توکن لوریج دار چیست؟

بیت کوین داون

خرید بیت کوین داون (آموزش خرید بیت کوین داون) - خرید بیت کوین داون، فروش بیت کوین داون، قیمت بیت کوین داون، خرید ارز بیت کوین داون، فروش ارز بیت کوین داون، خرید ارز دیجیتال بیت کوین داون، فروش ارز دیجیتال بیت کوین داون، BTCDOWN، BTCDOWN در صرافی ایران بایننس

ارز BTCUP و BTCDOWN از توکن های لوریج شده بایننس به نام "بایننس لوریج توکن" یا "BLVT" هستند. در این مقاله راهنمای انجام معامله با این ارزها را شرح میدهیم.

حتما شده که تو قسمت اسپات یه ارزی رو سرچ کرده باشید مثل بیتکوین (BTC) و به غیر اون 2تا گزینه دیگه هم براتون بیاره. BTCUP BTCDOWN بنظرتون این توکنا چه فرقی.

ویژگی های توکن های Up و Down بایننس کدامند؟ - در این مطلب بررسی می شود که توکن های up و down چیست و ریسک های ترید آنها در صرافی بایننس چیست و آیا برای نگهداری بلندمدت مناسب هستند یا خیر.

درباره خدمات پرداخت ایکس نوین - احتمالاً در کیف پول بایننس خود با دو کلمه فوق برخورد کرده اید. همانطور که از اسمشان پیداست، خرید این دو توکن به نوعی سرمایه گذاری روی بالارفتن یا پایین

توکن های up-down چیست؟ توکن های لوریج دار یا اهرم دار ، توکن های UP , DOWn را توکن های لوریج دار یا اهرم دار می گویند.

خرید و فروش بیت کوین از اوکی اکسچنج، خرید امن و سریع؛ به همراه نمودار قیمت لحظه ای BTC به ریال و تومان

آموزش تصویری خرید ارز دیجیتال بیت کوین از صرافی ارزپایا - برای مشاهده آخرین قیمت بیت کوین ? و خرید و فروش رمز ارز بیت کوین (Bitcoin) در صرافی آنلاین ارزپایا با کمترین کارمزد همین حالا کلیک کنید.

اون فیتزپاتریک، مدیر سرمایه شخصی جرج سوروس (George Soros) بیان کرد که صندوق سورس در حال فروش سهام و سرمایه‌گذاری در رمزارز های زیادی است.

از حذف توکن های مبتنی بر لوریج در بایننس تا اتهام دزدی به مدیر آن

بایننس اعلام کرده است که تمام توکن های مبتنی بر لوریج را از پلتفرم صرافی خود حذف خواهد کرد. کاربران بالاجبار باید منابع مالی خود را تا فردا از بایننس خارج کنند.

در یک حرکت غافلگیرانه، بایننس درحال حذف همه توکن های مبتنی بر اعمال لوریج از صرافی FTX است. این خبر اخیراً از طریق کانال‌های رسمی بایننس منتشر شده است.

بسیاری از توکن ها حذف می‌شوند

اعلامیه برای حذف توکن های مبتنی بر لوریج از صرافی FTX، برای بسیاری از افراد حاضر در انجمن رمزارز شوک آور بود. تمام توکن های اهرمی می‌بایست تا فردا برداشت شده یا به استیبل کوین BUSD بایننس تبدیل شود.

برخی از دارایی هایی که به طور کامل از بایننس حذف میشوند، مطابق بیانیه عبارتند از:

BULL ، ETHBULL ، ETHBEAR ،EOSBULL ، EOSBEAR ، BNBBULL ، BNBBEAR ، XRPBULL و XRPBEAR

هر یک ازتوکن های BULL و BEAR یک موقعیت اهرمی را برای رمزارز مربوطه نشان میدهد. به‌عنوان مثال، اگر اتریوم ۱٪ افزایش یابد، ETHBULL به میزان ۳% افزایش می‌یابد. درمورد ETHBEAR نیز برعکس این ماجرا صدق میکند.

