کدام روش ترید بهتر است؟

روش های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال برای ترید و سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه به طور کلی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن سرمایه و پول خود را به فعالیت‌ها و کالاهای مختلف اختصاص می‌دهیم به طوری که بتوانیم تمام نیازها را پاسخ دهیم. مدیریت سرمایه برای هر کاری لازم است؛ چه در زندگی شخصی و چه برای یک کسب و کار کوچک یا بزرگ.

روش های کسب درآمد از ارز دیجیتال مختلف است و ترید و سرمایه‌گذاری یکی از فعالیت‌هایی است که به صورت مستقیم با پول و سرمایه ما در ارتباط است و به همین دلیل مدیریت سرمایه اهمیت فوق‌العاده زیادی پیدا می‌کند. در این مقاله به شما آموزش می‌دهیم چگونه در معاملات و برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را رعایت کنید.

مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

در بازارهای مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال مدیریت سرمایه به این معناست که اگر شما وارد یک موقعیت معاملاتی شدید؛ چه برای سرمایه‌گذاری و چه معامله کوتاه مدت، در صورتی که قیمت بر خلاف جهت مورد نظرتان حرکت کرد، شما ضرر زیادی نکنید.

در واقع با استفاده از مدیریت سرمایه می‌توانید جلوی ضررهای بزرگ خود را گرفته و در معاملات موفق بعدی به راحتی آن را جبران کنید.

به عنوان مثال فرض کنید که با تمام سرمایه‌تان بیت کوین را در قیمت 30 هزار دلاری خریداری کردید؛ حال اگر قیمت این رمزارز به 15 هزار دلار برسد؛ شما نیمی از کل پول خود را از دست می‌دهید و باید آن پولی که در دست دارید را دو برابر کنید تا به پله اول بازگردید!

حال اگر همین کار را با مدیریت سرمایه انجام دهید چه اتفاقی میفتد؟

شما قصد خرید بیت کوین را دارید و قیمت آن روی 30 هزار دلار است. طبق تحلیل‌هایتان در صورتی که قیمت به 27 هزار دلار برسد؛ می‌تواند نزول بیشتری را تجربه کند؛ حال اگر فقط با 10 درصد سرمایه خود، بیت کوین را در 30 هزار دلار خریداری کنید و روی 27 هزار دلار با عوض شدن نظرتان آن را بفروشید چقدر ضرر کرده‌اید؟
با انجام این کار تنها 1 درصد از کل سرمایه خود را از دست می‌دهید که جبران آن بسیار آسان‌تر از دو برابر کردن پولتان است!

اهمیت مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

با مثال‌های بخش قبلی احتمالا متوجه اهمیت مدیریت سرمایه شده‌اید. بسیاری از افراد در بازارهای مالی وجود دارند که از نظر تحلیلی و بررسی بازار قدرتمند بوده و تجربه زیادی دارند؛ اما انسان همیشه نمی‌تواند حرکات را درست حدس بزند. در صورتی که همین فرد با دانش تحلیلی زیاد؛ یک بار بدون مدیریت سرمایه اشتباه کند، خسارت‌های جبران نا‌پذیری خواهد خورد.

اهمیت مدیریت سرمایه در اینجاست که این تنها ابزار شما در بازارهای مالی برای محافظت از پولتان است! شما هرچقدر هم در بحث‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و اصول سرمایه‌گذاری به تبحر و دانش برسید؛ باز هم بدون مدیریت سرمایه روزی تمام پول خود را از دست خواهید داد!

بسیاری از کارشناسان و افراد با تجربه در بازارهای مالی اعتقاد دارند تحلیل بازار تنها 20 درصد از کل فرآیند سود کردن در بازارها را تشکیل می‌دهد و 80 درصد دیگر آن مربوط به روانشناسی و مدیریت سرمایه است.

شما حتی اگر از نظر تحلیلی در سطح پایینی باشید و فقط اندکی آن را بدانید؛ می‌توانید با استفاده از این ابزار، جلوی ضرر خود را گرفته و حتی سود کنید!

حال سوال اینجاست که در بازار کریپتو چگونه مدیریت سرمایه کنیم. برای پاسخ به این سوال دو رویکرد را مد نظر قرار می‌دهیم‌:

• مدیریت سرمایه برای سرمایه‌گذاری و هولد کردن
• مدیریت سرمایه برای معامله‌گری و ترید کردن

مدیریت سرمایه برای سرمایه‌گذاری

بسیاری از افراد که با ترید و مدیریت سرمایه‌ آشنا می‌شوند؛ تصور می‌کنند این کار فقط برای معاملات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری نیاز نیست کار خاصی انجام دهیم و نگه‌داری یک دارایی ارزشمند در نهایت سود خودش را به ما خواهد داد، اما بسیار هستند افرادی که یک دارایی را در سقف خریدند و بعد از چندین سال هنوز هم به قیمت سر به سرشان باز نگشته‌اند.

حال برای هولد کردن چگونه می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم؟

تقسیم سرمایه

اولین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، تقسیم سرمایه است. بازار رمزارزها بسیار نوپاست و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک فراوانی دارد. در ابتدای کار اگر سرمایه‌ای داریم بهتر است فقط درصدی از آن را وارد بازار ارز دیجیتال کنیم.

به عنوان مثال برای مدیریت سرمایه بهتر، از 100 درصد پولمان، 30 درصد آن را وارد بازار رمزارزها و 60 درصد باقی را در دیگر صنایع و بازارها تقسیم کنیم.

