الگوی فنجان و دسته (کاپ)
در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، الگوی فنجان و دسته (کاپ) تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.
در ادامه با سری مقالات آموزش بورس اقتصاد بیدار همراه ما باشید.
الگوی فنجان و دسته (cup a d ha dle) چیست؟
الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.
الگوی فنجان و دسته (cup a d Ha dle) شامل ۲ قسمت می‌باشد:
این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، ۷ هفته و طولانی ترین زمان ممکن، ۶۵ هفته، است.
علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ
زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.
با رسیدن قیمت سهم به کمترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.
علت تشکیل دسته
در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.
با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.
پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.
الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)
در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.
با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.
به این ترتیب الگوی فنجان و دسته (کاپ) در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.
الگوی فنجان و دسته نزولی
با توجه به این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.
عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته
عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.
تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.
تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
در پروسه تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق الگوی فنجان و دسته (کاپ) الگوی فنجان و دسته (کاپ) باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.
تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال
تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته
نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.
تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه
نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.
حد ضرر
در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.
حد سود
تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان الگوی فنجان و دسته (کاپ) و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.
نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته
فیلتر الگوی فنجان (کاپ)
معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.
مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر
در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.
در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.
جمع‌بندی
در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهمترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.
جدال ۲ عامل صعودی و نزولی در بورس
به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینی بورس امروز –سه‌‌شنبه ۱۶ شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.
دیروز شاخص کل رشد اندک هزار و ۳۱۲ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن ۲ هزار و ۵۹۱ واحد بالا آمد. شاخص کل فرابورس نیز ۷۱ واحد رشد کرد.
در پایان معاملات روز دوشنبه، ۲۷۰ نماد رشد قیمت و ۲۱۱ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۵۵ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۳ درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز دوشنبه در بورس شرکت‌های نفت سپاهان (شسپا)، کاشی پارس (کپارس) و کنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، آ س پ (آ.س.پ) و فراوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای غشصفا (شرکت پگاه اصفهان)، بموتو (شرکت موتوژن) و شکربن (کربن ایران) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت محصولات کاغذی لطیف (لطیف)، سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) و شرکت فرابورس ایران (فرابورس) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد تقاضا ۴۷۴ میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات دوشنبه ۴۴ نماد صف فروش و ۴۱ نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۷ درصد افت کرد و در رقم ۵۷۶ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز ۵ درصد کاهش یافت و ۱۰۲ میلیارد تومان شد.
بیشترین تقاضاها
در روز دوشنبه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) با صف خرید ۱۲۴ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از مدیریت، نمادهای کپرور (شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس) و شسپا (شرکت نفت سپاهان) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین عرضه‌ها
روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به وهامون (شرکت سرمایه گذاری هامون صبا) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۷۷ میلیارد تومانی داشت. پس از وهامون، فرابورس (شرکت فرابورس ایران) و سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) بیشترین صف فروش داشتند.
پیش بینی بورس امروز
روز دوشنبه شاخص کل ابتدا تا سقف یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد بالا رفت و رشد ۸ هزار واحدی داشت. اما در ادامه نزول کرد و تا سطح یک میلیون و ۵۳۸ هزار الگوی فنجان و دسته (کاپ) واحد پائین آمد. شاخص هم وزن نیز روندی مشابه داشت.
با این حال معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و در پایان معاملات ۴۱ نماد صف خرید و ۴۴ نماد صف فروش داشتند. ارزش صف‌های خرید به ۵۷۶ میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های فروش ۱۰۲ میلیارد تومان بود. ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار نیز ۳۲ میلیارد تومان بود و چهارمین روز ورود پول حقیقی ثبت شد. همانند روز یکشنبه، در روز دوشنبه نمادهای بزرگ بازار با خروج پول حقیقی مواجه بودند و نمادهای کوچک ورود پول حقیقی داشتند. دیروز ۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد نمادهای کوچک و ۶۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهای بزرگ خارج شد.
