استاپ تریلینگ چیست؟
استاپ تریلینگ، همان استاپ لاس معمولی است با این تفاوت که می تواند با درصد مشخص به دور از قیمت فعلی بازار تنظیم شود. برای یک پوزیشن خرید، یک سرمایه گذار استاپ تریلینگ را زیر قیمت فعلی بازار قرار می دهد و برای یک پوزیشن فروش، باید Stop Trailing را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهد.
استاپ تریلینگ برای محافظت از سود با ایجاد معامله باز و ادامه روند سود دهی تا زمانی که قیمت به نفع سرمایه گذار باشد، بوجود آمده است. در صورت تغییر جهت با درصد مشخص ، معاملات بسته می شود.
یک Stop Trailing معمولاً در همان زمان اولیه معامله قرار می گیرد، اگرچه ممکن است پس از معامله نیزبکار آید.
درک استاپ تریلینگ /Stop Trailing
استاپ تریلینگ فقط در یک جهت حرکت می کند زیرا به منظور ایجاد سود یا محدود کردن ضرر طراحی شده است. اگر یک استاپ تریلینگ 10٪ به یک پوزیشن خرید اضافه شود ، در صورت کاهش 10٪ از قیمت اوج خود پس از خرید، معامله فروش انجام می شود. استاپ تریلینگ پس از برقراری یک قله جدید، بالاتر می رود. پس از توقف حرکت بالا، دیگر نمی تواند به سمت پایین حرکت کند.
استاپ تریلینگ انعطاف پذیرتر از یک حد ضرر ثابت است ، زیرا به طور خودکار مسیر قیمت سهام را ردیابی می کند و نیازی به تنظیم مجدد دستی مانند استاپ لاس نیست.
سرمایه گذاران می توانند در هر معامله از Stop Trailing استفاده کنند، با فرض اینکه کارگزار نوع سفارش را برای بازار مورد معامله فراهم می کند. Stop Trailing می تواند به عنوان محدودیت برای فروش یا خرید استفاده شود.
معاملات استاپ تریلینگ / Stop Trailing
نکته اصلی استفاده از استاپ تریلینگ ، تنظیم آن در سطحی است که نه خیلی کم باشد و نه خیلی زیاد. قرار دادن Stop Trailing به صورت خیلی کم و حساس به معنای این خواهد بود که با کوچک ترین حرکات روزانه بازار معاملات تغییر میکنند بنابراین معامله جایی برای حرکت در جهتی که تریدر مد نظر دارد، ندارد. Stop Trailing هایی که بسیار حساس تنظیم میشوند، معمولاً منجر به از دست رفتن معامله، هرچند کوچک خواهد شد. استاپ تریلینگی که بسیار زیاد است با تحرکات عادی بازار تغییر نمیکند ، و این بدان معناست که تریدر خطر ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده گرفته است یا حتی ممکن است سود بیشتری را نسبت به آنچه که معقول است از دست می دهد.
در حالی که Stop Trailing کم جلوی سود را می گیرد و ضررها را محدود می کند ، اما باید به دنبال ایجاد Stop Trailing ایده آل باشیم که دشوار است. استاپ تریلینگ 100% ایده آل وجود ندارد زیرا بازارها و شیوه حرکت سهام همیشه در حال تغییر هستند. با وجود این ، ابزار های ایجاد حد ضرر ابزارهای موثری هستند. هر روش خروج جوانب مثبت و منفی خود را دارد.
به عنوان مثال در دنیای واقعی
فرض کنید که شماAlphabet Inc (GOOG) را با قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید. با نگاهی به پیشرفتهای قبلی در سهام ، می بینید که قیمت اغلب قبل از حرکت دوباره بالاتر ، 5٪ تا 8٪ بازپرداخت می کند. این حرکات قبلی می تواند به تعیین سطح درصد استفاده برای استاپ لاس کمک کند.
انتخاب 3٪ یا حتی 5٪ ممکن است خیلی کم باشد. حتی صعودهای جزئی تمایل به حرکت بیشتر از این دارند ، این بدان معناست که احتمالاً معامله قبل از اینکه قیمت فرصتی برای افزایش بالاتر داشته باشد ، استاپ تریلینگ متوقف خواهد شد.
