تجارت Breakout

Facebook

Страница «Scholarship for Afghanistan» есть на Facebook. Войдите, чтобы связаться с Scholarship for Afghanistan.

Страница «Scholarship for Afghanistan» есть на Facebook. Войдите, чтобы связаться с Scholarship for Afghanistan.

Scholarship for Afghanistan

فیلوشیپ تحقیقی در بخش ریاضی
مقطع: دکترا
هزینه سفر ، تحقیق ، زندگی و غذا برای متقاضیان پرداخت میگردد
ختم ثبت نام: 31 می
جزئیات در لینک زیر:
https://www.o4af.com/7356/twas-imu-breakout-graduate-fellowships-in-mathematics/

ریاضیاتو برخه کې ډکټرا په کچه څیړنیز فیلوشیپ
د استوګنې ، سفر او نور لګښتونه ورکول کیږی
د نوم لیکنی پای: 31 می
نور معلومات لاندی لینک کې:
https://www.o4af.com/7356/twas-imu-breakout-graduate-fellowships-in-mathematics/

O4AF.COM

TWAS & IMU Breakout Graduate Fellowships in Mathematics | | Opportunity for Afghanistan

Students who are interested to pursue their doctoral degree in a developing country, or their home country and have high motivation and background in Mathematics, and able to do the research and تجارت Breakout teach

.طرحهای دلپذیر و ماندگار را با ما تجربه نمایید.
طرح وتهیه نقشه،طراحی نمای بیرونی و داخلی،تطبیق واجرای ساختمان

Scholarship for Afghanistan

فلوشیب رهبریت در آمریکا برای جوانان 🇺🇲 🇺🇲
۱۰۰فیصد رایگان
لینک جزئیات 🔗 👈 : o4af.com/4773

امتیازات :
✓ هزینه رفت و آمد
✓ هزینه زندگی و غذا
✓ ترانسپورتیشن
✓ کمک هزینه بیمه صحی
✓ همه مصارف مربوط به برنامه
✓فرصت ملاقات با رهبران سیاسی و تجاری
برای شما پرداخت میگردد.
ختم ثبت‌نام : ۱۵ جنوری ۲۰۲۳
موقعیت: سن دیگو، امریکا 🇺🇲 🇺🇲
برای ثبت نام روی لینک ذیل کلیک کنید:
https://o4af.com/opportunity/international-leadership-program-of-hansen-leadership-institute-for-us-and-non-us-citizens/

International Leadership Program of Hansen Leadership Institute for US and NON US citizens

Scholarship for Afghanistan

زهرا جویا موسس رسانه رخشانه برنده‌ی جایزه «Goalkeepers» از سوی بنیاد بیل گیتس و مِلیندا گیتس شد.

Congratulations to you and your accomplishments , wishing you all the best, enjoy your special day 🎉 , with lots of happiness and success in your life enjoy your day with happiness ❤️ and success in life stay safe enjoy your day with lots of happiness, laughter and success in life stay.

ای کاش که کاری میکرد به نفع ملت و مردم ما میبود کاری کرده که دنیای غرب خوش شده
اینها انسانهای بدرد بخور جامعه اسلامی نبوده

Scholarship for Afghanistan

بورسیه انستیتیوت کانکریت امریکا (ACI) 🇺🇲 🇺🇲 برای انجنیران

سالانه، بنیاد ACI بورسیه ها و فیلوشیپ های تحصیلی را به محصلینی علاقه مند به انجنیری اعطا می کند تا به آنها در دستیابی به اهداف آموزشی و شغلی شان کمک کند

ختم ثبت نام: ۲ نوامبر ۲۰۲۲
نوعیت: کامل
مقاطع: لیسانس، ماستری و دکترا

امتیازات:
- معرفی در مجله کانکریت و سایت بنیاد
- ۱۰- ۱۵ هزار دالر برای پرداخت فیس، هزینه اقامت و کتابها
- هزینه سفر و فیس اشتراک به کنفرانس های سالانه نهاد
- دریافت راهنمایی از مربی

همه چیز درباره معاملات محدوده نوسان (Range Trading) و کاربرد آنها!

