص برای قیمت تعیین می کنید. سپس شرطی را در هنگام رسیدن به این قیمت مشخص می کنید. در نهایت، هنگامی که قیمت به حد مشخص شده رسید، شرط شما اجرا می شود. در زیر مثالی را در این زمینه ارائه داده ایم که به فهم بهتر موضوع کمک می کند.

    

    سفارشات استاپ لیمیت به تریدر ها بسیار کمک سفارش استاپ (Stop) می کنند.

    فرض کنیم ما در یک صرافی ارز دیجیتال، 10 واحد از ارزی را با قیمت 1 دلار خریده ایم. پس از انجام خرید، ارزی که در آن سرمایه گذاری کرده ایم رشد نموده و اکنون قیمت آن 1.2 دلار است. حال نمی دانیم که این ارز آیا همچنان رشد می کند و یا قیمت آن دوباره نزولی می شود! در این شرایط یک سفارش سفارش استاپ (Stop) استاپ لیمیت ایجاد می کنیم.

    در این سفارش قید می کنیم که اگر قیمت ارز مورد نظر ما به حد 1.1 دلار رسید، یک سفارش فروش با قیمت 1.09 ایجاد شود تا تمام ارز مورد نظر ما با این قیمت به فروش برسد. در این صورت شما به ازای هر یک دلار، 9 سنت سود داشته اید و از این موضوع که به صورت ناگهانی قیمت ها ریزش کرده و شما مجبور شوید که ارز خود را زیر 1 دلار به فروش برسانید، جلوگیری نموده اید.

    در مقابل نیز می توانید یک سفارش خرید نیز به همین شیوه ایجاد کنید. به این ترتیب که شما یک حد مشخص را تعیین کرده و شرطی را برای خرید در قیمت مورد نظر خود ایجاد می کنید تا هر گاه قیمت ارز، به حد مورد نظر رسید، سفارش خرید شما با قیمتی که مشخص کرده اید، در لیست سفارشات قرار گیرد.

    این نوع از سفارشات در حقیقت برای کاهش میزان ضرر و زیان ایجاد شده اند و به تریدرها کمک می کنند تا در زمان هایی که در سامانه خرید و فروش حضور ندارند نیز بتوانند عملیات خرید و فروش را به خوبی انجام دهند.

    آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال دنیاست و همین موضوع سبب شده تا کاربران بسیاری را از کشورهای مختلف، خصوصا ایران داشته باشد. در این صرافی نیز می توانید سفارشات استاپ لیمیت خرید و فروش را ثبت کرده و با رسیدن به یک قیمت مشخص، عملیات خرید یا فروش را به صورت خودکار انجام دهید که ما در ادامه بحث آموزش ترید در بایننس، نحوه ثبت این سفارشات را در وب سایت بایننس و هم در اپلیکیشن بایننس آموزش خواهیم داد.

    سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس بسیار ساده می باشد. کافی است وب سایت رسمی این صرافی را به آدرس binance.com باز کرده و به حساب کاربری خود لاگین کنید. سپس زوج ارز مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کرده و پس از وارد شدن به قسمت نمودار و بخش خرید و فروش، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید.

    

    نحوه وارد شدن به بخش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    در مرحله بعد باید نوع سفارش خود را انتخاب و گزینه های نمایش داده شده را پر کنیم تا در نهایت بتوانیم یک سفارش استاپ لیمیت را ثبت کنیم.

    • Stop: قیمتی که با رسیدن به آن سفارش باید ایجاد شود.
    • Limit: قیمتی که ارزهای خود را می خواهید به فروش برسانید و یا خرید انجام دهید.
    • Amount: مقدار ارز مورد نظر برای فروش یا خرید
    • Total: مجموع قیمتی که باید بپردازید یا دریافت می کنید

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت برای فروش در سمت راست و خرید در سمت چپ

    به عنوان مثال ما در تصویر بالا، دو سفارش استاپ لیمیت برای خرید و فروش ارز اتریوم ایجاد کرده ایم، که در زیر به توضیح آن ها پرداخته ایم.

    در بخش سمت چپ، یک سفارش خرید اتریوم ایجاد شده است که توضیح می دهد که اگر قیمت اتریوم افزایش پیدا کرده و به 124.00 دلار رسید، یک سفارش خرید 5 اتریوم با قیمت 124.02 ایجاد شود که مجموعا هزینه خرید آن 620.25 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    در بخش سمت راست نیز یک سفارش فروش ایجاد شده است که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار USDT رسید، یک سفارش فروش 5 اتریوم با قیمت 121.80 دلار ایجاد شود که مجموعا هزینه فروش آن 609 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    اما برای آن دسته از افرادی که از اپلیکیشن بایننس برای معاملات و تریدهای روزانه خود استفاده می کنند، شاید یافتن گزینه سفارش استاپ لیمیت کمی مشکل باشد. اما ثبت سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس نیز به همین راحتی وب سایت است و کافی است ابتدا اپلیکیشن را اجرا نموده و از بخش Trades، زوج ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

    پس از انتخاب زوج ارز مورد نظر خود برای معامله، به صفحه ای همانند صفحه زیر هدایت می شوید که تغییرات قیمت لحظه ای آن ارز را می توان مشاهده نمود. از بخش بالا، گزینه Buy یا Sell را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر خود انتخاب کنید و زیر آن، روی گزینه Limit Order لمس کرده و از منوی باز شده، گزینه “Stop-Limit” را انتخاب کنید.

    

    رفتن به بخش سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    پس از انتخاب گزینه استاپ لیمیت، حال باید سفارش خود را ایجاد کنید. به عنوان مثال ما در تصویر زیر یک سفارش فروش اتریوم را در صورت رسیدن به قیمت 122.00 دلار ایجاد کرده ایم که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار رسید، یک سفارش فروش ایجاد کن که مقدار 5 اتریوم را با قیمت 121.80 دلار به فروش برساند که قیمت کل آن 609 دلار خواهد شد.

