ادامه روند در کانال نزولی

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در معاملات دارد؟

در بازار بورس اصطلاحات مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شناخت کافی از آنها می‌تواند به درک ما از بازار سرمایه کمک بسیار زیادی کند. در بازار بورس تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری دارد که برای بسیاری از افرادی که می‌خواهند به معامله در بازار بپردازند، مهم و تأثیرگذار به نظر می‌رسد. استفاده از خط روند و یا trend یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که روند سهم را در بازه‌های زمانی مشخص، تعیین می‌کند. خط روند برای تحلیل انواع سهم، کاربرد دارد و برای انجام ترید در بازار بورس حائز اهمیت می‌باشد. به همین خاطر در این مقاله سعی بر این داریم تا در رابطه با خط روند صحبت کنیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

خط روند چیست (trend)

چگونه خط روند رسم کنیم

بهترین روش رسم خط روند

چطور تشخیص دهیم خط روند درست رسم شده است

نحوه معامله با استفاده از خط روند

خط روند چیست (trend)

هر سهم در هر روزی که معامله می‌شود، قیمتی را ثبت می‌کند که در قالب کندل قیمتی درج می‌شود و پس از گذشت بازه زمانی، مجموع این قیمت‌ها، تبدیل به نمودار قیمتی می‌گردد که این نمودار می‌تواند مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد. خط روند به خطوطی گفته می‌شود که توسط نرم افزار تحلیل تکنیکال رسم می‌شود تا تحلیلگران نسبت به موقعیت سهم و روند در پیش روی خود، اطلاعات کافی و مهمی را به دست بیاورند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیش بینی داشته باشند.

شاید بتوان گفت خط روند مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال باشد. با استفاده از خط روند می‌توانیم کف قیمتی، سقف قیمتی و نقاط مهم مربوط به کانال سهام را مشخص کنیم. همچنین خط روند می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش سهم را صادر کند و در صورتی که معتبر باشد می‌شود به آن اطمینان کافی داشت.

اینکه خط روند چه جهتی دارد و تا چه مدت زمانی ادامه خواهد داشت و از چه نوعی از موج‌های صعودی و یا نزولی است، در نتیجه گیری تحلیل بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

برای رسم خط روند، حداقل دو نقطه نیاز خواهیم داشت. در نمودار قیمت سهام می‌بایست دو نقطه از کف و یا دو نقطه از سقف را در نظر بگیریم. با اتصال این دو نقطه در کف و یا سقف نمودار، خط روند اولیه رسم می‌گردد. باید ادامه روند در کانال نادامه روند در کانال نزولی زولی توجه داشت در ترسیم خط روند، باید بالاترین نقاط را در سقف و پایین‌ترین نقاط را در کف نمودار به هم متصل کنیم تا خط روند به درستی رسم شود.

نکته مهمی که باید در رسم خط روند در نظر گرفت این است که خط روند نباید متقاطع باشد و همدیگر را قطع کنند. بلکه خط روند در نمودار تشکیل دو خط موازی می‌دهد که یا بصورت نزولی و یا به‌صورت صعودی می‌باشد. این خط می‌تواند تعیین کننده وضعیت کانال سهم باشد.

خط روندی که از به هم متصل کردن خطوط کف نمودار پدید می‌آید، نشان دهنده خط حمایتی سهم است که تا زمانی که کندل قیمتی، آن خط را نشکند، معتبر خواهد بود و برای تحلیل تکنیکال به عنوان حمایت سهم تعیین می‌شود.

خط روندی که از به هم متصل کردن خطوط سقف نمودار پدید می‌آید، نشان دهنده خط مقاومتی سهم است که زمانی که کندل قیمتی به آن نزدیک می‌شود معمولاً افزایش فروشندگان را شاهد هستیم. هنگامی که خط مقاومتی به سمت بالا شکسته می‌شود به طور معمول امکان دارد یک روند صعودی در سهم در پیش باشد.

