معامله گران و تله خرسی

تحلیلگر برتر رمزارز می‌گوید بیت‌کوین می‌تواند تله خرس عظیمی ایجاد کند این یکی از سناریوهای او برای بیت کوین است

تحلیلگر برتر رمزارز می‌گوید بیت‌کوین می‌تواند تله خرس عظیمی ایجاد کند این یکی از سناریوهای او برای بیت کوین است.

یک استراتژیست و معامله گر ارزهای دیجیتال که از نزدیک دنبال می شود می گوید که اصلاح اخیر قیمت بیت کوین می تواند یک تله خرس عظیم باشد.

در یک جلسه استراتژی جدید، تحلیلگر مستعار کرد( cred) به 32600 مشترک یوتیوب تکنیکال راندآپ می گوید که در محدوده احتمالاتی است که بیت کوین در حال حاضر معامله گران زیر 60000 دلار را قبل از اینکه در یک رالی حماسی مشتعل شود، تکان دهد. تنها سطحی که اهمیت دارد، محدوده بالای هفتگی در اینجا (حدود 59000 دلار) است. بالای آن را بستیم. این صعودی است بازار در حال حاضر پایین تر معامله می شود، احتمالاً به سمت پایین ترین سطح هفته قبل (54000 دلار)، اما از آنجایی که بسته شدن مثبت بود، انتظار دارید یک دام در پایین ترین سطح [هفته] قبل ایجاد شود و سپس به بالاتر از سطح برگردید. اولین منطقه مشکل شما (حدود 60000 دلار) و سپس بالاترین سطح تمام دوران.

من فکر می کنم این بدترین استدلال در جهان نیست."

این استراتژیست ارزهای دیجیتال معتقد است که بیت کوین کم و بیش یک هفته فرصت دارد تا بالاتر از محدوده حدود 60000 دلار بسته شود و تله خرس را تأیید کند. «در صعودی‌ترین حالت، این [شمع] هفتگی نیست که باید نجات پیدا کند. ماهانه و هفتگی نجات پیدا می‌کنند. این اقدام قیمت فعلی فقط یک بخش فیتیله است. قیمت در نهایت بالاتر از [60000 دلار] بسته می سود، و همه از هیچ چیز وحشت می‌کنیم، و این یک ارسال کامل است.» با این حال، کرد( cred) می‌گوید اگر بیت کوین نتواند سطح بحرانی را تا پایان ماه بازپس بگیرد، می‌تواند باعث یک رویداد فروش شود."اما هر چیزی که به نظر نمی رسد منجر به شکست ماهانه و هفتگی شکست خورده می شود، به طوری که شما محدوده قبلی (60000 دلار) را داشتید، بازار بالاتر از آن قرار گرفت، [و] زیر آن بسته شد. در هر بازه زمانی، در هر نمودار، هر زمان که چنین چیزهایی را ببینید - تلاشی واقعی برای شکستن تعادل و عقب نشینی - اهداف شما میان برد و برد پایین هستند.طبق گفته کرد( cred)، ناتوانی بیت کوین در پایان نوامبر به بالای 60000 دلار می تواند منجر به معکوس شدن بازار شود که احتمالاً بیت کوین را به حدود 50000 دلار می رساند.

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

ساعات پاسخگویی:

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان خرید و فروش :

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان احراز هویت :

همه روزه حتی ایام تعطیل 24 ساعت شبانه روز

آدرس

دفتر تهران : تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش -نرسیده به مینی سیتی -بعد از کوچه خسرو -جنب بانک پاسارگاد-پ113 -ط4 -واحد غربی |

تله گاوی (bull_trap) چیست؟

و در موقعیت های طولانی خسارت ایجاد می کنند.
تله گاو نیز ممکن است به الگوی اره برقی اشاره داشته باشد.

نقطه مقابل تله گاو ، تله خرس است (bear_trap).

نکات کلیدی:

• تله گاو نرخی را معکوس می کند که شرکت کنندگان در بازار،

در سمت اشتباه عملکرد قیمت را ،مجبور می کند با ضررهای غیرمنتظره از موقعیت ها خارج شوند.

• تله های گاو زمانی رخ می دهد که خریداران نتوانند از تجمع بالای سطح شکست حمایت کنند.

• معامله گران و سرمایه گذاران می توانند فرکانس تله های گاو را

با درخواست تأیید در پی شکستن شاخص های فنی و/یا واگرایی الگوها کاهش دهند.

