تحلیل شاخص کل بورس ایران

Tepix NEoWave Analysis 29-02 | Daily Cash Data

فرمول شاخص کل بورس چیست و چگونه محاسبه می شود؟ — به زبان ساده

برای تمایز و تشخیص بین پدیده‌های مختلف نیاز به ابزاری برای سنجش و مقایسه است. «شاخص» (Index) پارامتری است که میزان تغییرات را نشان می‌دهد و مقایسه پدیده‌های مختلف را آسان‌تر می‌کند. مفهوم شاخص در بورس به تغییر حرکت و جهت بازار سهام اشاره دارد. تشخیص روند شاخص کل برای پیگیری روند اوراق قرضه و دارایی‌های مختلف بسیار مهم است. در این شاخص، نسبتی تشکیل می‌شود که در صورت آن، مجموع ارزش بازاری شرکت‌های بورس و در مخرج آن عدد پایه شاخص قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد سرمایه‌گذاری در بورس و حتی سرمایه‌گذاری‌های غیر مالی، «شاخص کل بورس» (Total Stock Index) است. در این نوشتار فرمول شاخص کل بورس و شیوه محاسبه آن ارائه خواهد شد.

شاخص چیست ؟

شاخص از جمله مفاهیمی است که تعاریف زیادی در مورد آن وجود دارد. تعریف شاخص تا حد زیادی بستگی به ماهیت موضوع، زمینه مطالعاتی یا متغیر مورد بررسی دارد. در ادامه برخی از مهم‌ترین تعاریف شاخص ارائه شده است.

• شاخص فهرستی است که معمولاً به ترتیب حروف الفبا از برخی از داده‌های مشخص مرتب شده است.
• شاخص فهرستی از آیتم‌ها (مانند موضوعات یا نام‌ها) است که در یک اثر چاپی مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای هر مورد شماره صفحه‌ای را می‌دهد که ممکن است در آن صفحه پیدا شود.
• شاخص فهرستی از شرکت‌های سهامی عام و قیمت سهام آن‌ها است.
• شاخص تجزیه و تحلیل کتاب‌شناختی است و گروه‌های نشریات که معمولاً به صورت دوره‌ای منتشر می‌شوند را در برمی‌گیرد.
• شاخص نسبت یک بعد از یک چیز به بعد دیگر.
• شاخص ابزاری برای نشان دادن یک مقدار یا کمیت است.
• شاخص چیزی است که فرد را به یک واقعیت یا نتیجه خاص هدایت می‌کند.
• شاخص نسبت یک متغیر به یک متغیر دیگر است.
• شاخص ترکیب چند متغیر برای ساخت یک متغیر دیگر با وزن‌های مختلف است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعاریف زیادی شاخص در زمینه‌های مختلف وجود دارد. این تعریف‌ها تا حد زیادی به ماهیت موضوع مورد بررسی، روش‌شناسی پژوهش و موضوع مورد مطالعه بستگی دارد.

با توجه به اهمیت شاخص کل بورس در فهم روند و جهت بازار، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزشی ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی در بورس کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس + اینجا کلیک کنید.

شاخص کل بورس چیست ؟

همان‌طور که بیان شد، شاخص بورس معیاری برای اندازه‌گیری یا سنجش وضعیت عمومی بازار بورس است. شاخص کل بورس از مهم‌ترین نماگرهای اقتصادی در تمامی کشورهای جهان است. حتی افرادی که در بازارهای مالی فعالیت ندارند، تحولات این شاخص را دنبال می‌کنند. افت و خیزهای شاخص کل بورس حاوی اطلاعات بسیار مفیدی برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و همچنین سیاست‌گذاران است. تحولات مثبت اقتصاد کلان می‌تواند اثرات مثبتی بر شاخص کل بورس داشته باشد. شاخص کلی نقشی برجسته در تشخیص روند بازار دارد.

