ترید رمزارزها یعنی چه؟

Shadow در کندل استیک چیست؟

سایه (Shadow) یا فتیله خطی است که روی کندل در نمودار کندل استیک یافت می شود و برای نشان دادن محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمتهای باز و بسته به کار می رود. اساساً ، این سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهد که یک سهام یا ارز در یک بازه زمانی خاص معامله کرده است. کندل استیک قسمت وسیعی نیز دارد که به آن “بدنه” می گویند.

نکات کلیدی Shadow در کندل استیک

• در نمودار کندل استیک ، سایه (فتیله) قسمتهای نازکی است که عملکرد قیمت روز را نشان می دهد زیرا با قیمت پایی آن متفاوت است.
• طول و موقعیت سایه می تواند به معامله گران کمک کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
• برخی از تحلیل گران تکنیکال معتقدند سایه بلند به معنی چرخش یا معکوس شدن قیمت است در حالی که کندل استیکی که عملا فتیله ندارد ، نشانه قوی بودن روند است.
• در ترید دو شکل اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به عملکرد شرکت برای ارائه سرنخ و بینش در مورد مسیر آینده قیمت متکی است. تحلیلگران فاندامنتال معیارهای درآمد را ردیابی می کنند.
• برای مقایسه ، تحلیلگران تکنیکال بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند. آنها سعی می کنند الگوها را در عملکرد قیمت شناسایی کنند و سپس با استفاده از این الگوها جهت قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز موردمعامله را انتخاب کنند ، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید آن را معامله کنند. نمودار کندل استیک یکی ازابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

شناسایی و استفاده از سایه یا Shadow در کندل استیک

هر کندل استیک دارای یک باز ، بالا ، پایین و نزدیک است. باز ، بالا ، پایین و نزدیک به قیمت اشاره دارد. این مقادیری است که الگوی کندل استیک را ایجاد می کند. قسمت داخل کندل استیک که توخالی است یا پر شده است ، بدنه نامیده می شود.

خطوط موجود در دو انتهای بدنه به عنوان فتیله یا سایه شناخته می شوند و نشان دهنده دامنه بالا یا پایین برای دوره زمانی است.

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده باشید، قطعاً اصطلاح ترید ارز دیجیتال به گوشتان خورده‌است. این اصطلاح به منظور خرید و فروش بیت کوین در بهترین زمان ممکن است.

به عبارت دیگر، برای کسب سود بعد از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، باید با قوانین خرید ارزدیجیتال ، فروش ارز دیجیتال؛ تحلیل نمودارهای قیمت و … آشنایی کامل داشت.

ترید یا معامله یعنی چی؟

فرقی نمی‌کند که قصد سرمایه‌گذاری در کدام یک از بازارهای مالی را دارید. چرا که برای کسب سود و چندین برابر کردن سرمایه اولیه، باید قادر به تشخیص بهترین زمان ممکن به منظور خرید یا فروش باشید؛ بنابراین ترید یا معامله زمانی سودآور است که تریدر یا معامله کننده، با تحلیل نمودارهای قیمت و سیگنالهای دریافتی، بهترین زمان را برای سرمایه‌گذاری در بهترین بازار مالی شناسایی کند.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله گر به فردی گفته می‌شود که وظیفه تحلیل را به عهده دارد. اشتباهی که بسیاری از افراد مرتکب می‌شوند این است که تریدر را با سرمایه‌گذار یکی در نظر می‌گیرند. در حالی که این‌طور نیست. سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی یا بلند مدت یا کوتاه مدت انجام می‌شود. معمولاً سرمایه‌گذار به فردی گفته می‌شود که هدفش از سرمایه‌گذاری، بلند مدت است. یعنی به زودی، حتی اگر شاهد ضرر یا سود کلان باشد، تصمیم به خرید یا فروش نمی‌گیرد! اما تریدر به کسی گفته می‌شود که به تحلیل‌های روزانه و حتی ساعتی که انجام می‌دهد، سریع اقدام به خرید یا فروش می کند. در نتیجه هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.