حال همان پولی را که وارد کردیم نباید تنها بر روی یک ارز یا پروژه سرمایه‌گذاری کنیم. فرض کنید یک نفر در سال جاری تمام سرمایه مخصوص رمزارز خود را بر روی ارز لونا سرمایه گذاری می‌کرد. این فرد در طی چند روز تمام دارایی خود را از دست می‌داد؛ اما اگر با مدیریت سرمایه مناسب تنها 2 درصد پولش را لونا می‌خرید؛ هم از سودهای احتمالی بهره‌مند می‌شد و هم در صورت رخ دادن چنین اتفاقی؛ تنها 2 درصد ضرر متوجه سرمایه او می‌شد.

پس اولین قدم برای مدیریت سرمایه در زمینه هولد کردن؛ تقسیم سرمایه و اوردن بخشی از پول به بازار رمزارزها و بعد هم سرمایه‌گذاری روی ارزهای متنوع است.

استفاده از حد ضرر

بسیاری از افراد تصور می‌کنند در هولد کردن و سرمایه‌گذاری بلند مدت نیازی به استفاده از حد ضرر وجود ندارد کدام روش ترید بهتر است؟ و باید همیشه تا زمانی که وارد سود شویم، دارایی یا رمزارز خریداری شده را نگه‌داری کنیم.

این تصوری بسیار غلط است. حتی در سرمای‌گذاری بلندمدت نیز گاهی اوقات شرایط طوری تغییر می‌کنند که بهتر است زمان زیادی سرمایه خود را در ضرر نگه‌داری نکنیم؛ پس برای مدیریت سرمایه در هولد کردن هم حتما از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.

بررسی بخش‌های مختلف بازار

این بخش تفاوت زیادی با تقسیم کردن سرمایه در ارزهای مختلف ندارد؛ اما باید دقت کنید که در بازار رمزارزها تنها راه سرمایه‌گذاری خرید و فروش کوین نیست. شما می‌توانید سرمایه خود را در بخش‌های مختلف تقسیم کنید.

به عنوان مثال بخشی از پول را به خرید و فروش NFT اختصاص دهید. بخشی از آن را نیز برای استیک کردن و کسب سود ماهانه کنار بگذارید.

در بازی‌های کریپتویی شرکت کنید و با هزینه کردن و بازی، سود دریافت کنید.

در ضمن علاوه بر تمام این موارد، خود بازار و رمزارزها نیز در صنایع مختلف کاربرد دارند. بعضی از آن‌ها کاربرد مالی دارند؛ بعضی‌ها کوین پلتفرم‌های NFT هستند، برخی اوراکل، بعضی از آن‌ها تامین کننده قرارداد هوشمند و… هستند که سرمایه‌گذاری بر روی هرکدام از این صنایع مختلف می‌تواند به کسب سود بیشتر شما کمک کند.

به عنوان مثال ممکن است گاهی دیفای مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و با وجود نزولی بودن بقیه بازار، کوین‌های بخش دیفای رشد کنند و شما با این کار مدیریت سرمایه را به بهترین شکل انجام داده‌اید.

مدیریت سرمایه در معامله‌گری

داستان مدیریت سرمایه در معامله گری یا ترید کردن کمی متفاوت است؛ معمولا افراد در معامله‌گری به مدت زمان کمتری در یک موقعیت معاملاتی هستند و پول بیشتری نیز باید درگیر کنند تا با حرکت اندکی، سود خوبی دریافت کنند.

برای درک بهتر نحوه مدیریت سرمایه در ترید، باید با مفاهیم ریسک و ریوارد آشنا شوید.

ریسک (Risk) چیست؟

وقتی در ترید و مدیریت سرمایه از ریسک صحبت می‌کنیم؛ منظور میزان پولی است که در صورت استاپ خوردن، از سرمایه ما کم می‌شود.

ما در معاملات خود حتما باید از استاپلاس یا همان حد ضرر استفاده کنیم. بعد از تحلیل متوجه می‌شویم در صورتی که قیمت به یک جای خاص برسد؛ تحلیل ما درست نبوده و باید موقعیت معاملاتی خود را با ضرر ببندیم.

حال به عنوان مثال فرض کنید بیت کوین را بر روی قیمت 28 هزار دلار لانگ کرده یا در واقع خریده‌ایم. حال طبق تحلیل‌هایمان اگر بیت کوین به 27 هزار برسد می‌تواند قیمت‌های پایین‌تر را هم دیده و ضرر ما بزرگ‌ شود؛ پس حد ضرر خود را بر روی 27 هزار گذاشته و بعد از رسیدن قیمت به آن، موقعیت معاملاتی خرید بیت کوین را می‌بندیم.

حال ریسک ما باید یک درصد کدام روش ترید بهتر است؟ مشخصی باشد. مثلا اگر یک درصد ریسک میکنیم؛ در صورتی که این معامله بسته شود؛ تنها یک درصد سرمایه خود را از دست بدهیم. دیگر در اینجا تفاوتی نمی‌کند که حد ضرر ما بر روی 27 هزار است یا 20 هزار؛ در هر دو صورت تنها یک درصد سرمایه ما باید از بین برود.

با تغییر دادن حجم ورودی به پوزیشن! حجم ورودی معادل حاصل ضرب مارجین در اهرم است.

اگر طبق ریسکتان باید 200 دلار وارد معامله کنید؛ می‌توانید 20 دلار با اهرم 10، 10 دلار با اهرم 20 یا 200 دلار با اهرم 1 وارد کنید.

حال میزان این حجم ورودی را از کجا متوجه شویم؟

به سایت تریدینگ ویو بروید و ارز مورد نظر خودتان را تحلیل کنید. سپس بر روی این ابزار کلیک کنید که خرید و فروش آن به ترتیب اولی و دومی است.

سپس آن را بر روی چارت انداخته و تنظیمات را باز کنید.

