روند قیمت (Trend Price)

اندیکاتور VPT در پایین اندیکاتور

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)

لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)

در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت ‌کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.

ضمن مطالعه این مقاله به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در روند قیمت (Trend Price) حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.

۱- مهمترین کار مشاهده است

اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح می‌دهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان می‌کنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.

من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ روند قیمت (Trend Price) ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان می‌دهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام این‌ها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.

وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.

۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید

وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.

توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل می‌دهند یا خیر.

۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر

وقتی سقف‌ و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).

بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.

۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟

رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان می‌دهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه می‌دهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.

در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تشخیص روند کلی قیمت در بازار است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.

دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان می‌دهند.

۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟

اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد.

۶- تغییر جهت روند

اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان می‌دهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.

برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.

در آخر

وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.

نمودار سقف نمودار روند

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، پس از سقف قیمتی 2013، بیت کوین با افت قیمتی بلند مدتی روبه‌رو شد که بیش از یک سال به‌طول انجامید. قیمت این ارز دیجیتال تا ژانویه 2015 (دی 93) به‌طور مداوم در حال سقوط بود. در حد فاصل

آموزش رسم خط روند (trend line) + (فیلم رایگان) آموزش صفر

23.09.2021 · خط روند در نمودار قیمت به ما چه میگوید ; چطور بر اساس خط روند خود معامله کنیم ; خط روند چیست؟ خط روند همان طور که از اسمش پیداست در اصل نوعی ابزار برای تشخیص روند بازار

تحلیل تکنیکال اتریوم ethereum همراه تصویر و چارت < آپدیت

20.04.2022 · تحلیل تکنیکال اتریوم با استفاده از نمودار های هیکن آشی . نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال ژاپنی است که در آن صرفا از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. این نمودار حالت‌های مختلفی می‌پذیرد

آرايش‌های تحليل تكنيكی 2 وبلاگ فرهاد اکسچنج اخبار روز

ارتباط سقف‌ها و كف‌های دو قلو و سه قلو با قيمت سقف دو‌ قلو در نمودار قيمت، شبيه حرف m انگليسی است. اين آرايش هنگامی شكل می‌گيرد كه قيمت‌ها به سطح معينی پيشروی كنند، برگردند، دوباره تا نزدیک سقف قبلی بالا روند و

چگونه با نمودار خطی معامله کنیم؟ آموزش فارکس آموزش

05.09.2021 · از آن زمان تاکنون، هربار که می‌خواهم با نمودار کندل‌استیکی معامله کنم، یک نمودار خطی هم باز می‌کنم.معامله‌گران بسیاری را می‌شناسم که در شناسایی جهت روند و الگوهایی مانند ۳-۲-۱ و حتی کف و سقف‌های مهم قیمت و صرفنظر

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ دیجی کوینر

الگوی سقف دوقلو (double top) یک الگوی تکنیکالی به شدت نزولی محسوب می‌گردد. در زمان رخ دادن این الگو در نمودار معمولاً شاهد بازگشت روند (Trend Reversal) و نزولی شدن شدید آن خواهیم بود. در این الگو، قیمت دو

رسم نمودار در اکسل بررسی کامل به همراه مثال راهکاری

12.05.2018 · برای مثال، یک نمودار دایره ای( شکل 5-6) شامل قسمت های مختلف میشود ولی هیچ محوری ندارد. یک نمودار 3d میتواند دیواره و سقف داشته باشد( شکل 5-7) شکل روند قیمت (Trend Price) 5-6 یک نمودار دایره ای. شکل 5-7 یک نمودار سه بعدی ستونی

آموزش انواع واگرایی در اندیکاتور RSI از مقدماتی تا پیشرفته

ولی در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل شود. این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد. این حالت طی یک روند نزولی به وجود می­آید

تشریح ساختار نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بورس تایمز

مثلا اگر قیمت، توان شکست سقف قبلی خود را نداشته باشد و تا پایین‌تر از کف قبلی نمودار سقوط کند روند صعودی پایان یافته است. به عبارت دیگر، تشکیل یک نقطه کف پایین‌تر در طول یک روند صعودی، یکی از نشانه‌های مهم اتمام روند

نمودار تعدیل شده یا نشده؟ دوراهی استفاده از شکاف قیمتی در

07.02.2021 · به علاوه پس از شکست سقف تاریخی در نمودار سهام نیز، روند نمودار به صورت صعودی است. توجیه طرفداران نمودار تعدیل شده . اما آن دسته از افرادی که نمودارهای تعدیل شده را ترجیح می‌دهند، معتقدند که قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل پارس سهام

02.06.2021 · با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

تحلیل قیمت اتریوم؛ الگوی سقف دوقلو روی نمودار در حال شکل

تحلیل قیمت اتریوم؛ الگوی سقف دوقلو روی نمودار در حال شکل‌گیری استروز گذشته به‌دنبال سقوط بازارهای مالی سراسر جهان، قیمت اتریوم هم کاهش قابل‌‌توجهی را تجربه کرد. اکنون یک الگوی نزولی در نمای بازار اتریوم شکل‌گرفته

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار خطی نمودار شمعی

11.11.2020 · نمودار ها برای بررسی روند قیمت در تحلیل تکنیکال جزء اساسی ترین نیاز یک تحلیلگر به حساب می آیند. نمودارها تمام حرکات و روندهای قیمت را لحظه به لحظه ثبت کرده و هر نمودار حاوی اطلاعات دقیقی از چگونگی حرکات قیمت در گذشته می �

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال کدام است و چه اطلاعاتی را

08.10.2019 · این نمودار از مجموعه‌ای شمع تشکیل شده که هر کدام از یک بدنه مستطیلی و دو دنباله در بالا و پایین تشکیل شده اند. دنباله پایینی قیمت l یا کف قیمت و نمودار بالای سقف قیمت و یا h را نشان می‌دهد.

