الگوی برگشتی سر و شانه

الگوي سر و شانه Shoulders and Head

آموزش رایگان بورس در شیراز | الگوی سر و شانه تحلیل تکنیکال | موسسه آوای مشاهیر

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی سر و شانه در دسته ی الگوهای برگشتی قرار میگیرد. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی الگوی برگشتی سر و شانه هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگوییست با سه قله که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه قله ها بلندترمی باشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری می دهد که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند نزولی یا صعودی سهم رو به پایان می باشد. به طور میانگین الگوی سر و شانه در الگوی برگشتی سر و شانه بورس وقتی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. نهایتا، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. الگوی سر و شانه سقف این الگو در انتهای یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به الگوی برگشتی سر و شانه سمت نزول قیمت می گردد. در الگوی سر و شانه سقف، در بورس ما شاهد سه قله هستیم. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های راست و چپ را تشکیل می‌دهند. هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر: این ها پرسش هایی هستند که سعی شده در این ویدیو در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده است .

نکات اساسی مشترك در الگوهاي برگشتی (آموزش تکنیکال)

به گزارش اکوبورس، .1- لازمه شروع هر الگوي برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد.

2 .اولین اخطار برگشت روند معمولا زمانی داده می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود.

3 .بزرگ بودن الگو نشان دهنده بزرگ تر بودن تحرکات بعد از آن می باشد

4 .الگوهاي سقف معمولا دوره زمانی کوتاه تر و نوسان بلندتري نسبت به الگوهاي کف دارند.

5 .کف ها معمولا تغییرات الگوی برگشتی سر و شانه قیمت کمتري دارند و زمان بیشتري براي تشکیل شدن صرف می کنند.

6 .حجم معمولا در نقاط سقف اهمیت فوق العاده اي دارد.

7 .براي تایید الگوها اندیکاتورها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

آموزش تکنیکال
آرایشها_الگوها

مهمترین شرط ایجاد الگوي برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد (یعنی باید اول روند کلی شناسایی شود که صعودي است یا نزولی که بر طبق آن می توان گفت الگوي برگشتی سقف اتفاق افتاده یا کف) اگر یک روند اولیه دیده نشد مسلما چیزي براي بازگشت وجود ندارد.

باید مکانهایی که مستعد الگویی برگشتی هستند را شناسایی کرد اولین علامت مهم و جدي براي ایجاد الگوي برگشتی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است و بعد از آن شکسته شدن یکی از خطوط روند مهم این اخطار را صادر می کند.

شکسته شدن خطوط روند الزاما به معناي شروع روند برگشتی نیست بلکه چیزي که اخطار داده شده تغییر در روند است

نکته : شکسته شدن خط روند ممکن است اخطار شروع الگوي جانبی باشد که ممکن است بعدها به عنوان نوع برگشتی یا تحکیمی قیمت شناخته شود.

نکته : برخی اوقات شکسته شدن خط روند همزمان می شود با به انتها رسیدن الگوي قیمت.

هرچقدر الگو بزرگتر باشد (از نظر ارتفاع و پهنا) و در زمان طولانی تري ساخته شود (چه از نظر تایم فریم و چه از نظر مدت زمان) اعتبار آن بالاتر می رود.

الگوهاي برگشتی در سقف ها معمولا در مدت زمانی کمتري تشکیل می شوند و نوسانات شدیدتري می کنند اما الگوهاي برگشتی کف معمولا در مدت زمان کوتاه تر همراه با نوسانات کمتر تشکیل می شوند.

الگوي سر و شانه Shoulders and Head

الگوي سر و شانه یا همان Shoulder and Head یکی از معروف ترین الگوهاي کلاسیک در بازارهاي سرمایه می باشد.

الگوي سرو شانه یکی از قابل اعتماد ترین و مشهور ترین اشکال نموداري است الگوی برگشتی سر و شانه و بسیاري از معامله گران با آن مانوس هستند.

این الگو در انتهاي یک روند رخ می دهد و روند صعودي را به نزولی و روند نزولی الگوی برگشتی سر و شانه را به صعودي تبدیل می کند.

الگوي سر و شانه مهمترین و پرکاربرد ترین الگوي برگشتی (Reversal) است.

سایر الگوهاي برگشتی حالت خاصی از این الگو هستند.

این الگو خود بر دو قسم است : سر و شانه سقف ، سر و شانه کف

الگوي سر و شانه سقف در انتهاي یک روند صعودي و الگوي سر و شانه کف در انتهاي یک روند نزولی تشکیل می شود.

اجزاي این الگو عبارتند از :

Left Shoulder شانه چپ
Head سر
Right Shoulder شانه راست
Nicke Line خط گردن

نحوه شکل گیری الگو

روند جاری صعودیست و قیمت کف ها و سقف های بالاتر میسازد در نقطه سر قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت قبل (شانه چپ) گذشته است سپس قیمت به سمت خط گردن حرکت کرده حمایت شده و به سمت بالا رفته است حالا دیگر خط گردن تکمیل و قابل رسم میباشد در ادامه قیمت موفق به عبور از سقف قبل یا همان سر نشده و شانه راست تشکیل میشود

با ادامه نزول قیمت اینبار در خط گردن حمایتی صورت نگرفته و با شکست خط گردن و تثبیت زیر آن الگو تایید شده است

گاها ممکن است قیمت به خط گردن پولبک هم بکند اما این برخورد الزامی برای تایید الگو نمی باشد.

«تنوین» افزایش سرمایه می‌دهد

اکوبورس: اکوبورس: شرکت تامین سرمایه نوین از تصویب افزایش سرمایه شرکت توسط هیات مدیره خبر داد.

ترومای برجام در بازار سهام

اکوبورس: بازار امروز متأثر از برگزاری نشست شورای حکام خواهد بود، هرچند که بازار از احیای برجام قطع امید کرده است.

شاخص بورس تا کجا می ریزد؟

اکوبورس: شاخص کل بورس همان طور که انتظار می رفت صبح دیروز مثبت شد، اما نتوانست در مقابل عرضه ها مقاومت کند و دوباره رنگ قرمز به خود گرفت.

سه عامل مهم ریزش بورس عنوان شد

اکوبورس: شاخص کل بورس امروز ۱۵ هزار و ۴۲۴ واحد ریخت و به عدد یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۲ واحد رسید.

اتفاق بد در بورس

اکوبورس: حمایت مهم شاخص کل بورس سرانجام شکسته شد و اگر شاخص زیر این حمایت تثبیت شود، تا مدت ها باید فکر رشد بورس را از سر بیرون کرد.

آشنایی با الگوی کازیمودو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و معامله به کمک الگوهای نموداری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت از مجموعه بلاگ آکادمی ترید دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگوی کازیمودو یا QM بپردازیم. پس اگر قصد یادگیری تحلیل با این الگوی حرفه‌ای را دارید با ما همراه باشید.

معرفی الگوی کازیمودو و انواع آن

الگوی کازیمودو یا کیو ام همانطور که در تصویر زیر می‌بینید شباهت بسیار زیادی به الگوی سر و شانه یا Head & Shoulders که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به صورت جامع در مورد آن صحبت کردیم دارد. اما اگر با دقت به شکل کلی این دو الگو دقت کنید، متوجه وجود تفاوت‌هایی می‌شوید. این شباهت و تفاوت‌ها که بین این دو الگو وجود دارد باعث شده است تا بسیاری از تحلیل‌‎گران و معامله‌‎گران بازار‌های مالی الگوی کازیمودو یا کیو ام را نوع حرفه‌ای الگوی برگشتی سر و شانه یا پیشرفته‌تر الگوی سر و شانه بدانند و آن را جز الگوهای مدرن تحلیل تکنیکال در نظر بگیرند.

به طور کلی الگوی QM مانند الگوی سر و شانه در دو حالت صعودی و نزولی که در تصویر زیر نیز مشخص است می‌تواند شکل بگیرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید درست مانند الگوی سر و شانه این الگو نیز دارای شانه سمت چپ و راست و قسمت سر می‌باشد و می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود. نکته مهمی که در الگوی برگشتی سر و شانه مورد این الگو و الگوی سر و شانه باید در نظر داشته باشید این است که عموما تحلیل‌گران و معامله گران بازارهای مالی سعی می‌کنند همواره در جهت روند اصلی بازار وارد معامله شوند و کمتر در خلاف جهت روند بازار معامله کنند. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که حالت صعودی این الگو‌ها همواره زمانی که روند کلی بازار صعودی است ارزش بیشتری دارد و حالت نزولی نیز زمانی که روند اصلی بازار در جهت نزول است می‌تواند برای ما پر اهمیت‌تر باشد.