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    این سفارشات را می توان به صورت های دیگری نیز انجام داد. به عنوان مثال می توان با محاسبه نقاط مقاومت پایین و بالا در نمودار قیمت، حداکثر افزایش قیمت اتریوم را بدست آورد و یک سفارش فروش اتریوم در آن نقطه ایجاد کرد تا زمانی که قیمت اتریوم به نقطه مشخص شده شما رسید، سفارش فروش آن به جریان بیفتد و به این ترتیب حتی اگر خودتان در آن زمان دسترسی به بایننس نداشتید، فروش به صورت خودکار انجام شود تا سود خوبی بدست آورید.

    استاپ لیمیت (Stop Limit) یا سفارش با حد ضرر چیست؟

    

    ‌اگر می‌خواهید به‌جای هولد کردن به‌طور فعالانه ارزهای دیجیتال را معامله کنید، راهی ندارید جز اینکه با انواع سفارش‌ها و ابزارهای موجود آشنا شوید و بیشتر از آنها استفاده کنید. ابزارهایی مثل استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Orders) می‌توانند ریسک معاملات شما را کاهش و سود شما را افزایش دهند. این مفاهیم ممکن است برای مبتدیان و معامله‌گران بی‌تجربه کمی گیج‌کننده باشد، اما مطمئن باشید ارزشش را دارد که وقت بگذارید و آن را یاد بگیرید. به همین خاطر، در این مقاله سفارش استاپ لیمیت را بررسی می‌کنیم و می‌فهمیم که در کجا باید از آن استفاده کنیم. با مجله داموند همراه باشید.

    • 1) سفارش استاپ لیمیت چیست؟
    • 2) سفارش استاپ چیست؟
    • 3) سفارش لیمیت چیست؟
    • 4) تفاوت سفارش استاپ و سفارش لیمیت در چیست؟
    • 5) سفارش استاپ لیمیت چگونه انجام می ‌شود؟
    • 6) بازه زمانی سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟
    • 7) مزایا و معایب سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟
    • 8) چگونه باید از سفارشات استاپ لیمیت استفاده کنیم؟
    • 9) سوالات پرتکرار مربوط به سفارشات استاپ لیمیت
    • 10) کلام آخر

    سفارش استاپ لیمیت چیست؟

    سفارش‌های استاپ لیمیت به‌طور خلاصه یک سفارش استاپ (توقف) را با یک سفارش لیمیت (محدود) ترکیب می‌کنند. سفارشات استاپ قیمتی را برای اجرای یک سفارش تعیین می‌کنند و سفارشات محدود تعیین می‌کنند که چقدر ارز دیجیتال باید با آن قیمت تعیین‌شده خریداری یا فروخته شود. این سفارش‌ها که به‌عنوان «سفارش‌های حد توقف» هم شناخته می‌شوند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا حداقل سودی که آنها را راضی می‌کند، یا حداکثر هزینه‌ای را که حاضرند پرداخت کنند، تعیین کنند.

    سفارش‌های مذکور به‌گونه‌ای هستند که حتی اگر معامله‌گران از سیستم خود خارج شده باشند یا آفلاین باشند هم به‌طور خودکار اجرا می‌شوند. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات ارزهای دیجیتال، سفارش‌های استاپ لیمیت را انجام دهید. در ادامه قدم‌به‌قدم مباحث گفته‌شده را بازتر می‌کنیم تا آنها را بهتر درک کنید.

    سفارش استاپ چیست؟

    معامله‌گران زمانی از سفارش استاپ استفاده می‌کنند که بخواهند قیمت خاصی را برای فروش یا خرید یک ارز دیجیتال تعیین کنند. به این قیمت قیمت استاپ (Stop Price) گفته می‌شد و مهم‌ترین جزء یک سفارش استاپ است. وقتی ارز دیجیتال موردنظر آنها به قیمت تعیین‌شده می‌شود، سفارش استاپ به یک سفارش در بازار اسپات تبدیل می‌شود تا بلافاصله معامله گردد.

    

    سفارش لیمیت چیست؟

    سفارش لیمیت هم نوعی ابزار معاملاتی است که در آن ارز دیجیتال مشخصی با قیمت مشخصی خریداری یا فروخته می‌شود. با این حال اگر شما تصمیم بگیرید ارز دیجیتال مشخصی را برای مثال به قیمت ۲۰ دلار و با استفاده سفارش لیمیت بخرید، سفارش شما در صورتی انجام می‌شود که قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان به ۲۰ دلار یا به قیمتی کمتر از آن برسد. در این صورت هزینه‌ای که شما پرداخت می‌کنید، کمتر خواهد بود.

    در سفارش لیمیت فروش هم وقتی می‌خواهید ارز دیجیتال مشخصی را برای مثال به قیمت ۲۰ دلار بفروشید، سفارش شما در صورتی انجام می‌شود که قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان به ۲۰ دلار یا به قیمتی بیشتر از آن برسد. به همین خاطر، سودی که شما به دست می‌آورید، بیشتر خواهد بود.

    

    تفاوت سفارش استاپ و سفارش لیمیت در چیست؟

    سفارشات استاپ و سفارشات لیمیت تقریباً شبیه به هم به نظر می‌رسند، اما دو تفاوت اساسی و مهم دارند.

    اولین تفاوت این دو نوع سفارش در این است که سفارشات لیمیت از لحظه‌ای که معامله‌گران آنها را ثبت می‌کنند، در دفتر سفارشات صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت می‌شوند و بقیه معامله‌گران هم می‌توانند آنها را ببینند. این در حالی است که سفارشات استاپ زمانی وارد دفتر سفارشات صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌شوند و بقیه معامله‌گران می‌توانند آنها را ببینند که به قیمت تعیین‌شده برسند.

    تفاوت دوم سفارشات استاپ و سفارشات لیمیت در این است که قیمت تعیین‌شده در سفارشات استاپ آنها را فعال می‌کنند. با این حال، سفارشات لیمیت از قیمت تعیین‌شده به‌عنوان حداقل قیمت مطلوب معامله‌گران استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر، وقتی قیمت ارز دیجیتال به قیمت تعیین‌شده یا بهتر از آن می‌رسد، سفارش لیمیت اجرا می‌شود.