درک یک تله گاوی:

تله گاو زمانی رخ می دهد که یک معامله گر یا سرمایه گذار اوراق بهاداری را خریداری می کند

که بالاتر از سطح مقاومت ظاهر می شود-یک استراتژی رایج مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی.
در حالی که بسیاری از شکستها با حرکتهای قوی تر دنبال می شوند ، امنیت ممکن است به سرعت، جهت معکوس کند.
اینها به عنوان “تله گاو” شناخته می شوند زیرا

معامله گران و سرمایه گذاران که این شکست را خریداری کرده اند در تجارت “گرفتار” شده اند.
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با جستجوی تأییدات پس از شکست از تله گاو جلوگیری کنند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است پس از شکست به دنبال حجم بیشتر از حد متوسط و نمودار شمعی صعودی باشد

تا تأیید کند که قیمت به احتمال زیاد بالاتر می رود.

رخنه ای که نمودارهای شمعی(کندل استیک) کم حجم و نامشخص ایجاد می کند

– مانند یک ستاره دوجی – می تواند نشانه ای از یک تله گاو باشد.

ستاره دوجی doji :

*یک دوجی ،نام دوره ای است که در هر کندل استیک یک ضامن باز و بسته می شود

که تقریباً برابر است و اغلب اجزای الگوها هستند.
کندل استیک دوجی شبیه صلیب ، صلیب معکوس یا علامت بعلاوه هستند.
به تنهایی ، دوجی ، الگوهای خنثی هستند که در تعدادی از الگوهای مهم نیز نشان داده شده اند.*

از نظر روانشناختی ، تله های گاو زمانی رخ می دهند که گاوها نتوانند از رالی بالاتر از سطح شکست حمایت کنند ،

که می تواند به دلیل عدم حرکت و/یا سودآوری باشد.
در صورت مشاهده واگرایی ها ، خرس ها ممکن است از فرصت فروش اوراق بهادار استفاده کنند

و قیمت ها را به زیر سطوح مقاومت برسانند ، که می تواند منجر به توقف ضرر شود.

بهترین راه برای رسیدگی به تله های گاو این است:

که علائم هشدار دهنده را زودتر تشخیص دهید ، مانند شکستهای کم حجم ،

و در صورت مشکوک بودن به یک تله گاو ، در اسرع وقت از تجارت خارج شوید.
سفارشات ضرر و زیان در این شرایط می تواند مفید باشد ،

به ویژه اگر بازار به سرعت در حال حرکت است ، تا از ایجاد احساسات در تصمیم گیری جلوگیری کنید.

نمونه ای از تله گاو:

در این مثال ، اوراق بهادار فروخته می شود و به پایین ترین سطح معامله گران و تله خرسی خود در 52 هفته اخیر می رسد ،

قبل از اینکه به شدت در حجم بالا جهش کند و به مقاومت خط روند برسد

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران با پیش بینی شکست در برابر مقاومت خط روند حرکت می کنند ،

اما امنیت در مقاومت معکوس شده و از این سطوح به شدت پایین می آید.

معامله گر های جدید در معاملات طولانی به دام می افتند و متحمل ضررهای سریع می شوند ،

مگر اینکه تکنیک های تهاجمی مدیریت ریسک به کار گرفته شود.

معامله گر یا سرمایه گذار می تواند با صبر کردن برای ظهور شکست قبل از خرید اوراق بهادار ،

از تله گاو جلوگیری کرده یا حداقل با تنظیم یک دستور حد ضرر دقیق زیر سطح شکست ، ضررها را کاهش دهد.

تله گاوی در بازار رمز ارز ها (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ چطور الگوی تله گاوی را تشخیص دهیم؟ در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال فراز و نشیب‎‌های زیادی وجود دارد. اگر با روش‌های آنالیز داده آشنا نباشیم، متحمل ضررهای سنگینی می‌شویم. در بازار معاملات Bull Trap زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند نزولی جهت حرکت برای مدتی تغییر می‌کند. معامله‌گران با این باور که روند نزولی پایان یافته و افزایش قمیت همچنان ادامه دارد، یک دارایی را می‌خرند. اما بلافاصله بعد از ایجاد سقف جدید شاهد افت شدید قیمت می‌شوند. با آسان کریپتو همراه باشید تا با شناخت درست از Bull Tap و نشانه‌های تشکیل تله گاوی موفقیت در سرمایه‌گذاری مالی را افزایش دهیم.