انتخاب 20٪ استاپ تریلینگ بیش از حد است. براساس روندهای اخیر، میانگین بازپرداخت حدود 6٪ است و بزرگترها نزدیک به 8٪ هستند.
Stop Trailing ایده ال با گذشت زمان تغییر می کند. در دوره های بی ثبات تر، Stop Trailing بیشتر بهتر است. در مواقع آرام تر یا در موارد بسیار پایدار، Stop Trailing کمتر میتواند مؤثر باشد.
اسکالپینگ در کریپتو چیست؟ / معاملات اسکالپ چگونه کار می‌کند؟
اسکالپینگ بر کسب درآمد از نوسانات جزئی قیمت تمرکز دارد. اسکالپرهای کریپتو از این روش برای به دست آوردن سود سریع از فروش مجدد دارایی‌ها استفاده میکنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی شناخته میشوند، اما فرصت‌های مختلفی را به معامله‌گران می‌دهند تا سود کسب کنند و دوباره سرمایه‌گذاری کنند. اسکالپینگ یا معاملات اسکالپ یک استراتژی رمزنگاری است که به اسکالپرها کمک می‌کند تا با مشاهده حرکات قیمت، ریسک کنند و از نوسانات مکرر قیمت نهایت استفاده را ببرند. در این گزارش، اسکالپینگ، نحوه کارکرد آن در ارزهای دیجیتال، مزایا و معایب معامله اسکالپ در کریپتو، پیچیده بودن آن و میزان سرمایه مورد حد سود برای پوزیشن فروش نیاز برای انجام آن شرح داده خواهد شد.
معاملات اسکالپ چیست؟
معامله گران کریپتو اسکالپ با انجام معاملات متعدد در یک دوره کوتاه و مورد هدف قرار دادن سودهای کوچک انجام می‌دهند که منجر به بازده قابل توجهی می‌شود که از همان سودهای کوچک حاصل می‌شود. اسکالپرها به دنبال دارایی‌های با حجم بالا و حجم قابل توجهی هستند که به دلیل اخبار، علاقه بیشتری را به دنبال دارد.
استراتژی های اسکالپینگ نیاز به دانش بازار دارد. حتی اگر یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت باشد. برای درک تفاوت بین عرضه و تقاضا، اسکالپرها از اسپرد استفاده میکنند که شامل خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی است. اگر معامله‌گران آماده پذیرش قیمت‌های بازار باشند، این رویکرد امکان کسب سود را حتی زمانی که سفارش‌ها و فروش‌ها تغییر نمی‌کنند، فراهم می‌کند.
معاملات اسکالپ چگونه کار می‌کند؟
نمودار، سرعت و ثبات عناصر مهمی هستند که اسکالپینگ را ممکن می‌سازند. به عنوان مثال، اسکالپرها از تجزیه و تحلیل تکنیکال و شکاف‌های ارزشی مختلف ناشی از اسپرد پیشنهادات و درخواست‌ها استفاده میکنند.
اسکالپرها عموماً با ایجاد اسپرد یا خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی عمل میکنند، به طوری که ارزش بین دو مرکز ارزش تمایز قائل می‌شود. اسکالپرها کریپتو سعی میکنند موقعیت خود را برای مدت کوتاهی حفظ کنند و خطر مرتبط با تاکتیک را کاهش دهند. علاوه بر این، معامله‌گرانی که از تکنیک‌های معاملاتی اسکالپ استفاده میکنند باید به سرعت واکنش نشان دهند تا از دقایق – یا حتی ثانیه‌ها – از نوسانات کوتاه‌مدت استفاده کنند. به این ترتیب، اسکالپرها می توانند در طول زمان به طور مداوم از مزایایی بهره‌مند شوند. اما حد سود برای پوزیشن فروش اسکالپرهای کریپتو چگونه کسب درآمد می کنند؟
ابزارهای مختلف معاملاتی اسکالپ که توسط اسکالپرهای کریپتو برای به دست آوردن سود مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از اهرم، معاملات محدوده و اسپرد پیشنهادی، همانطور که در ادامه توضیح داده شده است:
اهرم: اهرم نشان می‌دهد که معامله گران چقدر از سرمایه خود برای افزایش مارجین مشارکت میکنند. برخی از اسکالپرها از این روش برای افزایش اندازه پوزیشن معاملاتی خود استفاده می کنند.
