تشخیص روند بورس

mehdi afzalian گفت:

زمان فروش سهم : بهترین زمان فروش سهم

سرمایه گذاری در بورس با چقدر امکان پذیر است سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی همواره باید به عنوان یکی از دغدغه های عموم قرار گیرد چرا که ما در یک کشور تورمی زندگی میکنیم و تورم موجب می شود که ارزش دارایی هایمان.

تعدیل سود سهام چیست؟

تعدیل سود سهام به این معنی می باشد که شرکتی با توجه به تغییر در آیتم های موجود در صورت مالی مانند فروش شرکت، بهای تمام شده محصول و درآمد حاصل از سرمایه گذاری، سود خود را افزایش یا کاهش میدهد. حال اگر EPS (سود.

کلاس آموزش بورس برای ورود به بازار سرمایه

کلاس آموزش بورس برای ورود به بازار سرمایه اگر به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید و قصد فعالیت در این بازار پر ریسک را دارید ما به شما کلاس اموزش بورس را پیشنهاد می کنیم چرا که هر سرمایه گذاری می تواند با گذراندن کلاس.

31 دیدگاه در “ زمان فروش سهم : بهترین زمان فروش سهم ”

محمدی گفت:

سلام اگر سهم قدرت خریداراش بیشتر از فروشنده ها باشد با این حال چرا قیمت سهم باز هم پایین می آید
برای مثال سهم زشگزا تعداد خریدارها خیلی کمتر از فروشنده هاست ولی با این وجود صف فروش تشکیل می شه

mehdi afzalian گفت:

برای شرکت هایی که عرضه اولیه میشوند نمیتوان نسبت خریدار به فروشنده رو به کار برد چرا که تعداد سهم هایی که در روز عرضه اولیه خریداری میشه بشیار پایین هست.برای زشگزا هم 130 تا بود که کلی نفر این رو خریدن. حالا در هنگام فروش سهم هم همه قصد دارند بفروشند و به همین دلیل تعداد فروشنده افزایش پیدا میکنه

محمدی گفت:

این فرمولی رو که گفتید در مورد زمان فروش سهم که تعداد روزهایی که سهم افت قیمت دارد را تقسیم بر تعداد روزهایی که سهم افزایش قیمت دارد تقسیم کنیم هر چه به ۱ نزدیکتر باشد فروش قطعی تر است
حال این فرومول را می توان در مورد خرید سهام نیز به کار برد؟

mehdi afzalian گفت:

دقیقا کاربرد همین هست یعنی برای خیرد سهم هم باید گام های حرکتی نمودار رو در نظر بگیرید

عزیز گفت:

بسیار عالی منتظر چاپ کتابتون هستیم

mehdi afzalian گفت:

علی گفت:

سلام
دوستان منتظر چاپ کدام کتابتون هستن؟
آیا کتاب جامع و کامل برای تحلیل بنیادی و تکنیکال و روانشناسب بازار و….. دارید؟

آیا کتابی هست فعلا معرفی نمایید

mehdi afzalian گفت:

فعلا کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار در بازار موجود هست که می توانید تهیه کنید.

پیروز دره شوری گفت:

mehdi afzalian گفت:

احتمال ريزش معمولا بالاتر مي باشد

محمد ربانی جو گفت:

سلام خسته نباشید. میتونم بپرسم کتاب بعدیتون درباره چیه؟ و کی منتشر میشه؟

mehdi afzalian گفت:

در خصوص سرمایه گذاری در بورس و بررسی صورت های مالی و تحلیل بنیادی

علیرضا گفت:

با سلام مطالبتون بسیار مفید وکاربردی هستند ممنون از شما که ازنشرآنها دریغ نمی کنید

mehdi afzalian گفت:

شهرام مساوات گفت:

ذکات علم نشر اون هست(که خداوند توفیق آن را به شما عنایت کرده است)
و چه علمی بهتر از آاااانکه حال مردم را به واسطه رشد در زندگیشان بهتر میکند
.
مانا باشید وتوانا دوست عزیز

mehdi afzalian گفت:

هوشیار گفت:

سلام ببخشید من سهام خود کفا ازادگان دارم چند وقتیه رشت عالی دارد ازاین مترسم یهو افت کنه لطفا راهنمایی بفرمایید چه وقتی باید بفروشم

mehdi afzalian گفت:

فعلا نگهداری کنید

شقایق گفت:

سلام‌ من سهام تپکو رو آخرین روزی که قیمت بالا میرفت خریدم و از روز بعد شروع به ریزش کرد بنظرتون چه کنم؟ صف فروش سنگین هم داره

mehdi afzalian گفت:

