سیگنال اندیکاتور ها

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

سیگنال اندیکاتور ها

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا سیگنال اندیکاتور ها همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار سیگنال اندیکاتور ها حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال سیگنال اندیکاتور ها که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه سیگنال اندیکاتور ها در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MACD

سیگنالی تریدینگ به عنوان برترین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال | سیگنال بیت کوین | سیگنال بایننس و سیگنال سایر صرافی های ارزهای دیجیتال مانند سیگنال کوکوین ، سیگنال بیترکس و سیگنال پولونیکس ، ویدیوی آموزش زیر را جهت آشنایی هر چه بیشتر شما کاربران گرامی بر عوامل موثر بر ارائه و عرضه یک سیگنال ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سیگنال ها تقدیم می نماید.

اندیکاتور MACD :

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. این عبارت به معنی واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) میانگین متحرک است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. این اندیکاتور فقط یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می باشد. این اندیکاتور را می توان با تایم فریم‌های مختلف به کار برد. و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد. MACD جدید و MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم سیگنال اندیکاتور ها مقداری تفاوت دارند. با وجود اینکه نظر ظاهری با هم تفاوت دارند کارایی هر دو تقریبا مشابه است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال :

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، عوامل متعددی تاثیر گذار می باشند. اندیکاتور MACD یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد می باشد. توجه داشته باشید که این اندیکاتور فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال ، سیگنال بایننس و سیگنال بیت کوین و سایر سیگنالهای مشابه می باشد. عوامل و ابزارهایی دیگری نیز بر تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارزهای دیجیتال موثر می باشند. در نتیجه گیری نهایی همه عوامل باید در کنار یکدیگر لحاظ شوند. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز در کنار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تاثیر خود را خواهد داشت.

سایت تریدینگ ویو به آدرس اینترنتی https://www.tradingview.com مجموعه ابزارهای ، مناسبی در اختیار سیگنال اندیکاتور ها شما می گذارد. از مجموعه این ابزارها و اندیکاتورها می توانید جهت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین تجزیه و تحلیل سیگنال بیت کوین و سیگنال بایننس و یا موارد مشابه استفاده کنید.

شایسته است در کنار استفاده از سیگنالهای ارز دیجیتال ارائه شده توسط سیگنالی تریدینگ کانال سیگنال ارز دیجیتال ، در سرویس های طلایی و نقره ای سیگنالی تریدینگ ، نسبت به افزایش دانش خود در ضمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال از این طریق اقدام نمایید. در اینصورت وقتی یک سیگنال ارز دیجیتال را از سیگنالی تریدینگ دریافت نمودید، می توانید بر اساس دانش خود، سیگنال ارائه شده را تحلیل نمایید. و از بین سیگنالهای موجود ، با توجه به دانش تجزیه و تحلیل خود ، بهترین سیگنال را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب نمایید.

بهترین اندیکاتور ها جهت ایجاد سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال

روزبه کیان روشن 07/08/2021

انواع اندیکاتورها سیگنال ساز در بازار ارزهای دیجیتال

تاکنون شده با نمودار رمز ارزها مواجه شوید اما ندانید جریان از چه قرار است؟ در نگاه اول ممکن است کمی گیج شوید و اعداد و خطوط روی نمودار را متوجه نشوید؛ اما با گذشت زمان و آشنایی با اندیکاتور می توانید موضوع را بهتر درک کنید. بله درست شنیده اید، به نمودارهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اندیکاتور می گویند. این اندیکاتورها با به فارسی شاخص ها، نمایانگر معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا بر اساس اعداد، خطوط، افت و خیزان رمز ارز و دیگر شرایط برای معامله خود تصمیم بگیرند. در ادامه این مطلب شما را به طور کامل با دیگر جنبه های Indicator و انواع آن آشنا می کنیم.

اندیکاتور ها پر کاربرد

در ترندهای بازار دیجیتال، اندیکاتورهای متنوعی طراحی شده اند که هر کدام بر اساس ویژگی و مشخصات منحصر به فردی، اطلاعات قیمت را نشان می دهند. این اندیکاتورها توسط افراد حرفه ای در این حوزه برنامه نویسی شده و در دسترس معامله گران این تجارت قرار گرفته است. حال بیایید معروف ترین اندیکاتورها را بررسی کنیم.

1. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یا به اختصار MA اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت قیمت فعلی و بدون تداخل افزایش قیمت در کوتاه مدت استفاده می شود. شاخص میانگین متحرک نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ایجاد شود. داده های استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از نشانگر MA، می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت را مشاهده کرد. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی آینده را پیش بینی کنید.

2. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی یا به اختصار EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این اندیکاتور سنگینی بیشتری روی نقاط داده های اخیر دارد و بیشتر به اطلاعات جدید علاقه نشان می دهد. هنگامی که با سایر شاخص ها استفاده می شود، EMA می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های بازار را تایید کرده و قانونی بودن آنها را آزمایش کنند. محبوب ترین میانگین متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت است. در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای روند طولانی مدت استفاده می شوند.

3. اسیلاتور

اسیلاتور ارتعاشی یا به انگلیسی Stochastic oscillator شاخصی است که قیمت بسته شده یک دارایی را با طیفی سیگنال اندیکاتور ها از قیمت های خود در طول زمان مقایسه می کند که نشان دهنده حرکت و قدرت ترند است. اندیکاتور اسیلاتور از مقیاس 0 تا 100 شروع می شود. اعداد زیر 20 به طور کلی نشان دهنده بازار فروش بیش از حد بوده و بالاتر از عدد 80 بازار خرید بیش از حد را نشان می دهد.

4. همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) شاخصی است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. این Indicator به معامله گران کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش را در سطح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. اما لازم است بدانید، منظور از همگرایی این است که دو میانگین متحرک در حال جمع شدن و واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است؛ در حالی که اگر میانگین های متحرک متفاوت باشند، حرکت در حال افزایش خواهد بود.

5.باندهای بولینگر

باندهای بولینگر Bollinger bands یک مدل اندیکاتور است که دامنه ای را فراهم می کند تا قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا volatility اخیر را منعکس کند. هرچه باندها به یکدیگر نزدیک تر یا باریک تر باشند، perceived volatility ابزار مالی پایین تر است. همچنین، هرچه باندها گسترده تر باشند، perceived volatility بالاتر می باشد. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود معامله می شود، مفید هستند و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت قابل استفاده است. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، می تواند بیش از حد خریداری شود و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند می تواند بیش از حد فروخته شود.

6.شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکت های ریسکی قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 اغلب خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، اما دارایی در 30 یا نزدیک به آن اغلب بیش از حد فروخته می شود. شایان ذکر است که سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه اعلا برسد و دارایی ها برای اصلاح قیمت در معرض دید قرار گیرند. برعکس آن، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که کاهش های کوتاه مدت به کمال رسیده اند و دارایی ها ممکن است برای هدف مشترک جمع شوند.

استفاده از اندیکاتورها در بازار ارزهای دیجیتالی

استفاده از اندیکاتورها به روش های مختلف و بر اساس نوع آنها ممکن است. برای نمونه، اندیکاتور میانگین متحرک به سبک خاصی طراحی شده که باید بر اساس داده، خطوط، اعداد و ترند خود آن کار کرد و نمی توان بولینگر را روی آن پیاده سازی کرد. در نتیجه، در وهله اول سعی کنید کار با یک اندیکاتور را یاد بگیرید و تنها روی آن تمرکز کنید.

به طور کلی هر اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال در جهت سه عنصر اصلی استفاده می شود:

در قدم اول باید بدانید هشدار به چه معناست و چه کاری انجام می دهد. همانطور که از نامش پیداست، هشدار یک روند را به معامله گر خبر می دهد و فرد را در جریان اتفاقات قرار می دهد. در این فرایند، اندیکاتورها در یک زمان معینی بر اساس روندی که شکل گرفته، قبل از عوض شدن ترند یا همزمان در حال چرخش ترند، علائم بازگشت ترند نمایان می شود. به همین دلیل، هشدار یکی از مهمترین کاربرد هایی است که یک اندیکاتور به شخص ارائه می دهد و تغییر ترند و حرکت قیمت را نشان می دهد.

پیش بینی دومین مسئله ای است که باید در یک اندیکاتور به آن اشاره کنیم. جایگاهی که یک اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد، جهت پیش بینی قیمت ورودی مناسب می باشد. اما باید به این موضوع اشاره کرد که اندیکاتورهای محدودی هستند که قیمت ورودی را به خوبی پیش بینی می کنند.