تله گاوی در ارز دیجیتال چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

معمولا Bull Trap در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که عدم اطمینان بر بازار حاکم باشد یا در مورد یک دارایی خاص اطلاعات نادرستی وارد بازار شود. از آنجایی که معامله‌گرهای غیرحرفه‌ای ادامه روند نزولی یک دارایی را اشتباه حدس می‌زنند و تصور می‌کنند روند صعودی آن شروع شده است، از اصطلاح «تله گاوی» استفاده می‌شود. در چنین شرایطی احساس امنیت کاذب منجر به ضرر و زیان سنگین سرمایه‌گذار می‌شود.

زمانی که تریدر به تله گاوی مشکوک می‌شود باید فورا از معامله خارج یا وارد پوزیشن فروش (Short Position) شود. در این شرایط استفاده از حد ضرر کمک می‌کند تا معامله تحت تاثیر احساسات بازار قرار نگیرد، مخصوصا زمانی‌ که حرکت بازار آهسته باشد.

در بازارهای مالی و به ویژه بازار رمزارزها شناسایی تله گاوی دشواری‌های خاص خودش را دارد. بهترین راه برای جلوگیری از Bull Trap توجه به علائم هشداردهنده مانند کم شدن حجم معاملات است.

عملکرد و مکانیسم تله گاوی چگونه است؟

تله گاوی برای افرادی که در الگوهای برگشتی خرید می‌کنند، عواقب بدی دارد. نمودار یک سهم یا ارز دیجیتال را تصور کنید که در روند نزولی قرار دارد. بعد از مدتی، ثبیت قیمت از یک نقطه شروع می‌شود که محدوده رِنج (Range) نام دارد. در طول این محدوده گاوها و خرس‌ها در یک نبرد محبوس می‌شوند و معامله گران و تله خرسی هر طرف سعی می‌کند قیمت را در جهت مخالف فشار دهد. به عبارت دیگر، خرس‌ها تلاش می‌کنند تا کف قیمتی جدیدی بسازند و خرس‌ها برای افزایش قیمت می‌جنگند.

درصورتی که در این نبرد حمایت محدوده رنج بشکند قیمت به یک کف جدید سقوط می‌کند. درست زمانی که تصور می‌شود روند نزولی مجددا شروع شده، گاوها برمی‌گردند و قیمت را به بالاتر از سطح قبلی می‌رسانند. بسیاری از تریدرها این حرکت را یک الگوی برگشتی صعودی می‌دانند و با تصور پایان روند نزولی شروع به خرید می‌کنند، اما متاسفانه این روند فقط یک حرکت موقت است. روند نزولی قمیت به زودی بازمی‌گردد و خریداران در سقف یا نزدیک به سقف ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند.

تله گاوی در بازار کریپتو به چه معناست؟

به دلیل ریکاوری سریعی که اتفاق می‌افتد، به تله گاوی( جهش گربه مرده ) هم گفته می‌شود. شرایط و عملکرد Bull Trap در بازار کریپتو دقیقا مشابه سایر بازارهای مالی است. به طور مثال اگر قیمت یک آلتکوین طی چند روز پیوسته در حال افزایش باشد ممکن است تصور کنید که این روند صعودی در روزهای بعد هم ادامه دارد؛ بنابراین، مقداری از این آلتکوین را می‌خرید و به امید کسب سود منتظر افزایش قیمت می‌مانید.

اما اتفاق برعکسی می‌افتد و در یک موقعیت بازنده گرفتار می‌شوید. در این شرایط شاهد یک روند نزولی هستید و چاره‌ای ندارید جز اینکه منتظر الگوی برگشت صعودی بمانید و کف قیمت را بخرید. زمانی که قیمت از روند صعودی عقب‌نشینی می‌کند و به روند نزولی برمی‌گردد، تله به این شکل خودش را نشان می‌دهد.

اهمیت روانشناسی در تله‌های گاوی چیست؟

گاوها سوار بر موج گاوی بازار هستند و به موازات آن حرکت می‌کنند. این شرایط تا برگشت روند نزولی بعدی خوب و مطلوب است. اما زمانی که بازار نزولی شود ممکن است با گرفتار شدن در تله گاوی مجبور شوند پوزیشن‌ها را با ضرر تسویه (Liquid) کنند. از آنجایی که معمولا ذهنیت سرمایه‌گذاران یک‌طرفه (به شدت خرسی یا گاوی) است ممکن سرمایه‌گذاران بازار صعودی گرفتار تله خرید در سقف و فروش در کف شوند. کارشناسان ایجاد ذهنیت دوطرفه را برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی پیشنهاد می‌کنند. یک ذهنیت دوطرفه به کسب سود در بلند مدت کمک می‌کند.