شاخص کل بورس یکی از پرکاربردترین شاخص‌ها در بین فعالین بازار و سرمایه‌گذاران است که بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. به عبارت دیگر، تغییرات شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است.

فرمول محاسبه شاخص کل بورس

شاخص کل قیمت سهام نماگری است که بیان‌گر سطح عمومی قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. بورس تهران از فروردین ماه 1369 اقدام به محاسبه و انتشار فرمول شاخص کل بورس به‌ نام «تپیکس» (Tipex) (با عدد مبنای 100) کرده است. این شاخص در مرکز تحقیقات بازار سرمایه محاسبه می‌شود. فرمول شاخص کل بورس به صورت زیر است.

در فرمول بالا تعریف متغیرها به صور زیر است.

• «$$p_$$»: قیمت شرکت iام در زمان t
• «$$q_$$»: تعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان t
• «$$D_$$»: عدد پایه در زمان t
• «$$p_$$»: قیمت شرکت iام در زمان مبداء
• «$$q_$$»: تعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان t
• «n»: تعداد شرکت‌های مشمول شاخص

شاخص قیمت بورس تهران کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در برمی‌گیرد. در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می‌شود. همان‌طور که فرمول بالا نشان می‌دهد، تعداد سهام منتشره شرکت‌ها معیار وزن‌دهی در شاخص است. این رویکرد سب می‌شود که شرکت‌های بزرگ نقش بزرگتری در تغییرات شاخص داشته باشند.

ویژگی های شاخص قیمت سهام

مهم‌ترین ویژگی‌های شاخص کل بورس تهران را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد.

• جامعیت
• موزون بودن
• در دسترس بودن

در ادامه به صورت خلاصه در مورد این ویژگی‌ها بحث خواهد شد.

جامعیت شاخص

مهم‌ترین ویژگی شاخص بهای سهام بورس تهران، جامعیت آن است. این شاخص براساس تمامی سهام پذیرفته شده در بورس تهران محاسبه می‌شود و از جامعیت بالایی برخوردار است.

موزون بودن شاخص

دومین ویژگی شاخص قیمت سهام بورس تهران موزون بودن آن است، به این ترتیب که قیمت هر یک از سهام در تعداد سهام منتشره آن شرکت ضرب و در محاسبات شاخص منظور می‌شود، بنابراین تغییرات قیمت سهام براساس تعداد تحلیل شاخص کل بورس ایران سهام منتشره آن در شاخص قیمت تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. این موضوع نشان می‌دهد که هر چه تعداد سهام بیشتر باشد تأثیر تغییر ات بر روی روی شاخص بیشتر است و بالعکس.

در دسترس بودن شاخص

سومین ویژگی شاخص تحلیل شاخص کل بورس ایران قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دسترس بودن آن است. با استقرار سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مناسب امکان محاسبه شاخص قیمت سهام به‌صورت لحظه‌ای فراهم شده است و از طریق شبکه کامپیوتری در اختیار علاقه‌مندان به‌صورت مستقیم قرار گرفته است.

روند شاخص کل بورس تهران

معرفی فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

شاخص کل نقشی بسیار مهم در بررسی کلیات بازار دارد. این شاخص، اطلاعات مفیدی در زمینه کلیات بازار و همچنین سمت و سوی آن در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا براساس آن ثبت سفارش خرید یا فروش انجام دهند. با توجه به اهمیت شاخص کل در بورس، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزشی ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی در بورس کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

این فیلم آموزشی در ۸ درس ارائه شده است. درس اول مقدماتی در زمینه سفارش‌گیری و جریان نقدینگی ارائه می‌کند. در درس دوم نسبت خریدار به فروشنده و قدرت خریدار و فروشنده بحث می‌شود. در درس سوم نسبت سرانه خرید و تفسیر آن تدریس می‌شود. درس چهارم در ارتباط با میزان ورود و خروج نقدینگی و پول هوشمند به بازار است. درس پنجم و تحلیل شاخص کل بورس ایران ششم نیز به ترتیب قدرت خریدار و فروشنده و حجم‌های غیرعادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. درس هفتم داده های تفصیلی معاملات و درس پایانی تغییر مالکیت سهام را مورد بررسی قرار می‌دهد.