بهترین روش رسم خط روند

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر چقدر تعداد نقاط وصل شده در ترسیم خط روند بیشتر باشد، خط روند ما دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. به همین ترتیب هر چقدر کندل‌های قیمتی به خط روند بیشتر برخورد کنند، اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود.

بهترین روش برای رسم خط روند، انتخاب شیب درست نمودار می‌باشد. هر خط روند دارای شیب خاصی است که برای هر نمودار قیمتی متفاوت می‌باشد.

در محیط نرم‌افزار متا تریدر، می‌توان قسمت مربوط به رسم خط را انتخاب کرد و با بررسی نمودار مورد نظر خط روند را بر اساس نقاط کف و سقف قیمتی و شیب نمودار مشخص شده، رسم کرد. در رسم خط روند، قیمت‌های ثبت شده گذشته سهم اهمیت بالایی دارد. برای رسم درست خط روند در کف، باید کمترین کندل قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را به عنوان اولین نقطه در نظر بگیریم و سپس کندل قیمتی بعدی که کف بالاتری از کندل قبلی دارد را می‌توانیم به عنوان نقطه بعدی برای اتصال در نظر بگیریم به ترتیبی که این خط روند اکثر کندل‌های قیمتی کف نمودار را لمس کند. اگر کف ها نسبت به نقطه اولیه بالاتر باشند، خط روند صعودی، همچنین اگر کف ها نسبت به نقطه اولیه پایین تر باشند، خط روند نزولی می‌باشد.ادامه روند در کانال نزولی

در ترسیم خط روند در سقف نمودار نیز با همین روش پیش می‌رویم. کندل‌های قیمتی که در سقف ایجاد شده نسبت به بالاترین کندل قیمتی، رسم خط روند خود را شروع می‌کنیم. سپس به دنبال دیگر سقف‌های قیمتی در نمودار می‌گردیم و نقاط بعدی را برای رسم تعیین می‌کنیم. خط روند رسم شده می‌بایست اکثر کندل‌های سقف را لمس کند تا به درستی ترسیم شود. شیب خط روند سقف نیز همانند خط روند کف، می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد که در راستای هم در یک جهت قرار دارند. هر چه زاویه کمتری در رسم خط کانال وجود داشته باشد، آن خط بیشتر قابل اعتماد است.

خط میدلاین

همان طور که ما می‌توانیم ادامه روند در کانال نزولی برای روندهای نزولی یا صعودی و یا خنثی با استفاده از خط روند نقاط احتمالی بازگشت قیمتی را در آینده پیش بی کنیم، می‌توانیم با ابزاری به اسم کانال این کار را بهتر انجام بدهیم. به شرطی که محدوده حرکتی سهم برای ما مشخص باشد تا دامنه حرکتی سهم را تا حدودی به دست بیاوریم. همان طور که گفتیم، برای رسم کانال به یک سری نقاط حمایتی و مقاومتی از سهم نیاز داریم. زمانی که خط روند ترسیم می‌شود. یک فضایی میان دو خط موازی کف و سقف، ایجاد می‌شود که اصطلاحاً کانال سهم می‌گوییم. کانال نمودار بر اساس خط روند، می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد. خط میدلاین همان طور که از نام آن پیداست به خطی گفته می‌شود که از وسط کانال عبور می‌کند و معمولاً مشخص کننده روند سهم درون کانال می‌باشد.

برای رسم خط میدلاین، می‌توان در نرم افزار تحلیل تکنیکال از ابزار parallel channel استفاده کنیم . نقاط زیادی در نمودار وجود خواهد داشت که به خط میدلاین واکنش نشان می‌دهد و ممکن است تا بازه زمانی طولانی درون میدلاین، نوسان قیمتی داشته باشد.

به همین ترتیب خط میدلاین می‌تواند به ما درک درستی از حرکت سهم بدهد و از آن در جهت استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم و روند حرکتی بعدی سهم را در نمودار پیش بینی نماییم.

