آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪی ﻫﺎ ،چالش های تریدر

معرفی پراپ فرم ایرانی Propiy + مزایای ترید در پراپ فرم چیست ؟

پراپ تریدینگ فرم ( Proprietary trading firm) به نوعی از شرکت‌های مالی یا بانک تجاری گفته می‌شود که به‌جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله از طرف مشتریان، با سرمایه خود در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری و معامله گری می‌کنند و در این راه تریدرهای مختلف را استخدام می کنند. این نوع فعالیت تجاری که به عنوان پراپ تریدینگ “Proprietary trading” نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که یک شرکت مالی به جای کمیسیون های معاملات که از طریق فعالیت های معاملاتی مشتری به دست می آید، از معامله کردن در بازار سود ببرد. معاملات پراپ فرم ممکن است شامل ترید سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارها باشد. در ادامه همراه ما باشید.

شرکت‌های مالی یا بانک‌های تجاری که در پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند، معتقدند که با مزیت رقابتی دارند به آنها امکان می‌دهد بازدهی سالانه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری کسب کنند.

پراپ فرم‌های ترید چطور کار می‌کنند؟

پراپ فرم

در دنیا پراپ تریدینگ موضوع جدیدی نیست اما در سال های اخیر پراپ فرم ها فعالیت های خود را به شکل گسترده و آنلاین در آورده اند. پراپ فرم ها به تریدرهای با سبک ها و استراتژی های مختلف در بازارهای متنوع این امکان را می دهند تا بتوانند به سرعت به مدیریت سرمایه در این بازار برسند. تریدرها را به سرعت استخدام می کنند و با اعطای سرمایه به آنها اجازه ی معامله گری و ایجاد سود برای شرکت پراپ فرم می دهند.

پراپ فرم های معروف دنیا تریدرهای ایرانی را تحریم کرده اند، اما راه حل Propiy است!

در حال حاضر معروف ترین شرکت پراپ فرم آنلاین دنیا شرکت FTMO است و بعد از آن شرکت های مختلف دیگری فعالیت می کنند. در ایران هم در چند سال گذشته این موضوع طرفداران خود را پیدا کرده است، اما مشکلات تحریمی شرکت هایی مانند FTMO برای تریدرهای ایرانی به بهانه جنگ روسیه و اوکراین و یا موضوعات تحریم های مالی برای نقل و انتقال پول برای عضویت یا برداشت سودهای معامله گری باعث شد پراپ فرم ایرانی Propiy این فعالیت را در جهت رفع مشکلات تریدرهای ایرانی انجام دهد.

مزایای ترید در پراپ فرم چیست ؟

یکی از دغدغه های اصلی تریدرهای بازارهای مالی نداشتن سرمایه کافی برای معامله گری است، پراپ فرم Propiy این مشکل را برطرف کرده است، در گذشته اگر می خواستید بروی سرمایه واقعی 10000 دلاری ترید کنید، باید ضمانت کافی برای حفظ سرمایه به سرمایه گذار خصوصی داده می شد، حتی پیداکردن چنین سرمایه گذاری نیازمند روابط و اعتبار و استیتمنت های معامله گری بود و به آسانی در دسترس تریدرها نبود و همین موضوع باعث میشد تا ترید بروی سرمایه های اندک چند صد دلاری اصلا راهنمای مسیر معامله گری و موفقیت برای تریدرهای مستعد نباشد.

ایجاد یک استیتمنت معتبر ترید زمان بر است!

بله هر سرمایه گذار باید گذشته ی معامله گری شما را می سنجید تا تصمیم بگیرد که سرمایه در اختیار شما قرار بدهد یا خیر! خب از دیدگاه سرمایه گذاری موضوع مهم و حائز اهمیت است اما برای تریدری که شروع به یادگیری و افزایش مهارت خود در بازار مالی کرده است ایجاد چنین استیتمنتی نیازمند زمان زیادی است. پراپ فرم Propiy این مشکل را به طور کلی برطرف کرده است. شما کافی است در دو مرحله آزمون مهارت خود را با رسیدن به اهداف سود متناسب با ریسک در بازارهای مالی نشان دهید، تا به شما اجازه ترید بروی حساب های شرکت داده شود و با شما تقسیم سود انجام شود.

تقسیم سود 80% در پراپ فرم Propiy برای تریدرهای موفق !

در پراپ تریدینگ تقسیم سود به نفع تریدر است، در گذشته شما شاید به سختی سرمایه گذاری را پیدا می کردید که به شما تقسیم سود فراتر از 40% را بدهد اما در پراپ فرم ها این تقسیم سود ارقام بالایی دارد، شرکت FTMO به تریدرهای خود 80% سود پرداخت می کند، در پراپ فرم ایرانی Propiy هم به همین صورت است.

