تله خرسی در بازار چیست؟

در بازارهای مالی باید به این نکته توجه داشته باشید که تله‌های خرسی اغلب با اصلاحات قیمتی جزئی همراه می‌باشند، بنابراین باید این را مد نظر داشته باشید که هر اصلاح قیمتی نشان دهنده شروع یک روند نزولی نخواهد بود. در مقابل تله گاوی نیز اغلب با حمایت‌های جزئی بازار همراه است و این افزایش قیمت جزئی نباید شما را ترغیب برای ورود به موقعیت معاملاتی کند و شما باید از نگاه کوتاه مدت به روند به صورت جدی خودداری کنید. توصیه می‌کنیم در تحلیل تکنیکال علاوه بر قیمت سهم و زمان، حجم معاملاتی را نیز مد نظر داشته باشید تا در تله خرسی و گاوی گرفتار نشوید. .

مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال چیست؟ امروزه بازارهای مالی متنوعی همانند ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، بورس و فارکس مملو از تله‌هایی هستند که به جهت در دام انداختن تریدرها، ایجاد شده‌اند. چنانچه ما از روی هیجانات تصمیم به خریداری بگیریم و یا پوزیشن معملاتی نادرستی را باز کنیم، قادریم خیلی راحت به سرمایه خود آسیبی جدی بزنیم و از این تله‌ها که افراد سود جو برای ما پهن کرده‌اند در امان نباشیم. در حال حاضر بارزترین آنها باید به تله گاوی (Bull trap) و تله خرسی (Bear trap) اشاره کرد. حال چنانچه از این تله‌ها و مهایت عملکردشان شناخت کافی ندارید، این امر می‌تواند جهت سرمایه شما مخاطبین محترم صرافی گرند بسیار خطرساز باشد. در واقع پنانچه راه حلی جهت جلوگیری از ضرر های خود نداشته باشیم، احتمال وقوع یک فاجعه مالی بزرگی که در کمین ما است اگر برایمان اتفاق بیاید، همواره وجود خواهد داشت. جهت شناخت مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال با در ادامه این مقاله همراه باشید.

• فهرست مطالب در این مقاله
• تله گاوی(Bull trap) چیست؟
• تله خرسی(Bear trap) چیست؟
• حجم معاملات
• استفاده از حدضرر ( Stop loss)
• نتیجه گیری

همچنین مطالعه نمایید: هش و هش ریت چیست؟

تله گاوی(Bull trap) چیست؟

تله گاوی هنگامی به وقوع می‌پیوند که طبق تحلیل تکنیکال، نقطه‌ای اشتباه جهت ورود به سهم شناسایی گردد. این اتفاق در واقع زمانی رخ می‌دهد که یک رمزارز، سهام یا شاخصش در روند نزولی قرار بگیرد. به دنبال آن حرکت قیمتی برای مدتی تغییر می‌یابد و فعالان آن بازار مالی را متقاعد می‌نمایند که بازار روند صعودی خود را آغاز نموده است. اما مجددا برعکس و نزولی می‌گردد و سطح حمایت پیشین خود را رو به پایین خواهد شکست.

در واقع این تغییرات قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به دام خواهد انداخت و اشخاصی که پوزیشن لانگ (long) را گرفته بودند، با ضرری بسیار جدی روبرو می‌کند. در اصل از تله گاوی به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می‌گردد. برعکس تله گاوی هم وجود دارد، که بدان تله خرسی(Bear trap) اطلاق می‌شود.

همان طور در مطالب بالا عنوان شد اکثریت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر این اعتقادند که روند نزولی تمام شده و خیلی سریع اقدام به خریداری سهام یا ارز می‌نمایند که یک سطح مقاومتی را شکسته است.

در حقیقت این اتفاق در استراتژی های منحصر بر تکنیکال در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار رواج دارد. اما برعکس خیلی از موارد که تحلیل درست عمل می‌نماید، در تله گاوی(Bull trap) قیمت دوباره معکوس می‌گردد و روند پیشین خود را ادامه می‌دهد. به همین جهت تریدرها با خرید دارایی یا با گرفتن پوزیشن لانگ (long) وارد ضرری بزرگ می‌شوند. جهت اینکه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این نوع تله‌ها دوری نمایند، لازم است که از تاییدها استفاده کنند.

به عنوان مثال شما می‌توانید از کندل اسیتک ها کمک بگیرید که آیا در موقع شکستن مقاومت، به واسطه کندل مناسبی مقاومت شکسته شده است. یا اینکه با توجه به روند، که آیا پیوت کفی بالاتر از کف پیشین صورت گرفته یا پیوت سقفی بالاتر از پیوت قبلی ایجاد شده، در این صورت می‌توانید مطمئن شوید که روند شکلی صعودی داشته است.

جهت درک بهتر مطلب به این مثال توجه فرمایید:

یک فرایند فشار فروش شدید باعث ریز کردن قیمت با سرعتی بالا می‌شود، که به موب این امر کف قیمتی جدیدی را ثبت می‌نماید. پس از آن قیمت خیلی زود افزایش پیدا می‌کند و ناحیه مقاومتی خط روند را به سمت بالا اوج می‌یابد. اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که سطح مقاومت پیشین را شکسته و اقدام به خرید یا پوزیشن لانگ باز می‌نمایند. سپس بلافاصله قیمت افت شدیدی پیدا می‌کند و به موجب این اتفاق حمایت خود را می‌شکند و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

در واقع اشخاصی که در دو یا سه کندل پیشین خریداری کرده بودند با ضرر سنگینی مواجه خواهند شد، برای جلوگیری از این اتفاق باید مدیریت سرمایه خود یا همان حدضرر (stop loss) را فعال کرده باشند.

