ناحیه اشباع خرید و فروش

مردم حافظه کوتاهی دارند. در ماه می، بیت کوین در ۱۰ روز از ۶۰ هزار به ۳۰ هزار دلار رسید! ۱۰ روز.

ناحیه اشباع خرید و فروش

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی نوعی از اسیلاتورها می باشد که به کمک آن می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما کمک می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید. در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence و به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد.

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به منظور تعیین قدرت، جهت و شتاب یک روند مورد استفاده قرار میگیرد. اندیکاتور MACD اکثرا طبق قیمت پایانی محاسبه می شود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده که شامل دو خط مکدی و خط سیگنال و هیستوگرام می باشد. نحوه محاسبه این اجزاء به صورت زیر می باشد:

خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD

هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

همانطور که در بالا گفتیم خط سیگنال خطی است که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد به دلیل اینکه که این خط سیگنال های خرید و فروش را صادر می‌کند.

همچنین اندیکاتور MACD دارای یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام می باشد که بیانگر فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال می باشد.

MACD در نرم افزارهای معاملاتی

برای استفاده از اندیکاتور MACD در ابتدا وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و نام نماد مورد نظر را جست و جو نمایید.

سپس مانند تصویر بالا در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید.

در مرحله بعد اسیلاتور مکدی در پایین صفحه همانطور که در تصویر بالا مشاهده می بینید نمایش داده خواهد شد.

آموزش کار و دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور مکدی

قوانین مکدی برای خرید و فروش، آموزش کار و دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور مکدی به شرح زیر میباشد:

قوانین مکدی برای خرید

• هیستوگرام MACD صعودی باشد
• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالاتر از میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

• هیستوگرام MACD نزولی باشد
• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین تر از میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور مکدی – MACD

با استفاده از اندیکاتور مکدی – MACD میتوان سیگنال های خرید و فروش را دریافت کرد که به شرح زیر می باشند:

سیگنال خرید:

دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:

اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

بطور مثال به آخرین دایره آبی در تصویر بالا توجه کنید این ناحیه جایی است که خط آبی‌ خط قرمز را از بالا به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام هم وارد فاز منفی شده‌اند در این وضعیت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی

مشاهده‌ی واگرایی‌های بین قیمت و اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می باشد. زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد.

انواع واگرایی های بین قیمت و اندیکاتور:

واگرایی ها به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم و هر یک از آن ها هم به واگرایی های مثبت و منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی های عادی

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce) بیانگر معکوس شدن یک روند می باشند. و به دو واگرایی مثبت و منفی تقسیم بندی می شود:

واگرایی منفی (-RD):

واگرایی منفی در انتهای روند صعودی قرار دارد و زمانی تشکیل می شود که قیمت یک سقف جدید به نسبت سقف قبلی خود بسازد ولی اندیکاتور قادر به ثبت سقف جدید نباشد و سقف پایین‌تری را تشکیل دهد.

واگرایی منفی (-RD) بیانگر این است که فشار خرید کاهش یافته ولی تعداد و قدرت خریداران همچنان بیشتر از فروشندگان در بازار می باشد. زمانی که در نمودار واگرایی منفی را مشاهده کردید باید اقدام به مدیریت ریسک کنبد به دلیل اینکه احتمال تغییر روند بیشتر شده است.