موارد استفاده از تله گاوی چیست؟

معمولا تریدرهای روزانه و سرمایه‌گذاران بلندمدت با هدف سوءاستفاده از فعالان ناآگاه و غیرحرفه‌ای بازار از تله گاوی استفاده می‌کنند. Bull trap برای تریدرهای روزانه به منزله فرصتی برای پوزیشن‌های شورت است؛ زیرا قیمت ابتدا به بالاترین سقف قبلی می‌رسد. سپس روند نزولی مجددا شروع می‌شود و تریدر از این حرکت قیمت سود می‌برد. Bull Trap برای سرمایه‌گذاران بلندمدت فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. این دسته از سرمایه‌گذاران توانایی نگهداری سرمایه تا روند صعودی بعدی را دارند.

دلایل ایجاد Bull Trap چیست؟

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی می‌شوند و کافی نبودن حجم خرید در رالی صعودی و ناتوانی در بالاتر رفتن از سقف قبلی مهم‌ترین فاکتور است. حجم خرید ضعیف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران به خرید در یک قیمت پایین خاص تمایل چندانی ندارند و گاوها برای بالا بردن قیمت به اندازه کافی قوی نیستند. یکی دیگر از دلایل رایج ایجاد تله گاوی، شکسته شدن نادرست الگوی تثبیت است. قیمت از محدوده رنج به سمت بالا حرکت می‌کند، اما بعد به سرعت کاهش پیدا می‌یابد و روند نزولی مجددا شروع می‌شود.

چطور تله گاوی در بازار ارزهای دیجیتال را تشخیص دهیم؟

با مفهوم تله گاوی، مکانیسم و دلایل ایجاد آن آشنا شدیم. حال برای تشخیص تله گاوی در بازار ارزهای دیجیتال چند روش وجود دارد که در ادامه آن‌‌ها را توضیح می‌دهیم.

واگرایی RSI

گاهی اوقات برای شناسایی Bull Trap یا Bear Trapهای احتمالی از شاخص قدرت نسبی استفاده می‌شود. RSI یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند بفهمیم یک سهم یا ارز دیجیتال بیش‌ازحد یا کمتر‌ا‌زحد خرید شده یا هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاده است. فرمول RSI به شکل زیر است:

RSI= 100 – (100 / (1 + (average gains at closing /average losses at closing)))

معمولا شاخص RSI در بازه زمانی ۱۴ روزه محاسبه می‌شود، اما برای سایر بازه‌های زمانی نیز قابل اجرا است. مدت بازه هیچ نقشی در نتیجه شاخص ندارد؛ چرا که فاکتور زمان در فرمول نیست.

اگر شاخص RSI بالا باشد به معنای خرید بیش از حد و فشار فروش است. در این شرایط تریدرها خیلی مشتاق هستند که سود را به جیب بزنند و معامله را ببندند؛ بنابراین، ممکن است شکست روند (Breakout) و شروع روند صعودی به معنای ادامه‌یافتن افزایش قیمت نباشد.

کافی نبودن حجم معاملات

زمانی که بازار خط روند را به سمت بالا بشکند، باید منتظر افزایش محسوس حجم معاملات باشیم؛ زیرا افراد بیشتری با امید افزایش قیمت اقدام به خرید می‌کنند.

درصورتی که هنگام شکست روند، حجم معاملات افزایش چندانی نداشته باشد یا بدون حجم باشد به معنای آن است که سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید در این سطح قیمت ندارند و رالی صعودی پایدار نیست. افزایش قیمت بدون افزایش حجم ممکن است دستکاری ربات های معاملاتی و تریدرها برای فریب دیگران به نفع پوزیشن ‌خودشان باشد.

وجود نداشتن مومنتوم در بازار

زمانی که یک سهم یا ارز دیجیتال با کندل‌های قرمز پشت‌سرهم سقوط شدید یا گپ قیمتی را تجربه معامله گران و تله خرسی می‌کند و سپس به آرامی برمی‌گردد، نشانه‌ای از تله گاوی است. ماهیت اصلی بازار حرکت در چرخه است. به عبارت دیگر بعد از اینکه قیمت به اوج چرخه رسید، دوره تثبیت را می‌گذاراند؛ زیرا گاوها و خرس‌ها برای سلطه بر بازار با هم می‌جنگند. فقدان مومنتوم در بازار یک هشدار زودهنگام و نشانه آمادگی بازار برای برگشت است.