عوامل تأثیرگذار بر سود ترید ارز دیجیتال چیست؟

در میان انواع بازارهای مالی، بازار ارز دیجیتال از همه جوانتر بوده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌است. حتی کسانی که به روشهای سنتی سرمایه‌گذاری مانند خرید طلا و مسکن عادت کرده‌اند. اما برخلاف تصور بسیاری از افراد، مبحث ارزهای دیجیتال خیلی هم تازه نبوده و از قبل شروع رسمی فعالیت بیت کوین هم مطرح و حتی اجرا شده بود. ارزهای دیجیتال بسیاری قبل از بیت کوین طراحی و لانچ شدند که همه به دلیل مشکلاتی که داشتند، خیلی زود از میدان رقابت خارج شدند.

بزرگترین مشکلی که در خصوص رمزارزها قبل از بیت کوین وجود داشت، مسئله دوبار خرج کردن بود. به این معنی که کاربر می‌توانست با کمی دستکاری، از یک پول چند بار استفاده کند. خوشبختانه بیت کوین راه حلی برای رفع این مشکل داشت و آن هم استفاده از کاربران درون شبکه به منظور برقراری امنیت بود. حتماً می‌دانید که هیچ ارگان دولتی یا شخص خاصی روی قیمت بیت کوین کنترل نداشته و همه چیز توسط ماینرهایی که درون شبکه حضور دارند، بررسی می‌شود.

همین مسئله، دارای بیشترین تأثیر روی ترید ارز دیجیتال است. چرا ارزش بیت کوین مستقیماً توسط مردمی تعیین می‌شود که از آن استفاده می‌کنند! بنابراین تا زمانی که مردم پشت این رمز ارز ایستاده و از آن استفاده می‌کنند، بیت کوین هم ارزش خواهد داشت. اما این موضوع چندان برای سازمانهای مالی دولتها، خوشایند نیست. به همین خاطر همواره در تلاش هستند که به صورت غیر مستقیم روی ترید ارز دیجیتال تأثیر گذاشته و تا حد زیاد این بازار را ضعیف کنند؛ بنابراین عواملی که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند، عبارت هستند از:

* مخالفت دولت‌ها، افراد مشهور و سلبریتی‌ها

* هک و حمله ارز دیجیتال

* شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها

انواع ترید ارز دیجیتال

همان‌طور که گفته شد، اگر خرید بیت کوین و بعد فروش آن در مدت زمان کوتاهی انجام شود، شما دیگر سرمایه‌گذار نخواهید بود و در واقع یک تریدر هستید! گرچه انواع ترید ارز دیجیتال به صورت کوتاه مدت انجام می‌شوند، اما با یکدیگر تفاوت‌هایی هم دارند.

۱. ترید روزانه

همان‌طور که از نام این نوع معامله مشخص است، همه چیز به صورت روزانه انجام می‌شود. یعنی شما در یک روز هم می‌خرید و هم می‌فروشید! افرادی که در این نوع ترید فعالیت می‌کنند، باید روزانه زمان زیادی صرف مشاهده نحوه تغییر بازار و تحلیل نمودارها صرف کنند.

۲. ترید اسکالپینگ

ترید به روش اسکالپینگ بسیار کوتاه مدت تر از ترید روزانه است! در این نوع ترید احتمال اینکه در ۱ روز چندین بار خرید و فروش کنید، وجود دارد. افرادی که از این نوع استراتژی معامله استفاده می‌کنند که معتقد هستند کسب سود هرچند کم، بهتر از ریسک و از دست دادن سرمایه است!

۳. ترید سویینگ

استراتژی سویینگ، یکی دیگر از روشهای ترید ارز دیجیتال است. برای ترید از این طریق، باید اطلاعات کاملی در خصوص تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال داشته باشید. چرا که در غیر این صورت موفق به ترسیم نمودار قیمت بیت کوین در آینده نخواهید بود. در این روش، انجام معامله در مدت زمان طولانی تری انجام می‌شود. معامله گر، برای تشخیص و تصمیم در مورد بهترین زمان انجام معامله، به جای آنکه تمام وقت خود را پشت مانیتورها صرف کند، به یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی مشغول می‌شود. در این نوع تحلیل، با استفاده از اطلاعاتی مانند روند تغییر بازار در روزهای گذشته، حجم معاملات انجام شده، پیش‌بینی در مورد قیمت بیت کوین انجام می‌شود. گرچه این پیش‌بینی به صورت ۱۰۰ درصد درست نیست، اما اگر اصولی و با ابزارهای مناسب انجام شده باشد، قطعاً کمک کننده خواهد بود.