واگرایی مثبت (+RD):

واگرایی مثبت در پایان روند نزولی به وجود می آید بگونه ای با ایجاد کف قیمت پایین‌تر، اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می دهد. واگرایی مثبت بیانگر این است که فشار فروش در حال کاهش است و روند نزولی احتمالا به روند صعودی ختم شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

زمانی که واگرایی های مخفی رخ دهد نشان از تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها می باشد. واگرایی مخفی به واگرایی مخفی منفی و واگرایی مخفی مثبت تقسیم می شود:

واگرایی مخفی منفی (-HD)

واگرایی مخفی منفی زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد (روند نزولی باشد) اما در مقابل اندیکاتور سقف بالاتری را به نسبت سقف قبلی تشکیل دهد. زمانی که واگرایی مخفی منفی مشاهده شود انتظار تداوم یافتن روند نزولی را داریم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد، اما در مقابل اندیکاتور کف پایین‌تری را تشکیل می دهد. زمانی که واگرایی مخفی مثبت را شاهد باشیم انتظار تداوم روند صعودی را خواهیم داشت.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

شاخص NVT بیت‌کوین در منطقه اشباع فروش

شاخص بازه دینامیکی NVT به سطوحی که تنها دو بار در دو سال اخیر دیده شده است رسیده است:

1. پندمی ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ و
2. واکنش سال گذشته پس از ممنوعیت ماینرهای چینی.

داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین (BTC) به تازگی وارد یک منطقه قیمتی کلیدی شده است که نشان‌دهنده انتهای روندهای نزولی است.

چارلز ادواردز، موسس شرکت سرمایه‌گذاری رمزارز Capriole، در توییتی در ۲۴ ژانویه، نسبت ارزش شبکه بیت‌کوین به تراکنش (NVT) را به‌عنوان یک سیگنال جدید و نادر اشباع فروش معرفی کرد.

شاخص NVT می گوید زمان تغییر روند فرا رسیده است

افت قیمت بیت کوین در آخر هفته شتاب گرفت، به طوری که بازار فاصله چندانی با آزمایش مجدد سطح ۳۰،۰۰۰ دلار قبل از بازگشایی وال استریت در روز دوشنبه نداشت.

با این وجود، برای تحلیل‌گران درون زنجیره‌ای، دلایل زیادی وجود دارد که معتقدند میزان زیان‌هایی که اخیراً مشاهده شده‌اند، بیشتر یک واکنش بیش از حد بازار است تا اتفاق‌هایی که افتاده.

حامی این تئوری، شاخص NVT است که محاسبه می کند بیت کوین چقدر اشباع خرید یا فروش شده است.

شاخص NVT که برای اولین بار توسط آمارشناس ویلی وو (Willy Woo) و کارآفرین دیمیتری کالیچکین (Dmitry Kalichkin) توسعه داده شد، از نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش معاملات روزانه آن به صورت درون زنجیره استفاده می کند تا ایده ای در مورد اینکه آیا رفتار قیمت واقعاً با فعالیت درون زنجیره ای مطابقت دارد یا خیر.

ادواردز متعاقباً با اضافه کردن مرزهای انحراف استاندارد برای محاسبه تغییرات طبیعی در رفتار درون زنجیره‌ای با بلوغ بیت‌کوین، این معیار را تغییر داد. نتیجه به اصطلاح “NVT محدوده دینامیکی” بود و در حال حاضر به منطقه سبز خود بازگشته است.

طی دو سال گذشته، تنها تابستان ۲۰۲۱ – دوره ممنوعیت استخراج بیت‌کوین چین – و پندمی ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ چنین رفتار NVT مشاهده شده است.

ادواردز در توییتر در کنار نمایی از آخرین حرکات NVT اظهار داشت:

ارزش‌گذاری شبکه بیت‌کوین بر اساس توان عملیاتی ارزش تراکنش نشان می‌دهد که ما وارد منطقه ارزش شده‌ایم.

مردم حافظه کوتاهی دارند

در بازگشت به بازار نقدی، دیگران صحت ضررهای اخیر را زیر سوال بردند، حتی با وجود اینکه بیت کوین به دلار آمریکا برای مدت کوتاهی از ۵۰- درصد در برابر بالاترین رکوردهای تاریخی قیمت در ماه نوامبر ۲۰۲۱ نیز عبور کرد.

او در توییتی نوشت:

مردم حافظه کوتاهی دارند. در ماه می، بیت کوین در ۱۰ روز از ۶۰ هزار به ۳۰ هزار دلار رسید! ۱۰ روز.