در این پنجره، در بخش Account Size، میزان پول داخل حساب خود را وارد کنید. Lot size را بر روی 1 گذاشته و عدد Risk را نیز طبق نظر خودتان تعیین کنید. در بخش entry price، نقطه ورود و در بخش stop level قیمت حد ضررتان را وارد کنید.

بعد از کلیک بر روی OK این ابزار مدیریت پوزیشن بر روی چارت در جای درست خود قرار می‌گیرد. اکنون در بخش QTY می‌توانید ببینید که چه مقدار از آن ارز را باید وارد پوزیشن کنید.

در اینجا گفته شده 11.364 عدد سولانا وارد کنید. حال این عدد را در قیمت سولانا ضرب کنید و میزان دلاری و در واقع حجم ورودی شما مشخص می‌شود.

با تکان دادن عدد استاپ خواهید دید که این مقدار تغییر می‌کند؛ زیرا در هر صورت باید نیم درصد از حساب شما در معرض ریسک قرار بگیرد.

ریوارد (Reward) چیست؟

اگر معامله در جهت مورد نظر شما حرکت کند؛ شما ریوارد دریافت می‌کنید. ریوارد دقیقا مقداری برابر با استاپ شما دارد؛ یعنی اگر استاپ شما بر روی سولانا 3 دلار باشد، و سولانا از 32 به 35 دلار برود، در واقع یک ریوارد دریافت کرده‌اید. حال اگر این مقدار به 6 دلار برسد؛ شما دو ریوارد در سود هستید.

در تصویر زیر ریوارد یک و دو را مشاهده کنید.

خوب حال که با مفهوم ریسک و ریوارد آشنا شدید؛ به مدیریت سرمایه بپردازیم. بهترین روش مدیریت سرمایه که زیاد در معرض خطر قرار نگیرید این است که در هر معامله نهایتا تا 2 درصد ریسک کنید و بعد از رسیدن قیمت به ریوارد 2 نیز، استاپ خود را به منطقه ورود آورده تا در صورت ادامه حرکت سود شما گسترش پیدا کرده و در صورت بازگشت قیمت، شما ضرری نکنید.

در هر صورت با استفاده از این مفاهیم می‌توانید با توجه به وین ریت و سبک تحلیلی و روحیات شخصی خودتان بهترین روش مدیریت سرمایه را برای خود طراحی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله در مورد نحوه مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال صحبت کردیم و صرفا یک سری ایده‌ها و آموزش‌های ابتدایی را با شما در میان گذاشتیم؛ اما قطعا این خود شما هستید که می‌توانید بهترین سیستم را طراحی کنید؛ اما حتما این کار کدام روش ترید بهتر است؟ را انجام دهید؛ زیرا سود کردن و دوام آوردن در بازارهای مالی بدون مدیریت سرمایه امکان‌پذیر نیست.

بهترین روش ترید ارز دیجیتال کدام است؟ ترید روزانه یا سویینگ تریدینگ؟

پس از تصمیم به ترید در بازار ارز دیجیتال، شاید در انتخاب سبک ترید دچار تردید شده باشید.

دو سبک معمول و متداول در ترید کردن، ترید روزانه و سویینگ تریدینگ است که هردو را می‌توان جز دسته ترید کوتاه‌مدت دانست.

در ترید کوتاه‌مدت، بحث تماماً بر سر این است که تصمیمات سریعی برای معامله بگیریم که نسبت‌های ریسک به ریوارد (risk/reward) بالایی داشته باشند.

در این مقاله درباره دو مورد از محبوب‌ترین روش‌های ترید کوتاه‌مدت که در بازار سهام و کریپتو استفاده می‌شوند خواهید آموخت:

• ترید روزانه
• سویینگ تریدینگ

معمولاً شما یا در تیم تریدرهای روزانه هستید یا در گروه سویینگ تریدرها قرار می‌گیرید.

هر کدام از این دو گروه، اهداف، دستاوردها، مزایا و معایب خودشان کدام روش ترید بهتر است؟ را دارند اما در نهایت، هردو یک چیز را دنبال می‌کنند > کسب سود مداوم از نوسانات بازار.

کدام سبک، بهترین روش ترید در ارز دیجیتال است؟ براساس ویژگی‌هایی که در ادامه می‌خوانید انتخاب مناسب را انجام دهید.

هردوی این‌ها، استراتژی‌های تریدی هستند که برای تریدرهای تحلیلی (Analytical Traders) کاربرد دارند و مفید واقع می‌شوند.

این دو روش شاید از برخی جهات نزدیک و شبیه هم به نظر برسد؛ اما فرق اساسی و مشخص آن‌ها اختلاف زیادی است که در نحوه به‌کارگیری‌ این دو ترید برای کسب سود وجود دارد.

برای هر تریدری، چه تازه‌کار باشد و چه حرفه‌ای و باتجربه، دانستن مرز مشخصی که ترید روزانه و سویینگ تریدینگ را از هم جدا می‌کند، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دانستن این موضوع نه تنها در چینش و توسعه یک استراتژی دقیق برای معامله مفید است، بلکه می‌تواند باعث مدیریت انتظارات شما در طول این فعالیت و فرآیند شود.

پس ادامه را بخوانید و براساس ویژگی‌هایی که این دو سبک ترید دارد، بهترین سبک را برای خودتان انتخاب کنید.

ویژگی‌های ترید روزانه

اگر بخواهیم تازه‌کارهایی که اخیراً وارد بازار شده‌اند را راهنمایی کنیم و نقشه‌راهی نشان‌شان دهیم، ترید روزانه (Day Trading) روش چندان مناسبی برای این افراد نیست.