تله خرسی(Bear trap) چیست؟

از دیگر رایج‌ترین تله‌ها که در بازارهای مالی که در تحلیل تکنیکال و معاملات با آن مواجه خواهیم شد، تله خرسی (Bear trap) است. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که یک رمزارز یا سهام در روند صعودی خود قرار گرفته باشد. در تله خرسی در بازار چیست؟ واقع حرکت قیمتی در یک بازه زمانی متغییر است و به موجب این امر روند نزولی می‌شود. این اتفاق کاربران فعال در بازار را متقاعد می‌نماید که بازار از یک روند نزولی برخوردار است. اما روند مجددا برعکس و صعودی می‌شود و سطح مقاومتیش را می‌شکند.

این فرایند قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به راحی در دام گرفتار می‌کند و معامله‌گرانی که موقعیت شورت(short) گرفته بوده‌اند، با ضرری سنگین مواجه می‌شوند.

در واقع دسته معامله‌گرانی که دیدگاه صعودی (گاوی) به این موقعیت دارند، با افت یا ریزش قیمتی ارز یا سهام سریعا اقدام به فروش آن خواهند کرد، اما اینجاست که یک معامله‌گر که با دیدگاه (خرسی) وارد معامله شده و تلاش می‌نماید تا به واسطه گرفتن موقعیت شورت از ریزش بازار سود کسب نماید، اما روند نزولی ااز حرکت باز ایستد و پس از یک مدت زمان کوتاه به روند خود باز می‌گردد. معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی که موقعیت شورت (short) باز نموده بودند هم به موجب این امر، متحمل به ضرر می‌شوند. به این بازگشت قیمت تله خرسی اطلاق می‌شود.

شما می‌توانید روند نزولی را با کمک پیوت هایی که ایجاد شده‌اند، تشخیص دهید. این بدان معناست که پیوت سقفی کمتر از پیوت سقف پیشین خود باشد یا پیوت کفی کمتر از از پیوت کف پیشین باشد، در چنین صورتی می‌توان عنوان کرد که روند شکلی نزولی داشته است.

حجم معاملات

جهت بازگشت به قیمت واقعی به حجم قابل توجهی نیازمند است. چنانچه یک تغییر قیمت ناگهانی و حجم کم مشاهد نمودید به احتمال زیاد، شما با یک تله مواجه هستید.

به صورت کلی یک تغییر قیمتی که بدون حجم معاملات رخ می‌دهد، باید در دسته تله یا حباب جای داشته باشد و هرگز نباید درگیر آنها گردیم و براساس ماهیت روندی آنها معامله را صورت دهیم.

جهت آنکه از یک معامله اطمینان خاطر داشته باشیم ، لازم است که حجم روز خرید را با حجم روز قبلی مقایسه کنیم. چنانچه حجم کمتر از از روزهای پیشین خود باشد، ما با یک تله خرسی روبرو هستیم. اما چنانچه حجم معامله چشمگیر باشد، در واقع این خود می‌تواند یکی از تاییدهای ما در معامله‌گری محسوب شود.

حدضرر (stop loss)

بهره‌مندی از حدضرر (stop loss) در واقع بخشی اساسی و مهم از یک استراتژی‌ است. حتی چنانچه از یک معامله مطمئن باشیم، باید به این نکته توجه داشت که بازار همواره طرف ما نیست. در هنگامی که معامله بر خلاف جهت پیش برود، همین حد ضرر باعث خواهد شد که از ضررهای سنگین جلوگیری به وجود آید و ما با ضرر کمتری از معامله خارج گردیم.

نتیجه گیری

تله گاوی(Bull trap) و تله خرسی(Bear trap) در واقع رایج ترین تله‌ها در بازار مالی محسوب می‌شوند که می‌توانند به سرمایه ما آسیب جدی برسانند. پس همواره سعی کنید با آشنایی که از مطالعه این مطلب باا بینشی حرفه‌ای‌تر وارد معامله شوید و ریسک معاملات خود را تا حد ممکن کاهش دهید. خوشبختانه با یک استراتژی خوب شما می‌توانید از بروز اینگونه اتفاقات را تا حد زیادی پیشگیری نموده و با رعایت اصولی مدیریت سرمایه، موفق به کسب بیشترین سود و کمترین ضرر شوید.

تله خرسی و تله گاوی چیست؟

با افزایش معاملات در بازار های مالی، معامله گران زیادی نگران تله های خرسی و گاوی در معاملات خود هستند.

بازار های مالی مملو از تله هایی میباشد که برای به دام انداختن معامله گران عجول و احساسی طراحی شده است، تله خرسی و تله گاوی دو نوع از تله هایی است که به صورت مداوم در بازار رخ میدهد.

شناسایی این دو تله در تحلیل تکنیکال بسیار مهم میباشد، چون همانطور که از نامشان پیداست، موجب افزایش ریسک معاملات میشوند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تله خرسی (Bear Trap)چیست

تله خرسی با کاهش ناگهانی قیمت در روند صعودی آغاز میشود، و در این لحظه معامله گران هیجانی شده و به امید سود گرفتن از کاهش قیمت دست به معامله میزنند.

تله خرسی در بازار، معامله گران را ترغیب به فروش میکند، و به طور کلی میتوان گفت معکوس روند اصلی، خود میباشد و بعد از آن دوباره قیمت، با غافلگیر کردن کسانی که دست به فروش زده بودند به روند قبلی صعودی خود ادامه میدهد.

مشاهده بیشتر: فارکس

تله خرسی چگونه اتفاق می افتد

تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معامله فروش گیر میکنند.

و به طور کل میتوان آن را به سه بخش تقسیم کرد: مرحله اول یک افزایش قیمت پیوسته و صعودی داریم و بعد از برخورد قیمت به یک مقاومت، شاهد کاهش ضعیف قیمت رو به پایین میباشیم، که یک نوع بازگشت کاذب است و سپس بعد از آن روند صعودی قبلی دوباره آغاز تله خرسی در بازار چیست؟ میشود و سقف های بالاتر را ثبت میکند.