نیازی به ریسک سرمایه واقعی نیست، مدیریت سرمایه تا 50 هزار دلاری با هزینه اندک

در گذشته معامله کردن یک حساب 10 هزار دلاری با استرس بسیار زیادی همراه بود و همچنان هم اگر حساب واقعی 10 هزار دلاری در اختیار تریدر تازه کار قرار بگیرد استرس بسیار زیادی برای تریدر ایجاد می کند زیرا هر معامله ی اشتباه از اصل سرمایه به سرعت می کاهد، همچنان که نگاه سرمایه گذار بالای سر شما است ! اما در پراپ فرم اصلا شرایط به این چالش های تریدر صورت نیست، شما کافی است هزینه ی عضویت در چالش دو مرحله ای را بپردازید و نگران ضررهای ایجاد شده بروی حساب ها نباشید، حساب های پراپ فرم ها به صورت مجازی تعریف شده اند و تریدرهایی که موفق به عبور از آزمون ها می شوند به حساب های واقعی سرمایه گذاران پراپ فرم متصل می شوند تا شرایط کپی تریدینگ بروی آن انجام شود. در این میان بابت ضرر کردن بروی حساب های معاملاتی شما هیچگاه بازخواست نخواهید شد. برای دیدن هزینه چالش ها صفحه خرید اکانت پراپ فرم را ببینید. هزینه چالش ها به شکلی در نظر گرفته شده است که برای شما سنجش مهارت مدیریت سرمایه شکلی جدی داشته باشد.

چطور خود را برای ترید در پراپ فرم Propiy آماده کنیم ؟

ابتدا شما باید در بازارهای مالی به اندازه کافی مطالعه کرده باشید و توانایی ترید بروی حساب های مجازی بروکرهای مختلف را تست کرده باشید و به اطیمنان خاطر رسیده باشید که می توانید استراتژی سودده ای را در بازار پیاده سازی کنید. داشتن دانش کافی اولین قدم است ! دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال، دانش اقتصادی فاندامنتال، تحلیل جو روزانه بازار و موقعیت های معامله را یاد بگیرید. سپس قوانین پراپ فرم را مطالعه کنید و بعد از آن اقدام به ایجاد حساب کاربری و خرید چالش نمایید.

قوانین کلی پراپ فرم Propiy

پراپ فرم ها تقریبا قوانین مشابهی دارند که می توانید در سایت هر پراپ فرم آن را بیابید . برای ترید ابتدا قوانین پراپ فرم Propiy را مطالعه کنید، پراپ فرم دو مرحله آزمون دارد، در هر مرحله مدت زمان مشخصی برای رسیدن به تارگت سود دارید و میزان مشخصی از افت سرمایه (Drawdown) نیز در اختیار شما است.

تارگت مرحله اول : رسیدن به 8% سود در 30 روز

تارگت مرحله دوم : رسیدن به 4% سود در 60 روز

میزان افت سرمایه مجاز روزانه : 5% از بالانس شروع روز

میزان افت سرمایه مجاز کلی : 12% از بالانس شروع حساب

بعد از رسیدن به اهداف مرحله اول و دوم به شما اکانت جدیدی داده می شود که قوانین افت سرمایه (Drawdown) روزانه 5% و کلی 12% پابرجا است و حالا شما با کسب سود می توانید 80% سودهای ایجاد شده را برداشت نمایید.

چطور در چالش پراپ فرم شرکت کنیم ؟

شرکت در پراپ فرم بسیار راحت است! کافی است در سایت Propiy.com حساب کاربری بسازید و چالش مورد نظر خود را از سایت Propiy انتخاب کنید، هزینه چالش را بپردازید تا اطلاعات حساب معامله گری برای شما ارسال شود، شما قوانین معامله گری پراپ فرم را باید زیر نظر داشته باشید تا از آن تخطی نکنید و به اهداف مورد نظر دست پیدا کنید. سپس به جمع تریدرهای موفق ملحق شوید و با مدیریت سرمایه صحیح و مثبت بتوانید تقسیم سود بالایی را دریافت نمایید.

آیا پراپ فرم Propiy از تریدرها پشتیبانی می کند ؟

بله حتما ! تیمی از پشتیبان های آنلاین همیشه در دسترس شما هستند تا مشکلات و سوالات شما را رفع کنند تا شما بتوانید بروی مسیر موفقیت در معامله گری را طی نمایید. چندین راه برای این موضوع وجود دارد: ایجاد تیکت پشتیبانی در پنل کاربری سایت، ارسال پیام به پشتیبان سایت از طریق تلگرام، ارسال ایمیل به [email protected] راه های مختلفی است که می توانید با پشتیبان های پراپ فرم در ارتباط باشید.

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

ترید کردن بیت کوین

چون بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتالی مهم و البته صدرنشین ارزهای دیجیتال محسوب می‌ شود، ترید کردن آن از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است، بنابراین مقدمات ترید کردن نیز اهمیت بسزایی دارد، چرا که نیاز به تجربه، مهارت و دانش کافی در این زمینه می‌ باشد و فرد معامله‌ گر باید بتواند ترید کردن را به‌ نحو احسن انجام دهد تا به سوددهی قابل‌ توجهی در خصوص ارزهای دیجیتالی برسد. به دلیل اهمیت بالای موضوع، ما در این مقاله به بررسی مقدمات ترید بیت کوین می‌ پردازیم. پس لطفاً با دقت و حوصله تا پایان این متن را بخوانید.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

نکات مهمی در خصوص ترید کردن بیت کوین

ترید کردن بیت کوین

اگر شما هم قصد آشنایی با مقدمات کلید بیت کوین را دارید، ما در این قسمت نکات مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین را عنوان می‌ کنیم که عبارت هستند از:

هدف خود را مشخص کنید.