عدم وجود شکست روند

تشکیل کف و سقف‌های جدید پایین‌تر از کف و سقف‌های قبلی نشانه کاهش قیمت است. تا زمانی که افزایش قیمت نتواند سقف‌های بالاتری تشکیل بدهد روند نزولی کماکان ادامه می‌یابد. بی‌توجهی به تایید روند مهم‌ترین اشتباه افرادی است که گرفتار تله گاوی می‌شوند. اگر سقف فعلی نتواند بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود نشانه روند نزولی یا رنج است. این شرایط معمولا «سرزمین هیچ کس» نام دارد، زیرا بدترین نقطه برای خرید است مگر اینکه سرمایه‌گذار دلایل بسیار خوبی داشته باشد.

گرچه این شرایط برای بسیاری از معامله‌گران ناامیدکننده است؛ اما بهتر است به جای ورود عجولانه و گرفتار تله شدن، منتظر تایید روند بمانند و با اطمینان بیشتر در قیمت بالاتر بخرند.

بررسی مجدد سطوح مقاومت

اولین نشانه نزدیک شدن به تله گاوی این است یک مومنتوم صعودی برای مدت طولانی حفظ می‌شود، اما به سرعت به یک محدوده مقاومت خاص واکنش نشان می‌دهد. زمانی که یک ارز دیجیتال با فشار نزولی اندک، روند صعودی قوی را بسازد به این معناست که خریداران از همه منابع‌شان استفاده کرده‌اند. اما سرمایه‌گذاران در مواجهه با سطوح مقاومت تمایلی به شکستن سطح مقاومت ندارد و بنابراین معمولا روند قیمت قبل از بالارفتن معکوس می‌شود.

ایجاد کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک کندل بزرگ صعودی تشکیل می‌شود که معمولا حجم کندل بیش از حجم کندل‌های قبلی است. این اتفاق، آخرین تلاش گاوها برای کنترل بازار قبل از معکوس شدن قیمت است. البته دلایل دیگری هم دارد که عبارتند از:

• سرمایه‌گذاران بزرگ با هدف جذب خریداران خرد قیمت را بالا ‌می‌برند.
• سرمایه‌گذاران جدید با اطمینان از اینکه شکست روند رخ داده اقدام به خرید می‌کنند.
• فروشنده‌های بازار عمدا به خریداران اجازه می‌دهند برای مدت کوتاهی بر بازار سلطه پیدا کنند. به این ترتیب، سفارش‌های فروش (Sell Limit) بالاتر از محدوده مقاومت پذیرفته می‌شوند.

تشکیل محدوده رنج

آخرین ویژگی ایجاد Bull Trap، تشکیل الگوی رنج شبیه به الگویی است که در سطح مقاومت ایجاد می‌شود. قیمت یک دارایی در بین سطح حمایت و مقاومت در یک محدوده رنج نوسان دارد. از آنجایی که ممکن است بازار سقف‌های بالاتر کوچک تشکیل دهد، احتمالا محدوده رنج به ویژه در قسمت بالایی به طور کامل شکل نگرفته است. با این حال تشکیل تله گاوی قابل تشخیص است؛ زیرا همان کندل بزرگی که گفته شد، شکل می‌گیرد و خارج از محدوده رنج بسته می‌شود.

جمع‌بندی

تله گاوی (Bull Trap) نتیجه تحلیل نادرست از حرکت قیمت است. زمانی سرمایه‌گذار گرفتار تله گاوی می‌شود که الگوی برگشتی در یک روند نزولی را به اشتباه تشخیص دهد و تصور کند روند صعودی شروع شده است، اما غافل از اینکه هنوز در موج نزولی هستیم و در یک روند صعودی ناپایدار بلافاصله بعد از ایجاد سقف جدید با افت شدید قیمت مواجه می‌شویم؛ بنابراین خرید در سقف یا نزدیک به سقف برابر با ضررهای سنگین است. خوشبختانه، روش‌های تشخیص تله گاوی ارزهای ارزهای دیجیتال کمک بزرگی به سرمایه‌گذاران می‌کند. آیا شما تا به حال گرفتار تله‌گاوی شدید؟ آیا استراتژی‌های تشخیص تله گاوی به شما کمک کرده است؟ مطمئنا اگر دانش کافی داشته باشیم لذت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو چند برابر می‌شود.

فرمول رهایی از تله تازه گرایی در بورس

وقتی تکیه خود را فقط بر تحلیل چارتی (تکنیکال) بگذاریم و در این نوع تحلیل هم فقط به اتفاقات اخیر توجه کنیم؛ خطای تازه ­گرایی[۱] اتفاق می افتد. این تله به این معناست که افراد بیشتر رویدادها و مشاهدات اخیر در یادشان می ­ماند و در تصمیماتشان بیشتر از آنها استفاده می­ کنند.
مثلاً اگر سهامی در ۱۰ هفته گذشته، در پنج هفته منفی و در پنج هفته مثبت بوده باشد، نوسان زیادی دارد؛ اما اگر هفته های مثبت سهام به امروز نزدیکتر باشد، آن سهام در ذهن­ ها بیشتر با نوسان مثبت ثبت می­ شود و اگر هفته­ های منفی به امروز نزدیکتر باشد، آن سهام بیشتر با نوسان منفی در ذهن­ ها می­ ماند.
در صورتی که نوسانات مثبت و منفی آن شبیه هم و برابر بوده است. خطای تازه ­گرایی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ارزش بنیادی را نادیده گرفته و تنها بر عملکرد افزایش قیمت اخیر تمرکز نمایند.
وقتی که چرخه بازده به اوج خود رسیده و آمار و ارقام عملکرد اخیر جذاب به نظر می‌رسد؛ نوعی امید به کسب سود درست می‌شود. انگار خیلی­ ها با خودشان زمزمه می ­کنند: “این بار فرق می­ کنه”. آنها با تمرکز بیشتر بر قیمت سهم و بی توجهی به “ارزش ذاتی آن” (تجربه نشان داده قیمت سهام در بلندمدت به سطح متعادل خود برمی‌گردد) اصل سرمایه خود را به خطر می­ اندازند.

به عنوان مثال انتشار خبر افزایش ۱۷ درصدی قیمت توسط انجمن سیمان در اردیبهشت ۹۴ باعث شد با وجود اینکه نزدیک به یک سال این گروه تحت شرایط منفی به دلیل مشکلات فروش، صادرات و فزونی عرضه‌ها و … معامله می‌شدند؛ امّا به‌محض انتشار درخواست افزایش نرخ برای این صنعت اتفاقات و نگرانی‌های گذشته فراموش شد و مرکز توجه این صنعت افزایش نرخ قرار گرفت و با رشد کوتاه‌مدت ۲-۳ روزه (بازدهی ۱۰-۱۲ درصدی) روبرو شد که بعد ‌از آن دوباره به افت روزهای گذشته ادامه داد.
این مورد را به این دلیل می‌توان به تازه گرایی نسبت داد که سرمایه‌گذاران به خبرهای اخیر نسبت به اطلاعات گذشته بیشتر وزن داده بودند و به آن‌ها توجه می‌کردند.

چارتی+ بنیادی؛ راه رهایی از تله تازه ­گرایی

هر وقت خواستیم کاری در بازار بورس کنیم، مثل تصمیم به خرید، تصمیم به فروش و حتی تصمیم به نگهداری سهمی که شرایط فروش دارد، فقط کافی است سوال ساده زیر را از خودمان بپرسیم:

«تصمیم من بیشتر با توجه به جدیدترین اتفاقات است (تازه گرایی) یا به همه اطلاعات قدیم و جدید توجه کرده ­ام؟»

برای جواب دادن به این سوال ترکیب تصمیم ­گیری با هر دو الگوی چارتی (تکنیکال) و بنیادی (فاندامنتال) می­ تواند چاره ­کار باشد.این الگوها را در مقاله دیگری توضیح داده ­ایم.

هشت) “قیمت” همه چیز نیست

برای بعضی از تازه­ واردها، “همه چیز در قیمت خلاصه می­ شود” و تکیه خود را در موقع تحلیل­ ها روی قیمت می­ گذارند. ولی اگر در کنار قیمت، از حجم هم به­ عنوان شاخصی اساسی بهره بگیریم مطمئناً تحلیل مان کارآمدتر می­ شود. با استفاده از تحلیل حجم می­ توانیم حباب­ ها را هم بشناسیم.