انواع نمودارها در فارکس

این نمودار سقف ها و کف های قیمتی و قیمت های باز و بسته شدن را نشان می دهد و اطلاعات فراوانی از روانشناسی معامله گران ارائه می کنند. یک میله شمعی چهار قیمت را در یک زمان نمایش می دهد قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت

مهم ترین ابزار تحلیل نموداری در تحلیل تکنیکال کدامند

در جریان یک روند صعودی قیمت همواره در تلاش است تا سقف‌های قبلی نمودار را بشکند. اما ناتوانی در ایجاد شکست باعث بازگشت قیمت و ایجاد یک تله نموداری خواهد شد. در نهایت، ایجاد یک روند نزولی جدید اصلا دور از ذهن نیست. چون در

نمودار هیکن آشی چیست؟ 5 سیگنال مهم در نمودار هیکن آشی ایتسکا

09.02.2022 · نمودار هیکن آشی یکی از نمودار های مهم در چارت قیمتی است که ریشه ژاپنی دارد. ژاپنی ها همانند بسیاری از حوزه های فناوری و تکنولوژی های روز دنیا، در زمینه بحث های مربوط به تحلیل تکنیکال نیز از قدرت بالایی برخوردار هستند.

14. چگونه میتوانم زمان پایان هر کندل را در نمودار ببینم؟

گاهی اوقات ممکن است در زمان ترسیم خطوط (مانند خطوط روند و ) با حالت پرش قیمت مواجه شوید. دلیل این مورد فعال بودن حالت Magnet است. در واقع حالت Magnet یا همان آهنربا باعث می‌شود تا نشانگر نمودار به سقف و کف کندل‌ها بچسبد. به همی

تحلیل تکنیکال نمودار ساعتی بیت کوین (BTC) سه شنبه 30

19.04.2022 · باتوجه به نمودار ساعتی جفت ارز btc/usd خط روند نزولی بزرگی که حوالی $40,220 مقاومت ایجاد کرده بود نیز به سادگی قطع شد. حال قیمت حتی از $41,000 نیز بالا رفته اما حوالی $41,500 مقاومت

6 نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت آموزش فارکس آموزش

05.04.2022 · 1 ۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت (۶ tips for detecting price chart trends) 1.0.1 مقدمه 1.1 لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا (یوتیوب) 1.1.1 ۱- مهمترین کار مشاهده است. 1.1.2 ۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف

نمودار شمعی (candlestick) چیست؟ نحوه استفاده از کندل استیک

نمودار شمعی راه آسانی را برای بررسی روند حرکت قیمت یک ارز در طول یک تایم فریم مشخص به معامله گران ارائه می‌دهد. معامله گران می‌توانند بر این اساس استراتژی معاملاتی خود را اتخاذ کنند. درست است که الگوهای کندل استیک نشان

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آموزش مفید

در روند صعودی. الگوی پرچم در روند صعودی زمانی شکل‌ می‌گیرد که نمودار قیمت بعد‌ از صعود، وارد کانال‌ نزولی با شیب‌ کم شود و قیمت بین سقف و کف کانال دائماً در حال نوسان باشد. در این حالت نقاط

معامله گران چطور روند تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز را انجام می دهند

تحلیل برای معامله گران حیاتی است و کمک می کند که تصمیمات آگاهانه درمورد بهترین زمان خرید، فروش یا نگهداری رمز ارز ها بگیرند.

اگر مقالات تحلیل قیمت را خوانده باشید، متوجه شده اید که در این مقالات از نمودار هایی استفاده می کنند که ارزش رمز ارز ها نسبت به پول های فیات (مانند دلار آمریکا) را در طول زمان نشان می دهند. در نگاه اول به نظر می رسد آنها خطوطی فاقد معنی به سمت بالا و پایین هستند، اما این داده ها داستان اثر وقایع اخیر بازار رمز ارز ها بر قیمت و حدس هایی درمورد اتفاقات بعدی را نشان می دهند و معامله گران از آنها برای تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز ها استفاده می کنند.

تحلیل برای معامله گران حیاتی است و کمک می کند که تصمیمات آگاهانه درمورد بهترین زمان خرید، فروش یا نگهداری رمز ارز ها بگیرند. سه نوع تحلیل اصلی در این صنعت وجود دارد؛ البته این تحلیل ها پیش تر هم وجود داشته اند اگرچه تکنولوژی، دسترسی و استفاده از آنها را راحت تر کرده است.

تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز ها به صورت تکنیکال شامل شناسایی رگرسیون های آماری بر اساس فعالیت های تاریخی؛ بررسی حرکات قیمت و دیگر شاخص های حیاتی مانند حجم معاملات است. فلسفه کلی این تحلیل گران این است که روند قیمت در طول تاریخ تکرار می شود و از اطلاعاتشان برای پیش بینی حرکت به سمت بالا و پایین در کوتاه مدت استفاده می کنند.

تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز ها به صورت بنیادی یا فاندامنتال رویکرد متفاوتی دارد. تحلیل گران بنیادی به جای نگاه به حرکت قیمت، به عواملی نگاه می کنند که به عنوان تعیین کننده ارزش دارایی وابسته به اقتصاد یا نحوه مدیریت به شمار می آیند. این رویکرد، احساسات را از فرایند تحلیل خارج می کند و به دنبال فلسفه و دلایلی ست که امکان تخمین بالاتر یا پایین تر بازار از ارزش یک رمز ارز را به دنبال دارد و به مرور زمان تصحیح خواهد شد.

تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز ها به صورت احساسات یا نظرکاوی معتقد است که معامله گران، نظرات بازیگران کلیدی بازار مانند روزنامه نگاران، اینفلوئنسرها و … را دنبال می کنند. فلسفه ی این رویکرد این است که داده ها همیشه تمام داستان را به ما نمی گویند و روندهایی مانند فروش ناشی از وحشت زدگی یا خرید هیجانی را می توان از انتظارات و احساسات عمومی پیش بینی کرد.

تا اینجا انواع مختلف رویکرد در بازار های مالی را مرور کردیم. در مقاله های بعدی به نحوه ی استفاده از این رویکرد ها در بازار می پردازیم.

نمودار هایی که معمولا در تحلیل تکنیکال قیمت از جمله تحلیل قیمت رمز ارز ها می بینید، با نام نمودار های شمعی شناخته می شوند. نمودار های شمعی شما را قادر می سازند که جزئیات کاملی درمورد نحوه ی حرکت قیمت در یک بازه ی معاملاتی به دست آورید و می توانید این جزئیات را در بازه ای طولانی تر مقایسه کنید.

تصویر نمودار شمعی در زیر آمده است. وقتی روند قیمت (Trend Price) قیمت در طول روز صعودی باشد رنگ نمودار شمعی سبز خواهد بود و اگر قیمت نزولی باشد نمودار شمعی قرمز می شود. خط عمودی پایین شمع کمترین قیمت به ثبت رسیده در طول بازه ی معاملاتی را نشان می دهد و خط عمودی بالای شمع نشان دهنده ی بالاترین قیمت ثبت شده در آن بازه ی معاملاتی است.

در نمودار شمعی سبز، خط افقی پایین شمع نشان دهنده قیمت بازار هنگام شروع معاملات و خط افقی بالای شمع نشان دهنده قیمت بازار هنگام اتمام معاملات است. در نمودار شمعی قرمز خط افقی پایین نشان دهنده قیمت هنگام اتمام معاملات و خط افقی بالا نشان دهنده قیمت هنگام شروع معاملات در آن دوره ی معاملاتی است. از آنجایی که قیمت ها در بازار رمز ارز ها معمولا بسیار ناپایدارند، می توان نمودار های شمعی ساعتی را نیز در طول یک روز مشاهده کرد.

این نمودار چه چیزهایی را می تواند به ما بگوید؟

اندازه روند قیمت (Trend Price) بدنه بزرگ در نمودار های شمعی نشانه ی قدرت زیاد خریداران یا فروشندگان است. اگر سایه بالایی یک نمودار شمعی بلند باشد می توان فهمید خریداران زیادی وجود داشته اند که منجر به افزایش قیمت رمز ارز شده است، اما فروشندگان هجوم آورده اند و قیمت رمز ارز در محدوده قیمت پایانی بسته ‌شده است.

سایه ‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک نمودار شمعی، نشانه ی این است که معاملات رمز ارز در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک نمودار شمعی بلند باشد یعنی خریداران دارایی، قوی بوده اند و باعث افزایش قیمت سهم شده اند، اما فروشندگان نیز قد علم کرده اند و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌ شده است.

اشکال خاصی که نمودارهای شمعی می سازند می تواند برای معامله گران فرصت معاملاتی ایجاد کند. برای مثال، نمودار شمعی چکشی که مشخصه ی آن سایه ی بلند پایین است، نشان می دهد که روند قیمت از نزولی به صعودی در حال تغییر است و اینگونه تفسیر می شود که در طول دوره ی معاملاتی فروشندگان زیادی وجود داشته اند اما خریداران نیز قدرت خوبی برای بالا کشیدن قیمت دارند. معمولا نمودار شمعی چکش معکوس در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و نشان دهنده ی چرخش روند و افزایش مجدد قیمت ها می باشد.

نمودار شمعی ستاره ثاقب (Shooting star) و مرد دارآویز (Hanging Man) معمولا پس از رشد قیمت به چشم می خورند و می توانند نشان دهنده شروع روند کاهشی در قیمت باشند. سایه ی بلند و نحوه قرار گرفتن بدنه این نمودار ها نشان دهنده ی فشار فروشندگان و احتمال پایان یافتن روند صعودیست.

وقتی از نمودارهای شمعی استفاده می کنید مهم است که دیدگاه کوتاه مدت و بلند مدت مشخص داشته باشید و اقدامات لازم برای محافظت از خود را در مقابل نوسانات بازار انجام دهید. برای این منظور معمولا از حد سود و حد ضرر استفاده می شود. تعیین حد سود یا ضرر موجب فروش خودکار دارایی به محض رسیدن قیمت به حد تعیین شده می شود.

برخلاف بازار های سهام و فارکس، بازار رمز ارز ها بازاریست که در تمام روزهای هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز برای تمام مردم جهان به راحتی در دسترس است. هر روز چند میلیون مکالمه حول موضوع رمز ارز ها در پلتفرم هایی نظیر Reddit، توییتر و تلگرام رد و بدل می شود.

مطالعات متعددی از سوی دانشگاه های برتر نشان می دهند که بین حجم معاملات، احساسات جاری در بحث ها روی شبکه های اجتماعی و قیمت رمز ارز ها همبستگی وجود دارد. بنابراین دنبال کردن مکالمات و درک احساس بازار می تواند برای معامله گر، راهبردی باشد. اما، روزانه میزان قابل توجهی داده در قالب مقالات، توییت ها، پست های وبلاگ و … منتشر می شود که معامله گران باید روند قیمت (Trend Price) روند قیمت (Trend Price) ارزشمند ترین دارایی شان، یعنی زمان را صرف مطالعه این محتوا و ارزیابی احساسات بازار درمورد صدها رمز ارز کنند.

