اجزای مختلف کندل استیک‌ها

اجزای نمودار کندل

کندل استیک

به راهنمای تجارت بورس با ” کندل استیک” و ” تحلیل تکنیکال” خوش آمدید. پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را نیز بخوانید.

در این مقاله قصد داریم به تجزیه و تحلیل فنی بازار سرمایه و به تجارت بورس با کندل استیک بپردازیم تا از این طریق بتوانیم چگونگی عملکرد قیمت سهام را تفسیر کنیم و همچنین بتوانیم نمودارها را صحیح تر بخوانیم و نحوه تجارت آنها را با استفاده از کندل استیک بررسی کنیم.

شما از طریق این مطالب میتوانید چگونگی سرمایه گذاری موفق در بورس، چگونگی محاسبه و پیش بینی قیمت ها و جلوگیری از ضرر دیدن را بیاموزید تا موفقیت تجارت خود را با استفاده از این روش افزایش دهید.

تجزیه و تحلیل فنی

تحلیل تکنیکی، ابزار یا شیوه ای است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده بر اساس داده های بازار کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی با هدف شناسایی الگوها و روند بازار با استفاده از اشکال مختلف و انواع نمودارهای فنی انجام شده است.

نظریه تحلیل اعتبار فنی به این مفهوم است که اقدامات جمعی- خرید و فروش کلیه شرکت کنندگان در بازار، تمام اطلاعات مرتبط به یک داد و ستد را به طور دقیق منعکس می کند و بنابراین، به طور مداوم یک ارزش منصفانه از بازار را به امنیت اختصاص می دهد.

نمودارهای تفسیری می توانند برای معامله گران تازه کار آزاردهنده باشند بنابراین درک تحلیل تکنیکی ضروری است. در ادامه یکی از محبوب ترین و پر کاربردترین نمودار تحلیل تکنیکی که به عنوان کندل استیک شناخته می شود را شرح خواهیم داد.

معامله گران فنی بر این باور هستند که اقدام فعلی یا گذشته قیمت در بازار، قابل اطمینان ترین شاخص عملکرد قیمت های آتی است.

بسیاری از معامله گران برای تعیین اینکه وارد بازار شوید از تجزیه و تحلیل فنی برای مشخص کردن سطح قیمت خرید خوب و کم خطر استفاده می کنند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکی

نمودارهای تحلیل تکنیکی شامل سه مدل اصلی هستند:

همه این نمودارها با استفاده از داده های یکسانی ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلفی نمایش می دهند.

در نتیجه آن ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکی را برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری های آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها در بر می گیرند و متداول ترین نمودار تحلیل تکنیکی نمودار کندل استیک است.

نمودار در قاب های مختلف زمانی

دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل فنی، چارچوب زمانی در نظر گرفته شده و شاخص های فنی خاص هستند که یک تاجر برای استفاده از آن انتخاب می کند. چهارچوب زمانی که یک تاجر برای مطالعه انتخاب می کند معمولاً توسط سبک تجارت شخصی آن معامله گر تعیین می شود.

معامله گران درون روز، معامله گرانی هستند که در یک روز معاملاتی انجام می دهند و از تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای زمانی کوتاه تر مانند نمودارهای 5 یا 15 دقیقه ای سود می برند.

معامله گران بلند مدت موقعیت های بازار را یک شبه و برای مدت طولانی نگه می دارند و تمایل بیشتری به تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، 4 ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

حرکت قیمت که در مدت زمان 15 دقیقه اتفاق می افتد ممکن است برای یک معامله گر درون روز که به دنبال فرصتی برای تحقق سود از نوسانات قیمت در یک روز است بسیار مهم باشد.

با این حال، همان حرکت قیمت که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود، ممکن است برای اهداف تجاری بلند مدت قابل توجه نباشد.

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک یا شمعدان، نموداری برای نشان دادن حرکت قیمت است. از آنجایی که نما آن به شمع نزدیک می باشد به شمعدان نیز معروف است.

نمودارهای کندل استیک نمایی ساده و آسان برای تجزیه و تحلیل دارند و اطلاعات دقیق تری در مورد بازار در یک نگاه نسبت به نمودارهای نوار یا خط ارائه می دهند.

این نمودار نمایانگر، گرافیکی از قیمت های تاریخی است. هر کندل استیک بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و قیمت پایانی (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده نشان می دهد.