همان‌طور که از نام آن پیداست، ترید روزانه (Day Trading) استراتژی تریدی است که مبتنی بر چرخه کوتاه‌مدت یک روز است. بعضی‌اوقات، عنوان رسمی‌تر و آکادمیک‌تری که برای ترید روزانه استفاده می‌شود، intraday trading است (واژه intraday به‌معنی روزانه یا بین‌روزی)؛ اما به‌طور کلی هردو یک‌چیزند.

اصولاً در بازار اوراق بهادار، پس از بازار شدن بازار، تریدر روزانه کار خود را شروع می‌کند.

از سمت دیگر در بازار ارز دیجیتال به دلیل 24 ساعته بودن بازار هیچ محدودیت زمانی خاصی برای ترید کردن وجود ندارد چون بازار هیچوقت بسته نمی‌شود.

تریدرهای روزانه با برنامه‌ریزی و تحلیل محتاطانه، انتخاب می‌کنند که روی دارایی موردنظرشان چه حرکتی را اجرا کنند و بعد، پوزیشن خود را مدیریت می‌کنند. در ادامه، قبل از این که بازار در پایان روز بسته شود، آن‌ها معاملات خود را کامل کرده‌اند و اقدامات موردنیاز را انجام داده‌اند.

از آن‌جا که تریدر روزانه قرار است در بازه زمانی کوتاهی کسب سود کند، برای ورود به ترید موانع مشخصی سر راهش وجود دارد.

اولین آن‌ها، مهارت و تخصصی است که تریدر برای اجرای تریدهای کوتاه و پشت‌سرهم نیاز دارد؛ چرا که این سبک ترید باید با صبوری، دوراندیشی و داشتن برنامه‌ای مشخص و دقیق انجام شود.

مسئله دوم، مقدار سرمایه‌ای است که برای تبدیل ترید روزانه به یک فعالیت سودآور نیاز است.

حاشیه سود در ترید روزانه در بازارهای اوراق بهادار اغلب پایین است چون دارایی‌ها در طول یک روز، مقدار نوسان کمی دارند. اما در بازار ارز دیجیتال، کدام روش ترید بهتر است؟ به دلیل نوسانات بسیار زیادتری که وجود دارد، تریدر از هر ترید می‌تواند سود بالاتری کسب کند و البته از سمت دیگر ریسک زیان نیز بیشتر می‌شود.

یک تریدر روزانه برای سود کردن در بازارهای مختلف، کمابیش به سرمایه‌ قابل‌ملاحظه‌ای برای ترید نیاز دارد.

به‌علت این دو ویژگی خاص ترید روزانه، معمولاً دارایی‌هایی که دارای نقدینگی بالایی هستند، مناسب‌ترین انتخاب‌ها برای اجرای این شکل از ترید در نظر گرفته می‌شوند.

این مسئله، ترید روزانه را در بازار کریپتوکارنسی‌ها و فارکس محبوب کرده است؛ نظر به این که مارجین تا حد بسیار زیادی تعیین‌کننده حاصل و نتیجه‌ای است که تریدر روزانه می‌تواند انتظارش را داشته باشد.

مزایای ترید روزانه

• پتانسیل سودآوری بیشتر به طور کلی (به دلیل تکرار دفعات ترید)
• برنامه ثابت و مشخص برای معامله
• تشخیص و مشاهده فوری نتایج
• بستن تریدها در زمان کوتاه و نبود ریسک باز بودن ترید به مدت طولانی

معایب ترید روزانه

• الزام برای داشتن رویکرد منظم معاملاتی
• سود کمتر به‌ازای هر ترید
• احتمال ریسک ضرر بیشتر
• نیاز به سرمایه‌گذاری با مبالغ بزرگ‌تر (یا استفاده از اهرم بالاتر)

ویژگی‌های سویینگ تریدینگ

در سبک سویینگ تریدینگ (Swing Trading)، اغلب تریدرها پوزیشن‌های خود را با اهرم معاملاتی باز می‌کنند. سپس آن پوزیشن برای مدت زمانی کوتاه اما مهم، نگه داشته یا hold می‌شود و نهایت از ترید خارج می‌شوند.

این مدت زمان، ثابت و مشخص‌شده نیست اما می‌تواند از چند روز تا چند هفته باشد.

با توجه به این که تریدرهای سویینگ روی روندهای کوتاه و ثانویه ترید می‌کنند، اغلب آن‌ها در همین بازه زمانی معامله‌شان کامل می‌شود و به پایان می‌رسد.

سویینگ تریدرها متناسب با بازاری که در آن معامله می‌کنند می‌توانند وارد پوزیشن خرید یا فروش یک کوین، دارایی یا ورقه بهادار خاص شوند و منتظر سود شوند؛ در نتیجه، ترید حالت انفعالی دارد و روی برنامه زمانی ثابتی تکیه نمی‌کند.

به‌طور معمول، یک سویینگ تریدر، یک دارایی نوسانی اما نقدشونده را تحلیل می‌کند و بعد پوزیشن اهرمی خاصی را روی آن باز می‌کند.

این که پوزیشن سویینگ چه باشد و زمان آن چقدر باشد، می‌تواند با مشاهده روندهای قبلی، بررسی اخبار یا به‌روزماندن با رویدادهای فعلی مشخص شود.

اگر تریدر از پوزیشنی که باز کرده است اطمینان داشته باشد، آن را حفظ می‌کند تا نتیجه‌ای که از قبل تعیین و پیش‌بینی شده است از سویینگ حاصل شود.

ممکن است وقتی که قیمت در طی روزها یا هفته‌ها حرکت می‌کند، سویینگ تریدرها، عملکرد دارایی‌شان را منفعلانه نگاه کنند. یا ممکن است حدسود و حدضرر را بطور خودکار تعیین کرده باشند و انتخاب‌شان این باشد که پوزیشن باز شده را بررسی نکنند.