ما در این مقاله به بررسی معاملات محدوده نوسان (Range Trading) می‌پردازیم و و اینکه چگونه می توان از آن در مواقعی که یک بازار روند مشخصی ندارد، سود برد. معاملات محدوده نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که یک بازار برای یک دوره زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند؛ که این شاخص مانند روش‌های دیگر می‌تواند در یک بازه ۵ دقیقه‌ای، روزانه و یا در طی چند ماه اتفاق افتد. به بالاترین قیمتی که در این محدوده قرار می‌گیرد، محدوده مقاومت قیمت (resistance) و به پایین‌ترین قیمت در این محدوده، حمایت قیمت (support) گویند.

معامله‌گران معمولا برای استفاده و شناسایی نقطه شروع و پایانی معاملات محدوده نوسان، از عواملی مانند حجم و نوسان قیمت استفاده می‌کنند.

چگونه می‌توان معاملات محدوده نوسان را انجام داد

اولین کار در انجام معاملات محدوده نوسان، مشخص کردن دامنه مورد معامله است. معمولا برای این کار قیمت حداقل باید دوبار از سطح حمایت قیمت، افزایش یابد و و همینطور باید دوبار از سطح مقاومت قیمت کاهش یابد؛ زیرا در غیر اینصورت، ممکن است قیمت بیشتر یا کمتر از سطح مقاومت و حمایت شود.

در شکل زیر یک محدوده نوسان نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در طی زمان بین دو سطح مقاومت و حمایت مشخص شده و در حال حرکت است.

خط‌های صاف نمایانگر ناحیه معاملات محدوده نوسان است که توسط آن تریدرها می‌توانند نقاط مقاومت و حمایت را مشخص کنند و از آن برای نقطه ورود و خرید خود و همچنین مشخص کردن حد ضرر استفاده کنند. بعد از مشخص کردن دامنه است که تریدرها می‌توانند از آن برای یک معامله سود آور استفاده کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به مدت بازه معاملات محدوده نوسان نگاه می کنند. حرکات معاملاتی بزرگ معمولا در یک محدوده طولانی اتفاق می‌افتند.

تریدرها معمولا بعد از مشخص کردن محدوده نوسان به دو طریق دست به معامله می‌زنند. اولا اینکه به صورت دستی شروع به خرید در نقاط حمایت و فروش در نقاط مقاومت کنند و یا اینکه هنگام رسیدن بازار به هر دو نقطه دست به خرید محدود برای ورود به پوزیشن در جهت مناسب آن می‌زنند.

مهم است که به عرض محدوده معاملات و همچنین مسافت‌هایی که در محل توقف استفاده می شود، توجه کنید. اگر عرض محدوده بسیار کم باشد، ارزش ریسک کردن برای بدست آوردن سود در آن بسیار کم می‌شود.

نحوه استفاده از اندیکاتورها و نقطه فرار در معاملات محدوده نوسان

معمولا برای استفاده از معاملات محدوده نوسان ، پیدا کردن حدود مقاومت و حمایت قیمت مهمترین فاکتورها هستند؛ اما اینکار می‌تواند شامل استفاده از اندیکاتورها نیز باشد. اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) و شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)، می‌توانند برای تایید شرایط خرید و فروش بیش از حد در محدوده استفاده شوند که اکثرا نشان دهنده میزان حرکات قیمت در بالاترین و پایین‌ترین حد دامنه نوسان هستند. نمودار زیر استفاده موفقیت آمیز از شاخص کانال کالا در معاملات محدوده نوسان را نشان می‌دهد.

البته هیچ محدوده معاملاتی برای همیشه دوام ندارد و در نهایت این محدوده به پایان می‌رسد و قیمت یا به سمت پایین و یا بالاتر از این محدوده خواهد رفت. در این حالت، تریدر می‌تواند به دنبال یافتن بازارهای دیگری برای تجارت باشد یا با استفاده از بریک اوت (breakout) به دنبال بهره‌گیری از روند جدید باشد. برای بهره‌گیری از این بریک اوت، معمولا تریدرها تجارت Breakout مدتی دست از معامله برمی‌دارند و یا خرید و فروش خود را بسیار محدود می‌کنند. معمولا تریدرها برای معامله در زمان بریک اوت، از اندیکاتورهای دیگری برای تشخیص این نقطه و اینکه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت استفاده می‌کنند. افزایش حجم معاملات در بریک اوت (که میتواند صعودی و یا نزولی باشد)، نشان دهنده میل بیشتر تغییرات قیمت در همان سمت و به مدت طولانی‌تری خواهد بود.

