سیگنال خرید سهام
سیگنال خرید و فروش سهام،تحلیل بازار سرمایه، آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اوضاع اقتصادی
حد سود و حد ضرر در معاملات چیست؟
نوسانات قيمت سهام مختلف در بازار و اهميت تصميم‌گيري درست و به موقع در خصوص خروج يا ادامهء حضور در بورس يكي از دغدغه‌هاي اصلي سهام‌داران است. تشخيص زمان فروش سهام نياز به تجربه و اطلاعات كافي دارد.
سرمايه‌گذار با مطالعه و شناخت بازار مورد نظر و تعيين مقدار سرمايه‌اي كه قصد ورود به آن بازار را دارد، عملائ براي خود اهدافي را به صورت كلان اهمیت حد ضرر برای معاملات و خرد تعيين مي‌كند. اين اهداف دامنه وسيعي را پوشش مي‌دهد كه مي‌توان به قيمت خريد / فروش و سپس به مقدار سود / زيان اشاره كرد.
با فرض فعاليت در بازار بورس يا فاركس، قاعدتا فرض بر اين است كه بدانيم زمان ورود ما به يك سهم (يا يك جفت ارز در فاركس) در چه محدوده قيمتي خريد يا فروش كنيم و همزمان انتظارات خويش را تعريف كنيم. به عبارت ديگر بايد بدانيم سهم يا جفت ارزي را كه قصد خريد يا فروش داريم در چه قيمتي معامله مي‌كنيم، چه سودي مورد انتظار ما است و چه ضرري بابت اين مقدار سود حاضريم متحمل شويم.
اين جا‌ست كه اين ابزار به كمك مي‌آيد. من سهم X را به قيمتي مشخص مي‌خرم. انتظار سود مربوطه فرضا 10 درصد بالاتر بوده و در مقابل حاضرم پنج درصد ضرر دهم. اين مشخص است كه بايد برنامه داشت و بايد قبول كرد كه هيچ سهمي در دنيا نمي‌تواند تا ابد سير صعودي قيمت را طي كند.
بنابراين بايد بدانيم اگر معامله موفقي را انجام داديم كجا خارج شويم (همان حدسود يا تيك پرافيت) و در مقابل هميشه پيش‌بيني‌ها نمي‌تواند درست باشد و بنابراين اگر معامله ما به هر دليلي مخالف انتظار ما پيش رفت آنگاه چه مقدار بايد ضرر متحمل شد. (حدضرر)
عدم تعيين حدضرر به عبارت ديگر يعني ماندن با سهم تا بي نهايت. يعني تا هرجايي كه ضرر كنيم. يعني تا از دست دادن نيمي - يا بيشتر - از سرمايه خويش.
البته هميشه اين‌طور نيست و موارد زيادي پيش مي‌آيد كه ممكن است سهم ما فروخته شود و سپس سير صعودي پيشه كند و ما را در غم از دست دادن سهم خويش داغ‌دار كند. اين قسمت - كه البته واقعيت هم دارد - همان بخش گول زننده‌اي است كه بسياري از سهام‌داران را دچار مشكل حاد مي‌كند. عدم تعيين حد سود و ضرر يعني عدم داشتن برنامه و يعني عدم مديريت سرمايه و ريسك خود.
تعيين حد ضرر در وهله اول برمي‌گردد به وضعيت شخص سرمايه‌گذار و مقدار سرمايه وي، قصد وي از سرمايه‌گذاري (بلند، ميان يا كوتاه مدت)، انتظارات وي نوع سهم / جفت ارزي كه به سراغ آن مي‌رود، تاريخچه نوسانات آن سهم / جفت ارز و خطوط مقاومت و حمايت قيمتي سهم / جفت ارز. البته همه اينها بايد در كنار «روند» انجام شود.
در اين ميان هستند كساني كه معتقدند چون «روند تكرار شدني است»، بنابراين نيازي به تعيين حد ضرر نيست و قيمت سهم مورد نظر حتي با فرض منفي شدن اما باز هم به قيمت خود برمي‌گردد.
اما بايد پرسيد آيا بهتر نيست جلوي ضرر را زودتر بگيريم و متعاقبا پس از مدتي كه سهم مورد نظر افت خود را كرد دوباره وارد آن شويم؟
البته اين تنها فايده تعيين حد ضرر نيست. يعني فايده اصلي و اوليه آن اين است كه جلوي ضرر بيش از حد را مي‌گيرد.
