انواع فبیوناچی

الگوی فیبوناچی Retracement

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس در آموزش‌های جامعی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات مهم و پرکاربرد آن آشنا شدیم. همچنین، در آموزش‌های دیگر از مجموعه بورس و بازار سرمایه، مفاهیم تحلیل تکنیکال را در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» به طور مفصل بیان کردیم. اگر تازه تحلیل تکنیکال در بورس را آغاز کرده باشید، احتمالاً این پرسش برایتان پیش می‌آید که آیا ابزاری برا پیدا کردن ناحیه حمایت یا مقاومت سهم وجود دارد؟ ابزار فیبوناچی استراتژی مناسبی برای پاسخ به این پرسش است. در این آموزش، به طور خلاصه با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما درباره کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت منحصر به فرد وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف نسبت همه چیز از کوچک‌ترین اجزای طبیعت مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی بسیار بزرگ استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» منطبق هستند. در این مطلب، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو ارائه شده‌اند.

ریاضیدانان و دانشمندان قرن‌ها از نسبت طلایی آگاهی داشتند. نسبت طلایی برگرفته از دنباله فیبوناچی است که به افتخار بنیان‌گذار ایتالیایی آن، «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است، یعنی دنباله ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و… است.

اما فارغ از این دنباله، آنچه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه دنباله جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت شگفت‌انگیزی دارند که تقریباً ۱٫۶۱۸ یا معکوس آن، ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، فی ($$\phi$$) و نسبت الهی شناخته می‌شود. اما، چرا این عدد تا مهم است؟ پاسخ این است که تقریباً همه چیز دارای خصوصیات ابعادی خاصی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد این عدد نقش اساسی در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.

احتمالاً جمله آخر به اندازه‌ای سنگین است که آن را باور نمی‌کنید. مثال ساده‌ای می‌زنیم. زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر تعداد زنبورهای ماده یک کندو را بر تعداد زنبورهای نر تقسیم کنیم، به عدد ۱٫۶۱۸ خواهیم رسید. یک مثال دیگر، گل آفتابگردان است که مارپیچ‌های خلاف جهتی از تخمه دارند که نسبت قطر هر دور مارپیچ مجاور آن‌ها ۱٫۶۱۸ است. این نسبت را می‌توان در روابط بین اجزای مختلف در سراسر طبیعت مشاهده کرد.

اما آیا نسبت طلایی در امور مالی نیز وجود دارد؟ در واقع، بازارهای مالی پایه ریاضیات کاملاً مشابهی با پدیده‌های طبیعی دارند. در ادامه، چند روش استفاده از نسبت طلایی در تأمین مالی را بررسی خواهیم کرد و نمودارهایی را نیز برای اثبات آن نشان خواهیم داد.

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود. با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی. با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند. بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند. بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار). طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است. کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند. این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار، سه سطح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد را به صورت پیش‌فرض دارند. کمان‌های فیبوناچی نیم‌دایره‌هایی هستند که در صورت تمایل می‌توان آن‌ها را با دایره‌های کامل نیز نشان داد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد. برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند. خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود. هنگامی که انواع فبیوناچی یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. در این آموزش ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه‌ای، مطالب در ۱۲ درس گردآوری شده‌اند. در درس اول فلسفه تحلیل تکنیکال ارائه شده است. انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال، موضوع درس دوم است. در درس سوم، مفاهیم پایه و اساسی ارائه شده است. در دروس پنجم و ششم به الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه دهنده ارائه شده‌اند. میانگین متحرک نیز از مباحثی است که به طور مفصل در درس هفتم درباره آن بحث شده است. نمودارهای شمعی ژاپنی و ابزار فیبوناچی که در این آموزش با آن‌ها آشنا شدیم نیز از ابزارهای مهم بررسی بازار هستند که در دروس هشتم و نهم ارائه شده‌اند. سه درس پایانی این آموزش نیز استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی تحلیل تکنیکال هستند.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و ابزارهای شگفت انگیرش

مفهوم فیبوناچی چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند؟ بزرگترین سعی همه معامله گران این است که بتوانند به کسب سود و درآمد بپردازند و برای رسیدن به این هدف سعی می کنند در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. ابزارهایی که به آنها نقاط برگشت بازار یا نقاطی برای حد سود را نشان دهند. معامله گران بازار بسیاری از حرکات قیمت و جهت های روند را می توانند از طریق ابزارها تعیین کنند.
در این مقاله هدف ما این است که یکی از ابزارهای رایج و بسیار کاربردی برای اهداف نقاط بازگشت روند و حد سود را به شما آموزش دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

فیبوناچی چیست؟

مفهوم فیبوناچی در بازار انواع فبیوناچی مالی عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی یکی از پر طرفدار ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال می باشد که توسط فیبوناچی (Fibonacci) ریاضیدان ایتالیایی، اعداد فیبوناچی مطرح شد. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تاکید کرد، بعدها در بازار‌های مالی و بورس نیز به‌کار برده شد، به‌طوری که نتایج جالبی را رقم زد. از این‌رو استفاده از سری اعداد فیبوناچی در تحلیل، به یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد تحلیل‌گران تبدیل شد.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال که بسیار کاربردی و جزو نکات اساسی است و باید قبل از هر کاری در روی چارت انجام شود مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت در قیمت است، یعنی نواحی که قیمت نتوانسته بیشتر از آن منطقه ریزش و یا صعود کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

• حمایت و مقاومت استاتیک
• حمایت و مقاومت داینامیک

در اینجا قصد نداریم بصورت کامل به توضیح انواع فبیوناچی این موارد بپردازیم ولی بصورت خلاصه آن ها را بررسی می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

حمایت و مقاومت استاتیک همانطور که از نامش پیداست بصورت ثابت در نمودار رسم می شود و بصورت خطوط افقی یا ناحیه حمایت و مقاومت می باشد.
برای رسم حمایت و مقاومت داینامیک از خط روند (Trend Line) استفاده می شود.