معاملات محدوده: معامله گران اسکالپ که در معاملات محدوده شرکت میکنند، برای بسته شدن معاملات در محدوده‌های قیمتی از پیش تعیین شده، مراقب هستند. به عنوان مثال، برخی از اسکالپرها از دستور توقف حد (استاپ لیمیت) استفاده میکنند که معامله را در ارزش های بازار آتی انجام می‌دهد.
گسترش قیمت پیشنهادی: با به کارگیری این استراتژی، اسکالپرها می‌توانند از اختلاف قیمت قابل توجه بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست استفاده کنند.
آربیتراژ: با خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف، اسکالپرهای آربیتراژ می‌توانند از تفاوت قیمت بهره‌مند شوند.
چگونگی تنظیم یک استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در کریپتو
برای راه اندازی استراتژی معاملاتی اسکالپ کریپتو، مراحل ساده زیر دنبال می‌شود:
جفت‌های معاملاتی انتخاب کنید: با توجه به نوسانات و نقدینگی دارایی‌های کریپتو، جفت معاملاتی را انتخاب کنید که متناسب با مشخصات سرمایه‌گذاری ریسک-بازده شما باشد.
یک پلت فرم معاملاتی انتخاب کنید: هنگام حد سود برای پوزیشن فروش انتخاب یک پلتفرم معاملاتی که جفت معاملاتی انتخابی شما را ارائه می‌دهد، جنبه‌های مختلفی مانند کارمزد معاملات، رابط‌کاربری، خدمات مشتری و غیره را در نظر بگیرید.
ربات های اسکالپر انتخاب کنید: اساس اسکالپینگ سرعت است. بنابراین، کسانی که با استفاده از نرم افزار حد سود برای پوزیشن فروش معامله میکنند، دائماً پیشتاز هستند. همچنین، مدیریت دستی یک سبد سرمایه گذاری معمولاً زمان بر و مستعد خطا است.
استراتژی های معاملاتی مختلف را امتحان کنید: قبل از اسکالپینگ، مطمئن شوید که استراتژی خود را با استفاده از تکنیک‌های مختلف معاملاتی، همانطور که در بخش بالا ذکر شد، به خوبی درک کرده اید.
مزایا و معایب معاملات اسکالپ
همه استراتژی های معاملاتی مزایا و معایبی دارند و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال، ریسک در اسکالپینگ به دلیل اندازه‌های کوچکتر موقعیت درگیر کم است. علاوه بر این، اسکالپرهای کریپتو سعی نمی‌کنند از حرکات قابل توجه قیمت بهره ببرند. در عوض، آنها برای بهره بردن از حرکات کوچکی که مکررا اتفاق می‌افتد استفاده میکنند.
با این حال، از آنجایی که پاداش‌های هر معامله بسیار کم است، اسکالپرها به دنبال بازارهای با لیکوئیدی اضافی هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. به گفته اقتصاددانان، خوش بین بودن در مورد اسکالپینگ ممکن است سودمند نباشد. به عنوان مثال، یک روش آزمایش شده وجود ندارد که موفقیت را در حداقل ۹۰٪ از موقعیت‌های معاملاتی اسکالپ تضمین کند. به طور مشابه، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد که درست باشد، احتمالاً اینطور است – به خصوص در معاملات کریپتو.
علاوه بر این، اسکالپینگ اغلب به مهارت‌های تحلیلی پیشرفته نیاز دارد، اگرچه معامله‌گران لزوماً نیازی به صبور بودن با نوسانات قیمتی ثابت ندارند. علاوه بر این، می‌بایست کارمزدهای معاملاتی را در نظر داشت که بسته به حجم معاملات ممکن است بالا باشد.