اما در معاملات موفق (يعني خريد با قيمت -X حد سود 10 درصد - حد ضرر پنج درصد) اگر قيمت خريد ما هفت درصد رشد كند ما مي‌توانيم حدضرر خود را مثلا پنج درصد بالاتر بياوريم تا اگر دوباره روند به هر دليلي برگشت - آنگاه ما حداقل وارد زيان نمي‌شويم. ( البته اعداد را تقريبي عرض كردم تا صرفائ موضوع را منتقل كنم .)
البته بايد شرايط بازار را مدنظر داشت. اگر واقعا اتفاقي رخ داده كه ممكن است قيمت سهم برگردد شايد به صلاح باشد كه زودتر خارج شد و سودي را شناسايي كرد.)
بنابراين تعريف حدضرر يكي از الزامات سرمايه‌گذار بوده اما تعيين حد آن مقوله‌اي است كه محدودهء وسيعي را پوشش داده و از خصوصيات فردي و روحي شخص سرمايه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمايه و اندازه ريسك و نوع بازار و شناخت سابقه تاريخي سهم پيش مي‌رود.
به هرحال شايد محدوده‌اي پنج اهمیت حد ضرر برای معاملات الي 10 درصدي نسبت به قيمت خريد ما براي تعيين حد ضرر مناسب باشد. البته محال است يك محدوده ضرر كاملا يكسان براي يك سهم توسط همگان ارايه شود. خصوصا اين‌كه سهم مورد نظر مي‌تواند سابقه نوساني زيادي داشته باشد و بنابراين شايد اين ارقام ما افزايش (يا كاهش) يابد.
اما حد ضرر به زبان بسیار ساده:
حد ضرر چیست؟
درواقع مبلغی است که من می پردازم که بگم اشتباه کردم پول مرا پس بدهید و سهم تان را بگیرید.
شما میروید یک ماشین می خرید به قیمت ۱۷ملیون. ۳۰۰ تومن هم پشیمانی تعیین می کنید. برادرتان که واردتر است بادیدن ماشین می گوید ۲ملیون گران خریدی ببر پس بده! شما اگر پس بدهید باید ۳۰۰تومن از پولتان کم شود برای پشیمانی.
آیا براتون می صرفه؟
نکات بسیار مهم در مورد حد سود و ضرر
حدضرر تان نباید بیشتر از ۱۰درصد باشد.یعنی طوری نباشد که ۱۰درصد از مبلغ خریدتان را از دست بدهید وهمچنین در یک معامله نباید حدضررتان بیشتر از ۲درصد کل سرمایه تان باشدمثلا اگر ۱۰۰ملیون سرمایه دارید،از طرفی یک معامله ۵۰ملیونی دارید انجام می دهید نباید حدضررتان بیش از ۴درصد باشد چون ۴درصد ۵۰ملیون میشه ۲ملیون که ۲درصد کل سرمایه شماست.
آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس
اگر جزو فعالان بازار بورس باشید، حتما شنیده‌اید که برخی می‌گویند پس از خرید یک سهم حتما برای آن حد ضرر تعیین کنید. در واقع شما باید قبل از خرید سهام مورد نظر، حد ضرر آن را بررسی کنید. باید ببینید که به هر دلیل و با هر روش معاملاتی که وجود دارد، بتوانید نقطه‌ی حد ضرر را نمودار تعیین کنید. دقت داشته باشید که حد ضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییرات بزرگی را به وجود آورد. بنابراین بسیاری از معامله‌گران از این نگرش استفاده می‌کنند تا در بازارهای مالی خیلی سریع جلوی ضرر را بگیرند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس صحبت خواهیم کرد.
حد ضرر در بورس به چه معناست؟
در بازار بورس حد ضرر به چه معناست؟
معامله‌گرانی که معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و یا فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود در معامله‌ها، حدودی را تعیین می‌کنند. همان‌طور که در مقدمه‌ی مقاله هم اشاره شد آنها پیش از خرید سهم، حد ضرر آن را بررسی می‌کنند. اما منظور از حد ضرر در بورس نقطه‌ای در نمودار است که به محض آن‌که قیمت به آن نقطه برسد، منجر به فروش سهام می‌شود و در آن حالت سناریوی تحلیل‌گر و معامله‌گر نقض می‌شود. پس حد ضرر جایی است که تحلیل شما برای آینده‌ی بازار یا رفتار آینده‌ی بازار نقض می‌شود. پس باید نقطه‌ای را در نظر بگیرید که به محض رسیدن قیمت به آن نقطه در حالتی که شما می‌خواهید اقدام به فروش کنید، تحلیل شما نقض شده باشد.