برای شروع ترید ارز دیجیتال از کجا باید شروع کنیم؟

قبل از هرچیز باید استراتژی معامله خود ترید رمزارزها یعنی چه؟ را تعیین کنید. پیشنهاد ما یادگیری روشهای تحلیل و تسلط نسبی روی ابزارهایی است که برای انجام این کار استفاده می‌شوند. بعد از آن نوبت به ثبت نام در یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال برای شروع خرید و فروش می‌رسد. خوشبختانه به دلیل محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال، به تعداد صرافی‌هایی که امکان خرید و فروش را برای معامله گران فراهم می‌کنند، اضافه می‌شود. اما مسئله مهمی که باید به آن توجه داشت این است که امکان استفاده از صرافی‌های خارجی برای افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، وجود ندارد. چرا که به دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد، امکان احراز هویت در صرافی‌های خارجی وجود ندارد. علاوه بر این، حتی در ترید رمزارزها یعنی چه؟ صورتی که موفق به ثبت نام در سایت و احراز هویت هم شدید، باید بدانید که هیچ‌یک از صرافی‌ها از ارز ریال پشتیبانی نمی‌کنند. در نتیجه شما باید ابتدا ریال را به دلار برای خرید بیت کوین و سپس دلار را به ریال برای فروش بیت کوین تبدیل کنید.

به همین خاطر توصیه می‌کنیم که برای ورود به ترید ارز دیجیتال، یک وب سایت معتبر خرید و فروش ارز دیجیتال را در ایران انتخاب کنید. برای انتخاب درست هم به مواردی همچون پیشینه، امنیت، حجم معاملات انجام شده و … باید توجه داشته باشید.

بهترین زمان برای ترید و معامله ارز دیجیتال

ترید و معامله مبحثی است که زیرشاخه‌های بسیار زیادی دارد. نه تنها تحلیل‌گران زیادی در این موضوع فعالیت دارند که روش‌های تحلیل متفاوتی نیز برای آن منتشر شده است. یکی از سرفصل‌های مهم در این موضوع، زمان است؛ بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال. در این مقاله تلاش می‌شود که زمان‌های مناسب برای معامله ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و نکات مفیدی برای استفاده سرمایه‌گذاران رمز ارزها ارائه کنیم.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

تا به حال به این فکر کرده‌اید که بهترین زمان ترید ارز دیجیتال چه زمانی است؟ تجارت ارزهای دیجیتال یک بازار 24 ساعته است. بنابراین چه در حال خرید و چه در حال فروش بیت کوین یا چندین ارز دیجیتال دیگر باشید، قیمت‌ها بسیار نوسان می‌کنند. اما آیا زمان بهینه‌ای برای خرید ارز دیجیتال وجود دارد؟ و آیا می‌توان در پول شما صرفه‌جویی کرد و سود معاملاتی شما را به حداکثر رساند؟

از این‌ها گذشته، شما می‌توانید هر زمان که بخواهید ارز دیجیتال بخرید. آیا واقعا مهم است که نصف شب بخرید یا ظهر؟

تمام این صحبت‌ها به بحث بهینه‌سازی ختم می‌شود. زیرا همه زمان‌های معاملاتی، یکسان ایجاد نشده‌اند. اگر بتوانید زمان خرید ارز دیجیتال را بهینه کنید، در بلند مدت وضعیت بهتری در کسب سود خواهید داشت. حتی اگر با معامله در بهترین زمان، فقط 2% سود اضافی به دست آورید، با استفاده از سود مرکب در بلند مدت تغییر قابل قبولی ایجاد می‌شود. بهتر است که 3 موضوع را در نظر بگیریم:

1- قیمت‌های بهینه

شاید این مسئله اغراق‌آمیز به نظر بیاید ولی قیمت ارزهای دیجیتال اغلب تا 50 درصد در روز متفاوت است و تغییر می‌کند. بدیهی است که باید در بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال اقدام کنیم تا در بهترین قیمت خرید خود را انجام داده باشیم. در غیر این صورت ترید رمزارزها یعنی چه؟ ترید رمزارزها یعنی چه؟ فقط پول خود را در معاملات متورم هدر داده‌ایم.