اعتقادی به این سهم ندارم

وردی گفت:

ممنون از مطالب که باشیوهای سلیس وروان توضیح دادین

mehdi afzalian گفت:

اکبر گفت:

سلام…..با توجه به آشنایی شما با سهام وبورس….چه روشی را برای سهام عدالت پیشنهاد میدین…..مستقیم یا غیر مستقیم…..جان من جواب بده

mehdi afzalian گفت:

مستقیم بهتر هست.

ramin گفت:

باسلام من سهام وبملت دارم دوروزه منفی میده بنظرتون بفروشم ممنون

mehdi afzalian گفت:

لستگی به حد زیان شما دارد. در این خصوص برای هر سهم نمیتوان نظر داد

علی گفت:

سلام بر شما من سهم رونیک دارم زبه نظر شما زمان فروشش کیه

mehdi afzalian گفت:

عرفان گفت:

سلام ببخشید این فرمولی که برای تقسیم روزهایی که سهم منفی بوده بر تعداد روزهایی که سهم مثبت بوده،
چند روز گذشته را باید در نظر بگیریم؟؟؟

mehdi afzalian گفت:

متوجه سوال شما نشدم

سامان گفت:

استاد عزیز ومردمی لطفا در مورد غافلگیری مطلب بنویسید که باهیچ منطقی نمیشه پی به روند سهام برد.منظورم زیرپاخالی کردنه

آموزش تشخیص پایان روند نزولی اصلاح سهم

بسیاری از سهامداران در تشخیص پایان روندهای نزولی یا صعودی سهامی که خریداری کرده اند دچار مشکل هستند و در کار کردن با اندیکاتورها برای تعیین سیگنال خرید یا فروش سهام مشکل دارند. در ادامه آموزش تشخیص پایان روند نزولی اصلاح سهم را به شما آموزش می دهیم تا از این طریق قادر به شناسایی […]

بسیاری از سهامداران در تشخیص پایان روندهای نزولی یا صعودی سهامی که خریداری کرده اند دچار مشکل هستند و در کار کردن با اندیکاتورها برای تعیین سیگنال خرید یا فروش سهام مشکل دارند. در ادامه آموزش تشخیص پایان روند نزولی اصلاح سهم را به شما آموزش می دهیم تا از این طریق قادر به شناسایی نقاط حمایت اول، دوم و سوم سهم باشید.

چطور پایان روند نزولی سهم و سطوح حمایت را تشخیص دهیم؟

به نمودار و تصویر بنگرید!!

_بدنبال روزی باشید که بیشتری حجم و نقدینگی در سهم معامله شده است. این جواب را میتوانید بوسیله ستون های حجم (در پایین تصویر نمایش داده شده) یا اندازه و شکل کندل استیک ها بدست آورید.
_در ادامه از پایین ترین قیمت کندل تا بالاترین قیمت را محدوده ای رسم کنید.(مانند تصویر که با ناحیه سبز ترسیم شده)
_حال وقتی قیمت ها ریزش میکنند و به نواحی نزدیک میشوند رفتار کندل ها را زیر نظر بگیرید.
در واقع در نواحی که شاهد حجم بالا هستید شما ورود پول های هدفمند را شاهد هستید که با برنامه وارد سهم شده اند و اطمینان داشته باشید که هیچ دوست ندارند شاهد شکست اهدافشان و نقطه ورودشان باشند پس در نتیجه از ریزش بیشتر جلوگیری میشود و میتوان انتظار برگشت را داشت اما در صورت شکست به اندازه موج ریزشی اول شاهد ریزش خاهیم بود و انتظار حمایت از نواحی بعدی را داریم.

در این نماد در اولین روز معاملاتی بعدی انتظار برگشت سهم می رود و اگر این اتفاق نیفتد، اصلاح سهم همچنان ادامه دارد و با احتمال بیشتری از سطح حمایتی دوم، انتظار بازگشت سهم و تغییر روند نزولی به صعودی سهم می رود.

اگر در دریافت کد بورسی برای ورود به بازار سهام مشکل دارید؛ پیشنهاد می کنیم مطلب شرایط و مدارک دریافت کد بورسی را مطالعه بفرمایید.

فیبوناچی اصلاحی و نحوه استفاده آن در معاملات کریپتو

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه از ابزار تکنیکالی فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) در تقویت معاملات کریپتویی خود استفاده کنید؟ در این مقاله، به معرفی کامل این ابزار و نحوه استفاده آن در معاملات رمزارزها خواهیم پرداخت.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی اغلب در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌های احتمالی آینده در بازار کریپتو استفاده می‌شود. این یک ابزار تأیید است که می‌تواند به شما کمک کند، در صورت استفاده با سایر اندیکاتورها نتایج معاملاتی بهتری در معاملات ارزهای دیجیتال، داشته باشید.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکالی مهم معاملات ارزهای دیجیتال است که بینشی در مورد زمان اجرا و بستن معاملات یا ثبت سفارش و محدوده‌ها می‌دهد. این اندیکاتور از درصدها و خطوط افقی برای شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی مهم در طول یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌کند و می‌توانید از آن به عنوان بخشی از استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

همانطور که مطلع هستید، قیمت هیچ وقت در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند، بلکه همواره از طریق یک سری عقب نشینی‌ها، اصلاح می‌کند و در واقع چیزی شبیه به یک الگوی زیگ زاگ را تشکیل می‌دهد. برای مثال، در یک روند صعودی، قیمت مستقیماً به سمت بالا حرکت نمی‌کند، بلکه یک موج به سمت بالا حرکت می‌کند و قبل از اینکه دوباره به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد، یک موج رو به پایین هم تشکیل می‌دهد. به طوری که این الگو به طور مداوم در یک روند اتفاق می‌افتد. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای بررسی مکان‌های احتمالی که ممکن است عقب‌نشینی قیمت حمایت یا مقاومت پیدا کند، استفاده می‌کنند. عقب نشینی که به عنوان اصلاح نیز شناخته می‌شود، یک معکوس موقت در روند بازار ارزهای دیجیتال است، به طوری که فقط یک حرکت کوتاه مدت بر خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود و به دنبال آن ادامه روند اصلی طی می‌شود.

درک اعداد فیبوناچی

دنباله فیبوناچی، دنباله‌ای از اعداد است که توسط لئوناردو پیزانو که به فیبوناچی معروف بود، کشف شد. او آنها را در کتاب خود، Liber Abaci ، "کتاب اعداد"، که در سال 1202 منتشر کرد، مستند کرده است. در این دنباله، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی حاصل می‌شود. مستندات حاکی از این است که این دنباله در نحوه شکل‌گیری هر ساختاری در هستی، دیده می‌شود.

نسبت‌های طلایی ابزار فیبوناچی

یکی از نکات قابل توجه در دنباله، نسبت بین اعداد است. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است. نسبت 1.618 به نسبت طلایی این دنباله معروف است. اصطلاح "نسبت طلایی" نه تنها بر اساس مشتق شدن دنباله است، بلکه به این دلیل است که این نسبت تقریباً در همه چیز اعداد فیبوناچی در مولکول‌های DNA، الگوهای تولید مثل، الگوهای طوفان، شاخه‌های درخت و غیره ظاهر می‌شوند.

استفاده از اعداد فیبوناچی در معاملات ارزهای دیجیتال

همانطور که اعداد فیبوناچی در هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد آشکار است، در معاملات نیز چنین است. معامله گران کریپتو از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در حین معامله استفاده می‌کنند. این ابزار از نسبت‌های به دست آمده از تفاوت بین اعداد در دنباله تشکیل شده است که این نسبت‌ها شامل 0.236، 0.382، 0.618 و 0.786 می‌باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، نسبت 0.618 با تقسیم یک عدد بر عدد بعدی، بدست می‌آید. تقسیم یک عدد به دومین عدد بعدی خود در دنباله تقریباً 0.382 به دست می‌آید. با استفاده از همین الگو، تقسیم یک عدد به سومین عدد بعدی خود در دنباله تقریباً 0.236 به دست می‌آید. بنابراین، نسبت‌های 0.236، 0.382، 0.618 و 0.786 از اختلاف بین اعداد تشکیل می‌شود که می‌توان آنها را در درصد به ترتیب 23.69، 38.2، 61.8 درصد و 78.6 درصد بیان کرد.

نسبت مهم دیگری که معمولاً در فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌شود 0.50 یا 50٪ است. این نسبت از اعداد فیبوناچی مشتق نشده است، اما به عنوان یک نقطه مهم برای برگشت احتمالی بر اساس تئوری‌های دیگر دیده شده است.

با توجه به تصویر بالا می‌بینیم که قیمت از سطح فیبوناچی 0.618 برگشته و روند صعودی ادامه یافت. به عبارت دیگر، سطح فیبوناچی 0.618 به عنوان حمایت از قیمت در نمودار عمل کرد. استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نسبتاً ساده است. شما فقط باید نوسانات قیمت پایین و بالا را انتخاب کنید که مربوط به تحلیل و قیمتی است که در آن معامله می‌کنید. انتخاب دو نقطه مورد نیاز این ابزار باید با دقت انجام شود تا اندازه گیری دقیق به دست آید. در یک روند صعودی، باید ابزار را به پایین ترین قیمت مربوط به نوسان پایین وصل کنید و آن را به بالاترین قیمت مربوط به نوسان با قیمت بالا متصل کنید. برعکس، شما باید آن را به بالاترین و پایین ترین قیمت‌های مربوط به آخرین روند در یک روند نزولی متصل کنید. هر چقدر هم که این کار ساده به نظر برسد، انجام ندادن دقیق آن نتیجه اشتباهی را به همراه خواهد داشت.

نمودار بالا نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی را در یک روند صعودی نشان می‌دهد. از نقطه 1 به نقطه 2 خط کشیدیم. دو نقطه مهم بالا و پایین قبل از اصلاح هستند. سپس قیمت دوباره دنبال می‌شود و از سطح فیبوناچی 61.8% (0.618) جهش می‌کند تا به سمت بالا ادامه دهد. در مثال بالا خط فیبوناچی را به سمت بالا رسم کردیم. در مورد یک روند نزولی، خط را به سمت پایین ترسیم می‌کنیم. به عبارت دیگر، در یک روند صعودی، باید خط فیبوناچی را از پایین ترین نقطه شروع موج صعودی مربوطه به سمت بلاترین نقطه آن رسم کنید و در یک روند نزولی، برعکس است. اطلاعاتی که از سطوح اصلاحی به دست می‌آورید به شما کمک می‌کند تا نقاط حمایتی و مقاومت احتمالی تشخیص روند بورس را تعیین کنید و اینکه با چنین داده‌هایی چه کاری انجام می‌دهید به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

ترکیب فیبوناچی اصلاحی و خط روند

بسیاری از معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با خط روند و سایر شاخص‌های تکنیکالی به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. آن‌ها از این ترکیب برای ایجاد ورودی‌های کم‌ریسک در یک روند مداوم و تشکیل یک همپوشانی معتبر استفاده می‌کنند که به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک می‌کند.

در روندهای معاملاتی، معامله گران انتظار دارند که خط روند در صورت یک روند نزولی مقاومت ایجاد کند و در صورت روند صعودی، قیمت را چندین بار از خط تشخیص روند بورس روند به سمت بالا جهش کند. اگرچه هیچ اطمینانی وجود ندارد که خط روند مطابق انتظار عمل کند، رسم یک خط فیبوناچی اصلاحی می‌تواند به عنوان یک شاخص اضافی برای بررسی احتمال ادامه روند پس از رسیدن قیمت به خط روند باشد.

نمودار بالا نشان می‌دهد که قیمت چندین بار از خط روند جهش کرده است. موردی را تصور کنید که در آن معامله‌گر مطمئن نیست که آیا خط روند قبل از جهش سوم در تصویر بالا به عنوان مقاومت ادامه می‌دهد یا خیر. استفاده از ابزار خط فیبوناچی اصلاحی و محدوده‌های آن می‌تواند اعتماد بیشتری را به معامله‌گر برای اجرای معامله سوق دهد، از این رو ادامه روندی که به دنبال داشت جای تعجب نداشت.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی به استراتژی کریپتویی شما بستگی دارد

همچنین می‌توانید از ابزار فیبوناچی اصلاحی با سایر اندیکاتورهای تکنیکالی، از جمله الگوهای کندل استیک، اسیلاتورها، مومنتوم حجم، میانگین متحرک و غیره استفاده کنید. برخی از افراد از این ابزار برای تشخیص محدوده‌های تغییر روند و در استراتژی‌های معاملاتی، معاملات در جهت خلاف روند اصلی استفاده می‌کنند. این معامله گران منتظر نمی‌مانند تا قیمت به حمایت یا مقاومت فیبوناچی اصلاحی برسد، بلکه از سطوح برای تعیین زمان تضمین سود خود و بستن معاملات باز خود استفاده می‌کنند. برخی دیگر نیز ابزار فیبوناچی اصلاحی را تشخیص روند بورس گیج کننده و اتلاف وقت می‌دانند و ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند.

در این مقاله، در تمام نمودارهایی که به عنوان مثال استفاده کردیم از سطح فیبوناچی 61.8٪ استفاده کردیم. با این حال، سطوح مورد استفاده به استراتژی شما بستگی دارد. شما می‌توانید استراتژی تجارت کریپتو خود را حول سطوح مختلف فیبوناچی شکل دهید، همانطور که برای شما کار می‌کند. این به شما بستگی دارد که بفهمید چگونه می‌توانید از این ابزار تکنیکالی برای به دست آوردن بهترین نتیجه در معاملات کریپتویی خود استفاده کنید.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

ساعدنیوز : یکی از ابزارهای‌ مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک‌سری توابع و فرمول‌های ریاضی‌اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال‌هایی برای راهنمایی معامله‌گر اعلام می‌کنند.

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک سری توابع و فرمول های ریاضی اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال هایی برای راهنمایی معامله گر اعلام می کنند.

برای آنکه کاربرد اندیکاتور ها را بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما یک بازیکن شطرنج هستید و هر حرکت شما دارای اهمیت بسیاری است و می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد از این رو شما به عنوان یک بازیکن ماهر باید توانایی پیش بینی حرکت های بعدی حریف تان را داشته باشید. زیرا در صورت انجام یک حرکت اشتباه ممکن است در حرکت های دیگر دچار مشکل شوید و یا حتی شانس برنده شدن را از دست بدهید. تصور کنید اگر شما ابزاری داشتید که می توانست تمام حرکت های گذشته بازیکن رو به روی شما را بررسی کند و احتمالات ممکن را به شما ارائه دهد، چقدر پیش بینی حرکت بعدی حریف تان برای شما ساده تر بود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicators) به زبان ساده با استخراج اطلاعات از گذشته نمودار یک نماد معاملاتی و قرار دادن دیتای قیمت، زمان و حجم آن در توابع ریاضی، سیگنال و اطلاعات مختلفی را برای تصمیم گیری در آینده ارائه می دهند.

ویژگی اندیکاتورها بسیار است ولی نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اندیکاتور صرفا ابزار کمکی برای معامله گر محسوب می شود و مبنای اصلی تصمیم گیری، رفتار قیمت و نمودار است.

انواع اندیکاتور

تقسیم بندی اندیکاتورها در ۵ دسته کلی زیر می باشد:

• روند (TREND)
• نوسان گیر (MOMENTUM)
• حجم (VOLUME)
• نوسان (VOLATILITY)

اندیکاتور روند :

هنگامی که در بازار روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند با بررسی نمودار بیان می کند که بازار قصد دارد به کدام سو حرکت کند. برای اندیکاتورهای روند می توان اندیکاتورهای زیر را مثال زد:

• میانگین متحرک (Moving Average) که به MA مشهور اند.
• مکدی (MACD) ممکن است این اندیکاتور را با نام اِم اِی سی دی نیز در مقالات دیگر مشاهده کنید.

اندیکاتور نوسان گیر:

دانلود اندیکاتور نوسان گیر و استفاده از آنها به شما کمک شایانی در معامله می کند. اندیکاتور نوسان گیر یا مومنتوم برای بیان قدرت یک روند استفاده می شوند همچنین دیگر کاربرد این دسته از اندیکاتورها این است که می توان با آنها برگشت روند را تشخیص داد.

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای انتخاب کف و سقف استفاده می کنند. برخی از اندیکاتورهای مومنتوم عبارتند از :

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• اِی دی ایکس (ADX)

اندیکاتور حجم:

اندیکاتورهای حجم با بررسی حجم معاملات بیان می کند که حجم معاملات چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند و چه تعداد معامله با گذشت زمان انجام می شود.

اهمیت این دسته از اندیکاتورها بسیار بالا است و ابزار مفیدی برای معامله گران محسوب می شوند زیرا هنگامی که قیمت دچار تغییرات می شود، حجم نشان می دهد که قدرت این حرکت و تغییر چقدر است. برای مثال حرکت های صعودی که حجم زیادی دارند نسبت به حرکت های کم حجم صعودی، تداوم بیشتری دارند. اندیکاتورهای :

• حجم متعادل (ON-BALANCE VOLUME)
• اسیلاتور کلینگر (KLINGER VOLUME OSCILLATOR)

مثال هایی از این نوع اندیکاتور اند.

اندیکاتور نوسان :

اندیکاتورهای نوسان، میزان تغییر قیمت در یک دوره مشخص را بیان می کند. بازار با نوسان جریان دارد و بدون نوسان راهی برای رسیدن به درآمد وجود ندارد. در صورتی که قیمت تغییر کند معامله گران می توانند به معامله بپردازند.

اندیکاتورهای نوسان به بیان جهت روند نمی پردازند و فقط نوسان میان قیمت را بیان می کنند.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

معاملات فیوچرز یک روش عالی برای کسب سود در کوتاه مدت است، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند کسب سود معامله گران کمک کنند.

جهت استفاده کردن از این استراتژی در معاملات فیوچرز، سرمایه گذار باید تشخیص دهد که در چه زمانی روند قصد دارد تغییر کند. اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای پیش بینی نوسانات بازار در میان معامله گران دنیا است. اندیکاتور RSI نشان دهنده تمایلات بازار است و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می کند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند برابر کردن آن، به مرور زمان است. بسیاری از معامله گران دوست دارند تا در کنار استراتژی خودشان از اندیکاتور نیز استفاده کنند، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه اندیکاتورهای پیشرو هستند که در ادامه این متن تشخیص روند بورس با آنها آشنا خواهید شد.

اندیکاتورهای پیشرو و پیرو

دیگر دسته بندی اندیکاتورها بیان پیشرو و پیرو بودن آنها است. این دسته بندی بر اساس زمان ایجاد شده است.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام این دسته از اندیکاتورها مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو پیش از وقوع تغییرات قیمت در روندها، اطلاعات خوبی را به معامله گران ارائه می دهند. از اندیکاتورهای پیشرو در کوتاه مدت استفاده می شوند و به دلیل تشخیص سریع روند، بسیار مفید هستند. اندیکاتورهای پیشرو میزان خرید و فروش هیجانی را مورد بررسی قرار می دهند.

برای نمونه اندیکاتورهای پیشرو می توان به دو اندیکاتور زیر اشاره کرد:

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

از اندیکاتورهای پیرو برای تایم فریم های بلند مدت استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در کوتاه مدت سیگنال ارائه نمی دهند اما شاخص های مناسبی را برای خرید و فروش نمادها در بلندمدت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

• اندیکاتور مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو محسوب می شود.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال

امروزه معامله گران زیادی برای تایید ورود به معاملات خود از اندیکاتور های سیگنال دهی استفاده می کنند. میانگین متحرک، ساده ترین اندیکاتوری است که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، در تمام بازارهای مالی استفاده می شود و تشخیص روند را برای معامله گران بسیار آسان می کند.

بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج

برای ورود و خروج از معاملات اندیکاتور خاصی وجود ندارد در واقع هر معامله گر بر اساس استراتژی خودش تریگر ورود و خروج پیدا می کند. اما یکی از راه های پیدا کردن تریگر ورود و خروج استفاده همزمان از چند اندیکاتور می باشد. بهترین اندیکاتور هایی که برای ورود و خروج می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از

1. RSI
2. MFI
3. Stochastic Oscillator
4. elliott wave oscillator

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای

نوسان در بازار را می توان قلب بازار نامید زیرا که معامله گران بدون نوسان قیمت نمی توانند معامله کنند. نوسان گیری یکی از استراتژی های محبوب و معروف در دنیا است که معامله گران در کوتاه مدت به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند که اصطلاحا به این کار نوسان گیری می گویند. معامله گران نوسان گیر از اندیکاتورهای مختلفی برای این کار استفاده می کنند، اندیکاتور RSI، میانگین های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای هستند.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اگر استراتژی شما معامله در حمایت ها و مقاومت ها می باشد برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت می توانید از RSI استفاده کنید. اسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید را نشان می دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان دهنده ی اشباع فروش است.

بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) یکی از بهترین اندیکاتورهای نمایش حجم می باشد. این اندیکاتور با افزودن برخی پارامتر به حجم معاملات برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است.

بهترین اندیکاتور اسکالپ کریپتو

برای اسکالپ در کریپتو می توانید از اندیکاتورهای نوسان گیر دقیقه ای استفاده کنید زیرا معاملات اسکلپ سریع انجام می شوند. همچنین می توانید با ترکیب چند اندیکاتور و گرفتن تاییدیه از همه آنها استراتژی خود را بسازید.

آموزش افزودن اندیکاتور به متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتورها بایستی آنها را در پلتفرم معاملاتی خود بارگذاری کنید. افزودن اندیکاتور به متاتریدر کار سختی نمی باشد و فقط لازم است آن را در پوشه دیتای متاتریدر بارگذاری کنید.

آموزش نصب اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

• ابتدا متاتریدر خود را نصب می کنید.
• سپس گزینه File در منوی اصلی را انتخاب کنید.
• بر روی گزینه open date folder کلیک کنید.
• در پنجره باز شده فایل MQL4 را انتخاب کنید.
• پوشه Indicators را پیدا کنید و اندیکاتور مد نظر خود را آنجا کپی کنید.

پس از تشخیص روند بورس انجام مراحل بالا به متاتریدر باز گردید

• در پنجره navigator گزینه Indicators را انتخاب کنید
• اندیکاتور مد نظر خود را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک چپ کنید و گزینه ok را انتخاب کنید.

اندیکاتور به متاتریدر شما افزوده شد.

