آموزش الگوی پرچم

الگوی پرچم

آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک می پردازیم.

آموزش الگوی کنج (wedge)

در آموزش الگوی کنج برخلاف آنچه در الگوی مثلث بیان شد که شیب خطوط عکس یکدیگر بودند، دو خط صعودی یا نزولی همگرا داریم.

نکات:

در ادامه چند نمونه را مشاهده می کنید:

همچنین با کلیلک بر روی عکس زیر می توانید اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟ را مطالعه کنید.

آموزش الگوی پرچم (flag)

آموزش الگوی پرچم: در روندهای پرشتاب گاهی مکثی در میانه روند شکل می گیرد که خود را به صورت الگوی پرچم نشان می دهد. این الگو در دو حالت چهارگوش و مثلثی شکل می گیرد که در شکل آموزش الگوی پرچم زیر نمایش داده ایم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم، از دو خط موازی تشکیل‌شده، که خطوط بالایی و پایینی نقش سقف و کف دامنه محدود نوسانی را دارند. این آموزش الگوی پرچم الگو، الگوی پیرو روندی است. یعنی پس از شکست الگو، قیمت در جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد. در این الگو شاید سقف و کف دامنه محدود نوسانی اندکی با یکدیگر زاویه داشته باشند و دقیقاً موازی هم نباشند. این الگو معمولاً پس از حرکات صعودی یا نزولی سریع تشکیل می‌شود.

الگوی پرچم

الگوی پرچم

برآورد هدف قیمتی این الگو با سایر الگوهای بحث شده متفاوت است. همان‌طور که گفته شد، الگو پس از یک حرکت سریع تشکیل می‌شود. برای آموزش الگوی پرچم محاسبه برآورد الگو، بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم. در شکست‌های نزولی، ارتفاع میله پرچم را از سطح شکست الگو کم می‌کنیم، تا هدف قیمتی به دست آید. در شکست‌های صعودی هم، ارتفاع میله را به سطح شکست الگو اضافه می‌کنیم.

مثال اول

در نمودار یک‌ساعته EURUSD شاهد یک حرکت نزولی شدید در بازار هستیم. این حرکت نزولی بدون توقف بوده است. در انتهای حرکت نزولی، بازار برای مدتی وارد فاز خنثی شده است. توجه داشته باشید که الگوی پرچم، الگویی است که عمر کوتاهی دارد. پس از تشکیل الگو، منتظر شکست نزولی بمانید. با شکست نزولی، ارتفاع حرکت پیش از الگو را محاسبه کنید. ارتفاع میله پرچم، حداقل مسافتی است که بعد از شکست الگو، قیمت طی خواهد کرد. پس ارتفاع الگو را از محل شکست کم می‌کنیم تا هدف قیمتی به دست آید.

مثال دوم

در نمودار بالایی، بعد از یک حرکت نسبتاً شدید صعودی، شاهد تشکیل الگوی پرچم هستیم. میله پرچم را از ۱٫۰۵۱۵۶ تا ۱٫۰۵۷۳۱ در نظر گرفته‌ایم. بعد از شکست الگو، ارتفاع پرچم را به محل شکست صعودی اضافه می‌کنیم، تا هدف قیمتی به دست آید.
همان‌طور که در دو مثال بالایی دیده می‌شود، حرکات قیمتی قبل و بعد از الگوی پرچم، حرکات نسبتاً شدیدی هستند. ورود به بازار از چنین الگویی کمی دشوار است.

الگوهای پرچم

در مطلب پیشین با الگوهای کنج آشنا شدیم. در این مطلب به بررسی الگوهای پرچم می‌پردازیم.

این الگو را به دلیل مشابهت با شکل پرچم به نام الگوی پرچم نامگذاری کرده‌اند. در واقع این الگو مانند پرچم از یک قسمت میله و یک قسمت بدنه پرچم تشکیل شده است. Flag و pennant دو نوع از الگوهای پرچم هستند که تقریبا شبیه به هم به نظر می‌رسند و بازار رمزارزها پرکاربرد هستند.

الگوی Flag پس از میله پرچم یه کانال موازی مایل تشکیل می‌دهد و pennant پس از میله پرچم یک آموزش الگوی پرچم شکل مثلثی با اضلاع تقریبا متقارن تشکیل می‌شود.

اهداف قیمتی با اندازه‌گیری طول میله پرچم و استفاده از آن تا نقطه شکست، انجام می‌شود.

Flag صعودی

الگوی Flag صعودی عمدتا یک الگوی ادامه‌دار است. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، پس از یک روند نزولی، یک میله پرچم تشکیل شده و پس از آن یک الگوی پرچم Flag تشکیل شده‌است.