به‌طور عمومی، نظارت بر تریدهای سویینگ به توجه کمتری نیاز دارد؛ چون در این سبک معامله نیازی به باز کردن پوزیشن‌های زیادی نیست. استراتژی یک سویینگ تریدر این است که از تریدهای کم اما هدفمند و معنادار سود کند. همین مسئله باعث شده سویینگ تریدینگ با سهولت بیشتری برای بسیاری از افراد قابل مدیریت‌کردن باشد.

با این که یک سویینگ تریدر پتانسیل و امکان این را دارد که از یک سویینگ سود قابل‌ملاحظه‌ای کند، به همان مقدار ریسک ضرر کردن هم دارد.

این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که سویینگ تریدر در یک بازار یا ارز دیجیتال با نوسان بالا وارد می‌شود تا با ریسک زیاد، سودش را هم افزایش دهد. یا دچار ترس از دست رفتن فرصت (FOMO) شده و با شتاب زدگی و بی‌برنامه وارد یک معامله می‌شود.

مزایای سویینگ تریدینگ

• نیاز به تعهد زمانی کمتر
• امکان شروع با سرمایه‌ کمتر
• عدم نیاز به تخصص در سطح بالاتر
• سود بیشتر به‌ازای هر ترید

معایب سویینگ تریدینگ

• وجود ریسک‌ به دلیل بازنگهداشتن ترید در طول شب
• نیاز به رویکرد صبورانه در ترید
• سخت بودن زمان‌بندی بازار
• احتمال بالاتر برای متحمل شدن ضرر بیشتر در هر ترید

تفاوت بین ترید روزانه و سویینگ تریدینگ

ممکن است بعضی بگویند مقایسه ترید روزانه با سویینگ تریدینگ، مثل مقایسه سیب و پرتقال است و در اکثر موارد هم حق دارند. بین این دو روش ترید آنقدر تفاوت وجود دارد که هر کدام از آن‌ها را برای افراد مختلف، مناسب کند.

اما در عین حال، همچنان هر دوی آن‌ها از یک مسیر منشعب شده‌اند، ترید کوتاه مدت.

اگر دانستن تفاوت ترید روزانه و سویینگ تریدینگ هیچ فایده‌ای هم نداشته باشد، دست‌کم درک و دانش بنیادی شما از این که این دو استراتژی ترید چه هستند و چطور کار می‌کنند را تقویت می‌کند.

تفاوت این دو سبک را در ادامه می‌خوانید.

مدت زمان هولد کردن

اولین تفاوتی که بین این دو روش ترید وجود دارد در مدت زمان هولد کردن است. زمان هولد کردن یک تریدر روزانه بین چند دقیقه تا چند ساعت است. به‌هرحال زمان باز نگه‌داشتن ترید در ترید روزانه، بیش از یک روز نیست.

از طرف دیگر، سویینگ تریدر تابع مدت زمان روند یا سویینگ است. این افراد ممکن است پوزیشن‌هایشان را از چند روز تا چند هفته هولد کنند. در این خصوص، مسائلی مانند ریسک‌های باز نگه داشتن ترید در طول شب و کارمزدهایی که صرافی بابت هولد کردن پوزیشن‌های اهرمی دریافت می‌کند را باید در نظر بگیریم.

تعداد معاملات

فرق بعدی در تعداد تریدهاست.

در ترید روزانه، سود موردنظر از تعداد زیادی معامله کوچک حاصل می‌شود. در مقابل، سویینگ تریدر بر اساس انجام چند معامله سنگین کسب سود می‌کند.

در ترید روزانه شما در معرض کارمزدهای تراکنش بیشتری هستید و نیاز بیشتری به نظارت روی معاملات دارید. اما در عوض، در ترید روزانه، احتمال مواجهه با یک ریسک چشمگیر کمتر کدام روش ترید بهتر است؟ است. (در سویینگ تریدینگ ریسک یک ترید اغلب بیشتر است)

میزان تعهد لازم

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این دو روش ترید برای دو نوع مختلف از افراد مناسب است. میزان تعهد زمانی که در هر سبک ترید لازم است تفاوت دارد.

ماجرا از این قرار است که ترید روزانه یک شغل تمام‌وقت است که به‌صورت مداوم به تحلیل، نظارت، ورود به معاملات و خروج از پوزیشن‌ها نیاز دارد. این کارها باید در طی زمانی که تریدر مشغول ترید است، برای چندین معامله انجام شوند.

در مقابل، سویینگ تریدینگ در رابطه با تعهد زمانی از انعطاف بیشتری برخوردار است. در اغلب مواقع، این روش تنها به دو تا سه ساعت زمان در روز احتیاج دارد. در بقیه اوقات می‌توان به‌صورت منفعلانه پوزیشن را هولد کرد و برای بستن آن و کامل شدن معامله صبر کرد.

توصیه می‌کنیم مطالب مفید و مرتبط با این موضوع را بخوانید:

سخن آخر

همان‌طور که دیدید، هیچ‌یک از استراتژی‌ها نیست که از تمامی جنبه‌ها بهتر از بقیه باشد. بهترین سبک ترید، براساس ویژگی‌های اشاره شده برای هر شخص متفاوت است.

هر استراتژی دارای ریسک‌های مشخصی است و پاداش (reward) های مشخصی را هم در اختیارتان قرار می‌دهد.