چرا آموزش اندیکاتورهای دارای اهمیت است؟

همان گونه که بیان شد اندیکاتور به معامله گران دید گسترده تری نسبت به آينده قیمت می دهند و کمک می کنند تا بتوانیم بهتر پیش بینی کنیم که قیمت در نمودار یک نماد معاملاتی قرار است به چه قیمتی برسد. اما قبل از آن معامله گران باید استراتژی مناسبی طراحی کنند که بتواند گام های بعدی قیمت را به درستی تشخیص دهد. زیرا در نبود استراتژی فرقی نمی کند در کدام بازار فعال هستید مطمئن باشید دیر یا زود شکست می خورید.

فعالان بازارهای مالی برای طراحی استراتژی ابتدا باید به قدرت تفکر و مهارت خودشان تکیه کنند سپس به عنوان یک ابزار از اندیکاتورهای استفاده کنند زیرا استفاده از اندیکاتور به تنهایی منطقی نمی باشد.

نکاتی که بهتر است بدانید و به آن توجه کنید:

استفاده بیش از دو الی سه اندیکاتور در معاملات، ممکن است موجب گیج شدن و سردرگمی شما شود.

هنگامی که پس از استفاده از یک اندیکاتور یک معامله شما دچار ضرر شد سریعا به دنبال تعویض آن نباشید زیرا هر نوع استراتژی امکان خطا دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که تضمینی وجود ندارد که شما با استفاده از دیگر اندیکاتورها ضرر نکنید.

همواره به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها صرفا تعدادی توابع و فرمول ریاضی هستند که شما در بازاری از آنها استفاده می کنید که احساسات حرف اول را در آن می زند، پس از اندیکاتورها توقع سیگنال های صد درصدی نداشته باشید.

تحلیل بنیادی سهام خگستر/ رشد 673 درصدی سود خالص با وجود کاهش 60 درصدی سرمایه گذاری ها

