نمودار تکنیکال چیست

حجم معاملات جزو ابزارهایی است که همواره با چارت قیمت باید مورد توجه قرار گیرد

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار تعدیل شده چیست؟ نمودار تعدیل نشده چیست؟ تفاوت این دو نمودار چیست؟ کاربرد نمودار تعدیل شده و نشده در تحلیل تکنیکال

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟

ابتدا قبل از شروع مقاله باید بگوییم که در مطالب گذشته به انواع اندیکاتورها و نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گرفت را بررسی کردیم که عبارتند از:

حال به بررسی دو نمودار مهم در دیگر می پردازیم:

نمودار تعدیل شده:

معامله گران برای تحلیل تکنیکال از نمودارهای تعدیل شده یا Adjusted استفاده می کنند. در نمودار قیمت تعدیل شده عواملی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی از روی نمودار قیمت حذف شده است. دلیل این امر این است که تحلیل تکنیکال به بررسی اثر نیروهای عرضه و تقاضا بر تغییرات قیمت ها می پردازد در حالی که تغییرات قیمتی ناشی از عوامل ذکر شده ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد.

افزایش سرمایه از سه محل انجام می‌شود:

1. محل اندوخته
2. محل آورده نقدی
3. محل صرف سهام

نمودار تعدیل نشده:

این نمودار گپ ها و شکاف های قیمتی را همانطور که اتفاق افتاده نمایش می دهند و آنها را دستکاری نمی کنند.

معایب و مزایای تعدیل شده و تعدیل نشده:

۱- در نمودار تعدیل شده قسمتی از قیمت که سهم در گذشته تجربه کرده است از نمودار قیمتی حذف شده یا به اصطلاحی تعدیل میگردد این امر باعث می شود برخی از حمایت ها و مقاومت های روانی و اسمی مهم از نمودار حذف گردد.

۲- در نمودار تعدیل شده اتفاقات ایجاد شده در اثر افزایش سرمایه و پرداخت سود مشخص نخواهد بود و این موجب خواهد شد که سهامدار بخشی از تاریخچه سهم را از دست بدهد به تازگی برخی از شرکت های ارائه دهنده نرم افزار این اطلاعات را بر روی تعدیل شده قرار داده اند که بخشی از این مشکل را مرتفع می نماید ولی همچنان اثر این تغییرات در نمودار دیده نخواهد شد.

۳- تشخیص روند حرکتی سهم در بازه های مختلف به خصوص بازه بلند مدت تنها با تعدیل شده امکان پذیر خواهد بود حذف گپ های قیمتی باعث می شود روند عرضه و تقاضا به صورت یکپارچه حفظ شود و سهامدار دید مناسبی از سه روند اصلی، ثانویه و کوتاه مدت داشته باشد.

تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده :

در بین تحلیلگران بازار ایران اختلاف بر سر نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بسیار زیاد است. اگر با زبانی ساده بخواهیم تفاوت بین این دو نمودار را بیان کنیم باید بگوییم که اگر تاثیر فعالیت شرکت در قیمت سهم را جابجا نکنیم نمودار بدست آمده تعدیل نشده است و اگر نمودار قیمت سهم را به نسبت گذشته جابجا کنیم نمودار حاصل تعدیل شده می‌باشد. تفاوت بین نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در گپ می باشد در نمودارهای تعدیل شده گپ های ایجاد شده نمودار تکنیکال چیست با گذشت زمان به صورت دستی و با توجه به فرمولی پوشش داده می شود یعنی یا گذر زمان ابتدا و انتهای گپ به یکدیگر متصل می شوند.

گپ چیست ؟
گپ یا شکاف به ناحیه از نمودار گفته می شود که در آن معامله صورت نگرفته است و عملا تقاضایی برای خرید و فروش وجود نداشته باشد.