اهمیت تعیین حد ضرر در بورس
انتخاب حد ضرر در بورس بسیار حائز اهمیت می‌باشد. شما باید حد ضرر را روی نمودار تعیین کنید. چون خیلی از افراد هستند که می‌گویند سهامی را به فلان قیمت می‌خریم. سپس ۵ درصد یا ۱۰ درصد زیر قیمت می‌فروشیم که این درست نیست. قیمت‌ها به راحتی می‌توانند ریزش کنند، در حالی‌که تحلیل صعود و یا تغییر روند شکل نگیرد. این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب حد ضرر بسیار اهمیت دارد. اگر دیدید که سهامی را جایی می‌خرید که فاصله بسیاری تا حد ضرر آن شکل می‌گیرد، این نشان دهنده‌ی آن است که احتمالاً نقطه‌ی ورود شما درست اهمیت حد ضرر برای معاملات نبوده است که حد ضرر بسیار زیادی شامل حال شما شده است. پس بهتر است تا آن سهام را نادیده بگیرید یا از دست رفته فرض کنید.
بسیار پیش آمده که بازار دچار ریزش شده و خیلی‌ها از بازار جا ماندند. به این دلیل که آنها نقطه‌ی ورودشان را دیر انتخاب کردند و حد ضررهای بسیار بزرگی داشته‌اند و زیان کردند. بسیار مهم است که وقتی حد ضرر در بورس فعال می‌شود، بتوانید سهمی را بفروشید که نقدشوندگی آن بالا باشد. با این تفاسیر حتماً متوجه شدید که انتخاب حد ضرر خیلی مهم است. سعی کنید نقطه‌ای را انتخاب کنید که به راحتی فعال نشود و اگر هم فعال شد بتوانید به راحتی آن را بفروشید و از آن سهام خارج شوید.
آیا وقتی حد ضرر فعال می‌شود باید سهم را بفروشیم؟
آیا زمانی که به حد ضرر رسیده ایم باید سهم را بفروشیم؟
خیلی از افراد بر این عقیده‌اند که در زمان حد ضرر روند صعودی است و قیمت‌ها وقتی پایین می‌آیند دوباره به سمت بالا می‌روند و این خوب است. درست است که قیمت‌ها در نهایت صعود می‌کنند و شاید در آینده قیمت‌ها به آن نرخ‌های بالاتری که خریداری کرده‌اید برگردند، اما نکته اینجاست که وقتی حد ضرر فعال می‌شود و شما اقدام به فروش می‌کنید، یعنی اینکه یا شما اشتباهی مرتکب شدید که آن اشتباه را متوجه می‌شوید و آن را یادداشت می کنید و کنار می‌گذارید و یا اینکه روند بر خلاف تحلیل شما رفتار کرده است. پس این نشان می‌دهد که فروش حد ضرر به این معناست که ما از زیان‌های احتمالی خیلی زیاد جلوگیری می‌کنیم. دوم اینکه بتوانیم خطاهای معاملاتی خودمان را پیدا کنیم. بنابراین حد ضرر در بورس معنای بزرگی دارد که معامله‌گران باید به آن توجه کنند و در زمان آن اقدام به فروش نمایند.
چه عواملی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند؟
به طور کلی عوامل مختلفی در تعیین حد ضرر در بورس تاثیرگذار هستند. مثل ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری. موارد زیر از جمله عوامل تأثیرگذار بر حد ضرر هستند:
- فیبوناچی
- کف دوقلو
- امواج الیوت
- الگوی سروشانه
- الگوهای نموداری
- جابه‌جایی حد ضرر
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
نکات کلیدی در تعیین حدضرر
بیان نکته های کلیدی در مشخص کردن حدضرر
- در معاملات کوتاه‌مدت، حدضرر را روی محدودهی حمایت و در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد)
- در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدودهی حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
- چنانچه حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما خواهد شد. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
- زمانی‌که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
- چنانچه در معاملات کوتاه مدت حد ضرر در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار گیرد، ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (یعنی سهامتان خیلی زود به فروش برسد.)