اجزاء کندل استیک

بدنه

کندل استیک دارای قسمت گسترده ای است که به آن ” بدنه ” گفته می شود. این بدنه (بلوک قرمز یا سبز مربوطه یا قسمت های ضخیم تر از هر کندل استیک) بیانگر دامنه قیمت بین باز (آغازین) و بسته (پایانی) معاملات آن روز است.

سایه

درست در بالا و پایین بدنه ” سایه ها ” یا ” فیتیله ها ” قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. بالاترین نقطه کندل استیک بیشترین قیمتی را که در آن دوره معامله می شود را نشان می دهد و پایین ترین نقطه کندل استیک کمترین قیمت را در آن دوره نمایان می کند.

کندل استیک صعودی

بدنه کندل استیک صعودی سبز رنگ است. در این نوع، قیمت بسته شدن (بالای بدنه کندل استیک) بالاتر از باز شدن (پایین بدنه کندل استیک) است به این معنا که کنترل بازار را خریدار به دست خود گرفته و قیمت معامله اخیر از اولین معامله بیشتر بوده است.

کندل استیک نزولی

بدنه کندل استیک نزولی قرمز رنگ است. در این نوع، قیمت باز بیشتر از قیمت بسته بوده یعنی کنترل بازار در اختیار فروشنده است و قیمت معامله اخیر از اولین معامله کمتر می باشد.

بدنه کندل استیک، رنگ دلخواهی داشته و برخی از معامله گران از بدنه کندل استیکی سفید و سیاه استفاده می کنند (اینفرمت رنگ پیش فرض است) که آن ها قادر هستند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر داده و ممکن است از رنگ سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده نمایند.

هر چه رنگی تر انتخاب شود، راهی آسان تر برای تعیین قیمت بالاتر یا پایین تر در پایان یک دوره زمانی معین خواهد بود.

نحوه خواندن کندل استیک

ظاهر بدنه کندل استیک و سایه های آن به طور بالقوه اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بازار و جایی که قرار دارد را فراهم کرده و طول بدنه آن نشان می دهد که بیشتر معاملات در کجا صورت گرفته است.

بدنه بلند مدت نشان می دهد که بازار به شدت در یک جهت تجارت می کند، در حالی که بدنه کوچک نشان دهنده تجارت سبک تر است.

ظاهر سایه ها همچنین می تواند به شما بگوید که بازار به کدام سمت حرکت می کند.

سایه های بلند نشان می دهند که معاملات بالاتر از ارزش های باز و بسته است، در حالی که سایه های کوتاه نشان می دهد بیشتر معاملات در نزدیکی باز و بسته انجام شده است.

به طور معمول، سایه های بلند حاکی از تغییری بزرگ در جهت بازار هستند در حالی که سایه های کوتاه معمولاً نشان می دهند که بازار در مدت زمان کمی تغییر کرده است.

نمونه هایی از اجسام بلند و کوتاه و سایه ها در نمودار روزانه EUR / USD

مقایسه کندل استیک با نمودار میله

نمودارهای میله و نمودارهای کندل استیک، اطلاعات یکسانی از قیمت ها را به روش های مختلف نشان داد و نمودارهای شمعدان، تفاوت بین باز و بسته شدن را از طریق کد گذاری رنگ شمع ها و بدنه ضخیم تر بهتر نمایش می دهند.

تصویر فوق صندوق مبادله ارزی را در مدت زمان مشابه نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی و نمودار بالا از شمعدان های رنگی استفاده می کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه واقعی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله را ترجیح می دهند.

الگوهای کندل استیک

در کل دو نوع الگو کندل استیک وجود دارد :

• بازگشتی : این الگوها تغییر جهت در قیمت را پیش بینی می کنند.
• پیوسته : این الگوها افزایش قیمت فعلی را پیش بینی می کنند.

همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی کنند. به همین دلیل در این بخش فقط پنج الگوی مورد اطمینان را بررسی می کنیم که به طور خاص جهت قیمت و حرکت را انجام می دهند.

هرکدام در زمینه پیش بینی قیمت های بالاتر یا پایین تر، در محدوده قیمت های اطراف کار می کنند.

درالگوهای زیر، کندل استیک سفید رنگ یا تو خالی چاپ بسته را بالاتر از چاپ باز نشان می دهد، در حالی که کندل استیک سیاه رنگ چاپ بسته را پایین تر از چاپ باز نشان می دهد.

1- الگوی کندل استیک سه خط حمله (Three Line Strike)

الگوی بازگشتی سه خط حمله، سه شمع سیاه را در یک روند نزولی قرار می دهد و سپس شمع چهارم پایین تر باز می شود و در یک نوار گسترده ای بالای سطح شمع اول بسته شده و به صورت صعودی تشکیل می شود.

طبق گفته های بالکوسکی، این واژگونی قیمت های بالاتر را با میزان دقت 84٪ پیش بینی می کند.

2- الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی بازگشتی سه کلاغ سیاه، در نزدیکی به صعود شروع می شود و با سه شمع سیاه در سطح پایین بسته می شود.

این الگو پیش بینی می کند که این روند نزولی ادامه خواهد یافت و به این معنی است که قیمت سهام در بورس کاهش پیدا می کند.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 78٪ پیش بینی می کند.

3- الگوی کندل استیک دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)

الگوی پیوسته اجزای مختلف کندل استیک‌ها شکاف سیاه و سفید نزولی، بعد از یک سطح قابل توجه در روند صعودی با شکاف پایین که دو میله سیاه را نشان داده مشخص می شود.

این الگو پیش بینی می کند که روند نزولی حتی به پایین تر نیز ادامه خواهد یافت و شاید روند نزولی در مقیاس وسیع تری داشته باشد.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 68% پیش بینی می کند.

4- الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star)

الگوی بازگشتی ستاره عصرگاهی، سه شمع با بدنه های متفاوتی دارد. در شروع یک شمع سفید با بدنه بلند که پر قدرت است و صعود به یک سطح جدید را نشان می دهد قرار داشته و سپس شمع دوم با بدنه کوچک قرار می گیرد و بعد از آن شمع سوم الگو را تکمیل می کند که پیش بینی می شود این روند نزولی حتی به پایین تر نیز ادامه خواهد یافت.

این الگو به این معنی است که در بازار بورس ابتدا یک روند نزولی و سپس یک روند صعودی اتفاق افتاده است.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 72% پیش بینی می کند.

5- الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby)

الگوی بازگشتی کودک رها شده صعودی، بعد از اینکه یک سری شمع سیاه چاپ می کند پایین ترین نرخ روند نزولی را نشان می دهد.

سپس با باز و بسته شدن شمع دو جی باریک شکاف بازار پایین می آید. شمع سوم با شکاف صعودی این الگو را تکمیل می کند که پیش بینی می شود این روند بهبود حتی به بالاترین سطح نیز ادامه یابد.

این الگو به این معنی است که روند نزولی در بورس پایان می یابد و سپس روند صعودی آغاز می شود.

به گفته بالکوسکی، این الگوی پیش بینی قیمت های بالاتر با میزان دقت 70٪ است.

مزایا نمودار کندل استیک :

بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از کندل استیک استفاده نمایند زیرا این امر در موارد زیر به آن ها کمک می کند :

• مشخص کردن وضعیت فعلی بازار در یک نگاه
• شناسایی سریع تر الگوهای بازار
• راحت تر دیدن جهت بازار
• در تجارت شاخص ها، کالاها، فارکس و سهام عالی است.
• معامله گران می توانند با نگاه کردن به رنگ و طول یک شمع، فوراً مشخص کنند که آیا بازار در حال تقویت (روند صعودی) یا تضعیف (روند نزولی) است.
• نمودارهای کندل استیک الگوهای معکوس صعودی و نزولی را نشان می دهند که در نمودارهای دیگر مشاهده نمی شود.
• شمع ها به دلیل مخالفت با میله ها و به دلیل طبیعت کامل تر کندل استیک، برای معامله گران راحت تر است.

جمع بندی :

از آنجایی که تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودار کندل استیک معمولاً ساده تر از نمودار میله و خط است، معامله گران ترجیح می دهند برای مشخص کردن حرکت احتمالی قیمت ها از این نمودار استفاده نمایند و همینطور تحلیلگر با این نمودار، نشانه ها و الگوهای بصری بیشتری را دریافت می کند.

در این مطلب سعی کردیم به اهمیت تجزیه و تحلیل فنی بپردازیم و همچنین کندل استیک و الگو های آن را که یکی از نمودارهای مجبوب تحلیلی محسوب می شود مورد بررسی قرار دادیم.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.

این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند.

بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند.

یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.

کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

این نمودارهای شمعی که در حدود سال 1700 میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

برای مثال اگر همین شمع با بدنه بزرگ سفید در یک محدوده حمایت تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

برعکس، شمعی با بدنه مشکی یا قرمز نشان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود.

یکی از الگوهای معمول و متداول برگشت قیمت در نمودارهای شمعی، تشکیل یک کندل با بدنه کوچک ولی مشکی است که سایه پایینی بلندی دارد. این الگو با نام «چکش» شناخته می‌شود که معمولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است.

الگوی متضاد «چکش» را می‌توان الگوی «مرد دارآویز» (به انگلیسی hanging man) دانست. این الگو معمولا در سقف قیمت تشکیل می‌شود. بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.

بیشتر معامله‌گران در بازارهای مالی از کندل استیک‌ها برای شناسایی کف‌ها و سقف‌های قیمت استفاده می‌کنند.

آموزش الگوهای کندل استیک

سه نموداری که در تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی – ژاپنی

در این فایل آموزشی ما به بررسی رازهای نمودار شمعی ژاپنی می‌پردازیم.

یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت قیمت‌ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله‌گران تغییر می‌کند؛ از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقای «استیو نیسون» قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی شد.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم؛ چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله‌ای که قیمت‌های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات به صورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله‌گر نقش می‌بندد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آشنایی با مفهوم کندل در بورس و تحلیل تکنیکال

در مقاله‌ی مربوط به اندیکاتورها «آشنایی با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال»، آموختید اندیکاتورها به‌عنوان یک ابزار مفید به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهند تا تحلیل درست و دقیقی از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. در کنار اندیکاتورها، گروه دیگری از ابزارها به نام کندل‌استیک‌ها نیز وجود دارند که به مثابه اندیکاتورها برای رسیدن به سود در بورس، کمک قابل توجهی به ما خواهند کرد. اما منظور از کندل در بورس چیست؟

به‌طور کلی معامله‌گران بورسی از سه نمودار خطی، میله‌ای و کَندِل استیک (Candle Stack) برای نشان دادن وضعیت حرکتی چارت و انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند.
مقاله آشنایی با نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.
در این بین، کَندِل‌ها به‌ جهت سهولت در استفاده و بهتر پوشش دادن نوسانات قیمت، برای توضیح روانشناسی بازار بسیار پرکاربردتر هستند. در واقع، کندل‌ها مهم‌ترین بخش تحلیل تکنیکال هستند که به شما نمودار قیمتی چارت را نمایش می‌دهند. البته مبحث کندل‌ها بسیار پیچیده است و برای یادگیری آن باید وقت زیادی گذاشت. درست است که استفاده از مطالب کلی و کوتاه برای تسلط بر مبحث کندل‌ها کافی نمی‌باشد، اما با کمی مطالعه می‌توان دانش خود را نسبت به آن‌ها افزایش داد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس اجزای مختلف کندل استیک‌ها چراغ به معرفی مفهوم کندل در بورس و بررسی انواع آن خواهیم پرداخت.

کندل در بورس چیست؟

کندل در بورس

کَندِل استیک (Candle Stack) در معنای لغوی یعنی شمعدان. به همین دلیل است که در بورس به کندل استیک‌ها نمودار شمعی نیز گفته می‌شود. نخستین افرادی که از کندل‌ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌می‌کردند، فروشندگان برنج ژاپنی بودند. کندل‌ها نمودارهای قیمتی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن اوراق بهادار در یک دوره‌ی زمانی خاص را مشخص نمود. به بیان دیگر، زمانی‌که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد، از کندل ‌استیک‌ها استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران با یادگیری روانشناسی کندل‌ در بورس می‌توانند ورود و خروج موفق یک معامله را تقریباً به درستی تشخیص دهند. هرچند که الگوهای کندل استیک، معمولا برای قیمت‌های خروج از سهم عملکرد مناسبی ندارند. اما این الگوها برای تعیین قیمت مناسب جهت خرید سهام در نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار توسط الگوهای کندل، خیلی خوب به تصویر کشیده می‌شود. به این ترتیب، تحلیل‌گران تحلیل تکنیکال به کمک ارزیابی و تحلیل این نمودارها می‌توانند زمان خرید و فروش سهم را تشخیص دهند. با این تفاسیر می‌توان گفت که کندل در بورس و سایر بازارهای مالی به‌عنوان یک تکنیک بسیار مناسب، جهت ارزیابی دارایی‌هایی همچون سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به شمار می‌آید.