معاملات اسکالپ در مقابل معاملات روزانه
برخلاف هولینگ بلندمدت، معاملات روزانه معامله‌گر را تشویق می کند تا روی تغییرات جزئی قیمت تمرکز کند. بنابراین، تجارت روزانه چه تفاوتی با اسکالپینگ دارد؟
یک معامله گر اسکالپینگ دارایی مالی را کمتر از پنج دقیقه نگه می‌دارد و معمولاً میتواند معامله را برای ۲ دقیقه حفظ کند. از سوی دیگر، معامله‌گران روزانه معاملات را برای چندین ساعت انجام می‌دهند.
علاوه بر این، اسکالپرهای کریپتو روزانه ۱۰ یا ۱۰۰ معامله را باز میکنند تا سودهای قابل توجهی به دست آورند. در مقابل، معامله گران روزانه به تعداد کمی از معاملات روزانه محدود میشوند. علاوه بر این، معامله‌گران روزانه به ندرت به تحلیل بنیادی تکیه میکنند، در حالی که اسکالپینگ نیازمند دانش تحلیل تکنیکال است.
معاملات اسکالپ نیز با معاملات نوسانی متفاوت است زیرا اسکالپرها معاملات را برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی معمولاً موقعیت خود را برای چند روز تا هفته و حتی ماه حفظ میکنند.
علاوه بر این، معاملات نوسانی شامل نظارت معقول و دانش فعلی اخبار و رویدادهای تجاری است، در حالی که اسکالپ نیاز به نظارت مداوم در طول جلسات معاملاتی دارد.
معاملات اسکالپینگ ارزش دارد؟
توسعه توانایی‌ها در تفسیر نمودارها و گسترش درک خود از تاکتیک‌های مختلف معاملات کریپتو، کلید تبدیل شدن به یک اسکالپر ارز دیجیتال است.
به طور کلی، اسکالپینگ میتواند تهاجمی و سخت باشد و ممکن است برای افراد آموزش ندیده بسیار خسته کننده باشد. از آنجایی که بازده هر معامله بسیار ناچیز است و سرمایه قابل توجهی برای ایجاد نتایج معنادار مورد نیاز است.
و البته، از آنجایی که استراتژی معاملاتی کریپتو متفاوتی برای هر شخص وجود دارد، باید از تکنیک‌هایی استفاده کرد که به بهترین وجه با سبد ریسک-بازده آنها سازگار است. عدم اعتماد به توانایی‌های خود در هنگام برخورد با دارایی‌های پرخطر ممکن است در دراز مدت بی‌ثمر باشد.
مهم ترین درسی که اسکالپرها باید بیاموزند مدیریت ریسک احتمالی است. در مقایسه با انتخاب نقاط ورودی و خروجی، انتخاب نحوه مدیریت ریسک میتواند تأثیر بسیار مهمتری بر عملکرد مالی سبد سرمایه‌گذاری داشته باشد.
EUR/USD در پایین ترین حد 20 سال به پشتیبانی سقوط می کند
چشم انداز قیمت فنی یورو: سطوح تجارت هفتگی EUR/USD یورو به روز شده سطوح تجاری و احساسات فنی – نمودار هفتگی یورو/دلار آمریکا در بازه اکتبر در پایین ترین سطح ریسک عطف چند دهه اخیر در پشتیبانی فنی فرو می رود پشتیبانی هفتگی 9548/95 (کلید), 9332, 9121; مقاومت ~9830s, 99, 10000 (کلید) یورو از ابتدای
چشم انداز قیمت فنی یورو: سطوح تجارت هفتگی EUR/USD
- یورو به روز شده سطوح تجاری و احساسات فنی – نمودار هفتگی
- یورو/دلارآمریکا در بازه اکتبر در پایین ترین سطح ریسک عطف چند دهه اخیر در پشتیبانی فنی فرو می رود
- پشتیبانی هفتگی 9548/95 (کلید), 9332, 9121; مقاومت ~9830s, 99, 10000 (کلید)
یورو از ابتدای هفته بیش از 1 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است، زیرا EUR/USD اکنون در حال آزمایش پشتیبانی از روند نزولی فنی قبل از بسته شدن ماهانه است. خطوط نبرد به سمت افتتاحیه اکتبر کشیده شده است زیرا ما به دنبال تغییر قیمت احتمالی در اینجا هستیم تا در روزهای آینده راهنمایی ارائه دهیم. اینها اهداف به روز شده و سطوح بی اعتباری هستند که در نمودار قیمت هفتگی EUR/USD اهمیت دارند. آخرین وبینار استراتژی هفتگی من را برای تجزیه و تحلیل عمیق این تنظیمات فنی یورو و موارد دیگر مرور کنید.