مثلاً اگر نمادی را در نظر بگیرم که قیمتش در چند روز گذشته پی در پی افزایش یافته باشد ولی حجم آن تغییری نکرده باشد، باید مطمئن شویم افزایش قیمت آن صوری بوده و در پشت پرده باید خبرهایی باشد.
در یک روند صعودی غیرحبابی و واقعی، میله ­های حجم معاملات موقعی که قیمت رشد می­ کند بزرگ تر می ­شوند و زمانی که قیمت افت می­ کند کوتاه­تر می ­شوند. یعنی حجم معاملات هم سو با روند قیمت است. برای آشنای دقیق تر با این موضوع، پیشنهاد می­ کنیم، در اینترنت جستجو کنیم یا در منابع و کلاس ­های حرفه ­ای ­تر دنبال تحلیل دقیق­ تر آن باشیم.

نه) دیر سوارشدن به “ارابه گاوها”

وقتی غیرحرفه ­ای­ های زیادی در بازار هستند، بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی (نزولی) دارد؟

دلیل اصلی آن این است که خیلی از معامله­ گران تازه­ کار تحمل کمی برای پذیرش ریسک دارند و در نتیجه نیاز به اطمینان و تایید زیادی دارند که یقین کنند کاری که انجام می‌دهند یک سرمایه‌گذاری «مطمئن» است. در نتیجه اغلب آن‌ها آخرین افرادی هستند که متقاعد می‌شوند بازار صعودی معامله گران و تله خرسی است و فرصت‌های خوبی برای خرید در آن وجود دارد.
در یک بازار گاوی، صرف‌نظر از اینکه چقدر طولانی مدت باشد، خیلی از مردم در آخرین لحظات سوار بر ارابه قیمت می‌شوند و هر چند سعی می‌کنند برای این کار خود دلایل منطقی و اقتصادی ذکر کنند، اما در واقع از کاری که می‌کنند اطلاع چندانی ندارند و استدلال واقعی و درونی آن‌ها این است که همه دارند این کار را می‌کنند و پول در می‌آورند، پس چگونه ممکن است این کار اشتباه باشد؟

غافل از اینکه بازار گاوی و صعود مرتب قیمت‌ها، نیاز به تزریق دائمی پول توسط معامله‌گرانی دارد که خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر و بالاتر باشند. هر چقدر از عمر بازار گاوی گذشته باشد، تعداد بیشتری از معامله‌گران خرید‌های خود را انجام داده‌اند و کمتر مشتری جدیدی باقی مانده و در نتیجه تعداد کسانی که حاضرند قیمت‌های بالاتری برای خرید پیشنهاد دهند، کمتر شده است و خریداران قدیمی مشتاق‌اند که شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها باشند ولی دل‌شان هم نمی‌خواهد با توقف رشد قیمت، گیر بیافتند و خریدهایشان روی دست‌شان بماند.
بنابراین هر چه قیمت بالاتر می‌رود عصبی‌تر می‌شوند و مردد هستند که وقت شناسایی سود فرا رسیده است یا نه.

ده) تک سهم، تخم­ مرغ ­ها در یک سبد

برخی از معامله­ گران تازه­ کار که از این و آن مشورت می­ گیرند، با شنیدن توصیه از یک نفری که باورش دارند، رو یه تک سهم خریدن را در پیش گرفته و کل سرمایه­ اشان را صرف سهامی که قرار است بترکاند می­ کنند.
آنها اگر با بازار خرسی روبرو شده و ببازند، ممکن است کلاً از بورس دلسرد شوند، اما اگر روی گاوی بازار نصیبشان شود، ممکن است این رویه را تبدیل به عادت کنند و دفعات بعد هم تخم مرغ­ هایشان را در یک سبد بگذارند.
این رویه اگر تبدیل به عادت شود، تازه شروعی برای یک باخت بزرگ در آینده است. این رویه به جز اینکه در صورت وقوع هر حادثه ­ای جبران ­ناپذیر است، ممکن است با توقف نماد آن شرکت (به دلایل مختلف) باعث بلوکه شدن سرمایه فرد شود.

تله گاو چیست؟

در بازار بورس و ارزدیجیتال (پرفکت مانی، دوج کوین، بیت کوین، تتر، اتریوم و …) همچون هر بازار دیگری اصطلاحاتی وجود دارد که شناخت آنها به ما کمک می کند بهتر و کارشناسانه تر بازار را بشناسیم و تصمیم گیری کنیم.

تله گاو یکی از اصطلاحات این بازار است که کاربرد فراوانی دارد.