• برای مشاهده فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

این نوشتار در زمینه فرمول شاخص کل بورس بود. در ابتدا مفهوم شاخص از رویکردهای مختلف بررسی شد و سپس مفهوم شاخص کل بورس ارائه شد. در پایان نیز فرمول شاخص بورس و ویژگی‌های آن ارائه شد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شاخص کل بورس تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رشد می کند

تا پایان سال وضعیت بازار سرمایه نوسانی خواهد بود و احتمالا بعد از گذشته زمان و افزایش فاصله ارزش جایگزینی و ارزش سهام بار دیگر نمادها و شاخص کل بورس تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رشد می کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وضعیت معاملات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ نوسان طبیعی داشته و بی ثباتی نبوده، گفت: تا پایان سال وضعیت بازار سرمایه نوسانی خواهد بود و احتمالا بعد از گذشته زمان و افزایش فاصله ارزش جایگزینی و ارزش سهام بار دیگر نمادها و شاخص کل بورس تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رشد می کنند.

کامران ندری با تاکید بر اینکه شاخص بورس زیر سایه بی اعتمادی درجا می زند، افزود: در حال حاضر پیش بینی می شود شاخص بورس تا پایان سال به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسند و حکایت از رشد تدریجی بازدهی بورس است.

او با بیان اینکه رکود بازار سرمایه در شرایط فعلی باعث اعترض برخی فعالان بازار سرمایه شده، زیرا قیمت سهام با تورم متناسب نیست، تصریح کرد: ارزیابی گذشته نشان می دهد که واکنش بازار سهام به تورم همیشه با تاخیر همراه بوده است و احتمالا این فاصله جبران خواهد شد.

ندری با تاکید بر اینکه اگر دولت با استفاده از بازار مشتقه می توانست ریسک های بازار سرمایه را کاهش داد، افزود: در شرایط کنونی بورس ایران شفافیت لازم را ندارد و ممکن است مداخلاتی در بازار اتفاق بیفتد، زیرا شرکت های حقوقی وابسته به دولت منجر به رشد یا افت یک گروه صنعتی در بازار می شوند و همین مساله این تحلیل را به وجود می آورد که دست های پشت پرده ایی وجود دارد.

ابزارهای مالی ریسک بازار را کاهش می دهند

این اقتصاددان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از ابزارهای مالی نتوانسته اند تاکنون ریسک بازار را کاهش دهند، گفت: از سال ۹۸ رشد بورس برای جبران عقب ماندگی از افزایش قیمت زمین آغاز شد و دولت برای جبران کسری بودجه روی موج صعودی بورس سوار و باعث شد تا یک جهش قیمت در بازار به وجود بیاید و بازار سرمایه دچار قیمت حبابی شد، اما در شرایط کنونی بازار کاملا شرایط عادی دارد.

او با اشاره به اینکه سال گذشته بسیاری از اقتصاددان ها به دلیل اینکه قیمت سهام با بازارهای دیگر همخوانی نداشت هشدار دادند، گفت: شاخص کل بورس در یک مدت کوتاهی سال گذشته به دو میلیون هزار واحد رسید، به همین دلیل کاملا طبیعی بود که افت اتفاق خواهد افتاد و نشان داد که در آن زمان بازار بی ثبات است.