البته همیشه این احتمال وجود دارد که بریک اوت، به درستی تشخیص داده نشود و قیمت به محدوده قبل از آن بازگردد. مانند دیگر موارد بازار اما همیشه به این نکته توجه داشته باشید که برای فهمیدن اینکه بعد از نقطه فرار، بازار به صورت صعودی است یا نزولی، باید یک گوی پیش‌بینی آینده داشته باشید.

نحوه شناسایی محدوده مقاومت و حمایت

دامنه بعد از یک موج جنبشی و یا یک بازار رو به رشد رخ می دهد. پس در اینجا به چگونگی تشخیص دامنه می‌پردازیم. روش‌های زیادی وجود دارد که یک نمودار بر طبق یک الگوی خاص در حال حرکت باشد. حالات مختلف نحوه قرار گرفتن نقاط بالایی و پایینی در معاملات محدوده نوسان :

۱. درست بعد از یک موج جنبشی

بعد از یک موج جنبشی و یا یک بازار رو به رشد، شما همیشه باید پایین‌ترین (بالاترین) میزان بعد از سقوط (افزایش) قیمت را به عنوان نقطه حمایت (مقاومت) در نظر بگیرید و بیشترین (کمترین) قیمت را بعد از اصلاح موج قیمت را به عنوان نقطه تجارت Breakout مقاومت (حمایت) در نظر بگیرید. در شکل زیر میتوانید نحوه تعیین محدوده نوسان در این حالت را ببینید.

۲. بعد از یک موج جنبشی رو به پایین (بالا) و هنگامی که اولین کاهش (افزایش) قبل از نوسان اتفاق بیفتد

وقتی در شرایطی قرار دارید که موج جنبشی رو به پایین (بالا) رخ داده است و اولین کاهش (افزایش) بعد از نوسان موج اتفاق می‌افتد، شما می‌خواهید که اولین نقطه کاهش (افزایش) یافته را به عنوان نقطه حمایت (مقاومت) در نظر می‌گیرید؛ نه نقطه‌ای که باعث به وجود آمدن نوسان شده است. نقطه بالایی (پایینی) که سبب ایجاد موج نوسان شده را نیز به عنوان نقطه مقاومت (حمایت) در نظر می‌گیریم. با مشاهده شکل زیر راحت‌تر می‌توانید این موضوع را درک کنید:

۳. به طور تصادفی به هر نقطه از نمودار نگاه کنید

برای مثال نمونه شکل زیر که معمولا در اکثر نمودارها شکل می‌گیرد را در نظر بگیرید. برای اینکه به راحتی بتوانید با نگاه کردن به هر نمودار قیمتی بتوانید یک محدوده تقریبا درست را انتخاب کنید، همیشه به یاد داشته باشید که بالاترین نقطه قبل از شروع نوسانات را به عنوان نقطه مقاومت و پایین ترین نقطه بعد از آن را به عنوان نقطه پشتیبان محدوده خود در نظر بگیرید.

۴. انتخاب محدوده با توجه به میزان نقدینگی در بالا و پایین محدوده

در مثال شکل زیر دو محدوده با رنگ قرمز و سبز در نظر گرفته شده است. اکثر مردم برای انتخاب محدوده ، رنگ قرمز را انتخاب می‌کنند ولی گزینه‌ای که معقولانه و مناسب‌تر است، محدوده سبز رنگ است. مقدار بالا برای انتخاب نقطه مقاومت، برای محدوده قرمز “ناچیز” است. این بدان معنی است که میزان نقدینگی در بالای محدوده بسیار کم است. همچنین نقطه مقاومت در محدوده سبز، سبب این شده است که عرض محدوده به میزان درستی کاهش پیدا کند. بنابراین همیشه نقطه انتخابی برای نقطه مقاومت در محدوده سبز بالاتر از محور قرمز است.

