نمودار شمعدان چیست؟

کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟ انواع آن کدامند؟

الگوهای نمودار شمعی برای پیش بینی جهت گیری های آینده قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگوهای کندل استیک و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های تجاری را در این مقاله بررسی می کنیم.

• 1. کندل استیک چیست؟
• 2. شش الگوی شمعدانی صعودی
  • 2.1. Hammer
  • 2.2. Inverse hammer
  • 2.3. Bullish engulfing
  • 2.4. Piercing line
  • 2.5. Morning star
  • 2.6. Three white soldiers

  کندل استیک چیست؟

  کندل استیک روشی برای نمایش اطلاعات قیمتی یک دارایی است. نمودار های شمعدان یکی از محبوبت ترین مولفه های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها این امکان را می دهد اطلاعات در مورد قیمت دارایی ها را به سرعت و فقط بر اساس چند نوار تفسیر کنند.

  این مقاله بر روی نمودار های روزانه تمرکز دارد که در آن هر کندل استیک جزئیات یک معامله یک روزه را نشان می دهد. کندل استیک سه ویژگی اصلی دارد:

  • بدنه (body) که نمایانگر محدوده باز تا بسته است.
  • فتیله یا سایه (wick) که نشان دهنده قیمت ها بالا و پایین در بازه زمانی یک روز است.
  • رنگ که نشان دهنده جهت حرکت بازار است. یک بدنه سبز یا سفید نشانگر افزایش قیمت است درحالی که یک بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان می دهد.

  با گذشت زمان هر یک از کندل ها، الگویی را تشکیل می دهد که تریدرمی تواند بر اساس آن سطح حمایت و نمودار شمعدان چیست؟ مقاومت اصلی را تشخیص دهد. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که نشانگر فرصت های بازار است. برخی از آنها یک درون بینی از فشار خرید و فروش را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای تحکم یا تردید بازار را نشان می دهد.

  قبل از شروع ترید، مهم است که با اصول کندل استیک ها و نحوه تاثیر گذاری این الگو ها در تصمیمات آشنا باشید.

  شش الگوی شمعدانی صعودی

  الگوهای صعودی (گاوی) ممکن است بعد از رود نزولی بازار شکل بگیرند و نشان واژگونی نوسانات قیمت باشند. این الگو ها شاخص هایی برای معامله گران هستند تا یک پوزیشن طولانی برای بدست آوردن سود از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.

  Hammer

  الگوی شمعدانی چکشی (Hammer) از بدنه ای کوتاه و دارای فیتیله بلند و به سمت پایین تشکیل شده است و در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود. یک hammer نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته باشد، اما در نهایت فشار قوی خرید قیمت را بالا می برد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نشان دهنده بازار قوی تری از چکش های قرمز هستند.

  

  کندل استیک چکش (hammer)

  Inverse hammer

  یک الگوی مشابه صعودی، چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایین کوتاه است. این نشان می دهد فشار خرید و به دنبال آن فشار فروشی وجود داشته است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می نمودار شمعدان چیست؟ دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در اختیار می گیرند.

  

  کندل استیک چکش معکوس (Inverse hammer)

  Bullish engulfing

  الگوی پوششی صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول بدنه ای قرمز کوتاه دارد که که به طور کامل توسط یک شمعدان سبز پوشش داده شده است. اگرچه قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول شروع می شود اما بازار صعودی قیمت را بالا می برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران تبدیل می شود.

  

  کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)

  Piercing line

  این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است که یک کندل بلند قرمز و پس از آن یک کندل بلند سبز قرار دارد. معمولا بین قیمت بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سبز رنگ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این موضوع نشان دهنده فشار قوی خرید است زیرا قیمت بالاتر از میانه قیمت روز قبل است.

  همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بسته شدن روز دوم باید از نصف قیمت بدنه کندل روز اول بیشتر باشد.

  

  کندل استیک piercing line

  Morning star

  الگوی ستاه صبحگاهی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه امید تلقی نمودار شمعدان چیست؟ می شود. این الگو از سه شمعدان تشکیل شده است: یک شمع بدنه کوتاه بیت دو کندل سبز و قرمز بلند قرار گرفته است.

  به طور سنتی ستاره بای سایر بدنه های طولانی همپوشانی نخواهد داشت چرا که در آن قسمت یک گپ قرار دارد. این روند نشان میدهد که فشار فروش روز اول فروکش می کند و بازاری صعودی (گاوی) پیش روست.

  

  کندل استیک ستاره صبحگاهی (morning star)

  Three white soldiers

  الگوی سه سرباز سفید پوست در طی سه روز اتفاق می افتد و شامل سه کندل سبز(سفید) متوالی با فیتیله های کوچک است که نسبت به روز قبل به تدریج بالاتر باز و بسته می شوند. این یک سیگنال بسیار قوی گاوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و یک فشار یکپارچه برای خرید را نشان می دهد.

  

  کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)

  کندل استیک (Candlesticks) یا نمودار شمعی چیست؟

  حتماً نام کندل استیک به گوشتان آشناست. امروز قرار است در مورد نمودار شمعی (Candlesticks) اطلاعات مفیدی را با شما رد و بدل کنیم. نمودار شمعی تمام آن چیزی است که شما برای قیمت یک ارز دیجیتال مشاهده می‌کنید. اما همراه ما باشید تا با فایلی ویدیویی به این سؤال پر تکرار پاسخ دهیم که نمودار شمعی چیست؟

  نمودار شمعی چیست؟

  همانطور که می‌دانید برای تشخیص ارزشمند بودن یک دارایی مانند رمزارزها باید به تحلیل آن بپردازیم. اما چطور؟ کندل استیک به ما کمک می‌کنند تا کمی از این مسیر را بدون دردسر پیش برویم. نمودارهای قیمتی می‌توانند بیانگر موضوعات مختلفی در مورد یک دارایی باشند، پس بسیار حائز اهمیت هستند. نمودار شمعی نیز یکی از این نمودارهاست که به کمک آن می‌توان موارد مهمی را مورد بررسی قرار داد. معنای لغوی آن نیز شمعدان است و به دلیل تشابه شکل آن به شمع، این نام را برای آن در نظر گرفته اند.

  نمودار شمعی تنها یک نمودار از انواع نمودارهایی است که با استفاده از آن می‌توان قیمت ارزی دیجیتالی را مشاهده کرد. جالب است بدانید نمودار شمعی اولین بار توسط برنج فروشان ژاپنی کشف شد و از آن برای رصد کردن قیمت‌های بازار استفاده می‌کردند.

  انواع نمودار قیمتی

  در ادامه با سایر نمودارها آشنا می‌شوید. اولین مورد که همان نمودار کندل استیک است:

  • نمودار خطی
  • نمودار میله‌ای

  ویدیو زیر نیز تعرفی مختصر و مفیدی در مورد نمودار شمعدان چیست؟ نمودار شمعی است که پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را مشاهده کنید:

  اشتراک این مطلب

  https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/02/candlesticks.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/09/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-02-21 08:00:21 2022-08-14 11:22:11 کندل استیک (Candlesticks) یا نمودار شمعی چیست؟

  شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

  دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

  

  

  آخرین مطالب آموزشی

  کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز […]

  کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه یکی از روش های کسب درآمد از بازار فیوچرز (Futures) است. اگر خیلی خلاصه بگوییم، بایننس فارسی کانال تلگرامی را ایجاد کرده است که به صورت رایگان و روزانه در آن تعدادی سیگنال فیوچرز قرار می گیرد. جالب بود نه؟! تیم بایننس فارسی با استفاده از الگوریتم استراتژیک معاملاتی خود […]

  بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟ آیا شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، امکان‌پذیر است؟ چرا باید ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم؟ بهترین دوره برای یادگیری کریپتوکارنسی چیست؟ اگر شما هم نمی‌دانید از کجا شروع کنید و چطور شروع کنید، این مقاله برای شماست. حتماً آن را مطالعه کنید تا […]

  الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک […]

  تحلیل زمانی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ اگر نمی‌دانید تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید. قصد داریم کاربردهای تحلیل زمانی را بیان کنیم و اینکه معامله‌گران به چه شکلی باید از آن استفاده کنند و در روند درستی از معاملاتشان قرار بگیرند؟ بایننس فارسی در این مقاله […]

  بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است. در این مقاله از بایننس فارسی به معرفی بهترین سایت ها برای تریدرهای حرفه ای می‌پردازیم. بهترین سایت ها برای تریدر حرفه ای […]

  امواج الیوت (Elliott Wave) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کنند که امروز قرار است در مورد آنها اطلاعات ارزشمندی را فرا بگیرید. تحلیل امواج الیوت یکی از شاخصه‌هایی است که یک تریدر حرفه توانایی انجام آن را دارد. اما افرادی که اطلاعات جامعی در این موضوع ندارند نیز می‌توانند از همین مقاله شروع […]

  بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای شما تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و […]

  یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید! برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و […]

  معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن نمودار شمعدان چیست؟ […]

  تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

  تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]

  نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

  

  نمودار قیمت ، قیمت های ترسیم شده در یک بازه زمانی خاص است.

  از نظر آماری ، نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی و یا گردش قیمتی شناخته می شوند.

  در نمودار ، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمان را نشان می دهد و قیمت ها از چپ به راست از طریق محور x ترسیم می شوند.

  تکنسین ها ، تحلیل گران فنی و نمودارشناسان از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های آینده قیمت ها استفاده می کنند.

  نحوه انتخاب بازه زمانی یا همان تایم فریم

  بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل نمودار به فشرده سازی داده ها بستگی دارد.

  نمودار های تشکیل شده از نقاطی هستند که در آن قیمت ها در بازه زمانی مشخص بسته و باز شده اند .

  داده های داخل روز ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه یا سالانه. هرچه داده ها کمتر فشرده شوند ، جزئیات بیشتری نیز نمایش داده می شوند.

  نحوه شکل گیری نقاط و کندل ها در نمودار

  

  داده های روزانه از داده های داخل روز تشکیل شده است که فشرده شده اند و هر روز را به عنوان یک کندل یا دوره داده واحد نشان می دهند.

  کندل ها از نقطه ای که باز می شوند شروع به شکل گیری میکنند تا زمانی که در بازه زمانی مورد نظر بسته شوند و شکل نهایی آن ها مشخص شود .

  قبل از بسته شدن یک کندل شکل آن ها ،نسبت به تایم فریم مورد نظر متغییر است .

  داده های هفتگی از داده های روزانه تشکیل شده است که فشرده شده اند تا هر هفته به عنوان یک داده واحد نشان داده شوند و به همین شکل تا اخر .

  معامله گران معمولاً برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت قیمت ها روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و داخل روز متمرکز می شوند.

  هرچه مدت زمان کوتاه تر و فشرده سازی داده ها کمتر باشد ، جزئیات بیشتری نیز در دسترس است.

  نمودارهای کوتاه مدت با وجود جزئیات طولانی ، می توانند بی ثبات بوده و برای معامله گر اشتباه زیادی داشته باشند.

  حرکات ناگهانی زیاد قیمت ، دامنه وسیع بسیار پایین و شکاف قیمت می تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد ، که می تواند روند کلی را مخدوش کند.

  سرمایه گذاران معمولاً بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند تا روند بلند مدت را شناسایی کرده و حرکت قیمت را در بلند مدت پیش بینی کنند.

  از آنجا که نمودارهای بلند مدت (به طور معمول 1-4 سال) با داده های فشرده شده بازه زمانی طولانی تری را پوشش می دهند ، حرکت قیمت زیاد افراطی به نظر نمی رسد و اغلب هیجان کمتری وجود دارد.

  دیگران ممکن است از ترکیبی از نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنند.

  نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ برای دستیابی به چشم انداز وسیع عملکرد تاریخی قیمت مناسب هستند.

  پس از تجزیه و تحلیل تصویر کلی ، می توان از یک نمودار کوتاه مدت مانند نمودار روزانه برای بزرگنمایی در محدوده زمانی کوچک تر(به عنوان مثال چند روز گذشته) استفاده کرد.

  نمودارها چگونه تشکیل می شوند؟

  ما در مورد ساخت نمودارهای خطی ، میله ای، شمعی و شکل ان ها توضیح خواهیم داد.

  اگرچه روش های دیگری نیز در دسترس است ، این 3 روش محبوب ترین حالت برای نمایش داده های قیمت است.

  LINE CHART نمودار خطی

  نمودار خطی یا نمودار منحنی نوعی نمودار است که اطلاعات را به صورت مجموعه ای از نقاط داده بنام "نشانگرها" به هم متصل می کند که توسط خط مستقیم به هم متصل می شوند.

  این یک نوع اساسی نمودار است که در بسیاری از زمینه ها رایج است.

  از نمودار خطی اغلب برای تجسم روند داده ها در بازه های زمانی - یک سری زمانی - استفاده می شود ، بنابراین این خط اغلب به ترتیب زمانی ترسیم می شود0.

  

  نمودار میله ای BAR CHART

  در یک روز معامله ، ممکن است اتفاقات زیادی برای یک ارز بیفتد ، اما خوشبختانه نمودار میله ای برای خلاصه کردن همه اطلاعات مهم وجود دارد.

  نمودار میله ای ، داده هارا با میله های مستطیل شکل در ارتفاع یا طول متناسب با مقادیری که نشان می دهند ، ارائه می دهد.

  میله ها می توانند عمودی یا افقی باشند ، گرچه معمولاً عمودی هستند.

  زیبایی نمودارهای میله ای این است که داده های مالی یا بازار - به عنوان مثال تغییرات قیمت سهام ، سود شرکت ها یا ارقام فروش - با یک نگاه ساده به نمودار قابل درک هستند.

  این باعث می شود آنها پایگاه خوبی برای تجزیه و تحلیل فنی بیشتر باشند .

  این نمودارها برای شناسایی روندها و الگوها بسیار مفید هستند و ویژگی اصلی آنها این است که بیشتر از بالا و پایین بودن یک اوراق بهادار در یک روز خاص ، تأکید بصری بر روی قیمت دارند تا قیمت باز و بسته شدن آنها.

  اینکه نمودار میله ای باز باشد یا نه ، به داده های موجود بستگی دارد.

  نمودارهای میله ای می توانند برای نمایش مقدار زیادی داده موثر باشند.

  با استفاده از نمودار شمعی، 200 نقطه داده می تواند فضای زیادی را اشغال کند و در نتیجه یک نمودار نامرتب ایجاد شود.

  نمودارهای خطی شلوغی کمتری را نشان می دهند ، اما جزئیات زیادی را ارائه نمی دهند (بدون دامنه کم و زیاد).

  میله های جداگانه ای که نمودار میله ای را تشکیل می دهند نسبتاً لاغر هستند ، که به کاربران امکان می دهد میله های بیشتری را در حالی که نمودار را کاملاً مرتب نگه می دارید جا دهند.

  اگر به این علاقه دارید که جزئیات بیشتری را در اختیار داشته باشید ، نمودارهای شمعی احتمالاً جایگزین بهتری هستند.

  

  CANDEL CHART نمودار شمعی

  طبق گفته استیو نیسون ، نمودار شمعدانی اولین بار بعد از سال 1850 ظاهر شد.

  بیشتر اعتبار ساخت شمعدان و نمودار سازی به یک تاجر افسانه ای برنج به نام Homma از شهر ساکاتا تعلق دارد.

  این احتمال وجود دارد که ایده های اصلی وی طی سالهای طولانی معاملات اصلاح و اصلاح شده و در نهایت منجر به سیستم نمودار شمعی شود که امروزه از آن استفاده می کنیم.

  نمودارهای شمعی ، باز ، زیاد ، پایین و بسته را نشان می دهند

  نمودارهای شمعی روزانه بر اساس قیمت باز ، کم و زیاد روز داخل و بسته شدن است.

  شمعدان هفتگی بر اساس باز شدن کندل در روز دوشنبه ، ونوسان قیمت تا بسته شدن کندل در روز جمعه است.

  بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بر این باورند که نمودارهای شمعی به ویژه رابطه بین باز و بسته آانها به سادگی خوانده می شوند.

  شمعدان های توخالی زمانی شکل می گیرند که بسته شدن قیمت بالاتر از باز شدن قیمت باشد .

  شمعدان های پر شده وقتی که بسته شدن قیمت کمتر از باز شدن باشد ، شکل می گیرند.

  به قسمت مستطیل شکل از باز و بسته بدنه گفته می شود (بدن توخالی یا بدن تو پر).

  خطوط بالا و پایین را سایه می نامند و نمایانگر سقف بالا قیمت و کف پایین قیمت هستند.

  در مقایسه با نمودارهای میله ای سنتی ، بسیاری از معامله گران نمودار شمعدان را از نظر دید جذاب تر و تفسیر آن آسان تر می دانند.

  هر شمع یا کندل تصویری ساده و جذاب نمودار شمعدان چیست؟ از نظر قیمت را ارائه می دهد.

  به طور کلی ، هرچه طول بدن بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش شدیدتر است. برعکس ، شمعدان های کوتاه حرکت کمی را نشان می دهند و نشانگر ادغام هستند.

  یک معامله گر می تواند بلافاصله رابطه بین باز و بسته و همچنین بالا و پایین را مقایسه کند.

  رابطه بین باز و بسته شدن اطلاعات حیاتی محسوب می شود و جوهر وجودی کندل ها را تشکیل می دهد.

  نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال

  

  نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛ پول پول پول! همه چیز در مورد قیمت هست، حتی در بازار سهام، اگر سهام خوب رو با قیمت نامناسبی خریداری کنیم، میتونه زیان ده باشه. برای این کار باید بدونیم نمودار چیه. تجزیه و تحلیل فنی همه چیز در مورد تعیین قیمت مناسب هست. حتی روندهای بازار رو با استفاده از قیمت سهام ترسیم میکنه. با این حال، همه این اقدامات در مکانی به نام "نمودار سهام" اتفاق میفته. تحلیل روند بازار اولین ابزاری هست که در تحلیل تکنیکال استفاده میشه.

  با این حال، تجزیه و تحلیل روند رو نمی توان انجام داد مگر اینکه نمودار های تاریخی سهام در دسترس باشن. این به این دلیل هست که روند ها در خود نمودار ها کشف میشن. بنابراین، درک این که نمودار چیست و چگونه تجزیه و تحلیل نمودار سهام رو برای برتری در تحلیل تکنیکال انجام بدیم، بسیار مهم هست.

  بازارهای مالی یکی از پر سود ترین بازارهای دنیا هستن، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودار های قیمتی داریم تا بتونیم حرکت قیمت رو با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنیم، تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار های مالی هست که در اون فقط به چارت یا نمودار قیمت توجه میشه و از گذشته سهم برای پیش بینی آینده اون استفاده میشه.

  شناخت کامل نمودارهای قیمت میتونه فعالیت خریداران و فروشندگان رو برا ما تعریف کنه، اما نمودار قیمت چیست؟ و انواع اون کدام هست؟ روش های مختلفی برای نمایش نمودار قیمت یه سهم یا یه دارایی وجود داره که در این مقاله به معرفی اونها خواهیم پرداخت پس با من همراه باشین تا در مورد نمودار قیمت و نمودار قیمت ارز های دیجیتال اطلاعاتی رو بدست بیاریم.

  

  نمودار قیمت چیست؟

  نمودار قیمت دنباله ای از قیمت ها هست که در یه بازه زمانی مشخص ترسیم میشه. در اصطلاح آماری، نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی شناخته میشن. در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی)نشان دهنده مقیاس زمانی هست. قیمت ها از چپ به راست در سراسر محور x رسم میشن، که جدید ترین نمودار دورترین سمت راست هست.

  قیمت طرح جنرال الکتریک از 24 آگوست 2018 تا 24 آگوست 2021 ادامه داره. تکنسین ها، تحلیل گران فنی و چارتیست ها از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت قیمت ها در آینده استفاده میکنن.

  کلمه "اوراق" به هر ابزار مالی قابل معامله یا شاخص قابل اندازه گیری مانند سهام، اوراق قرضه، کالا ها، معاملات آتی یا شاخص های بازار اشاره داره.هرگونه اوراق بهادار با داده های قیمت در یه دوره زمانی میتونه برای تشکیل نمودار برای تجزیه و تحلیل استفاده بشه.

  در حالی که تحلیل گران فنی تقریبا به طور انحصاری از نمودارها استفاده میکنن، استفاده از نمودارها فقط به تحلیل تکنیکال محدود نمیشه. از اونجایی که نمودارها یه نمایش گرافیکی خوانا از حرکت قیمت اوراق بهادار در یه دوره زمانی خاص ارائه میکنن، میتونن برای تحلیل گران بنیادی نیز مفید باشن.

  یه رکورد تاریخی گرافیکی، مشاهده عملکرد یه اوراق بهادار رو در یه دوره زمانی، خواه در نزدیکی اوج، پایین یا بین اون معامله کنه، و همچنین تاثیر رویداد های کلیدی بر قیمت اون رو آسون میکنه.

  تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال

  نمودارهایی هستن که میزان افزایش قیمت، رشد سهام، نزول سهام و کلیه عملکرد سهام رو در بازه ی زمانی مشخص نمایش میده. با استفاده از چارت یا همون نمودار قیمت علاوه بر این که می تونیم از وضعیت ارز دیجیتال از گذشته تا به حال مطلع بشیم، این امکان نیز وجود داره که با تحلیل کردن چارت ارز دیجیتالی مورد نظر، نمودار شمعدان چیست؟ نمودار شمعدان چیست؟ آینده اون ارز رو نیز پیش بینی کنیم، که برای انجام این کار یعنی تحلیل و بررسی آینده ارز بر اساس نمودار اون، به دانش و تجربه در این زمینه نیاز هست.

  

  نمودار قیمت در ارز دیجیتال در دو مقیاس هستن که این مقیاس ها عبارتند از : مقیاس لگاریتمی و مقیاس حسابی. از اونجایی که در مقیاس حسابی، هر چه قیمت افزایش پیدا کنه، فاصله بین اعداد ثابت می مونه، تحلیل گران بیشتر از مقیاس حسابی برای انجام امور مورد نظر خود استفاده میکنن. اما مقیاس های لگاریتمی به این گونه هستن که در اونها هر چه قیت بیشتر بشه، فاصله بین اعداد کاهش پیدا میکنه.

  در رابطه با نمودار های لگاریتمی باید به این مساله اشاره کنیم که در این چارت ها فاصله مساوی، بیان گر درصد تغییر مساوی در قیمت هست. به عنوان مثال: در این چارت ها فاصله بین ده تا بیست مساوی فاصله بیست تا چهل و یا چهل تا هشتاد هست.

  در ادامه مقاله نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛ نوبت به بررسی کلیدهای تجزیه و تحلیل نمودار میرسد. کلید های تجزیه و تحلیل نمودار موفقیت آمیز، تعهد، تمرکز و ثبات هست:

  • تعهد: اصول تجزیه و تحلیل نمودار رو بیاموزیم، دانش خودمون رو به طور منظم به کار ببریم و به پیشرفت خودمون ادامه بدیم.
  • تمرکز: تعداد نمودار ها، شاخص ها و روش هایی رو که استفاده می کنیم محدود کنیم. یاد بگیریم که چگونه از اون ها استفاده کنیم و چگونه به خوبی از اون ها استفاده کنیم.
  • ثبات: نمودار های خودمون رو به طور منظم حفظ کنیم و اغلب اون ها رو مطالعه کنیم (در صورت امکان روزانه)

  داده های روزانه و هفتگی در نمودار های قیمت

  داده های روزانه شامل داده های روزانه ای هست که برای نشان دادن هر روز، به صورت یه دوره واحد بسته بندی شده هست. داده های هفتگی شامل داده های روزانه هست که برای نشان داد هر دوره پنج روزه به عنوان یه نقطه واحد داده، فشرده شده هست. هر چه داده ها دارای فشردگی بیشتری باشن، مدت زمان طولانی تری برای نمایش داده ها امکان پذیر هست.

  

  معامله گران برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت قیمت بر روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و درون هر روز(مانند نمودارهای 10 دقیقه ای) تمرکز میکنن، زیرا همان طور که قبلا اشاره کردیم، هر چه اطلاعات دارای فشردگی کمتری باشن، جزئیات بیشتری از اون ترسیم میشه. با این حال، اگر چه از نظر جزئیات غنی هست، اما کوتاه مدت، حاوی اتفاقات تصادفی زیادی هست و میتونه فرار باشه.

  جهش های زیاد قیمت، شکاف قیمت ها و دامنه های بسیار پایین و بالا میتونه تصویر کلی رو بسیار راحت تر تحریف کنه. سرمایه گذاران در نمودار های هفتگی و ماهانه تمرکز میکنن تا روند طولانی مدت رو مشاهده کنن و حرکت قیمت در بلند مدت رو پیش بینی کنن.

  با این وجود اکثر بازیگران با تجربه بازار از ترکیبی از نمودار کوتاه مدت و نمودار بلند مدت استفاده میکنن. از چارچوب های زمانی بزرگ تر برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی و به دست آوردن چشم انداز گسترده ای از اقدام قیمت استفاده میشه.

  به محض این که یه تصویر بزرگ آنالیز بشه، میتونیم از یه قاب زمانی روزانه یا حتی کوچکتر برای زوم کردن به روی چند ماه، روز و ساعت گذشته استفاده کنیم. 4 روش وجود داره که هنگام تجسم حرکت قیمت، بیشتر از اونها استفاده میشه، که شامل: خط، میله، شمعدان ، نقطه ای و شکلی هست. هر کدوم از اونها مزایا و نقاط کور خاص خودشون رو دارن.

  نمودارهای میله ای

  نمودار قیمت میله ای "نوار قیمت استاندارد" رو برای بازه زمانی مشاهده شده نشان میده. اگر به یک نمودار 1 ساعته نگاه کنیم، یه نوار قیمت استاندارد برای هر بازه زمانی 1 ساعته می بینیم، نمودار میله ای روزانه یه نوار استاندارد رو برای هر روز در نمودار نشون میده.

  هر نوار قیمت به طور جداگانه چهار اطلاعات به ما میده. که می تونیم از اونها برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود استفاده کنیم: باز، بسته، بالا، پایین. گاهی اوقات نمودار های میله ای به نام نمودار های OHLC (نمودار باز، بسته، بالا، پایین) رو می بینیم، در اینجا مثالی از یه نوار قیمت اورده شده، نمودار میله ای هر دوره زمانی رو به عنوان یه نوار قیمت استاندارد OHLC نمایش میده.

  

  نمونه نمودار میله ای: مثال نمودار میله ای صعودی و نمودار میله ای نزولی رو نشون میده. نمودار میله ای صعودی زمانی که قیمت بالاتر از باز شدن بسته می شود سبز هست. نمودار میله ای نزولی زمانی که نمودار شمعدان چیست؟ قیمت کمتر از باز شدن بسته می شود قرمز هست.

  بالای نوار نشان دهنده ی بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص و پایین نوار نشان دهنده ی کم ترین قیمت در بازه زمانی مشخص هست. به عنوان مثال، نمودار میله ای روزانه S&P500 قیمت افتتاحیه، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن S&P500 رو در طول روز نشون میده. نمودار میله ای همان اطلاعات نمودار شمعی رو نشون میده به جز این که نمودار میله ای بدنه مستطیلی نداره.

  نمودار های خطی

  نمودار های خطی قیمت یه بازار رو از طریق خطی نشان میده که معمولا بسته شدن یه دوره زمانی رو به پایان دوره دیگر متصل می کنه. در اینجا نمونه ای از نمودار خطی آمده، مزیت اصلی نمودار خطی در ارائه دیدی سریع از روند کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت هست. اونها برای تصمیم گیری برای ورود یا خروج از تجارت عملی نیستن، زیرا نوار های قیمت جداگانه رو نشان نمیدن. با این حال، همان طور که قبلا گفتیم، اگر میخواهیم دید سریعی از روند بازار و سطوح کلیدی داشته باشیم، نمودار خطی ممکنه گاهی اوقات مفید باشه.

  

  نمونه ای از نمودار خطی: در مثال نمودار میله ای بالا، خط مشکی هر روز قیمت بسته شدن تسلا رو ترسیم می کنه و با استفاده از خطوط اونها رو به یک دیگر متصل می کنه. برخی از معامله گران استفاده از نمودار های خطی رو ترجیح میدن برای این که معتقدن که این نمودار بخش زیادی از نویز بازار های مالی رو که ناشی از نوسانات شدید گاه به گاه هست، از بین می بره.

  نمودار های شمعدانی

  یکی دیپر از انواع نمودارهای قیمت نمودار شمهدانی می باشد. نمودار های شمعدانی همان اطلاعات نمودار های میله ای رو ارائه میدن. اونها فقط اون رو به روشی بهتر ارائه میدن. مانند نمودار میله ای که از خطوط عمودی مختلف تشکیل شده، نمودار شمعدانی نیز از بلوک های مستطیلی تشکیل شده که خطوطی از اون در دو طرف بیرون میان. خط در انتهای بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت معاملاتی روز هست. خط در انتهای پایین نشان دهنده ی پایین ترین قیمت معاملاتی روز هست.

  معاملات روز رو میتونیم در نمودار های روزانه نشون بدیم. در مورد خود بلوک (به نام بدنه)، انتهای بالایی و پایینی نشون دهنده ی قیمت باز و بسته نمودار شمعدان چیست؟ شدن روز هست. یکی که بالاتر از این دو هست، در بالا و دیگری در پایین بدنه قرار داره. آن چه که نمودار های شمعدانی رو نسبت به نمودار های میله ای بهبود می بخشه اینه که اطلاعاتی در مورد نوسانات در طول دوره مورد بررسی ارائه میدن. نمودار های میله ای فقط نوساناتی رو نشون میده که در هر روز معاملاتی رخ میده.

  

  نمونه ای از نمودار شمعدانی: شمع های روی نمودار شمعدانی دارای دو سایه روشن و تیره هستن. در روز هایی که قیمت افتتاحیه بیش تر از قیمت پایانی بود، رنگ اونها روشن تر هست (معمولاسفید)، در روز هایی که قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه بود، سایه تیره تری دارن (معمولا سیاه). معاملات یه روزه با نمودار های درون روزی نشون داده میشه. هر چه تنوع رنگ بالا تر باشه، قیمت در طول دوره نوسانات بیشتری داشت. ( من از "کلمه "معمولا استفاده کردم برای این که می تونیم بدنه واقعی رو به هر رنگی که میخواییم بسازیم).

  نمودار های نقطه ای و شکلی

  نمودار نقطه ای و شکلی هیچ شباهتی با سه نوع نمودار دیگر که در بالا توضیح داده شده نداره. قبل از معرفی کامپیوتر ها به تجزیه و تحلیل سهام، به طور گسترده استفاده می شد. این روز ها اما تعداد بسیار محدودی از اون استفاده می کنن. این عمدتا به این دلیل هستش که درک اون پیچیده هست و اطلاعات محدودی رو ارائه میده.

  

  نمونه نمودار نقطه ای و شکلی: نمودار نقطه ای و شکلی اساسا نوسانات قیمت سهام رودر یه دوره زمانی انتخاب شده نشون میده. در محور عمودی، تعداد دفعات افزایش یا کاهش قیمت سهام رو به میزان خاصی نشون میده

  . در محور افقی، فواصل زمانی رو مشخص می کنه. علامت گذاری روی نمودار منحصرا به صورت x و o هست. x تعداد دفعاتی رو نشون میده که سهام تا حد مشخص شده افزایش یافته، در حالی که o نشان دهنده تعداد دفعاتی هست که سهام توسط اون کاهش یافته. مقدار مشخصی که استفاده میشه اندازه جعبه نامیده میشه. این طور مستقیم با تفاوت بین علامت گذاری در محور y مرتبط هست.

  حتی اگر تکنیک های مختلف نمودار گیری در دسترس هست، یه روش لزوما بهتر از دیگری نیست. داده ها ممکنه یکسان باشن، اما هر روش تفسیر منحصر به فرد خودش رو با مزایا و معایب ارائه میده. شکست در نمودار نقطه و شکل ممکنه همزمان با شکست در نمودار شمعدانی رخ نده.

  سیگنال هایی که در نمودار های شمعدانی موجود هستن ممکنه در نمودار های میله ای ظاهر نشن. نحوه نمایش قیمت اوراق بهادار، چه نمودار میله ای یا نمودار شمعی، با مقیاس حسابی یا مقیاس نیمه لاگ، مهم ترین جنبه نیست. وقتی همه چیز گفته میشه و انجام میشه، این تجزیه و تحلیل عمل قیمت هست که تکنسین های موفق رو از تکنسین های نه چندان موفق جدا میکنه.

  انتخاب روش نمودار گیری برای استفاده به ترجیحات شخصی و سبک تجارت یا سرمایه گذاری بستگی داره. هنگامی که یه روش نموداری خاص رو انتخاب کردیم، احتمالا بهتره به اون پایبند باشیم و یاد بگیریم که چگونه سیگنال ها رو به بهترین شکل بخوانیم. حرکت به جلو و عقب ممکنه باعث ایجاد سردرگمی بشه و تمرکز تحلیل ما رو ضعیف کنه. تجزیه و تحلیل معیوب به ندرت توسط نمودار ایجاد میشه. قبل از این که روش نموداری خود رو به دلیل از دست دادن سیگنال سرزنش کنیم، ابتدا باید به تحلیل خودمون نگاه کنیم.

  کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت نمودار شمعی

  

  وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند.

  اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا کلاسیک در نمودار، سبک جدیدی برای تحلیل تکنیکال به‌وجود آمد به‌نام پرایس آکشن، تحلیلگران بسیاری بر این باور هستند که پرایس اکشن کامل‌ترین شیوه تحلیل نمودار در بازار‌های مالی است.

  بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

  علاوه بر نمودار‌های شمعی، انواع دیگری از نمایش نمودار‌ها وجود دارد. هرچند اغلب تحلیلگران استفاده از نمودار شمعی را ترجیح می‌دهند اما شکل‌های دیگر نیز درجایگاه خود می‌توانند کاربردی باشند. در ادامه به توضیح مختصری از این نمودار‌ها میپردازیم.

  نمودار خطی(Line chart)

  نمودار خطی، ساده‌ترین حالت نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی است. این نمودار تنها با ثبت اطلاعات نهایی قیمت در یک بازه زمانی، تشکیل می‌شود. به‌همین دلیل سایه‌های بلندی که در نمودار‌های کندلی ایجاد می‌شود در حالت خطی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های نمودار خطی پیدا کردن سطوح دقیق عرضه و تقاضا، خط روند‌ها و همچنین نقاط برگشت بازار است. هرچند در نمودار کندلی نیز به راحتی می‌‍‌توان این محدوده‌ها را پیدا کرد.

