تکنیک ورود RSI 3 دوره ای

همانطور که در تصویر بالا میبینید با برگشت از سمت اشباع فروش (قسمت سبز رنگ ) سیگنال خرید و با برگشت از سمت اشباع خرید(قسمت قرمز ) سیگنال فروش صادر میشود.روش گفته شده،ساده‌ترین راه استفاده از RSI می‌باشد. شما همچنین می‌توانید از واگرایی RSI برای دریافت تایید سیگنال استفاده کنید. واگرایی در بازارهای مالی، به این معنی است که قیمت یک دارایی، در خلاف جهت یک اندیکاتور نظیر RSI حرکت کند. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که روند فعلی در حال تضعیف است و جهت روند، هر لحظه ممکن است تغییر کند.

3 روش پایه ای انواع تحلیل ها در بازار فارکس | احسان سماواتیان

بازارهای سرمایه وارد زندگی همه ما شدند و دیگر نمی توان گفت که تاثیری در زندگیمان ندارند. وقتی شما ریال در می آورید و جنس هایی که می خرید قیمتش دلاری است دیگر نمی توانید بگویید دلار در زندگی ما تاثیر ندارد. دیگر وقتی شما می توانید وارد یکی از تحلیل پذیر ترین بازارهای سرمایه شوید و درآمد دلاری داشته باشید تنها مانع ورودتان خودتان هستید. شما به راحتی به آموزش فارکس به زبان فارسی دسترسی دارید و هیچ بهانه ای وجود ندارد که بگویید نه من نمی توانم شروع کنم چون به آموزش صفر تا صد فارکس نیاز دارم اما منبع آموزشی خوبی وجود ندارد. شاید اگر 10 سال پیش کسی این صحبت را می کرد و میگفت که آموزش فارکس به زبان فارسی با کیفیت خوبی وجود ندارد حرفش قابل باور و اتکا بود اما الان به هیچ وجه نمی توانید چنین ادعایی داشته باشید. نه تنها آموزش صفر تا صد فارکس با روش های مختلف وجود دارد بلکه در تحلیل تکنیکال هم منابع غنی مثل سایت بورسا را دارید که علاوه بر آموزش صفر تا صد فارکس ، آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را هم دارد.

اگر تا اینجای مقاله را خوانید دیگر قانع شدید که می توانید به راحتی در بازار فارکس کسب درآمد کنید و گروه بورسا هم در تمامی مراحل آموزشی در کنار شماست.

آموزش فارکس بدون پیش نیاز

برخی از افراد بر این باورند که تنها افرادی در بازار فارکس موفق می شوند که سابقه ای در امور مالی داشته باشند. طبیعتا نمی توانیم بگوییم که سابقه مالی داشتن اصلا مهم نیست ولی تعداد زیادی از افراد مشهور و موفق بازار فارکس سابقه ی کاری و مسیر آموزشی متفاوتی داشتند. مثل آقای ال بروکس که یکی از بهترین سبک های پرایس اکشن را تدریس می کند جراح چشم است و صرفا به بازارهای مالی علاقه مند شده و حالا مزد زحماتش را گرفته و همه ی افرادی برای آموزش های او سرودست می شکنند.البته که آموزش های او هم مثل آموزشی فارکس به زبان فارسی ترجمه شده و می توانید از آن به خوبی استفاده کنید.

آموزش صفر تا صد فارکس

ممکن است برای شما هم این سوال پیش بیاید که در آموزش صفر تا صد فارکس باید منتظر چه چیزهایی باشم. چه دروسی را باید بخوانم و به چه شکل در این راه می توانم موفق شوم. در این مقاله به این سوال به صورت کامل پاسخ داده می شود

فارکس یک بازار با قدمت چندین هزارسال است. از همان زمان که معامله کالا به کالا انجام می شد بازار فارکس به وجود آمد اما به شکل امروزی نبود. رفته رفته ماهیت پول و بازارهای مالی عوض شد و بازار فارکس به شکل امروزی درآمد.