این به‌عهده خود تریدر است که تصمیم بگیرد کدام استراتژی، بیشتر از بقیه با مهارت‌ها، برنامه زمانی، نتیجه موردانتظار و سبک معاملاتی‌اش همخوانی و هماهنگی دارد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

کدام روش ترید بهتر است؟

چند نوع ترید داریم؟

قبل از هر چیز بهتر است مفهوم ترید کردن را برایتان شرح دهیم تا دیگر مفاهیم را بهتر درک کنید.
ترید کردن به انجام خرید و فروش ارزهای دیجتال گفته می شود اما نباید مفهوم ترید کردن را با سرمایه گذاری یکی کرد. زمانی از کلمه ی سرمایه گذاری استفاده می کنیم که کاربر برای مدت طولانی تری بخواهد ارز دیجیتال را نگهداری کند و سود بدست بیاورد. اما واژه ی ترید کردن بیش تر برای کاربرانی استفاده می شود که به صورت مکرر و تقریبا هر روز به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می پردازند تا بتوانند سود کسب کنند.
وجه مشترک تریدرها و سرمایه گذاران این است هر دوی آن ها به دنبال کسب سود بیش تر هستند اما هر یک به روش متفاوتی اقدام می کنند.

حالا که با مفهوم ترید کردن آشنا شدید بهتر است انواع ترید را برایتان شرح دهیم:

ترید لحظه ای یا scalping:

افرادی که به این روش ترید می کنند جز فعال ترین کاربران ارزهای دیجیتال می باشند. چون قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای در حال تغییر است به همین خاطر این روش برای کسب سود چندان جالب نیست و توصیه نمی شود.

ترید روزانه یا day trading:

این نوع از ترید کردن در یک ساعت خاصی از هرروز شدت پیدا می کند در این روش از ترید کردن از روش های تحلیل تکنیکال بیش تر استفاده می شود.

ترید نوسانی swing trading:

کاربرانی که قصد کسب سود از این روش ترید کرن را دارند باید بسیار صبور باشند و با مشاهده ی کوچک ترین نوسانی که در بازار رخ می دهد نباید شروع به ترید کردن بنمایند.

ترید کردن با حفظ موقعیت position trading:

در این روش ترید کردن معمولا بازه ی زمانی بلند مدت تری در نظر گرفته می شود و یسک های این روش بسیار جدی تر از روش های دیگر است. استفاده از این روش به افرادی توصیه می شود که اهل مطالعه هستند. افرادی که می خواهند هزینه ی زندگی خود را از ترید کردن مهیا کنند استفاده از این روش را به آن ها توصیه نمی کنیم.
ب طور کلی هرگونه معامله چه بلند مدت چه کوتاه مدت در زمینه ی ارزهای دیجیتال ریسک های خاص خود را دارد به هر حال ممکن است همان طور که گاهی سود کسب می کنید گاهی هم مقداری سرمایه از دست بدهید.

مزایای ترید کردن چیست؟

• معمولا این روش سود خوبی را به تریدرها می دهد.
• با هر میزان سرمایه ای که دارید می توانید این کار را انجام دهید.
• تنوع زیادی برای ترید کردن وجود دارد.
• محدودیت زمانی – مکانی و یا تحصیلی برای انجام آن وجود ندارد.

معایب ترید کردن چیست؟

در کنار تمام خوبی هایی که این روش دارد باید معایب آن را هم در نظر گرفت:

• این روش معامله از ریسک بسیار بالای برخوردار است.
• نتیجه این گونه از معاملات قابل پیش بینی نیست.
• امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

تریدر کیست؟

به فرد معامله گری که با هدف کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به خرید و فروش می پردازد تریدر یا همان فرد معامله گر گفته می شود. یکی از ویژگی های اصلی و مهمی که یک تریدر باید دارا باشد این است که باید فعال باشد و بتواند جهت درست بازار را تشخیص دهد و بتواند تمام جوانب یک موضوع را به خوبی بسنجد و از مطالب روز دنیا با خبر باشد تا بتواند تجزیه و تحلیل دقیق تری را انجام دهد.

ربات های ترید کننده ارزهای دیجیتال

با رشد روز افزون محبوبیت ارزهای دیجیتالی چون بیت کوین در بین کاربران ربات های مبادله گر بسیاری به وجود آمده اند. این ربات ها در واقع یک نرم افزار هستند که سفاشات را از طرف شما خریداری می کنند یا می فروشند. اساس کار این ربات ها بر اساس یک سری قوانین از پیش تعریف شده می باشد.
مدت زمان زیادی است که این دست ربات ها وجود دارند اما به علت هزینه های گزافی که برای سرمایه گذاران داشت از آن ها استفاده نمی کردند . هر یک از این ربات ها استراتژی های مخصوص به خود را دارند.

برنامه ی ترید کردن چیست؟

برنامه ی ترید یا برنامه ی معاملاتی به این معناست که شما تصمیمات خود را یادداشت کنید تا بهتر تصمیم بگیرید در چه زمانی به چه مقدار چه ارز دیجیتالی را بخرید یا بفروشید این نکته را در نظر داشته باشید که این برنامه برای هر کس می تواند متفاوت باشد به عبارتی این برنامه منحصر به فرد است. شما می توانید هر موردی که فکر می کنید در انجام بهتر معامله به شما کمک کند را یادداشت نمایید.

اما به طور کلی این برنامه ی معاملاتی باید موارد زیر را پوشش دهد:کدام روش ترید بهتر است؟

• انگیزتان از معامله کردن را مشخص کنید.
• مدت زمانی را که می توانید برای انجام معامله صرف کنید.
• میزان ریسک پذیری خود را معین کنید.
• میزان سرمایه ای که می خواهید در این عرصه استفاده کنید.
• میزان دانش و اطلاعات خود را در این بازار بسنجید.
• تاریخچه ی معاملات خود را به طور دقیق ثبت کنید.

