اصلاح زیگزاگ دوگانه

تحلیل شاخص کل با امواج الیوت

با توجه به اینکه مدتی است بازار سرمایه روند صعودی را آغاز کرده است و شاخص کل در حال رشد می باشد، بسیاری از سهامداران پیگیر این مسئله هستند که این صعود شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این مطلب تحلیل شاخص کل را با امواج الیوت انجام داده ایم.

به گزارش بورس تابناک، قبل از شروع تحلیل تکنیکال شاخص کل لازم است یک توضیح مختصر راجع به این شاخص بدهیم.

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص کل بورس بازدهی این بازار را نشان می‌دهد و از دو پارامتر بدست می‌آید: تغییرات قیمت و سود تقسیمی شرکت‌ها به همین دلیل نام دیگر شاخص کل بورس، شاخص قیمت و بازده نقدی است، نکته‌ی مهمی که وجود دارد شرکت‌های بزرگ تاثیر عمیق‌تر و بیش تری بر این شاخص می‌گذارند که این می‌تواند یکی از معایب شاخص کل باشد به همین دلیل نمی‌توان به عنوان یک معیار تمام و کمال برای بررسی کل بازار استفاده کرد به همین دلیل شاخص کل هم وزن بوجود آمده تا تاثیر گذاری تمام شرکت‌ها به یک میزان شود. خیلی از تحلیل گران اعتقادی به تحلیل شاخص کل ندارند، اما می‌توان این گونه فرض کرد که شاخص کل می‌تواند بازدهی شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار را نشان دهد.

با تمام مطالب گفته شده سعی کردم نگاهی متفاوت به تحلیل تکنیکال شاخص کل داشته باشیم، اما اینکه این تحلیل چقدر می‌تواند صحیح باشد به عوامل زیادی همچون پارامتر‌های بنیادی، ارزش کل معاملات، خوش بینی سرمایه گذاران و . بستگی دارد.

آشنایی یا امواج الیوت

در این تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده شده پس بهتر است توضیحی مختصری راجع به این امواج داشته باشیم؛ آقای رالف نلسون الیوت اعتقاد داشت که یک موج که در جهت روند بازار حرکت می‌کند از ۵ موج کوچکتر تشکیل شده است که سه موج آن در جهت روند (۱-۳-۵) و دو موج آن اصلاحی و بر خلاف روند می‌باشد (۲-۴). الگویی داریم به نام الگوی زیگزاگ که این الگو شامل منفرد-دوگانه-سه گانه می‌شود و بیشتر اوقات در موج ۲ اصلاحی تشکیل می شود و شروط این الگو به این شکل می‌باشد:

موج w نباید بیش‌تر از تراز ۶۱.۸ درصد موج قبلی خود را بازگردد، موج y پایین‌تر از سطح و انتهای موج w قرار می‌گیرد، موج x نباید بیش‌تر از ۶۱.۸ درصد موج w را برگردد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل با امواج الیوت

همانطور که از نمودار شاخص کل پیداست این شرایط در نمودار وجود دارد پس اگر حرکت شاخص کل از محدوده ۱۰۹۵۷۲۵ واحدی تا محدوده ۱۵۸۵۷۰۶ واحدی را موج ۱ در نظر بگیریم و اصلاح آن؛ اصلاح زیگزاگ دوگانه موج ۲ باشد، آیا می‌توان خروج از کانال را این موضوع در نظر گرفت که وارد موج ۳ می‌شویم؟ با وارد شدن به موج ۳ می‌توانیم شاهد فصل جدیدی از بازار باشیم، اما متاسفانه در بازار‌های مالی که ارزش معاملات کم است، تحلیل از هر روشی امکان خطایش بیشتر می‌شود پس بهتر است برای انتخاب سهم تمام جوانب تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوی بازار را در نظر گرفت و نسبت به ریسک پذیری شخصی اقدام به خرید و فروش کنیم. منبع: نبض بورس

تحلیل سناریوهای الیوتی خودرو و خزامیا | این دو سهم صعودی می شوند؟

به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: علی خانی | خودرو و خزامیا از جمله نمادهای گروه خودرویی می باشند. نماد خودرو و روند آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

توجه شود که این تنها یک پیش بینی و تحلیل از روند خودرو و خزامیا در روزهای آینده بورس می باشد و به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این سهام نیست.

تحلیل سناریوهای الیوتی سهم ایران خودرو :

سهم خودرو از سال گذشته وارد یک فرآیند فرسایشی اصلاحی در قالب یک الگوی زیگزاگ دوگانه شده است.

می توان حرکت این سهم را در چهارچوب یک کانال نزولی به تصویر کشید. از تاریخ ۹ آبان سال جاری، قیمت با برخورد به میدلاین این کانال نزولی حرکت خود در قالب دومین الگوی زیگزاگ را به پایان رساند. پس از آن با حرکتی شتابدار تا سقف کانال نزولی خود حرکت کرده است و اکنون پس از اصلاحی در قالب یک ABC در محدوده ۱۸۰۰ ریال با افزایش تقاضا و حجم معاملات مواجه شده است.

دو سناریو می توان برای این سهم در نظر داشت:

۱) تشکیل یک موج واکنشی و پس از آن تکمیل اصلاح در قالب زیگزاگ یا مثلث

۲) ورورد به یک موج انگیزشی

در هر دو صورت دو مقاومت جدی بر سر راه سهم عبارتند از، سقف کانال نزولی که بارها مانع از حرکت رو به رشد سهم شده است و همچنین محدوده استاتیک ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ ریال. انتظار می رود در صورت ورود به یک موج انگیزشی، سهم توانایی عبور از این دو محدوده را داشته باشد و خود را تا قیمت ۳۳۰۰ ریال برساند. این تحلیل در تایم فریم روزانه و نمودار لگاریتمی انجام شده است.

تحلیل سناریوهای الیوتی سهم زامیاد (خزامیا):

خزامیا یکی از سهم های پرطرفدار گروه خودرو می باشد که در طول اصلاح بازار، اصلاح قیمتی عمیقی در قالب یک الگوی زیگزاگ داشته است. پس از تکمیل الگوی زیگزاگ، سهم با تشکیل حرکات سه موجی وارد یک الگوی اصلاحی مثلث به عنوان الگوی خاتمه دهنده اصلاح شده بود که در روزهای گذشته با شکست سقف الگو اتمام اصلاح خود را نشان داده است.

در حال حاضر می توان گفت سهم در موج ۲ از ۱، از یک حرکت انگیزشی قرار دارد. برای موج سه می توان اهداف ۹۷۰۰ تا ۱۱۰۰ را متصور بود.

اصلاح زیگزاگ دوگانه

این موضوع برای اولین بار توسط بنده به سبک تحلیلی نئوویو اضافه می‌شود‌.

قانون درجه که مهم ترین و تنها قانون غیر قابل انعطاف روش نئوویو است تا به امروز برای امواج هم‌جهت و غیرِ هم‌جهت به کار گرفته می شد. اما از آنجایی که امواج غیر هم‌جهت با یک مقدار مشخص حرکت درصد کاملا متفاوتی ثبت می کنند این قانون صرفا برای امواج هم جهت قابل اعمال است.

به عنوان مثال در یک فلت نزولی موج a و c از B این فلت که خلاف جهت امواج A وC بزرگ هستند، می توانند هم از جهت قیمتی و هم از جهت زمانی بزرگتر از موج A و C باشند و این بزرگتر بودن ناقض قانون درجه نیست. فقط امواج b ازB و 1,3,5 از C نمی توانند هم زمان هم از جهت قیمت و هم از جهت زمان بزرگتر از موج A باشند.
۹۸-۸-۱۴
@A_kahyani

مثلث های کانتری که موج D آنها حداقل 78 درصد موج C را بازگشت کند "منطقا" می توانند در انتهای یک الگوی ترکیبی قرار گیرند مشروط به اینکه هیچ شمارش جایگزین بدون نقصی نتوان ارائه داد.
@A_kahyani

الگوی جدید؛ انتشار برای اولین بار.