اولین قدمی که شما نیاز دارید در آموزش صفر تا صد فارکس بردارید یادگیری تاریخچه آن است. شما وقتی تاریخچه بازار و عوامل تعیین تکنیک ورود RSI 3 دوره ای کننده آن را بدانید دیگر نوسانات بازار برای شما بی معنی نخواهد بود. بهترین سبک های پرایس اکشن هم روی رفتار و ماهیت کالا تمرکز دارند. در بخش های بعدی این مقاله راجع به پرایس اکشن هم صحبت می کنیم. نکته جالبی که در آموزش فارکس به زبان فارسی وجود داشته و ادامه تکنیک ورود RSI 3 دوره ای دارد این موضوع است که اهمیت تاریخچه این بازار نادیده گرفته شده است.

فرض کنید شما می خواهید وارد یک حرفه ی بسیار پیچیده ای شوید. آیا نیاز به آموزش وجود ندارد؟آیا نباید اهمیت ابزار و شکل گیری آن را بدانید تا بدانید چطور آن کار را انجام دهید؟ بازار فارکس هم همین است و شما با دانستن تاریخچه پول و شناخت ماهیت این بازار می توانید دید بهتری نسبت به شروع کار در این بازار داشته باشید.

اما این تازه شروع فرآیند آموزش صفر تا صد فارکس است و مفاهیم زیادی در این بازار وجود دارند که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید. البته که در آموزش فارکس به زبان فارسی ما شاهد عوض شدن بعضی مفاهیم توسط مترجمین هستیم که کار را خراب کرده اند. بعضی مفاهیم به صورت سلسله وار به اشتباه آموزش داده می شوند. پس درک مفاهیم اولیه از یک منبع موثق می تواند باعث شود تا شما کمتر اشتباه کنید و قدم هایتان را در یادگیری محکم تر بردارید.

از زمانی که کارم را در بازار فارکس شروع کردم با دانشپذیران زیادی صحبت کردم. کسانی که از بهترین سبک های پرایس اکشن هم کلی مطلب یاد گرفته بودند اما هنوز در درک مفاهیم اولیه بازار دچار مشکل بودند و این سوال برایشان پیش می آمد که چرا من ضرر کردم؟ من که تحلیل هایم را درست انجام دادم پس چرا معاملات من به ثمر نمی نشیند. دلیل اصلی اشتباهات درک مطالب اولیه مثل پیپ، لوریج و غیره است. پس در دومین قدم از آموزش صفر تا صد فارکس به سراغ درک مفاهیم اولیه می رویم.

وقتی به این نقطه رسیدید یعنی دیگر مشکلی در پایه های اصلی آموزش فارکس ندارید. نوبت به آن رسیده تا سراغ یکی از مهمترین قسمت های آموزش صفر تا صد فارکس برویم.

ابزار معامله گری در بازار فارکس

البته از ورود بازار فارکس به ایران و در زمانی که آموزش فارکس به زبان فارسی با کیفیت خوبی وجود نداشت ما شاهد ابزارهای معاملاتی مختلفی توسط کارگزاری های مختلف بودیم و جسته و گریخته با آزمون و خطا با این ابزارهای معاملاتی کار کردیم. اما الان شرایط عوض شده و شما با یادگیری نرم افزای متاتریدر که هم در موبایل و تبلت و هم در کامپیوتر قابل استفاده است می توانید در بازار فارکس معامله هایتان را مدیریت کنید.

قسمت بعدی آموزش صفر تا صد فارکس مربوط به ابزار معاملاتی متاتریدر است. شما با این ابزار در هرکجا که باشید و به اینترنت وصل باشید می توانید معامله های خود را باز و بسته کنید. گزینه های زیادی درون متاتریدر وجود دارد که می تواند تحلیل را برای شما آسان کند. در برخی از دوره هایی که برگزار می کردیم متوجه دو دسته از افراد بودیم. دسته اول کسانی بودند که دوست داشتند در حد پیاده سازی استراتژی ها و کار با اندیکاتور ها را یاد بگیرند و گروه دوم افرادی بودند که دوست داشتند تمام قسمت های متاتریدر را زیر رو کنند و در مورد آن بدانند. با گذشت زمان فهمیدیم که شخصیت گروه دوم زمان کمتری را برای به موفقیت رسیدن طی می کند.

تا اینجا شما با اهمیت یادگیری تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه و کار با ابزار های معاملاتی آشنا شده اید و شاید فکر کنید که نیمی از راه را رفته اید که این یک تصور غلط است. شما تا الان 30% مسیر آموزش صفر تا صد فارکس را طی کرده اید.