در تصاویر زیر این موارد دقیق تر نشان داده شده اند:

در این شکل حمایت و مقاومت استاتیک بصورت ناحیه مشخص شده است که قیمت بعد از برخورد به این مناطق واکنش نشان داده است.

خط روند نزولی که رسم شده ، بعنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت بعد از برخورد به آن ریزش داشته است.
پس ما متوجه شدیم برای تحلیل باید بدانیم قیمت ممکن است تا کجا ریزش و یا صعود داشته باشد.
اما علاوه براین روش ها به معرفی یک روش کاربردی خواهیم پرداخت که کار با آن بسیار ساده و در عین حال کاربردی است.

استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با کمک ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان جهت تحلیل بازگشت و یا ادامه روند بهره برد. به عبارت دیگر می توان گفت ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومتی می باشند که برای رسم آن ها از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده می شود. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا مناطق ویژه ای را شناسایی کنند و در نتیجه پیش بینی هایی در مورد بازار در میان مدت و بلند مدت انجام دهند.
علاوه بر این ویژگی ها شاخص فیبوناچی نیز امکانات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که معامله گران نیز می توانند از این شاخص فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج خوب و دقیق استفاده کنند.در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها از اهمیتی فوق العاده برخوردار هستند و عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند.

2 نوع کاربرد مهم مفهوم فیبوناچی در بازارهای مالی

تحلیلگران بازارهای مالی از دو نوع کاربرد برای فیبوناچی استفاده می کنند:

• تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)
• تعیین روندهای قیمت

کاربرد اول مفهوم فیبوناچی : تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)

کاربرد دوم مفهوم فیبوناچی : تعیین روندهای قیمت

در ادامه مقاله مفهوم فیبوناچی به بررسی این دو مورد خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید تا به شکل ساده استفاده از این ابزار را به شما بیاموزیم.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در برگیرنده طیف گستره ای از ابزارهاست که در این بین سه مورد از بقیه مهم تر محسوب می شوند:

معرفی انواع ابزارهای مهم در فیبوناچی

• فیبوناچی اصلاحی - ریتریسمنت (RET)
• فیبوناچی گسترده - اکستنشن (EXT)
• فیبوناچی پروژکشن (PRO)

فیبوناچی اصلاحی و کاربرد آن (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که در آن سطوح حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با یک درصد همراه است. درصد به این معنی است که چقدر از یک حرکت قبلی قیمت دوباره اصلاح شده است.سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6%است. 50% در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست هم، استفاده می شود.

اگر بصورت خیلی ساده بخواهیم فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت را بیان کنیم، روندی را در نظر بگیرید که قیمت رشد کرده است و بعد از برخورد به مقاومت شروع به اصلاح می نمایید حالا اگر بخواهیم که بدانیم این قیمت تا کجا می تواند اصلاح انجام دهد از این ابزار استفاده می کنیم. فقط کافی است نقطه شروع و پایان روند را پیدا کنید و از این ابزار استفاده نمایید. تفاوتی ندارد روند مد نظر شما صعودی باشد یا نزولی، برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت می توان از این ابزار به خوبی استفاده کرد.

در شکل زیر در جفت ارز دلار فرانک (USDCHF) یک روند صعودی داشتیم که قیمت بعد از برخورد به ناحیه مقاومت استاتیک (ناحیه آبی رنگ) نتوانست صعود بیشتری را انجام دهد و شروع به ریزش کرد. برای اینکه سطوح بازگشتی قیمت را بتوانیم پیدا کنیم از فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) استفاده کردیم. شروع فیبوناچی را در ابتدای روند (نقطه صفر) و نقطه پایانی (نقطه 100) آن در انتهای روند قرار می دهیم ( نقاط ابتدا و انتهای روند با دایره آبی رنگ مشخص شده است) و همانگونه که مشاهده می کنید قیمت تا فیبوی %78.6 اصلاحی را انجام داده است (این سطح با خط افقی مشکی رنگ قابل تشخیص است).

در همان جفت ارز، قیمت روند ریزشی داشت که به فیبوی %78.6 واکنش نشان داد برای اینکه بدانیم این روند ریزشی تا کجا می تواند بازگشت نماید دوباره از فیبوناچی اصلاحی استفاده می نماییم که قیمت توانسته تا عدد طلایی فیبوناچی یعنی %61.8 بازگشتی را انجام دهد ولی چون به مقاومت مهمی برخورد کرده است نتوانسته آن را بشکند و ما ریزش را شاهد هستیم حتی برای بار دوم که قیمت به این سطح مقاومت برخورد کرد نتوانست آن را بشکند.