ندری با تاکید بر اینکه شاخص کل بورس از نظر اقتصاد کلان باید برای ارزیابی وضعیت بورس ملاک قرار بگیرد، اظهار کرد: در حال حاضر تورم بازار ارز، مسکن و بورس با تورم بالای کالا و خدمات همخوانی ندارد و این مساله نشان می دهد که دولت فعلا نتوانسته اهداف اعلامی در باره کنترل تورم را اجرا کند و از آنجایی که این مساله روی قوت روزانه مردم اثر دارد باعث افزایش فشار اقتصادی می شود، از این رو دولت باید سیاست های خود در اقتصاد را مورد بازنگری قرار دهد.

دلایل تشکیل صف فروش در بازار سهام

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل تشکیل صف فروش در بازار سهام، گفت: سهامداران خرد به دلیل نگرانی از افت بعدی با کمی رشد بازار دوباره در صف های فروش عرضه می کنند و همین مساله روند رشد سهام را متوقف کرده است، با این حال اگر در سبد پرتفوی سهامداران از نمادهای مختلف میانگین خوبی وجود داشته باشد در سال ۱۴۰۰ رشد کرده است.

در حال حاضر دارایی های فیزیکی رشد بالاتر داشته و ارزش سهام دیر یا زود این فاصله را جبران می کند، البته باید توجه داشت که در بلندمدت ارزش جایگزینی به نفع سهامدار عمده است اما ارزش جایگزینی در کوتاه مدت به دلیل اینکه با جو روانی بازار نوسان مثبت ایجاد می کند منجر به افزایش ارزش سهام می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حاضر بسیاری از سهامداران در زیان هستند و اگر بازار به صورت یکپارچه رشد می کرد شاخص کل بورس بیشتر از سطح کنونی بود، اما از آنجایی که برخی گروه ها رشد داشته اند و برخی هم افت شدید کرده اند شاخص کل بورس در یک محدوده تقریبا ثابت باقی مانده و حالا باید دید در آینده نمادهایی که از گروه های دیگر جا مانده اند عقب ماندگی خود را جبران می کنند یا اینکه شاخص کل بورس در همین محدوده باقی می ماند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که شاخص کل بورس در همین محدوده یک میلیون و ۵۰۰ تحلیل شاخص کل بورس ایران هزار واحدی باقی می ماند و انتظار رشد بیشتر برای سال جاری نباید داشته باشیم و این مساله می تواند به افزایش خروج پول حقیقی از بورس دامن بزند.

تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ | موج شماری نئوویو Tepix

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو . در خدمت شما هستیم با تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ . بعد از ریزش ۷۲۰۰ واحدی امروز شاخص کل، عزیزان زیادی درخواست آپدیت تحلیل شاخص را داشتند که اطاعت امر کردیم و این تحلیل را برای تقدیم به شما عزیزان آماده کردیم. با شرح تحلیل جدید شاخص کل بورس با ما همراه باشید.

مروری بر تحلیل های گذشته شاخص کل :

در تحلیل شاخص کل بورس ایران ابتدا برای این که بتوانیم سناریوی مورد تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ را تقدیم حضورتان کنیم نیاز است که مروری کنیم به تحلیلی که سال ۹۳ خدمت عزیزان ارائه کرده بودیم. در آن زمان هنوز وب سایت انستیتو ایران نئوویو راه اندازی نشده بود و این تحلیل در چندین فروم تحلیلی که در آن ها فعالیت داشتیم تقدیم حضور دوستان و همراهان گردید و بعدها با راه اندازی کانال تلگرام نیز مجدداً در کانال ارائه شد که تاریخ درج آن در کانال مربوط به سال ۹۴ می باشد و می توانید آن را رویت کنید. تحلیل مذکور تصویر زیر بود که توضیحات لازم نیز درون تصویر ارائه شده بود:

تحلیل الیوت شاخص کل (ارائه شده در سال ۱۳۹۳)

لازم به ذکر است که اندازه گیری هایی که در تحلیل فوق انجام شده است توسط نرم افزار دیگری که در شمای لگاریتمی اندازه گیری درستی را نشان میداد انجام شده است. در محیط های تحلیلی تحت وب فعلی اندازه گیری در مقیاس لگاریتمی با خطای زیادی همراه می باشد. اما برای تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ از نرم افزار موتیوویو استفاده شده است که در مقیاس لگاریتمی اندازه گیری های کاملاً درستی انجام می دهد.