تعریف تله گاو

تله گاو یک سیگنال نادرست در تحلیل و تجارت تخصصی است. این تله زمانی رخ می دهد که در روند نزولی یک سهام، شاخص یا ارز دیجیتال (پرفکت مانی، دوج کوین، بیت کوین، تتر، اتریوم و …) باشد. گرایش قیمت برای مدتی تغییر می کند و فعالان بازار را متقاعد می کند که روند صعودی آغاز شده است. اما روند معکوس است و سطح حمایت قبلی را به سمت پایین می شکند. این تغییر قیمت، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و به افرادی آسیب می‌زند که موقعیت‌های خرید لانگ را گرفته‌اند. تله گاو همچنین ممکن است به عنوان “الگوی شلاق” نامیده شود.

نقطه مقابل تله گاو نر تله خرسی است که می گویند در یک روند صعودی قیمت ها برای مدتی کاهش می یابد و سپس به روند صعودی اولیه باز می گردد.

تله گاو چیست و به چه معناست؟

همانطور که گفته شد، تله گاو زمانی رخ می دهد که یک معامله گر یا سرمایه گذار سهام را خریداری کند که سطح مقاومت را شکسته است. فکر کردن به اینکه روند نزولی به پایان رسیده است. این در استراتژی‌های تکنیکی ارتدکس بسیار رایج است. اما بر خلاف بسیاری از موارد که تجزیه و تحلیل به خوبی انجام می شود، در دام های قیمت دوباره تغییر جهت می دهد و روند نزولی قبلی را ادامه می دهد. به این ترتیب معامله گران به دام می افتند و تحت تأثیر خرید دارایی ها یا گرفتن موقعیت های خرید قرار می گیرند.

معامله گران و سرمایه گذاران باید با اخذ تاییدیه از نمودار سهام یا دارایی از تله ها جلوگیری کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر باید نسبت به حجم مبادلات آگاهی داشته باشد تا از شروع روند صعودی اطمینان حاصل کند، این حجم باید از میانگین حجم کندل های قبلی بیشتر باشد. استفاده از کندل ها نیز می تواند کمک کند، برای اطمینان از اینکه روند صعودی باید توسط کندل های گاوی دنبال شود. وقتی اپوزیسیون شکسته می شود. اما حجم مبادلات کافی نیست، یا الگوهای کندل نامشخص مانند “دوج استار” در نمودار دیده می شود، احتمال تله گاوی وجود دارد.

چرا تله گاو اتفاق می افتد؟

از نقطه نظر روانشناختی، زمانی که خریداران نتوانند پس از شکستن منطقه مقاومت صعودی، روند صعودی را با قدرت حمایت کنند، تله گاوی به وجود می آید. این ناتوانی در حمایت از روند ممکن است به دلیل کاهش اندازه و قدرت حرکت قیمت باشد. در این میان فروشندگان با مشاهده واگرایی از این فرصت برای فروش دارایی های خود استفاده می کنند. قیمت به سمت مخالف قبلی عقب می نشیند و آن را به سمت پایین می شکند. و این باعث می شود که حد ضرر مشتریان فعال شود و قیمت به شدت کاهش یابد.

در برخورد با تله گاو چه باید کرد؟

بهترین راه برای مقابله با تله گاو این است که علائم هشدار دهنده را قبل از وقوع آنها تشخیص دهید. همانطور که گفته شد کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است. در چنین شرایطی که احتمال تله گاوی وجود دارد. معامله گر باید در اسرع وقت از معامله خارج شود. در چنین مواردی، تعیین حد ضرر در مبادله می تواند مفید باشد، به خصوص در شرایطی که بازار می تواند تصمیمات احساسی بگیرد.

نمونه ای از تله گاو

در این مثال، در طی یک فروش، قیمت سهام به سرعت سقوط می کند و یک کف قیمتی سالانه جدید را ثبت می کند. سپس قیمت به سرعت بهبود می یابد و ناحیه مقاومت خط روند را به سمت بالا می شکند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران با پیش بینی دارایی ها را خریداری می کنند. که مقاومت از بین رفته است. اما قیمت بلافاصله به شدت کاهش یافت و به روند نزولی خود ادامه داد. خریدارانی که در دو کندل قبلی موقعیت خرید داشته اند، متحمل ضررهای سنگین می شوند مگر اینکه تکنیک های مدیریت ریسک را اجرا کنند.

برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله، معامله گر باید منتظر تاییدیه های قوی باشد و پس از گرفتن این تاییدیه ها وارد معامله شود یا حد ضرر را بسیار نزدیک به خط حمایت و کمی زیر این خط تعیین کند.