روانشناسی و تحلیل احساسات در تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز ها

بررسی روانشناسی بازار رمز ارز ها، از آنجا که بحث ها به صورت آنلاین اتفاق می افتد و اطلاعات ارزشمندی در داده های استخراج شده از توییتر، Reddit و دیگر شبکه های اجتماعی وجود دارد، عامل بسیار مهمی است. برای به روز ماندن در بازار رمز ارز ها، معامله گران نیاز دارند بلافاصله داده ها را ببینند و تحلیل کنند تا بتوانند امیدوار باشند که تحلیل نسبتا صحیحی از بازار به دست آورده اند. معامله گران بازار رمز ارز ها به اطلاعات هرچه بیشتری از بازار نیاز دارند و با دنبال کردن احساسات بازار می توانند هنگام توسعه ی استراتژی معاملاتی خود، از یک لایه ی اطلاعاتی بیشتر بهره ببرند.

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

یکی از روش های تحلیل تکنیکال قیمت در بازارهای مالی، استفاده از خطوط روند است. با استفاده از مفهوم Trend Price می توانید قیمت های آینده را برای خود پیش بینی کنید و مطابق آن سیگنال خرید یا فروش صادر نمایید. اگرچه این تحلیل نمی تواند به تنهایی اعتبار کافی برای خرید یا فروش سهم را برای شما مهیا کند، اما می توانید از آن به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

روند قیمت ( Trend Price )

یکی از موارد بسیار مهم در بررسی و تحلیل عملکرد یک سهام، در نظر گرفتن قیمت پایانی آن سهم، در هر روز معاملاتی است. با بررسی این اعداد، می توان ارزش سهم را محاسبه کرد یا برای خرید و فروش آن، تصمیم گرفت. روند قیمت یا Trend Price ، مفهومی است که پس از به هم وصل کردن قیمت پایانی هر روز معاملاتی به روی نمودار قیمت سهم به دست می آید.

در صورتی که قیمت پایانی یک سهم را در هر روز معاملاتی به هم متصل کنید، می توانید خطی را بسازید که صعودی یا نزولی شدن قیمت سهم را نشان می دهد. به طور کلی 3 روند برای قیمت هر سهم وجود دارد:

1.روند صعودی

در روند صعودی، تغییرات قیمت سهم به گونه ای است که هنگام مقایسه قیمت در یک بازه زمانی، قیمت نهایی بیشتر از قیمت ابتدایی باشد.

2.روند نزولی

در روند نزولی، تغییرات قیمت سهم به گونه ای است که هنگام مقایسه قیمت در یک بازه زمانی، قیمت نهایی کمتر از قیمت ابتدایی باشد.

3.روند ثابت

تغییرات قیمت سهم در روند ثابت به گونه ای است که پس از اتمام بازه مورد نظر، تغییر محسوسی در قیمت ابتدایی و انتهایی سهم به وجود نمی آید.

نکته ای که باید درباره 3 روند بیان شده در نظر داشته باشید، آن است که این تغییرات همیشگی نیست و یک سهم، ممکن است در طول سال یا از ابتدای عرضه ی خود در بورس، بارها و بارها این روندها را تجربه و تکرار کند. اینکه یک سهم، تنها یک روند را در طول عمر خود طی کند، امری غیرممکن است. بنابراین می توانید در نمودار هر سهم دلخواه، تمامی این روندها را مشاهده کنید. (1)

خطوط روند چه مفهومی دارند و چه چیزی را به ما نشان می دهند؟

خطوط روند، قیمت های روز و رایج هر سهم را نشان می دهد. با ترسیم خطوط روند می توانید صعودی یا نزولی بودن قیمت سهم را تشخیص داده و برای خرید یا فروش سهم، تصمیم بگیرید. البته نمی توان تنها به رسم خطور روند و بررسی آن در تحلیل تکنیکال بسنده کرد. فارغ از آن که خطوط روند را می توان فاکتوری مهم در تحلیل تکنیکال قیمت هر سهم دانست، اما اطلاع از این قیمت ها و روندها، به تنهایی نمی تواند سیگنال فروش یا خرید را برای سهم صادر کند.

بسیاری از سهامداران، از خطوط روند برای پیش بینی قیمت سهام در آینده استفاده می کنند و سعی می کنند تا با استفاده از قانون "تکرار تاریخ روند" در بورس، حرکت قیمت سهام را به دست آورند. روندهای صعودی، نزولی یا ثابت را می توان در تمامی بازارهای بورس، طلا، فارکس و . مشاهده کرد و بالا و پایین رفتن آن را بر طبق حرکت اقتصادی ماه به ماه، در نظر گرفت. (1)

در حرکت صعودی، کف قیمت رو به بالا بوده و حتی در صورت افت قیمت در مسیر روند، اعداد رو به رشد هستند. پس از پایان روند صعودی، قیمت سهم افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. برخلاف این روند، روند نزولی قرار دارد که در طی آن، سقف قیمت رو به پایین بوده و حتی در صورت صعود قیمت در مسیر روند، اعداد رو به افت هستند.

پس از پایان روند نزولی، قیمت سهم کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در کنار این دو روند اصلی، روند فرعی ثابت نیز قرار دارد که ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی است. در طی این روند، کف و سقف قیمت هر بار تکرار شده و اختلاف قیمتی در پایان بازه ی روند، مشاهده نمی شود.