آموزش کاربردی سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

یکی از پرطرفدار ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از نمودار قیمت - زمان اقدام به تحلیل حرکات قیمت و پیش بینی روند آینده قیمت می‌کنند. برای اینکه تحلیلگران بتوانند به نتایج مطلوبی در معاملات خود دست یابند و حرکات قیمت را با درصد موفقیت مطلوبی پیش بینی کنند، از ابزارهای گوناگونی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد کمک می‌گیرند. هدف از تحلیل تکنیکال پیدا کردن روند حرکتی و سپس سطوح حمایت و مقاومت مهم قیمت بر روی نمودار می‌باشد. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که می‌تواند سطوح گوناگون حمایت و مقاومت را برای تحلیلگران مشخص ‌کند، ابزار فیبوناچی است. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی و نحوه کاربرد هر یک از آن ها در تحلیل نمودارهای گوناگون می‌پردازیم. در این مطلب قصد داریم تا پس از معرفی تاریخچه نسبت‌های انواع فبیوناچی فیبوناچی و معرفی مهم ترین سطوح به آموزش کاربرد فیبوناچی در بازار بورس بپردازیم.

1. تاریخچه پیدایش نسبت‌های فیبوناچی و مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی

2. کاربرد فیبوناچی در بورس و انواع فیبوناچی

3. آموزش کاربردی نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonaci Retracement) در بورس

4. آموزش کاربردی نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci extension) در بورس

5. آموزش کاربردی نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci expansion) در بورس

6. آموزش کاربردی فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time) در تحلیل تکنیکال زمانی

تاریخچه پیدایش نسبت‌های فیبوناچی و مهم‌ترین سطوح فیبوناچی

در این بخش قصد داریم تا با معرفی نحوه به دست آمدن نسبت‌های فیبوناچی و کاربردهای این نسبت‌ها در طبیعت به اهمیت این نسبت‌ها در تمام ابعاد اشاره کنیم. لئوناردو فیبوناچی ریاضی‌دان ایتالیایی بود که دنباله فیبوناچی به افتخار او نام‌گذاری شده است. او در حین زمان حل معمای خرگوش‌ها توانست دنباله‌ی فیبوناچی را کشف کند. معمای خرگوش‌ها به صورت زیر است: فرض کنید یک جفت خرگوش داریم که پس از گذشت یک ماه زاد و ولد می‌کنند و یک جفت خرگوش دیگر به دنیا می‌آیند، مجدداً پس از گذشت یک ماه هرکدام از جفت خرگوش‌ها زاد و ولد می‌کنند و یک جفت دیگر به دنیا می‌آید. با فرض عدم مرگ خرگوش‌ها، پس از یک سال چند جفت خرگوش وجود خواهد داشت؟

همان‌طور که احتمالاً در دوران دبیرستان و از درس ریاضی به یاد دارید، لئوناردو فیبوناچی برای حل این معما از دنباله‌ی اعداد زیر کمک گرفت و توانست به جواب این معما برسد. هر عدد انواع فبیوناچی در این دنباله از جمع عدد قبلی با دو عدد قبل‌تر از خود به وجود می‌آید. اگر در ابتدا ما دو عدد 0 و 1 را داشته باشیم، دنباله به صورت زیر ادامه خواهد داشت:

از حاصل تقسیم هر عدد بعد از 2، بر عدد قبلی خود نسبت 1.618 به دست می‌آید که از پرکاربردترین نسبت‌های فیبوناچی است و به عدد فی نیز شهرت دارد. کاربرد نسبت 1.618 در بسیاری از اجزای طبیعت دیده می‌شود که نشان دهنده‌ی اهمیت کشف این نسبت و سپس کاربرد آن در بسیاری از محاسبات ریاضیات است. مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی به‌دست‌آمده نسبت‌های 38.2 ، 61.8 ، 78.6 ، 1.272، 1.618، 2.618 می‌باشند که در ادامه بیشتر به اهمیت و کاربرد این نسبت‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

کاربرد فیبوناچی در بورس و انواع فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را در میان حرکات قیمتی بازارهای مالی می‌توان به صورت گسترده‌ای مشاهده کرد. ابزارهای بسیاری در تحلیل تکنیکال بر مبنای نسبت‌های فیبوناچی به وجود آمده‌اند که به سرمایه گذاران جهت پیدا کردن نقاط ورود و خروج بهینه کمک بسیاری می‌کنند. مهم‌ترین سطوح فیبوناچی همان نسبت‌های فیبوناچی می‌باشند که مناطق حمایت و مقاومت بسیار مهمی را که قیمت با احتمال بسیار بالا به آن واکنش نشان می‌دهد را مشخص می‌کنند. از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل قیمت به کمک فیبوناچی می‌توان به 3 ابزار زیر اشاره کرد.

1. فیبوناچی اصلاحی یا فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

2. فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)

3. فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion)

برای یادگیری نحوه استفاده از هریک از ابزارهای پرکاربرد فیبوناچی با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

آموزش کاربردی نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonaci Retracement) در بورس

کاربرد فیبوناچی اصلاحی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای فیبوناچی را می‌توان فیبوناچی اصلاحی یا همان فیبوناچی ریتریسمنت دانست. تحلیلگران تکنیکال با کمک فیبوناچی اصلاحی به دنبال پیدا کردن نقاطی هستند که احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی بسیار زیاد است. برای مثال فرض کنید قیمت سهم ایران خودرو از محدوده 100 تومان تا 300 تومان رشد داشته و اکنون سهم شروع به ریزش کرده است.