تایید مورد سوم است که رایج ترین و مهمترین کاربرد را به خود اختصاص داده است. تایید در راستای تشخیص صحیح ترند یا جهت آن استفاده می شود. شایان ذکر است که تایید زمانی کاربرد دارد که تحلیل گر از مرحله پیش بینی عبور کرده باشد و قیمت ورودی مناسب را به خوبی در بازار پیدا کرده و سپس در ادامه از اندیکاتور برای تایید استفاده کند.

چه انتظاراتی باید از اندیکاتورها داشت؟

اندیکاتورها به طرز وسیعی توسط تریدرها و تحلیل گران تکنیکی استفاده می شوند، اما چه انتظاراتی را برآورده می سازند؟ قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم. اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر این اساس تعارف آن ها تاخیری است. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آن ها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. از اینگونه سیگنال اندیکاتور ها نیز می توان از خطوط پیوت و فیبوناچی نام برد. اما در رنج معمول اندیکاتورها از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آن ها، میانگین متحرک ها و باندهایی که که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری هستند. منتخبی از معروف ترین اندیکاتورها را در نظر بگیرید:

RSI / Stochastics

آیا می توان با اطمینان وقتی اندیکاتور Oversold و Overbought است دستور خرید یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید.

آیا واگرایی ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ خیر

آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می دهند؟ امکان ندارد.

Moving averages

آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط 50% از مواقع، که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.

آیا سطوح حمایت و مقاومت را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند. آیا می دانید در چه مواقعی؟

آیا کراس تایم کوتاه تر، کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ اگر منظورتان سیگنال پول ساز است خیر.

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

Bollinger Bands

آیا سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کنند؟ نه به طور دقیق. در واقع حتی آقای بولینجر خود نیز گفته است کاربرد باندها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند به کار می روند.

می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی به طور تقریبی جواب می دهند؟ بندرت

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

پس چرا این همه اندیکاتور به وجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟ وقتی به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاهی آن ها را توسعه می دهم بیشتر به جنبه محاسباتی آن توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.

برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین به وسیله واگرایی کاهش میزان روند را به خوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آن ها برای پیش بینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند. از آنها به عنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک واگرایی نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا به صورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید، البته این بستگی به مقدار اطمینانم به پیش بینی و تحلیلی است که انجام می دهم. در غیر اینصورت من در انتظار ریورسال بر اساس سوویینگ ها خواهم ماند. با شکست آخرین کف، یک حمایت برای پیش بینی سیگنال اندیکاتور ها من ایجاد می شود. اگرچه آنها هیچ کمکی در تعیین مقصد نهایی قیمت به من نمیکنند.

من اندیکاتورها را برای بزرگنمایی قسمتی از اطلاعات توسعه می دهم. این می تواند سطح فراریت قیمت را شامل شود. (که مربوط یه میزان اندازه بارها در یک بازه زمانی است) و یا برای مثال ابر پیوت که در آن یک باند عمومی از قیمت که باند تعادل نامیده می شود، باشد. اگر چه از هم پیش بینی نمی کنند. پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباهید. این ایده را فراموش کنید. این تنها پول شما را از دستتان خارج می کند.

چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیز باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار می کند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ ستون های حرکتی چه نسبتی با هم دارند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند (قیمت در سلسله قابل تشخیص حرکت می کند) بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه باشد. هیچوقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمین نخواهید بود. وقتی شما در این امر (درک حرکات قیمت) به استادی رسیدید، اندیکاتورها به عنوان ابزارهای حمایتی در اختیار شما هستند، در صورتی که شما از نحوه محاسباتی آن ها مطلع باشید.

آشنایی با اندیکاتورها:بخش 4 RSI

اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی بازار نامیده می شود. این اندیکاتور افزایش و کاهش را در قیمت‌های پایانی برای یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگردر محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند و سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح مهم این ابزار تعریف می‌شود بدین صورت که محدوده بالاتراز 70 سیگنال اندیکاتور ها به عنوان منطقه اشباع از خرید و سطح زیر 30 به عنوان منطقه اشباع از فروش تعریف می‌شود.

این اندیکاتور دوره‌های زمانی متنوعی دارد که عبارتند از 9 روزه، 14روزه، 21 روزه و … که متداول‌ترین و پر کاربردترین آنها 14روزه می‌باشد. به عنوان مثال در شکل زیر تغییرات نوسان نمای RSI رامی بینیم.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

از طریق بررسی واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی، میتوان به سیگنال‌های خوبی دست یافت. بعلاوه از این اندیکاتور میتوان برای تشخیص روند کلی نیز بهره گرفت.

مفهوم اشباع خرید درRSI :

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می‌شود‌، شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای 70 متمایل می‌شود معامله‌گران در این شرایط به اصطلاح می‌گویند سهم بیش خرید شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد‌. هرچه این شاخص مدت بیشتری در سطح بالای 70 باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می‌شود.

مفهوم اشباع فروش در RSI :

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می‌شود‌، شاخص RSI آن به سمت سطوح زیر 30 متمایل می‌شود‌. معامله‌گران در این شرایط به اصطلاح می‌گویند سهم بیش فروش شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد‌. هرچه این شاخص مدت بیشتری در سطح زیر 30 باقی بماند احتمال افزایش قیمت نیز بیشتر می‌شود.

سیگنال های خرید در RSI:

سیگنال خرید اول در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که تقاطع صعودی RSI و سطح 30 اتفاق افتد. یعنی زمانی که RSI از زیر سطح 30 درصد به سمت بالای این سطح حرکت می‌کند. برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام آپ را نشان می‌دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع فروش بوده‌ایم که همین فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آیند.

سیگنال خرید دوم در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که همگرایی میان نمودار قیمت و RSI تشکیل شود یکی از استفاده‌های علمی که از این ابزار می‌کنند سیگنال اندیکاتور ها تشخیص واگرایی هاست (معمولی یا مخفی) به دلیل وسعت این اندیکاتور و گستردگی مخاطبانش همواره از این ابزار به عنوان یک ابزار که قادر است سطوح برگشت بازار را تخمین بزند مطرح بوده و یکی از تکنیک‌هایی که قادراست این تغییر روند را تشخیص دهد واگرایی‌هاست که در بحث واگرایی ها به طور کامل به آن پرداخته می‌شود.

سیگنال‌های فروش درRSI:

سیگنال فروش اول در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که تقاطع نزولی RSI و سطح 70 درصد اتفاق افتد. یعنی زمانی که RSIاز بالای سطح 70 درصد به سمت زیر این سطح حرکت می‌کند. برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام فملی را نشان می‌دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSIبه مناطق اشباع خرید بوده ایم که همین خرید‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند.

سیگنال فروش دوم در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که واگرایی میان نمودار قیمت و RSI تشکیل شود‌. یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله‌های صعودی و در RSI قله‌های نزولی تشکیل می‌شود . برای مثال به شکل زیر همانطور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد واگرایی RSI با نمودار قیمتی هستیم که به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند .

استفاده از قوانین روند درRSI :

در اسیلاتور RSI از قوانین روند نیز می‌توان استفاده کرد و برای نوسانات RSI خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

تحلیل پذیری اندیکاتور RSI با سطوح حمایت و مقاومت:

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در RSI همانند نمودار قیمت سهم می‌باشد. یعنی در اینجا هم با اتصال نقاط کمینه RSI به یکدیگر می‌توانید به حمایت دینامیک RSI برسید و با اتصال نقاط بیشینه به هم به سطح مقومت برسید. هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت RSI با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و می‌توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

سخن آخر

با آموزش RSI فرصتی برای پیشرفت در سرمایه­گذاری­‌ها پیش روی­تان قرار می­‌گیرد. این اندیکاتور فرصتی خوبی در بازارهای سرمایه‌­گذاری را پیش روی شما می­گذارد تا بتوانید به اهدافتان از حضور در بازار نزدیک‌تر شوید. هم اکنون این اندیکاتور در روش‌­های معاملاتی بسیاری از افراد حرفه‌­ای قرار گرفته است و اگر شما ارتباط مناسبی با آن می‌­گیرید، می‌توانید آن را سیگنال اندیکاتور ها درسیستم معاملاتی­تان لحاظ کنید. استفاده از‌ RSI برای انجام معاملات در بازار سرمایه به تنهایی کافی نیست و برای اینکه اشتباهات را به حداقل رسانده و درک کاملی از بازار داشته باشید، بهتر است تا در کنار این اندیکاتور از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه نیز استفاده کنید.

پیام بگذارید لغو پاسخ

شرکت سبدگردان اطلس (سهامی خاص) با سرمایه ثبتی 40 میلیارد ریال در 1400/10/25 تحت شماره ثبت 590052 و شناسه ملی 14010693547 با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران و همزمان با شماره 11930 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس گردید.