اکنون زندگی کنید:
وبینارهای هفتگی استراتژی زنده دوشنبه ها ساعت 12:30 GMT
وبینار هفتگی اسکالپینگ
برای وبینار ثبت نام کنید
همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید
وبینار به پایان رسید
نمودار قیمت یورو – هفتگی EUR/USD
نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی. EUR/USD در Tradingview
یادداشت: در آخرین پیش‌بینی قیمت هفتگی یورو، ما متوجه شدیم که EUR/USD در حال آزمایش پشتیبانی در 99 هندل تا باز شدن ماه سپتامبر بود. ما تاکید کردیم که سقوط پایین تر خواهد بود، “از نظر فنی برای یورو زیان آور خواهد بود و شکست حمایت از روند نزولی تهدیدی برای زیان سریع به سمت پایین ترین سطح سال 1989 / 2001 خواهد بود. 9548-9595 – در صورت رسیدن به قیمت، در آنجا به دنبال واکنش بزرگتری باشید. یورو در اوایل ماه به سمت مقاومت کانال سالانه صعود کرد و سپس با سقوط قیمت در این محور حمایتی کلیدی در این هفته، به شدت کاهش یافت – خطر انحراف احتمالی قیمت در اینجا.
یک شکست / بسته هفتگی زیر این آستانه، بالاترین سطح سپتامبر 2002 را نشان می دهد 9332 با حمایت 88.6% فیبوناچی اصلاحی پیشرفت سال 2000 در 9121 . مقاومت اولیه هفتگی اکنون به حمایت شیب سابق توجه دارد (در حال حاضر ~ 9830 ث) با حمایت 99 -رسیدگی. میان مدت نزولی بی اعتباری اکنون به مقاومت کانال کاهش یافته است، که در چند هفته آینده به برابری همگرا می شود – یک شکستن / بسته شدن بالاتر از این آستانه لازم است تا نشان دهد یک معکوس قابل توجه تر در حال انجام است.
توصیه شده توسط Michael Boutros
آخرین پیش بینی های سه ماهه قیمت یورو ما را دانلود کنید!>>
خط پایین: یورو در حال آزمایش پشتیبانی هم‌آهنگ در 9548/95 در پایان ماه / سه ماهه است – به بسته شدن هفتگی احترام بگذارید. از نقطه نظر معاملات، یک منطقه خوب برای کاهش بخش‌هایی از قرار گرفتن در معرض کوتاه / توقف‌های حفاظتی پایین‌تر – اگر قیمت در این محدوده پایین‌تر می‌رود و برای تقویت مرحله بعدی روند نزولی لازم است، رالی‌ها باید با برابری محدود شوند. به خاطر داشته باشید که ما اطلاعات کلیدی تورم ایالات متحده را در روز جمعه تا پایان سه ماهه در اختیار داریم. به محض اینکه شفافیت بیشتری در مورد سطوح تجاری فنی کوتاه مدت EUR/USD بدست آوریم، چشم انداز قیمت کوتاه مدت یورو را منتشر خواهم کرد.
برای تفکیک کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در ساخت یک استراتژی معاملاتی
بازگشت AUD/USD RSI را از قلمرو فروش بیش از حد خارج می کند
نقاط صحبت دلار استرالیا AUD/USD پس از ناکامی در دفاع از پایین ترین سطح ماه می 2020 (0.6373) مجموعه حد سود برای پوزیشن فروش ای از اوج و پایین های پایین تر را که از هفته گذشته منتقل شد، ثبت کرد و تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمینه را برای بازگشت کوتاه مدت در این شاخص افزایش می
نقاط صحبت دلار استرالیا
AUD/USD پس از ناکامی در دفاع از پایین ترین سطح ماه می 2020 (0.6373) مجموعه ای از اوج و پایین های پایین تر را که از هفته گذشته منتقل شد، ثبت کرد و تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمینه را برای بازگشت کوتاه مدت در این شاخص افزایش می دهد. نرخ ارز در حالی که نوسانگر از قلمرو اشباع فروش خارج می شود.