- افرادی که با دیدگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه‌گذاری بیش از ۹ ماهه دارید، می‌توانید اصلاً حد ضرر تعیین نکنید.
- همیشه به حد ضرری که تعیین شده عمل نمایید. اگر پس از عمل کردن به حد ضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حد ضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. شما باید خوشحال باشید که براساس استراتژی‌تان معامله را انجام داده‌اید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم حد ضرر در بورس و نکاتی پیرامون آن صحبت کردیم. درست است که وجوه زیادی در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد، اما بسیار مهم است که برای انجام معاملات خود گذاشتن حد ضرر را فراموش نکنید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید به شما در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله در بورس کمک نماید برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از ویدیوهای آموزش بورس در سامانه استفاده نمایید.
حد ضرر چیست ؟ راز بهترین روش استفاده از حد ضرر
تفاوتی ندارد در کدام بازار مالی فعالیت می کنید، بورس ، فارکس یا ارزدیجیتال شما بسته به استراتژی خود باید حد ضرر برای خود مشخص کنید و به آن پایبند باشید ولی چطور باید حد ضرر مشخص کنیم؟ و چرا باید اصلا در بازار های مالی ضرر را قبول کنیم؟ در ادامه به طور کامل بررسی می کنیم.
حد ضرر چیست ؟
اگر بخواهیم حد ضرر را تعریف کنیم می توانیم بگوییم قبول ضرر کم تر نسبت به ضرر بیشتری که در انتظار ما است . به بیان دیگر زمانی که ما تصمیم به خرید یا فروش یک ارز یا سهام می گیریم ممکن است که تصمیم درستی نگرفته باشیم ! قطعا نمی خواهیم کل سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهیم و کال مارجین شویم. همچنین ما می دانیم که فقط می توانیم بازار را پیشبینی کنیم و پیشگو نیستیم که بدانیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد در نتیجه رعایت حد ضرر و خروج از معامله ضرر ده بسیار اهمیت دارد.
حد ضرر مناسب چه کسانی است؟
حد ضرر بیشتر مربوط به معامله گرانی می شود که کوتاه مدت اقدام به معامله می کنند و در بازار های مختلف نیز این مورد متفاوت است مثلا در بورس ایران ممکن است شما یک سهام را خرید کنید و تصمیم به سرمایه گذاری بلند مدت در آن سهام شرکت داشته باشید منظور دید چند ساله است پس نیاز به رعایت حد ضرر وجود ندارد ولی اگر شما می خواهید یک سهام را برای یک الی دو هفته نگهداری کنید بسیار اهمیت دارد که در صورت وجود اشتباه در تحلیل فورا آن سهام را بفروشید و از آن خارج شوید .
این مورد بیشتر برای حساب های اهرمی اهمیت دارد چرا که اگر شما حد ضرر خود را رعایت نکنید ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید مانند بازار فارکس و یا بخش معاملات فیوچرز ارزدیجیتال .
چطور حد ضرر خود را انتخاب کنیم؟
شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که حد ضرر دقیقا کجاست و باید چطور حد ضرر خود را انتخاب کنیم در ادامه با چند مثال آن را توضیح می دهیم تا کامل این موضوع را یاد بگیرید .
انتخاب حد ضرر روند نزولی
حد ضرر چیست
در تصویر بالا بر اساس شکست خط روند نزولی و پولبک به آن وارد معامله می شویم که ناحیه خرید همان فلش سبز رنگ است و حد ضرر خود را کمی پایین تر از کف قبلی یعنی فلش قرمز رنگ قرار می دهیم که اینجا حد ضرر ما 1.125 است . به همین سادگی حد ضرر ما مشخص شد .
انتخاب حد ضرر روند صعودی
انتخاب حد ضرر روند صعودی
در انتخاب حد ضرر روند صعودی مانند تصویر بالا شما باید ابتدا منتظر شکست قیمت و یا به عبارت دیگر از دست رفتن حمایت قیمتی باشید که در تصویر با فلش قرمز رنگ مشخص شده است . سپس نقطه ورود شما پولبک و یا همان برگشت قیمت به خط روند صعودی است که در تصویر با فلش سبز رنگ مشخص شده است این معامله از نوع فروش است ولی بعد از مشخص شدن نقطه ورود به معامله باید حد ضرر را مشخص کنیم .