بعد از تحلیل فوق، کارکشن اصلاحی موج 4 از 5 در انتهای چارت را در تایم فریم روزانه شمارش کردیم که در تحلیل شماره ۱۶ شاخص کل در سایت و کانال تلگرام تقدیم همراهان گردید که تا به حال همان تحلیل را بروز رسانی کرده ایم و در اغلب موارد موفق شده ایم روند شاخص کل بورس ایران را به درستی پیش بینی کنیم. اگر این تحلیل را مشاهده نکرده اید می توانید با کلیک بر روی لینک این تحلیل آن را مشاهده کنید.

با توجه به مروری که بر تحلیل های گذشته شاخص داشتیم مشخص شد که انتظار داشته ایم که شاخص از 61000 واحد وارد فاز صعودی شود و پس از ساخت شاخه های انتهایی کارکشن موج 4 از 5 بزرگ که یک مثلث بود وارد صعود شارپی در قالب موج 5 از 5 شود که تارگت آن را در آن زمان 300 هزار واحد اعلام کردیم. هم اکنون که چندین سال از آن تحلیل گذشته است مشاهده می کنید که تحلیل کاملاُ صحت داشته است و بورس ایران مطابق با پیش بینی صعود شارپی را در پیش گرفته است و تا کنون به هدف 197 هزار واحدی دست یافته است. در ادامه با تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ به وضعیت فعلی شاخص و بازار بورس ایران میپردازیم.

شرح تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ :

با مرور تحلیل های قبلی تا این جای کار مشاهده می کنید که شاخص کل طبق انتظار وارد موج 5 از 5 بزرگ شده است که انتظار داشتیم یک موج ممتد و قوی باشد که همینطور نیز می باشد. اما جزییات این موج 5 بزرگ را در تصویر اول از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ مشاهده می کنید. این تصویر بخش هایی که بعد از مثلث موج 4 را شامل می شود که در تحلیل شماره ۱۶ و تحلیل های بعد از آن مورد تحلیل قرار گرفت را نشان می دهد.

Tepix NEoWave Analysis 29-01 | Daily Cash Data

چنانچه در تصویر اول از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ مشاهده می کنید بعد از مثلث موج 4 از 5 حرکت شتابدار شاخص شروع شده است. در ابتدا ابر موج 1 بزرگ از موج 5 از 5 شکل گرفت و بعد اصلاح فرسایشی ابر موج 2 و بعد از آن نیز موج های درونی ابر موج 3 از 5 از 5 را مشاهده می کنید که با لیبل های سبز رنگ مشخص شده اند این امواج داخلی در اشل فراموج قرار دارند.. فراموج 5 از این ابر موج 3 نیز به بخش های کوچکتری در اشل بسا موج تقسیم شده است که با لیبل ها ی مشکلی رنگ داخل دایره مشخص شده اند.

همانطور که پیداست در ابر موج 3 شتاب حرکت نسبت به ابر موج 1 کاملاً بیشتر شده است که طبق صحبت های جناب نیلی بنیان گذار روش نئوویو در یک سلسله حرکات شتابدار همین وضعیت باید رخ دهد.

اما اگر به قوانین نئوویو مسلط باشید می دانید که یک قانون ضروری برای تایید شدن یک روند شتابدار قانون امتداد می باشد بدین معنا که در یک 5 موجی موثق حتما باید یک موج ممتد وجود داشته باشد که نسبت به موج بلند تحلیل شاخص کل بورس ایران بعدی از این 5 موجی حداقل باید طولی بیش از 161.8 درصد داشته باشد. حال به تصویر اول از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ توجه نمایید. مشاهده می کنید که در موج 3 بزرگ تا کنون هیچ کدام از دو موج 1 و 3 که با لیبل های سبز رنگ مشخص شده اند قانون امتداد را پاس نکرده اند. موج 3 درونی فقط کمی از موج 1 بلندتر شده است. اندازه گیری انجام شده در تصویر با تحلیل شاخص کل بورس ایران سطوح فیبوناچی مشخص می باشد.