یادگیری انواع تحلیل ها در بازار فارکس

این قسمت از مقاله می تواند درس های بسیار زیادی را برای شما داشته باشد. در حوالی سال های 1385 و در زمانی که آموزش فارکس رونق زیادی پیدا کرده بود این دو عبارت یکی بودند. آموزش فارکس به زبان فارسی = آموزش تحلیل تکنیکال در بازار فارکس. یعنی در آن زمان تمام هوش و حواس بازار در اختیار تحلیل تکنیکال قرار داشت و افراد بر این باور بودند که با دانستن تحلیل تکنیکال به تنهایی می توانند در بازارهای مالی به موفقیت برسند. در آن زمان بهترین سبک های پرایس اکشن به ایران ورود پیدا نکرده بود و همه ی افراد بر این باور بودند که کار با اندیکاتور ها تنها راه چند برابر کردن سرمایه شان است. البته که این تصور اشتباهی بود و به همین خاطر هم آموزش صفر تا صد فارکس شکل جدیدی به خودش گرفت.

اما برای اینکه شما اطلاعات کامل راجع به انواع روش های تحلیلی داشته باشید دعوتتان می کنم که ازین جای مقاله را به دقت بخوانید

انواع روش های تحلیلی در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال

قسمت اعظم توجهات بازار برای معامله گری به تحلیل تکنیکال هست. در این نوع از تحلیل شما از نمودار ها برای پیش بینی و تحلیل قیمت آینده بازار استفاده می کنید. البته در روش تحلیل تکنیکال شما می توانید از شاخه های مختلفی استفاده کنید که بهترین سبک های پرایس اکشن تنها قسمتی از آن را تشکیل می دهند. اما اگر شما برای تحلیل هایتان از اندیکاتورها استفاده می کنید، این الگوریتم های ریاضی هستند که راهنمای شما بوده و در پیش بینی جهت حرکت بازار کمکتان می کنند. همانطور که در اکثر پکیج های آموزشی که آموزش صفر تا صد فارکس را در بر می گیرند روی این قسمت بیشترین تاکید انجام شده است.

تحلیل تکنیکال ابعاد مختلفی دارد و در آموزش صفر تا صد فارکس زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدایی ترین راه و روش تحلیل تکنیکال کار با اندیکاتورهای بسیار کلیدی مثل ایچیموکو، MACD و RSI است که ذهن بیشتر معامله گران را درگیر خودش کرده است. پس از آن افرادی که دوست دارند زوایای بازار را در بلند مدت اندازه گیری محک بزنند به سراغ موج شماری به سبک الیوت می روند که یکی از بهترین روش های تحلیلی در بازار بوده و جواب خودش را پس داده است. شما بر اساس روانشناسی جمعی افراد، موج های حرکتی را تشخیص داده و در جهت حرکت های بلند مدت بازار اقدام به باز و بسته کردن معاملات می کنید.

روش های تحلیلی دیگری هم در بازار وجود دارند. مثل روش الگوهای هارمونیک که روی سطوح فیبوناچی تاکید زیادی دارد.

اما در نظر داشته باشید که در حال حاضر محبوب ترین روش تحلیلی برای تحلیل گران بازار فارکس، روش پرایس اکشن است و امروزه بهترین سبک های پرایس اکشن به زبان فارسی تدریس می شوند. از جمله این سبک ها پرایس اکشن کلاسیک آقای ال بروکس است و روش های عرضه و تقاضا سم سیدن و آلفونسو از دیگر سبک های تحلیلی پرایس اکشن به شمار می آیند. در این چند سال اخیر و گسترش بازار ارز دیجیتال یک شاخه ی جدید تحلیل از پرایس اکشن به وجود آمد که به روش RTM معروف است و از گرایش عرضه و تقاضاست.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای معامله گران است. من بسیار از معامله گران می شنوم که از اساتید مختلف شنیده اند که تحلیل فاندامنتال هیچ ارزشی ندارد و فقط تحلیل تکنیکال است که شما را به پول می رساند. دوره های آموزش فارکس به زبان فارسی در دهه 80 هم همینطور بود اما حالا شرایط عوض شده و تعداد کثیری از معامله گران متوجه شده اند که تحلیل فاندامنتال که تحلیل بازار به وسیله اخبار اقتصادی، سیاسی و مالی است می تواند محرک حرکت ها و نوسان های بازار باشد. تحلیل فاندامنتال باید قسمتی از آموزش صفر تا صد فارکس را تشکیل دهد. همانطور که در بهترین سبک های پرایس اکشن هم مورد استفاده قرار می گیرد. هر فردی که پرایس اکشن کار می کند به دنبال علت کوچکترین نوسان های بازار است و وقتی تحلیل گر پرایس اکشن کار متوجه می شود که نوسان بازار دلیل تکنیکال نداشته به سرعت به سراغ تحلیل فاندامنتال می رود تا منشا حرکت را پیدا کند.