طبق گفته ژانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، استفاده از توکن‌های اهرمی برای کاربران بسیار خطرناک است. ژائو ادعا میکند که مردم اطلاعیه‌ها را نمی‌خوانند، و به دلیل اینکه در ترید این نوع از توکن‌ها بسیار فعالند، این امر میتواند بسیار خطرناک باشد.

به گفته ژائو تا فردا حذف توکن‌ها انجام میشود. درحالی که این توکن‌ها به ندرت باعث ضرر شما می‌شوند، باتوجه به نوسان بازارها و بالا و پایین شدن قیمت‌ها، با گذشت زمان دچار کاهش ارزش می‌شوند. اگر ضرری گریبان شما را بگیرد، بازگشت توکن لوریج دار چیست؟ به حالت پیش از ضرر باتوجه به نسبت ۱/۳ بسیار سخت خواهد بود.

مدیرعامل بایننس دزد است!

بسیاری توجیه ژائو را در این رابطه نپذیرفتند. به گفته مدیرعامل صرافی FTX، بایننس به دلیل عدم علاقه به آموزش و صرف وقت به مردم، این توکن‌ها را حذف میکند. بسیاری ادعا میکنند که بایننس فقط صرافی FTX را به‌عنوان یک رقیب برای خود میدید و با این کار تصمیم به قطع رابطه فیمابین گرفت.

در نتیجه سقوط بزرگی که دو هفته پیش اتفاق افتاد، بسیاری از دارندگان توکن‌های اهرمی متحمل خسارت گسترده‌ای شدند. بااین حال، به نظر میرسد بایننس هیچ مشکلی در رابطه با پلتفرم تجاری مبتنی بر مارجین خود، که به همان اندازه پرنوسان است، ندارد و استفاده از اهرم ۱۰۰ برابری را در اختیار کاربران قرار میدهد. به نظر میرسد که بایننس بخاطر آنکه نتوانسته است از توکن‌های FTX درآمد کسب کند، تصمیم به حذف این توکن‌ها گرفته است.

بسیاری از کاربران این اقدام بایننس را دزدی دانسته و در فضای مجازی مدیرعامل این صرافی را با هشتگ دزد مورد خطاب قرار دادند. آنها ادعا می‌کنند فهرست کردن و حذف بسیاری ازتوکن‌ها در چنین بازه زمانی کوتاهی برابر با کلاهبرداری است.

از هم اکنون، بنظر می‌رسد که توکن‌های اهرمی با وجود مسایل پیش آمده هرگز به بایننس اضافه نمیشوند. درعوض، صرافی FTX اکنون مجبور است مستقیماً با بایننس به رقابت بپردازد.

چگونه توکن های لوریج را خریداری کنیم؟

همانطور که در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اشاره کردیم خرید و فروش این توکن ها در حوزه کریپتوکارنسی مانند هر توکنی می باشد اگر هم اکنون در یک صرافی بخصوصی هستید (BULL) یا (BEAR) را جستجو کنید اگر صرافی شما داشته باشد تمام توکن های لوریج لیست شده را برای خرید و فروش در دسترس شما قرار خواهد داد.

اگر صرافی شما آنها را نداشت ولی همچنان مشتاق ترید با این توکن ها هستید به صرافی FTX مراجعه کنید. البته علاوه بر این صرافی گزینه های دیگری نیز وجود دارند ولی FTX به عنوان صادر کننده توکن های لوریج تمام توکن ها را خواهد داشت.

مزایای توکن های لوریج

انجام معاملات در فیوچرز و مارجین ممکن است که برای برخی افراد مبتدی پیچیده و سخت باشد. افراد سطح مبتدی برای استفاده از مزیت لوریج ها در بازار می توانند با خرید توکن دیگر نگران لیکوئید شدن، مارجین و درصد سود و . نباشند.