پیش‌ از آن که ترید بیت کوین را انجام دهید، اهداف خودتان را مشخص کنید. مثلاً به این سوال بتوانید جواب دهید که چرا می‌ خواهید بیت کوین را تولید کنید یا هدف تان از این کار چیست؟ پس‌ از پاسخ‌ دادن به این سوالات و مشخص کردن اهداف، اقدام به ترید کنید. شاید قصد شما از این کار تنها ایجاد سرگرمی باشد که در این‌ صورت ترید کردن گزینه مناسبی برای سرگرمی نیست، چون ترید بیت کوین نیاز به علاقه، دقت فراوان و پشتکار دارد، وگرنه ممکن است دچار ضرر و زیان فراوان شوید.

بازار ترید کردن را برای خودتان مشخص کنید

پس‌ از آن که هدف خود را مشخص کردید، بازار را نیز انتخاب کنید. چون درگیر شدن با بازارهای متنوع و مختلف که روش‌ های تحلیلی متفاوتی نیز دارند، علاوه‌ بر آن که زمان زیادی را از شما می‌ گیرد و گیج‌ کننده است، تمرکز شما را نیز به‌ هم می‌ زند. توصیه ما این است که در کنار ترید بیت کوین، ترید سایر ارزهای دیجیتالی را نیز مدنظر داشته باشید، چون هیچ‌ کس برای شناختن تمامی رمز ارزها وقت کافی ندارد. اما ترید کردن میزان تسلط شما به بازار را بالا می‌ برد.

پلتفرم مناسب را انتخاب کنید.

برای ترید کردن بیت کوین شما دو راه پیش روی خودتان دارید که یکی از آن‌ ها پلتفرم‌ های خارجی بر پایه دلار و دیگری صرافی‌ های داخلی می‌ باشد که البته گزینه دوم به‌ علت تحریم شدن کشور ما، گزینه مناسب‌ تر و مطمئن‌ تری است.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: صفرتاصد آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + تفاوت آن با تحلیل بنیادی

چند نکته مهم دیگر در خصوص ترید کردن بیت کوین

ترید کردن بیت کوین

علاوه‌ بر نکات مهمی که برای مقدمات ترید بیت کوین عنوان کردیم، نکات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که در زیر آن‌ ها را برای شما عنوان می‌ کنیم.

کنترل بازار به‌ صورت شبانه‌ روزی

یکی از خطرها و مضرات تریدرها وسواس کنترل بازار است، چون بسیاری از تریدرها فراموش می‌ کنند که بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته است. به‌ طوری‌ که بسیاری از این تریدرها به دلیل ترس از دست دادن کنترل بازار دچار استرس و حتی اختلال خواب می‌ شوند. به این نکته دقت داشته باشید که نه‌ تنها شما بلکه هیچ کس دیگر نمی‌ تواند بازار را به‌ طور کامل در اختیار داشته باشد، پس بهتر است که وسواس و استرس را کنار بگذارید.

برنامه‌ ریزی مشخص

برای ترید کردن سعی کنید استراتژی مشخصی برای فعالیت داشته باشید و طبق آن کارتان را انجام دهید، چون اگر بخواهید با تغییرات اندک و جزئی بازار استراتژی خودتان را مدام تغییر دهید، برنامه‌ های شما بیش تر از چند دقیقه ارزش نخواهد داشت. شاید با این تغییرات جزئی چند باری سود کسب کنید، اما در دراز مدت ارزش سرمایه اولیه شما کم خواهد شد.

از ابزارهای حرفه‌ ای و به‌ روز استفاده کنید.

شما در بازار ارزهای دیجیتالی و شروع ترید کردن قطعا با چالش‌ های به‌ روز و جدیدی روبرو خواهید شد، به‌ طوری که تریدرهای تازه‌ کار معمولاً واقعیت‌ های زیادی را درباره کریپتوکارنسی‌ نمی‌ دانند، اما اگر انگیزه کافی برای این کار داشته باشید، می‌ توانید به فوت‌ و فن و تحلیل خوبی دست پیدا کنید. بنابراین سعی کنید برای ترید کردن آنلاین و به‌ روز باشید، از اینترنت سریع و پایدار استفاده کنید و یک تلفن‌ همراه مناسب نیز داشته باشید. علاوه‌ بر آن از ابزارهای ترید کردن مثل تحلیل فاندامنتال، نمودارها و تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.

کانال تلگرامی سیگنال بیت کوین یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

افرادی که با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز های دیجیتال می ‌پردازند، تریدر گفته می‌ شود. برخی از این تریدر ها در این راه سود های زیادی به دست آوردند و به برخی هم متاسفانه ضرر و زیان بسیاری رسیده است. سود و ضرر در بازار بسته به آگاهی و میزان آموزشی است که در دوره های تریدری دیده اید و آموزش پذیری شما دارد. درست همان چیزی که ما در مقاله آموزش ترید ارز دیجیتال بیت کوین بر روی آن تاکید داریم. در واقع در آن مقاله ما قصد داریم به شما در مورد آموزش ترید بیت کوین توضیحات لازم را ارائه دهیم و تا حد ممکن شما را برای شروع یک معامله موفق آماده سازیم.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