نکته! در بسیاری از نمودار های نماد های معاملاتی گپ وجود دارد که در بسیاری گپ به سه صورت کامل، تنها بخشی از نماد و هیچ مقدار از آن پوشش داده نشده است. معامله بر روی گپ نیاز به تبحر و تخصص زیادی دارد استفاده از ابزارهای معاملاتی مانند فیبو ناچی با اهمیت است بنابراین بازگشایی گپ در هر نمودار نشانه ی پوشش گپ در همان موقع نیست و ممکن است روزها و هفته ها و حتی سال ها زمان ببرد بنابراین معامله گران در این روش یعنی معامله بر روی گپ می بایست بسیار تسلط داشته باشند.

انواع گپ:

۱- گپ به سمت پایین:

• افزایش سرمایه
• گپ ناشی از تقسیم سود نقدی یا DPS: این گپ پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت ها و در صورت تقسیم سود نقدی در نمودار ایجاد می شود.
• گپ های ناشی از تعدیل منفی: معمولا پس از اینکه نماد شرکت ها برای شفاف سازی یا تعدیل منفی پیش بینی سود هر سهم بسته می شوند ایم گپ ایجاد می شود.
• گپ ناشی از گره معاملاتی منفی: این گپ معمولا در نماد هایی که از نظر نقد شوندگی در رتبه های پایینی قرار دارند اتفاق می افتد گپ ناشی از گره معاملاتی منفی زمانی اتفاق می افتد.

۲- گپ به سمت بالا:

• گپ ناشی از تعدیل مثبت: معمولا پس از اینکه نماد شرکت ها برای شفاف سازی یا تعدیل مثبت پیش بینی سود هر سهم بسته می شوند این گپ ایجاد می شود.
• گپ ناشی از گره معاملاتی مثبت: این گپ معمولا در نماد هایی که از نظر نقد شوندگی در رتبه های پایینی قرار دارند اتفاق می افتد گپ ناشی از گره معاملاتی مثبت زمانی اتفاق می افتد.

نظر تحلیل گران در مورد تعدیل شده و تعدیل نشده:

۱ – نمودار تعدیل شده: قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و هر آنچه به غیر از عرضه و تقاضا منجر به افزایش یا کاهش قیمت شود دستکاری در قیمت و ارزش سهم می باشد.

۲ – نمودار تعدیل نشده: عدم کاربرد اسیلاتور های و استراتژی های معاملاتی در نمودار های تعدیل نشده باعث می شود که در اثر بازگشایی گپ در هفته اول دچار خطا شود و سیگنال های درستی را صادر نکند. معامله گرانی که از روش های کلاسیک و نمودار های تعدیل نشده استفاده می کنند بر این اعتقاد هستند که اصل سوم تحلیل تکنیکال ( تکرار تاریخ) در نمودارهای تعدیل شده تغییر می یابد و بنابراین مقاومت ها و حمایت های مشخص شده در نمودار تعدیل شده واقعی و طبق تاریخچه قیمت نمی باشند. یکی دیگر از دلایل تحلیلگران برای استفاده از این نمودار حمایت تاریخی این نماد است که هموراه در محدوده ۱۰۰ تومان است و هیچگاه این نماد در تاریخچه خود قیمتی زیر محدوده ۱۰۰ تومان را تجربه نکرده است.

کدام یک از نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده برای تحلیل مناسب است؟

هر چند این مهم زمانی اهمیت دارد که گپ ایجاد شده به نمودار قیمت نزدیک باشد.

معامله گرانی که از روش های کلاسیک تحلیل مانند مقاومت ها و حمایت های کلاسیک و یا پرایس اکشن و … استفاده می نمایند استفاده از نمودارهای تعدیل نشده مناسبت تر می باشد.

معامله گرانی که از روش های که مبتنی بر عرضه و تقاضا می باشد مانند الیوت و یا از سیستم های معاملاتی که نیاز به مقاومت ها و حمایت های کلاسیک ندارد مانند ایچی موکو یا بیل ویلیامز و یا صرفا مبتنی بر اسیلاتورهای خرید و فروش می نمایند نمودار های تعدیل شده مناسب تر می باشد.