ساختار کلی خط روند چگونه است؟

با مشاهده عکس بالا می توانید به راحتی روند صعودی ( Uptrend ) ، روند ثابت ( Sideways Trend ) و روند نزولی ( Downtrend ) را تشخیص دهید. در ادامه هر کدام از این روندها را، دقیق تر بررسی می کنیم:

1.روند صعودی

در روند صعودی، قیمت سهم از ابتدای بازه شروع به حرکت می کند و در ادامه برای خود، قیمت سقف 1 را می سازد. حال ممکن است قیمت سهم افت کرده و به کف 1 برسد. پس از آن قیمت مجدداً صعودی شده و به سقف 2 که بالاتر از سقف 1 قرار دارد، می رسد. در نهایت اگر قیمت سهم به کف 2 افت کرد، باید این کف، بالاتر از کف 1 قرار داشته باشد تا روند صعودی ساخته شود.

2.روند نزولی

در روند نزولی، قیمت سهم از ابتدای بازه شروع به حرکت می کند و در ادامه برای خود کف 1 را می سازد. حال ممکن است قیمت سهم رشد کرده و به سقف 1 برسد. پس از آن قیمت مجدداً نزولی شده و به کف 2 که پایین تر از کف 1 قرار دارد، می رسد. در نهایت اگر قیمت سهم به سقف 2 صعود کند، باید این سقف، پایین تر از سقف 1 قرار داشته باشد تا روند نزولی ساخته شود.

3.روند ثابت

هنگامی که با روند ثابت در یک نمودار سهم مواجه می شویم، کف ها و سقف های نمودار به گونه ای است که همدیگر را خنثی کرده و هر کف در همان قیمت قبلی تکرار می شود. به همین ترتیب برای سقف ها نیز هر بار سقف قبلی تکرار شده و قیمت از حد تعیین شده برای روند، بالاتر یا پایین تر نمی رود.

شناسایی روندها در نمودار سهم، مهمترین کاری است که باید برای آغاز تحلیل تکنیکال انجام دهید. اما برای شروع تحلیل تکنیکال با استفاده از خطوط روند، بهتر است ابتدا محدودیت های این خطوط را در نظر داشته باشید. (2)

محدودیت های خط روند کدامند؟

تحلیل خط روند سعی می کند تا با استفاده از پیش بینی روند، رفتار روند صعودی، بازارهای گاوی و زمان رسیدن به بازار خرسی از بازار گاوی را اعلام کند. تحلیل خطوط روند می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاران باشد زیرا می توانند با همراهی روند، سود بیشتری را کسب کنند. با در نظر گرفتن تحلیل خطوط روند، شما می توانید به راحتی بین خرید و فروش تصمیم گرفته و برای کسب سود بیشتر، آماده شوید.

اما یکی از مشکلاتی که در تحلیل تکنیکال خطوط روند وجود دارد، پویایی قیمت سهام است. برای تحلیل خط روند، شما تمامی اطلاعات را از قیمت سهام در هر روز و روزهای قبل از آن به دست می آورید. اما به دلیل پویایی قیمت سهام، نمی توان اطمینان کامل به این خطوط داشت؛ زیرا الزامی برای تکرار تاریخ قیمت سهم وجود ندارد و سهم می تواند کف ها و سقف های جدیدی را نیز تجربه کند. یعنی حتی با وجود قانون "تکرار تاریخ" در بازارهای مالی، گذشته لزوماً آینده روند قیمت (Trend Price) را پیش بینی نمی کند.

فارغ از آن، برای بسیاری از شرکت ها و کارخانه های حاضر در بازارهای مالی، روند قیمتی روز به روز و تحولات اقتصادی داخلی و خارجی در قیمت گذاری لحاظ می شود و عملاً الگو یا روند خاصی برای آن قابل تصور نیست. در این گونه موارد تحلیل تکنیکال خطوط روند کارساز نیست و باید از مدل های دیگر تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد. با وجود این محدودیت ها، هنوز هم می توان از تحلیل خطوط روند برای دریافت سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد.

چگونه می توان با استفاده از مفهوم روند قیمت، قیمت های آینده را پیش بینی کرد؟

در دنبال کردن خطوط روند، ابتدا باید روند حاضر را تشخیص داد. به این ترتیب می توان روندهای بعدی را پیش بینی کرد و با استفاده از روش های دیگر تحلیل، سیگنال خرید یا فروش را دریافت نمود. با در نظر گرفتن اینکه این تحلیل ها شامل اطلاعات و داده های زیادی می شوند، نمی توان همیشه به روی درست بودن قطعی آن ها اطمینان داشت و باید ضریب خطا و احتمال اشتباه را همیشه در نظر گرفت.

برای شروع تحلیل می توانید ابتدا یک سهم را در نظر گرفته و بخشی از نمودار سهم که روند دارد را انتخاب کنید. این نمودار می تواند در انواع بازارهای مالی باشد. استفاده از خطوط روند در بورس، فارکس، طلا و نفت و. کاربرد دارد. پس روند قیمت (Trend Price) از آن که بازه ی روند را پیدا کردید، می توانید عملکرد سهام را در آن بازه بررسی کنید. این بررسی می تواند شامل بررسی عوامل داخلی و خارجی به روی قیمت سهم باشد.

برای مثال تغییرات درون کارخانه یا وضع شدن قانون جدید در اقتصاد خارجی چه تغییری به روی قیمت و نمودار می گذارد. آنالیز کردن این داده ها می تواند ادامه حرکت روند را برای شما مشخص کند. (3)

برای کشیدن خط روند به روی نمودار سهم، ابتدا صعودی یا نزولی بودن سهم را مشخص کنید. سپس، در صورتی که نمودار نزولی است، سقف های قیمتی را با کشیدن یک خط مستقیم به هم وصل کنید. در صورتی که این خط، سقوط قیمت و نزولی بودن آن را تایید کرد، روند نزولی ساخته می شود. دقت کنید، که سقف های قیمتی باید هر بار پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود.