تحلیل سنتیمنت

تحلیل سنتیمنت روی احساسات معامله گران کار می کند و معمولا شما در دوره های آموزش صفر تا صد فارکس کمتر از این روش تحلیلی می شنوید. این نوع تحلیل برای بسیاری از افراد بسیار گنگ و مبهم است اما قسمتی تاثیر گذاری از بهترین سبک های پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به تحقیق در آموزش فارکس به زبان فارسی یکی از مطالبی که کمتر آموزش داده شده همین تحلیل سنتیمنت است که روی احساسات جمعی معامله گران در بازار فارکس تمرکز دارد.

روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه

تا اینجای کار در مورد اهمیت تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه این بازار، کار با ابزار معاملاتی و انواع تحلیل هایی که شما را به سود می رسانند صحبت کردیم ولی این پایان راه نیست. شما برای به سود رسیدن و تداوم داشتن سود در معاملات، به دو عنصر دیگر نیاز دارید که ما در آموزش صفر تا صد فارکس خود گنجانده ایم. این دو موضوع روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه است. اگر شما بتوانید در این دو موضوع تجربه کسب کنید به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. در مدیریت سرمایه شما متوجه خواهید شد که چه درصد از سرمایه خود را باید درگیر هر معامله کنید و به چه شکل حد سود و ضرر خود را در نمودار تعریف کنید و در روانشناسی معامله گری با اشتباه متداول معامله گران آشنا می شوید و در صورت تمرکز بالا آن را تکرار نمی کنید.

اندیکاتور RSI چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index یکی از مباحث پرکاربرد در زمینه تحلیل تکنیکال به شمار می رود. امروز قصد داریم با بررسی مختصر این اندیکاتور، نحوه سیگنال گیری و استراتژی های مربوط به آن را نیز به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی و یک اندیکاتور حرکتی (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این شاخص برای ارزیابی شرایط اشباع فروش (Oversold) یا اشباع خرید (Overbought) در قیمت یک سهام یا دارایی، میزان تحرکات قیمتی اخیر آن را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI در بین سطوح 0 تا 100 نوسان دارد، به همین دلیل در شاخه اسیلاتورها (Oscillator) گنجانده می شود. در ادامه مطلب بیشتر بر روی نحوه سیگنال گیری و استراتژی های مربوط به اندیکاتور RSI تمرکز خواهیم کرد.

شناسایی وضعیت اشباع فروش و اشباع خرید

اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین شاخص های شناسایی فرصت های خرید یا فروش سهام و دارایی به شمار می رود. البته به خاطر داشته باشید که برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس، استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی کافی نخواهد بود.

این ابزار در واقع شتاب و جهت تحرکات قیمتی را اندازه گیری می کند، محور افقی اندیکاتور RSI نشان دهنده زمان و محور عمودی بازه عددی بین 0 تا 100 را نشان می دهد. عدد بالای 50 به معنی صعودی بودن روند حرکتی بازار و عدد زیر 50 نشانگر نزولی بودن آن خواهد بود.

قاعده کلی در RSI این است که اگر عدد شاخص از 70 بالاتر برود، در واقع اشباع خرید اتفاق می افتد و سیگنال فروش از این اندیکاتور دریافت می شود. به عبارت دیگر به تریدر نشان می دهد که قیمت قبلا یکبار در یک دوره زمانی نسبتا محدود افزایش چشمگیری داشته است و در واقع بیش از اندازه از آن سهم یا جفت ارز خرید شده است. بنابراین به صورت موقتی کاهش خواهد یافت.