بررسی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال تحلیلگران به دنبال بررسی روندها و الگوهای مختلف در نمودارهای قیمت هستند تا با تشخیص الگوهای مناسب بتوانند وارد معامله بشوند. اما نمودار قیمت با چه ترفندی ایجاد می‌شود؟ کدام قیمت برای رسم نمودار قیمتی استفاده می‌شود؟ نحوه نمایش نمودارها چه تاثیری بر روی نتیجه تحلیل می‌تواند داشته باشد؟ مهم‌ترین روش‌های نمایش قیمت کدامند؟ در این مقاله از کیسوک آکادمی، انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم و به این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

انواع قیمت‌ در نمودارها

در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای ترسیم نمودارهای قیمتی اولین مرحله انتخاب قیمت پایه است. برای اینکه نمودار برای همه تحلیلگران قابل استفاده باشد، حتما نیاز است که نمودارها از استانداردهای مشخصی پیروی کنند. در بازارهای مالی برای یک بازه زمانی مشخص چهار نوع قیمت را می‌توان به عنوان قیمت پایه در نظر گرفت: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین.

قیمت باز شدن (Open)

فرض کنید که یک مغازه طلافروشی می‌خواهد نمودار تغییرات قیمت برای طلا در یک روز خاص را رسم کند. طلا فروش صبح که مغازه را باز می‌کند قیمت هر گرم طلا برابر با یک میلیون تومان است. در واقع در شروع بازه زمانی این قیمت برای طلا ثبت می‌شود که به آن قیمت باز شدن می‌گویند. لذا قیمت باز شدن در واقع اولین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی است.

قیمت بسته شدن (Close)

شب که طلا فروش مغازه را تعطیل می‌کند تا به خانه خود برود قیمت طلا برابر با یک میلیون و پنجاه هزار تومان است. این قیمت را قیمت بسته شدن می‌گویند و آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن معامله انجام شده است.

قیمت بالا (High) و قیمت پایین (Low)

اما قیمت در طول بازه زمانی لزوما یکی از این دو قیمت نبوده و در حال نوسان بوده است. طلا فروش در طول روز طلا را با قیمت‌ یک میلیون و صد هزار تومان در نمودار تکنیکال چیست بالاترین قیمت، و نه‌صد و هشتاد هزار تومان در پایین‌ترین قیمت معامله کرده است.

به بالاترین قیمت ثبت شده در معاملات برای یک بازه زمانی قیمت بالا Highو به کمترین قیمت ثبت شده قیمت پایین Low گفته می‌شود.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای نمایش قیمت در نمودارها می‌توان از چهار قیمت استفاده کرد. برخی نمودارها فقط از یکی و برخی دیگر از همه این قیمت‌ها استفاده می‌کنند. تفاوت نگاه به نمایش این قیمت‌ها و کاربردهای مختلف آن منجر به ایجاد نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال شده است که در ادامه سه مورد از مهم‌ترین آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار خطی، جزئیات کمتر نمایش ساده‌تر

ساده‌ترین و معروف‌ترین انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، نمودار خطی است. برای ترسیم این نمودار تنها از یک قیمت استفاده می‌شود. سایت‌های تحلیلی، امکان انتخاب نوع قیمت برای رسم نمودار خطی را به کاربران خود می‌دهند اما به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن برای رسم آن استفاده می‌شود. دلیل این امر این است که افراد معتقدند قیمت بسته شدن در واقع نشانگر مجموع تمام فعل و انفعالات قیمت در آن بازه زمانی است.

مزیت مهم این نمودار نمایش ساده تغییرات قیمتی است. رسم این نمودار نیز بسیار آسان است بدین صورت که برای هر بازه زمانی قیمت بسته شدن در نمودار به صورت نقطه ایجاد می‌شود و این نقاط با خط راست به هم وصل می‌شوند تا نمودار خطی را ایجاد کنند. اما این نمودار با حذف سایر قیمت‌ها اجازه دسترسی به اطلاعات بیشتر را از کاربران می‌گیرد. به همین دلیل برای تحلیل کاربرد چندانی ندارد.

نمودار میله‌ای، استفاده از تمام قیمت‌ها

نمودار میله‌ای از هر چهار قیمت باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین برای رسم استفاده می‌کند. برای رسم این نمودار ما یک خط عمودی داریم که پایین‌ترین قیمت، کف و بالاترین قیمت، سقف آن است. برای نشان دادن قیمت شروع و قیمت پایینی در این نمودار از دو نیم خط که به این خط عمودی وصل شده است، استفاده می‌شود. نیم‌خط افقی به سمت چپ قیمت شروع و نیم‌خط افقی به سمت راست قیمت پایانی است.

در برخی از پلتفرم‌ها برای راحتی تشخیص روند در بازه زمانی مدنظر نمودار میله‌ای صعودی را به رنگ سبز و نمودار میله‌ای نزولی را به رنگ قرمز نشان می‌دهند. منظور از صعودی بودن در اینجا بالاتر بودن قیمت پایانی نسبت به قیمت شروع و منظور از نزولی بودن برعکس این موضوع نمودار تکنیکال چیست است.

از آنجایی که در این نمودار از چهار قیمت برای رسم استفاده می‌شود جزئیات بیشتری قابل مشاهده است. کاربران می‌توانند همزمان علاوه بر دیدن قیمت روند قیمتی در بازه زمانی مد نظر را نیز با استفاده از این نمودار مشاهده کنند.

نمودار کندل استیک

نوع سوم نمودارها که پرکاربردترین آنها نیز هست نمودار کندل استیک می‌باشد. این نمودار مشابه با نمودار میله‌ای از چهار قیمت معرفی شده برای رسم استفاده می‌کند. اما جزئیات رسم آن متفاوت هست. در نمودارهای کندل استیک ما دو مفهوم بدنه و سایه داریم.

قسمت بدنه مستطیل توپر هست که بین قیمت شروع نمودار تکنیکال چیست و پایانی محصور شده است. قسمت سایه از دو سمت به صورت عمودی به بدنه وصل می‌شود که نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت است. این نمودار با توجه به قیمت‎‎‌ها می‌تواند بدون بدنه یا بدون سایه و یا حالت‌های مختلف سایه و بدنه باشد. همین امر باعث شده است که در تحلیل تکنیکال مبحثی با نام کندل شناسی ایجاد شود و افراد با استفاده از آن به معامله بپردازند.

همانند نمودار میله‌ای نمودارهای کندل استیک نیز دو حالت صعودی و نزولی دارند و در پلتفرم‌ها با رنگ‌های متفاوت از هم جدا می‌شوند.

علاوه بر این سه نمودار، نمودارهای دیگری مانند هیکن آشی، کاجی، بیس لاین و … وجود دارد که هرکدام با استفاده از قیمت‌های ذکر شده به صورت متفاوت رسم می‌شوند اما کاربرد آنچنانی در تحلیل تکنیکال ندارند. لذا از توضیح آنها صرف نظر می‌شود.

مقیاس نمودارها

مفهوم مهم دیگری که در نمودارها وجود دارد مقیاس قیمتی است. مفهوم مقیاس به فاصله قیمت‌ها روی نوار عمودی اشاره دارد. دو نوع مقیاس خطی و لگاریتمی برای رسم نمودارها وجود دارد.

مقیاس خطی

در مقیاس خطی اعداد به صورت خطی در نوار عمودی قرار می‌گیرند. به طوری که فاصله هر عدد با عدد قبلی برابر با مقدار واحد است. به عنوان مثال فاصله بین قیمت 100 با 200 در روی نمودار برابر با فاصله‌ 200 تا 300 و برابر با 100 واحد است.

مقیاس لگاریتمی

در نمودارهای با مقیاس لگاریتمی فواصل روی نوار عمودی به صورت درصدی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال فاصله‌ی بین 100 تا 200 برابر با فاصله‌ی 200 تا 400 هست. چرا که در هردو این حالت‌‌ها، تغییر قیمت صد در صدی ایجاد شده است.

با تغییر مقیاس نمودار، خطوطی که روی نمودار رسم می‌شود نیز تغییر می‌کند. لذا در تحلیل تکنیکال مهم است که از کدام نمودار استفاده می‌کنید. نمودار خطی ساده‌تر و قابل درک‌تر، و نمودار لگاریتمی جمع ‌و جورتر است.

معمولا در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای تحلیل‌ها با تایم فریم (بازه زمانی) بالاتر از نمودار لگاریتمی و برای تحلیل‌ها در تایم فریم‌های کوتاه از نمودار با مقیاس خطی استفاده می‌شود. در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این دو مقیاس وجود دارند و شما می‌توانید بسته به علاقه خودتان یکی را انتخاب و استفاده کنید.

جمع بندی

در مقاله انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، به بررسی انواع نمودار از جمله خطی، کندل استیک و میله‌ای، انواع قیمت‌ها مانند قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین پرداختیم. همچنین مقیاس‌های خطی و لگاریتمی را در بازه‌های زمانی کوتاه و بلند، بررسی کردیم. با امید به اینکه این مقاله توانسته باشد دیدگاهی کلی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال را به شما ارائه دهد. لطفا نظرات و تجربیات خود را این باره با تیم کیوسک آکادمی در میان بگذارید.

انواع چارت و نمودار؛ قسمت پنجم و ششم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال ابزاری است که در بسیاری از بازارها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارد. تا اینجا در مورد مفاهیم اساسی آنالیز تکنیکال صحبت کردیم. مباحثی که مطرح شد به واقع اساس این نوع از تحلیل بوده و تمام آنچه در ادامه دوره ارائه می‌شود، بر اساس همین مفاهیم مطرح نمودار تکنیکال چیست خواهند شد. این جلسه را به معرفی انواع چارت و آموزش ساختار نمودار ها در تحلیل تکنکیال ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نمودارها از دو محور افقی و قائم تشکیل شده‌اند. محور افقی، نشان‌دهنده زمان و محور قائم نشان‌دهنده قیمت است.

چارت قیمت بیت کوین متشکل از دو محور قیمت ( عمودی) و زمان (افقی)

آموزش ساختار انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیل‌گران استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

• نمودار میله ای یا Bar Chart
• نمودار خطی یا Line Chart
• نمودار شمعی یا Candlestick Chart

چارت میله‌ای

تصویر زیر یک نمودار میله‌ای استاندارد را نمایش می‌دهد. به دلیل اینکه تغییرات قیمت در هر روز توسط یک میله نمایش داده می‌شود، آن را چارت میله‌ای می‌نامیم. چارت میله‌ای قیمت باز شدن (Open Price)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close Price) را به ما نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار خطی همان چارت میله‌ای است، با این تفاوت که در آن تنها قیمت‌ بسته شدن در نظر گرفته می‌شود و این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند.

چارت خطی – این نمودار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تشخیص خط حمایت و مقاومت در این نمودار ساده‌تر است

چارت شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودارهای میله‌ای هستند. انواع چارت شمعی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی بین تحلیل‌گران پیدا کرده‌ است. نمودار شمعی همانند نمودار میله‌ای چهار قیمت اولین، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهند که به آن اصطلاحا کندل می‌گوییم. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست. جزئیات بیشتر در تصویر زیر نشان داده شده است:

چارت شمعی – محبوب‌ترین و پرکاربردترین نمودار در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد، در انواع نمودار شمعی قیمت در قالب کندل نمایش داده می‌شود. هر کندل شامل بدنه یا Body و سایه یا Shadow است که بر اساس پایین‌تر یا بالاتر بودن قیمت در انتهای کندل، رنگ‌بندی متفاوتی دارد. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

هر کندل در نمودار شمعی حاوی اطلاعات مفیدی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استاده قرار می‌گیرد

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در انواع چارت ها می‌توانیم هر دوره زمانی را مورد بررسی قرار دهیم. تایم فریم می‌تواند از یک دقیقه تا یک سال تغییر کند. تایم فریم یک دقیقه‌ای، تغییرات قیمت در یک دقیقه را ثبت می‌کند. تایم‌فریم یک ساله، تغییرات قیمت در یک سال را ثبت می‌کند. مثلا در نمودارهای روزانه، هر کندل یا میله، نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اگر بخواهیم هر کندل یا میله، تغییرات قیمتی در یک هفته را نشان دهد، باید TimeFrame نمودار را روی هفتگی تنظیم کنیم. همچنین در تایم فریم ماهانه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در طول یک ماه است.

