روند صعودی چیست؟

خط روند خنثی

شکست روند صعودی و نزولی

زمانی که روی یک خط روند شاهد نزدیک شدن قیمت‌ها به آن سطح باشیم، با توجه به جهت آن خط روند، انتظار حمایت یا مقاومت را داریم. باید در معاملات انجام شده در سهم مذکور دقت کنیم و ببینیم که از میان عرضه و تقاضا، کفه‌ی کدام‌یک سنگینی می‌کند. پس برای تشخیص شکست، بررسی میزان تقاضا یا عرضه‌ در سهم مهم است. در این شرایط یا خریداران برای خرید حمله می‌کنند و یا فروشندگان برای فروش. این امر را می‌توان با بررسی سفارش‌ها و معاملات درون سیستم متوجه شد.

۲- شیب بیشتر موج شکست فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خطوط روند از شیب برخورد فعلی کمتر باشد، اعتبار شکست بیشتر است. یعنی آخرین برخورد و آخرین حرکت به سمت خط روند، نسبت به برخورد و حرکت قبلی دارای شیب بیشتری باشد.

برای تشخیص شیب یا شتاب قیمت از اندیکاتوری به نام «مومنتوم» (Momentum) استفاده می‌شود. خط مومنتوم هر چه به سمت بالا حرکت کند، یعنی شتاب یا قدرت کندل بیشتر است و کندل‌های بزرگ‌تری ساخته می‌شوند.

۳- حجم بالای معاملات

وجود حجم معاملات بالا امر بسیار مهم و قابل‌توجهی است. معمولا در شکست استاندارد خط روند شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. زیرا برای شکسته‌ شدن خطوط روند یکی از دو مورد حمایت یا مقاومت باید شکسته شوند که این مساله نیازمند حجم بالای معاملات است.

در برخی مواقع خط روند شکسته می‌شود و کندل قیمت بالاتر از خط روند بسته می‌شود؛ اما کندل بعدی نزولی می‌شود و دوباره این خط روند را به سمت پایین می‌شکند. به این قضیه، فیک‌اوت (Fakeout) گفته می‌شود. حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای تشخیص اعتبار بریک‌اوت است.

۴- شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

برای شکست معتبر خط روندهای نزولی، باید یک کندل صعودی ایجاد شود که بالاتر از خط روند بسته شود. این کندل ممکن است سایه کوتاه با بدنه بزرگ داشته باشد، اما ممکن است که بدنه متوسط با سایه بلند داشته باشد. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که کندل باید بالاتر از خط روند بسته شود، تا بتوانیم سیگنال خرید دریافت کنیم.
برای شکست خط روند صعودی نیز یک کندل نزولی باید ایجاد شود که پایین‌تر از خط روند بسته شود.

۵- وجود پولبک

زمانی که شکست خطوط روند رخ می‌دهد، شاهد حرکتی به نام پولبک خواهیم بود. پولبک در حقیقت نقش خطوط حمایت و مقاومت را می‌آزماید. می‌دانیم روند صعودی چیست؟ که این خطوط پس از شکست تغییر می‌کنند. هنگامی که شکست استاندارد خط روند صعودی اتفاق می‌افتد، این خط روند نقش حمایتی دارد. پس از شکست، قیمت به آن سطح نزدیک می‌شود تا متوجه شود که آیا حمایت به مقاومت تبدیل شده است یا خیر. عکس این موضوع نیز صادق است. منظور زمانی است که خط روند نزولی شکسته می‌شود. در این شرایط انتظار داریم که پولبک به سطح مذکور باعث حمایت قیمتی شود و آغاز حرکات صعودی را در سهم ببینیم.

بررسی شکست معتبر خط روند روند صعودی چیست؟ صعودی

با توجه به شرایط شکست معتبر خط روند که در بالا به آن اشاره شد، بهتر است که چند مثال واقعی را با هم بررسی کنیم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، زمانی که روند صعودی ایجاد می‌شود، شاهد عبور خط روند از نقاط B، A و C خواهیم بود.

زمانی که در بالاترین سقف ایجادشده خطی افقی رسم کنیم و تراز آن را مشخص کنیم، متوجه می‌شویم که سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شده است. این اولین زنگ هشدار است که می‌تواند ما را از فرایند شکست خط روند آگاه کند. به محض مشاهده چنین اتفاقی، باید خود را آماده کنیم. چرا که این احتمال وجود دارد که خط روند شکسته شود.