از کجا می‌توانیم متوجه شویم که چه زمانی اصلاح قیمت سهم تمام می‌شود و به اصطلاح قیمت سهم بر می‌گردد؟ برای این کار کافی است تا با مشخص کردن 2 نقطه A و B و سپس رسم فیبوناچی اصلاحی، مهم‌ترین مناطق بازگشت قیمت را به دست آوریم. نقطه‌ی A، نقطه‌ی آغاز روند صعودی سهم است که در مثال ایران خودرو قیمت 100 تومان است و نقطه B بیشترین قیمتی است که سهم توانسته در روند صعودی لمس کند و سهم سپس اصلاح قیمتی را از آن نقطه شروع کرده است. در مثال ایران خودرو قیمت 300 تومان را به عنوان نقطه B در نظر می‌گیریم.

انواع فیبوناچی اصلاحی و تفاوت آن‌ها

فیبوناچی اصلاحی به 2 نوع اصلاحی داخلی و اصلاحی خارجی طبقه بندی می‌شود که نحوه رسم هر دو نوع فیبوناچی اصلاحی مطابق توضیحات بالا می‌باشد. فیبوناچی اصلاحی داخلی زمانی گفته می‌شود که قیمت پس از اصلاح به زیر نقطه‌ی A برنگردد و در داخل روند قبلی خود اصلاح آن خاتمه یابد. فیبوناچی اصلاحی داخلی از نسبت‌های فیبوناچی بین 0 تا 1 را شامل می‌شود. اما اگر قیمت به زیر محدوده‌ای که رشد قیمت از آنجا آغاز شده است (نقطه‌ی A) برگردد، آنگاه با کمک فیبوناچی اصلاحی خارجی می‌توانیم محدوده‌های بازگشت را مشاهده کنیم. برای فعال کردن این نسبت‌ها کافی است تا به تنظیمات فیبوناچی ریتریسمنت برویم و سطوح بالاتر از 1 را فعال کنیم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

با انتخاب ابزار فیبوناچی اصلاحی (که معمولاً به صورت Fib Ret در سایت‌های تحلیلی نشان داده می‌شود) و سپس قرار دادن نقاط ابتدایی و انتهایی فیبوناچی اصلاحی بر روی نقاط A و B از طریق کلیک بر روی آن نقاط از قیمت، سطوح فیبوناچی به شکل زیر برای ما نمایش داده می‌شوند. برای این کار کافی است پس از انتخاب ابزار، اول بر روی نقطه A کلیک کرده، موس را به سمت نقطه B ببریم و سپس دومین کلیک را بر روی نقطه‌ی B انجام دهیم.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنیم، سهم پس از یک رشد بسیار خوب که انجام داده، شروع به اصلاح قیمت کرده است. در سطح 50% فیبوناچی این اصلاح پایان یافته و پس از شکست سطح 38.2 و پولبک به آن به رشد خود ادامه داده است. اصلاح قیمت تا سطح 50% به این معنی می‌باشد که سهم نیمی از رشد قبلی خود را (از نقطه‌ی A تا B) اصلاح کرده و از آن محدوده مجدد به مدار صعودی بازگشته است.

* سطح 50% جزء نسبت‌های اصلی فیبوناچی نیست اما در ابزارهای تحلیلی به دلیل واکنش‌های متعدد قیمت به این سطح، به سطوح ابزارهای فیبوناچی اضافه شده است.

آموزش کاربردی نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci extension) در بورس

کاربرد فیبوناچی اکستنشن

پس از اینکه توانستیم با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی، منطقه‌ی بازگشت قیمت را پیدا کنیم و قیمت از آن ناحیه شروع به برگشت کرد، اکنون یک سؤال مهم در ذهن سرمایه گذاران شکل می‌گیرد و آن این است که رشد قیمت تا کجا ادامه دارد؟

برای یافتن پاسخ این سؤال به مثال قبل بر می‌گردیم. هنگامی که قیمت از 100 تومان (نقطه A) تا 300 تومان (نقطه B) رشد کرد، وارد فاز اصلاحی شد. پس از اصلاح تا سطح فیبوناچی اصلاحی 50% (اصلاحی داخلی) مجدد حرکت صعودی سهم آغاز شد. قیمت 200 تومان که پایان اصلاح قیمت بود را نقطه‌ی c نامگذاری می‌کنیم. با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توانیم هنگامی که از پایان روند اصلاح مطمئن شدیم، به نقاط مقاومتی پیش روی سهم دست پیدا کنیم. برای مثال می‌توانیم اهداف قیمتی 300، 340، 390 و سایر مقاومت‌ها را از طریق این ابزار بدست آوریم.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی اکستنشن

نحوه انتخاب ابزار فیبوناچی اکستنشن از طریق انتخاب همان ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) می‌باشد اما تفاوت این دو ابزار در نحوه‌ی رسم و کاربرد آن ها بسیار مشخص است. با کمک فیبوناچی اصلاحی به نقاط حمایتی قیمت که نوید اتمام اصلاح در سهم را به ما می‌داد دست پیدا می‌کردیم اما در فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) به دنبال پیدا کردن نقاط مقاومت پس از اتمام اصلاح قیمتی سهم هستیم.

برای رسم فیبوناچی اکستنشن نیز ما نیازمند تعیین 2 نقطه بر روی نمودار قیمت هستیم تا بتوانیم به طور کاربردی از این ابزار استفاده کنیم. در اینجا نقطه‌ی اولی که برای رسم انتخاب می‌کنیم، نقطه‌ای است که اصلاح قیمت از آنجا شروع شده و نقطه‌ی دوم ما، نقطه‌ای است که اصلاح در آنجا اتمام یافته و قیمت مجدداً به مدار صعود بازگشته است. اگر بخواهیم مجدداً به مثال بالا برگردیم، برای رسم فیبوناچی اکستنشن اولین نقطه را بر روی B و سپس نقطه‌ی دوم را روی C قرار می‌دهیم. یعنی قیمت 300 تومان که سهم شروع به اصلاح کرده تا محدوده 200 تومان که اصلاح سهم اتمام یافته است.

* ضروری است برای استفاده از این ابزار سطوح بزرگ‌تر از 1 را از طریق تنظیمات فیبوناچی فعال کنیم.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، پس از رسم ابزار فیبوناچی اکستنشن از نقطه‌ی B تا C سطوح مقاومت‌های پیش روی قیمت را می‌توانیم ببینیم. پس از رشد مجدد قیمت، واکنش‌های نمودار قیمت به سطوح مقاومت تعیین شده به کمک فیبوناچی اکستنشن واضح است و در نهایت، قیمت پس از برخورد به سطح بسیار قوی و مهم 1.618 شروع به ریزش کرده است.

* توجه کنید که برای اطمینان از اینکه رسم شما درست صورت گرفته است، سطح 0 فیبوناچی باید روی نقطه‌ی C و سطح 1 باید روی نقطه‌ی B قرار گرفته باشد.

آموزش کاربردی نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci expansion) در بورس

کاربرد فیبوناچی اکسپنشن

ابزار دیگری که برای یافتن نقاط مقاومت پیش روی قیمت از آن استفاده می‌شود، فیبوناچی اکسپنشن است. از ترکیب فیبوناچی اکسپنشن و فیبوناچی اکستنشن می‌توان برای پیدا کردن نقاط مقاومت بسیار قوی استفاده کرد. تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و اکستنشن در نحوه رسم و محاسبه سطوح می‌باشد. در ادامه پس از توضیح نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansio) متوجه تفاوت این دو ابزار فیبوناچی می‌شوید.

نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن

برخلاف دو ابزار قبلی فیبوناچی که نحوه رسم آن‌ها را آموزش دادیم، برای رسم فیبوناچی اکسپنشن نیاز به تعیین 3 نقطه بر روی نمودار قیمت داریم. از طریق انتخاب ابزار فیبوناچی اکسپنشن که اغلب در سامانه‌های تحلیل تکنیکال به صورت Fibo exp نامیده می شود (برنامه رهاورد این ابزار را با نام اکستنشن قرار داده است)، امکان استفاده از این ابزار فراهم است. جهت توضیح نحوه انتخاب نقاط جهت رسم این ابزار به مثال ایران خودرو برمی‌گردیم. گفتیم که نمودار این سهم از قیمت 100 تومان (نقطه A) شروع به رشد کرده و سپس در قیمت 300 تومان (نقطه B) سهم شروع به اصلاح قیمتی می‌کند و در نهایت در سطح 50% فیبوناچی اصلاحی و قیمت 200 تومان (نقطه C) اصلاح سهم به اتمام می‌رسد. کافی است پس از انتخاب ابزار فیبوناچی اکسپنشن به ترتیب بر روی نقاط A، B و C کلیک کنیم تا این ابزار سطوح مقاومتی پیش روی سهم را برای ما نمایش دهد.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، خط های قرمز رنگ، سطوح فیبوناچی اکسپنشن و خط های مشکی، فیبوناچی اکستنشن می‌باشند. از هم پوشانی دو ابزار فیبوناچی نقاط مقاومتی قوی به وجود آمده است که سبب توقف قیمت در آن محدوده شده است. همچنین نقطه چین‌های قرمز نشان دهنده‌ی مسیر رسم فیبوناچی اکسپنشن را نمایش می‌دهند که جهت رسم بهتر می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید.

دقت کنید که می‌توانید به موازات نقطه‌ی C، آخرین نقطه‌ی فیبوناچی را ادامه دهید تا در ادامه‌ی نمودار نیز بتوانید سطوح مقاومتی را مشاهده کنید.

آموزش کاربردی فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time) در تحلیل تکنیکال زمانی

کاربرد فیبوناچی زمانی

هر نمودار از دو پارامتر قیمت و زمان تشکیل شده است. اغلب تحلیلگران تکنیکال به بررسی روند حرکتی قیمت صرفاً بر اساس پارامتر قیمت می‌پردازند. درحالی‌که جنبه‌ی زمان در حرکات قیمتی تأثیر بسزایی دارد. همانند ابزار فیبوناچی قیمتی که نقاطی از قیمت را که احتمال تغییر روند بسیار بالا است را برای ما مشخص می‌کند. فیبوناچی زمانی نیز، محدوده‌های زمانی که امکان تغییر روند در آنجا بسیار محتمل است را برای ما مشخص می‌کند. از ترکیب ابزارهای فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی نقاط بسیار مهمی بر روی نمودار را می‌توان یافت که احتمال تغییر روندها در آن مناطق، بسیار بیشتر از سطوح بدست آمده حاصل از فیبوناچی‌های زمانی و قیمتی به صورت جداگانه است.

نحوه رسم فیبوناچی زمانی

با انتخاب ابزار فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time) از همان قسمت فیبوناچی می‌توانیم استفاده از این ابزار را آغاز کنیم. فیبوناچی زمانی در برخی برنامه‌های تحلیل تکنیکال به صورت فیبوناچی زمانی ریتریسمنت نیز نوشته شده است. نحوه رسم این ابزار نیز همانند فیبوناچی قیمتی است. برای رسم نیاز به تعیین دونقطه‌ی آغاز روند (نقطه A) و پایان روند (نقطه B) داریم.

دو نوع فیبوناچی زمانی ریتریسمنت داخلی و فیبوناچی زمانی ریتریسمنت خارجی وجود دارد. در نوع اول نسبت‌های فیبوناچی بین 0 تا 1 برای ما کاربرد دارند. فیبوناچی داخلی برای مقایسه اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی بسیار کاربرد دارد. به این صورت که می‌گوییم فیبوناچی زمانی 61.8 درصد اصلاح داشته در حالی که فیبوناچی اصلاحی قیمتی تا سطح 38.2 درصد اصلاح کرده است. اصلاح کمتر قیمت در زمان اصلاح بیشتر زمانی، نشان از قدرت بیشتر خریداران در جهت روند صعودی می‌باشد. برای رسم فیبوناچی زمانی ریتریسمنت خارجی که به اکستنشن نیز معروف است، لازم است تا سطوح بزرگ‌تر از 1 را فعال کنیم، سپس سطوح 1.618 و 2 می‌تواند کف یا سقف‌های بعدی را برای ما پیش بینی کند.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، پس از تعیین نقاط A و B که بین یک سقف تا کف می‌باشد، فیبوناچی زمانی را رسم کرده‌ایم. با فعال کردن سطوح بزرگ‌تر از 1، دو واکنش فوق‌العاده در سطوح 1.618 و 2 فیبوناچی قیمتی را مشاهده می‌کنیم که جهت حرکت قبلی سهم تغییر یافته است. اگر همین ناحیه را با فیبوناچی قیمتی ترکیب کنیم، نتیجه بسیار شگفت‌انگیزتر نیز خواهد شد. تصویر زیر را مشاهده کنید و واکنش قیمت به این سطوح را بررسی کنید. همچنان فکر می‌کنید حرکات قیمت غیر قابل پیش بینی است؟ اهمیت تحلیل زمانی بسیار بیش از آن چیزی است که به آن پرداخته می‌شود.

جمع‌بندی

ابزارهای فیبوناچی، چه فیبوناچی قیمتی چه فیبوناچی زمانی، از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به بسیاری از سرمایه گذاران جهت به حداکثر رساندن سود خود کمک می‌کنند. در این مطلب به آموزش کاربرد فیبوناچی در بورس و همچنین آموزش فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی پرداختیم. بهترین عملکرد ابزارهای تحلیل تکنیکال زمانی است که از آن‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنیم. تصور کنید اگر در تصویر آخر، در کنار فیبوناچی از کانال‌ها، اندیکاتور RSI، اندیکاتور مکدی (MACD) و یا سایر ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کردیم، نتیجه چقدر خارق‌العاده‌تر می‌شد. برای آموزش سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانید به سایر مطالب در انواع فبیوناچی سایت مراجعه کنید و به‌صورت کاربردی و رایگان تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید.

ابزارهای فیبوناچی

سوالات متداول - ابزارهای فیبوناچی یکی از روش های تحلیل تکنیکال هستند که کاربرد زیادی در بررسی روند قیمت دارند. در این مطلب به بررسی این ابزارها می‌پردازیم.

فیبوناچی چیست – آموزش تصویری فیبوناچی در بورس با فیلم و PDF - فیبوناچی چیست آموزش تصویری فیبوناچی در بورس با فیلم و PDF فیلم کتاب و فایل صوتی درباره تحلیل تکنیکال آموزش فیبوناچی فیبوناچی چیست آموزش انواع فبیوناچی فیبوناچی در بورس

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی - در این آموزش با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. این ابزارها، اصلاح فیبوناچی، کمان فیبوناچی، نواحی زمانی فیبوناچی و بادبزن فیبوناچی هستند.

خرید و فروش بر پایه سطوح فیبوناچی - آموزش سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از اصول اساسی برای موفقیت در بورس است. با این آموزش تکنیکالی و کاربردی می تواند سطوح فیبوناچی در بورس را .

کاربرد فیبوناچی چیست و چگونه می‌تواند بر روندهای مالی نیز تاثیر بگذارد؟ - فیبوناچی چیست و چه کاربردی در امور مالی دارد؟در این مقاله کارگزاری سرمایه و دانش با کاربرد فیبوناچی و انواع ابزارهای فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا می شوید

ابزارهای فیبوناچی یکی از راه‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم هستند.در این بخش با انواع ابزارهای فیبوناچی وکاربرد آنها آشنا می‌شویم.

کاربرد فیبوناچی در بازار سرمایه - فیبوناچی در بورس یکی از روش های تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است که این روش به دو سری قیمتی و زمانی می باشد که به طور مختصر بیان کرده ایم.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یکی از پرکاربردترین ابزار ها است. در این مقاله راهنمای پیشرفته این ابزار را آموزش خواهیم داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس و انواع فیبوناچی - با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، نحوه رسم و انواع آن فیبوناچی اصلاحی، اکستنشن و اکسپنشن و . به راحتی آشنا شوید.

کانال انحراف معیار - آموزش کار با فیبوناچی در نرم افزار مفیدتریدر ابزارهای قابل استفاده در مفیدتریدر در مقاله قبل یکی از گزینه ابزارهای رسم را به نام خطوط را بررسی کنیم. اینک به بررسی بقیه ابزارهای آن می‌پردازیم.

آموزش کار با ابزار فیبوناچی در نرم افزار داینامیک تریدر در شکل زیر نوارابزار چهارتایی فیبوناچی در دسترس است که در بالای نرم‌افزار قابل‌رؤیت است دوتای اول(از سمت چپ) فیبوناچی ریتریسمنت(retracement fibonacci) یا اصلاحی و دوتای بعدی فیبوناچی پروجکشن(Fibonacci Projection) می‌باشند.

نسبت های فیبوناچی را می توان یکی از ابزارهای مفید برای انجام تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس دانست. نسبت های فیبوناچی کاربردهای فراوانی دارند..

فرمول محاسبه دنباله فیبوناچی - کاربرد اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای حدس روند بازار بورس می باشد. اعداد فیبوناچی در بورس به شدت استفاده میشود. آموزش استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی قیمتی: - با استفاده از ابزار فیبوناچی میتوان درک و بررسی بهتری برای بررسی نقاط حمایت و مقاومت داشت که انواع آن.

فیبوناچی چیست؟ - فیبوناچی چیست و بررسی ابزاهای آن، کاربرد انواع فبیوناچی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟؟، Fibonacci در بورس ، از انواع Fibonacci می توان به اصلاحی،خارجی،انبساطی و .

ابزار فیبوناچی - یکی از مهمترین ابزارهای ایستا برای تشخیص حمایت و مقاومت، ابزار فیبوناچی می‌باشد که در این مقاله با مفهوم و تاریخچه آن آشنا می‌شوید.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال - مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال Fibonacci و آشنایی با ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای مهم و آموزش نحوه ترسیم انواع سطوح آن را ساده بررسی میکنیم

فیبوناچی اصلاحی - فیبوناچی اصلاحی، ساده ترین و کاربردي ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی می باشد و همان طور که از اسم آن مشخص است، بازگشت هاي قیمت یا همان اصلاحات قیمت را محاسبه می کند به این صورت که انتهاي موج نزولی در روندي صعودي یا انتهاي موج صعودي در روندي نزولی را شناسایی می کند. به همین دلیل است که این سطوح بازگشت به سطوح حمایت و مقاومت قدرتمندي تبدیل می شوند. رسم این ابزار به این صورت است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهاي روند ترسیم می شود. مقدار 61/8درصد از اهمیت بالایی در این ابزار برخوردار است.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟ - فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از درصدهای دنباله فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند.

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است که کاربرد های زیادی در بازار های مالی و تحلیل

اعداد فیبوناچی؛ دنباله‌ای سودآور در بازار های مالی

بازارهای مالی از نسبت‌ها و امواجی به‌ وجود آمدند ک در گذشته بارها معامله گران به این نسبت‌ها واکنش نشان داده‌اند. ما باید مثل یک موج‌سوار در دریا باشیم و فقط از موج‌های خوب استفاده کنیم. انواع ابزارهای اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می‌باشند. می‌توان گفت اعداد فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می‌باشند که از دنباله فیبوناچی حاصل می‌شوند و با روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. این سطوح بازگشتی در اعداد مهم فیبوناچی می‌توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی و الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.
در این مقاله، ابتدا درباره تاریخچه اعداد فیبوناچی صحبت می‌کنیم. نحوه ترسیم ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم. سپس به معرفی فیبوناچی داخلی و خارجی پرداخته و انواع خطوط ناشی از اعداد مهم فیبوناچی را با مثال معرفی می‌کنیم.

تاریخچه اعداد فیبوناچی

در ریاضیات، سری فیبوناچی (Fibonacci number) به دنباله‌ای از اعدادبه نام دنباله فیبوناچی می‌گویند که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷ و…

اگر نسبت عدد چهلم این سری را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۶۱۸/۱ وجود دارد؛ یعنی هریک از اعداد به‌طور تقریبی ۶۱۸/۱ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میزان ۶۱۸/۰ برابر عدد پس از خود است یعنی نسبت طلایی برقرار است. (۰٫۶۱۸=۵۵/۸۹، ۰٫۶۱۸=۲۱/۳۴)

در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم دنباله فیبوناچی ۵/۰ یا به انواع فبیوناچی عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. در اعداد بالاتر دنباله اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲/۳۸ درصد تمایل می‌کند. تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۶/۲۳ درصد تمایل دارد.

نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی

برای رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی باشد. تشخیص به‌کارگیری ابزار، اقدامی کاملاً شخصی است. یکی از مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری هریک از آن‌ها، تجربه است. برای رسم در روند صعودی، می‌بایست، کف را به سقف متصل کرد. در مورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.

برخی نسبت‌های اعداد فیبوناچی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز 38.2 درصد بوده و در صورت رد کردن این تراز، حساسیت روی 61.8 درصد شود. در صورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی 78.6 درصد است. در صورت شکست این سطح، احتمالاً برخورد با کیف قیمتی بوده و به‌احتمال‌زیاد این کف شکسته می‌شود. برای به دست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل می‌کنیم. باید در نظر داشت که این دونقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.

با در نظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و به‌کارگیری اعداد فیبوناچی، می‌توان به ‌راحتی آینده بازار را پیش‌بینی کرد. برای محاسبه نقطه D، می‌توان از موج A و B استفاده کرد. با استفاده از موج A و B و به کمک نسبت B به C یعنی نسبت اصلاح این موج، می‌توان این نقطه را محاسبه نمود.

نحوه ترسیم ابزار اعداد مهم فیبوناچی​ | آکادمی آینده

دو نوع الگوی فیبوناچی اصلاحی داریم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی اصلاحی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از گروه خطوط اعداد فیبوناچی‌ است. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. در یک‌روند صعودی درصدهای اصلاح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰- ۸/۶۱ – ۶/۷۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می‌شود. یعنی در روند نزولی عدد صفر را در کف قرار می‌دهیم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی Extension

الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف‌های قیمتی جلوتر بیش بینی می‌کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ۸/۱۶۱-۲۰۰ – %۸/۲۶۱ -%۶/۴۲۳% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می‌تواند بازگشت داشته باشد.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی تا ۸/۱۶۱ درصد روند انواع فبیوناچی نزولی را صعود داشته است و درصد اعداد فیبوناچی اکستنشن به‌ عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را به‌وجود آورده است. برای استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن، از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌شود با این تفاوت که درصدهای ذکرشده ۸/۱۶۱ و ۸/۲۶۱ و… درصد برای ما دارای اهمیت هستند.

الگوی فیبوناچی Extension | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Projection

الگوی فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن است و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می‌دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از الگوی فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب می‌کنیم. سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند (نقطه B) خط رسم می‌کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی است را در نقطه C تعیین می‌کنیم. بعد از رسم صحیح الگوی فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ یا ۸.۱۶۱ و حتی ۸.۲۶۱ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به ‌بیان ‌دیگر این درصدها می‌تواند ساپورت‌هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ ۸.۱۶۱ و ۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می‌باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) است. در شکل زیر دیده می‌شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص‌شده انواع فبیوناچی ۸.۱۶۱ درصد و ۸.۲۶۱ درصد عکس‌العمل نشان داده است. در یک روند صعودی این نقاط به‌ صورت معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

الگوی فیبوناچی Projection | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Expansion

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می‌کند. تنها تفاوت آن با الگوی فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به ‌جای سه‌ نقطه است. در یک روند نزولی الگوی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۸/۶۱- ۱۰۰ – ۸/۱۶۱ و ۸.۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می‌دادیم تا نقاط D و E به دست بیاید. اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای الگوی فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۸.۱۶۱ -%۸.۲۶۱% ۶.۴۲۳%- از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو الگوی فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می‌دانند. می‌توان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

الگوی فیبوناچی Arcs

Arcs ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را به‌صورت کمانی نمایش نشان می‌دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۲/۳۸ و ۵۰ و ۸/۶۱ و ۶/۷۸ می‌باشند که کمان‌های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می‌دهند. شکل زیر نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می‌دهد درصدهای ۵۰ و ۶/۷۸ در شکل پایین برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده‌اند.

الگوی فیبوناچی Arcs | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Fan

فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط‌های بادبزن فن با قیمت به دست می‌آورد. در این ابزار نیز درصدهای ۲.۳۸ -۵۰ و ۸.۶۱ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل زیر با برخورد با درصدهای ۵/۰ و ۶۱۸/۰ قیمت افت داشته است.

الگوی فیبوناچی Fan | آکادمی آینده

نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی

برای تعیین حد ضرر با اعداد فیبوناچی، در روند نزولی قله قبل از ناحیه شکست را در نظر می‌گیریم و استاپ بالای قله قرار می‌دهیم و در روند نزولی، دره قبل از ناحیه شکست در نظر می‌گیریم و استاپ زیر آن قرار می‌دهیم. برای تعیین تارگت در شکست روند صعودی با اعداد فیبوناچی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا قله قبل را به ‌عنوان تارگت اول و ساپورت‌های پایین‌تر را به ‌عنوان اهداف بعدی در نظر می‌گیریم. در شکست روند نزولی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا دره قبل را به‌عنوان تارگت اول و رزیستنس‌های بالاتر را هدف بعدی در نظر می‌گیریم.
در حالت دیگر، حد ضرر را می‌توان رد شدن قیمت از مناطق برگشتی در نظر گرفت. به‌طور مثال با مشاهده الگوهای کندلی وارد معاملات شوید و مبنای خروج و استاپ را فیلد شدن آن الگو قرار دهید. تارگت‌ها در معاملات با اعداد فیبوناچی باید آزاد و قابل‌تغییر باشد چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، می‌تواند مدت‌ها ادامه‌دار باشد.

نحوه تعیین حد ضرر (استاپ) و حد سود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی | آکادمی آینده

استاپ زیر دره قبل شکست و هم‌‌اندازه دره تا ناحیه شکست را هدف قرار دادیم. (هدف منطبق بر نسبت 0.78 اعداد فیبوناچی است)

نتیجه‌گیری و کلام آخر

در معاملات با اعداد و دنباله فیبوناچی ابتدا روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص می‌کنیم. با ترکیب کانال‌کشی قیمت و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، تحلیل معتبرتری خواهیم داشت. معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و سطوح فیبوناچی گسترشی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

برای اعمال سطوح اعداد مهم فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی انواع فبیوناچی کنید. درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰ – ۸/۶۱ – ۶/۷۸ – ۱۰۰ – ۲/۱۲۷ – ۸/۱۶۱-۲۰۰ و… از نسبت‌های اعداد مهم فیبوناچی هستند. ناحیه‌ای که درصدهای پروجکشن و اکستنشن به‌ هم نزدیک باشند برای ما مهم است و اعتبار بیشتری دارد و می‌توانیم با مشاهده الگوهای کندل استیک وارد معامله و یا خارج شویم.

مدتی است که در بازار مالی مشغول هستم. معمولاً مدرسین که گاهی تاریخچه معاملاتی قابل قبولی هم ندارند، استراتژی‌های ناکارآمد و روش‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که درنهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله‌گران می‌شوند و پول و زمان آن‌ها را هدر می‌دهند. ولی در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعدازآن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال مشهد، می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.