کانال قیمت چیست؟

سه کانال قیمت

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال: ساختارهای نموداری قدرتمند

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از ساختارهای نموداری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. استفاده از کانال در میان تحلیلگران فنی چندان مرسوم نیست اما کانال‌ها با ترکیب روندهای حاصل از نقاط کف و سقف بازار، نقاط ورود و خروج بهینه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهند که به‌سادگی بتوانید ریسک معاملات خود را کنترل کنید. اولین مرحله در معامله گری با کانال‌های قیمتی، یادگیری نحوه تشخیص و ترسیم آن در نمودار قیمت است. در این مطلب می‌آموزیم که چگونه یک کانال رسم کنیم، بر اساس آن وارد معامله شویم و همچنین، نقاط حد زیان و سود خود را تعیین کنیم…

• 1) نکات کلیدی
• 2) کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟
• 3) انواع کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال
• 4) 3 ابزار قدرتمند برای تایید سیگنال‌‌های کانال‌ قیمت
• 5) تعیین حد سود و زیان بر اساس کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی

• ترسیم کانال‌های قیمتی در نمودار به ما کمک می‌کند که بتوانیم روندهای صعودی و نزولی را با وضوح و جزئیات بیشتری ببینیم.
• معامله گران تکنیکالی به‌منظور تشخیص نواحی ورود، حد ضرر و سود، از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کنند.
• در جریان روندهای صعودی، قیمت درون کانال افزایش می‌یابد و اصطلاحا کانال بالا رونده است؛ اما در یک روند نزولی، با یک کانال پایین‌رونده مواجه می‌شویم.
• سایر ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور حجم، کانال قیمت چیست؟ می‌توانند اعتبار سیگنال‌های معاملاتی صادر شده توسط کانال‌های قیمتی را افزایش دهند.
• مدت زمانی که قیمت به حرکت خود درون کانال ادامه داده است، به تعیین قدرت روند کمک می‌کند.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر قیمت بین دو خط روند موازی حرکت کند، یک کانال قیمتی در نمودار به‌وجود می‌آید. خط روند بالایی یا همان سقف کانال، از اتصال نقاط سقف بازار (High) و خط روند پایینی یا کف کانال، از اتصال نقاط کف قیمت (Low) ترسیم می‌شود. به‌طور کلی، کانال می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. اگر قیمت از سقف یا کانال خارج شود (شکست صعودی یا نزولی قیمت)، این حرکت حاکی از احتمال بالای وقوع یک رالی افزایشی (حرکت شدید صعودی) یا سقوط سنگین قیمت‌ها است؛ هرچند که شکست کانال قیمتی هم مانند سایر ابزار و استراتژی‌های معاملاتی، همیشه کانال قیمت چیست؟ موفق نیست و ممکن است گاها با حرکات کاذب مواجه شویم.

بهترین عملکرد کانال‌های قیمت در نمودارهایی است که قیمت دارایی نوسانات متعادلی (یعنی میانگین باشد، نه خیلی کم‌نوسان و نه خیلی با نوسان عمیق که عرض کانال زیاد شود) داشته باشد؛ زیرا در این شرایط مقدار حد سود و زیان معامله نیز به‌سادگی قابل تشخیص است. برای درک بهتر این نکته، 2 شرایط فرضی زیر را در نظر بگیرید:

• فرض کنید در نمودار بیت کوین یک کانال کم‌نوسان صعودی ایجاد شده است. عرض کانال بسیار کم است و عملا نمی‌توان اهداف بالایی برای قیمت در نظر گرفت. بنابراین معامله در این کانال قیمتی از لحاظ مدیریت ریسک چندان معقول نیست؛ زیرا پتانسیل سوددهی بالایی ندارد!
• در نمودار اتریوم یک کانال نزولی با نوسانات شدید و عمیق مشاهده می‌شود. آیا صرف دیدن یک کانال با عرض زیاد و پتانسیل کسب سود بالا باید آماده ورود به معامله شویم؟! خیر، هر چقدر اهداف سود بزرگ‌تری داشته باشیم، امکان نرسیدن قیمت به حد سود تعیین شده بالاتر است! همچنین در این شرایط قاعدتا باید حد ضرر بالاتری هم تعیین کنیم تا به‌دلیل نوسانات کاذب قیمت و رسیدن به ناحیه حد ضرر، مجبور به خروج از معامله نشویم…

چگونه یک کانال قیمت رسم کنیم؟

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بر اساس مفهوم خطوط روند شکل گرفته‌اند. در واقع تئوری اصلی همان خطوط روند است، با این تفاوت که در این تکنیک تحلیلی با ترکیب خطوط روند صعودی و نزولی سعی داریم مسیر کلی حرکت قیمت را تشخیص دهیم تا حین ورود و خروج از معاملات، با اطمینان و تسلط بیشتری اقدام کنیم.