برای نمودارهای صعودی نیز، باید کف های قیمتی را با خطی مستقیم به هم وصل کنید. در صورتی که این خط، صعود و رشد قیمت را تایید کند، روند صعودی ساخته می شود. به همین ترتیب، باید کف های جدید، هر بار بالاتر از کف قبلی ساخته شود. فاکتورهایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا اعتبار پیش بینی خود را مشخص کنید: (4)

1.شیب خط روند

برای خطوط روند معتبر و اطمینانی، شیب کمی را به روی نمودار می بینیم. در صورتی که خط روند شما شیب تند کاهشی یا افزایشی داشته باشد، احتمال شکسته شدن قریب الوقوع آن وجود دارد و نمی توان مطابق آن سیگنال خرید یا فروش صادر کرد. بهترین خطوط روند که ضریب اطمینان بالایی نیز داشته باشند، شیب کمتر از 45 درجه دارند.

2.تعداد برخورد خط روند

هر چه تعداد برخورد نمودار سهم با خط روند بیشتر باشد، می توان با اطمینان بیشتری، روند خط را در نظر گرفت. در بازه هایی که بعد از کشیدن خطوط روند، 3، 4 یا تعداد بیشتر برخورد را شاهد هستید، می توانید به روی کاهشی یا افزایشی بودن روند اطمینان بیشتری داشته باشید. البته نمی توان این تعداد برخورد را در بازه های کوتاه مدت مشاهده کرد و احتمالاً باید بازه های بلند مدت را در نظر بگیرید.

3.شدت کاهش یا افزایش

موج های بلندتر در نمودار سهم، خبر از شکسته شدن قریب الوقوع خط روند می دهد. در صورتی که در نمودار سهم خود، موج های بلند و اختلاف کف و سقف زیادی را می بینید، می توانید احتمال شکست روند را در نظر داشته باشید و طبق آن تصمیم خرید و فروش نگیرید. به همین ترتیب، اگر فاصله ی کمی را در نمودار کاهش و افزایش قیمت سهم می بینید، می تواند سیگنال خوبی به اعتبار خط روند باشد.

4.بازه روند

نکته آخری که باید هنگام تحلیل خط روند در نظر داشته باشید، بازه بررسی روند است. روندهای معتبر را می توانید در بازه های شش ماهه و یکساله مشاهده کنید. نمودارهای کمتر از این بازه، نمی تواند مثال خوبی برای بررسی و تحلیل روند قیمتی سهم باشد و احتمال شکست و اشتباه در آن بسیار بالاست.

اندیکاتور VPT چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور حجم روند قیمت یا Volume Price Trend به شما کمک می‌کند تا جهت قیمت یک دارایی و قدرت تغییر قیمت آن را ارزیابی کنید. اندیکاتور VPT شامل یک خط انباشت حجم است که در شرایط مختلف بسته به حرکت صعودی یا نزولی سهم، مضربی از درصد تغییر در روند قیمت سهم و حجم فعلی را اضافه یا کم می‌کند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید بدانید که فرمول VPT به شکلی است که همیشه خط شاخص آن تعادل میان عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند. در این اندیکاتور، درصد تغییر روند قیمت سهام یا کوین ارز دیجیتال، میزان عرضه و تقاضای آن را نشان می‌دهد. در این میان، حجم معامله (Volume) قدرت پشت روند را ترسیم می‌کند که با استفاده از آن می‌توان به میزان جدی بودن روند پی برد.

از نظر شباهت این اندیکاتور با OBV که حجم انباشت شده را اندازه گیری می‌کند نقاط یکسانی می‌توان یافت. در اندیکاتور OBV، تریدر اطلاعات مفیدی در مورد جریان پول سهام کسب خواهد کرد. البته در هر صورت همه نرم افزار‌های چارتینگ بازار‌های مالی اندیکاتور VPT را در خود گنجانده‌اند.

اندیکاتور حجم روند قیمت (VPT) چیست؟

اندیکاتور VPT یک اندیکاتور واگرایی است که نوسان‌های قیمتی را برپایه حجم ارزیابی و شناسایی می‌کند.

به جمع جریان پول ورودی و خروجی یک دارایی حجم گفته می‌شود. زمانی که حجم معامله دچار جهش شود، مردم به شکل گسترده در حال خرید یا فروش یک دارایی هستند. این مسئله در ارز‌های دیجیتال بیشتر مشهود است.

در چنین مواقعی با هجوم گسترده سرمایه گذاران و تریدر‌ها به معامله در یک جهت خاص، بازار روند جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور VPT در پایین اندیکاتور

یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور، تشخیص واگرایی است. برای مثال فرض کنید این اندیکاتور برای پیش بینی تغییر قیمت جریان پول ورودی و خروجی بیت کوین استفاده شود. اگر قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند اما شاخص VPT روند نزولی به خود بگیرد، ما شاهد یک واگرایی نزولی هستیم. در واگرایی مثبت یا صعودی نیز زمانی که قیمت سقوط کند اما شاخص VPT روند صعودی را به ما نشان دهند سیگنال ورود یا خرید از آن دریافت می‌کنیم.

با توجه به VPT، یک روند صعودی قابل اتکا باید همراه با افزایش حجم باشد در غیر این صورت قیمت ممکن است سقوط کند. در روند‌ نزولی نیز این موضوع صدق می‌کند و زمانی که با بازار نزولی مواجه هستیم، حجم معامله باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت قیمت و روند بازار دچار چرخش خواهد شد.