با توجه به تداوم ورود پول حقیقی به بازار و رشد قیمت ۵۵ درصد سهم‌های بورسی و فرابورسی می‌توان گفت شاخص کل هنوز تمایل به صعود دارد اما از توان و قدرت آن کاسته شده است. علاوه بر این ۲ ریسک سیستماتیک مهم بر روند معاملات امروز تاثیرگذار خواهند بود. روز گذشته قیمت دلار پس از ۲۰ روز کانال ۲۷ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده ۲۶ هزار تومانی شد. بنابراین امروز یک موج کاهشی در بازارهای دارایی ایران ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر یک عامل صعودی نیز در روزهای آینده در بورس نمایانگر خواهد شد. مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران از این پس شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه لیست دارایی‌های خود خواهند بود. افشای این لیست موجب رشد قیمت سهام شرکت‌هایی خواهد شد که دارایی‌های منقول و غیر منقول زیادی دارند. در نتیجه معاملات امروز صحنه جدال این ۲ عامل بیرونی و روندهای درونی بازار خواهد بود.
برعکس بازار صعودی
نظرات بسته شده اند
آخرین مطالب سایت
- نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
- شویلی کشتی
- تطمئن القلوب
- شماره ۶ پرسپولیس
- دیدار پرسپولیس امروز
- پرسپولیس خلاصه بازی
- خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم
- خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
- خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم
- ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان
- تتو سحر قریشی
- مدل کت و دامن
- جهاد با نفس
- نتیجه بازی سپاهان و گل گهر امروز
- نتیجه بازی پرسپولیس و الومینیوم اراک
- خبرگزاری رسا
- گل گهر سپاهان
- سپاهان و گل گهر
- بازی گل گهر سپاهان
- پخش زنده سپاهان گل گهر
تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .
اموزش الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوهای کلاسیک تکنیکال به دو گروه عمده یعنی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته می‌باشد.
در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. این در صورتی است که در الگوهای بازگشتی نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته خود را ازدست‌داده و تغییر روند می‌دهد.ش
قدرت بالای خریداران در شکل‌گیری الگوی کاپ مؤثر است
یکی از مهمترین نکاتی که باید در مورد الگوی کاپ مورد توجه قرار بگیرد، قدرت بالای خریداران است که اجازه نمی‌دهند فروشندگان روندهای نزولی شدیدی را سهم ایجاد کنند. معمولاً از زمانی که بدنه فنجان در این الگو شکل می‌گیرد، صرفاً تعداد محدودی کندل نزولی شکل می‌گیرد و تضعیف کندل‌های نزولی در نمودار از همان ابتدای کار آشکار می‌شود. یک نشانه بسیار مهم برای پیش‌بینی شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال، همین قدرت بالای خریداران است.
تشخیص بهترین زمان برای ورود به سهم با استفاده از الگوی کاپ بسیار مهم است
نکته طلایی دیگر که در خصوص الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار بگیرد، تشخیص زمان مناسب برای ورود به سهم است. اساساً در خصوص هر الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال باید به این سؤال پاسخ داده شود که در صورت مشاهده آن روی نمودار، چه زمان باید از سهم خارج شویم یا به آن وارد شویم؟ درباره الگوی فنجان و دسته بسیاری از کارشناسان تحلیل تکنیکال معتقدند که بهترین زمان برای ورود به سهم، وقتی است که بدنه فنجان به طول کامل و نیمی از دسته فنجان نیز شکل گرفته است.
البته گروهی نیز معتقدند که باید صبر کرد که دسته فنجان نیز به طور کامل شکل بگیرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محتاطانه است و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. با این وجود تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
نشانه‌هایی که برای شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته قوی را بشناسیم
هر الگوی قیمت بسته به اجزای تشکیل‌دهنده‌اش سیگنال‌های قوی یا ضعیفی صادر می‌کند. یک تحلیلگر باید بتواند با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف آن تشخیص دهد که یک الگو چه میزان قدرتمند است. در خصوص الگوی فنجان و دسته با توجه به نمودار قیمت باید به نکات زیر را بررسی کرد:
- الگوهایی که دارای کفه فنجان گردتری دارند، سیگنال‌های قوی‌تری به حساب می‌آیند.
- اگر کفه فنجان حالت نوک تیز داشت، توصیه می‌کنیم که از ورود به سهم اجتناب کنید.
- فنجان‌هایی که عمق زیادی پیدا می‌کنند، سیگنال ضعیفی به شمار می‌روند. نکته اول در خصوص قدرت خریداران را بار دیگر مرور کنید تا متوجه علت این مسئله شوید.
- در جریان روند نزولی در الگو فنجان و دسته، حجم معاملات کاهشی و در روند صعودی باید حجم معاملاتی افزایشی باشد تا الگوی قدرتمندی شکل بگیرد.
- اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.