به این ترتیب، وقتی نوبت به واکنش‌های شدید از سوی بازارهای کریپتو می‌رسد، کاهش کنونی، از نظر Melker، قابل توجه نیست. اما جالب است بدانید احساسات چندین هفته است که در پایین‌ترین رکورد تاریخی خود قرار داشته یا نزدیک به این محدوده بوده است.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

آشنایی با اندیکاتور MFI

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک اندیکاتورهای حرفه‌ای بازارهای مالی خوش آمدید. در این قسمت از آموزش‌های کاربردی وب‌سایت دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی و ناحیه اشباع خرید و فروش بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهایی که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی اندیکاتور MFI بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور MFI

شاید بهتر باشید پیش از این که هر توضیحی در مورد این اندیکاتور ارائه کنیم معنای لغوی آن را شرح دهیم. MFI مخفف عبارت Money Flow Index به معنای شاخص جریان پول در بازارهای مالی می‌باشد. به عبارت دیگر وظیفه این اندیکاتور این است که جریان ورودی و یا خروجی نقدینگی در بازار را در قالب یک شاخص به معامله‌گران و تحلیل‌گران نمایش دهد.

شاید با خواندن پاراگراف بالا برایتان سوال شده باشید که واقعا آیا افزایش یا کاهش حجم نقدینگی در بازار مالی، آیا تاثیری در روند معامله ایجاد می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به طور کلی هر چه قدر نقدینگی در یک بازار افزایش یابد، تقاضا نیز متناسب با آن افزایش یافته و در نتیجه احتمالا قیمت شاخص مورد نظر افزایش پیدا می‌کند و برعکس، هر زمان حجم نقدینگی در بازار کاهش یابد یعنی تقاضا در بازار نیز کم شده و در نتیجه احتمالا قیمت شاخص مورد نظر نیز وارد روند نزولی می‌شود.

کاربرد اندیکاتور MFT تنها به تعریف بالا خلاصه نمی‌شود و ما در ادامه کمی بیشتر در مورد روش‌های استفاده از این اندیکاتور محبوب توضیح خواهیم داد. قبل از این که توضیحات بیشتری ارائه کنیم بهتر است به رسم مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک اندیکاتور‌ها، نگاهی کلی به شکل ظاهری این ابزار بیاندازیم.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، این اندیکاتور پیچیدگی خاصی ندارد و تنها از یک شاخص خطی که در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند تشکیل شده است. اگر به اعداد درج شده در سمت راست این اندیکاتور دقت کنید، متوجه می‌شوید که دامنه‌ی نوسانات این ابزار بین 0 تا 100 می‌باشد که فضای بین 20 تا 80 به صورت پیش فرض توسط دو خط افقی روی این اندیکاتور جدا شده است که در ادامه در مورد آن توضیح می‌دهیم.

کاربرد اندیکانتور MFI

از اندیکاتور MFI به شکل‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود که برخی از متداول‌ترین حالت‌های استفاده را در ادامه معرفی می‌کنیم.

یکی از کاربرد‌های اصلی این اندیکاتور نمایش وضعیت اشباع خرید و فروش به معامله‌گران می‌باشد. به این صورت که هر زمان نوسانگر اندیکاتور MFI به سطح بالای عدد 80 برسد یعنی احتمالا در ناحیه اشباع خرید قرار داریم و ممکن است به زودی خریداران نیز اشباع شده و بازار نزولی آغاز شود. برعکس این موضوع نیز صادق است، یعنی هر زمان که به محدوده‌ی زیر 20 برسیم یعنی در ناحیه اشباع فروش قرار داریم و ممکن است بازار هر لحظه به دست خریداران افتاده و روند صعودی شود.