استراتژی ترید معکوس | چالش‌های ‌استفاده از این استراتژی دشوار ولی سودآور

استراتژی ترید معکوس؛ یکی از استراتژی‌های ‌پرایس اکشن تریدینگ

هدف اصلی هر معامله‌گر کسب بیشترین سود از بازارهای مالی است. در این مورد عواملی مانند داشتن برنامه معاملاتی، نحوه مدیریت ریسک و استراتژی ترید نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت معامله‌گران ایفا می‌کنند. یکی از استراتژی‌های ‌برتر پرایس اکشن تریدینگ، تحت عنوان ترید معکوس، طرفداران خاص خود را دارد. با استفاده از این استراتژی شما این امکان را پیدا می‌کنید تا بهترین نقاط ورود و خروج را در معاملات شناسایی کنید و بیشترین سود را از معاملات خود به دست آورید. به این منظور می‌توانید از پرایس اکشن و درعین‌حال اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی نقاط برگشت روند استفاده کنید. در این مطلب با ویژگی‌های ‌استراتژی ترید معکوس آشنا می‌شویم.

معرفی استراتژی ترید معکوس

در استراتژی ترید معکوس آنچه مهم است شناسایی نقاط قیمتی برگشت روند می‌باشد. معکوس شدن (Reversal) روند می‌توانند به سمت بالا یا پایین باشد. برای مثال به دنبال یک روند صعودی، با برگشت قیمت‌ها، روند به سمت نزولی شدن میل پیدا می‌کند. از سوی دیگر، به دنبال یک روند نزولی، با برگشت قیمت‌ها، روند صعودی خواهد شد.

در استراتژی ترید معکوس، تحلیل تکنیکال در اولویت قرار دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از برخی اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، اوسیلاتورها و همچنین ترسیم کانال‌های ‌قیمتی روی چارت، روندها را از هم تفکیک کنند و نقاط برگشت روند قیمتی را شناسایی کنند. از این حیث معکوس شدن روند با بریک‌اوت‌ها (breakouts) قابل مقایسه هستند.

در استراتژی ترید معکوس، نقاط برگشت روند را چگونه شناسایی کنیم؟

نقاط برگشتی روند در تایم‌فریم‌ها روزانه، هفتگی و سالانه روی چارت قابل مشاهده هستند. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی ترید معکوس هم در طی معاملات روزانه و هم در بازه‌های ‌زمانی طولانی‌تر استفاده کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار بلندمدت به دنبال تغییر روند در چارت‌های ‌روزانه یا هفتگی است و معکوس شدن روند در نمودارهای پنج‌دقیقه‌ای برای او هیچ اهمیتی ندارد. با این حال، معکوس شدن روند در یک نمودار در تایم فریم پنج دقیقه برای یک تریدر روزانه (day trader) بسیار مهم است. هر روند صعودی که مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌ها بالاتر قیمتی است، با تغییر روند به مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های ‌پایین‌تر تبدیل می‌شود. در مورد معکوس شدن روند نزولی به صعودی، این اتفاق برعکس رخ می‌دهد.

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، می‌توان روندها و معکوس شدن روندها را تنها براساس پرایس اکشن شناسایی کنیم. البته برخی از معامله‌گران استفاده از اندیکاتورها را بر این روش ترجیح می‌دهند. برای مثال، میانگین‌های ‌متحرک می‌توانند به شما در تشخیص روند و نقاط برگشت روند کمک کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک رو به افزایش باشد، روند قیمتی صعودی است؛ اما زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک کاهش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن احتمالی روند در آینده باشد. در ادامه سایر روش‌های ‌شناسایی نقاط برگشت روند را با هم بررسی می‌کنیم.

استفاده از خطوط روند

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تشخیص معکوس شدن روند، خطوط روند هستند. تا زمانی که در یک روند صعودی کف‌های ‌بالاتری ایجاد می‌شود، می‌توان یک ترندلاین را در امتداد این کف‌های ‌قیمتی ترسیم کرد. هنگامی‌که قیمت به زیر خط روند کشیده می‌شود، این چالش های تریدر موضوع می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند قیمت باشد.

استفاده از سطوح فیبوناچی؛ یکی از بهترین راه‌های ‌شناسایی نقاط برگشت روند

یکی از بهترین راه‌های ‌شناسایی نقاط برگشت روند، استفاده از سطوح فیبوناچی است. در بیشتر موارد، اصلاحات قیمتی قبل از ادامه روند در سطوح فیبوناچی 38.2، 0.5 و 61.8 درصد اتفاق می‌افتد. اگر قیمت از این سطوح فراتر رود، ممکن است نشان‌دهنده این باید که روند در حال معکوس شدن است.

استفاده از Pivot Points

راه دیگر برای شناسایی معکوس شدن روند، استفاده از Pivot Point‌ها است. در یک روند صعودی، به نقاط حمایت پایین (S1, S2, S3)نگاه می‌کنند و منتظر شکست آن‌ها می‌مانند. اما در یک روند نزولی، معامله‌گران به سطوح مقاومت بالا (R1, R2, R3) نگاه می‌کنند و منتظر شکستن آن‌ها می‌مانند. اگر سطوح اشاره‌شده شکسته شوند، ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن روند کنونی باشد.

مکدی؛ اندیکاتوری مناسب برای شناسایی نقاط برگشت روند

استراتژی ترید معکوس بر این اصل استوار است که تمایل تریدرها به حرکت سریع قیمت در یک جهت، پیش از آشکار شدن تغییر روند رخ می‌دهد. راه‌های ‌زیادی برای شناسایی واگرایی مومنتوم وجود دارد؛ اما یک تکنیک ساده این است که وقتی قیمت سقف قیمتی جدیدی را می‌زند، باید احتیاط کنید. در این موارد، یک اسیلاتور مومنتوم مانند MACD سقف جدیدی را ثبت نمی‌کند.