تله گاوی (Bull Trap)چیست

تله گاوی بر خلاف تله خرسی با افزایش ناگهانی قیمت در روند نزولی آغاز میشود، این تله به اشتباه سیگنال میدهد که قیمت در وضعیت خرید قرار گرفته است، یعنی پیشبینی میشود که قیمت در آینده روند صعودی داشته باشد، پس تله گاوی در این لحظه معامله گران را ترغیب به خرید میکند.

به طور کلی میتوان گفت که، تله گاوی معکوس روند اصلی قبل از خودش میباشد، و بعد از آن قیمت با غافلگیر کردن کسانی که دست به خرید زده بودند به روند نزولی قبل خود ادامه میدهد.

تله گاوی چگونه اتفاق می افتد

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معاملات خرید گیر میکنند.

تله گاوی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: در مرحله اول یک کاهش قیمت پیوسته و نزولی را شاهد هستیم و بعد از برخورد به یک سطح حمایتی، شاهد افزایش ضعیف قیمت رو به بالا میباشیم، که یک نوع افزایش قیمت کاذب محسوب میشود، و سپس بعد از آن روند نزولی قبلی دوباره آغاز میشود و کف های پایین تری را ثبت میکند.

چه کسانی پشت تله های خرسی و گاوی میباشند

بیشتر تله هایی که در بازار وجود دارند توسط بزرگان بازار یعنی بانک ها و بروکر و صرافی ها موسسات مالی بزرگ و همچنین بازار ساز ها ایجاد میشود.

بانک ها : از آنجا که بازار فارکس متمرکز است، بانک های بزگ دنیا نرخ ارز ها را تعیین میکنند، و میتوانند در بازار تاثیراتی تله خرسی در بازار چیست؟ بگذارند.

بروکر و صرافی ها: صرافی ها برای ایجاد تله ها از ربات استفاده میکنند، به دلیل اینکه از لیکوئید شدن حساب ها سود میبرند، پس لیکوئید شدن حساب ها به سود آن ها میباشد.

بازار ساز ها: بازار ساز ها معمولا به صورتی خبر ها را دست کاری میکنند، که احساسات حاکم بر بازار مانند هیجان، ترس، تردید و شک را با هدف خود همسو سازند.

مشاهده بیشتر: آموزش کار با متاتریدر

نحوه شناسایی تله ها و پیشگیری از آن ها

اولین و مهم ترین راه برای مقابله با این تله ها صبر میباشد، اما ممکن است در بعضی مواقع معاملاتی را از دست دهید، ولی بهتر است این نکته را به یاد داشته باشید که سود نکردن و ثابت نگه داشتن حساب، بهتر از ضرر کردن میباشد.

برای شناسایی و جلوگیری از تله ها میتوان از ابزار ها و روش های مختلفی استفاده کرد.

تشخیص روند

وقتی روندی در بازار حاکم است، در خلاف جهت روند ممکن است حرکات ناگهانی ایجاد شود که میتواند بر اساس تله ها یا کلا استراحت های بازار در آن روند باشد.

نحوه شناسایی این مورد هم بر اساس شناسایی سقف و کف ها و شناسایی بهتر روند امکان پذیر است، به طور کلی و خلاصه تا زمانی که کف و سقف ها در یک جهت میباشد، جریان به همان سمت برقرار است و وقتی که در همان جهت روند دست به معامله بزنیم، به طور خودکار از تله ها که ممکن است ایجاد شود در امان میمانیم.

حجم معاملات

حجم معاملات در تشخیص تله های بازار زیاد کاربرد دارد، به طوری که برای تغییر روند جهت حرکتی قیمت باید حجم زیادی در بازار وجود داشته باشد.

بنابراین اگر افزایش یا کاهش ناگهانی در قیمت رخ داد، ولی حجم تغییری نکرد، میتوان آن را هشداری برای امکان وجود تله خرسی و گاوی تلقی کرد.

اسیلاتور های مومنتومی

اسیلاتور های مومنتومی یک دارایی میتواند، در تشخیص تله ها کمک زیادی کند، با کمک این اسیلاتور ها میتوان متوجه شد که قیمت در حالت خرید و فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر.

چک کردن اخبار

خبر ها میتوانند، فارق از خوب یا بد بودنشان در بازار تاثیراتی ایجاد کنند، بنابر این اگر شاهد حرکت ناگهانی توسط قیمت با حجم متوسط هستید، حتما قبل از انجام معامله خبر های آن را مورد بررسی قرار دهید.

چون بزرگان بازار از خبر های منتشر شده استفاده کرده، و از آن ها در جهت تله گذاشتن برای معامله گران تازه وارد استفاده میکنند.

تعیین حد ضرر

از آن جا که بازار همیشه مطابق پیشبینی و خواسته ما عمل نمیکند، تعیین حد ضرر بسیار مهم میباشد، و باعث جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات میشود.

خلاصه و جمع بندی

به طور کلی برای جلوگیری از این تله ها، معامله گران باید توانایی کنترل معاملات خود را داشته باشند.

به طور کلی این گونه تله ها بیشتر در بالاترین و پایین تر سطح قیمتی و نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می افتد، و میتوان توسط قدرت نسبی اسلاتور ها، حجم معاملات، شکل کندل ها، چک کردن خبر ها و . ، از احتمال وجود تله مطلع شد.

هیچ گاه با عجله بر اساس احساسات خود وارد بازار نشوید، و همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید و از حد ضرر در معاملات استفاده کنید تا در دام تله های موجود در بازار نیوفتید.

همچنین داشتن یک استراتژی صحیح معاملاتی میتواند بسیاری از این مشکلات را حل کند.

تله گاوی و خرسی چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

مؤسسات مالی بزرگ و نهنگ بیت کوین از هیچ تلاشی برای فریب معامله‌گران خرد دریغ نمی‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا با ایجاد نشانه‌های خرید و فروش نامعتبر، سرمایه معامله‌گران کم‌تجربه را از چنگشان دربیاورند. در این مقاله، دو مورد از مهم‌ترین فریب‌های بازار را بررسی کرده‌ایم. تله گاوی و خرسی، تله‌هایی هستند که تمام معامله‌گران، افتادن در آن‌ها را تجربه کرده‌اند.

تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال چیست و چرا تریدرها اسیر چنین دام‌هایی در بازار می‌شوند؟ این روزها به دلیل هیجانی بودن جو بازار، تریدرها دائما شاهد روندهایی برعکس روند تحلیلی و پیش‌بینی خود هستند و همین امر باعث شده تا ضررهای زیادی را نیز در معاملات خود شاهد باشند. به همین دلیل بر آن شدیم تا در کنار هم یک بررسی دقیق و تحلیلی از تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال داشته و نکات مهم برای جلوگیری از ورود معاملات به این تله‌ها را ارائه کنیم.

در حال حاضر، استفاده از تحلیل تکنیکال برای تحلیل ارزهای دیجیتال و ورود به این بازار به‌شدت رواج پیدا کرده است؛ اما متأسفانه نداشتن اطلاعات لازم در این باره، باعث شده تا خیلی از کاربران مرتکب اشتباهات زیادی شوند. عدم توجه به برخی از سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتورهای تکنیکالی و یا نشانه‌های موجود در قیمت، از جمله مواردی است که این اشتباهات را تشدید نموده و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را با ضرر مواجه می‌کند. با تشریح و بررسی کامل تله خرسی (Bear Trap) و تله گاوی (Bull Trap) در ارز دیجیتال سعی داریم تا چنین اشتباهاتی را در میان کاربران به حداقل میزان ممکن برسانیم.

پس از شناخت تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال و راه‌های جلوگیری از به دام افتادن در تله خرسی و گاوی، اولین قدم پیدا کردن یک صرافی معتبر با کارمزد پایین است تا بتوانید خرید و فروش خود را در یک پلتفرم امن انجام دهید. صرافی ارزپایا جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که در عین حال که سرعت و امنیت بسیار بالایی دارد، کارمز معاملات آن نیز کمتر از صرافی‌های دیگر است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا، روی این لینک کلیک کنید.

تله خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

قبل از اینکه درباره تله خرسی در ارز دیجیتال بدانید، لازم است تا با بازار خرسی آشنا شویم. بازار گاوی و خرسی دو اصطلاحی هستند که در بسیاری از بازارهای مالی برای نشان دادن شرایط بازار از نماد آن‌ها استفاده می‌شود. خرس در زمان راه رفتن دائما سر خود را به سمت پایین نگه داشته و هیچ دقتی به بالا ندارد. به همین دلیل در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال به شرایطی که در آن دائما همه روندها نزولی شده و میل به افت قیمت بیشتر است، از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌شود. بازار خرسی نشان از این دارد که فروشنده‌ها قدرت بیشتری داشته و دائما ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ها را به سمت نزول قیمت می‌کشانند.

تله خرسی یا Bear Trap در بازار ارز دیجیتال به این معنی است که تحلیل‌گر به دید اینکه بازار خرسی است و احتمالا قیمت با افت روبرو می‌شود، معاملات خود را تنظیم می‌نماید؛ اما در حقیقت قیمت ارز با روند صعودی روبرو شده و بعد از یک افت مختصر با افزایش قیمت در آن روبرو می‌شویم. در چنین مواقعی تحلیل‌گر به تمام سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتورهای تکنیکالی و خود قیمت دقت نکرده و با تحلیل خرسی وارد بازار می‌شود؛ اما در حالی که روند در همان زمان به روند صعودی تبدیل شده و عملا تحلیل‌گر در یک تله بزرگ گیر خواهد گرد. به این نوع تحلیل اشتباه در میان تحلیل‌گران اصطلاحا تله خرسی اطلاق می‌شود.

تله خرسی و Short کردن

تله خرسی در ارز دیجیتال می‌تواند بسیار خطرناک و زیان‌آور باشد. در چنین مواقعی تحلیل‌گر با گمان اینکه بازار روند نزولی خواهد داشت، وارد پوزیشن Short شده و به امید رسیدن به سودهای قابل توجه، سرمایه‌های خود را درگیر می‌نماید؛ اما بازار بلافاصله و یا بعد از یک افت بسیار کم به سمت بالا برگشته و روند صعودی می‌شود.‌ این امر باعث می‌شود تا خیلی از کاربران با زیان‌های بزرگی روبرو شده و حتی به دلیل این سردرگمی از نظر روانشناسی نیز با چالش‌هایی روبرو گردند.

انجام معاملات اشتباه، روی روحیه تریدرها تأثیر منفی زیادی داشته و قدرت تحلیل آن‌ها را از بین می‌برد. به همین دلیل گرفتار شدن در یک تله خرسی در ارز دیجیتال می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد. البته تحلیل‌گران حرفه‌ای حتی در صورت درگیر شدن با تله خرسی در ارز دیجیتال نیز با تمهیداتی سعی می‌کنند تا مانع از زیان‌های بزرگ شوند که در ادامه این ترفندها و تمهیدات را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت.

تله گاوی در ارز دیجیتال

یکی دیگر از اشتباهات تحلیلی در بازار ارز دیجیتال ورود به تله گاوی است. بازار گاوی نوع دیگر از بیان شرایط در بازارهای مالی است که به شرایط برعکس بازار خرسی اطلاق می‌شود. گاو معمولا در زمان راه رفتن همیشه با سر بالا حرکت می‌کند. همچنین شاخ‌های گاو در هنگام حمله رو به بالا هستند. احتمالا همین عوامل باعث شده تا اصطلاح بازار گاوی برای بازار صعودی به کار برده شود. استفاده از اصطلاح بازار گاوی مربوط به تمام بازارهای مالی است که بازار ارز دیجیتال را نیز شامل می‌گردد. در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها دائما با روند صعودی روبرو می‌شوند. وقتی در تعریف بازار ارز دیجیتال از اصطلاح بازار گاوی استفاده شد، نشان از صعودی بودن اکثر روند‌ها در آن دارد.

تله گاوی یا Bull Trap در ارز دیجیتال در مواقعی استفاده می‌شود که تحلیل‌گران و تریدرها به امید اینکه بازار همچنان قرار است روند صعودی داشته باشد، وارد معاملات خود شده و اردرهای خرید را ثبت می‌کنند؛ در حالی که بازار بلافاصله و یا بعد از یک صعود بسیار مختصر وارد روند نزولی شده و با افت قیمت شدیدی روبرو می‌گردد. در چنین مواقعی به اصطلاح عنوان می‌شود که تحلیل‌گر در یک تله گاوی در ارز دیجیتال گرفتارشده است. تله گاوی بعد از کمی صعود قیمت و یا در زمان‌هایی که یک روند نزولی ادامه‌دار را شاهد بوده‌ایم، رخ می‌دهد.

چرا تله‌ی گاوی اتفاق می‌افتد؟

برای اینکه دلیل بروز تله گاوی در ارز دیجیتال را بدانیم، بایستی به محل وقوع و شرایط آن دقت کرد. تله گاوی در ارز دیجیتال در دو شرایط رخ می‌دهد:

۱- وقتی که یک روند نزولی مدت زیادی در نمودار ادامه داشته و اکنون قیمت با یک حمایت روبرو می‌شود.

در این حالت برخی از تحلیل‌گران با گمان اینکه روند نزولی به انتهای خود رسیده و ارز دیجیتال موردنظر مستعد صعود قیمت است، وارد پوزیشن خرید در آن می‌شوند؛ اما عدم دقت به تمام شواهد مانند واگرایی‌ها و کم بودن حجم معاملات باعث می‌شود تا فروشندگان قوی‌تر از قبل، به کاهش قیمت ارز دیجیتال ادامه دهند.

۲- وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال یک روند صعودی مختصر یا طولانی را طی کرده و اکنون قیمت از یک مقاومت عبور می‌کند.

عبور قیمت از مقاومت معمولا نشانه ادامه‌دار شدن روند صعودی است؛ اما بسیاری از نفوذهای قیمت به مقاومت‌ها نفوذهای جعلی هستند. لازمه صعودی شدن قیمت در این مواقع، تثبیت آن در بالای مقاومت است. بسیاری از تحلیل‌گران به این نکته دقت نکرده و همچنین واگرایی‌ها را نیز نادیده می‌گیرند. به همین دلیل وارد پوزیشن‌های خرید یا Long شده و متعاقبا بعد تله خرسی در بازار چیست؟ از نزولی شدن قیمت، ضررهای هنگفتی را تجربه می‌کنند.

تله گاوی چه تهدیدی برای تریدر‌ها دارد؟

وقوع تله گاوی در ارز دیجیتال یک تهدید بسیار بزرگ برای تریدرها محسوب می‌شود؛ زیرا وقتی قیمت در جایی که تریدر منتظر سیگنال خرید است، طبق این سیگنال عمل نکرده و شرایط برعکس شود، نشانه‌های قدرتمند برای یک نزول پرقدرت است. از این رو اقدام برای خرید ارز دیجیتال در این مناطق می‌تواند هم ضرر سنگینی به دنبال داشته وهم برای مدت زیادی این نزول ادامه پیدا کند. تریدرها در چنین مواقعی یا مجبور به خروج از بازار با ضرر سنگین هستند و یا می‌بایست برای مدت زمانی طولانی تا برگشت دوباره قیمت به شرایط اولیه در معاملات خود باقی بمانند.

چگونه در معاملاتمان گرفتار تله گاوی و خرسی نشویم؟

راه‌حل‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها کاربران می‌توانند معاملات خود را از تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال دور نگه دارند. استفاده از این تمهیدات در معاملات می‌تواند مانع از زیان‌های بزرگ شود. به عنوان یک راه‌حل، تریدر بعد از برخورد قیمت به مقاومت یا حمایت باید منتظر باشد تا قیمت در بالای مقاومت یا پایین حمایت تثبیت شده و سپس وارد معامله موردنظر خود شود. عجله یکی از دلایل اصلی گرفتار شدن در تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال است.

یکی دیگر از راه‌حل‌های جلوگیری از ورود به تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال دقت به واگرایی‌ها است. واگرایی‌ها را می‌توانید با اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) یا RSI تشخیص دهید. وجود واگرایی در برخورد قیمت با یک مقاومت به معنای نداشتن قدرت کافی در آن برای عبور از مقاومت است و مانع از ورود به تله گاوی می‌گردد. همچنین در زمان برخورد با حمایت‌ها نیز عدم وجود واگرایی در اندیکاتورهای یاد شده می‌تواند نشان از یک تله گاوی باشد و قیمت همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد. دقیقا همین شرایط در تله خرسی نیز وجود دارد.

دقت به حجم معاملات یکی دیگر از روش‌های جلوگیری از ورود به تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال است. در زمان برخورد قیمت با مقاومت‌ها و حمایت‌ها و وقتی روند در حال تغییر است، باید شاهد حجم معاملات به‌مراتب بالاتری نسبت به روزهای عادی باشیم. در غیر این صورت این موضوع می‌تواند نشان از تله بودن شرایط باشد.

سوالات متداول

تله خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

تله خرسی در بازار ارز دیجیتال به این معنی است که تحلیل‌گر به دید اینکه بازار خرسی است و احتمالا قیمت با افت روبرو می‌شود، معاملات خود را تنظیم می‌نماید؛ اما در حقیقت قیمت ارز با روند صعودی روبرو شده و بعد از یک افت مختصر با افزایش قیمت در آن روبرو می‌شویم. در چنین مواقعی تحلیل‌گر به تمام سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتورهای تکنیکالی و خود قیمت دقت نکرده و با تحلیل خرسی وارد بازار می‌شود؛ اما در حالی که روند در همان زمان به روند صعودی تبدیل شده و عملا تحلیل‌گر در یک تله بزرگ گیر خواهد گرد. به این نوع تحلیل اشتباه در میان تحلیل‌گران اصطلاحا تله خرسی اطلاق می‌شود.

تله گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

تله گاوی در ارز دیجیتال در مواقعی استفاده می‌شود که تحلیل‌گران تله خرسی در بازار چیست؟ و تریدرها به امید اینکه بازار همچنان قرار است روند صعودی داشته باشد، وارد معاملات خود شده و اردرهای خرید را ثبت می‌کنند؛ در حالی که بازار بلافاصله و یا بعد از یک صعود بسیار مختصر وارد روند نزولی شده و با افت قیمت شدیدی روبرو می‌گردد. در چنین مواقعی به‌اصطلاح عنوان می‌شود که تحلیل‌گر در یک تله گاوی در ارز دیجیتال گرفتارشده است. تله گاوی بعد از کمی صعود قیمت و یا در زمان‌هایی که یک روند نزولی ادامه‌دار را شاهد بوده‌ایم، رخ می‌دهد.

چه راه‌هایی برای جلوگیری از ورود به تله گاوی و خرسی وجود دارد؟

توجه به واگرایی‌ها، توجه به حجم معاملات و انتظار برای تثبیت قیمت در هنگام برخورد به خطوط مقاومتی و حمایتی از جمله راه‌هایی است که می‌توانید برای جلوگیری از به دام افتادن در تله خرسی و گاوی استفاده کنید.

ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

فرآیند ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا، کمتر از یک ساعت زمان می‌برد و شما می‌توانید در کمتر از یک ساعت حساب خود را فعال کنید.

کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا ۰.۰۰۲ تله خرسی در بازار چیست؟ است که در مقایسه با سایر صرافی ها بسیار کمتر است.

تفاوت میان تله خرسی و گاوی چیست؟

تله خرسی و گاوی از پر تکرار‌ترین اصطلاحات در تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی است. با توجه به نام آن‌ها این تله‌ها موجب افزایش ریسک در معاملات می‌شوند. شناختن و رعایت اصول آن‌ها از آپشن‌های مهم در تحلیل بازار‌های مالی است. پس باید با تله‌های خرسی و گاوی آشناییت داشته باشیم تا در معاملات خود ضرر نکنیم.

تله خرسی چیست؟ (Bear Trap)

تله خرسی زمانی رخ می‌دهد که ما بر اساس سیگنال‌های به دست آورده انتظار اصلاح قیمت داشته باشیم، درصورتی که این اصلاح شروع یک روند صعودی است. در چنین شرایطی تریدرهایی که ضرر می‌کنند خرس‌های بازار طلقی می‌شوند. به طور کلی خرس نماد افراد شکست خورده و متضرر در بازار است و در این راستا افرادی در دام تله خرسی می‌افتند که تصور می‌کنند ارزش یک سهام نزولی می‌باشد و با فروش آن سود می‌کنند.

در ادامه می‌توان گفت تله خرسی نوعی الگوی تکنیکال است، زمانی رخ می‌دهد که سیگنال‌های اشتباه درمورد معکوس شدن جریان‌های افزایشی قیمت‌ها در هر سهم شاخص ایجاد شود. در این زمان تریدر در تله گیر افتاده تله خرسی در بازار چیست؟ و در موقغیت Short قرار دارد. این موقیت یکی از تکنیک‌های معامله‌گری است که سرمایه گذار طبق آن شروع به قرض گرفتن دارایی می‌کند. زمانی که تریدر پیشبینی دقیقی از افت قیمت نداشته باشد احتمال افتادن در دام بیشتر می‌شود.

در ادامه برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

اکنون برای درک بهتر موضوع می‌توانید نمونه‌ای از بازار‌های واقعی را مرور می‌کنیم. این نمودار مربوط به جفت ارز USD/INR است. (مربوط به سال ۲۰۱۸)

به دنبال کاهش قیمت‌ها و نزولی بودن روند که چند روز برای این جفت ارز وجود داشته است، همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید در نمودار یک روند نزولی ایجاد شده اما بعد از یک اصلاح قیمت، روند صعودی شده و افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده است و همین تله خرسی در بازار چیست؟ امر نشان دهنده یک تله خرسی برای این است تا سهامداران، سهم‌های خود را بفروشند و از بازار با ضرر خارج شوند.

نکات کلیدی:

• تله خرسی تنها مختص به بازار فارکس نیست و آن را می‌توان در تمام بازارهای مالی از جمله سهام، قراردهای آتی، اوراق بهادار و نمودار ارزهای دیجیتال نیز مشاهده نمود.
  تله خرسی، غالبا باید با افت قیمت همراه باشد و سرمایه گذار را ترغیب به short کردن دارایی خود نماید و این در صورتی است که پس از آن بعد از یک مدت بسیار کوتاه روند معکوس می‌شود و معامله گران بخش بزرگ و یا تمام سهم خود را فروخته‌اند و دچار ضرر شده اند.

تله گاوی چیست؟ (Bull Trap)

زمانی که تریدر بر اساس تحلیل‌های خود تصور می‌کند یک روند صعودی و افزایشی در پیش دارد، اما در اصل این روند موقتی است و روند اصلی نزولی است دچار گرفتاری در تله گاوی می‌شود. تریدر‌های حرفه‌ای با اسفاده از تجربه خود و تحلیل‌های تکنیکال خود وارد معامله می‌شوند. قبل ار ورود به معامله با استفاده از روش‌های تکنیکال مثل فیبوناچی، تله‌های گاوی و خرسی را شناسایی می‌کنند.

در اصل تله گاوی زمانی رخ می‌دهد که در یک روند نزولی شاهد افزایش قیمت چشمگیر یک سهام باشیم. به بیان دیگر تله گاوی معامله گران را تشویق به خرید سهم جدید و قرار گرفتن در موقعیت Long که سبب ضرر معامله‌گر می‌شود، می‌کند.

در بازارهای مالی باید به این نکته توجه داشته باشید که تله‌های خرسی اغلب با اصلاحات قیمتی جزئی همراه می‌باشند، بنابراین باید این تله خرسی در بازار چیست؟ را مد نظر داشته باشید که هر اصلاح قیمتی نشان دهنده شروع یک روند نزولی نخواهد بود. در مقابل تله گاوی نیز اغلب با حمایت‌های جزئی بازار همراه است و این افزایش قیمت جزئی نباید شما را ترغیب برای ورود به موقعیت معاملاتی کند و شما باید از نگاه کوتاه مدت به روند به صورت جدی خودداری کنید. توصیه می‌کنیم در تحلیل تکنیکال علاوه بر قیمت سهم و زمان، حجم معاملاتی را نیز مد نظر داشته باشید تا در تله خرسی و گاوی گرفتار نشوید. .

در تصویر زیر نمونه‌ای از تله‌ی گاوی را برای یک از جفت ارزهای فارکس مشاهده می‌کنید:

چگونه در معاملات گرفتار تله خرسی و گاوی نشویم؟

تله خرسی و گاوی دام‌های خطرناک و فریب دهنده هستند که در معاملات گیر آن‌ها می‌افتیم. برای گرفتار نشدن توسط این دام‌ها باید با آن‌ها آشناییت داشته باشیم و آن هارا مورد بررسی قرار دهیم. مفید‌ترین راهی که برای مواجهه با این تله‌ها داریم تشخیص آن‌ها قبل از وقوع اتفاق است.

• برای جلوگیری از به دام افتادن در تله خرسی باید دقت داشته باشیم که به روند قیمت‌ها نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم. کاهش حجم معاملات باعث کاهش ریسک افتادن در دام می‌شود.
• تعیین حد ضرر در معاملات راه بسیار مناسبی است زیرا بازار همواره طبق پیشبینی ما حرکت نمی‌کند. همچنین این روش به ما کمک می‌کند تا اگر بازار طبق تحلیل ما پیش نرفت جلوی ضرر‌های بزرگ را بگیرد.
• اگر در بازار شاهد حرکات ناگهانی قیمت به صورت نزولی یا صعودی باشیم، باید ابتدا از صحت اخبار مطمئن شویم و بعد به انجام فعالیت بپردازیم. زیرا در اکثر مواقع سرمایه گذاران بزرگ با انتشار اخبار نادرست برای افراد بی‌تجربه تله می‌گذارند.

در پایان باید گفت انجام فعالیت و معامله در بازار‌های مالی همواره شامل ریسک است. فعالیت‌های سرمایه گذاران با تصمیم شخصی خودشان انجام می‌شود و ضرر و زیان این معاملات به عهده خودشان است. پس قبل از انجام هر معامله و سرمایه‌گذاری باید تحقیق و مطالعه دقیقی در رابطه با آن‌ها داشته باشیم.

کلام آخر:

توجه داشته باشید که تله خرسی و گاوی در بازارهای مالی بسیار اتفاق می‌افتد، روزامه موارد بسیاری از این تله‌ها را می‌توان برای جفت ارزهای متفاوت مشاهده کرد. بنابراین همانطور که اشاره کردیم بهترین راه برای مواجه با این تله‌ها پیش گیری و شناخت آن‌ها است. توصیه تله خرسی در بازار چیست؟ می‌کنیم برای انجام معاملات موفق‌تر خطوط ورود و خروج از معامله، حد سود و ضرر را مشخص کنید و خارج از آن محدوده‌ها وارد پوزیشن‌های معاملاتی نشوید.

تله گاوی(Bull Trap) و تله خرسی(Bear Trap) چیست؟

بازارهای مالی مختلف مانند کریپتوکارنسی، بورس و فارکس مملو از تله هایی هستند که به منظور در خطر انداختن تریدرها، طراحی شده اند. اگر ما از روی هیجانات تصمیم به خرید بگیریم و یا پوزیشنی باز کنیم، می‌توانیم به سرمایه خود آسیب بزنیم و از این تله در امان نباشیم. معروف‌ترین آنها تله گاوی (Bull trap) و تله خرسی (Bear trap) می باشد. حال اگر از این تله ها شناخت کافی نداشته باشیم می‌تواند برای سرمایه ما خیلی خطرساز باشد یا اگر راه حلی برای جلوگیری از ضرر هایمان نداشته باشیم، احتمال اینکه فاجعه بزرگی برایمان پیش بیاید، وجود خواهد داشت.

در ادامه درباره این تله ها و چگونگی جلوگیری از ضرر بیشتر توضیح خواهیم داد.

تله گاوی(Bull trap) چیست؟

تله گاوی زمانی رخ می‌دهد که براساس تحلیل تکنیکال، نقطه‌ای اشتباه برای ورود به سهم شناسایی شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک ارزدیجیتال، سهام یا شاخص در روند نزولی قرار می‌گیرد ، حرکت قیمتی برای مدتی تغییر می کند و فعالان آن بازار مالی را متقاعد می‌کند که بازار روند صعودی خود را شروع کرده است. اما دوباره برعکس و نزولی می شود و سطح حمایت قبلی خود را رو به پایین می‌شکند.

این تغییر قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و افرادی که پوزیشن لانگ (long) گرفته بودند را وارد ضرر می‌کند.(برای آشنایی بیشتر با مفهوم موقعیت‌های long و short، اینجا کلیک کنید)

از تله گاوی به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می‌شود. معکوس تله گاوی، تله خرسی نام دارد.

همان طور در قسمت قبل توضیح داده شد معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران بر این باورند که روند نزولی تمام شده و اقدام به خرید سهام یا ارز می‌کنند که یک سطح مقاومتی را شکسته است.

این اتفاق در استراتژی های منحصر بر تکنیکال بیشتر رواج دارد. اما بر خلاف بسیاری از موارد که تحلیل درست عمل می‌کند، در تله گاوی قیمت دوباره معکوس می‌شود و روند قبلی خود را ادامه می‌دهد. به همین دلیل تریدرها با خرید دارایی یا با گرفتن پوزیشن لانگ وارد ضرر می‌شوند.

برای اینکه معامله گران و سرمایه گذارن از این تله ها دوری کنند باید از تایید ها استفاده کنند.

برای مثال از کندل اسیتک ها می‌توانیم کمک بگیریم که آیا در زمان شکستن مقاومت، با کندل مناسبی مقاومت شکسته شده یا با توجه به روند، که آیا پیوت کفی بالاتر از کف قبلی شکل گرفته یا پیوت سقفی بالاتر از پیوت سقف قبلی شکل گرفته ، در این صورت می‌توانیم متقاعد شویم که روند صعودی شده است.

در فرایندی فشار فروش شدیدی قیمت به سرعت ریز می‌کند و کف قیمتی جدیدی را ثبت می‌کند.

سپس قیمت به سرعت افزایش می‌یابد و ناحیه مقاومتی خط روند را به سمت بالا می‌شکند. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر این باورند که سطح مقاومت قبلی را شکسته و اقدام به خرید یا پوزیشن لانگ باز می‌کنند. بلافاصله قیمت افت شدیدی می‌کند و حمایت خود را می‌شکند و روند نزولی خود را ادامه میدهد.

کسانی که در دو یا سه کندل قبلی خریداری کرده بودند به ضرر سنگینی متحمل می شوند، مگر اینکه مدیریت سرمایه خود یا حدضرر (stop loss) را فعال کرده بودند.

تله خرسی(Bear trap) چیست؟

یکی دیگر از رایج‌ترین تله‌ها در بازارهای مالی که در تحلیل تکنیکال و معاملات رخ می دهد، تله خرسی (Bear trap) است. این اتفاق زمانی پیش می آید که یک ارزدیجیتال یا سهام در روند صعودی خود قرار دارد.حرکت قیمتی در یک بازه زمانی تغییر می کند و روند نزولی می‌شود. فعالان بازار را متقاعد می کند که بازار نزولی شده است. اما روند دوباره برعکس و صعودی میشود و سطح مقاومتی خود را می‌شکند.

این حرکت قیمتی، معامله گران و سرمایه گذاران را به دام می اندازد و معامله گرانی که موقعیت شورت(short) گرفته بوده‌اند، ضرر وارد می‌کند.

معامله‌گری که دیدگاه صعودی (گاوی) به موقعیت دارد، با افت یا ریزش قیمتی ارز یا سهام اقدام به فروش می‌کند ولی یک معامله‌گر که با دیدگاه (خرسی) وارد معامله می‌شود و تلاش می‌کند که با تله خرسی در بازار چیست؟ گرفتن موقعیت شورت از ریزش بازار سود کسب کند، اما روند نزولی ادامه پیدا نمی کند و پس از یک بازه کوتاه به روند خود بازمی‌گردد. معامله گران یا سرمایه گذارانی که موقعیت شورت (short) باز کرده بودند، متحمل به ضرر می‌شوند. این بازگشت قیمت به عنوان تله خرسی شناخته می‌شود.

می‌توانیم روند نزولی را با کمک پیوت هایی که تشکیل شده‌اند، تشخیص دهیم. یعنی اینکه پیوت سقفی پایین تر از پیوت سقف قبلی باشد یا پیوت کفی پایین تر از پیوت کف قبلی باشد، می‌توانیم بگوییم که روند نزولی شده است.

حجم معاملات

برای بازگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم چشمگیری دارد.اگر یک تغییر قیمت ناگهانی و حجم کم مشاهد کردید به احنمال زیاد یک تله است.

اساسا یک تغییر قیمتی که بدون حجم معاملات اتفاق می افتند ، تله یا حباب هستند و نباید درگیر آنها شویم و طبق آنها معامله صورت گیرد.

برای ان که اطمینان خاطر از یک معامله داشته باشیم باید حجم روز خرید را با حجم روز قبل مقایسه کرد.اگر حجم پایین تر از از روز های قبل باشد می تواند یک تله خرسی باشد.

ولی اگر حجم معامله قابل توحهی بود، می‌تواند یکی از تاییدهای ما در معامله گری باشد

حدضرر (stop loss)

استفاده از حدضرر (stop loss) بخشی مهمی از استراتژی‌ها است. حتی اگر از یک معامله اطمینان داشته باشیم، بازار همیشه طرف ما نخواهد بود. زمانی که معامله بر خلاف جهت پیش برود حد ضرر می تواند از ضررهای ما جلوگیر کند و با ضرر کمتری از معامله خارج شویم.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی از رایج ترین تله ها به شمار می‌آیند و می‌توانند به سرمایه ما آسیب برسانند. سعی کنید با آشنایی که از مطالعه این مطلب بدست آوردید، با بینشی حرفه‌ای‌تر معامله کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. خوشبختانه با یک استراتژی خوب می‌توان از بروز اینگونه اتفاقات را پیشگیری کرد و با رعایت اصولی مدیریت سرمایه، موفق به کسب بیشترین سود و کمترین ضرر شویم. تیم آکادمی آینده با گردآوری سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال ، به طراحی یک استراتژی معاملاتی مطمئن با نرخ برد بالا پرداخته است. اگر مایل به دریافت دوره‌های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد و سایر شهرها هستید ، آکادمی آینده می‌تواند مکان خوبی جهت تحصیل علم بازار رمز ارزها برای شما عزیزان باشد.