نکته: در قسمت‌های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد اندیکاتور RSI که وظیفه نمایش میزان اشباع خرید و فروش را در بازارهای مالی داشت صحبت کردیم. این اندیکاتور نیز مانند MFI عمل می‌کند با این تفاوت که در فرمول MFI حجم نیز دخیل می‌باشد. به همین دلیل گاها به این اندیکاتور RSI وزن داده شده نیز گفته می‌شود.

کاربرد دیگری که می‌توانیم برای اندیکاتور MFI معرفی کنیم بررسی همگرایی و واگرایی در بازارهای مالی می‌باشد. درباره این موضوع نیز در مقالات آموزشی قبلی به طور کامل صحبت کرده‌ایم و در ادامه تنها برای یادآوری و درک بهتر مفهوم همگرایی و واگرایی، آن را به طور خلاصه مرور می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید در تصویر فوق یک واگرایی بین قیمت بازار و روند حرکتی اندیکاتور MFI وجود دارد. اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که زمانی که بین ابزار ما و قیمت بازار واگرایی وجود دارد یعنی یک تضاد در قیمت‌ها شکل گرفته است و ممکن است روند بازار برای از بین بردن این تضاد به سرعت تغییر کرده و در خلاف جهت فعلی حرکت کند.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های بلاگ و یا صفحه اینستاگرام دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتور‌های حرفه‌ای بازار‌های مالی خواهیم پرداخت پس حتما ما را در صفحات مجازی دنبال کنید تا از انتشار آخرین مقالات با خبر باشید.

آشنایی با اندیکاتور RSI

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی هستیم. در این قسمت از مقالات آموزشی وبسیات دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی و بررسی اندیکاتور RSI بپردازیم. اگر علاقه‌مند به یادگیری نحوه عملکرد این اندیکاتور هستید با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

قبل از هر چیزی بهتر است بدانید که عبارت RSI مخفف چیست؟ این حروف مخفف عبارت Relative Strength Index می‌باشند که معنی لغوی آن “شاخص مقاومت نسبی” است. درست مانند اندیکاتور MACD که در مقالات قبلی آموزش فارکس در مورد آن صحبت کردیم، این اندیکاتور نیز از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد. به تصویز زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور دارای تنظیمات مختلفی بوده و از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است که این بخش‌ها عبارت است از:

• سطح 100 و صفر: به طور کلی همیشه باید به خاطر داشته باشید که اندیکاتور RSI با فرمول‌های پیچیده‌ای که دارد، طوری طراحی شده است که همواره بین دو عدد 100 و صفر نوسان کند.
• ناحیه بین 30 و 70: همانطور که می‌بینید ناحیه بین سطوح 30 و 70 به رنگ دیگری درآمده است. یکی از متداول‌ترین کاربرد‌هایی که اندیکاتور RSI دارد، اعلام میزان اشباع بودن بازار از خریدار‌ها و یا فروشندگان می‌باشد. به این صورت که هر زمان که نوسانگر یا خط RSI از عدد 70 بالا‌تر برود، یعنی بازار با خریدار‌های فراوانی که داشته تقریبا به اشباع شدن نزدیک می‌شود و هر زمان ممکن است روند بازار تغییر کرده و فروشندگان افزایش یابند. برعکس این موضوع نیز صادق است، هر زمان خط RSI از عدد 30 کمتر شود به این معناست که فروشندگان بازار زیاد بوده و بازار به سطح اشباع شدن در فروش نزدیک می‌شود. بنابراین هر لحظه ممکن است خریداران بازار را به دست گرفته و روند قیمتی بازار تغییر کند.
• خط RSI: همانطور که گفته شد این خط با حرکت‌های خود می‌تواند اطلاعات فراوانی به ما بدهد. همانطور که در تصویر فوق می‌بینید شما می‌توانید طول دوره مورد نظر خود را برای این خط تعیین کنید که به صورت پیش‌فرض مقدار آن در این اندیکاتور عدد 14 تعیین شده است.