در شکل دقت کنید که الگوی Flag صعودی رو به پایین متمایل است. این الگو این برداشت را القا می‌کند که خرس‌ها در بازار به کمک خطوط روند حمایت و مقاومت تحت کنترل هستند. پس از آنکه گاوها بر فروشندگان غلبه می‌کنند، روند صعودی آغاز می‌شود و در پی آن یک حرکت قوی در قیمت دارایی ایجاد می‌شود.

Flag نزولی

این الگو دقیقا برعکس الگوی Flag صعودی است. این برداشت به بیننده القا می‌شود که گاوها به کمک خطوط روند حمایت و مقاوت تحت کنترل هستند. اما سرانجام فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و یک روند نزولی شدید ایجاد می‌کنند که شبیه به میله پرچم است.

pennant

این الگو مشابه الگوی Flag است و همان میله را که در الگوی قبلی نیز ذکر کردیم، در اینجا نیز تشکیل می‌شود. اما تفاوت در قسمت خود پرچم است که به جای کانال موازی ، یک الگوی مثلثی همگرا تشکیل می‌دهد.

الگوی پرچم صعودی در نمودار کاردانو نشان از ثبت یک رکورد جدید (3.05 دلار) است

به نظر می رسد کاردانو (ADA) در حال حرکت به سمت یک رکورد جدید است آموزش الگوی پرچم زیرا حرکت نزولی آن شکل یک پرچم گاو را دارد.

به طور دقیق ، نرخ مبادله ADA/USD با کاهش 16.91 درصدی به 2.47 دلار رسید ، اما کاهش قیمت این جفت ارز پس از یک حرکت قوی رخ داد ، جایی که در ماه جاری بیش از 120 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخ 2.97 دلار در روز دوشنبه رسید. بنابراین ، آخرین کاهش ها این تصور را به وجود آورده است که کاردانو قبل از اینکه روند صعودی خود را از سر گیرد ، در حال وقفه کوتاهی است.

بخشی از قیاس صعودی از خود کانال شیب دار نزول می کند – دو خط روند موازی که حرکت قیمت را در بر می گیرند. علاوه بر این ، تجمیع با کاهش حجم همراه است ، که نشان دهنده واکنش ضعیف تریدرها برای پیگیری روند نزولی است.

در نتیجه ، شکل مانند پرچم گاو ظاهر می شود ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

به طور معمول ، flag های گاو معامله گران را ترغیب می کند که در پایین الگو وارد بازار شوند یا در بالای خط بالای روند بالا قرار بگیرند. با انجام این کار ، معامله گران سطوحی را که در فاصله ای معادل اندازه قطب پرچم قرار دارند – یعنی ارتفاع روند صعودی قبل از تشکیل پرچم گاو – هدف قرار می دهند.

طول پرچم کاردانو 0.58 دلار است. در نتیجه ، هدف پرچم گاو ADA/USD 3.05 دلار است اگر از پایین الگو در 2.47 دلار اندازه گیری شود ، حدود 23.65 higher بالاتر.

نشانه های صعودی بیشتر از میانگین متحرک 50-4H (50-4H EMA ؛ موج مخملی) می آید. معامله گران قصد خود را برای نگه داشتن میانگین متحرک نمایی 50-4H به عنوان پشتیبانی موقت نشان داده اند ، تا حدی یک حرکت شکست برای ADA/USD را در صورت موفقیت در بالای موج تأیید می کند.

EMA 50-4H از 21 جولای 2021 به عنوان سطح ورود به بازار عمل می کند.

تجمع پشتیبانی اضافی برای ADA/USD ناشی از خط روند پایین کانال صعودی است که در نمودار زیر نشان داده شده است. این الگو به سوی یک جهش عمده قیمت ، با هدف سود در خط روند بالا ، اشاره می کند.

با این کار ، ADA می تواند به هدف پرچم گاو خود در میانه راه برسد.

مبانی حمایتی

تنظیمات فنی صعودی عمدتاً به دلیل سرخوشی در مورد ویژگی های قراردادهای هوشمند مورد انتظار کاردانو پدیدار شد که قرار است در 12 سپتامبر از طریق ارتقاء Alonzo به صورت زنده پخش شود.

این خبر امیدواری ها را افزایش داد که کاردانو می تواند با اتریوم ، بزرگترین پلتفرم قراردادهای هوشمند ، که اخیراً با ازدحام شبکه و هزینه تراکنش های بالاتر دست و پنجه نرم می کند ، رقابت کند. در نتیجه ، تقاضا برای دارایی بومی کاردانو ، ADA ، به طور پیوسته در حال افزایش است.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است آموزش الگوی پرچم که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و آموزش الگوی پرچم هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه آموزش الگوی پرچم ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.