برعکس این فرآیند زمانی اتفاق می افتد که عدد شاخص کمتر از 30 شود که نشان دهنده اشباع فروش می باشد و سیگنال خرید را می توانیم از آن برداشت کنیم. در این حالت قیمت دارایی یا سهام به شدت کاهش پیدا کرده و احتمال افزایش موقتی آن نیز در آینده بیشتر خواهد بود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، دایره های قرمز در واقع نشان دهنده شرایطی است که اندیکاتور سیگنال فروش را ارسال کرده و دایره های سبز رنگ نیز معرف سیگنال های خرید هستند. در حقیقت هر تریدری که سهام خود را در نقاط سبز رنگ خریداری کرده و در نقاط قرمز رنگ به فروش رسانده باشد، سود بسیار خوبی را در این معامله کسب کرده است.

علاوه بر این شما می توانید RSI را به عنوان اندیکاتور روند نیز مورد استفاده قرار دهید. به طور کلی اگر مقدار RSI از 50 بیشتر باشد، روند صعودی و اگر میزان RSI کمتر از 50 باشد، روند نزولی خواهد بود.

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، شما نمی توانید با استفاده از یک اندیکاتور، زمان خرید و فروش دارایی خود را تعیین کنید. برای جزییات بیشتر به نمودار زیر دقت کنید:

اگر تریدر بر اساس سیگنال های فروش موجود در نمودار بالا اقدام به فروش سهام خود کند، عملاً سود چندانی کسب نخواهد کرد. در تصویر بالا کاملا مشخص است که اگر سهام روند قدرتمندی را از خود نشان دهد، اندیکاتور RSI سیگنال مناسبی را ارسال نخواهد کرد. در شرایطی که روند به شدت صعودی باشد، تریدر باید با دقت فراوان سیگنال های فروش را بررسی کند. البته در حالتی که روند به شدت نزولی باشد نیز نباید به محض مشاهده سیگنال تکنیک ورود RSI 3 دوره ای خرید، سهام مربوطه را خریداری کرد و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز برای اطمینان استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور RSI در بازارهای یک طرفه، روندهای نزولی و صعودی

در این بخش ما سه روش مختلف استفاده از RSI در استراتژی معاملاتی شخصی را به شما معرفی خواهیم کرد. در قسمت های قبلی مقاله خاطر نشان کردیم که اعتبار اندیکاتور RSI به شدت به فاز بازار یا سهام بستگی دارد که ما آن را به 3 بخش زیر تقسیم بندی کرده ایم:

• تراز قیمتی در یک کانال جانبی (Sideway) یا همان منطقه تحکیم (Consolidation Zone) قرار دارد.
• تراز قیمتی دارای یک روند صعودی کاملا واضح است.
• تراز قیمتی حاوی یک روند نزولی کاملا واضح است.

روند خنثی یا جانبی :

در این روش استراتژی خرید و فروش سنتی مورد تایید است به گونه ای که اگر میزان RSI کم تر از 30 باشد، تریدر خرید را انجام داده و در صورتی که اندیکاتور بیشتر از 70 را نشان دهد اقدام به فروش سهام مربوطه خواهد کرد.

برای مثال در تصویر بالا مشخص است که تراز قیمتی سهام در یک کانال قیمتی بسیار گسترده بین 11.50 تا 7 دلار نوسان داشته و تراز قیمتی با هربار نزدیک شدن به این ارقام دچار افزایش یا کاهش شدیدی شده است؛ اندیکاتور RSI در این حالت سیگنال درستی را به تریدر ارائه می دهد.

روند صعودی :

استفاده کلاسیک از اندیکاتور RSI در سهامی با روند صعودی پرقدرت خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود. روند صعودی قیمت سهام (خط سبز رنگ) در نمودار زیر به راحتی قابل مشاهده است.

مادامی که روند در حالت صعودی قرار دارد، بهتر است که سیگنال های فروش مربوط به اندیکاتور RSI نادیده گرفته شوند. در چنین شرایطی می توانید در زمان افت قیمت موقت روند صعودی، سهام خود را انتخاب کنید؛ خوشبختانه برای این کار می توان از اندیکاتور RSI استفاده کرد. ما در نمودار زیر سیگنال های فروش را حذف کرده و فقط مواقعی که RSI زیر سطح 50 آمده است را مشخص کرده ایم.