انتخاب تایم فریم مناسب برای شناسایی الگوی فنجان و دسته ضروری است
برخی از الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال هستند که در مدت زمان کوتاهی شکل می‌گیرند. اما در مقابل هستند الگوهایی که تشکیل آن‌ها ممکن است حتی چند سال به طور بینجامد. الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال در ردیف الگوهایی قرار دارد که شکل‌گیری آن معمولاً زمان‌بر است.
گاهی اوقات حتی حدود 5 سال نیز زمان برای شکل‌گیری کامل آن زمان نیاز است. اما معمولاً در مدت زمان یک ماه تا یک سال این الگو در نمودار شکل می‌گیرد. به همین دلیل در انتخاب تایم فریم مناسب برای تشخیص این الگوی قیمتی در نمودار باید حتماً مدت زمان مناسب را در نظر بگیرید.
الگوی فنجان در ارز دیجیتال
نکات طلایی در خصوص الگوی فنجان و دسته - الگوی فنجان و دسته چیست: Cup and Handle Pattern در بین تحلیلگران تکنیکال به نام الگوی کاپ نیز شناخته می‌شود و شبیه فنجان و دسته آن است.
الگوی قیمت فنجان و دسته (cup and handle) به شما چه می‌گوید؟ - الگوی قیمت لیوان و دستگیره (cup and handle) در نمودار قیمت یک دارایی یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است
علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ - الگوی فنجان و دسته یا کاپ (cup and handle) یکی از مهمترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگو برای تحلیل بازار بورس در بلند مدت مناسب است.
توکن باز - الگوی فنجان و دسته جزئی از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌رود. این الگو در روند اصلی از توان بسزایی برخوردار است و به مسیر خود تداوم می‌بخشد.
تعریف فنجان و دسته در ترید - فنجان و دسته چیست؟ یک الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار میله‌ای یک نشانگر تکنیکال است که شبیه به یک فنجان و دسته آن است که در آن فنجان به شکل یک "U".
تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان – مستطیل) - تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان - مستطیل) | آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | پارسیان بورس
الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ - الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار، یک شاخص فنی است که به فنجانی با دسته شباهت دارد ، جایی که فنجان به شکل 'u' است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است
اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته - الگوی کاپ یا الگوی فنجان و دسته از الگو های تحلیل تکنیکال می باشد و دارای هدف قیمتی مشخص است. اما شناسایی آن در نمودار، نسبتا دشوار می باشد.
برچسب‌ها - قیمت رمز ارز کایبر نتورک در شرایطی صعودی شده که به نظر می رسد روند افزایش قیمت همچنان برای این ارز ادامه خواهد داشت.
الگوی فنجان و دسته جزء الگوهایی است که کمتر در چارت ها دیده می شود، ولی با شناخت این الگو می توان سودهای خوبی کسب کرد
لپ تاپ استوک - در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیم است.
1. الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته Cup and Handle - آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال صرافی درآمد دلاری ترید فارکس درآمد ارزی بازی های متاورس ارز دیجیتال بیت کوین اتریوم
آموزش گام به گام تریدینگ (کسب الگوی فنجان و دسته (کاپ) درآمد دلاری) - تحلیل تکنیکال فزرین: به نظر می‌رسد الگوی فنجان تشکیل شده و در حال شکل‌گیری کامل است. در صورت تثبیت قیمت در قیمت روز معاملاتی قبلی انتظار رشد سهم را داریم.
تحلیل تکنیکال ادامه خواهیم داد و بعد از الگوی سر و شانه که در بخش هشتم با آن آشنا شدیم در این قسمت الگوی فنجان و دسته را مورد بررسی قرار
قیمت مونرو اخیرا عملکرد خوبی را از خود نشان داده است. XMR در هفته‌ای که سپری شد، موفق شد تا خط روند نزولی چندین ماهه خود را بشکند.
معرفی الگوهای نمودار ارزهای دیجیتال - کمترین قیمت خرید و بالاترین قیمت فروش بیت کوین، اتریوم، کاردانو، شیبا و ارزهای دیجیتال دیگر را در اکسبیتو تجربه کنید. کارمزد پایین، امنیت بالا، اپلیکیشن صرافی آنلاین و. از برتری‌های بازار ارزدیجیتال اکسبیتو است.