نکته مهم: نکته بسیار مهمی که باید همواره به خاطر داشته باشید این است که خروج اندیکتور RSI از دو ناحیه اشباع خرید و فروش لزوما با تغییر روند اصلی بازار همراه نخواهد بود و برخی مواقع نیز این تغییرات می‌توانند بسیار بسیار کوچک باشند. بنابراین، همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس نیز گفتیم، برای استفاده از اندیکاتور‌ها باید آن‌ها را برای مدت طولانی در گذشته بازار مورد بررسی قرار دهید و یا با ترکیب این اندیکاتور با دیگر دانش‌هایی که در زمینه تحلیل تکنیکال کسب کرده‌اید (مانند الگو‌ها، دیگر اندیکاتور‌ها و …) نقاط ورود بسیار دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تری را پیدا کنید.

تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI

عموما معامله‌گران حرفه‌ای بازار تلاش می‌کنند تا با ایجاد تغییرات در اندیکاتور‌ها و یا ترکیب‌ آن‌ها با یکدیگر اندیکاتور‌های جدیدی که دقت بسیار بالا‌تری دارند ایجاد کنند. یکی از دیگر کاربرد‌های دیگر اندیکاتور RSI برای معامله‌گران تشخص واگرایی در قیمت بازار می‌باشد. همانطور که در دیگر مقالات آموزش فارکس گفتیم، زمانی که بین یک اندیکاتور یا ابزار با قیمت واگرایی وجود دارد یعنی یک تضاد در بازار ایجاد شده که هر زمان ممکن است قیمت برای از بین بردن این تضاد تغییر کند. برای این که بتوانید به کمک اندیکاتور آر اس ای واگرایی موجود در قیمت را نیز پیدا کنید باید به روند حرکت خط اندیکاتور و روند حرکت قیمت بازار دقت کنید. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کرده و همچنین سعی کنید تا تضاد‌های مشابه آن را در تاریخچه قیمتی بازار پیدا کنید.

ترسیم خط روند در RSI

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که برخی از معامله‌گران بازار از آن برای ترید‌های خود استفاده می‌کنند ترسیم خط روند در اندیکاتور RSI می‌باشد. آن‌ها خط روند مورد نظر خود را روی نمودار ترسیم شده توسط RSI رسم کرده و با برخورد‌ها و یا شکست خط روند معاملات خود را انجام می‌دهند.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ سوال یا ابهامی دارید از طریق دایرکت اینستاگرام دکتر رضایی و یا بخش دیدگاه‌ها با ما در ارتباط باشید. فراموش نکنید که برای درک بهتر نحوه عملکرد اندیکاتور RSI باید آن را برای مدتی در گذشته قیمتی بازار مورد بررسی قرار دهید.

آموزش معامله گری همراه با سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی با اندیکاتور RSI

در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتور RSI ، که در اصل در شاخه اسیلاتور ها قرار دارد با شما صحبت کنیم. اسیلاتور ها خود زیر مجموعه اندیکاتور ها می باشند که گاهی به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود.در ادامه بیشتر راجع به اندیکاتور و اسیلاتور صحبت خواهیم نمود و به نوع خاصی از اندیکاتور یعنی اندیکاتور آر اس آی خواهیم پرداخت که یکی از کاربردی ترین ابزار در بازار های مربوط به بورس و فارکس می باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تمامی ابزار های قرار داده شده در نرم افزار ها و یا پنل های کارگزاری های مختلف می توانند در مواقع خاص مورد استفاده قرار بگیرند و ما سعی داریم تا در این پست زمان استفاده نسبی از یک کدام از آن ها یعنی اندیکاتور ار ای آی را به شما آموزش دهیم و امیدواریم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیرد پس در ادامه با ما همراه باشید.