شما می‌توانید از این اندیکاتور برای کشف نقاط ورود و خروج نیز استفاده کنید. اگر قیمت و خط شاخص این اندیکاتور به یک کف برسد و با سطح حمایتی برخورد کند، ما یک معامله Long باز می‌کنیم اما زمانی که قیمت سهام مورد نظر به مقاومت برخورد کند فرصت باز کردن یک پوزیشن Short فراهم می‌شود.

اندیکاتور VPT یک شاخص اوسیلاتور نیز به شمار می‌رود. شما نمی‌توانید با استفاده از آن سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید اما در عین حال ناحیه Oversold و Overbought نیز در آن مشخص نشده است.

فرمول اندیکاتور VPT

اندیکاتور VPT نه تنها ترند را براساس تغییر قیمت آن بررسی می‌کند بلکه درصد تغییر نیز در آن اهمیت دارد. فرمولی که در ادامه مشاهده می‌کنید در محاسبه نقاط خط VPT به کار می‌رود.

حجم x (قیمت بسته شدن دیروز / (قیمت بسته شدن – قیمت بسته شدن دیروز)) = نقطه جدید

اکنون نقطه جدید را باید با نقطه روز قبل جمع کنید.

به خاطر داشته باشید حجم تعدیل روند قیمت (Trend Price) شده با قیمت، زمانی جواب می‌دهد که در سهم یا کوین کریپتو مورد نظر سابقه تاریخی قیمت وجود داشته باشد. اگر محاسبه نقطه فعلی VPT نتایج نقطه قبل را با فاصله پشت سر بگذارد، ما شاهد افزایش مقدار اندیکاتور خواهیم بود. این موضوع به صورت معکوس نیز صدق می‌کند و اگر محاسبه نقطه فعلی نسبت به روز قبل کمتر باشد، اندیکاتور سقوط می‌کند.

کاربرد‌های اندیکاتور VPT

این اندیکاتور دارای یک خط سیگنال (Signal line) است که به عنوان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه و ترسیم می‌شود. از این خط می‌توان برای ایجاد و دریافت تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

برای مثال زمانی که خطوط این اندیکاتور به سمت بالا از روی هم عبور می‌کنند(Crossover)، سیگنال خرید ایجاد می‌شود، و برعکس زمانی که این دو به سمت پایین از روی یک دیگر عبور می‌کنند و خط VPT زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد به عنوان سیگنال نزولی تلقی می‌شود.

کاربرد دیگر آن در دریافت تاییدیه است. از این اندیکاتور در ترکیب با میانگین‌های متحرک به خصوص ADX برای تایید روند‌های بازار استفاده می‌شود. برای نمونه، زمانی که میانگین متحرک 20 روزه در بالای میانگین متحرک 50 قرار بگیرد و مقدار خط VPT نیز افزایش پیدا کند، تریدر آن را به عنوان تاییدیه حرکت صعودی تلقی می‌کند. در طرف دیگر اگر خط میانگین متحرک 20 روز به زیر میانگین متحرک 50 سقوط کند و مقدار‌های اندیکاتور VPT نیز کاهش پیدا کنند، سیگنال نزولی ما تایید می‌شود.

خط قرمز و آبی اندیکاتور VPT

تشخیص واگرایی از دیگر کاربرد‌های اندیکاتور حجم روند قیمت در بازارهای مالی است. تریدر‌ها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند واگرایی‌های تکنیکال را بر روی نمودار تشخیص دهند. در این اندیکاتور، واگرایی زمانی رخ می‌دهد که خطوط آن Higher High یا Lower low ثبت کنند اما در عین حال قیمت سهام یا کوین کریپتو مورد نظر ما Lower high یا higher low ثبت کند.

در تشخیص واگرایی، تریدر می‌تواند برای مدیریت ریسک معامله خود، حد ضرر (stop-loss) خود را به نزدیک‌ترین High یا در زیر پایین‌ترین low قرار دهد.

آموزش معامله با اندیکاتور VPT و استراتژی‌های آن

همان‌طور که قبلا گفته شد از این اندیکاتور می‌توان برای تایید ترند، کشف نقطه ورود و خروج و شناسایی واگرایی بهره برد. در ادامه این مقاله ما نگاهی به روش استفاده از این اندیکاتور در معاملات کریپتو و به خصوص بیت‌کوین خواهیم داشت.

البته تکنیک‌های گفته شده را می‌توانید در سایر بازار‌ها نیز به کار ببندید.

سیگنال‌های ورود و خروج

یکی از استراتژی‌های استفاده از حجم روند قیمت، در انتظار به کف رسیدن شاخص اندیکاتور و باز کردن یک معامله Long است.

به طور کلی سطوح حمایت، ناحیه‌هایی هستند که بیت‌کوین قبلا با برخورد به آن‌ها بازگشته است. در تصویر زیر استفاده از این اندیکاتور را در ارزیابی کلی سطوح حمایت و مقاومت در معاملات روزانه بیت‌کوین مشاهده می‌کنید.

محدوده اندیکاتور VPT در ترسیم خط

در اینجا بهترین نقطه ورود جایی است که اوسیلاتور به کف ناحیه حمایت برسد. البته از نظر تاریخی برای بیت‌کوین عبور از این سطوح حمایتی مشکل است چرا که تریدر‌ها در این نقاط دیوار‌های خرید تشکیل می‌دهند. بهترین نقطه خروج جایی است که اندیکاتور به سطح مقاومت برسد. در محدوده مقاومت، تریدر‌ها دیوار فروش بزرگی را برای خروج و کسب سود تعیین کرده‌اند.