نحوه ورود به معامله با الگوی QM

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در الگوی QM یک سطح یا ناحیه مهم وجود دارد که در تصویر آن را با نام QM Level مشخص کرده‌ایم. برای ورود به معامله با این الگوی نموداری در دو حالت صعودی و نزولی به این شکل عمل می‌کنیم:

• الگوی کازیمودو صعودی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به کف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت می‌کند می‌توانیم سفارش خرید خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگو‌های کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود می‌باشد.
• الگوی کازیمودو نزولی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به سقف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت می‌کند می‌توانیم سفارش فروش خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگو‌های کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود می‌باشد.

نحوه تعیین حد ضرر در الگوی کیو ام

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر همواره در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که فکر می‌کنید با رسیدن قیمت به آن نقطه دیگر تحلیل‌های شما معتبر نبوده و باید فورا از بازار خارج شوید. در الگوی کیو ام این سطح می‌تواند بسته به وضعیت بازار در قیمت‌های مختلفی تنظیم شود. مثلا اگر از یک الگوی برگشتی کندلی در راس الگوی QM برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، می‌توانید حد ضرر خود را چند پیپ عقب‌تر از الگوی مورد نظر خود قرار دهید. یا اگر صرفا با تشکیل الگوی QM وارد معامله شده‌اید می‌توانید حد ضرر را چند پیپ عقب‌تر از شانه سمت چپ نیز تنظیم کنید.

تعیین حد سود در الگوی کازیمودو

برای تعیین حد سود در این الگو می‌توانید از برخی نقاط مهم در این الگوی نموداری استفاده کنید. عموما معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی حد سود اول خود را در نقطه D که در تصویر مشخص شده است در نظر می‌گیرند. یعنی پس از رسیدن قیمت به این سطح معامله‌ی خود را به طور کامل بسته یا SL خود را برای جلوگیری از از دست دادن سود، به این نقطه جا به جا می‌کنند.

حد سود دومی که برخی از معامله‌گران بازار از آن برای معاملات خود استفاده می‌کنند محل شروع تشکیل این الگو می‌باشد. یعنی حد سود را در نقطه‌ای قرار می‌دهند که این الگو حرکت خود را آغاز کرده و شروع به شکل‌گیری کرده است. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.

مطالب مرتبط به این مقاله آموزشی درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما همراه باشید.

به خاطر داشته باشید که مهم‌ترین رکن اصلی تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای پرسود در تمامی بازار‌های مالی، تمرین‌های فراوان و بک‌تست گیری از نمودار مورد نظرتان می‌باشد. بنابراین برای درک بهتر ساختار الگو‌ها و نحوه معامله با آن‌ها بهتر است در تاریخچه قیمتی بازار همواره آن‌ها را پیدا کرده و مورد بررسی قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

شاخص نزدک: تکمیل شدن الگوی سر و شانه

شاخص آتی نزدک طی معاملات روز دوشنبه به ریزش هفته قبل خود ادامه داد و فروشندگان در شروع بازارهای آسیایی با افزایش کنترل خود توانستند از میانگین متحرک 100 دوره یی عبور کنند و در جلسه اروپایی موفق شدند کف قیمتی هفته قبل در سطح 13474 را بشکنند و نزدک را در مسیر کاهش بیشتر قرار دهند. با وجود اینکه ممکن است بخشی از واکنش فروش در بازار ناشی از افزایش نرخ اوراق قرضه خزانه داری باشد ولی از آنجاییکه اقتصاد خود را برای برون رفت از رکود اقتصادی بواسطه سیاست های فدرال رزرو و دولت آماده می کند، شرکت ها باید بتوانند اثر افزایش نرخ بازدهی اوراق را با افزایش تقسیم سود در فصل آتی جبران کنند تا سرمایه گذاران را در بازار سهام نگه دارند و از ریسک افزایش هزینه استقراض بکاهند، که این مورد بیش از همه متوجه شرکت های اهرمی با سرعت رشد بالا است.

شاخص نزدک در تایم فریم 4 ساعته یک الگوی سروشانه تشکیل داده است که فروشندگان در معاملات امروز، دوشنبه، با شکستن خط گردن الگو آن را کامل کرده اند. با توجه سطوح اصلاحی فیبوناچی پس از شکسته شدن ناحیه اصلاحی 38.الگوی برگشتی سر و شانه 2% در سطح کف قیمتی هفته قبل در 13477.5 می توان هدف بعدی قیمت را در ناحیه اصلاحی 50 درصد، در 13344.2 برآورد نمود. که محل تلاقی فیبوناچی و میانگین 200 دوره یی می باشد.

در غیر اینصورت، اگر خریداران به بازار برگردند، عبور قیمت از سقف قیمتی شانه راست الگو در 13733.5 به معنای بی اعتبار شدن الگوی برگشتی سر و شانه بوده و ادامه روند صعودی مستلزم عبور قیمت از سقف هفتگی 13909.0 خواهد بود.

شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت بیست و هفتم

مقدمه
تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال الگوهایی هستند که سرنخ‌هایی از روند آینده قیمت سهام در اختیارشان بگذارد. کارشناسان با الگوی برگشتی سر و شانه استفاده از الگوی سهام ارزیابی می‌کنند که مردم به خرید چه نوع سهامی گرایش دارند. در این قسمت به معرفی برخی الگوهای سهام می‌پردازیم.

الگوهای تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارند؟
الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و درنتیجه معاملات بهتر کند. یکی از دلایل استفاده از یک نوع الگوی خاص این است که اغلب افراد مثل هم اشتباه می‌کنند! برای مثال خرید گران و فروش ارزان. در بازارهای سرمایه الگوهای کلاسیکی شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.

الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه، الگوی برگشتی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران آن را مطمئن‌ترین و سودآورترین الگو می‌دانند. الگوی بازگشتی به این معناست که جهت روند بازار را متأثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل می‌سازد. هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود، تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند یعنی خرید سهام در سقف روند، ‌حرکتش متوقف شده و سیر قیمت سهام معکوس شده است. برعکس آن،‌ اگر سهمی در روند نزولی باشد با الگوی برگشتی سر و شانه، روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا باز می‌گردد.
اجزای الگوی سر و شانه، شامل سر (دارای بلندترین قله در الگو) و شانه‌ها یا قله‌های دیگر قیمتی است. خط گردن نیز از اتصال دو کف قیمتی الگو یعنی کف قیمتی که بین سه اوج قیمتی تشکیل شده است،‌ به دست می‌آید. خط گردن می‌تواند یک خط افقی یا یک خط زاویه‌دار باشد. عبور قیمت از خط گردن به معنی تکمیل و تأیید الگو است.

ویژگی‌های الگوی سر و شانه در روند صعودی
پس از شکل‌گیری قله‌ای بالای الگوی برگشتی سر و شانه قله قبلی،‌ قیمت تمایلی برای رسیدن به قیمت قله قبل ندارد، بنابراین قله کوچک‌تر از قله قبل ایجاد می‌شود. درنهایت، سه قله وجود خواهد داشت که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار است. قله چپ را به‌اصطلاح شانه چپ می‌نامیم که حجم معاملات بالایی دارد. قله راست هم اصطلاحاً شانه راست نامیده می‌شود و حجم معاملات آن از دو قله قبلی کمتر است.
قله مابین شانه راست و چپ را هم اصطلاحاً سر می‌نامند که حجم معاملات متعادلی دارد. خط گردن از اتصال دو کف الگوی سر و شانه به دست می‌آید. الگو با شکسته شدن خط گردن کامل می‌شود. بعد از شکست خط گردن،‌ هدف قیمتی نمودار به ‌اندازه موج سر ریزش می‌کند.

این الگو زمانی که بتواند خط گردن را با حجم معاملات بالا رد کند، ‌به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد و اگر نمودار این شرایط برای سهمی اتفاق بیافتد،‌ باید از سهم خارج شد و تا سیگنال مجدد خرید منتظر ماند.