  کاربرد دیگر بررسی نمودار خطی، کمک به بهتر دیدن واگرایی نمودار با اوسیلاتور‌ها از جمله RSI است. از آنجایی که RSI به‌صورت پیش‌فرض خطی نمایش‌داده می‌شود. مقایسه آن با نمودار خطی قیمت نیز به بهتر پیدا کردن واگرایی‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

  

  نمودار میله‌ای (Bar chart)

  نمودار میله‌ای، کمی نسبت به حالت خطی کامل‌تر است. این نوع نمودار‌ها از یک خط باریک عمودی تشکیل شده و اطلاعاتی از قبلیل قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشینه و کمینه قیمت را نشان می‌دهد. خط کوتاهی که در سمت چت میله وجود دارد قیمت باز شدن و خطی که در طرف راست آن تشکیل می‌شود، قیمت بسته شدن میله است. این نوع نمودر از نظر نمایش اطلاعات اصلی با کندل‌ استیک‌ها برابری می‌کند. اما اطلاعاتی از قبیل نقاط برگشت بازار، بررسی اعتبار شکست سطوح، قدرت نسبی معامله‌گران و مواردی از این قبیل در آن‌‎ها دیده نمی‌شود.

  

  نمودار شمعی (Candle stick chart)

  می‌توان گفت نمودار‌های شمعی، کامل‌ترین نوع نمایش تغییرات قیمتی است. کندل‌ استیک‌ها بسته به نوع شکل‌گیری آنها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها نشان‌دهنده اوضاع فعلی بازار است. رمزگشایی کندل‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که یک تحلیلگر باید به آن تسلط داشته باشد. در واقع اگر زبان کندل‌ها یاد بگیرید می‌توانید به سادگی بازار را تحلیل‌کرده و حتی از اوضاع روانی پشت تغییر قیمت آگاه شوید.

  الگو‍‌های شمعی به‌طورکلی اطلاعاتی مانند، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت را نمایش می‌دهد.

  

  تاریخچه کندل استیک‌ها

  الگو‌های شمعی، توسط معامله‌گران ژاپنی ساخته شده است. آنها سال‌ها پیش حتی در سال ۱۶۰۰ میلادی به واسطه کندل‌ها سعی بر پیشبینی قیمت در معاملات برنج می‌کردند. این علم تا سالیان در نزد معامله‌گران ژاپنی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۰ توسط استیو نیسون، بعد سال‌ها تحقیق، مطالعه و شناسایی آنها وارد بازار‌های مالی جهانی شد. او برای اولین بار درکتابی به همین نام به معرفی کندل استیک‌ها پرداخت، برای هرکدام نامی انتخاب کرد و مفاهیم آنهارا به فعالان بازار‌های مالی شناساند.

  چگونگی خواندن یک الگوی شمعی

  یک کندل استیک به‌طور معمول از چند عضو تشکیل می‌شود. یک بدنه کندل یا Real body و ۲ سایه Shadow. سایه‌ها چه بالای کندل وجود داشته باشند چه پایین نشان دهنده نوسانات قیمتی است. بدین شکل که بازار این قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص دیده است اما موفق به تثبیت نشده و به جهت دیگری برگشته است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، کندل از قیمت ۱۰۰ دلار باز شده، دامنه نوسانات به ۸۰ دلار و همینطور ۱۵۰ دلار رسیده اما قیمت بسته شدن آن ۱۳۰ دلار است.

  

  در حالت پیش‌فرض کندل‌های صعودی به زنگ سبز و نزولی به رنگ قرمز هستند. اما تحلیلگران به خواست خود می‌توانند رنگ آنها را تغییر دهند. همچنین کندل‌های صعودی از پایین باز شده و به سمت بالا حرکت می‌کنند، اما نقطه باز شدن کندل‌های نزولی در بالا قرار داشته و به سمت پایین حرکت می‌کنند.

  مقدمه‌ای بر شناخت الگو‌های کندلی

  الگوی‌های شمعی بسته به نقاط باز و بسته شدن آنها، شکل سایه‌ها و درنهایت ظاهر آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هرکدام از آنها مفهوم خاصی را ارائه می‌دهند. در صورتی که تحلیلگر به زبان کندل‌ها آشنا باشد می‌‍‌تواند تمامی حالات بازار را بررسی کرده و مسیر آینده آن را پیشبینی کند. گویی کندل‌ها همواره در حال صحبت‌کردن با تحلیلگر هستند.

  الگو‌‎های کندلی می‌توانند ضعف، قدرت، سردرگمی، نقاط کلیدی و نقاط برگشت بازار را نمایش دهند. این الگو‌ها نه تنها به صورت تنها دارای مفهوم هستند، بلکه از کنار هم قرار گرفتن چندین کندل نیز می‌تواند اطلاعاتی از بازار استخراج کرد. الگو‌های تک کندلی، دو کندلی، سه کندلی و حتی تعداد بالاتر بسیاری در بازار شناخته شده و قابل استفاده هستند. در مقاله‌های بعدی به‌صورت تخصصی و جزئی به بررسی و آموزش این الگو‌ها خواهیم پرداخت.