2- تجارت آسان‌تر

همه ارزهای دیجیتال تقاضای معاملاتی یکسانی ندارند. مطمئنا اگر هدف خرید و فروش بیت کوین و امثالهم باشد، مشکلی نخواهیم داشت، اما برای سایر ارزهای دیجیتال که خارج از 50 رمز ارز اول لیست مهمترین ارزهای دیجیتال هستند، ایرادات زیادی در سر راه ما قرار می‌گیرد و اگر به طور اشتباه در زمان نامناسبی خرید کنیم، آن ارز دیجیتال در قیمت بدی نصیب ما خواهد شد و یا نمی‌توانیم مبلغ مورد نظر خود را بخریم. بنابراین پیداکردن زمان مناسب در روز مناسب، خرید ارز دیجیتال را بسیار آسان‌تر می‌کند.

3- سود خود را به حداکثر برسانیم

اگر بدانیم چه زمانی می‌توانیم انتظار افزایش و کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم، سود خود را به حداکثر میزان خواهیم رساند. به عنوان مثال اگر بدانیم که قیمت‌ها معمولاً در ساعت 12 صبح 20 درصد بالاتر می‌رود، همیشه این زمان را برای فروش دارایی‌های خود در نظر می‌گیریم.

بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال

طبق یکی از قدیمی‌ترین الگوها در ترید رمزارزها یعنی چه؟ بازار که عبارت buy low sell high به معنی خرید در کف و فروش در سقف قیمتی است، باید به دنبال کف‌های قیمتی باشیم. حال چگونه الگوهای قیمتی در این بازار پر هیجان را پیدا کنیم؟ یکی از مناطق مناسب آن، زمانی است که تقاضا در بازار کم است. برای شناسایی دقیقتر، به بررسی بیت کوین می‌پردازیم که قدیمی‌ترین ارز دیجیتال دنیاست و تاریخچه‌ی خوبی برای بررسی دارد. حال سوال این گونه مطرح می‌شود که بهترین زمان معاملات بیت کوین چه زمانی است؟ در ادامه چند عکس از نوسانات این رمز ارز در روز 16 جولای در سال‌های گوناگون آورده شده است:

در تمام این عکس‌ها می‌توان دید که اکثرا بین ساعت 2 عصر تا 11 شب قیمت‌ها در پایین‌ترین مقدار روز قرار دارند.

بنابراین همانطور که از نمودارهای بالا قابل مشاهده است، یک روند در اینجا وجود دارد. به طور معمول، پس از ساعت 12 ظهر، قیمت ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و می‌توان کف‌های قیمتی را برای این ترید رمزارزها یعنی چه؟ بازه در نظر گرفت و این یک الگوی ثابت در چند سال گذشته است. بنابراین در تئوری، این زمان یکی از بهترین زمان‌ها در روز برای خرید ارز دیجیتال است. قطعا این یک مثال است و شاید در تمامی ارزهای رایج و حتی خود بیت کوین در تمامی روزهای سال پاسخگو نباشد، اما 2 مسئله وجود دارد. اول اینکه می‌توان این الگو را به خاطر سپرد و در صورت مشاهده نشانه‌های آن و تطبیق با تحلیل‌های خود کاربر، از آن استفاده کرد و دوم اینکه شاید بتوان با استفاده از این روش، یک الگوی مناسب برای هر ارز دیجیتالی که تحت نظر است، پیدا کرد.

با بررسی‌های انجام شده در بالا و مشاهده چارت بیت کوین احتمال می‌دهیم که کمترین قیمت در روز حدود 15:00 تا 16:00 باشد. این‌ها ارزان‌ترین نقاط ورود هستند.

معاملات ارز دیجیتال در چه ساعتی بیشتر است؟

هر ساله تغییراتی در شرایط بازار کریپتو بین تعدادی از عوامل تاثیرگذار آن به وجود می‌آید، مانند بازار با روند صعودی یا بازار با روند نزولی، تعداد معامله‌گران فعال، ارزهای دیجیتال موجود برای تجارت، اخبار و به‌روزرسانی‌های منتشر شده در بازار و غیره.

اما یک عبارت مشترک بین اکثر تحلیل‌گران این است که هر اتفاقی بیفتد، نوسان قیمت از الگوهای مشابه پیروی می‌کند.