به گزارش اکوایران، نماد خگستر یکی از اصلی ترین و بزرگترین نماد های صنعت خودرو و قطعات بورس تهران است. این نماد در حال حاضر ارزش بازاری 12.4 هزار میلیارد تومان دارد. نماد خگستر در روز معاملاتی 22 شهریور ماه بیشترین تراکنش را در بین سهام های بورس تهران داشت و با رشد 4.78 درصدی قیمت در معاملات روز همراه بوده است. نماد خگستر علاوه بر یک نماد خودرویی، نمادی سرمایه گذاری نیز محسوب می شود زیرا فعالیت اصلی این شرکت سرمایه گذاری در شرکت های ساخت خودرو و قطعات بوده اما در گروه خودرویی دسته بندی شده است. مجمع عمومی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در اواسط تیر ماه برگذار شد و به ازای هر تشخیص روند بورس سهم این شرکت 12 ریال سود نقدی به تصویب رسید. عملکرد مالی خگستر در سال گذشته به نسبت سال 99 افت داشته است که نشأت گرفته از نوسان شدید بازار سرمایه در سال 99 است. در سه ماهه سال جاری خگستر توانسته 673 درصد سود خالص فصلی خود را افزایش دهد در حالی که تغییرات بهای تمام شده سرمایه گذاری های این شرکت در 5 ماهه اخیر منفی بوده است. عملکرد مالی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از ابتدای سال 99 در سال 1400 با توجه به این موضوع که درآمد های این مجموعه مستقیما تحت تأثیر روند بازار سرمایه است، عملکرد متناسبی را به ثبت رسانده است. سال 99 بورس تهران با بازدهی بی سابقه ای همراه بود و به همین دلیل شرکت های سرمایه گذاری توانستند تا با نوسان گیری مناسب از بازار سود خوبی کسب کنند و در نهایت عملکرد مالی اکثر این شرکت ها در سال 1400 ضعیف تر از سال 99 بوده است. گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در سال 99 بیش از هزار و 411 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها به دست آورد اما در سال 1400 این سود تبدیل به زیان 19 میلیارد تومانی شد. درآمد سود سهام برای خگستر در سال قبل 22.3 درصد بیشتر از سال 99 بوده، همچنین هزینه های مالی خگستر در سال 1400 کاهش 99.8 درصدی داشته است. با وجود افزایش درآمد سود سهام و کاهش هزینه های مالی، سود خالص خگستر در سال 1400 افت 71.3 درصدی داشته و هزار و 118 میلیارد تومان کاهش یافته است. ​ برای تشخیص روند درآمدزایی و سودآوری خگستر، مقایسه عملکرد این شرکت در بهار امسال با بهار سال قبل مؤثر تر است. در سه ماهه ابتدایی سال جاری درآمد سود سهام رشد 300 درصدی به نسبت بهار 1400 داشته و از 6.9 میلیارد تومان به 27.6 میلیارد تومان افزایش پیداکرده است. زیان فروش سرمایه گذاری ها در بهار امسال از 200 میلیون تومان به 2.5 میلیارد تومان افزایش یافته که با توجه به رشد شاخص کل بازار در این فصل می توان این زیان ایجاد شده را ضعف عملکرد بهار خگستر دانست. هزینه های عملیاتی خگستر در فصل بهار امسال رشد 154 درصدی داشته است و از 5.1 میلیارد تومان به 12.9 میلیارد تومان رسیده است. با وجود افزایش هزینه های عملیاتی و زیان فروش سرمایه گذاری ها در فصل بهار، افزایش درآمد سود سهام منجر به رشد 673 درصدی سود خالص بهار 1401 به نسبت بهار 1400 شده است. ​ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در سال گذشته بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری های خود را 70 میلیارد تومان افزایش داد. این شرکت در 5 ماهه سال قبل با کاهش 19.7 میلیارد تومانی بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود مواجه بود ولی در 5 ماهه امسال این عدد 31.7 میلیارد تومان کاهش در بهای تمام شده سرمایه گذاری های خگستر رخ داده است. ​ مجمع عمومی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در اواسط تیر ماه برگذار شد. بیشترین سود را سرمایه گذاری سمند، ۴۲۰ میلیارد تومان در سال مالی مذکور کسب نموده است. مهرکام پارس و ریخته گری آلومینیوم از جمله شرکت های زیرمجموعه ای هستند که برنامه افزایش سرمایه برای آنها در نظر گرفته شده است. برای فروش بلوک ۱۱ درصدی گفته شد قیمت هنوز مشخص نشده است و در انتها اگر فروخته شود و نقدینگی به شرکت بیاید، بحث توسعه و طرح های زیر مجموعه و مباحث مالی و واسطه گری مالی در برنامه خگستر است. اگر واگذاری بلوک ایران خودرو انجام شود با توجه به بهای تمام شده می تواند منافع خوبی برای سهامداران داشته باشد. شرکت 1670 میلیارد تومان پروژه های در دسترس در شرکت های تابعه و عمدتا تولیدی دارد که بهره برداری از آنها سودآوری مناسبی در بر خواهد داشت. ارزشگذاری بلوک هنوز انجام نشده و خریدار آن مشخص نیست. هیچ جهت گیری خاصی درباره ی ارزیابی قیمت بلوک نداریم. افزایش درآمد عملیاتی حاصل از افزایش نرخ فروش محصولات به ساپکو و سایر مشتریان بوده است. 78 درصد محصولات جدید ایران خودرو از همین شرکت های زیرمجموعه تامین می شود. در پایان مجمع خگستر به ازای هر سهم 12 ریال سود تقسیمی تصویب شد. بازدهی ماهانه تعدیل یافته نماد خگستر در 12 ماه اخیر سهام خگستر در اواسط تیرماه امسال به مجمع عمومی سالیانه رفت و با بازگشایی این نماد در 20 تیرماه یک گپ قیمتی در نمودار خگستر به واسطه پرداخت سود نقدی ایجاد شد. برای مشخص شدن دقیق تر بازدهی قیمتی خگستر از این معیار را به نسبت گپ قیمتی تعدیل کرده ایم. قیمت سهام خگستر در سال گذشته از اواسط شهریور تا اواسط آبان در یک روند نزولی قرار داشت و بازدهی مهرماه این نماد را به منفی 13.3 درصد رساند تشخیص روند بورس اما از 10 آبان 1400 این روند نزولی شکسته شد و سهام خگستر تا انتهای آبان ماه رشد قیمت خوبی را تجربه کرد که عملکرد آبان ماه را برای این نماد به رشد 23.3 درصدی رساند. نماد خگستر در 4 ماه انتهایی سال قبل در یک کانل افقی نوسان می کرد و نوسان گیر های بازار از این موقعیت استفاده می کردند که منجر به پر تراکنش شدن این نماد در بین سهام های بازار می شد. با شروع سال 1401 قیمت این سهم رشد قابل توجهی را تجربه کرد به شکلی که در فروردین و اردیبهشت امسال بیش از 52 درصد رشد قیمت در این سهم ایجاد شد. از اواسط اردیبهشت ماه این نماد دوباره وارد نوسانات شد و در کانال افقی قرار گرفت. سهام خگستر از سهام های مورد علاقه نوسان گیر های بازار سرمایه است و پیشنهاد می شود برای خرید فروش سهام این شرکت، روند تکنیکال نمودار آن را به دقت بررسی کنید. ​