اندیکاتور rsi چیست

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است و همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم جز اسیلاتور ها بوده که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها می باشند. در این جا به صورت مختصر فرق اندیکاتور و اسیلاتور را برای شما شرح می دهیم. در واقع اندیکاتور rsi یکی از ابزارهای پر استفاده برای افرادی است که می‌خواهند تا در بازار بورس و سرمایه چه در ایران و چه در بازار های جهانی نسبت به سایر سرمایه گذاران حرفه ای تر عمل کرده و با استفاده از بررسی هوشمندانه نمودار ها به نتایجی برای خرید و فروش سهام مختلف دست پیدا کنند از این رو افراد زیادی هستند که به کمک این اندیکاتور و یا اندیکاتور های دیگر سیگنال های خرید و فروش سهام مختلف را پیدا کرده و در اختیار دوستان خود قرار می دهند. البته ادمین های کانال های تلگرامی هم از این دسته افراد هستند و با استفاده از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل آنها سیگنال های خرید و فروش را به دست می‌آورند.

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

یک تفاوت عمده که بین اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد می توان به محل قرار گرفتن آن ها در چارت تکنیکالی اشاره کرد. که در اندیکاتور ها تحلیل ها و نما های گرافیکی و نیز خط ها درست بر روی نمودار اصلی سهم قرار می گیرند. این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار دارای نمودار جدا گانه ای هستند که در یک رنج 0 تا 100 نوسان می کنند. به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که هم اسیلاتور به هم اندیکاتور می تواند در جایگاه خود بسیار مهم و با اهمیت باشند و در واقع باید توجه همزمانی به هر دو نمودار داشته باشیم تا بتوانیم به تحلیل مطمئن تر و درست تری دست پیدا کنیم و در نتیجه جلوگیری از ضرر و زیاد به سود سرشار دست یابیم.

حال در ادامه به اندیکاتور RSI می پردازیم پس با ما همراه باشید.

روش های یادگیری اندیکاتور RSI چگونه است؟

در این جا باید خدمت شما عرض کنیم که شما شاید بتوانید در چارت های تکنیکال این اسیلاتور را پیدا کنید و آن را بر روی نمودار اجرا کنید ولی به این صورت این اسیلاتور به درد شما نمی خورد و تا زمانی که شما نتوانید تحليل انديكاتور rsi را بفهمید این اسیلاتور هیچ کارایی برای شما نخواهد داشت.

پس در این قسمت به روش های یاد گیری اندیکاتور RSI می پردازیم و خواهیم گفت که کدام روش از همه در شرایط فعلی بهتر خواهد بود. در واقع باید این گونه بگویم که در فعالیت های مربوط به خرید و فروش در بازار های بورس داخلی و خارجی این تحلیل است که حرف اول را می زند و همانند بازار های معمولی اشخاصی که می خواهند تا در این زمینه موفق ظاهر شوند باید علاوه بر فهمیدن نیاز بازار و تحلیل‌ هایی که مربوط به افراد بازاری می‌شود، بتوانند تا نمودار های مختلفی که در ارتباط با سهام مختلف وجود دارد از جمله اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را تحلیل کنند و با توجه به تغییرات و نوسانات این نمودارها اقدام به خرید و فروش سهام مورد نظر خود بکنند.

کلاس های حضوری

در این کلاس ها اساتید با تجربه به تدریس انواع اندیکاتور ها می پردازند که در این جا باید چند نکته را متذکر بشویم:

اول اینکه در انتخاب استاد نهایت دقت خود را به کار ببرید زیرا اگر شما از افراد کم تجربه در این زمینه بهره ببرید ممکن است در آینده نه چندان دور دچار مشکلات عدیده ای شوید.

دومین موضوع که باید بگوییم این است که کلاس های حضوری تاثیر چند برابری نسبت به سایر روش های یادگیری و تحلیل اندیکاتور ها دارند چرا که حضور پیدا کردن در کلاس به صورت فیزیکی می تواند دغدغه فراگیری دانش را تا چند برابر افزایش دهد و در نتیجه بازدهی بالاتری نسبت به سایر روشها خواهد داشت اما به هر حال عده ای با توجه به شرایط فعلی کلاس های آنلاین را ترجیح می‌ دهند که البته این کلاس ها نیز می تواند تا مقدار زیادی ثمر بخش باشد.