چطور تشخیص دهیم خط روند درست رسم شده است؟

همان طور که در قسمت‌های قبل تا حدودی توضیح دادیم، خط روندی درست رسم می‌شود که اکثر کندل‌های سقف و کندل‌های قیمتی کف را در بر بگیرد و خط روند آنها را لمس کند. خط روند می‌بایست تشکیل یافته از دو خط موازی باشد و خطوطی که همدیگر را قطع کنند، خط روند درستی نیست. ابزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را می‌دهند تا ما با استفاده از ابزار رسم خط و یا رسم کانال در منو نرم افزار، بتوانیم خط روند را مورد بررسی قرار بدهیم تا به لحاظ شیب نمودار و لمس کندل‌های قیمتی در سقف و کف در موقعیت اصولی و مناسب قرار داشته باشد. همچنین خط روندی اصولی رسم می‌شود که در سقف نمودار تشکیل خطوط مقاومتی و در کف نمودار تشکیل خطوط حمایتی بدهد تا تحلیلگر متوجه شود که چه زمانی قیمت نزدیک به حمایت و یا مقاومت نمودار می‌شود. نکته دیگر در تشخیص خط روند درست و اصولی، تعداد نقاط برخورد کندل‌های کف و سقف با خطوط روند، و همچنین زاویه صحیحی که تشکیل کانال بدهد، ادامه روند در کانال نزولی می‌باشد. هر چقدر تعداد برخورد کندل قیمتی با خط رسم شده بیشتر باشد، آن خط روند درست‌تر و معتبرتر خواهد بود.

نحوه معامله با استفاده از خط روند

زمانی که خط روند به درستی رسم شد، تحلیلگران با استفاده از خط روند و نیز کانال نمودار، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند. نحوه انجام معامله بر اساس خط روند به این صورت است که، وقتی کندل قیمتی نزدیک به خط روند در سقف نمودار و یا به‌اصطلاح نقاط مقاومتی می‌شود، بهتر است اگر در سود هستیم، بخشی از سهام خود و یا تمام سهام خود را به فروش برسانیم چراکه با برخورد به خط مقاومتی این احتمال وجود دارد که دوباره قیمت سهام به قیمت‌های پایین‌تر در نمودار برگردد. همچنین زمانی که کندل قیمتی به خط روند در کف و یا خطوط حمایتی نزدیک شود تا وقتی که خط حمایتی را به سمت پایین نشکند، می‌توان سهم را نگه داشت و یا هنگامی که خط حمایتی را لمس می‌کند و به سمت بالا برمی‌گردد، مقداری از سهام را خریداری کرد. چراکه برگشت از این نقاط می‌تواند نوید بخش یک حرکت صعودی در نمودار سهام باشد.

جمع بندی

خط روند یکی از مهمترین و اصولی‌ترین ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که برای بسیاری از تحلیلگران بازار از جایگاه بالایی برخوردار است. خط روند می‌تواند با استفاده از داده های قیمتی گذشته، چشم اندازی از روند سهم در حرکت بعدی بدهد. به همین خاطر معمولا بر اساس این خط می‌توان استراتژی‌هایی مختلفی را برای سهام مدنظر خود طراحی کرد. در این مقاله سعی کردیم با ساختار خط روند و نحوه ترسیم آن آشنا شویم. ذکر این نکته بسیار مهم است که برای یادگیری و درک بهتر از خط روند و تحلیل تکنیکال بهتر است تا آموزش‌های لازم را در این خصوص تجربه کرد. کارگزاری اقتصاد بیدار در این راستا با بهره گیری از کارشناسان و تحلیلگران با تجربه، خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان حوزه سرمایه گذاری بورس، ارائه می‌دهد که کافی است با دفاتر کارگزاری در ارتباط باشید.