در چنین شرایطی انتظار داریم که موج 5 از 3 وظیفه ممتد شدن را به عهده بگیرد که تا کنون نیز چنین کرده است. به موج 4 نیز اگر دقت کنید یک الگوی جاری دوگانه شده است که تاییدیه ای بر ممتد شدن موج 5 می باشد چرا که قدرت موجود در موج 5 این موج را به سمت بالا سوق داده است. اما موج 5 از 3 خود دارای ریز موج هایی می باشد که کار را برای پیش بینی آسان کرده است.

چنانچه پیداست این موج تا کنون دارای 4 شاخه شده است. موج 1 تا 4 . حال مجدداً به این امواج اگر دقت کنیم می بینیم که موج 3 از 5 پیشروی خوبی داشته است اما باز هم به نسبت 161.8 از موج 1 نرسیده است! بنابراین باز هم در اینجا شرایط امتداد در این موجهای درونی بوجود نیامده است. پس موج 5 از 5 از 3 بزرگ می بایست ممتد شود.

توجه شود که ممتد شدن موج 5 از 5 از 3 شرایطی را بوجود می آورد. از جمله این که موج 4 از 5 نمی تواند اصلاح عمیقی داشته باشد و حتی احتمال جاری شدن آن نیز زیاد می باشد. در ادامه به چشم انداز پیش روی شاخص می پردازیم.

چشم انداز پیش رو :

به تصویر شماره ۲ از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ دقت کنید :

Tepix NEoWave Analysis 29-02 | Daily Cash Data

در این تصویر از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ روندی که برای آینده شاخص کل متصور هستیم مشخص شده است. با توجه به این که انتظار داریم موج 5 از 5 از 3 ممتد شود لذا موج 4 نمی تواند اصلاح عمیقی ایجاد کند. حداکثر اصلاح برای این موج بین 23 تا 38 درصد از موج 4 از 5 از 3 خواهد بود که حدود 186 هزار واحد تا 180 هزار واحد می باشد.

نکته جالب اینجاست که همین امروز نیز شاخص با ریزش ۷ هزار واحدی خود وارد این دامنه شده است و انتظار داریم به زودی بازار متعادل شده و مجدداً به مدار صعودی باز گردد تا شاخه های کوچک موج 4 از 5 از 3 را شکل دهد و راهی موج 5 از 5 از 3 شود. کمترین هدفی که برای این موج می توان متصور بود همان تراز 161.8 درصد موج 3 از 5 از 3 می باشد که در تصویر دوم از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ مشخص شده است.

بعد از این صعود نیز انتظار موج 4 و 5 بزرگ را داریم که فعلا به صورت ضمنی حد و حدود آنها را مشخص کرده ایم. چنانچه مشاهده می کنید هدف این ساختار از امواج حوالی همان تارگت 300 هزار واحدی را نشان می دهد که سال 93 از آن صحبت کردیم و امروز رنگ واقعیت به خود گرفته است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

کف شاخص در محدوده ۱.۶۴۰ الی ۱.۶۷۰ میلیون واحد بسته شده است. شاخص کل بورس تهران طی چند روز اخیر حدود ١۵ درصد اصلاح کرده و حالا شرایط به گونه ای شده که پیش بینی می شود دوباره شاخص رو به بالا برگردد.

بورس24 : شاخص کل بورس تهران طی چند روز اخیر حدود 15 درصد اصلاح کرده و حالا شرایط به گونه ای شده که پیش بینی می شود دوباره شاخص رو به بالا برگردد.