یکی از نشانه‌های ‌معکوس شدن روند در یک روند صعودی این است که پس از چندین روز افت قیمت، در اولین روزی که یک کندل استیک صعودی را مشاهده می‌کنید، حجم معاملات کاهش یافته باشد. در این مورد می‌توانید حجم معاملات روزانه را با میانگین حجم معاملات در پنج روز گذشته مقایسه کنید. درحالی‌که اگر سهام تمایل به این داشته باشد که روند صعودی خود را حفظ کند، حجم معاملات آن نیز باید بالا باشد و کاهش حجم معاملات می‌تواند نشانه از برگشت روند قیمتی باشد.

تفاوت بین برگشت روند و پولبک در استراتژی ترید معکوس چیست؟

معکوس شدن روند، تغییر در روند قیمت دارایی است؛ درحالی‌که پولبک (pullback) یک حرکت متقابل (counter-move) در طی یک روند است و روند را معکوس نمی‌کند. برای مثال در یک روند صعودی، سقف‌ها و کف‌های ‌بالاتری ایجاد می‌شود و در هر پولبک کف جدید زده می‌شود. بنابراین، در هر تایم فریم تا زمانی که کف پایین‌تر از کف قبلی ایجاد نشود، روند صعودی است و هنوز معکوس نشده است. در واقع، هر برگشت روند در ابتدا به‌عنوان یک پولبک احتمالی در نظر گرفته می‌شود و تشخیص اینکه برگشت روند از کدام نقطه شروع می‌شود، آسان نیست.

چالش‌های ‌استفاده از استراتژی ترید معکوس چیست؟

معکوس شدن روند یکی از واقعیت‌های ‌هر بازار مالی است. روند قیمت‌ها همیشه در یک نقطه برمی‌گردد و در طول زمان روندهای صعودی و نزولی به‌دفعات برمی‌گردند. درصورتی‌که نقاط برگشت قیمت ممکن است با ریسک بالایی همراه باشد. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر باور دارد که سهامی که از 4 دلار به 5 دلار رسیده است، از موقعیت خوبی برای رشد برخوردار است. در این حالت، قیمت سهام بالاتر رفته است؛ اما وقتی‌که قیمت سهم به 4 دلار، 3 دلار و درنهایت 2 دلار کاهش پیدا می‌کند، احتمالا نشانه‌های ‌معکوس شدن روند پیش از رسیدن قیمت به 4 دلار ظاهر شده است. بنابراین هر معامله‌گر با مشاهده نشانه‌های ‌اولیه معکوس شدن روند می‌تواند سود خود را حفظ کند یا به‌اصطلاح سیو سود کند یا خود را از موقعیتی که احتمالا زیان ده باشد، دور نگه دارد.

استراتژی ترید معکوس یکی از سخت‌ترین استراتژی‌های ‌معاملاتی به شمار می‌آید. با این حال، به‌جای اینکه یک معامله‌گر دنبال کننده روند باشد می‌تواند با استفاده از این استراتژی سود بیشتری را از آن خود کند. بنابراین، آنچه یک معامله‌گر حرفه‌ای را از سایر معامله‌گران متمایز می‌کند این است که او می‌تواند نقاط برگشتت روند را پیش از سایرین شناسایی کند.

تریدرها چگونه از استراتژی ترید معکوس استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به استراتژی ترید معکوس پایبند هستند، بر این باورند که بیشتر افراد در بازارهای مالی راه اشتباه را می‌روند. ازاین‌رو با دیدن کوچک‌ترین نشانه‌ها مبنی بر معکوس شدن روند، ریسک نمی‌کنند و پوزیشن معاملاتی خود را خلاف جهت بازار باز می‌کنند. به‌این‌ترتیب، می‌توانند سود خود را حفظ کنند یا حداقل از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. این دسته از معامله‌گران اعتقاد دارند که بازار بیش از حد معمول به اخبار مختلف واکنش نشان می‌دهد و اغلب معامله‌گران براساس هیجانات ترید می‌کنند.

استراتژی مومنتوم؛ در تضاد با استراتژی ترید معکوس

هریک از معامله‌گران برای ورود به موقعیت‌های ‌معاملاتی از استراتژی خاصی در بازارهای مالی پیروی می‌کنند. در واقع در بازارهای مالی استراتژی‌های ‌مختلف می‌توانند کاملا در تضاد با یکدیگر باشند و درعین‌حال معامله‌گران ادعا کنند که استراتژی آن‌ها بهترین استراتژی است. یکی از استراتژی‌های ‌معاملاتی استراتژی مومنتوم است که بر قانون اول نیوتون متکی است. مطابق این قانون “یک جسم در حال حرکت، همچنان میل به این دارد که به حرکت خود ادامه دهد؛ مگر یک نیروی خارجی به آن وارد شود”.

بنابراین، براساس این استراتژی معاملاتی – که کاملا در تضاد با استراتژی ترید معکوس است – در بازار سهام یا هر بازار مالی دیگر، یک روند چه صعودی و چه نزولی به روند خود ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه یک نیروی خارجی که قوی بر روند کنونی بازار غلبه کند و آن را به‌کل تغییر دهد.