آشنایی با اجزای نمودار کندل در بورس

اجزای نمودار کندل

همان‌طور که در شکل می‌بینید، یک نمودار کندل در بورس از چهار بخش تشکیل شده است:

• قیمت آغازین در بازه‌ی معاملاتی (open)
• قیمت بسته‌ شدن و پایانی در بازه‌ی معاملاتی (close)
• بالاترین قیمت صورت گرفته در یک بازه‌ی معاملاتی (سایه بالایی) (high)
• پایین‌ترین قیمت صورت گرفته در یک بازه‌ی معاملاتی (سایه پایینی) (low)

اما آنچه که برای بررسی کندل در بورس و تحلیل تکنیکال بسیار پراهمیت می‌باشد، توجه به بدنه، سایه‌ی پایین و سایه‌ی بالا می‌باشد. همان‌گونه که در تصویر می‌بینید، نمودار کندل از دو بخش بدنه‌ی اصلی و سایه تشکیل شده است.

بدنه کندل

بدنه اصلی کندل نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است. رنگ بدنه نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید یا فروش بالا می باشد:

• چنانچه کندل دارای بدنه‌ی تو خالی، سفید و یا سبز باشد به این معناست که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بنابراین قدرت خریداران بیشتر خواهد بود.
• اگر کندل دارای بدنه‌ی تو پر، مشکی و یا قرمز باشد به این معناست که قیمت پایانی کمتر و پایین‌تر از قیمت آغازین است. بنابراین قدرت فروشندگان بیشتر خواهد بود.

سایه‌ها در کندل

همان‌طور که در شکل مشخص است، به دو خط بالایی و پایینی در نمودار کندل سایه یا فیتیله می‌گویند. سایه‌های بالا و پایین و همچنین کوتاهی و بلندی سایه‌ها در کندل معنا و مفهوم خاصی دارد:

• بلند بودن سایه‌ی پایینی در کندل، نشان‌دهنده‌ی قدرت ابتدایی فروشندگان سهم است و در پایان قدرت خریداران سهم بیشتر می‌شود. بنابراین خریداران سهام‌های عرضه شده را خریداری می‌کنند و قیمت را بالاتر خواهند برد.
• بلند بودن سایه‌ی بالایی در کندل، نشان‌دهنده‌ی قدرت ابتدایی خریداران سهم است و در پایان قدرت فروشندگان سهم بیشتر می‌شود. بنابراین فروشندگان با عرضه‌ی سهام قیمت را پایین خواهند آورد.

آشنایی با انواع کندل در بورس

انواع کندل

به‌ طور کلی انواع مختلفی از کندل در بورس وجود دارد. اما در این بخش راجع به کندل اینگالف توضیح خواهیم داد. در واقع، الگوهای اینگالف زمانی تشکیل می‌شوند که بدنه‌ی قیمتی کندل، یک یا چند کندل ما قبل خود را شامل شده باشد. هر چقدر که کندل اینگالفی، کندل‌های بیش‌تری را در برگیرد، قدرت بیش‌تری برای ادامه‌ی روند وجود خواهد داشت. دو نوع الگوی اینگالفی وجود دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد:

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)

الگوی اینگالف صعودی، سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند. این نوع کندل‌ در بورس سبز رنگ است و نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در بازه‌ی زمانی مشخص می‌باشد. به عبارت دیگر در آن قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. این الگو پیشرو در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که این شکل از کندل اینگالف را مشاهده کردید، باید منتظر کندل بعدی باشید و سپس پوزیشن خود را آغاز نمایید. حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی (Bearish)

الگوی اینگالف نزولی، سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند. این نوع کندل در بورس قرمز رنگ است و نشان‌دهنده‌ی کاهش قیمت در در بازه‌ی زمانی مشخص می‌باشد. به عبارت دیگر قیمت پایانی در آن پایین‌تر از قیمت آغازین است. به همان روش الگوی صعودی، است. فقط در این الگو به جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish)، پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که این شکل از کندل اینگالف را مشاهده کردید، باید منتظر کندل بعدی باشید و سپس پوزیشن خود را آغاز نمایید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت استخدام و آموزش چراغ راجع به مفهوم کندل در بورس و انواع آن صحبت کردیم. همان‌طور که می‌دانید داده‌های موجود در بازار بورس، بسیار زیاد و مختلف هستند. به همین جهت، سرمایه‌گذاران از روش‌های متنوعی برای تحلیل این داده‌ها و استخراج اطلاعات مفید استفاده می‌نمایند. گفتیم که کندل استیک‌‌ها یکی از بهترین تکنیک‌هایی هستند که تریدرها از آن‌ها برای تشخیص ورود و خروج سهم استفاده می‌کنند. استفاده از کندل استیک‌ها قوانینی اجزای مختلف کندل استیک‌ها دارد که لازم است تحلیل‌گران به آنها دقت نمایند. برای آشنایی بیشتر با این مباحث بهتر است در ابتدا از آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی استفاده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های استخدام و آموزش می‌کوشد تا با بیان موارد و نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی بورس، یاریگر شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در این بازار باشد.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body

سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

Doji ها نوع دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

3.الگوی چکش ( Hammer patterns )

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.

درس ۲: آموزش نمودار کندل استیک (candlestick) برای مبتدیان

نمودار شمعی یکی از رایج ترین روش های ترسیم و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام Monehisa Homma در دهه ۱۷۰۰ اختراع شدند، ۱۰۰ سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کند. هما کشف کرد که قیمت برنج، در حالی که توسط عرضه و تقاضا دیکته می شود، به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران قرار دارد. سپس نمودار هما در طول قرن ها، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران حوزه تحلیل تکنیکال، اصلاح شد.

نمودارهای کندل استیک که به دلیل ظاهرشان به این نام خوانده می شوند، توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای کمک به تصمیم گیری معاملات بر اساس داده های تاریخی بازار استفاده می شوند، که ممکن است درس هایی از گذشته ارائه دهد، مانند مقاومت در برابر قیمت و سطوح حمایت که باید از آنها و تاثیر احتمالی که ممکن است داشته باشند؛ آگاه بود.

کندل‌ها به صورت بصری احساسات معامله گران را با رنگ‌های مختلف بسته به اندازه حرکت قیمت نشان می‌دهند. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، یکی از مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیرید این است که چگونه نمودارهای کندل استیک را به درستی بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. این نمودارها می‌توانند در ابتدا دلهره‌آور به نظر برسند، اما این مقاله تمام اصول اولیه را در مورد معنای هر عنصر در نمودار و نحوه خواندن آن‌ها به منظور استفاده از داده‌های قیمت تاریخی به نفع خود ارائه می‌دهد.

هنگام معامله، درک این نکته ضروری است که معامله در مورد بازه زمانی است که از آن استفاده می کنید. برای معاملات روزانه، معمولاً بهتر است از بازه زمانی ۱ ساعت و کمتر استفاده کنید تا شانس بیشتری برای شناسایی و پاسخ سریع به الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌های ژاپنی داشته باشید.

کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک یک تکنیک نموداری است که برای نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می‌شود. هر کندل ۴ امتیاز قیمت باز کردن اطلاعات، قیمت بسته شدن، بالا و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.

• نمودار کندل استیک روشی برای نشان دادن قیمت‌های تاریخی یک دارایی (مانند ارز دیجیتال) است که خلاصه خوبی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد.
• الگوهای کندل استیک در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند معکوس‌های صعودی یا نزولی را نشان دهد.
• می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌های خاص این اندیکاتور و با عمل بر روی الگوهای کندل استیک از روند و سایر معامله‌گران پیشی گرفت.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

کندل‌ها نشان دهنده فعالیت قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص‌اند که چهار جز اصلی دارند: باز، بسته، بالا و پایین.

“باز” ​​در یک کندل نشان دهنده قیمت دارایی در هنگام شروع دوره معاملات است، “بسته” نشان دهنده قیمت زمانی است که دوره معامله یا ترید به پایان رسیده است. “بالا” و “کم” نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همان ترید است.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

​​چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم؟

مزیت نمودارهای کندل استیک این است که می‌توان آن‌ها را با یک نگاه خواند زیرا نمایش ساده‌ای از تاریخچه قیمت ارائه می‌دهد. هر کندل روی نمودار نشان‌دهنده بازه زمانی یکسانی است که می‌تواند شامل هر مدت زمانی از ثانیه تا چند دهه باشد.

به طور کلی، هر چه بدنه شمعدان طولانی‌تر باشد، نبرد بین گاوها (روند افزایشی) و خرس‌ها (روند کاهشی) در آن بازه زمانی شدیدتر بوده و اگر سایه (فتیله) کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت بالا یا پایین در طول زمان اندازه‌گیری شده نزدیک به قیمت بسته شدن بوده است.اگر بدنه کندل سبز باشد به این معنی است که معامله بالاتر از قیمت هنگام باز شدن بسته شده است و اگر قرمز باشد بالعکس. البته برخی از ابزارهای نمودار از سیاه و سفید به جای قرمز و سبز استفاده می‌کنند.

اجزای نمودار کندل استیک:

• بدنه: بدنه در کندل به راحتی قابل تشخیص است زیرا این مفهوم به بخش بزرگ کندل که عموما رنگی است اطلاق می‌شود. بدنه می‌تواند سبز یا فرمز و نشان‌دهنده قیمت صعودی یا نزولی باشد.
• سایه: سایه یا فتیله در کندل یک خط باریک است که از بالا یا پایین بدنه کندل به همان سمت‌ها امتداد دارد و نشاندهنده پایین‌ترین یا بالاترین قیمت در همان بازه زمانی خاص است.

انواع مختلف نمودارهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک را می‌توان به کندل‌های تک، دوگانه و سه گانه تقسیم کرد که هر الگو نشان دهنده روندهای مختلف بازار است.

الگوهای تک کندل استیک

این الگو اساس دو مورد دیگر را تشکیل می‌دهد. درک الگوهای تک کندل استیک می‌تواند به شما کمک کند روندهای بازار را از الگوهای دوتایی و سه گانه تشخیص دهید. هشت الگوی اصلی کندل استیک وجود دارد:

Doji – دوجی

Doji در زبان ژاپنی به معنی “همان” است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص یکسان یا تقریباً یکسان باشد. بدنه کندل فشرده خواهد شد و دم آن بسیار برجسته خواهد بود.

Gravestone – سنگ قبر

Gravestone شبیه سنگ قبر است و نشان دهنده شرایط نزولی است، یک سایه بلند بالای بدنه نیز وجود خواهد داشت.

Inverted gravestone/dragonfly – سنگ قبر یا سنجاقک وارونه

سنگ قبر / سنجاقک وارونه با یک دم در زیر بدنه کندل نشان داده می‌شود و نشان می‌دهد که قدرت صعودی بازار در حال کاهش است.

The hammer/hanging man – چکش یا مرد آویزان

چکش/مرد آویزان یک سایه بسیار بلند در زیر بدنه کندل و یک سایه فوقانی بسیار کوتاه دارد. چکش یا مرد آویزان نشان دهنده پایان یک نیروی صعودی یا نزولی و به عبارتی نمایانگر تغییر روند است. چکشی که نشان دهنده یک نیروی صعودی است “مرد آویزان” نامیده می‌شود.

Inverted hammer/Shooting star – چکش معکوس یا ستاره تیرانداز

چکش معکوس / ستاره تیرانداز این نشان دهنده روند معکوس است و با یک سایه بلند در بالای بدنه کندل و بدنه کوچکتر دیده می‌شود. هنگامی که بازار نزولی در حال تغییر است به آن “ستاره تیرانداز” می‌گویند، و در هنگام صعود مفهوم “چکش معکوس” به آن اطلاق می‌شود.

Spinning top – فرفره

فرفره زمانی شکل می‌گیرد که بازار حرکت بسیار کمی را تجربه کرده باشد. با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌هایی که طول آن‌ها از دو طرف یکسان است.

Standard line – خط استاندارد

خط استاندارد دارای کندل‌هایی با بدنه بلند و سایه‌های بسیار کوتاه در دو انتها است. این الگو نشانه‌های مهمی از بازار را ارائه نمی‌دهد، اما در عوض نشان می‌دهد که بازار به هر سمتی که می‌رود – صعودی یا نزولی – قدرت پایداری دارد.

Marubozu pattern

این الگو با بدنه‌ای بدون سایه نشان داده می‌شود. Marubozu نشان دهنده پیشرفت یک جو صعودی یا نزولی است.