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش ادامه روند در کانال نزولی بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

ادامه روند در کانال نزولی

بر اساس آن چیزی که تا الان در مقالات قبلی به شما آموزش داده ایم نیاز است. که مقداری قیمت حرکت کند تا روند را تشخیص دهیم. اما در این مقاله که قطعات پازل تان کامل تر می شود. شما می توانید به جایگاهی برسید که خیلی زودتر از بقیه ی معامله گران حاضر در بازار تشخیص دهید که حرکت قیمت و روند دارد شروع می شود. و این روند از چه نوعی خواهد بود. پس در این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد چگونگی شروع ،ادامه و پایان روند صعودی و روند نزولی برای شما توضیح دهیم.

روند صعودی

همانطور که قبلا توضیح دادیم حتما باید دقت کنیم. که با بزرگ های بازار و با پول های بزرگ بازار همراه باشیم. این به معنای سقف های بالاتر یا کف های بالاتر نیست. و یا به معنای اینکه یک خط روندی یا یک کانالی به صورت صعودی شکل بگیرد. چون قیمت تا الان سه یا چهار بار به آن برخورد کرده نیست. یا یک اندیکاتوری توسط قیمت شکسته شود به سمت بالا و یا تغییر فاز دهد نیست و اینها را تقریبا تمام معامله گران متوجه می شوند .

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به وجود آمدن هر چیزی یک دفعه ای نیست. بلکه یک سرآغاز و دلایل و نشانه هایی داشته است. پس ما برای اینکه یک روند صعودی را داشته باشیم. در ابتدا باید یک حرکت صعودی داشته باشیم و برای اینکه یک حرکت صعودی داشته باشیم باید یک اکستنشن و کارکشن داشته باشیم. اکستنشن به گام پرقدرت گفته می شود و کارکشن به یک اصلاح ضعیف گفته می شود.

صفت قدرت در اکستنشن و صفت ضعف در کارکشن فوق العاده مهم است به این خاطر که معامله گر به دنبال نشانه هایی است برای درک بهتر بازار .

در روش پرایس اکشن جبل عاملی ، هرگاه در بازار یک اکستنشن به سمت بالا شکل می گیرد و بعد از آن یک کارکشن ضعیف به سمت پایین شکل می گیرد ما یک حرکت صعودی را داریم .حال مادامی که این حرکت صعودی تکرار شود روند ادامه پیدا خواهد کرد .

به همین صورت که در تصویر می بینید دوباره یک اکستنشن و یک کارکشن داریم پس روند ادامه دارد و بعد از آن نیز دوباره یک اکستنشن و یک کارکشن به همان سمت داریم پس روند همچنان ادامه دارد .

پس مادامی که در بازار اکستنشن ها و کارکشن ها دارند ادامه پیدا می کنند روند ادامه دارد و ما به اندیکاتورها یا به سطوحی که در بازار مثلا بر اساس فیبوناچی شکل می گیرند اهمیتی نمی دهیم بلکه خود نشانه های قیمت را دنبال می کنیم .

روند نزولی

در روش پرایس اکشن جبل عاملی برای اینکه یک روند نزولی را داشته باشیم نیز قبل از آن باید یک حرکت را داشته باشیم و برای اینکه حرکت داشته باشیم قبل از آن باید یک اکستنشنی را به سمت نزول و یک کارکشن را بر خلاف آن مشاهده کنیم.

همانطور که در تصویر مشخص است ما برای اینکه یک حرکت نزولی را ببینیم نیاز به یک اکستنشن به سمت پایین داریم و بعد از آن نیاز به یک کارکشن ضعیف داریم که در این صورت یک حرکت نزولی خواهیم داشت. حالا مادامی که این اکستنشن و کارکشن ادامه دارد این حرکت و روند نزولی نیز ادامه خواهد داشت.