سلام، در بازه زمانی روزانه ما شاهد هستیم که قیمت فعلی بیت کوین در فاز محدوده تثبیت می شود. اگر در بازه زمانی پایین تر زوم کنیم، اکنون این الگوی فنجان و دسته معکوس را می بینیم که می تواند ادامه نزولی باشد. مراقب باشید و ایمن بمانید!
نحوه معامله در الگوی فنجان و دسته - در این قسمت از سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال آکادمی دکتر رضایی، قصد داریم به معرفی و آموزش معامله با الگوی فنجان و دسته بپردازیم.
آشنایی با الگوهای نموداری (Chart Pattern) یکی از مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود.
الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس
الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک شاخص فنی است که شبیه یک فنجان دارای دسته است. جایی که فنجان به شکل «u» است. و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد. فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
در حالی که سمت راست الگو معمولاً حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری الگو ممکن است به مدت هفت هفته یا تا ۶۵ هفته کوتاه باشد.
نکات کلیدی الگوی قیمتی فنجان و دسته
- فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک فنجان و دسته است. که در آن فنجان به شکل «u» است و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد.
- یک فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود که روند صعودی را گسترش می‌دهد. و برای تشخیص فرصت‌های طولانی استفاده می‌شود.
- معامله گران فنی که از این شاخص استفاده می‌کنند. باید سفارش خرید متوقف را کمی بالاتر از خط روند بالای قسمت دسته الگو قرار دهند.
یک فنجان و دسته به شما چه می‌گوید؟
- تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی فنجان و دسته (C & H) را در کلاسیک ۱۹۸۸ خود، «چگونه در سهام پولدار شویم»، با افزودن الزامات فنی از طریق یک سری مقاله‌های منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال ۱۹۸۴ تأسیس کرد، اضافه کرد.
- اونیل شامل اندازه گیری چارچوب زمانی برای هر جزء، و همچنین شرح مفصلی از پایین‌ترین سطح گرد است. که به الگو ظاهر منحصر به فرد فنجان چای را می‌بخشد.
- از آنجا که سهامی که این الگو را تشکیل می‌دهند اوج‌های قدیمی را آزمایش می‌کند. احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه گذاران قرار می‌گیرد که قبلاً در این سطوح خرید کرده بودند. فشار فروش به احتمال زیاد قیمت را با گرایش به روند نزولی برای مدت چهار روز تا چهار هفته تثبیت می‌کند.
- قبل از این که بالاتر برود. یک فنجان و دسته به عنوان یک الگوی تداوم صعودی در نظر گرفته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده می‌شود.
هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته باید به موارد زیر توجه کرد:
- طول: به طور کلی، فنجان‌هایی با ته «U» بلندتر و بیشتر سیگنال قوی‌تری را ارائه می‌دهند. از فنجان‌هایی با ته تیز «V» خودداری کنید.
- عمق: در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز اجتناب کنید. زیرا دسته‌ها باید در نیمه بالای الگوی فنجان شکل بگیرند.
- حجم: حجم باید کاهش یابد و قیمت‌ها پایین‌تر از حد متوسط در کاسه باقی بماند. پس از آنکه سهم شروع به حرکت کرد. باید افزایش یابد و برای آزمایش رکورد قبلی به عقب برگردد.
برای لمس یا وارد شدن چند تپه از ارتفاع قدیم، نیاز به آزمایش مجدد مقاومت قبلی نیست. با این حال، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات بیشتر فاصله داشته باشد، شکست مهمتر باید باشد.
مثال نحوه استفاده از الگوی قیمتی فنجان و دسته
تصویر زیر یک شکل گیری کلاسیک و دسته را نشان می‌دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی رخ می‌دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند.
معامله گران(معامله‌گرکیست؟) ممکن است دچار لغزش بیش از حد شوند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک شکست غلط شوند. متناوباً، منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس سفارش محدودی را کمی زیر سطح شکست الگو قرار دهید و در صورت بازگشت مجدد قیمت، سعی کنید اجرا کنید. اگر قیمت همچنان در حال پیشروی باشد و عقب نشینی نشود، احتمال از دست رفتن معامله وجود دارد.
هدف سود با اندازه گیری فاصله بین کف لیوان و سطح شکست الگو و افزایش این فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر فاصله بین ته فنجان و سطح شکستن دسته ۲۰ امتیاز باشد، هدف سود ۲۰ نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارشات توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرد.