یکی دیگر از مزیت ها توکن های لوریج وجود آنها بر روی بلاک چین می باشد که قابلیت نگه داری، انتقال بین صرافی ها و بین کیف های پول را ممکن می سازد.

خطرات توکن های لوریج

چرا با اینکه توکن های لوریج اینقدر خوب هستند فقط از آنها به جای مارجین و فیوچرز استفاده نکنیم؟! این نوع توکن ها نسبتا جدید و آزمایشی می باشند که خطرات خود را نیز دارند.

مهمترین نکته نحوه کارکرد توکن های لوریج در بلند مدت نسبت به یک پوزیشن لوریج دار می باشد. بدلیل عملیات متوازن سازی مجدد که قبلا در مورد آن بحث کردیم این توکن ها برای نگه داری بلند مدت ساخته نشده اند.

یک نکته دیگر حجم پایین نقدینگی و حجم معاملات این نوع توکن ها می باشد که نسبت به بازارهای مارجین و فیوچرز کمتر می باشد.

توکن های لوریج چگونه کار می کنند؟

توکن های لوریج توسط صرافی FTX صادر و بازخرید می شوند اما شما می توانید در صرافی های دیگر مانند بقیه توکن های ERC-20 آنها را ترید کنید.

فرض کنید که شما 100 دلار توکن ETHBULL را خریداری کرده باشید (توکن اتر با لوریج 3X). یک حساب برای شما با پوزیشن 300 ETH/USD در Futures باز خواهد شد. فکر کنید که یک بات مسئول پوزیشن شما باشد.

در نتیجه این حساب یک پوزیشن لانگ به ارزش 300 دلار بر روی ETH/USD در فیوچرز خواهد داشت که با 100 دلار توکن لوریج شما نشان داده می شود.

در صورتی که بخواهید توکن لوریج خود را نقد کنید فرآیندی شبیه فرایند بالا طی می شود. و درست مانند استبیل کوین ها که برابر ارزش آنها قابل خرید هستند توکن های لوریج نیز از شما بر اساس ارزشی که دارند خریداری می شوند.

روند بالا نحوه ساخت و بازخرید توکن های لوریج می باشد که به دلیل پیچیدگی فقط برای تریدرهای با تجربه توصیه می شود. شما به راحتی می توانید با خرید و فروش توکن های لوریج موجود در بازار اقدام به ترید کنید.

توکن های لوریج چگونه توازن خود را حفظ می کنند؟

همانطور که در بالا گفتیم توکن های لوریج یک لوریج متناسب با کوین مرجع خود در کریپتوکارنسی را دارند برای حفظ این نسبت هر روز در ساعت 2 بامداد به وقت جهانی این نسبت دوباره محاسبه می شود.

فرض کنید که شما با همان 100 دلار یک واحد توکن ETHBULL را خریداری کرده باشید. اگر در طول روز اتر 3 درصد رشد داشته باشد ارزش یک واحد از توکن شما برابر 109 دلار خواهد شد و در ساعت 2 بامداد این 109 دلار قیمت پایه توکن ETHBULL خواهد بود و اگر فرض کنیم در روز بعد اتر 3 درصد ریزش داشته باشد، ارزش توکن 99.19 دلار خواهد شد(109-109*9%) و شما در کل ضرر کرده اید.

علاوه بر عملیات متوازن سازی مجدد روزانه در شرایطی که کوین مرجع در روز دچار نوسانات شدیدی شود برای جلوگیری از خطر لیکوئید شدن کل سرمایه، این عملیات دوباره انجام خواهد شد.

با توجه به عملیات بالا که در شرایط بحرانی و با نوسان بالا حتی بیشتر از یک دفعه در روز ممکن است اتفاق بیفتد نحوه عملکرد این توکن ها را نسبت به یک پوزیشن در فیوچرز متفاوت می سازد.

آیا توکن های لوریج خطر لیکوئید شدن را دارند؟چگونه توکن های لوریج را خریداری کنیم؟

همانطور که در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اشاره کردیم خرید و فروش این توکن ها در حوزه کریپتوکارنسی مانند هر توکنی می باشد اگر هم اکنون در یک صرافی بخصوصی هستید (BULL) یا (BEAR) را جستجو کنید اگر صرافی شما داشته باشد تمام توکن های لوریج لیست شده را برای خرید و فروش در دسترس شما قرار خواهد داد.

اگر صرافی شما آنها را نداشت ولی همچنان مشتاق ترید با این توکن ها هستید به صرافی FTX مراجعه کنید. البته علاوه بر این صرافی گزینه های دیگری نیز وجود دارند ولی FTX به عنوان صادر کننده توکن های لوریج تمام توکن ها را خواهد داشت.

مزایای توکن های لوریج

انجام معاملات در فیوچرز و مارجین ممکن است که برای برخی افراد مبتدی پیچیده و سخت باشد. افراد سطح مبتدی برای استفاده از مزیت لوریج ها در بازار می توانند با خرید توکن دیگر نگران لیکوئید شدن، مارجین و درصد سود و . نباشند.

یکی دیگر از مزیت ها توکن های لوریج وجود آنها بر روی بلاک چین می باشد که قابلیت نگه داری، انتقال بین صرافی ها و بین کیف های پول را ممکن می سازد.

خطرات توکن های لوریج

چرا با اینکه توکن های لوریج اینقدر خوب هستند فقط از آنها به جای مارجین و فیوچرز استفاده نکنیم؟! این نوع توکن ها نسبتا جدید و آزمایشی می باشند که خطرات خود را نیز دارند.

مهمترین نکته نحوه کارکرد توکن های لوریج در بلند مدت نسبت به یک پوزیشن لوریج دار می باشد. بدلیل عملیات متوازن سازی مجدد که قبلا در مورد آن بحث کردیم این توکن ها برای نگه داری بلند مدت ساخته نشده اند.

یک نکته دیگر حجم پایین نقدینگی و حجم معاملات این نوع توکن ها می باشد که نسبت به بازارهای مارجین و فیوچرز کمتر می باشد.

توکن های لوریج چگونه کار می کنند؟

توکن های لوریج توسط صرافی FTX صادر و بازخرید می شوند اما شما می توانید در صرافی های دیگر مانند بقیه توکن های ERC-20 آنها را ترید کنید.

فرض کنید که شما 100 دلار توکن ETHBULL را خریداری کرده باشید (توکن اتر با لوریج 3X). یک حساب برای شما با پوزیشن 300 ETH/USD در Futures باز خواهد شد. فکر کنید که یک بات مسئول پوزیشن شما باشد.

در نتیجه این حساب یک پوزیشن لانگ به ارزش 300 دلار بر روی ETH/USD در فیوچرز خواهد داشت که با 100 دلار توکن لوریج شما نشان داده می شود.

در صورتی که بخواهید توکن لوریج خود را نقد کنید فرآیندی شبیه فرایند بالا طی می شود. و درست مانند استبیل کوین ها که برابر ارزش آنها قابل خرید هستند توکن های لوریج نیز از شما بر اساس ارزشی که دارند خریداری می شوند.

روند بالا نحوه ساخت و بازخرید توکن های لوریج می باشد که به دلیل پیچیدگی فقط برای تریدرهای با تجربه توصیه می شود. شما به راحتی می توانید با خرید و فروش توکن های لوریج موجود در بازار اقدام به ترید کنید.

توکن های لوریج چگونه توازن خود را حفظ می کنند؟

همانطور که در بالا گفتیم توکن های لوریج یک لوریج متناسب با کوین مرجع خود در کریپتوکارنسی را دارند برای حفظ این نسبت هر روز در ساعت 2 بامداد به وقت جهانی این نسبت دوباره محاسبه می شود.

فرض کنید که شما با همان 100 دلار یک واحد توکن ETHBULL را خریداری کرده باشید. اگر در طول روز اتر 3 درصد رشد داشته باشد ارزش یک واحد از توکن شما برابر 109 دلار خواهد شد و در ساعت 2 بامداد این 109 دلار قیمت پایه توکن ETHBULL خواهد بود و اگر فرض کنیم در روز بعد اتر 3 درصد ریزش داشته باشد، ارزش توکن 99.19 دلار خواهد شد(109-109*9%) و شما در کل ضرر کرده اید.

علاوه بر عملیات متوازن سازی مجدد روزانه در شرایطی که کوین مرجع در روز دچار نوسانات شدیدی شود برای جلوگیری از خطر لیکوئید شدن کل سرمایه، این عملیات دوباره انجام خواهد شد.

با توجه به عملیات بالا که در شرایط بحرانی و با نوسان بالا حتی بیشتر از یک دفعه در روز ممکن است اتفاق بیفتد نحوه عملکرد این توکن ها را نسبت به یک پوزیشن در فیوچرز متفاوت می سازد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

اهرم یا Leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

مزایای معاملات لوریج

قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

گسترش حساب: یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند شاهد رشد حساب خود باشند.

معایب معاملات لوریج

استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

تفاوت مارجین و لوریج

برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

اهرم در معاملات اسپات (Spot)

از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

صرافی ارز دیجیتال با اهرم

تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی را ندارند.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، توکن لوریج دار چیست؟ شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.

کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

نتیجه‌گیری

معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌تواند سود بیشتری را بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

کدام صرافی اهرم دارد؟

هیچ کدام از صرافی‌های ایرانی از معاملات لوریج دار پشتیبانی نمی‌کنند. برای انجام معاملات اهرمی باید در صرافی‌های خارجی ثبت نام کنید.

توکن اهرمی چیست؟

یکی از دغدغه های بزرگ سرمایه گذاران رمز ارز، تجربه ضرر هنگام نزولی شدن بازار است. اما با پروژه ای که در این مقاله می خواهیم معرفی کنیم مهم نیست بازار ارز دیجیتال صعودی باشد یا نزولی، با توکن اهرمی می توانید در هر حالت از بازار کسب سود کرده و در واقع سودی تضمینی داشته باشید. این پروژه محبوب با نام leveraged tokens شناخته می شود که دست تریدر ها را برای معامله هنگام ریزش بازار باز گذاشته است، با ما همراه باشید تا همه چیز درباره توکن های اهرمی را فرا بگیرید.

معرفی توکن اهرمی

یکی از ویژگی های منحصربفرد بازار ارز دیجیتال کسب سود در تمامی مواقع مانند روند نزولی می باشد که روش های گوناگونی برای این کار وجود دارد. اما یکی از ساده ترین این روش ها، استفاده از توکن های اهرمی در بازار ریزشی است. توکن اهرمی به توکن های UP و DOWN گفته می شود که بر پایه ERC_20 بوده و از کاربرد متفاوتی برخوردار هستند اما در راستای یک هدف مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که معامله گر یک توکن اهرمی خریداری می کند، یک معامله فیوچرز با اهرم بین 25/1 تا 4 باز می کند. حال اگر توکن UP استفاده شود، جهت اهرم مثبت و اگر توکن DOWN تعیین شود جهت منفی می شود. برای مثال فرض کنید توکن UP یک رمز ارز را خریداری کرده اید، در این صورت اگر روند رمز ارز مورد نظر دچار افزایش قیمت شود شما شامل سود می شوید، اما اگر توکن DOWN یک رمز ارز را تهیه کنید با روند نزولی رمز ارز مورد نظر شامل سود می شوید.

می توان گفت توکن های اهرمی پیچیدگی های معاملات فیوچرز را نداشته و بسیار راحت تر از قرارداد های آتی می توان سود کسب کرد، اما با این حال توکن های اهرمی را می توان مانند هر رمز ارز دیگری در بازار Spot بایننس خرید و فروش کرد. نکته قابل توجه در مورد توکن های اهرمی آن است که اهرم این توکن ها عملکرد توکن لوریج دار چیست؟ خودکار دارند، به این معنی که اگر قیمت رمز ارز مورد نظر موافق حدس شما عمل کند سود به حداکثر برسد، و اگر قیمت به جهت مخالف حرکت کند احتمال لیکویید شدن به حداقال برسد.

نکته: با آنکه استفاده از توکن های اهرمی احتمال لیکویید شدن را تا حد ممکن کاهش می دهد، اما با این حال غیر ممکن نمی کند و این ریسک حتما باید در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه کارمزد توکن های اهرمی

استفاده از این توکن ها نیز مانند خرید و فروش رمز ارز، از کارمزد و هزینه مختص به خود برخوردار می باشد که در مقابل از خریدار کسر می شود. اما تفاوتی که در خرید و فروش توکن های اهرمی وجود دارد کارمزد اضافه تری است که به طور خودکار از معامله گر گرفته می شود، چون یک قرارداد مشخص پشتیوانه این نوع توکن ها است معمولا هزینه باز نگه داشتن قرارداد مورد نظر نیز احتساب شده و از فرد معامله گر کم می شود. این هزینه اضافی به صورت روزانه یا سالانه است که برای هزینه روزانه 01/0 درصد تعیین شده و برای سالانه 5/3 درصد که به صورت خودکار از حساب معامله گر برداشته می شود.

مزایا و معایب توکن های اهرمی

مانند تمام معاملات بازار ارز دیجیتال، خرید و فروش توکن های اهرمی نیز از ویژگی ها و مشکلات خاص خود برخوردار می باشد:

مزایا

• سود بردن از معاملات مارجین به صورت ساده تر و کم ضرر تر
• کسب سود تضمینی و احتمال لیکویید شدن معامله گر کم تر است
• کسب سود در هر زمان( چه بازار صعودی باشد و چه نزولی)

معایب

• خرید و ذخیره بلند مدت این توکن ها هنگام ریزش بازار توصیه نمی شود
• پروژه توکن اهرمی تقریبا جدید می باشد و ممکن است مشکلات زیادی بر سر راهش باشد
• عدم یکسان بودن قیمت در تمامی صرافی ها

آموزش خرید توکن های UP و DOWN

حالا که مزایا و معایب خرید این نوع توکن ها را می دانید، می توانید تصمیم به خرید یا عدم خرید آن بگیرید. اما اگر با تمام این تفاسیر تمایل به خرید داشتید، می توانید طی مراحل زیر به راحتی این توکن ها را تهیه کنید:

1. وارد صرافی بایننس شده و از منوی بالایی گزینه Derivatives را انتخاب کنید.
2. در اینجا گزینه leveraged tokens را مشاهده می کنید که با انتخاب آن به صفحه توکن ها انتقال میابید.
3. توکن مورد نظر خود را انتخاب کرده و به معامله بپردازید.

نکته: همانطور که همه می دانیم معاملات مارجین ریسک پذیر هستند، قبل از خرید این توکن ها نیز باید تایید کنید ریسک این معاملات ( مواردی که در قسمت معایب ذکر شد) را قبول می کنید.

نتیجه گیری

توکن های اهرمی روشی خلاقانه تر برای استفاده از معاملات مارجین می باشند که از ریسک کمتری برخوردار هستند. همچنین این نوع معاملات نسبت به معاملات فیوچرز از سود تضمین شده ای برخوردار هستند، اما با این حال ریسک لیکویید شدن برای این معاملات نیز وجود دارد. در واقع معامله با توکن های اهرمی به کسانی توصیه می شود که در زمینه ترید فیوچرز تازه کار بوده و هنوز روش های مدیریت را به خوبی یاد نگرفته اند، این افراد می توانند به واسطه معالات اهرمی خود را برای معاملات فیوچرز واقعی آماده سازند.