لازم به ذکر است بیت کوین می‌تواند سطوح‌ مقاومت را بشکند و از آن عبور کند یا برعکس سطوح حمایت نتوانند در برابر موج فروش مقاومت کنند و شاهد قیمت‌های پایین‌تری باشیم اما معامله در بین این دو سطح به نظر ایمن و منطقی است.

یک تریدر زیرک می‌تواند تا زمانی که یکی از سطوح شکسته شود برای تعیین نقطه ورود و خروج منتظر بماند. برای مثال تریدر‌های بلند مدت ممکن است در قیمت 30,000$ وارد پوزیشن بیت کوین شوند و از طرف دیگر زمانی که به مقاومت 60,000$ رسید، از آن با سود دو برابری خارج شوند.

معامله واگرایی توسط VPT

اندیکاتور VPT برای شناسایی و معامله واگرایی‌های قیمتی ایده‌آل به نظر می‌رسد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که برای مثال قیمت بیت کوین در جهت مخالف اندیکاتور حرکت کند. در 95% حالت‌ها، خط شاخص VPT با قیمت به صورت یکسان حرکت می‌کند اما موقعیت‌های سودآور زمانی فراهم می‌شوند که در بین این دو شاهد واگرایی باشیم که در نهایت در قیمت سهام و کوین مورد نظر چرخش قیمت رخ خواهد داد.

اگر قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند اما اندیکاتور VPT به صورت بدون روند یا نزولی ادامه دهد، ما شاهد یک واگرایی نزولی یا منفی هستیم که در نهایت باعث شکست قیمت بیت کوین به سمت پایین خواهد شد.

اما در طرف دیگر زمانی که قیمت بیت کوین سقوط کند اما اندیکاتور روند قیمت را دنبال نکند، می‌توانیم انتظار واگرایی صعودی را داشته باشیم.

اما روش معامله واگرایی در VPT چگونه روند قیمت (Trend Price) است؟ با توجه به تصویر بالا و استفاده از این اندیکاتور، یک تریدر می‌تواند زمانی که قیمت از 67,000$ به 58,000$ سقوط کرد اما اندیکاتور در روند خود تغییری نشان نداد یک معامله Long باز کند. در تصویر بالا زمانی که قیمت کمی سقوط کرد به سرعت خود را بازیابی کرد و توانست سقف جدیدی را در قیمت 69,000$ به ثبت برساند.

در طرف دیگر واگرایی نزولی در تصویر بالا زمانی رخ داده است که اندیکاتور VPT در روند خود هیچ سقف جدیدی را نشان نمی‌دهد. با دنبال کردن قیمت مشاهده می‌کنید چگونه بیت کوین بر روی نمودار به سطح 43,000$ رسید اما پس ثبت سقف محلی 42,000$ نتوانست High جدیدی را ثبت کند که این موضوع یک واگرایی را در پی داشت.

آموزش استفاده از VPT در کنار سایر اندیکاتور‌ها

شما می‌توانید اندیکاتور‌های On-Balance Volume و Average Directional Index را در کنار VPT مورد استفاده قرار دهید. در تصویر زیر ما هر سه اندیکاتور را در کنار یک دیگر قرار داده‌ایم.

برای درک ترند فعلی، ابتدا قیمت بیت کوین را بخوانید و سپس آن را براساس اندیکاتور‌های پایین آن مورد ارزیابی قرار دهید. اندیکاتور VPT و OBV تقریبا مقدار‌های یکسانی را ارائه می‌دهند. اما در اینجا OBV به دلیل نبود انطباق قیمت در محاسبه فرمول آن، نوسان بیشتری را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX نیز یک شاخص جهت دار است که به ما می‌گوید در حال حاضر قیمت بیت کوین در ناحیه حمایت معامله می‌شود و احتمالا یک واگرایی مثبت را تجربه می‌کند.

سوالات متداول

اندیکاتور حجم روند قیمت یا Volume Price Trend به شما کمک می‌کند تا جهت قیمت یک دارایی و قدرت تغییر قیمت آن را ارزیابی کنید. اندیکاتور VPT شامل یک خط انباشت حجم است که بسته به حرکت صعودی یا نزولی سهم، مضربی از درصد تغییر در روند قیمت سهم و حجم فعلی را اضافه یا کم می‌کند.

این اندیکاتور دارای یک خط سیگنال (Signal line) به عنوان میانگین متحرک اندیکاتور اندیکاتور محاسبه و ترسیم می‌شود. از این خط می‌توان برای ایجاد و دریافت تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. تعیین نقطه ورود و خروج، معامله واگرایی و قدرت روند از مهم‌ترین کاربرد‌های این اندیکاتور هستند.

حجم x (قیمت بسته شدن دیروز / (قیمت بسته شدن – قیمت بسته شدن دیروز)) = نقطه جدید

نتیجه گیری

از اندیکاتور VPT می‌توان برای تایید روند و شناسایی واگرایی‌ها و بهره برداری از آن‌ها استفاده کرد. تحلیل حجم روند قیمت به دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک و کندل‌های حجم معامله کاربردی است. در بازار‌های مالی، با استفاده از این اندیکاتور شما می‌توانید در هنگام باز کردن یک معامله Long، از VPT برای اطمینان از درست بودن حجم معامله و روند استفاده کنید.

البته نباید محدودیت‌های اندیکاتور VPT را فراموش کنیم. در این اندیکاتور هیچ رنج بالا و پایینی وجود ندارد همچنین از مقدار‌های تاریخی قیمت و تحلیل آن‌ها استفاده می‌شود که در تعیین Range نیز راهی جز استفاده از آن نیست.

در نهایت بهترین روش استفاده از اندیکاتور VPT ترکیب آن با ADI یا RSI است چرا که به تنهایی می‌تواند شما را به اشتباه بیندازد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: