الگو سر و شانه های مرکب


افزایش تقاضا برای دلار

روز گذشته نتایج نشست با اهمیت دو روزه فدرال رزرو اعلام شد، که با افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره همراه بود.

به گزارش بازار، ویدزوز بروکرز در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز بازارهای مالی بین المللی چنین نوشته است:

۱️- روز گذشته نتایج نشست با اهمیت دو روزه فدرال رزرو اعلام شد، که با افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره همراه بود. این رشد سریع نرخ بهره در کنار اطلاعات دات پلات و انتظارات نرخ بهره ای برای ماه های آینده، تقاضا برای دلار را تا حدودی افزایش داده است و در مجموع موجب کاهش سطح تقاضا در بازار های سهام شده است. هر چند پس از کنفرانس خبری جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا، فعالین در کوتاه مدت برآورد های نرخ بهره ای را کاهش دادند، اما در مجموع با توجه به دات پلات و پروجکشن اقتصادی، احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۲ تا محدوده ۳.۵ درصدی افزایش یافته است و این موضوع در میان مدت می تواند موجب افزایش تقاضا برای دلار و کاهش بیشتر تقاضا در بازار های سهام از جمله شاخص های داوجونز و S&P۵۰۰ شود.

۲- در بازار نفت و شاخص نفت برنت، گمانه زنی ها و اخبار از افزایش تولید نفت عربستان برای جبران کسری نفت روسیه، موجب کاهش قیمت به زیر سطح حمایتی ۱۱۷ دلار شده است و با عبور قیمت از خط گردن الگوی سر و شانه مرکب سقف، احتمال نزول قیمت در کوتاه مدت و میان مدت، افزایش یافته است. روز گذشته شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام شد، که افزایش نزدیک به الگو سر و شانه های مرکب دو ملیون بشکه ای را نشان می داد و در کوتاه مدت از حرکت نزولی قیمت حمایت کرد.

۳- در بازار طلا، با وجود افزایش بیش از انتظار در نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، قیمت در کوتاه مدت با تشکیل الگوی سر وشانه کف، به موج صعودی بازگشته است و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه روند صعودی است. در میان مدت اما همچنان تاثیر افزایش نرخ بهره و دات پلات منتشر شده می تواند سطح تقاضا برای طلا را کاهش دهد.

۴- در برابری پوند به دلار، در آستانه اعلام نتایج نشست کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا، با توجه به افزایش تقاضا برای دلار، قیمت به موج نزولی بازگشته است. در حال حاضر اما فعالین در انتظار اعلام نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا هستند و سیاست های پولی اعلامی می تواند بازار را در کوتاه مدت و میان مدت، تحت تاثیر قرار دهد. پیش بینی می شود که نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا با افزایش ۰.۲۵ درصدی همراه باشد. سطوح حمایتی ۱.۲۰ و ۱.۱۹۳۳ در برابر نزول قیمت قرار دارند.

فروش بهترین فایل ها

فهرست مطالب
سخنی با خوانندگان
فصل اول
فلسفه تحلیل تکنیکال
مقدمه
فلسفه یا منطق
تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال
انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال وکارایی ان در بازه های زمانی مختلف
پیش بینی های اقتصادی
تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست؟
برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
اصول کلی
فصل دوم
نظریه داو
مقدمه
اصول مقدماتی
استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
چند انتقاد به نظریه داو
بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی
نتیجه
فصل سوم
ساحتار نمودار
مقدمه
انواع نمودارهای موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
ساختار نمودار میله ای روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگی وماهانه
نتیجه گیری
فصل چهارم
مفاهیم مقدماتی روند
تعریف روند
روند سه جهت دارد
روند به سه دسته تقسیم می شوند
حمایت ومقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهمیت عدد سه
شیب نسبی خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فیبونانچی
خطوط روند داخلی
شکاف های قیمت
نتیجه
فصل پنجم
الگوهای مهم برگشتی
مقدمه
الگوهای قیمت
دو نوع الگو :
الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
الگوی برگشتی سر و شانه ها
اهمیت حجم معامله
پیدا کردن هدف قیمت
سر وشانه های کف یا معکوس
الگوهای سر و شانه های مرکب
سقف ها و کف های سه قلو
سقف ها وکف های دوقلو الگو سر و شانه های مرکب
تغییرات در الگوی ایده آل
نعلبکی ها واسپایک ها