تایم‌فریم در نمودار قیمت – یک کندل در تایم‌فریم بالاتر از چندین کندل در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است

چارت و نمودار حسابی و لگاریتمی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیل‌گران استفاده می‌شود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می‌شود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر می‌شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی است که در چارت با نمودار تکنیکال چیست مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.

در رسم چارت‌های لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.

حجم معاملات در تحلیل ارز دیجیتال

بخش مهمی که با چارت های شمعی یا میله‌ای همراه می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات بیان‌گر میزان معاملاتی که در طول یک روز (در صورتی که تایم‌فریم را روزانه تنظیم کرده باشیم) بر روی آن انجام شده، است. حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می‌شود. خطوط بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می‌دهد.

حجم معاملات جزو ابزارهایی است که همواره با چارت قیمت باید مورد توجه قرار گیرد

اکنون توانستیم مسائل مرتبط با نمودار و چارت قیمت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم. با داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان این اطلاعات را تفسیر کرد. به خاطر داشته باشید که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش‌بینی جریانات بازار ارز دیجیتال باشد.

در جلسه بعد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، درباره خط روند نزولی صحبت خواهیم کرد. با ادامه این دوره با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه تنها با دسترسی داشتن به اینترنت

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که قصد دارید از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مالی ، مانند: فارکس، بورس ایران، و رمز ارزها بدون داشتن دسترسی به لپ تاب و یا کامپیوتر های پیشرفته به درآمد برسید، به یادگیری تحلیل تکنیکال نیاز خواهید داشت. آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی ، میتواند آموزش مناسبی در راستای به درآمد رسیدن شما در هر موقعیت مکانی و زمانی باشد.

علت اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه

با یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید با خیالی آسود تر و دید وسیع تری نسبت به آینده ی بازار های مالی و تنها با چندساعت وقت گذاشتن در روز، فقط به کمک گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری های مفید انجام داده و به سود بسیار بالایی دست پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بوده که در تمامی بازار های مالی (نه تنها بازار ارزهای دیجیتال )کاربرد فراوان دارد؛ در این شیوه ی تحلیل، فرد میتواند فقط به کمک دیدن آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود، تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد گرفته و نمودار ها، داده ها، الگوهارا شناسایی کند تا بتواند با اطمینان، آینده ی بازاری که قرار است در آن سرمایه گذاری کند را پیش بینی کند.

تاریخچه ی تحلیل تکنیکال طبق اسناد موجود به قرن 18 میلادی و کشور ژاپن برمیگردد، که البته بعد ها در قرن 19 میلادی در آمریکا فردی به نام ( چارلز هنری) استفاده از تحلیل تکنیال در بازار های مالی را دوباره رواج داد؛ به همین دلیل امروزه مردم در سراسر جهان (چارلز هنری) را عنوان پدرعلم تحلیل تکنیکال به رسمیت می شناسند.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست و چه اهمیتی دارد؟

نمودار قیمت از یک محور افقی که مقیاس زمان را نشان می دهد و یک محور عمودی که مقیاس قیمت را نشان می دهد تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به ارزدیجیتال مورد نطر را به صورت گرافیکی نمایش می دهد؛ باید بدانید که هر نمودار ترسیم شده فقط مربوط به یک بازه ی زمانی وبازه ی قیمتی خاص می باشد. بحث نمودار خوانی و توانایی تحلیل نمودار از بحث های مهم هنگام دیدن آموزش تحلیل تکنیکال بوده که نیاز به تمرین بسیار زیادی دارد؛ برای انجام این تمرین، بعد از دیدن آموزش تحلیل تکنیکال شما می توانید به کمک گوشی تلفن همراه خود و یک قند شکن وارد سایت های معتبر شده و نمودار هارا مقایسه کنید تا به مهارت کافی برسید.

انواع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کدام اند؟

این که هر تحلیل گر تصمیم بگیرد برای انجام تحلیل تکنیکال از کدام نوع نمودار استفاده کند، تصمیمی سلیقه ای بوده و کاملا به توانایی تحلیل فرد تحلیلگر بستگی دارد، البته لازم به ذکر است که تمامی افراد به کمک گوشی تلفن همراه خود میتوانند به این نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشند، اما درک و تحلیل آن ها به علم ویژه ای نیاز دارد.