1. دارای 7 موج می باشد که همه امواج اصلاحی هستند بنابراین زیگزاگ دوگانه یا فلت دوگانه نیست.

2. امواج اصلاح زیگزاگ دوگانه زوج حداقل یک سوم(قیمتی یا زمانی) موج قبل از خودشان هستند اما به اندازه موج قبل از خودشان زمان صرف نمی کنند بنابراین امواج زوج از یک الگوی شتابدار نیستند-صرف زمان بیشتر از موج قبل بلامانع است مشروط به اینکه موج بعد از آن اصلاحی باشد و نه شتابدار-.

3. تداخل اصلاح زیگزاگ دوگانه امواج وجود ندارد بنابراین دیامتریک نیست.

4. پنج موج اول همپوشانی ندارند بنابرین یک مثلث به علاوه ایکس موج به علاوه شاخه اول از الگوی بعد نمی اصلاح زیگزاگ دوگانه باشد.

5. "معمولا" موج شروع الگو ازنظر قیمتی از سایر امواج بلند تر است ولی الزامی به رعایت این موضوع نیست.

6. ارتباط بین امواج فرد معمولا یک نسبت فیبوناچی است.

7.کانال بندی معمولا مانند کانال بندی الگوهای ترکیبی منظم می باشد، ولی می‌تواند اینگونه نیز نباشد.

8.معمولا بعد از اصلاح زیگزاگ دوگانه یک اصلاح زمانگیر رخ می دهد و بعد از آن هم یک اصلاح زمانی بیش از ۱۶۱.۸ اتفاق می افتد.

9.اصلاح قیمتی بعد از آن معمولا کمتر از ۵۰ درصد است.

10. امواج دو به دو با هم ارتباط ۶۱.۸ الی ۱۶۱.۸ درصدی دارند و یک یا دو استثنا اصلاح زیگزاگ دوگانه می‌تواند وجود داشته باشد که معمولا موج آخر می باشد.

11. ممکن است یک الگو ۵ یا ۹ موجی با شرایط فوق مشاهده شود که نه الزامات مثلت را داراست -۵موجی- و نه الزامات سیمتریکال را دارد-۹ موجی- می توان آن را گونه ای از این الگو دانست چرا که منطقا امکان وقوع آن وجود دارد هر چند نمونه واقعی از آن مشاهده نشده است.

اطلاعات جدیدتر در مورد این الگو به روزرسانی می‌شود، ان شاالله.

استفاده نادرست از این ابزار هیچ مسئولیت اخلاقی و حقوقی برای بنده نخواهد داشت.
___

پ ن: بازارهای مالی هر روز پیچیده‌تر از روز قبل می‌شوند و این موضوع ایجاب می اصلاح زیگزاگ دوگانه کند قوانین قبل نیز به روزرسانی شوند.
سابق بر این بنده دو موضوع به این سبک تحلیلی اضافه کرده‌‌ام ( این دو پست https://t.me/A_kahyani/927 و https://t.me/A_kahyani/783) که برای بنده کار می‌کنند و در موج شماری بسیار کمک کننده هستند. این الگوی جدید نیز مانند آنها بسیار راهگشا خواهد بود اما اصلاح زیگزاگ دوگانه بنده هیچ اصراری ندارم که دیگران هم بپذیرند، هرکس آن را مفید یافت استفاده بکند و هرکس هم که نه استفاده نکند و در این زمینه با هیچ عزیزی مباحثه و مجادله ای ندارم. در مورد زمان امواج و شدت و ضعف رشد و ریزش‌شان و الگوی درحال تشکیل نیز تحقیقات مفصلی انجام داده ام که به محض حصول نتیجه‌ی قابل دفاع، ان شاالله منتشر خواهم کرد.
تا یار که‌را خواهد و میلش به که باشد.
۹۸-۱۲-۲۰
@A_kahyani