    سفارش استاپ لیمیت چگونه انجام می ‌شود؟

    همان طور که گفته شد، سفارشات استاپ لیمیت، دو نوع سفارش استاپ و سفارش لیمیت را ترکیب می‌کند تا یک استراتژی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود و آنها بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند. در سفارش استاپ لیمیت، سرمایه‌گذاران باید دو نوع قیمت را تعیین کنند:

    به‌طور کلی، قیمت استاپ و قیمت لیمیت در اکثر موارد نباید یکسان باشند. قیمت استاپی که شما تعیین می‌کنید، باعث می‌شود سفارشتان اجرا شود و بر اساس قیمتی است که ارز دیجیتال موردنظرتان آخرین بار با آن معامله شده است. از طرف دیگر، قیمت لیمیتی که شما تعیین می‌کنید، محدودیت‌های قیمتی سفارش شما را تعیین می‌کند و سفارش شما باید با آن قیمت یا قیمتی بهتر از آن اجرا شود.

    بیایید با یک مثال ادامه دهیم. فرض کنید که بیت کوین‌ با قیمت ۲۰۰ دلار معامله می‌شود و طبق تحلیل‌های شما قیمت این ارز دیجیتال قرار است افزایش یابد. با این حال فرصت این را ندارید که پای سیستمتان بنشینید و لحظه به لحظه روند آن را بررسی نمایید.

    تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که محدوده ۲۵۰ دلار مقاومت بیت کوین محسوب می‌شود و اگر این ارز دیجیتال بتواند از قیمت مذکور عبور کند، تا ۴۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در این جا می‌توانید یک سفارش استاپ لیمیت استفاده کنید و از صرافی بخواهید وقتی قیمت بیت کوین به ۲۵۰ رسید، ۱۰ بیت کوین را (یا هر مقدار دیگری که خودتان می‌خواهید) را در قیمت ۲۷۰ دلار (برای اینکه مطمئن شوید بیت کوین از مقاومت خود عبور کرده است) برای شما خریداری کند.

    در این مثال، قیمت استاپ ۲۵۰ دلار است و آغازکننده سفارش شما محسوب می‌شود. از طرفی قیمت لیمیت ۲۷۰ دلار است و محدودیت‌های قیمتی سفارشتان را تعیین می‌کند.

    حال تصور کنید که شما ۱۰ بیت کوین را به قیمت ۳۰۰ دلار خریده‌اید و این ارز دیجیتال از ۵۵۰ دلار به ۵۰۰ دلار رسیده است. تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که اگر روند نزولی بیت کوین ادامه یابد و این ارز دیجیتال حمایت ۴۵۰ دلار را از دست بدهد، قیمت آن ممکن است تا محدوده ۳۶۰ دلار کاهش یابد. از طرفی شما نمی‌توانید لحظه‌به‌لحظه به نمودار بیت کوین خیره شوید. یا اصلاً خسته شده‌اید و می‌خواهید بخوابید!

    در این جا است که سفارش استاپ لیمیت به کار می‌آید. شما با ثبت یک سفارش استاپ لیمیت از صرافی می‌خواهید که اگر قیمت بیت کوین به ۴۶۰ دلار رسید، تمام بیت کوین‌های شما را در قیمت ۴۵۵ دلار بفروشد. در این مثال قیمت استاپ ۴۶۰ و قیمت لیمیت ۴۵۵ دلار است.

    

    بازه زمانی سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟

    یکی دیگر از بخش‌هایی که معامله‌گران هنگام استفاده از سفارشات استاپ لیمیت باید آنها را مشخص کنند، بازه زمانی سفارش مذکور است. آنها می‌توانند انتخاب کنند که برای مثال، سفارششاk برای یک روز فعال باشد و در پایان روز معاملاتی منقضی شود. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند روز مشخصی را برای لغو سفارششان تعیین کنند و یا اینکه حتی می‌توانند از صرافی‌ها بخواهند تا وقتی که خودشان سفارششان را کنسل نکرده‌اند، آن را لغو نکنند.

    گفتنی است که صرافی‌هایی مثل بایننس برای این نوع بازه‌های زمانی مدت مشخصی را تعیین می‌کنند تا مجبور نشوند سفارشات بی‌اهمیت را برای همیشه پردازش کنند.

    مزایا و معایب سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟

    

    سفارش‌های استاپ لیمیت هم جنبه مثبت دارند و هم جنبه منفی. پس اگر می‌خواهید از دارایی‌های دیجیتالیتان محافظت کنید، باید از این ابزار بادقت استفاده کنید.

    امکان خرید یا فروش ارزهای دیجیتال

    سفارشات استاپ لیمیت انعطاف‌پذیری غیرقابل‌انکاری دارند. شما می‌توانید از این ابزار برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال موردنظرتان استفاده کنید و پس از انجام تنظیمات مربوط به آن به کار خود برسید. حتی بعد از تنظیم سفارشتان هم نیازی ندارید مدام روی سرمایه‌گذاریتان نظارت کنید.

    عدم وجود ضمانت

    نقطه ضعف اصلی سفارشات استاپ لیمیت در این است که هیچ تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. اگر قیمت ارز دیجیتال یک معامله‌گر به قیمت استاپی که تعیین کرده است نرسد، یا ارزش ارز دیجیتال موردنظرش از قیمت لیمیتی که تعیین کرده است عبور کند، سفارش او هرگز اجرا نمی‌شود.

    به همین خاطر، معامله‌گران ممکن است مجبور شوند ارز دیجیتالی را هولد کنند که ارزش خود را از دست داده‌ است. یا اینکه ممکن است یک خرید بالقوه سودآور را از دست بدهند. شما باید بادقت قیمت‌های موردنظرتان را انتخاب کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید سودتان را به حداکثر و ضررتان را به حداقل برسانید و در عین حال معامله‌تان را از دست ندهید.

    عدم معامله قسمتی از حجم معامله

    تمام حجم سفارشات استاپ لیمیت ممکن است معامله نشود. این اتفاق زمانی می‌افتد که سفارش شما راه‌اندازی شده است، اما حجم کافی توسط معامله‌گران دیگر در قیمت موردنظر شما ارائه نمی‌شود. در نتیجه، بخشی از سفارش شما انجام می‌شود، اما شما نمی‌توانید کل ارز دیجیتالی را که مشخص کرده‌اید، بخرید یا بفروشید.

    چگونه باید از سفارشات استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

    حالا که با استاپ لیمیت آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که بدانیم چگونه باید از آن سفارش استاپ (Stop) استفاده کنیم. با استفاده از برخی استراتژی‌های پایه می‌توانید کارایی سفارشات استاپ لیمیت خود را افزایش دهید و از تاثیرات منفی آنها دوری کنید.

    ۱. نوسانات ارز دیجیتال موردنظرتان را به خوبی بررسی کنید

    بهتر است مستقیماً وارد معاملات استاپ نشوید و با استفاده از نسخه‌های آزمایشی کمی تمرین کنید. با این روش می‌توانید با بازار ارز دیجیتال موردنظرتان و نوسانات آن به‌خوبی آشنا شوید و ضرر خود را کاهش دهید.

    ۲. میزان نقدینگی ارز دیجیتال موردنظرتان را بررسی کنید

    برخلاف تصورات بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه سفارش‌های استاپ لیمیت می‌تواند برای معامله ارزهای دیجیتالی که نقدینگی پایینی دارند، بسیار مفید باشد؛ چراکه این ارزهای دیجیتال احتمالاً نوسان پایینی هم دارند. با این حال، اگر نسبت به ارزهای دیجیتال کوچک احساس چندان خوبی ندارید، با استفاده از شاخص‌هایی مثل ارزش بازاری می‌توانید نقدینگی ارز دیجیتال موردنظرتان بررسی کنید.

    3. از تحلیل تکنیکال برای تعیین مقاومت ‌ها و حمایت ‌ها استفاده کنید

    

    تحلیل‌های تکنیکال جزء جدانشدنی تمام استراتژی‌های معاملاتی است. به همین خاطر است که بسیاری از معامله‌گران قیمت استاپ خود را در سطح حمایت یا مقاومت ارز دیجیتال موردنظرشان تعیین می‌کنند و برای تعیین آنها مجبورند از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنند.

    سوالات پرتکرار مربوط به سفارشات استاپ لیمیت

    ۱. با کدام یک از شاخص ‌های تکنیکال می ‌توان سفارشات استاپ لیمیت را انجام داد؟

    جواب این سوال به‌شدت به استراتژی‌های معاملاتی شما بستگی دارد و برای هر معامله‌گری می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، یکی از پرکاربردین شاخص‌های موجود برای سفارشات استاپ لیمیت می‌تواند شاخص میانگین متحرک (Moving Average) باشد. این شاخص با حذف نوسانات قیمتی به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند یک ارز دیجیتال به دست آورد.

    برای مثال، تصور کنید که شما قیمت ارز دیجیتال شما در محدوده ۵۰ دلار است و میانگین متحرک آن در محدوده ۴۵ دلار قرار دارد. اگر نسبت به روند بازار و ارز دیجیتال خود مطمئن نیستید، می‌توانید با استفاده از یک سفارش استاپ لیمیت و میانگین متحرک آن را برای فروش بگذارید تا از نوسانات بازار در امان باشید.

    ۲. تفاوت سفارش لیمیت و استاپ لیمیت چیست؟

    همان طور که در بالا گفته‌ شد، در سفارش استاپ لیمیت، سفارش لیمیت و سفارش استاپ با هم ترکیب می‌شود. در نتیجه سفارش لیمیت جزئی از سفارش استاپ لیمیت محسوب می‌شود. برای مثال تصور کنید که قیمت سولانا در ۱۰۰ دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که تا ۳۰ دلار کاهش یابد. شما می‌توانید با یک سفارش لیمیت از صرافی بخواهید که هر وقت سولانا به ۳۰ دلار یا کمتر از آن رسید، برایتان این ارز دیجیتال را خریداری کند. همان طور که می‌بینید در این جا دیگر نیاز ندارید قیمت استاپ را تعیین کنید.

    ۳. آیا می ‌توان از سفارش استاپ لیمیت برای معاملات فیوچرز استفاده کرد؟

    بله. شما در تمام بازارهای مالی می‌توانید از این ابزار معاملاتی استفاده کنید و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

    کلام آخر

    سفارش‌ استاپ لیمیت ابزار معاملاتی قدرتمندی است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری شما را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر از تفاوت ساعت‌های معاملاتی ایران و خارج از کشور ضربه می‌خورید، این نوع سفارشات می‌تواند به شما کمک زیادی کند. با ترکیب چند سفارش استاپ لیمیت می‌توانید هم در بازارهای نزولی و هم در بازارهای صعودی دارایی‌هایتان را راحت‌تر مدیریت کنید.

    استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

    

    اگر قصد شروع فعال معاملات را دارید تا HODL، احتمالاً نیاز به استفاده از سفارش‌های بیشتر از سفارش بازار خواهید داشت. یک سفارش Stop-Limit، کنترل و قابلیت تغییر بیشتری ارائه می‌کند. مفهوم برای تازه کارها می‌تواند گیج‌کننده باشد، ازاین‌رو تفاوت‌های اصلی میان سفارش‌های limit، حد ضرر و stop-limit را اول بررسی کنید.

    استپ لیمیت چیست ؟

    در یک سفارش Stop-Limit، قیمت stop همان قیمت ماشه برای صرافی است تا سفارش limit را قرار دهید. قیمت limit قیمتی است که سفارش شما در آن قرار داده خواهد شد. شما می‌توانید قیمت limit را که معمولاً در هنگام خرید بالاتر از قیمت stop و در هنگام فروش پایین‌تر تعیین می‌شود، تغییر دهید. این اختلاف متناسب با تغییرات قیمت بازار میان زمانی که قیمت stop تعیین می‌شود و سفارش limit تعیین می‌شود، است.

    

    Sell stop limit چیست

    یک سفارش Stop-Limit ترکیبی از سفارش حد ضرر و سفارش limit است. سفارش‌های Stop-Limit به معامله گران اجازه می‌دهند تا حداقل مقدار سودی را که خواهان به دست آوردن آن هستند یا حداکثر مبلغی را که قصد هزینه کردن یا از دست دادن در معامله دارند تعیین کنند. زمانی که یک سفارش Stop-Limit تعیین می‌کنید و قیمت به قیمت ماشه می‌رسد، یک سفارش limit حتی درصورتی‌که از حساب خارج‌شده باشید یا آفلاین باشید، به‌صورت خودکار قرار خواهد گرفت. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارش Stop-Limit را به شکل استراتژیک قرار دهید.