«یک کانال قیمتی بر اساس حداقل 4 نقطه کف و سقف تشکیل می‌شود؛ زیرا برای ترسیم خط روند پایین حداقل به 2 نقطه کف و برای رسم خط روند بالا، حداقل به 2 نقطه سقف در نمودار نیاز داریم. در کنار این پارامترهای اصلی، باید به موازی بودن خطوط روند کف و سقف کانال نیز دقت داشته باشیم.»

انواع کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل نموداری، 3 نوع کانال قیمتی داریم که شامل موارد زیر است:

• کانال صعودی: کانال‌ به‌سمت بالا زاویه دارد، یعنی شیب کانال مثبت و صعودی است.
• کانال نزولی: کانال‌ به‌سمت پایین زاویه دارد، یعنی شیب کانال منفی و نزولی است.
• کانال خنثی: قیمت در یک محدوده افقی (مستطیل) نوسان می‌کند و بنابراین، کانال در یک مسیر خنثی (رِنج یا Range) قرار گرفته است.

نکته: کانال‌های صعودی و نزولی، کانال‌های روندی نیز نامیده می‌شوند؛ زیرا قیمت به‌طور کلی در یک جهت مشخص حرکت می‌کند.

چگونه بر اساس کانال معامله کنیم؟

همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، کاربرد اصلی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال برای معامله گران تکنیکالی، تعیین نقاط ورود و خروج از معامله است؛ اما قوانین مختلفی برای خرید و فروش بر اساس کانال‌ها وجود دارد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• زمانی که قیمت به سقف کانال رسید، احتمالا فروشندگان وارد بازار می‌‌شوند و بهتر است که معاملات خرید خود را ببندید. فراموش نکنید که سقف کانال بهترین موقعیت برای ورود به معامله فروش است.
• ناحیه میانی (وسط) کانال، بهترین موقعیت برای استراحت معامله گران است! اگر معامله بازی ندارید، تا رسیدن به نواحی کف یا سقف کاری انجام ندهید و صرفا موقعیت‌های (معاملات) باز فعلی را حفظ کنید.
• رسیدن قیمت به ناحیه کف کانال، به‌‌منزله یک هشدار جدی مبنی بر احتمال ورود خریداران است؛ بنابراین بهتر است که موقعیت‌های فروش خود را ببندید و برای ورود به معامله خرید آماده باشید!

و اما 2 استثنای مهم برای قوانین فوق وجود دارد:

• اگر قیمت از کف یا سقف کانال عبور کرد و اصطلاحا یک شکست در نمودار ایجاد شد، کانال مذکور دیگر برای ورود و خروج بر مبنای سطوح داخلی آن معتبر نیست. بنابراین تا زمانی که یک کانال جدید ایجاد نشده است، اقدام به ورود نکنید!
• اگر قیمت به‌مدت طولانی در یک کانال قیمتی نوسان کند، احتمال تشکیل یک کانال باریک درون کانال‌ اولیه وجود دارد. در چنین شرایطی می‌توانید حین رسیدن به نواحی کف و سقف کانال داخلی نیز خرید و فروش کنید.

آیا ماهیت و نوع کانال روی استراتژی معاملاتی ما اثرگذار است؟

اگر از آن دسته معامله گرانی هستید که مدیریت ریسک و کاهش تعداد معاملات زیان‌ده برای شما اهمیت دارد، پاسخ این سوال «بله» است! برای اینکه بتوانید همانند معامله گران حرفه‌ای بر اساس کانال‌های قیمتی معامله کنید، 2 استراتژی کانال قیمت چیست؟ زیر را همیشه به‌خاطر داشته باشید:

• در یک کانال صعودی، روی خرید در کف کانال و فروش در محدوده سقف تمرکز کنید. لازم به‌ذکر است که ورود به معاملات فروش در جریان یک روند صعودی، ریسک بسیار بالایی دارد.
• در یک کانال نزولی، به‌دنبال فروش در سقف کانال و خروج از معامله در محدوده کف باشید. فراموش نکنید که ورود به موقعیت‌های خرید در طول روند نزولی، به‌منزله معامله گری بر خلاف روند است و در صورت اقدام به ورود، با ریسک بالایی موجه خواهید شد.