همیشه به یاد داشته باشد که انتخاب محدوده زیاد و کم در نمودار به آسانی امکان‌پذیر نیست. همیشه حالت‌های مختلف را امتحان کنید و ببینید که قیمت، کجا و چگونه به یک سطح معین واکنش نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

معاملات محدوده نوسان در حالی که یک شاخص فنی نیست؛ اما آن را می توان برای شناسایی روندها و تفسیر نوسانات استفاده کرد. از آنجا که معاملات محدوده نوسان فقط قیمت را در نظر می گیرند و نه زمان یا عوامل دیگر، بنابراین آنها یک نمای منحصر به فرد از فعالیت قیمت‌ها را به تجار ارائه می دهند. گذاشتن زمان و مشاهده اینکه معاملات محدوده نوسان چگونه در واقع عمل می‌کنند، بهترین راه برای تعیین چگونگی به کارگیری آنها در سیستم تجاری و مفیدترین ابزار کاربردی برای تجارت است. با استفاده درست از معاملات محدوده نوسان، سودآوری شما به میزان قابل توجهی بالا می‌رود.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس تجارت Breakout افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و تجارت Breakout حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و تجارت Breakout وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال

از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال Break Out می باشد تجارت Breakout که در این مبحث از آموزش تحلیل تکنیکال آن را بررسی می کنیم. این الگوی سیگنالی زمانی تشکیل می شود که در روند صعودی (افزایشی) یا نزولی (کاهشی)، یکی از سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شوند. در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که معمولا دو نوع شکست بیرونی برای بازارهای صعودی و نزولی وجود دارند:

1) شکست در بازار خریداران یا Bullish Break Out
2) شکست در بازار فروشندگان یا Bearish Break Out

آموزش تحلیل تکنیکال ، نحوه ی عملکرد سیگنال Break Out در رابطه با سرمایه گذاری صنعت و معدن

نحوه ی عملکرد تجارت Breakout سیگنال Break Out بدین صورت است که، اگر سیگنال Bullish Break Out دریافت شود، به معنای شکسته شدن رو به بالای سطح مقاومت توسط خریداران می باشد. در این مواقع اگر بخواهیم هدف قیمت را تعیین کنیم باید فاصله ای که بین سطح حمایت قبلی با سطح مقاومت وجود دارد را اندازه گیری کنیم که دقیقا به همین میزان اندازه گیری شده، سطح مقاومت قیمت، رشد به سمت بالا خواهد داشت.

به عبارتی دیگر در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که هدف قیمت، به حداقل فاصله ای که بین نقطه ی شکست و خط مقاومت وجود دارد گفته می شود و هیچ فوریتینیز برای کمتر کردن روند آن در آینده وجود ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، تعیین هدف قیمت برای مس شهید باهنر

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد تحلیل بالا به پایین در انتخاب سهام

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم بسیاری از افرادی که تکنیکی محسوب می گردند، برای انجام تحلیل خود از دیدگاه کل به جزء یا به عبارتی بالا به پایین استفاده می کنند،در واقع در این نوع دیدگاه یک فرد تحلیل گر، با تحلیل در سطح کلان آغاز به کار کرده، بخش های کلی را از هم جدا و سپس مبنایی به منظور تقسیم بندی کوچک تر شکل می دهد. در آموزش تحلیل

تکنیکال سه قدمی که برای انجام چنین تحلیلی انجام می گیرد را ذکر می کنیم:

1- تحلیل بازار به صورت وسیع به کمک شاخص های اصلی آن که عبارتند از: شاخص کل بازار، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنایع و غیره.

2- تشخیص گروه های قوی و ضعیف موجود در بازار به منظور تحلیل نمودن صنایع (صنعت برتر)

3- تشخیص سهام قوی و ضعیف موجود در گروه های منتخب به منظور تحلیل نمودن منفرد سهام (سهم برتر)

سرمایه گذار اگر مایل باشد تا موفق عمل کند، باید به معیارهای مشخصی دست پیدا کند که برای رسیدن به این هدف باید نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت را برای بازار، صنایع و سهام های منفرد تجزیه و تحلیل نماید. شیوه ی کاری که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره می کنیم بدین صورت است که فرد تحلیل گر در ابتدای کار برای تحلیل بازار، شاخص کل بازار را در نظر می گیرد، اگر مشخص شود که بازار روندی مثبت دارد، فرد تحلیل گر شروع به بررسی نمودارهای صنایع خواهد نمود.

در این بخش صنایعی که پیام شرایط بهتر از خود نشان دهند، برای مرحله ی بعدی که تجزیه و تحلیل سهام های منفرد می باشد انتخاب می گردند. البته در صورتی وارد بخش انتخاب سهام های منفرد می شود که تعداد صنایع انتخاب شده به 3 تا 4 گروه برسد. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال یادآور می شویم که برای محدود کردن 3 تا 4 سهام از هر صنعت (بهترین ها)، باید 10 تا 20 نمودار مورد بررسی قرار گیرند.

این موضوع که چه تعداد سهام و گروه صنعتی انتخاب خواهند شد به دقت و قوی بودن معیارهایی بستگی دارد که فرد تحلیل گر انتخاب کرده تا براساس آن، تصمیم گیری نهایی اتخاذ گردد. اگر به همین منوال به پیش برود، نهایتا به 9 تا 12 سهام خواهیم رسید. در این مرحله نیز تعداد سهام ها به 3 تا 4 عدد محدود خواهد شد. طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکال ،از اندیکاتور OVERLAY CHART زمانی استفاده می گردد که مایل باشیم تغییرات نمودارهای شاخص صنعت محصولات شیمیایی را با شاخص کل بازار سهم مقایسه نماییم.

شدت همگرائی وواگرائی روندها به وسیله ی مقایسه نمودن تغییرات عمومی که در روند عمومی بازار، صنایع و سهام های منفرد رخ می دهد به دست آمده و در نتیجه،سیکل حرکتی یک سهم منفرد، در قیاس با صنعت مرتبط و کل بازار مشخص می شود.

آموزش تحلیل تکنیکال ، شدت همگرائی و واگرائی نمودارها

آموزش تحلیل تکنیکال ، نمونه ای دیگر از شدت واگرائی و همگرائی نمودارها

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که موقعی یک سرمایه گذار به صورت پله ای، اقدام به ورود و خروج می نماید که به نظر او، شواهد مبنی بر رشد یا افت یک سهم کنده شده باشند. به عنوان مثال اگر سهام شرکتی را حداکثر 4100 ریال برآورد سازد و 6000 سهم از آن را در اختیار داشته باشد، برای کم کردن خطر ناشی از کاهش ناگهانی قیمت، می تواند 2000 سهم را در 4000 ریال، 2000 سهم دیگر را در 4050 ریال و 2000 سهم باقی مانده را نیز در 4075 ریال به فروش برساند. در این شرایط میانگین قیمتی که برای فروش او تمام می شود معادل 4041 ریال می باشد.

شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟

شکست قیمت (Breakout) به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی بالاتر از یک منطقه مقاومت یا در زیر منطقه حمایت حرکت می کند. بریک آوت نشان دهنده پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. به عنوان مثال ، شکست از روند صعودی از یک الگوی نمودار می تواند نشان دهد که قیمت روند صعودی بیشتری را شروع می کند. شکستگی هایی که در حجم زیاد رخ می دهد (نسبت به حجم عادی) تاکید بیشتری را نشان می دهد و این بدان معنی است که احتمالاً قیمت در این جهت روند بیشتری دارد.

بریک اوت حاوی چه پیامی می باشد ؟

بریک اوت زمانی میباشد که قیمت برای مدت زمانی در زیر یا بالای سطوح حمایت و مقاومت بوده است و در یک زمان این سطوح را میشکند.سطوح حمایت و مقاومت سطوحی با اهمیت بسیار برای معامله گران میباشد زیرا از آن برای نقاط ورود و خروج خود استفاده میکنند.هر زمان که سطوح مقاومت و حمایت می شکند معامله گرانی که منتظر بریک اوت هستند وارد معامله می شوند و کسانی که فکر نمیکردند قیمت بریک اوت کند از معامله جهت جلوگیری از ضرر خارج می شوند.

معمولا این شکست ها با افزایش حجم معاملات روبه رو می تجارت Breakout شود که نشان دهنده آن است که معامله گران زیادی منتظر شکست این سطوح می باشند.حجم بالاتر از حجم میانگین نشان دهنده تایید بریک اوت می باشد.اگر بریک اوت با حجم کمی همراه باشد اکثر معامله گران آن را تایید نمیکنند در واقع برای آنها معنی دار نمی باشد در جهت ورود به معامله و به احتمال زیاد این شکستها با موفقیت همراه نیست .در بریک اوت های صعودی در صورت عدم موفقیت شکست سطح ، قیمت دوباره به زیر سطح مقاومت باز میگردد و بلعکس در بریک اوت های نزولی ناموفق قیمت بعد از شکست به بالای سطح حمایتی برمیگردد.

بریک اوت ها معمولا با روند رنج یا بعضی از الگوهای نموداری مانند : مثلث ، پرچم ، مثلث جمع شونده و الگوی سر و شانه همراه است.

در بریک اوت ها با حجم بالا امکان این وجود دارد قبل از حرکت در جهت بریک اوت به نقطه شکست برگردد یا اصطلاحا پوبلک بزند، این امر بدین دلیل است که معامله گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می شوند اما بعد از آن برای سیو سود معامله خود را می بندند که این امر به طور موقت قیمت را به نقطه شکست برمیگرداند.

پیشگویی های کلیدی

• بریک اوت (شکست) زمانی است که قیمت از یک سطح مقاومت بالاتر می رود یا پایین تر از سطح پشتیبانی حرکت می کند.
• بریک اوت ها می توانند ذهنی باشند زیرا همه معامله گران سطح حمایت و مقاومت یکسان را نمی شناسند یا از آنها استفاده نمی کنند.
• بریک اوت فرصت های تجاری احتمالی را فراهم می کند. رسیدن به فرصت معاملاتی در صرافی های صعودی برای صعود از موقعیت های کوتاه یا طولانی ممکن است.
• بریک اوت با حجم نسبتاً بالایی تاکید و علاقه را نشان می دهد و بنابراین احتمالاً قیمت همچنان در جهت برک آوت ادامه خواهد یافت.
• بریک اوت در حجم نسبی کم بیشتر در معرض اشتباه است ، بنابراین احتمالاً قیمت در جهت برک کمتر حرکت می کند.

محدودیت های شکست قیمت

دو مشکل اصلی در رابطه با بریک اوت وجود دارد . اولین مشکل عدم ادامه روند در جهت بریک بریک اوت می باشد. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح حمایت و مقاومت می رود و معامله گرانی که بر اساس بریک اوت معامله میکنند را فریب می دهد و قیمت در جهت مخالف بریک اوت شروع به حرکت می کند.

دوم اینکه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز بستگی به هر فرد دارد. همه معامله گران سطوح مقاومت یا حمایت یکسانی را در نظر ندارند.به همین دلیل می باشد که بررسی حجم معاملات می تواند مفید واقع شود.افزایش حجم معاملات در زمان شکست سطوح نشان دهنده اهمیت آن سطح می باشد.در صورت کاهش معاملات حاکی از آن است که این سطوح چندان اهمیت خاصی را نداشته اند و یا اینکه معامله گران حرفه ای که حجم بالایی وارد معامله می کنند اماده ورود به معامله نیستند.

در تصویر زیر میتوان چندین الگو در زمان بریک اوت را مشاهده کنید.

تفاوت بین یک برک آوت و بالا / پایین ۵۲ هفته ای

اگر یک بریک اوت در نزدیکی بالا / پایین قبلی اتفاق بیفتد ، ممکن است منجر به افزایش قیمت در تایم فریم بالا یعنی ۵۲ هفته جدید شود. اما همه اوج / پایین ترین سطح ۵۲ هفته نتیجه یک شکست اخیر نیست. قیمت بالا یا پایین ۵۲ هفته ای است که به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمت در طی سال گذشته است. بریک اوت حرکتی بالاتر یا پایین تر از مقاومت است.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن تجارت Breakout کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.