کلاس های آنلاین

این کلاس ها دقیقا مانند کلاس های حضوری بوده و نیز با امکاناتی که در حال حاضر در دسترس افراد قرار گرفته بحث پرسش و پاسخ نیز در این کلاس ها انجام می شود که مزیت خیلی خوبی است.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

کتاب ها و فایل های آموزشی اندیکاتور ها کدامند؟

همان طور که می دانید کتاب ها مرجع اصلی هر بحثی هستند که فایل های pdf و ppt نیز از همین کتاب ها در رابطه با indicator rsi در متون خود استفاده می کنند. ولی باید بگوییم اگر می خواهید برای اولین بار وارد مباحث تکنیکالی و یا به طور جزئی اندیکاتور RSI شوید این روش خوبی برای شروع نیست.

از نظر ما در حال حاضر بهترین روش برای یادگیری مباحث تکنیکالی کلاس های آنلاین و بسته های آموزش مجازی خوارزمی میباشد.

اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟

اندیکاتور RSI بین دو سطح 0 و 100 نوسان می کند که سطوحی که برای ما بسیار حائز اهمیت است سطح 30، 50، 70 می باشد که چگونگی کار با این سطوح را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

سیگنال گرفتن از اندیکاتور RSI به چه صورت است؟

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI چگونه است؟

زمانی که نمودار ما به سطح 30 نزدیک می شود به گفته سهم در فروش اشباع شده و از آن جا به بعد فروش ها به صورت افراطی صورت می گیرد. این همان نقطه ای است که سهم آماده صعود رو به بالا می باشد که برای ما سیگنال خرید به حساب می آید. سیگنال خرید در اندیکاتور rsi در واقع زمانی مشاهده می‌شود که نمودار روند نزولی داشته و بعد از چند روز به پایین‌ ترین قسمت خود در هفته و یا چند هفته گذشته می رسد که اصطلاحاً به آن ناحیه اشباع فروش گفته می شود در این قسمت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و می توانیم با خیال جمع تری اقدام به خرید سهم مورد نظر کنیم.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش وجود دارد که می توانیم ناحیه اشباع خرید و فروش با تحلیل اندیکاتور آر اس آی و مشاهده روند صعودی آن برای یک یا چند هفته احتمال بدهیم که سهام مورد نظر در ناحیه اشباع خرید وجود دارد و بعد از آن روند نزولی خواهد شد در نتیجه می توانیم از این ناحیه به عنوان سیگنال فروش یاد کنیم و برای جلوگیری از ضرر سهام خود را بفروشیم. البته سوابق سهم مورد نظر نیز در تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش بسیار مهم و موثر خواهد بود پس به این نکته نیز حتماً توجه داشته باشید.

زمانی که شما متوجه می شوید که نمودار سهم به سطح 70 نزدیک می شود به گفته سهم در خرید اشباع شده و از ناحیه اشباع خرید و فروش آن جا به بعد خرید ها به صورت افراطی صورت خواهد گرفت. این همان نقطه ای است که سهم آماده سقوط رو به پایین می باشد که برای ما سیگنال فروش به حساب می آید.

البته در اندیکاتور RSI می توان خطوط روند ترسیم کرد که بسایر کابردی می باشد و نیز بحث واگرایی منفی را در این اسیلاتور داریم که در مقاله های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره ي ﻓﺎرﮐﺲ (ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

کاربرد اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت چگونه است؟

اندیکاتور RSI کمک بسیار شایانی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند به ما می کند و از این رو ما می توانیم با بهره گیری از ان، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت را در نمودار های قیمت به راحتی تعیین کنیم و از ان نهایت استفاده را ببریم. معمولا در نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را برای ما روشن می کند که چندین بار قیمت از ان رد شده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت کاملا مشخص و نمایان می باشد.