با استراتژی ترید معکوس، بیشترین سود را از آن خود کنید

یکی از بهترین و درعین‌حال سخت‌ترین استراتژی‌های ‌معاملاتی، استراتژی ترید معکوس است. این استراتژی روشی مناسب برای استفاده از سیگنال‌های ‌پرایس اکشن می‌باشد. سیگنال‌های ‌پرایس اکشن اغلب برگشت قریب‌الوقوع روند را نشان می‌دهند. این استراتژی در بیشتر مواقع نقاط ورود و خروج دقیقی را در یک بازار با روند صعودی یا نزولی و بازار رنج ارائه می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در آن منطقی است.

برخی از معامله‌گران این تصور اشتباه را دارند که “سیگنال‌های ‌معکوس” فقط مختص به زمان‌هایی هستند که بازار در خلاف جهت روند خود حرکت می‌کند. درحالی‌که این‌طور نیست؛ روندها به سمت سطوح بازمی‌گردند و آنگاه می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های ‌ترید معکوس باشیم که در این سطوح شکل می‌گیرند.

بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال

بهترین نرم افزار تحلیل و ترید

نرم افزار تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال، موضوعیست که معامله گران موفق سالهاست با آن آشنایی دارند. اگر لزوم استفاده از این اپلیکیشن‌ها را نمی‌دانیم، بهتر است دیدگاهتان را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال کمی تغییر دهیم. در بهار ۲۰۲۱،‌ شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت ارزهای رمزنگاری شده بودیم و پس از آن با استقبال خیل عظیمی از مردم نسبت به ورود به بازار ارزهای دیجیتال مواجه شدیم؛ اما آیا همه در این بازار موفق می‌شوند؟ یکی از مواردی را که برای دستیابی به سوددهی در بازار به آن نیاز دارید، در این مقاله به صورت دقیق توضیح خواهیم داد.

تحلیل ارزهای دیجیتال

مشاهده دوستان و آشنایانی که در این بازار، سودهای کلان داشته اند، این سوال را در ذهنمان ایجاد می‌کند که چرا ما به این میزان از موفقیت نرسیم؟ قطعا همه به سود نخواهند رسید؛ اما بسیاری در این مسیر موفق شده اند. سوال اینجاست که چگونه جزوی از آن افراد باشیم؟ حقیقت این است؛ مادامی که به این بازار به چشم یک تجارت حرفه‌ای نگاه نکنیم و به دنبال دانش معامله گری نباشیم، نمی‌توانیم به صورت پیوسته، برآیند مثبتی در معاملاتمان داشته باشیم.

انواع تحلیل کریپتو

مانند سایر بازارهای مالی، فعالان بازار کریپتو نیز از برخی از ابزارها و نرم افزارهای تحلیل استفاده می‌کنند؛ هدف از انجام این تحلیل ها، شناخت بیشتر و درک بهتر از رفتار بازار در آینده است؛ در واقع با آنالیز بازار می‌توانید متناسب با دانش و تجربه‌ای که دارید، رفتار احتمالی بازار در آینده را پیش‌بینی کنید.

معرفی انواع تحلیل رایج در بازار رمز ازها

در حال حاضر و در میان انواع تحلیل، دو نوع از آنها در بین فعالان بازار کریپتوکارنسی رایج است. که در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

کلیت این نوع تحلیل به صورتی است که یک آنالیزور با بررسی روند رفتار بازار در گذشته،‌ آینده بازار را پیش بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال، جداول و نمودارهای متنوعی وجود دارد که در واقع ابزار کار تحلیلگران تکنیکالی هستند.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis)

در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، علم بررسی تمام عوامل تاثیر گذار بر روند تغییر قیمت و ارزش یک پروژه،‌ شرکت، کالا و یا ارز دیجیتال است. در این نوع تحلیل، تمام اخبار مهم در مورد یک یا چند رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن ها، پیشبینی می‌کنند که روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود.

بهترین نرم افزارهای رایج در تحلیل ارزهای دیجیتال

زمان، یک فاکتور بسیار تعیین کننده در ترید است. برای آنکه بتوانیم از طریق فاکتورهای مهم، نظیر؛ حجم معاملات، قیمت ارزها و بسیاری از موارد تاثیر گذار دیگر، وضعیت بازار را بسنجیم و آینده آن را پیشبینی کنیم، باید علاوه بر داشتن علم و دانش، تجربه کافی معامله کردن در بازار کریپتو را داشته باشیم.
حتی اگر بتوانیم از طریق یک سری دیتا اولیه به یک خروجی منظم مانند انواع چارت و نمودار برسیم، باز هم تحلیل آن نمودارها نیازمند داشتن تجربه در حد نیاز است. برای بدست آوردن این تجربه ها نیز باید وقت بگذارید و زمان صرف کنید! در نهایت،‌ تکلیف چیست؟! استفاده از نرم افزارها و سایت های تحلیلی، بهترین جوابی است که تریدرها در مواجه شدن با این چالش از خود نشان می‌دهند.

تریدینگ ویو (Tradingview)

به جرات می‌شود ادعا کرد که چالش های تریدر وب سایت Tradingview کامل ترین و سریع ترین پلتفرم برای دنبال کردن بازار کریپتو است. این وبسایت، یک شبکه اجتماعی عرضه کننده جداول و چارت های مختلف مبتنی بر فضای ابری است که تمامی معامله گران کریپتوکارنسی می‌توانند از آن استفاده کنند.