باید در نظر داشت که هرچقدر تقاضا کمتر باشد، قیمت ارز دیجیتال نیز کمتر خواهد بود. بازار رمز ارزها جهانی است و معامله‌گران زیادی در سرتاسر دنیا در آن فعالیت دارند که این مهم، یکی از بزرگترین عوامل تاثیرگذار روی بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال می‌باشد. در اکثر مناطق حجم بالای معامله بین ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت محلی آن منطقه انجام می‌شود. ولی برای یافتن بهترین زمان در ایران، باید زمان کشورهای اصلی در معاملات بزرگ دنیا را مطابقت داده و زمان‌های خارج از تایم اصلی معامله‌ی آن‌ها را پیدا کنیم. مخصوصاً که هر چه حجم نوسانات بیشتر باشد، پیش‌بینی قیمت سخت‌تر می‌شود. پس باید از معامله در زمان اوج معاملات خودداری کنیم. به همین جهت گفته می‌شود که تقاضا برای ارز دیجیتال اغلب در تعطیلات آخر هفته کمتر است. این بدان معنی است که قیمت‌ها معمولاً پایین‌تر هستند و خرید ارز دیجیتال در آخر هفته می‌تواند گزینه خوبی باشد.

با توجه به این موضوع که بازار ارزهای دیجیتال همیشه هیجان دارد و شاید نتوان ساعت دقیقی برای معامله بهتر معرفی کرد، می‌توان برای ارزیابی دقیقتر حجم معاملات و میزان نقدینگی بازار، از ابزارهای تحلیل یعنی اندیکاتورها نیز استفاده کرد. مانند اندیکاتور حجم معاملات که نشان‌دهنده میزان ترافیک خرید و فروش رمزارزها را در ساعات مختلف نشان دهد و یا اندیکاتور Money Flow که نشان دهنده اشباع خرید و یا فروش است.

اخبار نیز بسیار مهم است. اگر می‌دانید که یک اطلاعیه بزرگ در راه ترید رمزارزها یعنی چه؟ است، پس باید به این موضوع فکر کنید که بازار بی‌ثبات خواهد شد. به عنوان مثال تصور کنیم که دولت ایالات متحده در آستانه بحث در مورد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در کنگره است. هیچکس نمی‌داند که در نهایت چه تصمیمی اتخاد خواهد شد و کوچکترین خبر مثبت یا منفی می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد.

یک موضوع مهم دیگر موقعیت مکانی ارزهای دیجیتال است. اگر ارز دیجیتالی را معامله می‌کنید که سر منشا آن در یک مکان خاص قرار دارد، احتمالا قیمت این ارز دیجیتال توسط منطقه زمانی محلی تغییرات زیادی دارد. به عنوان مثال OmiseGo در جنوب شرق آسیا مستقر است. حال باید پرسید چرا این موضوع مهم است؟ خوب ترید رمزارزها یعنی چه؟ این بدان معناست که تیم آن‌ها اغلب در ساعات کاری استاندارد خود، در توییتر و تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خود فعالیت داشته و اتفاقات بزرگ آن رمز ارز در این ساعات منتشر می‌شود.

به شکل خلاصه با توجه به تئوری‌های گوناگون زمان مناسب معامله، می‌توان گفت که روز مناسب برای خرید، روزهای پایانی هفته ترید رمزارزها یعنی چه؟ مخصوصا شنبه و یک‌شنبه است (البته اگر از صرافی‌های خارجی برای خرید و فروش استفاده می‌کنید و برای صرافی داخلی، پنج‌شنبه و جمعه را در نظر بگیرید) چون حجم تقاضا کاهش می‌یابد. از طرف دیگر باید در روزهای پرداخت حقوق که نقدینگی و گردش مالی افراد زیاد می‌شود (5 روز اول هر ماه) از خرید خودداری کنید و در مقابل، آخر هر ماه تایم مناسبی برای خرید است. برای زمان‌بندی روزانه نیز تحقیقات و تجزیه و تحلیل روندهای بازار نشان داده است که بیت کوین در حدود ساعت 1 بامداد UTC بیشترین نوسان را دارد. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که این ساعت آغاز عصر برای آمریکای شمالی است. در مقابل، در آسیا آغاز روز کاری است. در این زمان از روز، معامله‌گران غربی و معامله‌گران آسیایی به احتمال زیاد به طور همزمان معامله می‌کنند. پس با توجه به موضوع عرضه و تقاضا، می‌توان این ساعت را برای فروش در نظر گرفت. ناگفته نماند که با توجه به ارتباط قیمت بیت کوین و مابقی کوین‌ها، می‌توان ترید رمزارزها یعنی چه؟ خیلی از رفتارهای بیت کوین را به بقیه تعمیم داد.