یکی از نقاطی که شما می توانید به عنوان حد ضرر خود قرار دهید ناحیه 1.16406 است چرا که به عنوان سقف قیمتی در صورت صعودی شدن قیمت است و ناحیه دوم 1.16592 است این عدد بسیار مطمئن تر است و اگر قیمت به آن برسد قطعا قیمت تغییر جهت داده و حتما باید از معامله فروش خارج شوید .
یکی از راز های استفاده از حد ضرر انتخاب دقیق نقاطی است که برای خروج از معامله انتخاب می کنیم اینکه حد ضرر خود را بر روی چه عددی بگذاریم بسیار اهمیت دارد و با مثال هایی که زده شد همچنین تمرین شما قطعا می توانید در این ضمینه موفق شوید .
تمامی اعداد ذکر شده بر اساس چارت EUR/USD بوده است و همچنین اعداد در زمان تحلیل فقط اعتبار داشته اند و در آینده ملاک تصمیم گیری نخواهند بود . اگر هرگونه سوالی در مورد حد ضرر و یا روش استفاده از آن دارید می توانید با ارسال دیدگاه سوال خود را مطرح کنید .
انواع حد سود و زیان در سرمایه‌گذاری
همان‌گونه که در مطلب قبلی توضیح داده شد؛ نقاط خروج از معامله در بازار مالی، به دو دسته کلی حد سود و زیان تقسیم می‌شوند. به طور خلاصه حد سود به معنی خروج از معامله در نقطه از پیش تعیین شده بهینه سوددهی است که بر اساس حداکثر توان حرکتی بازار و قابل دسترس بودن در افق زمانی اهمیت حد ضرر برای معاملات مد نظر معامله‌گر، مشخص شده است. حد ضرر نیز به معنی ناحیه احتمالی خروج از بازار، به هنگام وقوع یک روند قیمتی مخالف موقعیت معاملاتی است که از نظر سرمایه‌گذار در صورت شکست سطح مذکور، علاوه بر اینکه دیگر امیدی برای بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد؛ سیستم مدیریت ریسک او نیز، اجازه تحمل زیان بیشتر در یک معامله را نمی‌دهد.
صرف نظر از سبک تحلیل و استراتژی معاملاتی، به منظور تعیین نقطه خروج از بازار، باید بر اساس معیار مشخصی تصمیم گیری کنیم. نحوه تعیین حد سود و زیان در میان معامله‌گران متفاوت است و بر اساس روش‌های جامع و کلی تحلیل بازار مالی، می‌توان نقاط خروج از بازار را به انواع مختلفی تقسیم نمود که هر کدام از آنها نیز خود به روش‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند.
حد سود و زیان در تحلیل بنیادی
یکی از مهم ترین روش‌های ارزیابی وضعیت دارایی‌ها در بازار مالی، تحلیل بنیادی است. عمده تمرکز تحلیل‌گران بنیادی حین سرمایه‌گذاری در بازار سهام، تعیین ارزش ذاتی سهم بر اساس روش‌ها و معیارهای گوناگون است. این سبک تحلیلی که اصطلاحاً سرمایه‌گذاری ارزشی نامیده می‌شود؛ در واقع یکی از قدیمی ترین روش‌های تحلیل بنیادی می‌باشد. به بیان ساده تحلیل‌گران ارزشی به دنبال سهامی هستند که قیمت آن در تابلوی بازار بورس، کمتر از ارزش ذاتی این سهم باشد. تئوری سرمایه‌گذاری این روش بیان می‌کند که قیمت چنین سهامی همواره به سوی ارزش واقعی خود سوق داشته و زمانی می‌توان آن را به قیمت منطقی به فروش رساند. در واقع تحلیل‌گران ارزش‌گرا معتقدند؛ در این حالت ریسک سرمایه‌گذاری آنها بسیار کم و شرایط معاملاتی پایداری دارند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این روش حد سود، رسیدن قیمت به ارزش ذاتی سهم می‌باشد و عموماً زمانی هم برای کسب این سود متصور نیستند.