    مقایسه سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit

    سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit برخی از معمول‌ترین انواع سفارش هستند. سفارش‌های limit به شما اجازه می‌دهند که طیفی از قیمت‌هایی را که تمایل به معامله دارید تعیین کنید، سفارش stop-loss یک قیمت stop تعیین می‌کند که برابر با سفارش بازار است و یک سفارش stop-limit ترکیبی از هر دو است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت:

    لیمیت در ارز دیجیتال

    زمانی که یک سفارش limit مشخص می‌کنید، یک حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. صرافی شما به‌صورت خودکار تلاش می‌کند تا زمانی که به قیمت بازار رسید یا از قیمت limit شما بالاتر بود، سفارش limit را تکمیل کند. این سفارش‌ها زمانی مفید واقع می‌شوند که یک قیمت هدف ورودی و خروجی مشخص کرده‌اید و لزومی به انتظار کشیدن برای این‌که بازار شرایط موردنظر شما را برآورده سازد، نمی‌بینید.

    معمولاً معامله گران سفارش‌های limit فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند و سفارش‌های limit را زیر قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنند. اگر یک سفارش limit را باقیمت فعلی بازار تعیین کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه انجام خواهد شد (مگر این‌که بازار نقدینگی کمی داشته باشد).

    نمونه قرار دادن حد ضرر در ارز دیجیتال

    برای مثال، اگر قیمت بازار بیت کوین 32000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید یک سفارش limit خرید باقیمت 31000 دلار برای خرید بیت کوین به‌محض رسیدن قیمت به 31000 دلار یا پایین‌تر تعیین کنید. شما می‌توانید یک سفارش limit فروش باقیمت 33000 دلار قرار دهید، به این معنا که صرافی بیت کوین شما را درصورتی‌که قیمت به 33000 یا بالاتر برسد، می‌فروشد.

    حد ضرر چیست؟

    یک سفارش stop-loss در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اطلاع می‌دهد. این مکانیسم یک سفارش بازار را ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد. این به معنای آن است که یک سفارش stop-loss با یک سفارش limit که تنها می‌تواند باقیمت limit شما یا بالاتر تکمیل شود، متفاوت است.

    استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟

    برای مثال، اگر قیمت بازار به کمتر از 29900 دلار (BUSD) برسد، می‌توانید یک سفارش stop-loss را برای فروش بیت کوین تعیین کنید. زمانی سفارش stop ایجاد می‌شود که قیمت به 29900 دلار برسد، اما قیمت اجراشده باید کمی متفاوت باشد، زیرا سیستم در اولین فرصت اقدام به فروش سفارش بازار می‌کند.

    اهمیت استاپ لاس چیست ؟

    معامله گران می‌توانند یک سفارش stop-loss را باقیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و یک سفارش سودآور را بالای قیمت بازار قرار دهند. همان‌گونه که شرایط نشان می‌دهند، یک سفارش stop-loss می‌تواند مانع ضررهای هنگفت شود و یک سفارش سودآور به شما کمک می‌کند تا حتی درزمانی که حضور ندارید نیز سود خود را قفل کنید

    نحوه عملکرد استاپ لیمیت چگونه است؟

    بهترین روش برای درک سفارش stop-limit تقسیم آن به بخش‌های مختلف است. قیمت stop به‌عنوان ماشه‌ای عمل می‌کند تا یک سفارش limit را قرار دهید. زمانی که بازار به قیمت stop می‌رسد، به‌صورت خودکار یک سفارش limit باقیمت خاص (قیمت limit) ایجاد می‌کند.

    باوجوداینکه قیمت‌های stop و limit می‌توانند یکسان باشند، این یک شرط لازم نیست. در حقیقت تعیین قیمت stop(قیمت ماشه) کمی بالاتر از قیمت limit برای سفارش‌های فروش، برای شما امن‌تر است. در مورد سفارش‌های خرید، می‌توانید قیمت stop را کمی پایین‌تر از قیمت limit تعیین کنید. این کار فرصت تکمیل سفارش limit شما را پس از انجام افزایش می‌دهد.

    نمونه استاپ لیمیت

    تصور کنید که قیمت کنونی BNB 300 دلار (BUSD) است و زمانی تمایل به خرید آن دارید که وارد یک روند صعودی شود. بااین‌وجود نمی‌خواهید درصورتی‌که به‌سرعت قیمت BNB افزایش یابد، برای آن پول زیادی پرداخت کنید، ازاین‌رو باید قیمتی را که قصد پرداخت دارید کاهش دهید.

    فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما اطلاع می‌دهد که یک‌روند صعودی درصورتی‌که قیمت بازار به بالای 310 دلار برسد آغاز خواهد شد. شما تصمیم می‌گیرید که در صورت بروز شکست، یک سفارش خرید stop-limit را برای باز کردن یک پوزیشن به کار ببرید. قیمت stop خود را در 310 دلار و قیمت limit را در 315 دلار تعیین می‌کنید. به‌محض این‌که BNB به 310 دلار برسد، یک سفارش limit برای خرید BNB باارزش 315 دلار تعیین می‌شود. توجه کنید که 315 دلار قیمت limit شما است، بنابراین اگر بازار به‌سرعت بالا رود، سفارش شما به‌طور کامل تکمیل نخواهد شد.

    استاپ لیمیت فروش چیست ؟

    تصور کنید که مقداری BNB به ارزش 285 دلار (BUSD) خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت آن 300 دلار است. برای اجتناب از ضرر، تصمیم به استفاده از سفارش stop-limit می‌گیرید تا در صورت کاهش قیمت به زیر مبلغ ورودی خود، BNB را بفروشید. شما یک سفارش stop-limit فروش باقیمت stop 289 دلار و یک قیمت limit 285 دلاری (قیمتی که مطابق آن BNB خریداری کردید) ایجاد می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش limit با ارزش 285 دلار برای فروش BNB قرار داده خواهد شد.

    بهترین تایم برای استفاده استاپ لیمیت

    اگر قصد خرید یا فروش یک دارایی دارید اما هزینه آن نیز برای شما اهمیت دارد، سفارش‌های stop-limit بهترین گزینه هستند. استفاده از سفارش‌های stop-loss معمول (که مطابق با سفارش‌های بازار است) به‌تنهایی می‌توانند سبب متضرر شدن شما یا پرداخت هزینه بیشتر ازآنچه مدنظر داشتید شوند، به‌خصوص اگر یک دارایی نوسان قیمت داشته باشد یا نقدینگی کافی نداشته باشد. سفارش stop-loss باقیمت موجود بازار تکمیل خواهد شد که شاید قیمتی علیرغم خواست شما باشد.

    با یک سفارش stop-limit، می‌توان اطمینان حاصل کرد که قیمت باقیمت تعیینی شما متفاوت نخواهد بود. سفارش‌های stop-limit به شما اجازه می‌دهند تا زمانی که بازار صعودی می‌شود کسب سود کنید یا زمانی که بازار نزولی می‌شود یک دارایی را خریداری کنید. باوجوداینکه تضمینی بر تکمیل سفارش limit شما وجود ندارد، همواره قیمت مدنظر خود یا قیمتی بالاتر را به دست می‌آورید.

    

    سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از سفارش محدود (limit) و یک تریگر توقف است. با این سفارشات، تریدرها می‌توانند حداقل سودی که از آن راضی هستند یا حداکثر هزینه‌ای که مایل به پرداخت آن هستند را مشخص کنند. پس از تنظیم سفارش استاپ لیمیت، وقتی قیمت به نرخ تعیین شده (تریگر) برسد، یک سفارش محدود خودکار ثبت می‌شود حتی اگر از سیستم مربوطه خارج یا آفلاین شده باشید. می‌توانید با توجه به سطوح مقاومت و پشتیبانی و نوسان دارایی مورد نظر، سفارشات استاپ لیمیت را به صورت استراتژیک تنظیم کنید.

    در یک سفارش استاپ لیمیت، قیمت استاپ قیمت فعال شدن اکسچنج برای ثبت سفارش محدود است. قیمت لیمیت، نرخی است که سفارش شما با آن تنظیم می‌شود. می‌توانید قیمت لیمیت را سفارشی سازی کنید که معمولاً این قیمت برای سفارش خرید بالاتر از قیمت توقف و برای سفارش فروش، کمتر از آن تنظیم می‌شود. این تفاوت نرخ، با هدف پوشش تغییرات احتمالی قیمت بین تریگر شدن قیمت توقف تا ثبت سفارش لیمیت در نظر گرفته می‌شود.

    مقدمه

    اگر می‌خواهید به جای نگه داشتن ارزهای دیجیتال، فعالانه آنها را معامله کنید احتمالاً به امکاناتی بیشتر از سفارش بازار نیاز دارید. سفارش استاپ لیمیت امکان کنترل و تنظیم بیشتر را برای شما فراهم می‌کند. با توجه به پیچیدگی‌های این مفهوم در ابتدا به توضیح تفاوت بین سفارش‌های محدود، استاپ لیمیت و حد توقف می‌پردازیم.

    مقایسه سفارش محدود، سفارش حد توقف و سفارش استاپ لیمیت

    سفارش محدود، حد توقف و استاپ لیمیت از پرکاربردترین انواع سفارش هستند. با سفارش محدود می‌توانید بازه قیمتی که مایل به معامله در آن بازه هستید را مشخص کنید، در سفارش حد توقف، یک قیمت توقف تنظیم می‌شود که منجر به اجرای یک سفارش بازار می‌شود و سفارش استاپ لیمیت، جنبه‌هایی از دو سفارش قبلی را ترکیب می‌کند.

    سفارش محدود

    وقتی یک سفارش محدود تعریف می‌کنید، حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را مشخص می‌کنید. اکسچنج سعی می‌کند سفارش شما را به صورت خودکار و وقتی قیمت به سطح تعیین شده رسید یا با نرخی بهتر از آن اجرا کند. این سفارش‌ها سفارش استاپ (Stop) برای مواقعی مفید هستند که یک قیمت ورود یا خروج هدف دارید و منتظر ماندن برای برآورده شدن شرایط از نظر شما مشکلی ندارد.

    معمولاً تریدرها سفارش محدود فروش را بالاتر از نرخ فعلی بازار تنظیم می‌کنند و سفارش محدود خرید را پایین تر از نرخ فعلی بازار. اگر سفارش محدود را با نرخ فعلی بازار اجرا کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه اجرا می‌شود (مگر اینکه بازار مورد نظر نقدینگی کمی داشته باشد).

    مثلاً اگر نرخ فعلی بیت‌کوین 32 هزار دلار باشد، می‌توایند یک سفارش محدود خرید 31 هزار دلاری تنظیم کنید تا به محض رسیدن قیمت به 31 هزار دلار یا کمتر از آن، بیت‌کوین بخرید. می‌توانید یک سفارش فروش 33 هزار دلاری هم تنظیم کنید. در این حالت اگر قیمت بیت‌کوین به 33 هزار دلار یا بیشتر از آن برسد، اکسچنج بیت‌کوین‌های شما را می‌فروشد.

    سفارش استاپ لیمیت

    همانطور که قبلاً اشاره شد، سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از یک سفارش محدود با یک تریگر توقف است. سفارش توقف، یک قیمت تریگر (یا محرک) برای سفارش محدود شما تنظیم می‌کند. در ادامه به جزئیات اجرای این فرایند می‌پردازیم.

    سفارش استاپ لیمیت چگونه کار می‌کند؟

    بهترین راه درک سفارش استاپ لیمیت تقسیم بندی آن به اجزای اصلی است. قیمت توقف، یا استاپ نقش محرکی برای ثبت سفارش محدود را دارد. وقتی بازار به قیمت توقف برسد، یک سفارش محدود با قیمتی مشخص شده (قیمت لیمیت) ایجاد می‌شود.

    گرچه ممکن است قیمت استاپ و لیمیت یکسان باشند اما این موضوع الزامی نیست. در واقع، تنظیم قیمت استاپ (تریگر) کمی بالاتر از قیمت لیمیت برای سفارش‌های فروش امن تر است. برای سفارش‌های خرید می‌توانید قیمت استاپ را کمی پایین تر از قیمت لیمیت سفارش استاپ (Stop) تنظیم کنید. به این ترتیب احتمال اجرا شدن سفارش شما پس از فعال شدن آن افزایش پیدا می‌کند.

    مثال‌هایی از سفارش‌های استاپ لیمیت خرید و فروش

    استاپ لیمیت خرید

    فرض کنید که در حال حاضر قیمت BNB 300 دلار است و می‌خواهید در صورت صعودی شدن روند، خرید انجام دهید. اما مایل نیستید که به محض شروع روند صعودی، BNB بخرید، بنابراین باید قیمتی که قرار است پرداخت کنید را محدود کنید.

    فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید در صورت عبور از مرز 310 دلار، روند صعودی شروع می‌شود. شما تصمیم می‌گیرید که برای استفاده از این روند صعودی، با کمک یک سفارش استاپ لیمیت یک پوزیشن باز کنید. برای انجام این کار قیمت توقف را 310 و قیمت لیمیت را 315 دلار تنظیم می‌کنید. به محض رسیدن BNB به 310 دلار، یک سفارش محدود برای خرید BNB به قیمت 315 دلار ثبت می‌شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 315 دلار یا کمتر از آن اجرا کنید. دقت داشته باشید که 315 دلار، قیمت لیمیت است بنابراین اگر بازار به سرعت فراتر از این نرخ برود، ممکن است سفارش شما به صورت کامل اجرا نشود.

    استاپ لیمیت فروش

    فرض کنید که BNB را به قیمت 285 دلار خریده اید و حالا قیمت سفارش استاپ (Stop) آن 300 دلار است. برای پیشگیری از ضرر تصمیم می‌گیرید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید تا در صورت برگشت قیمت، فروش انجام دهید. برای انجام این کار یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت استاپ 289 دلار و قیمت لیمیت 285 دلار (قیمتی که BNB را با آن خریده بودید) تنظیم می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش لیمیت برای فروش BNB به قیمت 285 دلار ثبت می‌شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 285 دلار یا بالاتر از آن اجرا شود.

    چگونه در بایننس سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنیم؟

    فرض کنید که 5 بیت‌کوین به قیمت 31820.50 دلار خریده اید و اعتقاد دارید که به زودی قیمت افزایش پیدا می‌کند.

    

    در این وضعیت ممکن است بخواهید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید تا اگر فرض شما اشتباه بود و بازار دچار ریزش شد، ضرر شما کاهش پیدا کند. برای انجام این کار به حساب بایننس خودتان لاگین کرده و به بازار BTC/BUSD بروید. سپس روی تب [Stop-limit] کلیک کرده و قیمت استاپ و لیمیت به همراه تعداد بیت‌کوینی که قرار است بفروشید را مشخص کنید.

    اگر اعتقاد دارید که 31820 سطح پشتیبانی مطمئنی است، می‌توانید سفارش استاپ لیمیت را زیر همین سطح تنظیم کنید (محض احتیاط برای اشتباه سفارش استاپ (Stop) بودن پیش بینی). در این مثال، ما یک سفارش استاپ لیمیت برای 5 بیت‌کوین با قیمت 31790 دلار و قیمت لیمیت 31700 دلار تنظیم می‌کنیم. مراحل را گام به گام بررسی می‌کنیم.

    

    وقتی روی [Sell BTC] کلیک کنید، یک پنجره تأیید باز می‌شود. مطمئن شوید که همه چیز درست تنظیم شده و بعد برای تأیید روی [Place Order] کلیک کنید. پس از تنظیم سفارش استاپ لیمیت یک پیام تأیید مشاهده می‌کنید. می‌توانید صفحه را اسکرول کنید تا سفارشات باز خودتان را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

    دقت داشته باشید که سفارش استاپ لیمیت تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح استاپ برسد. یعنی سفارش لیمیت تنها وقتی اجرا می‌شود که قیمت کوین مورد نظر به قیمت لیمیت یا بهتر از آن برسد. اگر سفارش لیمیت شما تریگر شود (با قیمت استاپ) اما قیمت بازار به نرخ تعیین شده یا بهتر از آن نرسد، همچنان سفارش شما باز خواهد ماند.

    گاهی اوقات ممکن است در شرایطی باشید که قیمت‌ها به سرعت ریزش می‌کنند و سفارش استاپ لیمیت شما بدون اجرا شدن پشت سر گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است برای اجرای سفارش در اسرع وقت، نیاز به استفاده از سفارش بازار داشته باشید.

    مزایای استفاده از سفارش استاپ لیمیت

    با سفارش استاپ لیمیت می‌توانید معاملات خودتان را تنظیم و برنامه ریزی کنید. همیشه نمی‌توان قیمت‌ها را تحت نظر داشت به خصوص در بازار شبانه روزی ارزهای دیجیتال. مزیت بعدی این است که با استفاده از یک سفارش استاپ لیمیت می‌توانید حد سود مورد نظرتان را تعیین کنید. بدون وجود محدودیت، سفارش شما با نرخ فعلی بازار اجرا می‌شود. بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که کوین‌های خودشان را نگه سفارش استاپ (Stop) دارند و آنها را به هر قیمتی نفروشند.

    معایب استفاده از سفارش استاپ لیمیت

    معایب سفارش استاپ لیمیت با سفارش محدود مشابه است بیشتر به این دلیل که تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. سفارش لیمیت تنها زمانی شروع به اجرا می‌کند که قیمت بازار به نرخ تعیین شده یا بهتر از آن برسد. اما ممکن است این شرایط هرگز برقرار نشود. گرچه می‌توانید بین قیمت استاپ و لیمیت یک فاصله تنظیم کنید، اما گاهی اوقات این فاصله کافی نیست. ارزهای به شدت پرنوسان می‌توانند در همان فاصله زمانی که سفارش تنظیم می‌کنید، تغییر نرخ دهند.

    همچنین اگر سفارش بردارهای کافی برای تکمیل سفارش شما وجود نداشته باشند، کمبود نقدینگی هم می‌تواند مشکل آفرین شود. اگر نگران هستید که سفارشتان به صورت کامل اجرا نشود از آپشن fill or kill استفاده کنید که در این حالت سفارش شما تنها وقتی اجرا می‌شود که امکان اجرای کامل آن وجود داشته باشد. اما دقت باشید که هر چقدر شروط بیشتری برای سفارش در نظر بگیرید، احتمال اجرا نشدن آن بیشتر خواهد شد.

    استراتژی‌هایی برای تنظیم سفارشات استاپ لیمیت

    برای افزایش کارایی سفارشات استاپ لیمیت و اجتناب از معایب آنها، این نکات را در نظر داشته باشید:

    1. نوسان ارزی که بر روی آن سفارش تنظیم می‌کنید را بررسی کنید: قبلاً هم توصیه کردیم که اختلاف بین سفارش استاپ و لیمیت را کم تنظیم کنید تا احتمال اجرای سفارش لیمیت شما افزایش پیدا کند. اما اگر ارز مورد نظر پرنوسان است، ممکن است نیاز باشد این اختلاف کمی بیشتر باشد.
    2. نقدینگی ارزی که قرار است معامله کنید را در نظر داشته باشید: سفارشات استاپ لیمیت برای معامله ارزهایی با اختلاف کم بین نرخ پیشنهادی و درخواستی و یا ارزهایی با نقدینگی کم مناسب تر هستند.
    3. برای تعیین سطح قیمت، از تحلیل تکنیکال استفاده کنید: بهتر است سفارش استاپ را روی سطح پشتیبانی یا مقاومت تنظیم کنید. یکی از راه‌های تشخیص این سطوح استفاده از تحلیل‌های تکنیکال است. مثلاً می‌توانید یک سفارش استاپ لیمیت خرید تنظیم کنید که قیمت استاپ آن بالای یک سطح مقاومت مهم باشد تا از شکستن آن استفاده کنید. یا سفارش استاپ لیمیت فروش را پایین تر از سطح پشتیبانی تنظیم کنید تا پیش از ریزش بیشتر بازار، خارج شوید.

    صحبت‌های پایانی

    سفارش استاپ لیمیت یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند نسبت به سفارشات بازار ساده، قابلیت‌های بیشتری برای اجرای معامله در اختیارتان قرار دهد. همچنین با این سفارشات نیازی نیست که برای اجرای معامله خودتان فعالانه تلاش کنید. با ترکیب چند سفارش استاپ لیمیت می‌توانید به راحتی دارایی‌های خودتان را در مواقع ریزش یا صعود بازار مدیری

    استاپ لیمیت و لیمیت اوردر:

    

    امکانات ویژه ای در سایت های خرید و فروش وجود دارد که داشتن اطلاع از وجود و کاراییشان در انجام معاملات به جهت سودآوری بیشتر به شما کمک خواهند کرد. یکی از این امکانات ثبت سفارش استاپ لیمیت است. که ویژه سرمایه گذاران و معامله گر های حرفه ای است.سفارش استاپ (Stop)

    لیمیت اوردر

    در این سفارش شما بر اساس تحلیل خود سفارشی را ثبت می‌کنید. بر این اصول که اگر قیمت ارز مورد نظر به عدد X رسید سفارشی مبنی برخرید و فروش دارایی شما بر مبنای مقدار تعیین شده توسط شما برایتان ثبت شود.

    استاپ لیمیت چیست؟

    بر اساس این قابلیت، شما می‌توانید شرط تعیین کنید. که اگر نرخ ارز مورد نظرتان، بسته به پیش بینی شما به قیمت خاص رسید. سفارش مد نظرتان را با قیمتی که در نظر دارید. به صورت اتوماتیک برایتان ثبت شود. این روش برای جلوگیری از ضرر در زمان هایی که نرخ ارز به صورت ناگهانی تغییر و یا نوسانات بازار بالاست به منظور از دست نرفتن فرصت ترید کاربرد دارد.

    چگونه سفارش استاپ لیمیت ثبت کنیم؟

    برای ثبت سفارش از روش Stop Limit، پیش بینی شما به این صورت است که اگر قیمت ارز مورد نظرتان از 25 دلار بالا تر رود. این روند صعودی بوده و حتی ممکن است تا 45 دلار هم افزایش داشته باشد. پس با این حساب شما تصمیم به ثبت معامله استاپ لیمیت می‌گیرید. مقدار STOP را 26 و limit را 27 ثبت می‌کنید. بر اساس این سفارش، شما انتخاب کرده اید که اگر قیمت ارزتان از 26 دلار رد شود و یا سفارش استاپ (Stop) حتی بالاتر نیز برود. برایتان یک سفارش خرید در قیمت 27 دلار را ثبت کند.

    این کار به منظور این انجام می‌شود که شما از ترید خود جانمانید.

    برای فروش با استفاده ازStop Limit هم بر اساس همین اصول، با رویت نمودار ها و تحلیل درست، تصمیم می‌گیرید که اگر قیمت یک ارز از عدد خاصی پایین تر آمد. دارایی شما با قیمتی که مد نظرتان است سفارش استاپ (Stop) به صورت اتوماتیک در وضعیت فروش قرار گیرد.

    فرض کنید ارز مورد نظرتان تا 60 دلار بالا رفته، و هم اکنون روند نزولی را به خود گرفته است. در این وضعیت شما سفارش استاپ لیمیت بر اساس ارقام تعیین شده از سمت شما ثبت می‌کنید. به این شکل: stop: 58 و limit: 59 به این معنا که اگر قیمت ارز به 58 دلار رسید دارایی من را در سفارش استاپ (Stop) قیمت 59 دلار برای فروش ثبت شود.

    ثبت سفارشات به روش استاپ لیمیت چه سودی دارد؟

    امکان StopLimit امکان خوبی برای کاربران است. با از دست ندادن فرصت ها در بسیاری از موارد باعث سود آوری بخصوص در زمان نوسانات زیاد می‌شود.

    کاربرد این روش معمولا در تغییرات ناگهانی قیمت ارز ها بیشتر مشخص می‌شود.

    لازم به ذکر است که معمولا تریدر هایی که دانش و تجربه کافی در این زمینه دارند. این روش هم به سودآوری آنها کمک کننده بوده و هم به نوعی تا حد زیادی از ضرر این معامله کننده ها جلوگیری کرده است.

    در این مقاله به سفارشات لیمیت اوردر و استاپ لیمیت آشنا شدیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انواع نمودار ها و ابزار های مورد نیاز برای تریدینگ به سایت جامع فیبودکس مراجعه و از امکانات آن استفاده کنید.