مثلث های کانتری که موج D آنها حداقل 78 درصد موج C را بازگشت کند "منطقا" می توانند در انتهای یک الگوی ترکیبی قرار گیرند مشروط به اینکه هیچ شمارش جایگزین بدون نقصی نتوان ارائه داد.
@A_kahyani

1. در تحلیل به سبک نئوویو به عنوان کامل ترین سبک تحلیل نمودار، قوانین متقن و دقیقی وجود دارد که باعث می شوند از چند سناریو مختلف فقط یک سناریو درست باشد اما گاهی نمی توان همه قوانین را بدون نقض و نقص به کار گرفت به همین خاطر بنده در تحلیل هایم برای قوانین درجه دو و گاهی قوانین اصلی جز " 1. قانون سیمیلاریتی و 2. قانون درجه" 5 الی 7 درصد اغماض قائل می شوم. بدین معنا که اگر مثلا یک زیگزاگ شناسایی کردم که همه قوانین زیگزاگ را دارا می باشد اما مثلا پسا الگویی آن با 5 درصد زمان دیرتر پا شده باشد و این "تنها مشکل" تحلیل باشد و سناریوی دیگری وجود نداشته باشد از این موضوع چشم پوشی می کنم.

2.در همه الگوها سه موجی و بیشتر، زمان موج A باید حداقل از یکی از دو موج B و C کمتر باشد اما اخیرا در برخی از دیامتریک ها مشاهده کرده ام که موج A در میان سه موج اول بیشترین زمان را دارد-مخصوصا در دیامتریک های دیاموند زیگزاگی- و هر سناریویی جز دیامتریک در آن جایگاه ها دارای اشکالات بیشتری می باشد.

3.یکی از معیار های هم درجه بودن امواج علاوه بر قیمت و زمان، "پیچیدگی" امواج می باشد که آقای نیلی تاکید زیادی بر آن دارد اما بسیار مورد غفلت قرار گرفته است و همین موضوع باعث بی اعتبار شدن بسیاری از تحلیل ها می شود.
If you want your counts to be consistently reliable, without the need for constant revision or complete alteration, you must make sure smaller 1's and 2's take less time, price and "complexity" than larger 1's and 2's.

4.موضوع دیگری که آقای نیلی مطرح کرده اند و کمتر به آن پرداخته شده است پیچیده تر بودن امواج اصلاحی نسبت به امواج جهت روند می باشد که در نظر گرفتن این مطلب نیز کمک بسیاری به درست بودن تحلیل ها می کند:
Corrections, as a rule, are nearly always more complex and time consuming than the trending segments of a pattern (except in Terminal formation).

5. مهم ترین ویژگی نئوویو منطقی بودن آن است نه الگوها و ارتباطات فیبوناچی و آقای نیلی به عنوان بنیانگذار این سبک، منطق را پایه اصلی روش تحلیلی اش بیان می کند:
NEoWave is NOT 90% mathematical, it is 90%+ logical, but that does not mean it can be programmed.
بنابراین تا زمانی که این منطق زیر سوال نرود شناسایی الگوهای ترکیبی نادر بلامانع است.

تحلیل الیوتی به سبک نئوویو نماد سرچشمه

نمودار قیمتی سهم بعد از یک رشد 900 درصدی در مدت 16 ماهه از اول فروردین ماه 98 تا تیر ماه 99 در قالب یک زیگراگ کشیده، وارد یک اصلاح ترکیبی شده است.

امیر نوری تحلیلگر و فعال بازار سرمایه_ همانطور که در تصویر مشخص است ساختار موج a از زیگزاگ کشیده یک شتابدار 5 ممتد، ساختار موج b یک مثلث جاری و ساختار موج c یک شتابدار 3 ممتد است.

بعد از آن وارد یک موج اصلاح ترکیبی شده ایم که الگوی اصلاحی اول آن که با حرف w نام گذاری شده است یک زیگزاگ است، الگوی اصلاحی اول با موج میانی که با حرف x نام گذاری شده است و ساختار مثلث خنثی کانتر داره به الگوی اصلاحی دوم متصل شده است و اکنون در حال تکمیل الگوی اصلاحی دوم می باشیم که با حرف Y لیبل گذاری شده است.

با توجه به اینکه موج اول الگوی اصلاحی دوم یک فلت کشیده می باشد و این اصلاح زیگزاگ دوگانه الگو فقط و فقط در مثلث ها شکل می گیرد پس ساختار اصلاحی دوم در نمودار قیمتی سرچشمه مثلث می باشد. که اکنون در حال تکمیل موج C از این مثلث هستیم.

با توجه به اینکه هنوز موج C به پایان نرسیده است، به طور قطعی نمی‌توانیم مشخص کنیم نوع مثلث خنثی یا انقباضی می باشد. لذا حرکت قیمت را با توجه به هر دو سناریو موجود با دو رنگ متفاوت آبی و قرمز مشخص کردیم. فلش آبی رنگ حرکت قیمت را با توجه به اینکه الگوی اصلاحی یک مثلث انقباضی می باشد مشخص می کند که با توجه به آن قیمت باید از محدوه فعلی اصلاح زیگزاگ دوگانه بسمت محدوده 700-800 تومان صعود کند و بعد از یک اصلاح قیمتی در موج E وارد روند جدید گردد.

فلش قرمز حرکت قیمت را با توجه به اینکه الگوی اصلاحی مثلث خنثی باشد مشخص می کند که در این سناریو نیز در کوتاه مدت قیمت بعد از یک افت 10 درصدی تا محدوده 500 تومان بسمت محدوده 800 تومان صعود می کند. و بعد از آن وارد موج E و اصلاح قیمتی می گردد. لذا در کوتاه مدت این سهم گزینه مناسبی برای خرید می باشد و به فروشندگان این سهم توصیه می گردد به اعصاب و روان خودشان مسلط باشند و در این قیمت ها روی فروش سهم خودشان تجدیدنظر کنند چرا که می توانند در مدت زمان کوتاهی در قیمت های بالاتری سهم خودشان را بفروش برسانند.

تصحیح عظیم AMZN، حرکت اولیه را آغاز می کند!

AMZN به معنای توسعه یک زیگزاگ است که از امواج فرعی abc درجه چرخه تشکیل شده است. اولین موج اصلی a به عنوان یک ضربه 5 موجی صعودی به پایان رسید.

در آخرین بخش نمودار شاهد کاهش قیمت هستیم که ممکن است نشان دهنده آغاز موج اصلاحی نزولی b باشد. می تواند به شکل Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ زیگزاگ باشد.

به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد تداوم کاهش ارزش سهام در آخرین موج میانی (5) خواهیم بود. این می تواند به موج ضربه اولیه نزدیک به 93.41 پایان دهد. در این سطح، موج (5) در 76.4 درصد از ضربه قبلی (3) خواهد بود.

پس از پایان موج ضربه ای Ⓐ، قیمت ها احتمالاً در اصلاح اولیه Ⓑ افزایش خواهند یافت.

با این حال، ممکن است که بازار شکل گیری موج اولیه Ⓐ را تکمیل کرده باشد. با توجه به این علامت گذاری، موج Ⓐ به شکل مورب پیشرو (1)-(2)-(3)-(4)-(5) است.

در این حالت در قسمت آخر نمودار شاهد افزایش قیمت در یک اصلاح صعودی Ⓑ هستیم.

موج اصلاحی Ⓑ به شکل یک زیگزاگ دوگانه میانی (W)-(X)-(Y) خواهد بود. این جایی است که موج اکشن (W) نیز تا حدی یک WXY دو زیگزاگی است.

این امکان وجود دارد که تصحیح Ⓑ در 61.8 درصد موج Ⓐ باشد. بنابراین انتظار می رود تکمیل آن به سطح 155.06 برسد.

بیش از 200 مورد از داغترین CFDهای سهام را با اسپردهای شروع از 0.0 پیپ معامله کنید – همین امروز حساب Orbex خود را باز کنید!