3 ابزار قدرتمند برای تایید سیگنال‌‌های کانال‌ قیمت

از آنجا که امکان بروز خطا در خروجی تمام ابزار تحلیلی وجود دارد، برای پوشش این خطاها می‌توانیم از سایر ابزار تکنیکالی کمک بگیریم. استفاده از این ابزار کمکی، دقت سیگنال‌های معاملاتی کانال را افزایش می‌دهد و همچنین، قدرت روند کلی بازار (صعودی یا نزولی) را تایید می‌کند. در ادامه این بخش، به معرفی 3 ابزار کمکی کاربردی برای معامله گری با کانال‌ها می‌پردازیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (Moving Average Convergence Divergence به‌اختصار MACD) در طول کانال‌های افقی اغلب در محدوده نزدیک به صفر است. عبور خط مکدی از خط سیگنال در نزدیکی کف و سقف کانال‌های قیمتی، یک نشانه بسیار خوب برای ورود به معاملات خرید و فروش است.
• همانند مکدی، از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هم می‌توانید به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. تقاطع صعودی و نزولی خطوط K% و D% در نواحی کف و سقف کانال قیمت، به‌عنوان تاییدی برای ورود به معاملات خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود.
• اندیکاتور حجم یکی از فاکتورهای موثر در معامله گری بر اساس کانال است. حجم معاملات در طول کانال قیمت چیست؟ کانال معمولا در حد متوسط و حتی شاید کمتر (علی‌الخصوص در محدوده میانی کانال) است؛ اما شکست‌های قیمتی اغلب با حجم معاملات بالا همراه است. اگر حین شکست سقف یا کف کانال حجم معاملات بالایی در بازار ایجاد نشود، احتمالا شکست کاذب داریم و قیمت به محدوده کانال باز می‌گردد.

تعیین حد سود و زیان بر اساس کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

معامله گران بسیاری وجود دارند که علیرغم تسلط نسبت به استفاده از یک ابزار تحلیلی، در انتخاب نقاط خروج از معامله اغلب دچار اشتباه می‌شوند. این مشکل ناشی از ماهیت پیچیده ابزار، درک اشتباه فرد و عدم توانایی برای استفاده از سایر ابزار تحلیلی به‌عنوان مکمل است. کانال‌های قیمتی روند، مسیر حرکت و نقاط بازگشتی حساس بازار را به‌صورت کاملا واضح مشخص می‌کنند. بنابراین با استفاده از کانال‌های قیمتی می‌توانیم اهداف سود و زیان خود را به‌شکل کاملا منطقی تعیین کنیم. 2 قاعده اساسی برای تعیین این سطوح وجود دارد:

• ورود به معامله خرید در کف کانال: تعیین حد سود در محدوده سقف کانال و حد ضرر پایین‌تر از محدوده کف کانال که خرید انجام شده است.
• ورود به معامله فروش در سقف کانال: تعیین حد سود در محدوده کف کانال و حد ضرر بالا‌تر از محدوده سقف کانال که فروش انجام شده است.

به‌‌منظور درک بهتر مفهوم، به 2 مثال زیر مربوط به موقعیت‌های فرضی خرید و فروش توجه کنید.

(Entry: ناحیه ورود / Stop loss: حد ضرر / Take profit: حد سود)

معیار تشخیص ضعف و قدرت کانال‌ها چیست؟

بر اساس شرایط رفتار قیمت درون یک کانال، می‌توانیم درجه قدرت یا ضعیف یک کانال قیمتی را مشخص نماییم. برای این کار از مفهومی به نام «تایید» استفاده می‌کنیم. تایید به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که قیمت پس از برخورد به سقف یا کف کانال، بازگشته است. به‌طور مثال، اگر در یک کانال، قیمت 5 بار به محدوده سقف و کف برخورد کرده و حرکت بازگشتی داشته است، این کانال دارای 5 تایید است! اما از تاییدها چگونه استفاده کنیم؟

بدین منظور از قوانین عددی مبتنی بر تعداد برخورد به سطوح و انجام حرکت بازگشتی استفاده می‌کنیم:

• 1 تا 2 تایید: ضعیف (غیرقابل معامله)
• 3 تا 4 تایید: متوسط (قابل معامله)
• 5 تا 6 تایید: قوی (قابل اطمینان)
• بیش از 6 تایید: بسیار قوی (قابلیت اطمینان بالاتر)

کلام پایانی

در این مطلب از داموندمگ با یک ابزار تحلیلی بر اساس تئوری خطوط روند آشنا شدیم. شاید ظاهر و مفهوم ساده کانال قیمت در تحلیل تکنیکال در نگاه اول، این سوال را در ذهن شما ایجاد کند که آیا واقعا استفاده از این رویکرد تحلیلی در بازارهای مالی پر رمز و راز امروزی سودآور است؟!

بله، شما نیازی به هیچگونه ابزار تحلیلی پیچیده ندارید و حتی با همین ابزار ساده هم می‌توانید سود کنید! پیش‌نیاز اساسی داشتن یک استراتژی معاملاتی مکتوب و پلن مدیریت سرمایه مشخص است.

مطالعه و بررسی نظرات شما در بخش کامنت‌ها، باعث خوشحالی ما است و مطمئنا با استفاده از پیشنهادات مطرح شده، می‌توانیم محتوای آموزشی موثر و کاربردی‌تری در اختیار شما قرار دهیم…

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم. با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم. با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند. در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

بهتر است قبل از خواندن کانال های قیمتی این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنکال چیست؟

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم. به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند. در تصویر زیر یک کانال خنثی را مشاهده می نمایید.

سنجش اعتبار کانال

آن چیزی که به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اعتبار و ارزش می بخشد در مرحله اول تعداد برخورد با سطح بالا و پایین قیمت است و در مرحله دوم تایم فریمی که با آن سهم را بررسی می کنید. هر چه این تایم فریم بلند مدتی تر باشد نمودار و کانال از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است.

استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد. البته خود ما استراتژی به این سادگی را چندان پیشنهاد نمی دهیم. ولی کانالیزه کردن نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تحلیل گر با این کار همواره یک نگاه کلی به قیمت خواهد داشت.

کانال قیمت چیست ؟

دانشکده آموزش بورس و ارز کانال قیمت مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال است. اغلب کانال های متعددی بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و همگی سودمند هستند. کشف یک کانال می تواند شرایط بسیار خوبی برای نوسانگیری ایجاد کند. بطور کلی کانال متشکل از دو خط موازی است که نوسان های قیمت در محدوده […]

دانشکده آموزش بورس و ارز کانال قیمت مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال است. اغلب کانال های متعددی بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و همگی سودمند هستند. کشف یک کانال می تواند شرایط بسیار خوبی برای نوسانگیری ایجاد کند. بطور کلی کانال متشکل از دو خط موازی است که نوسان های قیمت در محدوده بین این دو خط انجام می شود. معمولا رسم کانال ها بسیار ساده است بطوری که با اولین نگاه به نمودار کانال ها کشف می شوند. اما گاهی اینطور نیست. با این همه کشیدن دو خط موازی در محدوده ای که احتمال می دهید کانال باشد. می تواند کانال پنهان شده را آشکار کند. در تصویر قیمت از پایین به بالا صعود کرده و قله اول را ایجاد کرده است. با به وقوع پیوستن موج های بعدی قله ها و حفره ها ، سه نقطه به دست می آید که می توان توسط آنها کانال کشید و احتمال وقوع نقاط بعدی را بررسی کرد. بطور مثال برای رسم کانال، دو قله مجاور اول را توسط یک خط به هم وصل کرده و سپس در محل حفره بعدی ، خطی موازی با خط بالایی رسم می کنیم. به این ترتیب کانالی ایجاد می شود تا نقاط بعدی را بتوان پیش بینی کرد. چنانچه نقطه چهارم نیز از قوانین کانال تبعیت کند. کانال ثابت شده و می توان برای اتفاق افتادن نقاط بعدی اطمینان بیشتری داشت.به پیووت های بعدی ( قله ها و حفره ها ) نگاه کنید . با داشتن یک کانال پیش بینی آنها قبل از وقوع کار چندان مشکلی نیست. کانال ها همیشه کاملا افقی نیستند بلکه اغلب شیب مثبت یا منفی دارند. که در آن صورت به آنها کانال صعودی یا کانال نزولی می گوییم. بطور کلی وقتی کانال شکسته می شود، قیمت وارد کانال فرضی مجاور شده و خط بعدی به عنوان هدف قیمتی بررسی می شود. فرض بر این است که کانال مجاور دقیقا مانند کانال اصلی است. بنابراین پیدا کردن قله بعدی نیز چندان کار سختی نیست . همانطور که شیب خط روند ممکن است تغییر کند، شیب کانال نیز می تواند تغییر کند. در اینجا نیز ابتدا باید کانال مجاور را بررسی می کردیم. اما با کشیدن خطوط روند تغییر شیب کانال اثبات می شود. خط روند پر شیب را می کشیم و خط موازی آن را نیز به عنوان خط بالایی کانال جدید رسم می کنیم. این حالت خیلی معمول نیست. گاهی در درون یک کانال، کانال دیگری وجود دارد. روند مانند یک سازمان بزرگ است که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. هر بخش قوانین خود را دارد اما در نهایت پیرو قانون اصلی سازمان است. آن سازمان نیز پیرو قوانین کشوری است. در مواقع بسیاری قیمت ها در غالب کانال هایی در نوسان هستند. گاهی این کانالها به حدی بزرگ می شوند که می توان آنها را با خطوطی مشخص کرد. اما ممکن است در بخشی از آن کانال، کانالی کوچکتر وجود داشته باشد. خط میانه کانال، خطی فرضی است که می کانال قیمت چیست؟ توان آن را در وسط کانال موازی با دو خط دیگر رسم کرد بطوری که کانال را به دو بخش مساوی تقسیم کند. این خط نیز می تواند مهم باشد. گاهی حرکاتی در وسط کانال های بزرگ اتفاق می افتد که به خاصیت حمایتی یا مقاومتی خط میانه مربوط می شود. همچنین میتوان خطوطی با نسبتهای فیبوناچی بین دو خط اصلی کانال رسم کرد که میتواند حمایت مقاومت های خوبی به ما بدهد .

نقطه قوت تحلیل گر تکنیکال

گاهی می توان قیمت ها را در نمودار های بزرگ، نظیر ماهانه، در کانالهای چهار بانده یا . محصور کرد و روابطی را کشف کرد. کانال ها ابزاری ساده، واضح و بسیار سودمند هستند. با ممارست و تمرین می توان در رسم کانال مهارت بیشتری پیدا کرد زیرا این مهارت یکی از نقاط قوت تحلیل گر تکنیکال خواهد شد.

الگوی کانال قیمت چیست؟ آموزش رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ساده است، در این مقاله نحوه رسم Price Channel در چارت تکنیکال ارائه شده توسط مفیدتریدر و متاتریدر و رهاورد 365 و Trading View و … را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

استفاده از کانال قیمت یا همان Price Channel در تحلیل فنی بسیار مرسوم است و به ما در تحلیل بازار های مالی مثل بورس و فارکس کمک می کند.

ترسیم کانال Price نیازمند رعایت نکات و اصول خاصی است.

کانال قیمت با شیب رو به بالا یا رو به پایین جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود.

با دو خط مرزی حدود نوسان قیمت و شیب آن مشخص میشود.

خط مرزی پایین را به عنوان حمایت و خط بالایی را مقاومت در نظر میگیرند.

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم.

با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند.

برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم.

به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند.

در حالت سوم اگر کانال قیمت چیست؟ کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند.

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی کمک می‌کند.

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد. چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت قبل بوده و از آنجایی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌تواند کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت نماید، بنابراین شما می‌دانید که شمع (کندل) کنونی ممکن است خالی شود یا شروع به پر شدن کند. روش‌های مفیدی برای ایجاد چارچوب حرکت قیمت (پرایس اکشن) وجود دارد که فقط بایستی تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است؛ در این مقاله با سه نوع کانال آشنا می‌شوید.

قیمت اغلب می‌تواند بر طبق قوانین طبیعی مانند قوه جاذبه یا سکون عمل کند. بنابراین، هنگامی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت، اغلب می‌توانید به بانس قیمت در یک نقطه‌ای توجه داشته باشید. ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کانال قیمت چیست؟ کند تا مشاهده کنید که قیمت چه زمانی واکنش نشان می‌دهد یا بانس می‌کند و چه زمانی ورود و خروج مناسب ظاهر می گردد.

نمودارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که با کانال قیمت به کار می رود. فقط چیزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و اگر چیزی برای شما مناسب نباشد، آن را برای معامله‌گر بعدی بگذارید. همچنین کانال‌ها می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند مانند این که به شما کمک می‌کند تا ادامه روند و محدوده برگشتی را مشخص نمایید.

سه نوع کانال در این مقاله به شما معرفی خواهد گردید:

۱) کانال‌های دستی (Hand drawn channels) می‌تواند در پیدا کردن ورود و خروج، بسیار موثر باشد.

۲) کانال دنچیان (Donchian Channels) به معامله‌گر کمک می‌کند تا صعود و سقوط ناگهانی را با مشاهده قیمت در طی چند دوره یا چند روز مشخص کنند.

۳) در نهایت، ما به کانالی پیشرفته (advanced channel) نگاهی خواهیم انداخت که بر اساس تحلیل خط میانه (Median-Line) می‌باشد که چنگال اندرو نامیده می‌شود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: کانال‌های ساده می‌توانند بسیار موثر باشند.

سه کانال قیمت

کانال‌های دستی

بهترین مکان برای شروع معامله‌گران تازه‌کار است. کانال‌های دستی به آسانی قابل درک هستند و می‌تواند در بازارهای محدوده‌ای با واکنش قیمت به کار رود تا مورد حمایت و مقاومت واقع شود. همچنین کانال‌ها می‌توانند در یک بازار رو به رشد مانند ما نمودار EURUSD بالا دیده شود.

از ابزار خطی می‌توان برای تعیین بالا و پایین کانال دستی استفاده کرد.

شرط مهم برای یک کانال این است که بایستی حداقل دو بار قیمت را لمس کند البته سه بار یا بیشتر بهتر است. در یک کانال رو به رشد مانند بالا، EURUSD ، مشاهده می‌کنیم که نیرو با فشار در پشت پوزیشن خرید قرار گرفته است، همان طور که حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (low) بالا و بالاتر می‌روند، بنابراین احتمال زیادی برای خرید شما در نزدیک پایین کانال وجود دارد و حد ضرر (SL) در زیر کانال قیمت چیست؟ نقطه ورود و خارج از کانال باید قرار داده شود، و پوزیشن فروش در بالای کانال صورت می‌گیرد. پوزیشن فروش در بالای کانال توصیه نمی‌شود زیرا در روند صعودی قرار داریم.

در بازار معاملاتی بیاموزید: دامنه معاملاتی (معاملات محدوده‌ای) به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح ریسک و اهداف خود را مشخص کنید.

معاملات صعود ناگهانی کانال دنچیان

ریچارد دونچیان یک روند عمیق ساده را به وجود آورد و به دنبال آن، استراتژی را در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش ایجاد کرد. کانال دنچیان، بر اساس شکست صعود ناگهانی بررسی می‌شود که قیمت، بیش از یک یا چند ساعت یا روز / هفته مشخص شده توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. استراتژی کانال دنچیان در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته کار می‌کند اما بهتر است در بازارهای محدوده‌ای و راکد کانال قیمت چیست؟ استفاده نشود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: این استراتژی ساده به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ را شکار کنید و حد ضرر را مشخص نمایید.

از آنجایی که چند شکست ناگهانی صعودی در نتیجه روند مشروع است، بسیاری از معامله گران، خروج از پوزیشن (یا همان حدضرر) را در کانال مخالف قرار می‌دهند. این امر ریسک را کاهش می‌دهد و مانع معاملات طولانی مدت می شود. معامله‌گرانی که با معاملات طولانی مدت سازگاری ندارند، با قرار دادن حد ضرر، ترغیب می‌شوند تا حجم معاملات را کاهش دهند و با قرار دادن حد ضرر، معاملات خود را ایمن می‌سازید که با استفاده از میانگین دامنه دقیق (Average True Range) یا قرار دادن حد ضرر در وسط کانال میسر می شود که بسته به جهت روند ۱۰ روزه ، قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

استفاده از کانال دنچیان جهت ورود به روند

ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که اصلاحات چه تاثیری خواهد داشت یا روند جدید، نزولی خواهد شد یا خیر. بنابراین، ما از کانال دنچیان استفاده می‌کنیم تا نشان دهد چه زمانی اصلاحات به اندازه کافی برای بررسی مجدد روند، عمیق و موثر هستند. در مثال زیر، کانال دنچیان را در نمودار ۴ ساعته با ارزش ورودی ۵۵ قرار دهید. اگرچه قیمت در روند صعودی قرار دارد، اما می‌دانیم زمانی که کانال دنچیان پایین‌تر شکسته شود، بازار به اندازه کافی، شروع به اصلاح می‌کند.

در بازار معاملاتی بیاموزید: از کانال دنچیان برای اصلاح مناسب و تعقیب نقطه ورود به پوزیشن استفاده نمایید.

بعد از این که قیمت به کانال پایین رسید، بایستی صبر کنیم تا قیمت به کانال بالا برسد تا شروعی جهت ورود به پوزیشن فراهم گردد. بنابراین کانال دنچیان، با دو مرحله، ما را در تعقیب روند قرار می‌دهد:

1. در روند صعودی، صبر کنید تا قیمت‌ها به کانال پایین نفوذ کنند.
2. بعد از رسیدن قیمت به کانال پایین‌تر، زمانی که یک پیپ بالاتر از کانال بالایی حرکت کرد، کانال قیمت چیست؟ وارد پوزیشن شوید.

(چنگال) پیچفورک اندرو- خط میانی

انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را پیدا کنید. این چنگال توسط دکتر آلن اندری توسعه یافت و بر اساس مفهومی است که اغلب قیمت، به میانگین قیمت با نوساناتی دور از خط میانه، تا زمانی که مسیر روند تغییر کند، برمی‌گردد. این الگو امکان ریسک‌های شدید و اهداف سود معقول را مشخص می‌سازد.

در بازار معاملاتی بیاموزید: ایجاد (چنگال) پیچفورک ساده است و بر روی پیوت‌های بازار به وجود می‌آید.

بر طبق استدلال‌های صورت گرفته، استراتژی (چنگال) پیچفورک، ۸۰ درصد از مواقع به معامله‌گر در بازارهای دارای روند، کمک می‌کند و قیمت به سمت خط میانی، در حال افزایش یا کاهش است. اساس (چنگال) پیچفورک اندرو بر پایه سه پیوت دارای نوسان در بازار است (به عنوان A، B، و C در نمودار مشخص می‌شود). نوسان شروع (نقطه A) آغاز خط میانی است و نقاط افقی B و C داری نوسان زیاد در اطراف نقطه A ،(چنگال) پیچفورک اندرو را به ارمغان می آورد.

ابزارهای مفید بسیاری برای پیدا کردن نقاط شروع A، B و C وجود دارد اما بعد از مدتی شما می‌توانید نقطه شروع بازار را با چشم معامله‌گر خود پیدا کنید. شما می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا مهمترین تغییرات قیمت را تعیین کنید و بر اساس این نقاط (چنگال) پیچفورک را رسم نمایید. گزینه دیگر استفاده از فراکتال روزانه یا هفتگی است که به شما قیمت‌های برگشتی را نشان می‌دهد و بر نقاط برگشتی بر بازار تاکید می‌کند. قیمت هدف ارجح زمانی است که بازار در خط میانی کانال قیمت چیست؟ چنگال باشد. با این حال در بازارهایی با روند قوی و بازارهای محدوده‌ای، می‌توانید چنگال مقابل را هدف قرار دهید.

اغلب حد ضرر را خارج از پیچفورک با مقدار ۰٫۵ یا ۱ برابر «میانگین دامنه دقیق» قرار دهید و به بازار اجازه دهید درون روند نفس بکشد.

کلام آخر

کلید این استراتژی و هر استراتژی دیگر، یافتن آن چیزی است که برای شما مناسب است و به خوبی کار کند. هدف نهایی هر کدام از کانال‌هایی که شما استفاده می‌کنید این است که چارچوب عمل قیمت را بر اساس چارچوب زمانی دلخواه خود تنظیم کنید تا بتوانید ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب را تعیین کنید. صرف نظر از روشی که استفاده می‌کنید، مطمئن باشید با قرار دادن حد ضرر خارج از کانال و استفاده از اندازه معامله مناسب برای میزان حساب خود، ریسک خود را کاهش می‌دهید.