اگر فلش قرمزی را که در تصویر با علامت تعجب مشخص شده مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که شیب آن بسیار بیشتر از شیب فلش قبلی است. مشخص است که شیب فلش جدید تندتر است. فاصله برخورد این دو فلش قرمز نیز در مقایسه با فاصله برخورد فلش‌های قبلی بسیار نزدیک است. اگر خاطرتان باشد، این مساله یکی دیگر از شرایط شکست استاندارد خط روند بود.

از نقطه C که آن را به عنوان آخرین پیوت در نظر می‌گیریم یک تراز افقی رسم می‌کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که شکست خط روند به شکلی رخ داده که قیمت پس از این‌که از خط روند پایین‌تر می‌آید به یک سطح افقی مانند C‌ می‌رسد. سپس مجددا حرکتی رو به بالا خواهد داشت. در این شرایط دیگر شاهد شکست نخواهیم بود و قیمت مجددا بالاتر از خط روند قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این‌جا می‌بینیم که قیمت روندی صعودی خواهد داشت.

آن‌چه از این مساله برمی‌آید این است که برای شکست باید منتظر باشیم که قیمت از محدوده دایره نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. به این ترتیب شکست قطعی خواهد شد. یعنی پس از شکست استاندارد خط روند، شاهد حرکت صعودی و پولبک خواهیم بود. این پولبک می‌تواند به خط روند یا به همان سطح افقی C باشد. پس از این مراحل سهم شروع به ریزش خواهد کرد. چرا که روندی که اینجا بررسی شد صعودی بوده و شکسته شده و اکنون به روند صعودی چیست؟ انتهای خود رسیده است.

بررسی شکست استاندارد خط روند نزولی

در روندهای نزولی نیز همین تحولاتی که در بالا اشاره شد، اتفاق می‌افتند اما در جهت معکوس. یعنی اگر یک خط روند نزولی داشته باشیم که از نقاط B، A و C می‌گذرد، اولین محدوده هشدار در محلی است که کف جدید ایجاد شده، بالاتر از کف ماقبل آن است. در چنین شرایطی احتمال شکست معتبر خط روند نزولی وجود دارد.

در چنین مواقعی باید حواس خود را جمع کنیم. همان‌گونه که در تصویر مشخص است، شیب فلش صعودی در نقطه C بیشتر از شیب فلش قبلی است. فاصله‌ برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم از فلش‌های قبلی کمتر است که این امر هم می‌تواند به عنوان نشانه‌ دوم شکست تلقی شود.

در ادامه شاهد گذر از سطح افقی‌ای خواهیم بود که از نقطه C‌ می‌گذرد. مرحله بعدی هم گذر از محدوده دایره نارنجی و پولبک به سطحی هم‌تراز با C است. در نهایت یک روند صعودی آغاز خواهد شد و شاهد شکل‌گیری روندی جدید خواهیم بود که ممکن است مدتی طول بکشد.

جمع‌بندی

شکست خط روند می‌تواند نشانه‌ای برای زمان مناسب خرید یا فروش یک سهم باشد. چیزی که در این زمینه اهمیت دارد، تشخیص اعتبار شکست‌ها است.

خط روند چیست؟ | آموزش کامل انواع خطوط روند

خط روند یک الگوی نموداری است که شامل مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌ها می‌شود و امکان بررسی روانشناسی بازار و تشخیص جهت حرکت قیمت را فراهم می‌کند. خطوط روند در همه‌ی بازار‌ها و تایم فریم‌ها کاربرد دارند و ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات هستند. یکی از قابلیت‌های اصلی این خطوط امکان ترکیب آن‌ها با سایر استراتژی‌های معاملاتی است که می‌تواند ستاپ‌هایی با احتمال موفقیت بالا را بوجود بیاورد.

خط روند چیست؟

خط روند، خطی است که دو یا چند سقف (High) یا کف (Low) را به هم متصل می‌کند و نقشه‌ی راه حرکت قیمت را نشان می‌دهد. خطوط روند را می‌توان حمایت و مقاومت موربی در نظر گرفت که در اثر عرضه و تقاضای بازار ایجاد می‌شوند. این خطوط یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

خط روند در چه مواردی کاربرد دارد؟

• برای تشخیص و تایید روند‌ها
• برای پیش‌بینی کردن سطوح حمایت و مقاومت

به احتمال زیاد عبارت ” روند دوست شماست “ یا ” در جهت روند معامله کنید “ را شنیده‌اید. این جملات نشان‌دهنده‌ی اهمیت شناسایی روند هستند، چراکه بازار‌ها تمایل دارند روند فعلی خود را ادامه دهند. خطوط روند امکان شناسایی روند بازار را فراهم می‌کنند و از این جهت یادگیری نحوه استفاده از این خطوط احتمال موفقیت معاملات را تا حد زیادی بالا می‌برد.