بازگشت AUD/USD RSI را از قلمرو فروش بیش از حد خارج می کند
AUD/USD از پایین ترین حد سالانه (0.6363) باز می گردد زیرا دلار آمریکا در برابر همه همتایان اصلی خود ضعیف می شود و حرکت به بالای 30 در RSI ممکن است نرخ ارز را در روزهای آینده حفظ کند زیرا سیگنال خرید کتاب درسی را ارائه می دهد. .
با این حال، به‌روزرسانی شاخص قیمت مصرف شخصی آمریکا (PCE) ممکن است روی AUD/USD کشیده شود، زیرا انتظار می‌رود نرخ اصلی، سنج ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، از 4.6 درصد در ماه قبل به 4.7 درصد در آگوست افزایش یابد. و نشانه‌هایی از رشد ثابت قیمت ممکن است کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را تشویق کند تا رویکرد خود را در مبارزه با تورم حفظ کند، زیرا خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) مسیر تندتری را برای نرخ‌های بهره ایالات متحده نشان می‌دهد.
در نتیجه، افزایش در گزارش PCE ایالات متحده ممکن است واکنشی صعودی در حد سود برای پوزیشن فروش دلار ایجاد کند، زیرا موجب شرط بندی برای افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو می شود، و افزایش اخیر در AUD/USD ممکن است به عنوان بانک مرکزی کوتاه مدت باشد. استرالیا (RBA) “موضوع کاهش سرعت افزایش نرخ بهره” را تأیید می کند.
با این وجود، اقدام اخیر قیمت، زمینه را برای بهبودی بیشتر در AUD/USD افزایش می‌دهد، زیرا مجموعه‌ای از اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها را که از هفته گذشته منتقل می‌شود، افزایش می‌دهد، و افزایش بیشتر در نرخ ارز ممکن است شیب احساسات خرده‌فروشی را کاهش دهد. اوایل امسال دیده شده است.
گزارش IG Client Sentiment نشان می‌دهد که 76.12% معامله‌گران در حال حاضر AUD/USD خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 3.19 به 1 است.
تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به دیروز 9.89 درصد و نسبت به هفته گذشته 10.95 درصد کاهش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص فروش نسبت به روز گذشته 9.29 درصد و نسبت به هفته گذشته 10.20 درصد کاهش داشته است. کاهش نرخ سود خالص رفتار ازدحام را کاهش داده است زیرا 78.27% معامله گران در اوایل این هفته دارای دلار AUD/USD بودند، در حالی که افت در پوزیشن خالص فروش با بازگشت نرخ ارز از پایین ترین سطح سالانه (0.6363) اتفاق می افتد. ).
با این اوصاف، ممکن است AUD/USD در صورتی که به روز رسانی گزارش PCE ایالات متحده به گمانه زنی ها برای افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو دامن بزند، ممکن است تحت فشار قرار گیرد، اما تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمینه را برای بهبود بیشتر در نرخ ارز افزایش می دهد. همانطور که نوسانگر از قلمروی که بیش از حد فروش رفته است بالا می رود تا سیگنال خرید کتاب درسی را ارائه دهد.
آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر
شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.
اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.
حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟
همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.
وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.
به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آنها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.
این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.
کار با حد ضرر متحرک
حد ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز حد سود برای پوزیشن فروش کند. الگوریتم حد ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمیکند.
برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.
سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.
برای هر معامله باز تنها یک حد ضرر دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.
وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.
حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمیکند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.
با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.
باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمیکند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.
حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.
توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)
به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.
حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی
بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.
در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.
به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز میتواند استفاده شود.
به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات میتواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.
در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر میتواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….
استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر میتواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.
خلاصه
حد ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار میتواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، میتواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.
دیدگاه شما