اما در مورد حد زیان، این معامله‌گران به دلیل اینکه گمان می‌کنند؛ بر اساس شاخصه‌های بنیادی مهم در یک سهم ارزشمند سرمایه‌گذاری کرده‌اند، غالباً حد ضرر مشخصی برای خود تعیین نکرده و با کاهش احتمالی قیمت بر اساس مدیریت سرمایه و با خرید مجدد، میانگین قیمت ورود خود را کاهش می‌دهند تا، سهم در آینده به ارزش واقعی خود رسیده و علاوه بر جبران ضرر، سود مناسبی نیز کسب کنند.
یکی دیگر از روش‌های مهم در تحلیل بنیادی «سرمایه‌گذاری رشدی» است که شخص بر اساس پتانسیل و محاسبات سوددهی آتی سهم، سرمایه‌گذاری می‌کند. در معامله‌گری رشد محور، معمولاً حد ضرر بر اساس مدیریت سرمایه یا سایر روش‌های تحلیل تعیین شده و حد سود نیز بر اساس تخمین قیمت سهم در آینده می‌باشد.
نقاط خروج در روش تابلو خوانی
طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه ایران، یک روش تحلیلی نوین تحت عنوان «تابلو خوانی»، تدوین و توسعه یافته است. به طور کلی، روش تابلو خوانی از تحلیل و بررسی اطلاعاتی نظیر روند حجم معاملات، تحرکات سهام‌داران عمده (حقوقی و حقیقی)، نوسانات قیمتی روزانه و… بهره می‌برد که تمامی این موارد از صفحه مربوط به هر سهم در وب سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www. tsetmc. com به صورت رایگان در دسترس و قابل استخراج می‌باشند. معامله‌گرانی که بر اساس روش تابلو خوانی به خرید و فروش سهام می‌پردازند؛ بر اساس وقایع و داده‌های آماری پیرامون سهم، تصمیم گیری نموده و نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنند.
همان طور که ملاحظه می‌کنیم؛ در این روش نیز تقریباً نمی‌توان حد سود و زیان مشخص و از پیش تعیین شده‌ای داشت زیرا، بر اساس وقایع جاری و روزانه بازار تصمیم گیری می‌شود. به طور مثال یکی از سیگنال‌های پرطرفدار در این روش، ورود و خروج پول هوشمند است. زمانی که شما در سطوح قیمتی پایین وارد موقعیت خرید شده باشید؛ پر واضح است که با مشاهده خروج پول هوشمند از سهم، حد سود شما فعال شده و پیش از کاهش قیمت‌ها باید اقدام به شناسایی سود کنید.
نواحی خروج تکنیکالی
پیروان تحلیل تکنیکال بر اساس معیار قیمت، نقطه خروج از معاملات را تعیین می‌کنند. با توجه به تعداد بالای افرادی که از تحلیل نموداری به منظور انجام معاملات خود در بازار مالی استفاده می‌کنند؛ بسیاری از سرمایه‌گذاران صرفاً حد سود و زیان قیمتی را می‌شناسند و معمولاً تمرکز اصلی مربیان معامله‌گری نیز بر آموزش این روش مدیریت معاملات است. در واقع استفاده از نمودار قیمت برای تعیین نقاط خروج به حدی مرسوم است که بعضاً معامله‌گرانی که از سایر روش‌های تحلیل استفاده می‌کنند نیز، برای تعیین حد سود و زیان خود از علم تکنیکال بهره می‌برند. تعیین حد سود و زیان بر اساس قیمت شامل روش‌های مختلفی می‌باشد که در ادامه به ذکر چند مورد از رایج ترین آنها می‌پردازیم؛
- فواصل عددی مشخص نسبت به ناحیه ورود
- اعداد رند موجود در نمودار قیمت
- اندیکاتورها
- فیبوناچی بازگشتی
- سطوح حمایت و مقاومت
- خطوط روند
- الگوهای قیمتی
حد ضرر زمانی
ایجاد محدودیت معاملاتی بر اساس فیلتر زمان، یکی از روش‌های نوین خروج به موقع از بازار است که بیشتر با مدیریت سرمایه افراد مرتبط بوده و معمولاً برای حد زیان به کار برده می‌شود. حد ضرر زمانی بدین معنا است که لزومی برای باز بودن یک معامله خنثی یا زیان‌ده که هنوز حد سود یا زیان قیمتی خود را لمس نکرده و مدت زمان زیادی از ورود به آن گذشته است؛ وجود ندارد! به طور مثال ممکن است، یک موقعیت معاملاتی برای چندین ماه متوالی، نوسانات کوچکی در حوالی نقطه ورود داشته و عملاً جز اتلاف وقت و متحمل شدن هزینه معاملاتی، چیز دیگری نصیب معامله‌گر نشود. کاملاً مشخص است که ماندن در چنین معاملاتی کار عقلانی نبوده و باید سهام خود را به فروش برسانیم.