حال بیایید یک مثال تاریخی در دنیای واقعی با استفاده از Wynn Resorts، Limited (WYNN) را در نظر بگیریم، که در صرافی Nasdaq نزدیک به ۱۳ دلار در اکتبر ۲۰۰۲ به بازار عمومی رفت و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار افزایش یافت. این کاهش در دو نقطه از قیمت عرضه اولیه (IPO) به پایان رسید.
بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی بود. موج بهبودی بعدی در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از اولین چاپ، به بالاترین سطح قبلی رسید. دستگیره از انتظار عقب نشینی کلاسیک پیروی می‌کند و در اصلاح ۵۰ به شکل گردیده پشتیبانی می‌کند و ۱۴ ماه بعد برای دومین بار به بالاترین سطح باز می‌گردد. این سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شروع شد و در پنج ماه بعد ۹۰ امتیاز به آن اضافه شد.
محدودیت‌های الگوی قیمت فنجان و دسته
مانند همه شاخص‌های فنی.(الگوی اره برقی)، فنجان و دسته باید قبل از تصمیم گیری مبادله‌ای با سایر سیگنال‌ها و شاخص‌ها هماهنگ باشد. به طور خاص با فنجان و دسته، محدودیت‌های خاصی توسط پزشکان مشخص شده است. اول این که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که می‌تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود.
در حالی که یک ماه تا یک سال زمان معمول برای تشکیل یک فنجان و دسته است، همچنین می‌تواند خیلی سریع اتفاق می‌افتد یا چندین سال طول می‌کشد تا خود را تثبیت کند، که در برخی موارد مبهم است. مسئله دیگر مربوط به عمق قسمت کاپ سازه است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که دیگر یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال کاذب تولید کند. گاهی فنجان بدون دسته مشخص شکل می‌گیرد. در نهایت، یکی از محدودیت‌های موجود در بسیاری از الگوهای فنی این است که می‌تواند در سهام غیر نقد قابل اعتماد نباشد.
الگوی قیمت فنجان و دسته چیست؟
الگوی قیمت فنجان و دسته یک شاخص فنی است که در آن حرکت قیمت اوراق بهادار شبیه یک «فنجان» است و پس از آن یک الگوی قیمتی روند نزولی دارد. این افت یا «دسته» به معنای نشان دادن یک فرصت خرید برای مدت طولانی در اوراق بهادار است. وقتی این بخش از شکل گیری قیمت به پایان برسد، ممکن است امنیت معکوس شود و به بالاترین سطح برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا بیش از یک سال کاهش می‌یابد.
آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟
به عنوان یک قاعده کلی،الگوی قیمت فنجان و دسته شکل‌های صعودی قیمت هستند. ویلیام اونیل، بنیانگذار این اصطلاح، چهار مرحله اصلی این الگوی تجاری فنی را مشخص کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی «فنجان»، در یک روند صعودی، امنیت به بالاترین حد خود می‌رسد. دوم، امنیت مجدداً باز خواهد گشت و بیش از ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک سطح گرد ایجاد می‌کند.
سوم، امنیت به بالاترین سطح قبلی خود باز می‌گردد، اما بعداً کاهش می‌یابد و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. سر فنجان، امنیت دوباره شروع می‌شود و از ارتفاعات خود که برابر با عمق نقطه پایین فنجان است می‌گذرد.
چگونه می‌توانید یک فنجان و الگوی دسته را پیدا کنید؟
سناریویی را در نظر بگیرید که در آن سهم به تازگی پس از حرکت قابل توجه به بالاترین حد خود رسیده است، اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً ۵۰ درصد سقوط کرده است. در این مرحله، یک سرمایه گذار ممکن است سهام را خریداری کند، پیش بینی می‌کند که به سطوح قبلی بازگردد.
سپس سهام بازمی گردد و سطوح مقاومت بالا قبلی را آزمایش می‌کند و پس از آن در یک روند جانبی قرار می‌گیرد. در مرحله پایانی الگو، سهم از این سطوح مقاومت فراتر می‌رود و ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی افزایش می‌یابد.
الگوی فنجان و دسته (کاپ)
در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.
در ادامه با سری مقالات آموزش بورس اقتصاد بیدار همراه ما باشید.
الگوی فنجان و دسته (cup a d ha dle) چیست؟
الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.
الگوی فنجان و دسته (cup a d Ha dle) شامل ۲ قسمت می‌باشد:
این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، ۷ هفته و طولانی ترین زمان ممکن، ۶۵ هفته، است.
علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ
زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.
با رسیدن قیمت سهم به کمترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.