هنگامی که RSI در یک روند صعودی زیر 50 باشد، خرید سهام در نهایت سود خوبی را برای تریدر به ارمغان می آورد و امکان افزایش فرصت های معاملاتی در یک سهام را نیز در اختیار وی قرار خواهد داد.

روند نزولی :

در شرایطی که قیمت سهام در یک روند نزولی به طور موقت بهبود یابد، شما می توانید اندیکاتور RSI را به منظور خرید و فروش آن سهام مورد استفاده قرار دهید. ما در نمودار زیر یک روند نزولی (خط قرمز) که دچار تغییر تراز قیمتی می شود را مشخص کرده ایم. اندیکاتور RSI در این نمودار در برخی اوقات به صورت خنثی (رنگ خاکستری) است اما هیچ وقت به شکل مثبت (رنگ سبز) در نمی آید.

در این نقاط از نمودار وقتی که شاخص RSI از عدد 50 بالاتر رود، تریدرها متوجه سیگنال فروش خواهند شد. البته سیگنال دوم اشتباه است که منجر به ضرر بسیار ناچیزی می شود. علاوه بر این، نشانه های دیگری در این نمودار وجود دارند که نشان دهنده روند قیمتی معکوس قبل از آخرین سیگنال فروش RSI خواهند بود.

واگرایی سیگنال های RSI

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از تکنیک های استفاده از اندیکاتور RSI به شمار می رود. در حقیقت تریدرها معمولاً از واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمتی سهام مورد نظر برای شناسایی نقاط تغییر روند استفاده می کنند. این تکنیک در واقع یکی از روش های فوق العاده استفاده از اندیکاتور RSI محسوب می شود که امکان شناسایی تغییرات روند را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

واگرایی RSI چیست؟

به طور کلی شکل و حرکت نمودار RSI با نمودار قیمتی مشابه می باشد. یعنی اگر نمودار خود را از حالت کندل به لاین چارت تبدیل کنید، کف ها و سقف ها و حرکتی مشابه آن را در RSI می توانید مشاهده کنید. واگرایی به معنی این است که بین تحولات قیمتی موجود در نمودار اصلی و حرکات اندیکاتور RSI تفاوت هایی وجود داشته باشد. واگرایی همچنین به دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی شده است.

واگرایی مثبت

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی کف پایین تر (Lower Bottom) را نشان داده اما اندیکاتور RSI کف قیمتی بالاتری را نشان می دهد. این موضوع در حقیقت نشان دهنده این است که قدرت و سرعت روند نزولی کاهش پیدا کرده و در نتیجه تراز قیمتی به صورت موقت با افزایش روبرو خواهد شد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بعد از ایجاد کف دوم و شکل گیری این واگرایی، روند نزولی قیمت به یک روند صعودی تبدیل شده است.

واگرایی منفی

واگرایی منفی نیز در شرایطی رخ می دهد که کف قیمت در اندیکاتور RSI قابل مشاهده بوده اما نمودار قیمتی همچنان به افزایش خود ادامه دهد. این موضوع نشان می دهد که شتاب و قدرت روند صعودی کاهش یافته و احتمال بهبود (موقت) قیمت ها نیز وجود خواهد داشت.

نمودار بالا نشان می دهد که تراز قیمتی پس از رسیدن به نقطه اوج با سرعت بسیار زیادی کاهش یافته است. بنابراین اندیکاتور RSI به زیر 50 رفته است. از آنجایی که این روند رو به افزایش است، بنابراین شرایط خاصی (اندیکاتور RSI کمتر از 50 در روند صعودی) به وجود می آید که تریدرها با استناد به آن می توانند بعد از دو کندل آخر مجددا وارد پوزیشن فروش طولانی مدت شوند.

دوره پرایس اکشن حرفه ای

تمامی محتواهای ارائه شده در این دوره مطابق با تغییرات روز بازار های سرمایه می باشد.

تیم پشتیبانان در تمام روزهای هفته به شما کمک می کنند تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

به صرفه، جامع و کاربردی

با تمرین های عملی خود را محک میزنید. البته شما تنها نیستید. منتور در تمام لحظه ها همراه شماست.