حد زیان زمانی تا حدودی بیان‌گر همان مفهوم هزینه‌های فرصتی در علوم اقتصادی است. در واقع هر دو این مفاهیم بر این نکته تأکید می‌کنند که در صورت اخذ تصمیمات غلط در سرمایه‌گذاری، باید پس از گذشت زمان معینی اقدام به خروج از معامله و جایگزینی دارایی‌ها نمود زیرا، هنگامی که سرمایه ما درگیر یک معامله زیان‌ده است؛ فرصت‌های پر سود زیادی در بازار وجود دارد که در صورت تعلل بیش از حد یکی پس از دیگری از دست می‌روند. به همین دلیل، بهتر است پیش از ورود به معامله، یک افق زمانی برای حداکثر مدت باز بودن موقعیت معاملاتی برای خود مشخص نموده و به آن پایبند باشیم؛ تا در صورت عدم صحت پیش بینی‌ها، هزینه فرصتی بیشتری را متقبل نشویم!
در مطالب آتی بلاگ آسان بورس برخی روش‌های مهم و مرسوم تعیین حد سود و زیان بر اساس تحلیل نموداری را بررسی خواهیم نمود.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس به چه معنا می باشد؟
حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات یک فعالیت منطقی و مطمئن می باشد. تعیین حد ضرر از متحمل شدن ضررهای زیاد پیشگیری می‌کند.
نوسانات بسیار زیاد قیمت ارزهای دیجیتال میزان خطر و ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را بالاتر می‌برد. برای یک معامله گر ماهر در بازار ارز های دیجیتال بسیار اهمیت دارد که انتخاب صحیح داشته باشد.
حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در همه بازارهای مالی به معامله گران کمک می کند که در معاملات خود کمترین میزان ضرر را متحمل شوند.
اگر علاقمند به کسب اطلاعات در این زمینه هستید از شما دعوت می کنم تا آخر این اهمیت حد ضرر برای معاملات مطلب همراه ما باشید.
حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) به چه معنا است؟
در بسیاری از معاملات مشاهده شده است که حتی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه نیز در برخی از اوقات بر اساس رفتارهای غیر منطقی و احساسات تصمیم به معامله می‌گیرند. و ضرر های زیادی را نیز در این زمینه متحمل می شوند.
تعیین کردن حد ضرر به تریدرها کمک می‌کند پیش از وارد شدن به یک بازار شرایط مناسب برای معامله را مشخص کنند.
حد ضرر در واقع به صورت مقطعی می باشد که شما در آن مشخص می‌کنید معامله زیان ده می باشد و از انجام معامله منصرف می شوید.
بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال این قابلیت را در اختیار افراد گذاشته اند که حد ضرر را به صورت خودکار تعیین و از متحمل شدن ضرر های بزرگ پیشگیری کنند.
یک مثال از تعیین استاپ لاس
برای فهم درست حدضرر یا استاپ لاس، به این مثال دقت کنید. فرض کنید اکنون هر اتریوم ۱۰۰۰ دلار قیمت دارد.
ما پیش بینی می کنیم که قیمت آن به ۱۱۰۰ دلار در روزهای آینده می رسد. ما هم هدف فروش دارایی خود را بر روی این قیمت قرار می‌دهیم. از سوی دیگر می دانیم که به هیچ عنوان سیگنال تضمینی وجود ندارد و همواره امکان دارد ارز دیجیتال مورد نظر ما به جای روند افزایشی، روند کاهشی پیدا کند. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، به جای به دست آوردن سود، دچار ضرر خواهیم شد. اکنون لازم است که این زیان را به کمترین ترین حالت ممکن پایین آورد.
در مثال فوق حد ضرر (Stop Loss) را روی ۹۰۰ دلار تعیین می کنیم. قیمت فروش می‌تواند همین عدد باشد، ولی به دلیل افت و خیز های بسیار، اغلب قیمت فروش را کمتر از استاپ لاس مشخص می‌کنند.
به ادامه توضیحات توجه کنید:
در این حالت قیمت فروش را روی ۸۹۰ دلار تعیین می کنیم. پس اگر قیمت اتر به ۹۰۰ دلار یا پایین تر از آن رسید، به صورت اتوماتیک یک سفارش فروش به قیمت ۸۹۰ دلار به وجود خواهد آمد.
به خاطر داشته باشید هدف ما فروش اتریوم در قیمت ۱۱۰۰ دلار است. قیمت اتریوم از ۱۰۰۰ دلار بیشتر شده و حتی تا ۱۰۹۰ دلار هم افزایش می یابد. اما سرانجام قیمت آن به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و حتی از آن هم پایین تر می آید.
به بیانی دیگر قرار نیست همواره از همان اول بازار روندی کاهشی را طی کند. امکان دارد قیمت ارز مورد نظر بر طبق تحلیل و پیشبینی افزایش پیدا کند. اما ممکن است که به رقم مورد نظر شما جهت فروش نرسد و روندی نزولی را در پیش بگیرد. در این حالت ممکن است قیمتش حتی از زمان خرید هم کمتر شود. به تصویر زیر به خوبی توجه کنید.
به چه دلیل تعیین کردن حد ضرر اهمیت دارد؟
هنگامی که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به پایین آمدن است شما دقیقا لازم است آگاه باشید که تا کجا قصد دارید آنها را نگهداری کنید. در غیر این صورت امکان دارد با ضررهای جبران‌ناپذیری روبرو شوید.
مشخص کردن حد ضرر تا حد بسیاری به راهکار و رویکرد سرمایه‌گذاری شما وابسته است. اینکه مشخص کنید تا چه حدی می توانید ضرر کنید به طور کامل به استراتژی شما نسبت به بازار و آینده‌نگری‌تان وابسته است.
هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر یا استاپ لاس خود را تعیین کند.
شما باید از سرمایه‌تان حفاظت کنید و مشخص کردن حد ضرر برای رسیدن به این هدف بهترین استراتژی می باشد.
اگر در زمان درستی دارایی خود را به فروش نرسانید گاهی تا سال‌ها لازم است صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی دیجیتالی خود را بفروشید.
تعریف شاخص ترس و طمع به زبان ساده / این مطلبیه که میدونم واقعا بدردت میخوره دوست من!
در زمان تعیین حد ضرر باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
- هر معامله گر رویکرد مخصوص به خودش را دارد. به همین دلیل شما نمی‌توانید حد ضرر خود را بر پایه کاری که دیگران انجام می‌دهند مشخص کنید.
- همواره به حد ضرری که مشخص کرده اید وفادار بمانید. در غیر این حالت مشخص کردن هرگونه حد و مرزی عملاً بی اثر می باشد.
- راهکار و رویکرد درست در معاملات موفقیت شما را ضمانت می‌کند. باید در ذهن داشته باشید که برای همه معاملات خود استاپ لاس تعیین کنید در غیر این صورت امکان دارد با ضررهای زیادی مواجه شوید.
- پس از خرید هر ارز دیجیتال یک حد ضرر تعیین کنید. تعیین کردن این حد ضرر به شما کمک می کند تا با افت بازار ضرر زیادی را متحمل نشوید.
- برای تعیین حد ضرر از مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده کنید. بدون استفاده از تحلیل تکنیکال قادر به مشخص کردن حد ضرر برای دارایی خود نخواهید بود.
مشخص کردن حد ضرر چه فایده ای دارد؟
یک ضرب المثل از قدیم در بین ما ایرانیان وجود دارد که جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعته.
فایده اول مشخص کردن استاپ لاس این است که از بدتر شدن شرایط هنگام زیان جلوگیری می شود.
زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت ناگهانی می‌ریزند این استاپ لاس می باشد که به شما کمک می‌کند یک تصمیم درست و منطقی بگیرید. همینطور بهره گیری از این قابلیت باعث می شود که در بدترین شرایط تمام سرمایه شما از بین نرود.
تعیین کردن حد ضرر، کسب حداقل سود در معامله را ضمانت می کند. بنابراین تعیین استاپ لاس یک استراتژی منطقی برای موفق شدن در بازار (چه در زمان افت بازار و چه در زمان بالا رفتن بازار) می باشد.
دیدگاه شما