الگوهای دوگانه کندل استیک

این الگوهای کندل استیک به صورت جفت خوانده می‌شوند. رایج‌ترین الگوهای کندل استیک دوتایی عبارتند از:

Bearish/bullish engulfing – فراگیر نزولی / صعودی

الگوهای فراگیر نشان دهنده معکوس شدن شرایط بازار است و نشان می‌دهد که یک روند در جهت مخالف توسط دیگری مغلوب می‌شود. دو کندل همسایه این روند را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که از میان حرکت‌های صعودی یا نزولی کدام یک غالب هستند. به طور مثال یک الگوی فراگیر صعودی، یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ‌تر خواهد داشت.

Tweezers – موچین

این الگو نشان دهنده یک روند معکوس در شرایط بازار است. هر دو کندل دارای بدنه و طول سایه یکسانی خواهند بود.

موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو کندل کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این کندل‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین که توسط سایه‌های دو کندل شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد.

الگوهای کندل استیک سه گانه

همانطور که از نام آن پیداست، سه کندل این الگوها را تشکیل می‌دهند. دو الگوی کندل استیک سه گانه مهم که هر دو نشان دهنده یک روند معکوس هستند، عبارتند از:

Morning/evening star – ستاره صبح / شب

الگوی ستاره عصر با یک کندل صعودی شروع می‌شود، به دنبال آن یک ستاره صعودی/نزولی کوچک و سپس یک کندل نزولی بلندتر که از اولین کندل صعودی مجموعه بلندتر است.

Three soldiers – سه سرباز

این الگو یک راه پله با سه پله است. برای یک روند صعودی، شمع اول کوچک است و الگو به طور فزاینده‌ای بزرگتر می‌شود، که نشان دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی و بالعکس با الگوی متناوب است.

کندل استیک Heikin-Ashi چیست؟

در ابتدای مقاله راجع به انواع کندل استیک، چیستی آن‌ها و نحوه خواندن‌شان توضیح دادیم. با این حال، تکنیک Heikin-Ashi روش دیگری برای محاسبه کندل است. Heikini-ashi در زبان ژاپنی به معنای “نوار متوسط” است، بنابراین، این نوع نمودارها بر داده‌های قیمت متوسط ​​متکی هستند. در حالی که کندل استیک سنتی ژاپنی جزئیاتی را در مورد آنچه بین باز و بسته شدن بازار اتفاق افتاده یا اینکه کدام قیمت اول، بالا یا پایین رخ داده است، ارائه نمی‌دهد، Heikin-ashi می‌تواند در تشخیص روند بازار و الگوهای قیمتی کار معامله‌گر را آسان کند.

به همین دلیل است که برخی از معامله گران استفاده از کندل استیک سنتی ژاپنی و Heikin-Ashi را مفید می‌دانند تا دید کلی‌تر و جامع‌تری از بازارها داشته باشند.

کندل‌های سبز Heikin-Ashi بدون سایه بالا معمولاً به معنای یک روند صعودی قوی است، در حالی که کندل‌های قرمز که آن‌ها نیز فاقد سایه فتیله بالا هستند، اغلب نشان دهنده یک روند نزولی قوی می‌باشند. با این حال، از آنجایی که این تکنیک نمودار قیمت از داده‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند، توسعه الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. این نمودارها شکاف قیمتی را نیز نشان نمی‌دهند.

سخن پایانی

کندل‌های ژاپنی ابزار بسیار مفیدی برای تشریح عملکرد قیمت گذشته و فعلی در بازه زمانی انتخابی شما هستند. با این حال، مهم است که برخی تحلیل‌های بنیادی را به مجموعه ابزار خود اضافه کرده و به روندهای اقتصادی، سیاسی و مالی که ممکن است بر عملکرد دارایی مورد تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد، نگاه کنید.

به عنوان مثال، اگر ارزش یک ارز دیجیتال به دلیل ایردراپ یا رویداد تبلیغاتی آتی افزایش یابد، خرید بالا و انتظار ادامه افزایش قیمت غیرمنطقی خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد سنجیده برای معاملات روزانه و استفاده از تکنیک‌هایی مانند میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، که در آن در فواصل زمانی خاص خرید می‌کنید، می‌تواند در طول یک ماه یا سال تفاوت ایجاد کند.
این سوال را از خود بپرسید، اگر می‌توانستید انتخاب کنید، آیا ترجیح می‌دادید ۱۰۰۰۰ دلار اضافی در معاملات کسب کنید یا با حذف برخی از معاملات بد در طول یک سال، ۱۰۰۰۰ دلار پس انداز کنید؟ با کمال تعجب، هر دو تاثیر یکسانی در نتیجه شما دارند.