ما برای موفقیت در بازارهای مالی باید بهترین تکنیک‌های تحلیل با درصد خطای پایین و روش‌های معاملاتی با کمترین میزان تاخیر در ورود را یاد بگیریم. پرایس اکشن یا رفتارشناسی قیمت، برجسته‌ترین روش تحلیلی حال حاضر بازارهای مالی است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد. پرایس اکشن (Price Action) به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. با استفاده از تکنیک‌های معامله‌گری پرایس اکشن می‌توان تفکر حاکم بر بازار را بیشتر درک کرد.

معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده میکند را پرایس اکشن تریدر می گویند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله‌گری است. مزیت این روش این است که تقریبا در هر بازاری کار می‌کند؛ بازار سهام، فارکس، کریپتو، طلا، نفت و … .

آموزش اندیکاتور RSI + تصاویر

معامله در خلاف جهت بازار، روشی است که خیلی از معامله‌گران نامدار، به آن علاقه‌مند هستند.هرچند کسب سود به این روش، نیازمند مهارت‌های تکنیکال و بنیادی است. یکی از ابزارهایی که به این منظور استفاده می‌شود، اندیکاتور RSI است.

در این مقاله، تمام مواردی که باید در مورد RSI بدانید را پوشش می‌دهیم:

• اندیکاتور (RSI) چیست؟
• چگونه بدانیم که بازار در محدوده اشباع فروش و یا اشباع خرید قرار دارد؟
• اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می‌دهد؟
• چرا معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند؟
• چگونه از RSI استفاده کنیم؟
• تنظیمات RSI
• RSI چقدر خوب است؟
• جمع‌بندی

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند که از آن به عنوان شاخص قیمت نسبی نیز یاد میشود. شاخص RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و به معامله‌گران سیگنال‌هایی در مورد مومنتوم قیمت صعودی یا نزولی می‌دهد.

امروزه شاخص RSI توسط میلیون‌ها معامله‌گر استفاده می‌شود و اساس بسیاری از استراتژی‌ها است. یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت آن، پیوستگی و قابل اطمینان بودن آن است.

چگونه بدانیم که یک بازار در محدوده اشباع فروش و یا اشباع خرید قرار دارد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا نیاز داریم تا مشخص کنیم که اشباع فروش و اشباع خرید، دقیقا چه چیزی هستند:

اشباع خرید، دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی، به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی، یک سویه و افراطی است و از این رو، هر لحظه امکان برعکس شدن بازار وجود دارد.اصطلاح متضاد اشباع خرید، اشباع فروش است که نشانگر دوره‌ای از بازار است که قیمت با شیب تند و بدون اصلاح، سقوط کرده است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می‌دهد؟

همانند هر اندیکاتور دیگری، شاخص RSI ساخته شده است تا به معامله‌گران بگوید چه زمانی اقدام به خرید یا فروش کنند.

به طور سنتی، شاخص RSI در بالای سطح 70، اشباع خرید، و در زیر سطح 30, اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. سیگنال‌ها می‌توانند به دنبال واگرایی‌ها و یا نوسانات ناقص تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند روند عمومی را مشخص کند.

سطوح سنتی 30 و 70 می‌توانند در صورت نیاز تنظیم شوند . برای مثال اگر قیمت به طور مکرر به محدوده 70 می‌رسد، می‌توانید این سطح را به 80 تغییر دهید.زمانی که قیمت در محدوده اشباع خرید قرار دارد، معامله‌گر منتظر شکست این سطح و فرصت فروش خواهد بود و بالعکس.این سطوح در ادامه بیشتر توضیح داده میشوند.

چرا معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند؟

همانطور که گفته شد، اندیکاتور RSI به دلیل اعتبار و قابلیت اطمینان آن، محبوب است. اما این تنها ویژگی مثبت RSI نیست. RSI برای موقعیت‌ها و استراتژی‌های مختلف، به شدت قابل تنظیم است در ترکیب با سایر اندیکاتور ها هم میتوانید از این اندیکاتور به عنوان تاییدی برای سییگنال های خود استفاده کنید.