خطرناکترین زمان‌ها برای معاملات ارز دیجیتال

این سرفصل به شکلی در موضوعات عنوان شده‌ی قبل، ذکر شد. چرا که بهترین زمان ترید ارز دیجیتال، می‌تواند بدترین زمان نیز باشد. تفکیک این دو مسئله به استراتژی تریدر بستگی دارد. چرا که برای افراد با سطح تحمل بالا، ساعاتی که نوسانات بازار کم باشد معامله به معنی ضرر خواهد بود. چرا که این افراد معمولا حوصله‌ای برای تحمل نوسانات کم را ندارند و ممکن است این عدم حوصله باعث انجام اموری خارج از پلن اصلی آن‌ها باشد. همچنین برعکس این موضوع نیز صادق است. یعنی افرادی که تحمل بازار با نوسانات زیاد را ندارند، نباید در ساعات اوج فعالیت بازار، دست به معامله بزنند. از این جهت خطرناکترین و بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال برای افراد گوناگون، کاملا به شخصیت افراد وابسته است.

جمع‌بندی

تمامی صحبت‌های عنوان شده می‌تواند برای افراد تازه‌وارد کاربرد داشته باشد. فراموش نکنیم که هیچ قطعیتی در بازارهای مالی وجود ندارد. این‌ها صرفا پیشنهاد نویسنده و مجموعه بیدارز برای کاربران جدید دنیای رمز ارزها می‌باشد و خود کاربران باید با تحلیل دقیق به انجام معامله بپردازند. اما اگر تصمیم بر استفاده از این مقاله دارید در نظر بگیرید که این زمان‌بندی‌ها بر اساس ساعت رسمی جهانی است و این‌ها را باید با صرافی خود و زمان رسمی کشور وفق دهید. همچنین شما باید برنامه مشخصی برای زمان کاری خود داشته باشید یعنی یا بر اساس تقویم شمسی خودمان فعالیت کنید و یا به تقویم میلادی. مبنای برنامه‌های گفته شده براساس تقویم میلادی می‌باشد. همچنین هیچ‌گاه اصول اولیه را زیر پا نگذارید، یعنی مثلا بیشتر از 10 الی 15 درصد کل سرمایه خود را برای سرمایه‌گذاری اختصاص ندهید.

مفهوم Spot Trading چیست؟‌ رایج‌ترین روش ترید رمزارزها را بشناسید!

راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یاFutures Trading قرار می‌گیرد. در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

بازار اسپات چیست؟

Spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی “physical markets” یا بازار نقدی “cash markets” گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار (یا از حساب معاملاتی) منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME ، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد. در زمان نگارش، قیمت بیت کوین در بازار اسپات صرافی بایننس ۱۸.۳۵۱ دلار است اما قیمت آن در بازار فیوچر بایننس ۱۸.۳۸۰ دلار است. همانطور که ملاحظه می‌کنید، قیمت بیت کوین در بازار اسپات و فیوچر در یک صرافی باهم متفاوت است زیرا ماهیت این بازارها باهم متفاوت است.

مفهوم Order Book در بازار اسپات

اردر بوک لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای تشریح این مفهوم در بازارهای مالی، در نظر بگیرید که افرادی که قصد خرید بیت کوین را دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌کنند. در زمان تنظیم سفارش، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید دارند را اعلام می‌کنند. در سمت دیگر بازار، افرادی حضور دارند که قصد فروش بیت کوین‌های خود را دارند. مجموعه این افراد، خریدران و فروشندگان بیت کوین هستند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست نشان می‌دهد. لیست خریدران و لیست فروشندگان؛ به چنین لیستی اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود. تصویر زیر Order Book بیت کوین در صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

این دفتر سفارش‌ها مدام در حال تغییر است و دلیل آن این است که به محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط بایننس انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هر Order Book از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اولویت سفارش‌ها در اردر بوک چگونه است؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Order Book محلی است که تمامی سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی نمایش داده می‌شود. ممکن است صدها و هزاران سفارش خرید و فروش ثبت شود؛ سوال اینجاست که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را نمایش می‌دهند؟ کدام سفارش در بالای این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های بعدی جای می‌گیرد؟

فرض کنید که قصد فروش بیت کوین را دارید. طبیعتا ترجیح شما این است که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از طرف دیگر، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری کند. صرافی‌ها همین خواسته و ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک تامین می‌کنند. در بخش فروشندگان، سفارشی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش فروش در آن Order Book خواهد بود. برعکس در بخش خریداران، سفارشی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش خرید در آن اردر بوک خواهد بود. به عبارتی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است ترید رمزارزها یعنی چه؟ که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید کند و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را به فروش برساند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