انواع خط روند

بر اساس تعریف روند، خطوط روند به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

تصویر زیر نمونه‌ای از این خطوط را نشان می‌دهد:

خط روند صعودی

زمانی که قیمت کف و سقف بالاتری نسبت به کف و سقف قبلی خود می‌سازد می‌توان از خط روند صعودی استفاده کرد. در این حالت قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و تمایل به افزایش دارد. خطوط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کنند و قیمت در نزدیکی آن‌ها با تقاضای زیادی روبه‌رو می‌شود. هر کاهش قیمت و برخورد آن با روند نزولی فرصتی برای خرید است. تا زمانی که قیمت بالای این خط حرکت می‌کند روند صعودی می‌باشد. برخی از معامله‌گران از میانگین متحرک برای تشخیص روند بهره می‌برند و زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند را صعودی در نظر می‌گیرند.

تصویر زیر مثالی از خط روند صعودی را نشان می‌دهد:

خط روند نزولی

زمانی که قیمت کف و سقف پایین‌تری نسبت به کف و سقف قبلی خود می‌سازد می‌توان از خط روند نزولی استفاده کرد. در این حالت قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و تمایل به کاهش دارد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و قیمت در نزدیکی آن‌ها با عرضه‌ی زیادی روبه‌رو می‌شود. هر افزایش قیمت و برخورد آن با خط روند نزولی فرصتی برای فروش است. تا زمانی که قیمت زیر این خط حرکت می‌کند روند نزولی می‌باشد. برخی از معامله‌گران از میانگین متحرک برای تشخیص روند بهره می‌برند و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد روند را نزولی در نظر می‌گیرند.

تصویر زیر مثالی از خط روند نزولی را نشان می‌دهد:

خط روند خنثی

زمانی که قیمت قیمت کف و سقف بالاتر یا پایین‌تری نسبت به کف و سقف قبلی خود نمی‌سازد از خط روند روند صعودی چیست؟ خنثی استفاده می‌شود. در این حالت قدرت عرضه با تقاضا برابر است و قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کند. در این حالت دو خط روند در بالا و پایین محدوده‌ی حرکتی قیمت می‌توان کشید که مانند حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت در این حالت است میانگین متحرک نمی‌تواند جهت روند را مشخص کند.

نحوه رسم خط روند

برای ترسیم خط روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم خط روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به هم متصل کنید. البته باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

1.برای ترسیم خط روند باید حتما سه کف یا سقف قیمتی داشته باشید (بسیاری از معامله‌گران دو کف یا سقف را در نظر می‌گیرند که کاملا اشتباه است).

2.برای رسم خطوط روند هم از بدنه‌ی کندل و روند صعودی چیست؟ هم از سایه آن می‌توان استفاده کرد. خط روندی را رسم کنید که بیشترین برخورد را با بدنه و سایه‌ی کندل‌ها داشته باشد.

3.در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قبل از خود باشد. لزومی ندارد که هر سقف جدید از سقف قبل از خود بالاتر باشد ولی در صورت برقرار بودن این شرایط ادامه روند احتمال بالایی دارد.

4.در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قبل از خود باشد. لزومی ندارد که هر کف جدید از کف قبل از خود پایین‌تر باشد ولی در صورتی که این شرایط وجود داشت احتمال ادامه‌ی روند بیشتر می‌شود.

5.خطوط روند به هیچ وجه نباید بدنه‌ی کندل را قطع کنند.

اعتبار خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت قدرت خطوط روند نیز باهم متفاوت هستند. برای سنجش قدرت خطوط می‌توان از موارد زیر استفاده کرد:

زاویه خط روند

هرچه زاویه‌ی این خطوط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد. خطوط روندی که دارای شیب بالایی هستند در بیشتر مواقع شکسته می‌شوند تا قیمت خود را به خطوط روند قوی‌تر برساند. افزایش بیش از حد شیب خطوط می‌تواند نشانه‌ی اتمام روند فعلی باشد.

تعداد دفعات برخورد کندل‌های قیمت با خطوط روند

هرچه تعداد برخورد قیمت به این خطوط بیشتر باشد اعتبار آن‌ها بیشتر می‌شود، زیرا احتمال اینکه قیمت در آینده به این خطوط واکنش بدهد بیشتر است.

تایم‌فریم خطوط روند

خطوط روند را می‌توان در تمام فریم‌های معاملاتی ترسیم کرد اما هرچه این خطوط در تایم فریم بالاتری رسم شوند اعتبار بالاتری دارند چراکه توانسته‌اند مدت زمان بیشتری پایدار بمانند.

خوانش ساختار بازار و روند

در تصویر زیر یک روند نزولی قابل مشاهده هست. در طول روند نزولی محدوده‌هایی که قیمت در حالت خنثی بوده است را با خطوط روند آبی رنگ مشخص کرده‌ایم. شیب کم این خطوط نشان‌دهنده‌ی این است که حالت خنثی توانایی ایجاد یک حرکت ریورسال صعودی را ندارد. فروشندگان همچنان قیمت را در پایین نگه داشته اند، کف‌های بالاتر توسط حرکت کوتاه و ضعیفی ایجاد شده‌اند و خریداران نمی‌توانند کنترل قیمت را به دست بگیرند. در این حالت بازار پس از شکست خط رسم شده روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

الگوهای ایجاد روند صعودی چیست؟ شده با خطوط روند: کنج یا گُوِه

الگوهای پرایس اکشن کمی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که طبق اصول خطوط روند قابل استفاده هستند. یکی از این الگوها کنج یا گُوِه است. در سناریوی زیر خط روند پایین‌ نشان می‌دهد که قیمت به آرامی در کاهش است زیرا شیب آن بسیار کم می‌باشد. این حالت نشان‌دهنده‌ی این است که فروشندگان قدرت خود را از دست داده‌اند. در این حالت قبل از اینکه بازار حرکت ریورسال صعودی خود را آغاز کند حرکت سریعی را به سمت پایین انجام می‌دهد که به یک شکست جعلی ختم می‌شود و فروشندگان را به دام می‌اندازد. از این الگو تحت عنوان “Bull / Bear Trap” نیز یاد می‌شود.

در مثال زیر دو خط روند در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که نشان‌دهنده‌ی بازار خنثی یا “Consolidation” است. همچنین نوسانات روند کوچک و کوچک‌تر شده و سرعت حرکت بازار کاهش پیدا کرده است. زمانی که یک الگوی کنج در حال تشکیل می‌باشد بهترین کار این است که وارد معامله‌ی جدیدی نشوید. تریگر ورود به معامله و حرکت صعودی زمانی است که خط روند به سمت بالا شکسته شود.

شکست خط روند

در بازارهای مالی روندها همواره در حال تغییر هستند. توصیه می‌شود در جهت روند معامله کنید اما این نکته را در نظر بگیرید که جهت بازار هر لحظه ممکن است تغییر کند و روند صعودی فعلی به روند نزولی یا برعکس تبدیل شود. خطوط روند به ما این امکان را می‌دهند که از تغییرات احتمالی روند باخبر شویم و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنیم.

هنگامی که بدنه‌ی یک کندل خط روندی را بشکند (بخش زیادی از بدنه‌ی کندل از آن خط عبور کند)، سپس قیمت پولبک خود را به آن تکمیل کند و به حرکت خود در جهت جدید بازار ادامه دهد می‌توان اینگونه برداشت کرد که روند قبلی پایان یافته و بازار روند جدیدی را آغاز کرده است. البته برای تایید تغییر روند می‌توان از الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

مواردی که برای تایید شکست خطوط روند می‌توانیم در نظر بگیریم:

محدودیت‌های خطوط روند

خطوط روند نیز مانند بقیه‌ی ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال دارای محدودیت‌هایی هستند. یکی از این محدودیت‌ها، نیازمندی تنظیم دوباره این خطوط پس از اضافه شدن اطلاعات قیمتی جدید در نمودار است. خطوط روند می‌توانند مدت زمان زیادی معتبر باشند اما این احتمال وجود دارد که قیمت حرکت ناگهانی انجام دهد و از مسیر خود منحرف شود. در این حالت ما باید خط روند قبلی را آپدیت کنیم. از سوی دیگر در کشیدن خطوط روند سلیقه‌ی معامله‌گر دخیل است و احتمال خطا افزایش می‌یابد. همچنین خطوط روندی که در تایم فریم‌های پایین‌تر رسم می‌شوند به حجم معاملاتی حساس هستند. خطوط روندی که در هنگام کاهش حجم معاملاتی تشکیل شده‌اند، می‌توانند به راحتی با افزایش حجم معاملاتی شکسته شوند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم که خط روند را تعریف کنیم و انواع آن را به شما آموزش دهیم. همچنین نحوه رسم صحیح خطوط روند را به طور کامل توضیح دادیم. همانطور که بیان شد یادگیری نحوه معامله با خطوط روند ضروری است و تحلیل بازار و شناسایی ستاپ‌های معاملاتی بوسیله‌ی این خطوط امکان پذیر است. ستاپ‌های خود را با این خطوط ترکیب کنید و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. در صورتی که به اطلاعات بیشتری درمورد خطوط روند و چگونگی معامله با آن‌ها نیاز دارید می‌توانید در دوره های آموزشی پیشرفته آکادمی پروتریدرز شرکت کنید.

استراتژی خرید در روند نزولی

علیرضا صبحی کمال کارشناس آموزش کارگزاری آگاه با روند دوست باشیم! شاید قبل‌تر این جمله را شنیده باشید، اما منظور از آن چیست؟ در مباحث تحلیل تکنیکال یکی از مقدماتی‌ترین موضوعات مورد بحث شناسایی روند و انجام معاملات در سمت روند است. در نمودار‌های قیمتی سهام سه نوع روند ممکن است اتفاق بیفتد، روند صعودی که در آن نمودار قیمتی در هر مرحله سقف و کف بالاتر از سقف و کف قبلی می‌سازد و معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های خرید است.

روند خنثی که در آن نمودار قیمت در یک محدوده مشخص است در اصطلاح درجا می‌زند و معمولا معامله‌گر،یا نوسان‌گیری می‌کند یا نظاره گر سهم می‌ماند تا سهم بتواند دوباره روند صعودی یا نزولی بگیرد؛ و روند نزولی که در آن نمودار قیمتی در هر مرحله کف و سقف پایین‌تر از کف و سقف قبلی می‌سازد و معامله‌گر به دنبال روند صعودی چیست؟ موقعیت‌های فروش است.

یک سرمایه گذار کافی است به همین نکات پایبند باشد و در خلاف روند معامله نکند تا بتواند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به سودآوری‌های خوبی برسد. اما متاسفانه برخی سرمایه‌گذاران در روند‌های نزولی اقدام به خرید می‌کنند و زیان می‌بینند و بعد از مدتی برای جبران زیان خود دوباره اقدام به خرید می‌کنند و همچنان دوباره زیان می‌بینند. برای اینکه این اتفاق برای شما رخ ندهد باید دقت داشته باشید که در روند نزولی اقدام به خرید نکنید مگر اینکه بتوانید تریگر ورود (entry trigger) داشته باشید.تریگر در لغت به معنای ماشه است و در مباحث تحلیل تکنیکال تریگر می‌تواند نوید بخش پایان یک روند نزولی و نقطه خوب خرید باشد.تریگر می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد که بعضی مبتنی بر الگو‌های کندلی هستند که با ایجاد الگوهای کندلی صعودی اقدام به خرید می‌کنیم یا می‌تواند با شکست خط روند نزولی اتفاق بیفتد که معامله‌گر بعد از شکست خط روند نزولی می‌تواند از پایان روند نزولی کمی مطمئن‌تر شود یا می‌تواند با شکست رو به بالای الگو‌های کلاسیک برگشتی همچون الگوی معروف سروشانه باشد.

منظور از خط روند در بورس چیست/ انواع روند در تحلیل تکنیکال

خط روند چیست؟

سوالی که شاید برای افرادی که به تازگی وارد بورس و فرا بورس شده اند پیش آید این است که “منظور از خط روند در بورس چیست؟ و انواع روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ برای توضیح کلی درمورد روند در معاملات بورسی باید بگوییم که همه سرمایه گذاران و صاحبان سهام این را میدانند که روند قیمت بازار همیشه به یک سمت و فقط در یک راستا نیست و روند قیمت ها حالت های مختلفی مانند: صعودی، نزولی، خنثی را تجربه می کند. خط روند در معاملات بورسی در واقع حرکت بازار را نشان میدهد. در این پست قصد داریم که به صورت اختصاصی به سوال “منظور از خط روند در بورس چیست و انواع روند در تحلیل تکنیکال” پاسخ دهیم و در پست دیگری به آموزش کشیدن خط روند در بورس خواهیم پرداخت.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند:

• منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست؟
• انواع روند در تحلیل روند صعودی چیست؟ تکنیکال
• خط روند صعودی
• خط روند نزولی
• اعتبار خط روند در معاملات بورسی
• شرایط شکست خط روند

منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. برای کشیدن خط روند در بورس خطی از بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها کشیده می شود و این خط جهت کلی قیمت را نشان می دهد. برای رسم خط روند باید قله ها و کف های قیمتی را شناسایی کنیم.

موضوعی که باید همیشه بدانیم این است که در بازار بورس و فرابورس خط روند قیمت هرگز به یک سمت و در یک خط نیست و قیمت ها همیشه یک حالت زیگزاک دارند و صعود و نزول را تجربه می کنند. خط روند در بورس یکی از مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال است. نمودار قیمت را که بررسی کنید متوجه میشوید که قیمت ها هرگز ثابت نبوده اند و نوسانات زیادی را تجربه می کنند و این تغییرات قیمت سهم ها یک حرکت زیگزاگی هستند که مانند مجموعه ایی از موج های صعودی و نزولی هستند.

خط روند در بورس از حیث زمانی به 3 دسته تقسیم میشود که عبارت اند از: کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت. باید گفت که برای اندازه گیری اعتبار خط روند سهم هرچه خط روند بلند مدت تر باشد بهتر است. تشخیص درست جهت خط روند در معاملات بورس بسیار مهم است که سرمایه گذاران و صاحبان سهام درست تشخیص بدهند که خط روند سهام صعودی، نزولی و یا خنثی است.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که در قسمت فوق اشاره شد، خط روند در بورس به انواع مختلفی تقسیم میشود و قیمت سهم ها همیشه در یک خط و در یک راستا نیستند.

به صورت کلی انواع خط روند در تحلیل تکنیکال به 3 نوع زیر است:

• خط روند صعودی (رو به بالا)
• خط روند نزولی(رو به پایین)
• خط روند خنثی

با توجه به خط روند معاملات بورسی سرمایه گذاران و سهامداران میتوانند تصمیم بگیرند که آیا در آن سهم خریدار، فروشنده و یا نظاره گر باشند. تمام ابزار ها و استراتژی ها به دنبال یافتن روند بازار هستند.

خط روند صعودی

یکی از روند هایی که در خط روند معاملات بورسی وجود دارد خط روند صعودی است که در این قسمت از پست قصد توضیح آن را داریم.

خط روند صعودی

در نمودار قیمت سهم ها، خط هایی که شیب مثبت و زیادی دارند را میتوان به عنوان خط روند صعودی تعبیر کرد که این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. زمانی که بازار مثبت بوده و خط روند صعودی را مشاهده کردید بهترین زمان برای خرید است. اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

در خط روند صعودی قیمت تمایل زیادی به افزایش دارد و این موضوع قدرت بالای خریداران را نشان می دهد. هرچه شیب خط روند صعودی بیشتر باشد پایداری آن کمتر خواهد بود. مناسب ترین شیب برای خط روند شیب 45 درجه می باشد.

خط روند صعودی

خط روند نزولی

خط روند نزولی دقیقا برعکس خط روند صعودی است و زمانی که نمودار قیمت سهام نزولی است، خط روند نزولی را نمایش میدهد بهترین کار این است که اقدام به فروش سهام خود کنید. بهتر است که هر معامله گری قبل از انجام معامله حد سود و حد ضرر را برای خود مشخص کند که با استفاده از سیگنال خط روند در بورس و حد ضرر و حد سود بهترین تصمیم را اخذ کند.

در خط روند نزولی قیمت تمایل به کاهش دارد و نشاندهنده این است که فروشندگان قدرت بیشتری دارند. روند نزولی یک خط با شیب منفی است مانند شکل زیر:

خط روند نزولی

خط روند خنثی

منظور از روند خنثی یک خط صاف نیست بلکه خط روند خنثی تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی در بازه های زمانی کوتاه است. خط روند خنثی نشان دهنده قدرت برابر خریدار و فروشنده سهم است که در بازه های زمانی بلندتر به صورت خنثی ظاهر می شود. مانند شکل زیر:

خط روند خنثی

اعتبار خط روند در معاملات بورسی

پیش از انجام هر معامله ای تشخیص جهت روند و قوت و ضعف آن اهمیت زیادی دارد. به این علت که بازار و قیمت سهم ها همیشه در یک راستا و در یک خط نیست نمیتوان تصمیم سریع و عجولانه گرفت اما برای اطمینان از اعتبار خط روند در معاملات بورسی میتوان از نشانه ها و عواملی استفاده کرد تا از خط روند سهام مد نظر مطمئن شویم.

عواملی که در اعتبار خط روند در بورس تاثیر می گذارند عبارت اند از:

– در واقع شیب خط روند هر چه بیشتر باشد اعتبار این خط روند کمتر است و احتمال شکست و تغییر این خط روند وجود دارد. به طور کلی، شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

– تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند هرچه بیشتر و به دفعات بیشتری انجام شود حاکی از اعتبار و درستی آن خط روند در بورس است.

– به هر میزان که کندل های بلند تری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

در قسمت فوق هم به این موضوع اشاره شد که خط روند در بورس به هر میزان طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است.

چه روند صعودی چیست؟ زمانی یک روند به پایان میرسد؟ نکات ساده و قدرتمند!

در تحلیل و ترید در بازار باید سعی کنید که تا جای ممکن به شکل ساده و موثرتری عمل کنید. چون هرچقدر با متغیرهای بیشتری را وارد بازی کنید، احتمال تفسیرهای نادرست از شرایط بازار افزایش خواهد یافت.

تصویر بالا مربوط به چارت یورو/دلار در تایم فریم روزانه می باشد و در آموختن یک مطلب بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد چرا که به نظر میرسد “چیزهایی” در حال تغییر می باشند.

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و حالا به آهستگی تغییراتی در حال وقوع می باشد. تریدرهای تازه کار اشتباه بزرگی انجام می دهند و به سرعت داخل بازار می پرند چرا که فکر می کنند اتفاقاتی در حال رخ دادن است که منجر به نزول قیمت خواهد شد. اما قیمت هنوز آماده نزولی شدن نیست و خیلی زود است که بخواهیم وارد بازار شویم.

در اینجا میخواهیم به شما نکاتی را بگوییم که باعث درک بهتر مفهوم “روندها” و “نواحی تثبیت” (رنج ها) خواهد شد.

۱- شمارش کندل های نزولی و صعودی و مقایسه آنها با یکدیگر

هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی مشاهده می کنید که ناگهان تعداد کندل های نزولی زیاد شده و نسبت بین کندل های نزولی و صعودی تغییر کرده است، این می تواند اولین نشانه مبنی بر از دست رفتن قدرت حرکت صعودی بازار باشد.

۲- تغییر در نسبت اندازه سایه ها و بدنه کندل ها

در طی یک روند تا زمانی که قیمت در مسیر روند به حرکت خود ادامه میدهد، معمولا اندازه سایه ها کوچک و اندازه روند صعودی چیست؟ بدنه کندل ها بزرگ است. اما زمانی که اندازه سایه ها بزرگ و اندازه بدنه کندل ها کوچک می شود، اتفاقاتی در حال رخ دادن است و احتمالا قدرت حرکت بازار رو به کاهش است.

۳- طول امواج روند

اشتباه نکنید؛ اصلا کاری به امواج الیوت نداریم! در واقع زمانی که قدرت روند کاهش می یابد، طول امواج روند نیز کوتاه تر می شود. قبل از اینکه چرخش بازار رخ دهد اغلب می توانید ببینید که آخرین موج روند بسیار کوتاه تر شده است.

۴- نواحی حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت شروع به شکستن “سقف های بالاتر / کف های بالاتر” و یا “سقف های پایین تر / کف های پایین تر” می کند، نشان دهنده حالت نرمال و عادی روند می باشد. اما زمانی که مثل چارت یورو/دلار قیمت سطح آبی رنگ را می شکند، قیمت اولین کف پایین تر (Lower Low) را بعد از ۴ ماه شکل می دهد.

زمانی که همه موارد بالا را با یکدیگر ترکیب می کنیم، متوجه خواهیم شد که بازار ظاهرا در حال برگشت می باشد.