همان طور که گفتیم این برنامه کاملا منحصر به فرد است اما بهتر است درون برنامه ی معاملاتی خود موارد بالا را هم بگنجانید تا برنامه ای کارآمد تر داشته باشید.

آیا ترید کردن سودده است؟

همان طور که در این مقاله و دیگر مقاله ها به آن اشاره کردیم بازار ارزهای دیجیتال بازاری پر ریسک است که نمی توان در خصوص آینده ی آن نظر قطعی ارائه داد بسیاری از افراد از انجام معاملات در این بازار سود خوبی کسب کرده اند و در عین حال عده ای مقداری از سرمایه خود را از دست داده اند.
اگر با دانش کافی در این عرصه قدم بردارید و در زمان درستی ارز دیجیتال بخرید و بفروشید می توانید سرمایه گذاری موفقی را تجربه کنید.

در حال حاضر اغلب سرمایه گذاران حرفه ای با به کار گیری ابزارهای تحلیل مختلف من جمله تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در این عرصه فعالیت می کنند آن ها در واقع سعی کدام روش ترید بهتر است؟ می کنند ریسک های موجود در مسیر را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کنند تا موفق باشند، هم چنین شما با عضویت درون یوریپتو ( همین وبسایت ) می توانید از آخرین اخبار و تحلیل های ارزها باخبر شوید.

نتیجه گیری

ترید کردن ارزهای دیجیتال می تواند سود خوبی برای افراد مختلف به ویژه آن هایی که مدیریت ریسک خوبی دارند، به همراه داشته باشد؛ اگر شما هم قصد دارید تا از طریق ترید کردن ارزهای دیجیتال کسب درآمد کنید باید بدانید که لزوما این نوسانات قیمتی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند سودده نیستند و ممکن است شما گاهی اوقات متحمل ضرر و زیان هم بشوید، پس بهتر ایت برای شروع مقدار کم تری از پول و سرمایه ی خود را برای این کار به کار بگیرید.

شما در حال حاضر به چه روشی و چه ارز دیجیتالی را ترید می کنید؟ خوشحال می شویم اگر تجربیات خود را در بخش نظرات با ما و دیگر همراهان یوریپتو در میان بگذارید.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود کدام روش ترید بهتر است؟ ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای کدام روش ترید بهتر است؟ از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

هولد بهتر است یا ترید؟

در بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های بسیاری برای درآمدزایی وجود دارد؛ اما «ترید» (معامله‌گری) و «هولد» (خرید و نگهداری درازمدت) از جمله متداول‌ترین این روش‌ها هستند. هر یک از این دو روش، مخالفان و موافقان خود را دارند و هنوز هم نمی‌توان با قطعیت، یکی را از دیگری برتر دانست.

ترید یا معامله‌گری، شامل خرید و فروش پیوسته یک رمزارز در بازه‌های زمانی متناوب و کسب درآمد از نوسانات قیمت است. درحالیکه هولد یا نگهداری، توصیف‌گر روشی برای خرید و ذخیره رمزارز برای مدت زمانی طولانی است.
در ادامه، می‌خواهیم هر یک از این روش‌ها را تشریح و مزیت‌ها و معایب آن‌ها را واکاوی کنیم. در نهایت، میزان سود و زیان و ریسک هر کدام از این دو روش نیز بررسی می‌شوند.

منظور از هولد در ارز دیجیتال چیست؟

هولد یا «خرید و نگه‌داری بلندمدت»، نوعی سرمایه‌گذاری با افق زمانی درازمدت است. در این روش، فرد سرمایه‌گذار، بخش کلانی از نقدینگی خود را صرف خرید بیت کوین یا رمزارز دلخواه خود می‌کند تا بتواند از افزایش قیمت آن در ماه‌ها یا سال‌های آتی بهره‌مند شود. این روش، همانند سرمایه‌گذاری در دیگر دارایی‌های پایدار همچون املاک و مستغلات، طلا و سهام، نیازمند صبر و حفظ دارایی به مدت دست‌کم یک سال یا بیشتر است. بدیهی است که افراد کم‌طاقت که کدام روش ترید بهتر است؟ فاقد دورنمای بلندمدت هستند، میانه چندان خوبی با این نوع سرمایه‌گذاری ندارند.
هولد رمزارزهای ارزشمند از جمله بیت کوین و ارز اتریوم و نگه‌داری آن در یک بازه زمانی طولانی، در قیاس با ترید یا معامله‌گری، کم‌ریسک‌تر است و به دانش معاملاتی چندانی نیاز ندارد. هولدرها تنها باید با مراحل خریداری رمزارز و نگه‌داری ایمن آن آشنا باشند. با این حال، این روش، افزون بر برخورداری از مزایایی، معایبی نیز دارد که نباید کدام روش ترید بهتر است؟ از آن‌ غافل شد.