علت تشکیل دسته
در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.
با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.
پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.
الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)
در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.
با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.
به این ترتیب در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.
الگوی فنجان و دسته نزولی
با توجه به الگوی فنجان و دسته (کاپ) این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.
عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته
عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.
تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.
تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
در پروسه تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.
تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال
تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته
نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.
تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه
نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.
حد ضرر
در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.
حد سود
تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.
نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته
فیلتر الگوی فنجان (کاپ)
معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.
مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر
در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.
در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.
جمع‌بندی
در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهمترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.
جدال ۲ عامل صعودی و نزولی در بورس
به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینی بورس امروز –سه‌‌شنبه ۱۶ شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.
دیروز شاخص کل رشد اندک هزار و ۳۱۲ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن ۲ هزار و ۵۹۱ واحد بالا آمد. شاخص کل فرابورس نیز ۷۱ واحد رشد کرد.
در پایان معاملات روز دوشنبه، ۲۷۰ نماد رشد قیمت و ۲۱۱ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۵۵ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۳ درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز دوشنبه در بورس شرکت‌های نفت سپاهان (شسپا)، کاشی پارس (کپارس) و کنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، آ س پ (آ.س.پ) و فراوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای غشصفا (شرکت پگاه اصفهان)، بموتو (شرکت موتوژن) و شکربن (کربن ایران) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت محصولات کاغذی لطیف (لطیف)، سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) و شرکت فرابورس ایران (فرابورس) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه الگوی فنجان و دسته (کاپ) الگوی فنجان و دسته (کاپ) و تقاضای بازار
در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد تقاضا ۴۷۴ میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات دوشنبه ۴۴ نماد صف فروش و ۴۱ نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۷ درصد افت کرد و در رقم ۵۷۶ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز ۵ درصد کاهش یافت و ۱۰۲ میلیارد تومان شد.
بیشترین تقاضاها
در روز دوشنبه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) با صف خرید ۱۲۴ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از مدیریت، نمادهای کپرور (شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس) و شسپا (شرکت نفت سپاهان) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین عرضه‌ها
روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به وهامون (شرکت سرمایه گذاری هامون صبا) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۷۷ میلیارد تومانی داشت. پس از وهامون، فرابورس (شرکت فرابورس ایران) و سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) بیشترین صف فروش داشتند.
پیش بینی بورس امروز
روز دوشنبه شاخص کل ابتدا تا سقف یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد بالا رفت الگوی فنجان و دسته (کاپ) و رشد ۸ هزار واحدی داشت. اما در ادامه نزول کرد و تا سطح یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحد پائین آمد. شاخص هم وزن نیز روندی مشابه داشت.
با این حال معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و در پایان معاملات ۴۱ نماد صف خرید و ۴۴ نماد صف فروش داشتند. ارزش صف‌های خرید به ۵۷۶ میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های فروش ۱۰۲ میلیارد تومان بود. ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار نیز ۳۲ میلیارد تومان بود و چهارمین روز ورود پول حقیقی ثبت شد. همانند روز یکشنبه، در روز دوشنبه نمادهای بزرگ بازار با خروج پول حقیقی مواجه بودند و نمادهای کوچک ورود پول حقیقی داشتند. دیروز ۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد نمادهای کوچک و ۶۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهای بزرگ خارج شد.
با توجه به تداوم ورود پول حقیقی به بازار و رشد قیمت ۵۵ درصد سهم‌های بورسی و فرابورسی می‌توان گفت شاخص کل هنوز تمایل به صعود دارد اما از توان و قدرت آن کاسته شده است. علاوه بر این ۲ ریسک سیستماتیک مهم بر روند معاملات امروز تاثیرگذار خواهند بود. روز گذشته قیمت دلار پس از ۲۰ روز کانال ۲۷ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده ۲۶ هزار تومانی شد. بنابراین امروز یک موج کاهشی در بازارهای دارایی ایران ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر یک عامل صعودی نیز در روزهای آینده در بورس نمایانگر خواهد شد. مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران از این پس شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه لیست دارایی‌های خود خواهند بود. افشای این لیست موجب رشد قیمت سهام شرکت‌هایی خواهد شد که دارایی‌های منقول و غیر منقول زیادی دارند. در نتیجه معاملات امروز صحنه جدال این ۲ عامل بیرونی و روندهای درونی بازار خواهد بود.
دیدگاه شما