سخن پایانی

در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته انواع روند را داریم. که این روندها با اکستنشن ها و کارکشن ها تشکیل می شوند. و مادامی که این اکستنشن ها و کارکشن ها در بازار دارند ادامه پیدا می کنند. روند ادامه خواهد داشت وتا اینجا یادگرفتیم که در اولین گام بتوانیم همراه روند شویم. اما در مقالات بعدی درباره نقاطی صحبت خواهیم کرد. که اولین کندل برگشتی در جهت روند جدید را تشخیص دهیم یعنی ابتدایی ترین نقطه آغاز روند ،با ما همراه باشید.

الگوی پرچم صعودی و نزولی (Flag) تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم ( Flag Pattern ) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. الگوی پرچم در بورس جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت، بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. به زبانی دیگر، اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود. در این مقاله با الگوی پرچم، انواع آن و نحوه معامله با الگو پرچم آشنا خواهید شد.

اجزای الگوی پرچم

الگوی پرچم ( Flag )‌ از 2 بخش تشکیل شده است:

• میله پرچم : به روند حرکتی شارپ و تیز، پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.
• بدنه پرچم : محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند. قسمت بدنه پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

فاکتوری که باعث اعتبار‌دهی به الگوی پرچم می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، حرکت شارپی قیمت است. هنگامی که حرکت شارپی قیمت رخ ندهد، ورود به آن روند ریسک بالایی خواهد داشت. علاوه بر آن برای اعتبار دهی بیشتر به الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.

مدت زمان الگوی پرچم

الگوی پرچم در طی 1 الی 12 هف ته شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

نحوه هدف‌گذاری در الگوی پرچم

1. ابتدا طول میله پرچم را اندازه گیری کنید.
2. سپس به اندازه طول میله به نقطه شکست اضافه کنید. (در روند صعودی به سمت بالا و در روند نزولی به سمت پایین اضافه می‌کنیم)

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم با توجه به شکل هندسی تشکیل شده بعد از حرکت شارپ صعودی یا نزولی، به 2 دسته عمده تقسیم می‌گردد.

الگوی پرچم مستطیلی (دارای دو سطح موازی)

در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی سهم در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم‌جهت با میله را جذب می‌کند.

الگوی پرچم مثلثی

الگوی پرچم مثلثی به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که سهم پس از حرکت نسبتا شارپ خود (که در قالب میله الگوی پرچم شناخته می‌شود) در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند. این مثلث‌های ایجاد شده به مانند مثلث‌های متقارن می‌باشند.

نحوه معامله در الگوی پرچم مستطیلی و مثلثی

باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید وارد معامله شد و باید منتظر شکست خط مقاوت یا حمایت ایجاد شده ماند و سپس دست به انتخاب پوزیشن خرید یا فروش زد .

الگوی پرچم در روند صعودی و نزولی

در ادامه 2 حالت الگوی پرچم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص می‌باشد، نشانگر این است که روند مثبت و صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر بعد از جذب انرژی لازم، روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم رخ خواهد داد. پرچم صعودی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک رشد شارپ، برخی از سهامداران، تصمیم به اتخاذ پوزیشن فروش می‌گیرند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد. پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال به محض افزایش تقاضا و شکست خط مقاوتی ایجاد شده، روند صعودی سهم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک خرید به صورت زیر خواهد بود :

1. بعد‌ از شکست سقف‌‌ پرچم
2. بعد‌ از اتمام پولبک‌ به‌ سقف‌ پرچم

الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که از نام آن مشخص است، نشانگر روند منفی و ریزشی است و در قسمت میله‌ این الگو، بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت این روند نزولی از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال، روند اصلاحی دقیقا هم اندازه‌ با میله‌ پرچم ایجاد خواهد شد. پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک ریزش شارپ، برخی از سهامداران، منتظر ادامه روند می‌مانند و برخی دیگر دست به فروش میزنند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد.پس از مدتی نوسان در بازه ای مشخص (مثلثی یا مستطیلی) به محض افزایش عرضه (فشار فروش) و شکست خط حمایتی ایجاد شده، روند ریزشی سهم به اندازه‌ میله‌ پرچم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک به منظور خرید به صورت زیر خواهد بود:

1. بعد از شکست کف‌ پرچم
2. بعد از اتمام پولبک‌ به‌ کف‌ پرچم

تعیین حد ضرر در الگوی پرچم

عموما هنگام استفاده از الگوی پرچم، حد ضرر را به کمک ادامه روند در کانال نزولی کف الگوی پرچم می‌توان مشخص کرد. به عبارتی دیگر هنگامی که کندل‌های قیمتی در حال نوسان هستند و کف بدنه پرچم تشکیل می‌شود، در این صورت اگر کندل‌ها از این کف عبور کنند، روند صعودی و مورد انتظار تغییر می‌کند و باید حد ضرر فعال شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، اگر کندل‌های قیمتی الگو را شکست دهند و به سمت پایین حرکن کنند، حد ضرر فعال می‌ ‎ گردد و معامله‌گر پوزیشن فروش می‌گیرد.

فیلتر الگوی پرچم

در میان افراد از واژه فیلتر الگوی پرچم استفاده می‌شود ولی در واقع الگوی پرچم (Flag Patter) دارای فیلتر نمی‌باشد.

جمع‌بندی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات الگوی پرچم و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از الگوهای پرچم بهتر است به اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

آموزش رسم کانال‌

رسم کانال ها، از ابزارهای مهم و پراستفاده در تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در مشخص کردن نقاط مناسب برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اگر ما مفهوم خط روند را یک قدم به جلو ببریم و یک خط موازی خط روند (چه صعودی چه نزولی) رسم کنیم، در واقع ما یک کانال ایجاد کرده‌ایم.

برای آشنایی بیشتر با این ابزار بیایید به تصویر زیر نگاهی بیاندازیم. همانطور که در این تصویر مشخص است خطوط پایینی و بالایی هر کانال نواحی بالقوه حمایت و مقاومت را در نمودار نشان می‌دهند.

نمونه‌ای از انواع کانال‌ها در نمودار شرکت سالمین (غسالم)

برای استفاده از این ابزار ساده و پرکاربرد، کافیست دو خط موازی، یکی به صورتی که حداقل دو قله و دیگری نیز کف قیمت را لمس کنند رسم کنیم.

البته نرم افزارها و سرویس‌های جدید تحلیل تکنیکال همگی از ابزار رسم کانال ادامه روند در کانال نزولی پشتبانی می کنند و فقط کافیست خط روند و فاصله دو خط موازی را در نمودار مشخص کنیم.

کار تمام است، خطوط مقاومتی و حمایتی در نمودار مشخص شدند. حال وقتی نمودار قیمت خط پایینی را لمس می کند می‌تواند به عنوان ناحیه خرید در نظر گرفته شود و وقتی خط بالایی را لمس می کند به عنوان ناحیه فروش در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه انواع مختلف کانالها را بررسی و چند نکته مهم را درباره آنها می‌آموزیم.

• کانال صعودی
• کانال نزولی
• کانال افقی

از اسامی آنها می‌توان به ماهیتشان پی‌برد.

کانال صعودی کانالی است که خط روند قیمت صعودی است. در این کانال در هر رفت و برگشت قیمت قله ها و کف ها هر دو بالاتر می روند.

کانال نزولی بر عکس آن است و قله ها و کف ها هر دو پایین تر می آیند و روند قیمت نزولی است. در کانال افقی نیز قله ها و کف ها تقریبا بدون تغییر خواهند بود.

نکاتی که درباره کانال ها باید به خاطر داشته باشیم.

هر کدام از خطوط بالا و پایین حداقل باید در دو نقطه نمودار را لمس کنند در غیر این صورت کانالی که رسم کردیم معتبر به نظر نمی رسد.

باید زاویه ی شیب هر دو خط بالایی و پایینی با هم برابر باشد در غیر این صورت می تواند منجر به خرید و فروش اشتباه شود.