معرفی 3 مفهومی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته به آن ها نیاز داریم:

حجم در تحلیل نمودار تکنیکال چیست تکنیکال

به تعداد سهم هایی که در یک بازه ی زمانی مشخص مثلا در یک روز، معامله میشود حجم میگویند. حجم در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد چرا که از آن برای تایید الگو ها و رند ها استفاده می شود، برای مثال اگر حجم در روند صعودی کاهش پیدا کند میتواند از علائم پایان روند صعودی باشد.

اندیکاتورها

اندیکاتور ها مجموعه ای از داده ها هستند که به کمک نقاط،یک نمودار را تشکیل می دهند، این نمودار ها تماما بر اساس قیمت و حجم معاملات سهم مورد نظر در گذشته برای پیش بینی ارزش آینده ی سهم تشکیل می شنوند.

اسیلاتورها

اسیلاتور ها نیز در حقیقت مشابه اندیکاتور ها هستند و تنها تفاوت آنها با اندیکاتور ها در این است که در یک کادر جدا درست در زیر نمودار اندیکاتور ها نمایش داده می شوند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در چیست؟

در تحلیل فاندامنتال شما با بررسی و مقایسه ی ارزش ذاتی و واقعی یک نوع ارز دیجیتال (حتی سهم)، با قیمت به روز آن، اطلاعاتی را راجع به آینده ی ارزدیجیتال بدست می آورید؛ اما در تحلیل تکنیکال شما با برسی تاریخچه ی قیمتی و هر عاملی که ارزش نمودار تکنیکال چیست نمودار تکنیکال چیست ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار میدهد میتوانید به پیش بینی تقریبا درستی از بازار آن رمز ارز دست پیدا کنید.

استفاده از کدام نوع تحلیل مطمئن تر و کابردی تر است؟

تریدر های موفق و به نام، در سراسر دنیا از به کاربردن یک روش تحلیل، برای ترید نمودار تکنیکال چیست کردن استفاده نمیکنند؛ شما نیز برای سرمایه گذاری مطمئن و سودآور نیاز به آموزش دیدن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به صورت همزمان را دارید، تا بتوانید از هر دوی این روش ها در کنار هم استفاده کنید؛ در گذشته و اوایل رواج بازار ارزهای دیجیتال افراد برای یادگیری تحلیل ها به خصوص تحلیل تکنیکال به کامپیوتر ها نیاز داشتند، اما امروزه می توانید به راحتی در هرمکان و در هر ساعت از شبانه روز از دیدن آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود بهره مند شوید.

بهترین راه یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

برای یادگیری تحلیل تکنیکال نمودار تکنیکال چیست روش های بسیار زیادی وجود دارد، اما بهترین راه راهیست که بتوانید به کمک آن مفاهیم را به ساده ترین و عمیق ترین شکل ممکن درک کنید تا بتوانید از این مفاهیم به طور عملی استفاده کنید. همانطور که گفته شد با پیشرفت تکنولوژی دیگر یادگیری تحلیل نمودار تکنیکال چیست تکنیکال به تجهیزات خاص نیازی ندارد و شما حتی میتوانید از آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید تابه راحت ترین شکل ممکن تحلیل تکنیکال را بدون شرکت در کلاس های حظوری فرا بگیرید. این آموزش ها از طریق وبسایت ها، کانال های تلگرامی و کانال های یوتیوب با نصب یک قند شکن بر روی گوشی تلفن همراهتان در دسترس شما خواهد بود.

دکتر سیگنال با آماده سازی بهترین دوره های آموزش ارز دیجیتال یکی از بزرگترین پلتفرم های آموزشی و پایگاه های آموزشی شناخته میشود که شما با مرااجعه به صفحه دوره های آموزشی میتوانید دوره مورد نظر خود را خریداری نموده و به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بپردازید و هرچه در ارز های دیجیتال لازم است بدانید را کسب کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.