تریدینگ ویو

وب سایت مورد نظر در اواخر سال ۲۰۱۱ به منظور تحلیل و اخبار بازار سهام راه اندازی شد؛ اما با جدی شدن فعالیت بازار ارزهای دیجیتال، تریدینگ ویو، تبدیل به یکی از پایگاه های همیشگی معامله گران بازار رمزارزهای دیجیتال شد. از ویژگی های خوبی که هنگام کار با تریدینگ ویو با آن مواجه می‌شوید،‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ویژگی های تریدینگ ویو

این وبسایت خارق العاده، محبوب ترین منبع برای اکثر تریدرهای دنیاست. بهترین وبسایت های دنیا، بسیاری از اطلاعات خود را از این سایت دریافت می‌کنند و با اندکی تغییر انتشار می‌دهند. تریدینگ ویو چه امکاناتی دارد که موفق شده است به این جایگاه برسد؟ در ادمه به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

امکان تحلیل بازار های متفاوت مالی به صورت همزمان
اطلاعات دست اول و سرعت فوق العاده بالا
امکان استفاده از بیشتر امکانات (امکانات مهم) بصورت رایگان
مطالعه آخرین تحلیل ها و نظرات بهترین تریدر ها
توانایی تبادل اطلاعات و ثبت نظر بین شما و سایر معامله گران (اکانت پرمیوم و پرو)
امکان دنبال کردن تریدرهای فعال در این سایت و تبادل نظر با آن ها
در صورت آنکه از حساب های غیر رایگان استفاده کنید، می‌توانید تنظیمات تریدینگ ویو را طوری سفارشی کنید که در برخی موارد،‌ هشداری برای شما از طریق ایمیل ارسال کند
در این بستر مطالعاتی-تحقیقاتی، می‌توانید بیشتر از هر منبع دیگری، اندیکاتور و اسیلاتور های متفاوت بیابید

برای ثبت نام در تریدینگ ویو می‌توانید از طریق ایمیل خود به راحتی ثبت نام کنید. این پروسه کاملا رایگان است. تفاوت بین حالت رایگان (Basic) و سایر حالت های دیگر مانند pro،‌ pro+ و premium را می‌توانید در کنار آموزش کار با تریدینگ ویو را در وبسایت ارز تودی مطالعه بفرمایید.

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی در واقع یک نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال نیست. دلیل وجود Shrimpy در این لیست این است که می‌تواند کار شما را در ترید کردن راحت کند؛ اما این نرم افزار چطور کار می‌کند؟‌ معامله گران کریپتوکارنسی ممکن است به طور همزمان از چند کیف پول استفاده کنند؛ به چه دلیل؟‌ یکی از رایج ترین دلایل در استفاده از چند کیف پول، این است که برخی از کیف پول ها، از بعضی از توکن ها و کوین ها پشتیبانی نمی‌کنند؛ بنابراین، برای این که بتوانید توکن ها و کوین های دلخواهتان را داشته باشید، به شرط اینکه یک کیف پول واحد از آن ها پشتیبانی نکند، باید از چند والت استفاده کنید.

شریمپی

شریمپی این امکان را برای تریدرها فراهم کرده است که بتوانند تمام کیف پول هایشان را در یک مکان به صورت یکجا جمع آوری کنند. به این ترتیب،‌ می‌توانید با استفاده از شریمپی به صورت همزمان، کنترل تمام دارایی‌ خود را در دست بگیرید؛ اما این تمام ماجرا نیست.

ویژگی های شریمپی

شریمپی یک برنامه کاربردی بر بستر فضای وب است که به سرعت می تواند به درخواست های شما پاسخ دهد. کاربران شریمپی از امکانات زیر برخوردار می‌شوند.

با استفاده از این برنامه می‌توانید چندین برنامه را به یک پلتفرم متصل کنید
تمام سبد سرمایه (Portfolio) خود را توسط یک رابط کاربری ساده و ابزار های متنوع و کاربردی مدیریت کنید
عملکرد نمونه کارها را پیگیری کرده و به طور خودکار استراتژی سرمایه گذاری را تنظیم کنید
با استفاده از این برنامه می‌توانید تراکنش هایتان را پیگیری کنید و از آن جالب تر، می‌توانید استراتژی ترید تعریف کنید (شخصی سازی ترفند معامله)
با شریمپی می‌توانید با دنبال کردن تریدرهای موفق، از روش ترید آن ها کپی برداری کنید (برای همه توصیه نمی‌شود)
برای هر معامله گر اجتماعی که از شما پیروی می کند ، کمیسیون دریافت کنید
هر کسی که شما را فالو می‌کند، می‌توانید از آن مبلغی تعریف شده به عنوان کمیسیون دریافت کنید (چرا که این افراد می‌توانند از تکنیک و ترفندهای شما استفاده کنند)
با استفاده از شاخص ها و ابزارهای این سایت می‌توانید استراتژی خود را طراحی و تنظیم کنید

کوینجی (Coinigy)