هرچه اختلاف میان بالاترین قیمت در بخش فروشندگان –Ask price- و پایین‌ترین قیمت در بخش خریداران- Bid- کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بیشتر است. برای مثال بیت کوین در صرافی بایننس نقدینگی بسیار بالایی دارد، زیرا اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش‌های معاملاتی

در این بخش به انواع سفارش‌ها معاملاتی در بازارهای اسپات اشاره خواهیم کرد. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. اگر با صرافی‌هایی همچون بایننس کار کرده باشید، احتمالا در زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتال با گزینه‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله مواجه شده‌اید. در این بخش این سفارش‌ها را توضیح می‌دهیم:

Limit Order

لیمیت اردر و یا سفارش با ثبت قیمت معین، یکی از ساده‌ترین نوع انجام سفارش خرید و فروش است. در تصویر زیر این سفارش را مشاهده می‌کنید.

فرض کنید قصد خرید ۱ بیت کوین به قیمت ۱۳۲۰۰ دلار را داریم. در زمان ثبت سفارش با این روش، دو پارامتر باید تعیین شود؛ قیمت و مقدار خرید. قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌کنیم. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش شما وارد Order Book خواهد شد.

Market Order

در این نوع سفارش خرید و فروش یک دارایی دیجیتال، تنها مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کنیم و به بایننس این اجازه را می‌دهیم که با دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش رسانده و یا خرید کند.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، در قسمت Price، کلمه مارکت نوشته شده است. در این سفارش قیمت معینی را ثبت نمی‌کنیم.

Stop-limit

این نوع سفارش خود به دو زیر دسته تقسیم بندی می‌شود. Stop Limit Order در مقایسه با دو سفارش قبلی، پارامترهای بیشتری را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. ابتدا به معرفی Stop-limit می‌پردازیم.

استاپ لیمیت اردر، همان Limit Order بوده با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط وجود دارد. برای مثال، قیمت بیت کوین ۱۳۵۰۰ دلار است و هدف شما این است که زمانی که قیمت از مقاومت ۱۴۰۰۰ دلار عبور کند، اقدام به خرید آن کنید. پس عبور قیمت بیت کوین از ۱۴۰۰۰ دلار، شرط این سفارش شماست. به این شرط، Stop گفته می‌شود. برای ثبت این سفارش سه مولفه نیاز است، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا Stop. بایننس در نهایت سفارش شما را باتوجه به قیمتی که در Limit ثبت کرده‌اید، انجام می‌دهد. اما این سفارش را در صورتی که شرط ترید رمزارزها یعنی چه؟ قیمتی Stop برقرار شود، در Ordet Book قرار خواهد داد. در واقع پس از ارضا شدن شرط Stop، این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل خواهد شد.

OCO Order

این سفارش مخفف One Cancle the Other است. این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order است. زمانی که شرایطی یکی از این دو برقرار شود، اردر دیگر کنسل و لغو خواهد شد. در این سفارش چهار مولفه توسط تریدر تعیین می‌شود؛ در بخش Amount مقدار سفارش وارد می‌شود، مثلا ۱ بیت کوین. در بخش Price قیمتی وارد می‌شود که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می‌شود. بخش Limit نیز قیمتی است که تریدر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط است. قیمت وارد شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که شرط آن یعنی Stop فعال شود در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نخواهد شد. اجازه دهید با ذکر یک مثال، به بحث سفارش‌ها پایان دهیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۱۳۲۰۰ دلار است. مطابق تحلیل شما، ۱۴۰۰۰ دلار یک مقاومت و ۱۲۵۰۰ دلار یک حمایت برای بیت کوین است. مطابق استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست، اقدام به خرید آن خواهید کرد و یا اگر قیمت بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید به دلیل آنکه نقطه حمایتی برای بیت کوین بوده، اقدام به خرید آن خواهید کرد. در این صورت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما احتیاج به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price ، عدد ۱۲۵۰۰ دلار را وارید کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده ۱۳۲۰۰ دلار است، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک خواهد شد و در صورتی که بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید، سفارش شما انجام خواهد شد. در قسمت Stop شرط ورود برای حالت دیگر را وارد کنید که در این مثال ۱۴۰۰۰ دلار است. به عبارتی شما به بایننس می‌گویید اگر قیمت بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش من را وارد اردر بوک کن، اما به چه قیمتی؟ این قیمت را در قسمت Limit وارد کنید، مثلا ۱۴۰۵۰ دلار. که زمانی که بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش خرید شما با قیمت ۱۴۰۵۰ دلار وارد اردر بوک خواهد شد.