آموزش رایگان بورس در شیراز | الگوی سر و شانه تحلیل تکنیکال | موسسه آوای مشاهیر

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی سر و شانه در دسته ی الگوهای برگشتی قرار میگیرد. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگوییست با سه قله که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه قله ها بلندترمی باشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری می دهد که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند نزولی یا صعودی سهم رو به پایان می باشد. به طور میانگین الگوی سر و شانه در بورس وقتی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. نهایتا، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. الگوی سر و شانه سقف این الگو در انتهای یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می گردد. در الگوی سر و شانه سقف، در بورس ما شاهد سه قله هستیم. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های راست و چپ را تشکیل می‌دهند. هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر: این ها پرسش هایی هستند که سعی شده در این ویدیو در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده است .

الگو سر و شانه های مرکب

معامله کردن بر اساس کندل چکش صعودی

الگوی کندل استیک چکش صعودی

الگوی کندل استیک چکش صعودی (Bullish Hammer) معمولا در نمودارهای بازارهای مالی تشکیل می شود و مانند بسیاری از الگوهای کندل استیک ژاپنی، اطلاعات مهمی از حرکت بازار را الگو سر و شانه های مرکب در اختیار معامله گران قرار می دهد. الگوی چکش صعودی، جهت تایید بازگشت روند در نمودار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معامله گران می توانند با تشخیص کندل چکش صعودی و درک اهمیت آن، از این الگوی کندل استیک نهایت بهره را ببرند. این مقاله به موضوعات زیر خواهد پرداخت:

  • الگوی کندل استیک چکش صعودی چیست؟
  • استفاده از کندل چکش صعودی در معاملات

کندل چکش صعودی چیست؟

کندل چکش صعودی یک کندل جداگانه است که در نمودار قیمت یافت می ‌شود و نشان دهنده بازگشت روند در جهت صعودی است. این کندل جداگانه نشانگر بازگشت روند در روند نزولی است و بخاطر جداگانه بودن آن با سایر الگوهای مرکب کندل استیک که نشان دهنده بازگشت روند در جهت صعودی هستند، متفاوت می باشد.

در تصویر زیر می توانید کندل چکش و همه مولفه های آن را ببینید. برای ایجاد کندل چکش، ابتدا جفت ارز باید به میزان قابل توجهی فروخته شود تا یک دره قیمتی ایجاد کند. اما پس از این کاهش، قیمت باید مجددا به طور چشمگیری افزایش یابد و منجر به ایجاد بدنه کوچک کندل گردد و نزدیک به قیمت باز شدن بسته شود.

به یاد داشته باشید که الگوهای چکش صعودی باید سایه های بلندی داشته باشند که حداقل دو برابر طول بدنه کندل باشند. علاوه بر این، بسته به قدرت بازگشت روند، خود کندل نیز می تواند قرمز یا سبز (آبی) باشد.

معامله گران معمولا کندل چکش صعودی را با کندل مرد به دار آویخته نزولی (bearish hanging man) اشتباه می گیرند. این خطا منطقی است زیرا هر دو کندل یکسان به نظر می رسند. تفاوت این دو کندل در قرار گرفتن آنها در بازار روند دار است. کندل مرد به دار آویخته بدنه کوچک و سایه بلندی دارد اما در انتهای روند صعودی آویزان است. کندل چکش صعودی دارای بدنه کوچک و سایه بلند است اما فقط در انتهای روند نزولی تشکیل می شود.

نحوه تشخیص کندل چکش صعودی:

  • کندل با بدنه کوتاه و سایه بلند (حداقل 2 برابر اندازه بدنه).
  • در انتهای روند نزولی ایجاد می شود.
  • از سایر اندیکاتورها نیاز به تایید دارد.

کندل چکش صعودی نشان دهنده:

  • بازگشت روند در جهت صعودی (بازگشت صعودی).
  • رد یا عدم مقبولیت قیمت در یک «سطح کلیدی» خاص.

ارزش کندل چکش صعودی برای معامله گران:

نشانگر بازگشت احتمالی قیمت است و در آغاز روند صعودی می ‌تواند منجر به ورود معامله گران به معاملات خرید شود و نهایت سوددهی از حرکت صعودی را برای آنها ممکن سازد.

به راحتی قابل شناسایی است.

استفاده از الگوی کندل استیک چکش صعودی در معاملات

کندل چکش صعودی در بازار فارکس

الگوهای کندل استیک چکش صعودی را می توان در نمودارها و تایم فریم های مختلف یافت. تصویر زیر نمونه ای از کندل چکش صعودی در نمودار روزانه جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا را نشان می دهد. از 20 آوریل تا 31 مه، جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا حدود 892 پیپ سقوط کرد. این روند نزولی با یک کندل چکش صعودی به پایان رسید و متعاقباً قیمت در مجموع 792 پیپ افزایش یافت.

کندل چکش صعودی جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا:الگو سر و شانه های مرکب

از آنجایی که قدرت کندل چکش صعودی به قرارگیری آن در نمودار بستگی دارد، معمولا معامله گران از این کندل در کنار سایر نشانه های قیمت استفاده می کنند. این نشانه ها شامل بکارگیری ابزارهایی مانند سطوح اصلاح فیبوناچی، نقاط پیوت (pivot points) و مرزهای قیمتی است. در حالت ایده ‌آل، سایه کندل چکش صعودی به سطح حمایت نفوذ می‌ کند، اما بدنه، با توجه به افزایش مجدد تمایلات خرید، بالای سطح حمایت بسته می ‌شود. با مهیا شدن فرصت خرید، معامله گران می توانند استاپ لاس را در زیر سایه ایجاد شده، زیر سطح حمایتی، قرار دهند.

کندل چکشی صعودی در بازار سهام

کندل چکش صعودی در همه بازارهای مالی (شاخص ‌ها، فارکس، کالاها و سهام) به صورت مشابه مورد استفاده قرار می گیرد، اما در تحلیل بازار سهام، جهت تأیید به داده ‌های بیشتری نیاز دارد. توجه به این نکته ضروری است که کارگزاری ها معمولاً ارقام حجم (volume) خاص خود را برای سایر بازارهای مالی از جمله فارکس نشان می دهند، به همین دلیل شاخص حجم این کارگزاری ها برای برآورد حجم کلی بازار قابل اعتماد نیست.

نمودار زیر کندل چکش صعودی را در نمودار Barclays PLC نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، علاوه بر کندل چکش صعودی، افزایش نسبی حجم معاملات را نیز می توانید الگو سر و شانه های مرکب ببینید. این افزایش شدید حجم نشان دهنده فعالیت های معاملاتی نهادی دولتی برای این بازه زمانی است؛ معامله گران خرده فروشی نمی توانند چنین حجم زیادی را معامله کنند.

این «عدم پذیرش» توسط معامله گران صعودی (معامله گرانی که پوزیشن های خرید دارند) پس از حرکت نزولی اخیر، عدم مقبولیت قیمت را در آن سطح نشان می دهد. این سطح ممکن است یک سطح کلیدی باشد که در آن سفارش «خرید» باز می شود. با تشکیل الگوی چکش صعودی و حجم معاملاتی که این رابطه را نشان می دهد، معامله گران می توانند از اعتبار سیگنال معاملاتی خرید اطمینان داشته باشند. مثل همیشه، اصول مدیریت ریسک باید در همه معاملات اعمال شود.

کندل چکش صعودی Barclays PLC:

مطالعه بیشتر در مورد معامله گری با الگوهای کندل استیک

الگوی کندل استیک چکش صعودی یکی از الگوهای صعودی متعددی است که می تواند معامله گران را هنگام ورود به معاملات یاری بخشد. دو الگوی صعودی که معامله گران باید از آنها آگاه باشند عبارتند از: الگوی ستاره صبحگاهی (morning star) و الگوی سر و شانه معکوس (inverse head and shoulders).
معامله گران روزانه، قبل از ورود به معاملات، باید همراه با الگوهای کندل استیک از اندیکاتورها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت جهت تایید علایم نمودار استفاده کنند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر الگو سر و شانه های مرکب بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

روندها

سهام شرکت بورس کالا از 1360 ريال روند صعودی خود را آغاز نمود و پس از رشد قیمت تا محدوده 82000 ريال شروع به افت نمود تا اینکه در قیمت 45000 ريال روند صعودی دوساله خود را شکاند و وارد فاز نزولی گردید.

در ماه گذشته روند نزولی اخیری که منجر به کاهش قیمت از 82000 ريال تا 32000 ريال شده بود، در قیمت 44500 ريال به بالا شکانده و سیگنال رشد با نگاه میان مدت صادر نمود.

الگوها

احتمال تشکیل الگوی سر و شانه هست.

در صورت عبور قیمت از 60000 ريال این الگو تکمیل گشته و هدف قیمتی 105000 الگو سر و شانه های مرکب ريال صادر می گردد. لازم به ذکر است احتمال تشکیل الگوی سر و شانه مرکب هست و کاهش قیمت تا محدوده 45000 ريال دور از انتظار نیست. البته بایستی توجه کرد اگر قصد معامله بر اساس این الگو را دارید در صورت برگشت قیمت از 45000 ريال با حد ضرر 43000 ريال و یا در صورت تکمیل الگو و عبور قیمت از خط گردن در محدوده 60000 ريال توصیه به خرید می شود.

مقاومتها و حمایتها

قیمت سهام در باند قیمتی 55000 الی 58000 ريال مقاومت قوی ای پیش رو دارد.

حمایت در باند 43000 الی 45000 ريال.

مقایسه با شاخص کل

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می شود، نوسانات قیمت سهام بورس کالا و شاخص کل هم راستا با دقت قابل قبولی با یکدیگر همراستا می باشند.

در نتیجه انتظار می رود مطابق با جو کلی بازار و همسو با آن نوسان نماید.

اسیلاتورها و اندیکاتورها

در RSI واگرایی منفی مشاهده می شود لذا انتظار کاهش قیمت در کوتاه مدت دور از انتظار نیست.

در MFI واگرایی منفی مشاهده می شود لذا انتظار کاهش قیمت در کوتاه مدت دور از انتظار نیست.

شاخص ADX و SAR سیگنال کاهش قیمت صادر نموده است.

در هیستوگرام MACD واگرایی منفی مشاهده می شود و سیگنال الگو سر و شانه های مرکب کاهش قیمت صادر نموده است.

موقعیت میانگین های متحرک نسبت به همدیگر موید یک روند قوی صعودی قیمتی نمی باشد و انتظار یک دوره خنثی یا افت با نگاه کوتاه مدت دور از ذهن نیست.

نمودار دلاریزه شده قیمت

در تصویر زیر نمودار دلاری بورس کالا مشاهده می شود. در حال حاضر قیمت دلاری بورس کالا ( بر مبنای دلار آزاد) معادل 20 سنت است.

همانطور که مشاهده می شود، قیمت سهام با نگاه بلند مدت (طی 2.5 سال اخیر) به صورت دلاری صعودی است و از شیب رشد 140 درصدی برخوردار است یعنی بازدهی دلاری 140 درصدی.

پس از افت قیمت از 48 سنت تا 11 سنت به روند صعودی خود برخورد نمود و به بالا برگشت نمود.

در حال حاضر از روند دلاری خود فاصله گرفته و در صورت افت تا 14 سنت (معادل 30 درصد) به روند 2.5 ساله برخورد می نماید اما در محدوده 17 سنت از حمایت قوی ای برخوردار است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.