کوینجی یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که با داشتن ۷۵ شاخص فنی، کار شما را راحت کرده است. حتما از افراد مختلف شنیده اید که برای ترید کردن باید به صورت ۲۴ ساعته آنلاین باشید. آیا تریدرهای موفق برای هر معامله، تمام وقت پای سیستم می‌نشینند؟

کوینجی

در بازار پر فراز و نشیب ارزهای دیجیتال، ممکن است در چند لحظه قیمت ارزها دچار تغییر چشم گیری شود و معادلات شما برهم بخورد؛ از طرف دیگر، هیچ انسانی قادر نیست تمام وقت،‌ هوشیار، پای سیستم بنشیند و وضعیت را بسنجد؛ کوینجی، یکی از نرم افزار های مهم تحلیل است که می‌تواند تبدیل به دستیار شما در هنگام معامله باشد. زمانی که به هر دلیلی قادر به چک کردن اوضاع نیستید، Coinigy مراقب وضعیت است. می توانید تمام آیتم های این اپلیکیشن را شخصی سازی کنید، تا در صورت رخ دادن اتفاقات مهم، شما را مطلع کند. علاوه بر وب سایت، می‌توانید از نرم افزار کوینجی برای گوشی های هوشمند استفاده کنید. اپلیکیشن کوینجی برای سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس است و با این وجود، همیشه یک دستیار دقیق در کنارتان دارید.

کوئیدنسی (Quadency)

کوینجی و تریدینگ ویو، دو پلتفرم بسیار محبوب و کاربردی هستند؛ اگر از این منابع استفاده کرده باشید، متوجه جامع بودنِ آن‌ها خواهید شد. کاربرد این دو پلتفرم (مخصوصا تریدینگ ویو)، به قدری زیاد است که نمی‌شود از آن ها چشم پوشی کرد.

کوئندنسی

خبر خوب این است که می‌توانید خیلی راحت تر از مهم ترین آیتم های کوینجی و تریدینگ ویو بهره مند شوید. Quadency یک پلتفرم تحت وب است که کاربردی ترین امکانات تریدینگ ویو و کوینجی را برای مخاطبان جمع آوری کرده است. تجربه نشان داده که کار کردن با این پلتفرم، راحت تر از کار کردن با دو سایت دیگر است.

کریپتو ویو (Crypto View)

یکی از شکیل ترین و کاربردی ترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال است که مانند اکثر سایت های تحلیلی، اطلاعاتش را از تریدینگ ویو دریافت می‌کند؛ Crypto View نام دارد. این پلتفرم ویژگی های جالبی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. برنامه کریپتو ویو معاملات شما را با تریدهای حرفه‌ای مقایسه می‌کند و نتیجه کار را به شما نمایش می‌دهد. این اتفاق باعث می‌شود که به مرور به سمت حرفه‌ای تر شدن پیش بروید و قدم به قدم به شیوه تریدرهای موفق نزدیکتر شوید.

کریپتو ویو

ویژگی های کریپتو ویو

با خرید اکانت از این سایت می‌توانید به آیتم های زیر دسترسی پیدا کنید. قیمت حساب یک ساله Crypto View،‌ به صورت سالیانه، ماهی ۱۳ دلار است و نسبت به قیمت سایر پلتفرم ها، قیمت این سایت منطقی تر و به صرفه تر است.

دسترسی به نمودارهای تحلیلی قدرتمند که از Tradingview گرفته شده است
بیش از ۷۵ ابزار طراحی برای بهبود معاملات و ۸۵ شاخص فنی
امکان استفاده از چند صفحه به صورت همزمان به منظور تسریع در تنظیمات
پشتیبانی از تمام انواع معامله (اسپات، فیوچرز و مارجین)
اطلاع از مهم ترین اخبار در حوزه معاملاتی شما
هشدارهای سفارشی شده بر اساس “سطح قیمت” یا “درصد تغییر”

جمع بندی بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال جدی هستید و برای بهبود عملکردتان برنامه ریزی کرده‌اید، باید از تحلیل ها، اخبار، نمودارها و چارت ها تحلیلی استفاده کنید. با توجه به مشغله های روزمره، امکان پیش بردن تمام این برنامه ها به صورت انفرادی و بدون ابزار و نرم افزارهای تحلیل سخت و طاقت فرسا است. در مطلب بالا سعی شد بهترین ابزارهای تحلیل و منابع اطلاعاتی مربوط با بازار ارزهای دیجیتال را به صورت سطحی معرفی کنیم.

برخورداری از تمام امکانات این سایت ها و نرم افزارها نیازمند پرداختن بهای آن است؛ پیشنهاد ما برای ایرانیان داخل کشور که برای پرداخت بها ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند این است که؛ برای شروع، از حساب های رایگان و یا از تعرفه رایگان ۳۰ روزه استفاده کنند. پس از اینکه سایت یا اپلیکیشن مورد تایید شما قرار گرفت،‌ می‌توانید به دنبال خرید حساب باشید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال چیست؟

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال یک ابزار کمکی برای تریدرها است که با در اختیار قراردادن برخی آپشن‎‌‌ها، پروسه تحلیل را برای معامله گران آسانتر می‌کند.

محبوب ترین وبسایت مرجع و کمکی برای معامله گران چیست؟

سایت تریدینگ ویو یکی از کامل ترین سایت های اطلاع رسانی و تحلیلی است که بیشترین آمار بازدید را در بین کاربران کریپتوکارنسی دارد.

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

ترید کردن بیت کوین