نکته: سفارش فروش نیز مانند بالا خواهد بود و تفاوتی ندارد.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم. در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است. در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است. در بخش نظرات حتما از تجربه خود در مورد معاملات اسپات ارزهای دیجیتال در ایران و مسائل و مشکلات آن با صرافی‌های ایرانی را بیان کنید.

ترید ارز دیجیتال - معامله CFD ارز دیجیتال *

قرارداد های CFD ارز دیجیتال یکی از انواع قراردادهای مشتقه معاملاتی هستند که به معامله گران اجازه می دهند بدون اینکه مستقیما مالک یک دارایی باشند، تجارت ارز دیجیتال را شروع کنند. ارزهای دیجیتال به صورت جفت ارز در مقابل ارزهای معمولی دیگر معامله می شوند. به عنوان مثال، اتریوم یکی از معروف ترین رمز ارزهایی است که به شکل ETHUSD معامله می شود. یکی از مزیت های معامله CFD رمز ارز این است که برای معامله نیازی به افتتاح حساب در یک صرافی بیت کوین یا ایجاد یک کیف پول بیت کوین ندارید. IFC Markets قیمت ارز دیجیتال، قیمت های آینده بیت کوین، اتریوم و … را از معتبرترین صرافی ها دریافت می کند.

معاملات CFD در ترید ارز دیجیتال

قرارداد CFD ارز دیجیتال چیست؟ وقتی می گوییم خرید و فروش ارز دیجیتال یعنی درباره حدس و گمان نوسان قیمت یک ارز دیجیتال یا خرید و فروش کوین های پایه از یک صرافی معتبر صحبت می کنیم. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، معامله قرارداد های CFD ارز دیجیتال که یکی از انواع معاملات در بازار فارکس است، بدون اینکه مالک واقعی کوین های پایه باشید انجام می شود؛ به همین دلیل می توانید زمانی که فکر می کنید قیمت یک ارز دیجیتال افزایش بالا می رود آن را بخرید یا اگر فکر می کنید قیمت آن کاهش می یابد آن را بفروشید.

چگونه وارد بازار CFD شویم؟ هنگام معامله CFD ارز دیجیتال هم می توان از اهرم (leverage) استفاده کرد که سود بالقوه را چندین برابر می کند. یعنی معامله گران می توانند با استفاده از اهرم و سپرده کم، سود زیادی از بازار کسب کنند. البته سود یا ضرر تریدر بر اساس حجم معامله محاسبه می شود. اهرم هم سود را زیاد می کند هم ضرر.

چرا معامله CFD ارز دیجیتال در IFC Markets

از آنجایی که با نحوه معامله CFD رمز ارز یا به عبارتی با معامله مابه التفاوت CFD رمز ارز آشنا شدید، حالا به بیان دلایل معامله در بروکر ارز دیجیتال IFC Markets می پردازیم.

• امکان معامله ارز دیجیتال در فارکس مثل بیت کوین (Bitcoin)، بیت کوین کش (Bitcoin Cash)، لایت کوین (Litecoin)، اتریوم (Ethereum)، ریپل (Ripple) و … در تعطیلات پایان هفته
• متخصص در بازارهای CFD به مدت بیش از 16 سال
• امکان 1:10 برابر کردن پوزیشن معاملاتی کوتاه (فروش) و بلند (خرید) با استفاده از اهرم
• پشتیبانی سریع و تخصصی مشتریان به طور 24 ساعته در 7 روز هفته
• واریز و برداشت سریع بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) و تتر (Tether)
• دارای 15 جایزه جهانی و قابل اعتماد و مطمئن به عنوان کارگزار فارکس

در بروکر IFC Markets امکان معامله CFD ارز دیجیتال به طور 24/7 فراهم است.

ارز دیجیتالی اساساً به عنوان CFD (قرارداد ما به التفاوت) و فقط به منظور اهداف معاملاتی ارائه داده می شود. لازم به ذکر است که کارگزاری IFC Markets خدمات مبادله ارزهای دیجیتال (صرافی) انجام نمی دهد.