اگر در این نوع از نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مانند 60 نمایش داده شود، نمایان گر ان است که قدرت خریداران زیاد بوده و اگر برای مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، به ما می فهماند که بالا و پایین رفتن قیمت ها شدید بوده و ما نوسان داشته ایم. البته نکته قابل توجه ان است که در این نقطه قیمت نمی تواند سطح مقاومت را رد کند و از آن بگذرد اما به سرعت به سمت این نقطه برگشت خواهد داشت.

با توجه به صحبت هایی که شد مشخص گردید که دلیل برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی قبل، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. اخرین سطحی که برای شکستن مقاومت دیده شده است، 74 بوده است و اگر نگاه دقیق تری به موضوع بیندازیم می فهمیم که دلیل شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. زمانی که این شکست رخ داد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته این نکته را باید بدانید که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کمتر از یک سطح قیمتی مشخص می گردد.

واگرایی در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

حتما شما نیز تا کنون نام واگرایی در نمودار ها و اندیکاتور های مختلف را شنیده اید اما دقیقا نمی دانید کاربرد و معنی آن چیست. این مفهوم بدان معناست که در روی نمودار مربوط به سهممان، قله ای بالاتر از قله قلبی وجود دارد اما در اندیکاتور، قله پایین تر ثبت خواهد شد و این بدان معناست که ان خطی که از نوک قله ها شروع می شود و انان را به هم وصل می کند، بر روی چارت سهام خود را به صورت صعودی و رو به رشد نشان می دهد، اما در اندیکاتور به شکل رو به پایین و نزولی است. این خود نوعی واگرایی است که چون روند نزولی دارد، به واگرایی نزولی و منفی شهرت دارد.

در این مواقع شما باید حتما توجه داشته باشید که ببینید آیا قله دوم تشکیل شده است یا خیر؟ زیرا حتما باید چند کندل دیگر نیز پیدا شده باشد تا شکل به ما نشان دهد که کدام نقطه به عنوان قله انتخاب شده است. دلیل این امر ان است که برخی از معامله گران و تحلیل گران، دلیل به وجود امدن واگرایی منفی را تشکیل نشدن کندل ها و مشخص نبودن قله می دانند در صورتی که کاملا اشتباه است.

تا اینجا متوجه شدیم که واگرایی منفی چیست اما تصور کنید که بر عکس این موارد پیش بیاید یعنی در اخر یک روند رو به نزول، ما کفی را ببینیم که حتی پایین تر از کف نمودار قبلی بوده است و از ان طرف نیز در اندیکاتور بالعکس کفی بالاتر وجود داشته باشد. در چنین حالتی ما شاهد واگرایی مثبت خواهیم بود که این نوع واگرایی همراه با انتهایی رو به کاهش همراه خواهد بود. در این جا نیز مانند مورد قبلی اهمیت تشکیل شدن کندل ها به سمت بالا اهمیت ویژه ای دارد تا واگرایی مثبت به درستی اتفاق بیافتد.

خط روند در RSI چیست؟

از سری کاربرد های اسیلاتور RSI این است که می توانیم قانون های خط روند را در آن به کار ببریم و مواقعی که با شکست روند مواجه شدیم، ان را به خوبی بررسی کرده و بتوانیم حدس بزنیم که چه موقعی برای خرید یا فروش بهترین زمان ممکن است.

این قانون ها شباهت زیادی به سطح های مقاومت و حمایت در اندیکاتور RSI دارد یعنی همان گونه که خطوط روند را در مورد قیمت به کار می بریم، می توانیم به طور مشابه از همان خط ها در اندیکاتور RSI نیز استفاده کرده و بهره ببریم. ما می توانیم با وصل کردن نقطه های نزولی به هم، به حمایت دینامیک و با وصل کردن نقطه های بیشینه به مقاومت دینامیک دست پیدا کنیم.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.