مزایا و معایب هولد

هولد و سرمایه‌گذاری درازمدت به شما امکان می‌دهد تا با واکاوی ابعاد مختلف یک رمزارز و تحقیق پیرامون آن، ریسک‌های احتمالی خود را ارزیابی و مدیریت کنید. در این روش، سرمایه گذار باید ارزهای دیجیتال آینده دار را شناسایی کرده و مسیر قیمتی آن ها در بلند مدت را پیش بینی کند.
افزون بر این، اگر پس از مدتی از هولد یک رمزارز، رضایت کافی نداشتید، می‌توانید به سادگی سراغ رمزارزهای دیگر بروید و مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید.
مزیت دیگر هولد این است که دیگر لازم نیست هر دقیقه و ساعت، قیمت رمزارزها را بررسی کنید و با احساسات ناگواری همچون ترس از زیان احتمالی، دست به گریبان شوید.
با انتخاب روش هولد، نیاز به سر زدن مرتب به کیف پول و مشاهده موجودی آن نیست. در حالیکه در روش ترید ارز دیجیتال، موجودی حساب و وضعیت معاملات باید مرتب چک شود.
با وجود تمامی این مزیت‌ها هیچ‌گاه از یاد نبرید که بازار رمزارزها هنوز در مراحل آغازین رشد خود به سر می‌برد و وقوع هر اتفاقی در این حوزه نوپا محتمل است؛ بنابراین اگر می‌خواهید سراغ روش هولد بروید، پولی را سرمایه‌گذاری کنید که تحمل از دست دادن تمامی آن را داشته باشید. گاهی اوقات، پیش آمده که یک رمزارز طی یک بازه زمانی بسیار کوتاه و حتی در عرض یک شبانه‌روز، نصف یا ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بنابراین باید برای این زیان‌های احتمالی، خود را آماده کنید.
هولد و نگه‌داری بلندمدت دارایی اگرچه نیازمند صبر و حوصله زیاد است؛ اما می‌تواند سودهای چشم‌گیر و حتی چندهزار درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کند.

ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

در حوزه ارزهای دیجیتال، ترید یا معامله‌گری یکی از روش‌های جذاب برای درآمدزایی است. با این روش، معامله‌گر می‌تواند حتی در عرض یک روز، سودهای دو رقمی را به دست بیاورد. در ترید، معامله‌گر تلاش می‌کند تا از نوسانات قیمتی یک دارایی استفاده کند. تریدر میانه چندان خوبی با خرید رمز ارز و نگه‌داری بلندمدت ندارد و به بیش از هر چیز به دنبال سودهای کم اما پرتکرار است.
گفتنی است که برخی از هولدرها هم گاهی اوقات سعی می‌کنند تا با ترید و دادوستد آلت‌کوین‌ها به تعداد بیت کوین‌های خود بیفزایند. همچون هولد، ترید نیز مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

مزایا و معایب ترید ارزدیجیتال

هر فردی با معامله‌گری می‌تواند در هر لحظه، دارایی دلخواه خود را بخرد و آن را در همان روز بفروشد و سود خود را از بازار بیرون بکشد. با این حال، نباید از یاد برد که قدم گذاشتن به وادی ترید، چندان هم خالی از خطر نیست و هیچ‌گاه نباید بدون مطالعه و یادگیری عمیق، سراغ این روش پرریسک رفت.
انجام معاملات در قاب‌های زمانی مختلف، مستلزم شناخت عمیق از تحلیل تکنیکال و شناسایی بهینه‌ترین زمان‌های ممکن برای ورود و خروج به یک موقعیت معاملاتی است. بنابراین افراد تازه‌کار و مبتدی نباید بی‌گدار به آب بزنند و پیش از یادگیری مهارت‌های لازم، سراغ ترید بروند.
همیشه باید موازنه ریسک و پاداش را در نظر داشته باشید. هر چه احتمال سودآوری یک موقعیت معاملاتی بیشتر باشد، ریسک زیان‌دهی آن نیز بیشتر است.
افزون بر این، بدانید که معامله‌گران کارکشته از ابزارهایی ویژه‌ای همچون نرم‌افزارها، سخت‌افزار و مجموعه داده‌های گران‌قیمتی استفاده می‌کنند که تهیه آن برای معامله‌گران تازه‌کار و نوپا بسیار دشوار است.
علاوه بر این، یک هولدر نیازی نیست وقت چندانی را در بازار صرف کند و می‌تواند به انجام کارهای روزانه خود مشغول باشد درحالیکه یک تریدر، شبانه‌روز درگیر تابلوها و نمودارهای قیمتی می‌شود و ناچار است برای بیشینه کردن سود خود همواره از اخبار و اتفاقات بازار، باخبر باشد.

بالاخره ترید یا هولد؟

به اعتراف بسیاری از کارشناسان ارزهای دیجیتال، هولد یا سرمایه‌گذاری بلندمدت، بهترین روش برای ثروت‌افزایی در بازار است. یک هولدر می‌تواند بدون هیچ‌گونه تنش و نگرانی خاصی، از رشد قیمت یک دارایی طی چندین سال، بهره‌مند شود و از افت و خیزهای ناگهانی و شدید قیمت‌ها ترسی نداشته باشد.
استفاده از روش هولد، دانش فنی یا تحلیلی چندانی نمی‌خواهد و یک هولدر فقط کافی است با مراحل خرید و نگه‌داری امن یک رمزارز آشنا باشد.
با این حال، اگر ماهیت پرنوسان بازار رمزارزها برای شما هیجان‌انگیز است و همزمان از درجه ریسک‌پذیری بالایی برخوردار هستید، شاید ترید یا معامله‌گری بتواند برای شما مفید باشد. از یاد نبرد که کسب سود از ترید، مستلزم یادگیری عمیق دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است که ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد. افزون بر این، هیچ‌گاه روی یک روش یا استراتژی، تعصب نداشته باشید و هر زمان که احساس کردید قیمت‌ها در حال رشد پیوسته هستند، به سرمایه‌گذاری بلندمدت روی بیاورید.
در پایان، فارغ از آنکه می‌خواهید هولد را انتخاب کنید یا به ترید مشغول شوید، باید از یک صرافی مورد اعتماد برای سرمایه‌گذاری یا دادوستد رمزارزها استفاده کنید. ارزپایا یکی از صرافی‌های رمزارزی برتر کشور است که می‌تواند نیاز شما را در این حوزه‌ برطرف کند.