پرویز خالقی کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت شاخص کل بورس گفت: شاخص بورس اوراق بهادار تهران پس از ثبت قله ۲۰۹۰۰۰۰ واحدی تحت تاثیری اخباری همچون آزادی سازی ۳۰ درصد دوم از سهام عدالت ، کش و قوس های در خصوص عرضه یا عدم عرضه ETF پالایشی ها ، کاهش ضریب اعتبار کارگزاری ، زمانبندی تایم معاملات و عواملی از این دست شروع به اصلاح کرد. از طرف دیگر عرضه های سنگین شرکت های حقوقی در کنار کاهش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری موجب بر هم خوردن تعادل کفه عرضه و تقاضا در بازار شد. همچنین شتاب بالای اصلاح بازار مجموع ترس سهامدار خرد و ایجاد فشار فروش مضاعف به بازار شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم نماگر بازار بورس را از منظر نموداری بررسی کنیم ، بنظر می رسد شاخص کل در قالب یک ۵ موجی صعودی در حال پیشروی است.

خالقی گفت: ریزش اخیر شاخص کل را می توان در قالب موج ۴ الیوتی تفسیر کرد. بنظر می رسد کف شاخص در محدوده ۱.۶۴۰ الی ۱.۶۷۰ میلیون واحد بسته شده است و هر چه بیشتر به این ناحیه نزدیکتر شویم شاهد تعادل بیشتر در بازار خواهیم بود. احتمال شکل گیری واگرایی مخفی مثبت بین قیمت و اندیکاتور RSI از اهمیت بالای سطح مذکور بعنوان کف شاخص خبر می دهد. با این حال با توجه به اینکه موج اصلاحی اخیر ساختار واضحی نداشته است ممکن است برای مدتی شاخص حالت رنج به خود گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با این حال انتظار می رود پس از پایان موج ۴ قیمت در قالب موج ۵ حداقل تا حوالی ۲.۳۸۰ میلیون واحد پیشروی کند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس؛ درگیر و دار مقاومت‌های سرسخت و هیجانی

بررسی تکنیکال شاخص کل نشان می دهد، کار برای صعود یکپارچه بورس سخت بوده و برای صعود راه سختی را تا انتهای سال دارد.

بازار؛ گروه بورس: شاخص کل بورس حال بعد از دو مثلث بزرگ کاهشی و یک مثلث کوچکتر افزایشی، تلاش دارد از یک ریز مثلث کاهشی خود را رهانده تا بتواند روند صعودی خود را باز یابد.

مهترین مقاومت کانال این ریز مثلث کاهشی در ناحیه یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است، اگر بتواند از این ناحیه مقاومتی بگذرد، مقاومت یک میلیون و ۴۸۰ تا یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد را در پیش دارد، مهمترین مقاومت بعدی در ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بوده که انتظار می رود در آن ناحیه نیز منفی شود، مقاومت بعدی در ناحیه یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد بوده و سپس یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد و سقف تاریخی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را در پیش دارد.

شاخص کل بورس را از نمادی دورتر مشاهده کرده و مثلث های افزایشی و کاهشی را مشاهده می کنید.

شاخص کل بورس در تایم فریم یک ساعته نیز فرم صعودی گرفته و با حمایت سنکوی بی در ناحیه یک میلیون ۴۴۸ هزار واحد به بالا پرتاب شده است، حالت صعودی در تمام اندیکاتورها به وضوح مشخص شده است.

شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی نقطه ۲میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را نشانه گرفته که دیر یا زود به آن خواهد رسید، احتمالا رسیدن به این تارگت در سال ۱۴۰۰ باشد.در تایم فریم روزانه از لحاظ بررسی زمانی ۱۰ روز فرصت است تا یک روند پرقدرت چه منفی و چه مثبت آغاز شود. باید دید این بار قرعه صعود پرقدرت به نام بورس زده می شود یا خیر؟