سطوح 30 و 70،سطوح توصیه شده‌اند. هرچند هر بازار با بازار دیگر، و هر معامله‌گر با معامله‌گر دیگر تفاوت دارد. معامله‌گرانی با میل به ریسک‌های بزرگ، ممکن است حتی سطوح RSI را به 40 و 60 تغییر دهند.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

روش سنتی استفاده از اندیکاتور RSI، انتظار برای ورود شاخص آن به محدوده‌های اشباع خرید یا فروش است. سپس، بعد از برگشت شاخص RSI از سطح اشباع خرید، سیگنال فروش، و بعد از برگشت این شاخص از سطح اشباع فروش، سیگنال خرید دریافت می‌کنید.تصویر زیر را در نظر بگیرید:

همانطور که در تصویر تکنیک ورود RSI 3 دوره ای تکنیک ورود RSI 3 دوره ای بالا میبینید با برگشت از سمت اشباع فروش (قسمت سبز رنگ ) سیگنال خرید و با برگشت از سمت اشباع خرید(قسمت قرمز ) سیگنال فروش صادر میشود.روش گفته شده،ساده‌ترین راه استفاده از RSI می‌باشد. شما همچنین می‌توانید از واگرایی RSI برای دریافت تایید سیگنال استفاده کنید. واگرایی در بازارهای مالی، به این معنی است که قیمت یک دارایی، در خلاف جهت یک اندیکاتور نظیر RSI حرکت کند. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که روند فعلی در حال تضعیف است و جهت روند، هر لحظه ممکن است تغییر کند.

.در شکل بالا یک نمونه از واگرایی با اندیکاتور RSI را مشاهده میکنید.در این شکل نمودار قیمت قله بالاتر میزند اما نمودار RSI قله پایین تر میزند و هشدار کاذب بودن قله بالاتر در نمودار قیمت را به معامله گر بیان میکند.

البته می‌توان با اندیکاتور RSI، صدها استراتژی ساخت. گاهی ترکیبی از RSI با یک یا چند اندیکاتور استفاده می‌شود. شما نیز می‌توانید با این اندیکاتور، استراتژی منحصر بفرد خود را بسازید و با تمرین و معامله با اکانت دمو، قابل اعتماد بودن استراتژی خود را بسنجید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

در این قسمت نحوه تنظیمات RSI در تریدینگ ویو نشان داده میشود.در سایر پلتفرم های معاملاتی هم این تنظیمات تا حد زیادی مشابه هستند.

تنظیمات RSI به دو بخش Inputs و Style تقسیم می‌شوند.

بخش inputs در تنظیمات اندیکاتور RSI:

در بخش Inputs، شما می‌توانید Length یا همان تعداد کندل‌های مورد محاسبه RSI را تعیین کنید که به صورت پیشفرض، 14 می‌باشد. همچنین در قسمت Source، می‌توانید نوع متغیر مورد محاسبه را انتخاب نمایید که به صورت پیشفرض، close، یعنی قیمت بسته‌ شدن کندل است.همچنین می‌توانید در این بخش، قیمت باز شدن کندل، حداکثر و یا حداقل کندل را نیز انتخاب کنید.

در قسمت style امکان تغییرات ظاهری و تغییر سطوح RSI وجود دارد که به صورت پیشفرض، مقادیر 30 و 70 را اختیار می‌کند.

اندیکاتور RSI چقدر خوب است؟

این که یک اندیکاتور خوب است یا بد، به کلی به شخص معامله‌گر و روحیات، تفکرات و اولویت‌های او بستگی دارد. شاخص RSI، مدت‌های طولانی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گرفته است و به قابل اطمینان بودن شهرت دارد.این اندیکاتور به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری گیرد. اما اینکه چه مقدار سود می‌توان با آن به دست آورد، کاملا به معامله‌گر بستگی دارد.

به طور قطع، RSI همانند هر اندیکاتور دیگری سیگنال‌های درست و غلط خواهد داشت. در بازارهای مالی، هیچ اندیکاتور و استراتژی وجود ندارد که به طور 100% تمام سیگنال‌های آن سودده باشند. اما با تمرین، تجربه، بهینه‌سازی و اصلاح استراتژی خود، می‌توانید از RSI برای گرفتن تصمیمات بهتر و منطقی‌تر استفاده کنید.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر نقطه نظر یا سوالی وجود دارد، آن را کامنت کنید.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید: