انواع معاملات سوئینگ

تریدر ارز دیجیتال کیست؟ چطور معامله گر رمزارز شویم؟

اگر شما نیز، دنبال کسب درآمد از طریق انجام معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال هستید و چنین سوالاتی در ذهن دارید، در ادامه با ما همراه باشید.

در این مقاله، سعی داریم کامل و با بیانی ساده درباره مفهوم تریدینگ و تریدر توضیح دهیم. در ادامه ضمن معرفی انواع روش‌های تریدینگ، به توضیح آن‌ها پرداخته‌ایم. در پایان مقاله، مسیر آغاز فعالیت و تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق را به شما نشان داده‌ایم.

تریدینگ چیست؟

بگذارید پیش از پرداختن به مفهوم تریدر و این‌که تریدر کیست، ابتدا شما را با مفهوم تریدینگ آشنا کنیم. معنای لغوی ترید (Trade)، خریدوفروش و تجارت است. معادل فارسی این کلمه «معامله» یا «معامله‌گری» است. به هر نوع خریدوفروش، اعم از معامله محصولات و کالاها، خدمات، ارز‌ها و… که در راستای کسب سود انجام شود، ترید گفته می‌شود.

اگر کمی با بازار ارز‌های دیجیتال آشنا باشید، واژه ترید یا تریدینگ را شنیده‌اید. در‌واقع در بازار رمزارزها، به خریدوفروش برای کسب سود، «ترید» می‌گویند. به افرادی که این فعالیت را انجام می‌دهند ، تریدر گفته می‌شود. در ادامه به‌صورت دقیق‌تر درباره مفهوم تریدر، صحبت کرده‌ایم.

بررسی مزایا و معایب تریدینگ

یکی از اساسی‌ترین سوال‌ها درباره تریدینگ این است که مزایا و معایب ترید کردن چیست؟ ازاین‌رو ما در این بخش قصد داریم، مهم‌ترین مزایا و معایب آن را مطرح کنیم.

مزایای تریدینگ چیست؟

• برای شروع تریدینگ و کسب درآمد از طریق آن، سرمایه زیادی لازم نیست. معمولاً انواع معاملات سوئینگ افراد برای آشنایی بیشتر با بازار، با سرمایه کم وارد معاملات می‌شوند.
• درصورتی‌که شما به‌خوبی بازار‌های مالی را بشناسید و اصطلاحاً یک تریدر حرفه‌ای و با‌تجربه شوید، می‌توانید سود بسیار خوبی از این فعالیت به دست آورید.
• راه‌های زیادی برای ترید کردن وجود دارد. به بیان دیگر، تریدینگ انواع مختلفی دارد و شما می‌توانید بهترین روش را بر اساس توانایی خود و شرایط بازار، انتخاب کنید.
• برای انجام معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال، هیچ محدودیت زمانی‌ای وجود ندارد. شما در هر زمانی می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. فاصله بین خریدوفروش شما، بر اساس نوع استراتژی‌ای که برای ترید کردن استفاده می‌کنید، می‌تواند از چند ثانیه تا چند سال، متغیر باشد.
• تریدینگ محدودیت مکانی ندارد. شما هر‌کجای دنیا که باشید، می‌توانید در بازار ارز‌های دیجیتال معاملات خود را انجام دهید.

معایب تریدینگ چیست؟

• یکی از معایب ترید کردن، ریسک بالایی است که دارد. حتی اگر شما یک تریدر حرفه‌ای و با تجربه باشید، ممکن است گاهی اوقات در معاملات خود ضرر کنید.
• باوجودآنکه می‌توان با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، تا حدودی رفتار بازار را پیش‌بینی کرد، اما نمی‌توان گفت این پیش‌بینی قطعی و حتماً درست است.
• اگر شما در این کار، دانش و تجربه کافی نداشته نباشید، ممکن است تمام سرمایه خود را یکباره از دست بدهید.

تریدر چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

همان‌طور که گفتیم، به فردی که در بازار‌های مالی مختلف به‌منظور کسب سود معامله می‌کند، تریدر می‌گویند. تریدر‌ها، ممکن است معاملات را برای خودشان انجام دهند، یا انجام معاملات به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری توسط آن‌‌ها انجام شود. تریدر‌ها بر اساس نحوه فعالیتشان در بازار‌های مالی، به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هر‌کدام از آن‌ها، استراتژی‌های خاصی برای انجام معاملات دارند. در ادامه درباره انواع تریدر‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها توضیح داده‌ایم.

آیا می‌توان تریدینگ را به‌عنوان یک شغل انتخاب کرد؟

پاسخ این سوال مثبت است. بسیاری افراد باتوجه‌به موفقیت‌ها و سود‌هایی که از طریق تریدینگ به دست آورده‌اند، این کار را به شغل خود تبدیل کرده و از طریق آن درآمد مناسب کسب می‌کنند. اما اگر قصد دارید به‌عنوان یک شخص مبتدی وارد این کار شوید، بهتر است به آن به‌عنوان شغل دوم نگاه کنید. زیرا بازار‌های مالی بسیار پر‌ریسک هستند و همواره امکان آنکه شما به‌عنوان یک شخص مبتدی، تمام سرمایه خود را از دست بدهید، وجود دارد.

توصیه ما به شما این است که اگر به تریدینگ علاقه‌مند هستید، ابتدا با سرمایه کم و با هدف یادگیری و کسب تجربه، وارد بازار ارز‌های دیجیتال شوید؛ آزمون‌وخطا کنید و بیاموزید. در نهایت پس از یادگیری و کسب تجربه، برای آنکه تریدینگ را به‌عنوان شغل اصلی خود انتخاب کنید، تصمیم بگیرید.

بررسی تفاوت تریدینگ و سرمایه گذاری

سوالی که برای بسیاری افراد در بازار کریپتوکارنسی پیش می‌آید، این است که تفاوت ترید با سرمایه‌گذاری چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال، با ما همراه باشید.

در ابتدا باید بگوییم که فعالیت تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی به‌خصوص بازار ارز‌های دیجیتال، کسب سود است. پس می‌توان گفت که تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران هر دو با یک هدف، وارد بازار مالی می‌شوند و تفاوت اصلی آن‌ها در نوع فعالیت و زمان نگهداری ارز‌های دیجیتال است.

به‌صورت کلی می‌توان گفت، کسانی که در بازار ارز‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند، به دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت نیستند. گاهی ممکن است یک سرمایه‌گذار، مقداری ارز خریداری کند و آن را برای چندین سال یا حتی چندین دهه نگهداری کند؛ سپس با سود بسیار تمام آن یا بخشی از آن را بفروشد. از سوی دیگر تریدر‌ها، ارز‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه نگهداری می‌کنند. در‌واقع می‌توان گفت که تریدر‌ها از نوسانات بازار ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند تا بتوانند در مدت‌زمان کوتاه سود کسب کنند. البته باید بگوییم که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، سود کم‌تری نیز به همراه دارد.

در ادامه کمی دقیق‌تر و عمیق‌تر به تفاوت تریدینگ و سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم. تفاوت این دو فعالیت را از ۴ جنبه مختلف، مورد بررسی قرار داده‌ایم:

۱- تفاوت تریدر‌ها با سرمایه‌گذاران از نظر مدت‌زمان نگهداری رمز‌ارزها

همان‌طور که گفتیم سرمایه‌گذاران، ارز‌هایی که خریداری می‌کنند را در یک بازه زمانی بلندمدت نگهداری می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران، به نوسانات بازار در دوره‌های کوتاه توجهی ندارند. توجه سرمایه‌گذاران، روی حرکت کلی نمودار یا برآیند آن در بلند‌مدت است. برای مثال، ممکن است در یک سال نمودار یک ارز دیجیتال، بارها صعودی یا نزولی شود؛ در نهایت آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، روند کلی در مدت طولانی است.

از سوی دیگر بر‌خلاف سرمایه‌گذاران، توجه اصلی تریدر‌ها بر نوسانات بازار در بازه‌های زمانی کوتاه است. برای تریدر‌ها، حتی حرکت نمودار رمز‌ارزها در طول یک ساعت یا یک روز پر‌اهمیت است. آن‌ها از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. برای مثال اگر بر اساس تحلیل‌ها، پیش‌بینی شود روند بازار برای مدت کوتاهی صعودی خواهد بود، تریدر‌ها وارد پوزیشن خرید می‌شوند تا بتوانند دارایی خود را در آینده با قیمت بالا‌تری به فروش برسانند. همچنین اگر بر اساس تحلیل‌هایشان، روند بازار یا نمودار یک ارز دیجیتال برای مدت‌زمان کوتاهی نزولی شود، آن ارز دیجیتال را به فروش می‌رسانند تا بتوانند در آینده همان ارز دیجیتال را به مقدار بیش‌تری خریداری کنند.

۲- بررسی تفاوت تریدر‌ها با سرمایه‌گذاران از لحاظ تعداد معاملات

باتوجه‌به توضیحاتی که درباره مدت‌زمان نگهداری ارز‌های دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها دادیم، می‌توان تفاوت آن‌ها را در تعداد معاملات نیز متوجه شد. واضح است که تعداد معاملات با مدت‌زمان نگهداری رمز‌ارزها، رابطه عکس دارد. در‌واقع اگر شما در بازار ارز‌های دیجیتال، رمز‌ارزها را برای مدت طولانی‌تری نگهداری کنید، در یک بازه زمانی مشخص تعداد معاملات کم‌تری نسبت به کسی که رمز‌ارزهای خود را برای مدت‌زمان کوتاه نگهداری می‌کند، انجام می‌دهید.

در‌نتیجه می‌توان گفت تریدر‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در بازار ارز‌های دیجیتال، تعداد معاملات بسیار بیش‌تری انجام می‌دهند.

۳- تریدینگ ریسک بیش‌تری دارد یا سرمایه‌گذاری؟

یکی از سوالات متداولی که درباره تفاوت ترید کردن و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، این است که کدام‌یک ریسک بیش‌تری دارد؟ در ابتدا باید اشاره بگوییم این موضوع کاملاً وابسته به شخص سرمایه‌گذار یا تریدر است. در‌واقع هر‌چقدر که شخص بتواند تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشد، ریسک معاملات برایش کم‌تر خواهد بود.

اما در‌نهایت می‌توان گفت که باتوجه‌به نوسانات شدید و ریسک بالای تریدینگ در بازار رمز‌ارز‌ها، معمولاً سرمایه‌گذاری ریسک کم‌تری دارد و در دراز‌مدت می‌تواند سود مناسبی بدهد. اما از سوی دیگر، اگر شما فردی ریسک‌پذیر باشید و تا حد زیادی با بازار ارز‌های دیجیتال آشنایی داشته باشید، بی‌شک نوسانات بازار کریپتوکارنسی یک فرصت طلایی برای کسب درآمد است.

۴- آیا نوع تحلیل سرمایه‌گذاران با تریدر‌ها متفاوت است؟

در پاسخ به این سوال که آیا نوع تحلیل سرمایه‌گذاران با تریدر‌ها متفاوت است، باید بگوییم که در‌واقع اصلی‌ترین تفاوت این دو گروه در نوع تحلیلشان است.

معمولاً سرمایه‌گذاران، از تحلیل‌های فاندامنتال برای ارزیابی آینده یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. در‌واقع آن‌ها از این طریق بررسی می‌کنند که آیا یک ارز پتانسیل رشد در آینده را دارد یا ندارد. در‌نهایت از طریق همین تحلیل‌ها، روی رمز‌ارزهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

از سوی دیگر، تریدر‌ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. آن‌ها با استفاده از تحلیل تکنیکال، حرکات کوتاه‌مدت نمودار بازار را مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی می‌کنند. در‌نهایت نیز با استفاده از این تحلیل‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهند.

کدام بهتر است؟ سرمایه‌گذاری یا تریدینگ؟

تا اینجا به‌صورت کامل و دقیق، درباره تفاوت‌های سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها و نوع فعالیت آن‌ها در بازار ارز‌های دیجیتال توضیح دادیم. در این بخش قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم، برای فعالیت در بازار رمز‌ارز‌ها، سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

به‌صورت کلی، هم تریدر‌های بسیار موفقی وجود دارند و هم سرمایه‌گذارانی هستند که در این بازار سود خوبی به دست می‌آورند. در‌نتیجه شما باید باتوجه‌به دارایی و شرایط خود، نوع فعالیتتان در بازار کریپتوکارنسی‌ها را انتخاب کنید. برای مثال، اگر سرمایه کمی دارید توصیه ما به شما این است که تریدینگ را شروع کنید تا بتوانید در مدت‌زمان کوتاهی، سرمایه خود را افزایش دهید. اما از سوی دیگر، اگر سرمایه زیادی دارید و وقت کافی برای تحلیل بازار به‌صورت لحظه‌به‌لحظه را ندارید، احتمالاً سرمایه‌گذاری برای شما گزینه بهتری خواهد بود.

بسیاری از افراد نیز، بخشی از دارایی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. به بیان دیگر، ارز‌هایی را که پتانسیل خوبی برای رشد در طولانی‌مدت دارند را هودل (HODL) می‌کنند. این افراد، بخش دیگر دارایی خود را برای انجام تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. این نوع فعالیت نیز، می‌تواند گزینه خوبی برای موفقیت در این بازار باشد.

اگر انتخاب شما برای نحوه فعالیت در بازار رمز‌ارز‌ها تریدینگ است؛ در ادامه مقاله با همراه باشید تا با انواع روش‌های تریدینگ، آشنا شوید.

انواع تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال

در این بخش قصد داریم شما را با انواع تریدر‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها در بازار ارز‌های دیجیتال آشنا کنیم. روش‌های بسیاری برای ترید کردن وجود دارد. به بیان دیگر، تریدر‌ها هر‌کدام روش خاصی را برای انجام معاملات استفاده می‌کنند؛ اما به‌صورت کلی می‌توان آن‌ها را به ده دسته اصلی تقسیم کرد:

• تریدر اسکالپر (Scalper)
• تریدر روزانه (Day Trader)
• تریدر نوسانی (Swing Trader)
• تریدر موقعیت‌گیر یا بلندمدت (Position Trader)
• مومنتوم تریدر (momentum trader)
• آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
• معامله‌گران شکست قیمتی (Breakout traders)
• معامله‌گران اصلاحی (Retracement trader)
• معامله‌گران روندی (Trend traders)
• معامله‌گران رنج (Range traders)

درباره هر یک از این ۱۰ مورد، به‌صورت مفصل توضیح خواهیم داد و ویژگی‌های هر‌یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تریدر اسکالپر (Scalper)

به کسی که با استفاده از تکنیک اسکالپ (scalp) ترید می‌کند، تریدر اسکالپر می‌گویند. تکنیک اسکالپ چیست؟

در تکنیک اسکالپ، تریدر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال در زمانی مشخص وارد بازار شده و پس از مدت کوتاهی (یک دقیقه تا چند ساعت)، با سود کم از بازار خارج می‌شود. اسکالپر‌ها معمولاً، حرکت‌های کوچک بازار که در زمانی کوتاه رخ می‌دهد را مورد هدف قرار می‌دهند. آن‌ها معمولاً در طول روز، چندین معامله با سرمایه بالا انجام می‌دهند و از هر‌کدام از آن‌ها، سود کمی کسب می‌کنند.

برای استفاده از تکنیک اسکالپ، لازم است تسلط بالایی روی تحلیل تکنیکال بازار رمز‌ارز‌ها داشته باشید. همچنین شما باید به‌خوبی با این بازار آشنا باشید و اخبار مربوط به آن را دائماً دنبال کنید. پس باتوجه‌به این موارد، اگر قصد دارید به‌تازگی وارد این بازار شوید، این تکنیک فعلاً برای شما مناسب نیست.

تریدر روزانه (Day Trader)

همان‌طور که از نامش هم می‌توان فهمید، تریدر روزانه کسی است که معاملات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه و در طول یک روز انجام می‌دهد. در این تکنیک هم همچون تکنیک اسکالپ، از آن‌جایی که معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود، معمولاً حرکت‌های کوچک بازار و سود‌های کم، مورد هدف است. باید در نظر بگیریم که معاملات روزانه معمولاً در بازار‌های فارکس و بورس رایج است و این تریدر‌ها معمولاً در ابتدای روز معاملاتی وارد بازار می‌شوند و در پایان آن کل سرمایه خود را از بازار مالی، خارج می‌کنند. بااین‌حال این تکنیک معامله در بازار رمز‌ارز‌ها نیز، رایج است.

در نهایت باید بگوییم که یک تریدر روزانه باید بتواند به‌خوبی با استفاده از تحلیل تکنیکال، بازار را بررسی کند و با استفاده از این تکنیک، تعداد معاملات بالا با سود‌های کم انجام دهد. این تکنیک برای افرادی که با استراتژی درست، دانش و تجربه کافی وارد آن می‌شوند، می‌تواند بسیار سودآور باشد. از سوی دیگر اگر شخصی تازه‌کار و نا‌آشنا به بازار‌های مالی، خصوصاً بازار ارز‌های دیجیتال، بخواهد از این تکنیک استفاده کند، ممکن است ضرر‌های بزرگی را متحمل شود.

برای انجام معاملات روزانه چه مواردی لازم است؟

برای آنکه شما بتوانید از تکنیک معاملات روزانه استفاده کنید، علاوه بر قدرت تحلیل و داشتن استراتژی که به آن‌ها اشاره کردیم، موارد دیگری نیز لازم است. در ادامه موارد لازم برای ترید روزانه Day Trade را ذکر کرده‌ایم:

• داشتن نقدینگی بالا، برای تریدر روزانه لازم است.
• بازار معاملاتی موردنظر، باید نوسانات زیادی داشته باشد تا با تکنیک ترید روزانه بتوان از نوسانات آن سود کسب کرد.
• ازآنجایی‌که سود حاصل هر‌یک از معاملات روزانه کم است، باید کارمزد تراکنش انجام معاملات در آن‌ها نیز کم باشد. در غیر این صورت انجام معاملات کوتاه‌مدت توصیه نمی‌شود.
• استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا لوریج (Leverage) در برخی موارد در این تکنیک می‌تواند به سود بیش‌تر کمک کند؛ اما دقت داشته باشید که استفاده نا‌درست از آن‌ها ممکن است باعث ضرر زیادی شود. همچنین باید بدانید که هیچ‌کدام از تریدر‌های حرفه‌ای دائماً از مارجین و لوریج استفاده نمی‌کنند؛ چرا‌که این دو مانند شمشیر دو لبه هستند و همواره باعث کسب سود نمی‌شوند.
• یکی دیگر از موارد مهم برای موفقیت تریدر‌های روزانه، دنبال‌کردن اخبار مربوط به بازار معاملاتی‌ای است که در آن فعالیت دارند. آن‌ها باید تمام اخبار و اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند و در عملکرد خود اخبار را در نظر داشته باشند.

تریدر نوسانی (Swing Trader)

تریدر نوسانی (Swing Trader)، همان‌طور که از نامش پیداست به دنبال کسب سود از نوسانات بازار است. برخی از سوئینگ تریدر‌ها ممکن است ارز‌های دیجیتال پر‌نوسان را انتخاب کنند و برخی دیگر، به دنبال ارزهای دیجیتالی هستند که حرکت قیمتی کم‌تری داشته باشد. چیزی که در بین تمام تریدر‌های نوسانی مشترک است، پیداکردن قیمت ارز دیجیتال در جایی است که احتمالاً روند آن، چه صعودی و چه نزولی، ادامه دارد. در این حالت، باتوجه‌به روند قیمت، وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، سود خوبی کسب می‌کنند. در نهایت پس از کسب سود، از بازار خارج می‌شوند.

ترید ارز دیجیتال چیست | تریدر به چه کسی گفته می شود؟

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید و فروش ارز دیجیتال برای کسب سود از تغییرات قیمت در بازار است. به صورت کلی ترید یا معامله، یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که شامل خرید و فروش می‌شود. این خرید و فروش می‌تواند در رابطه با محصول یا خدمات انجام شود، که در آنها خریدار به فروشنده مبلغ را پرداخت کرده محصول یا خدمات را دریافت می‌کند.

به صورت کلی به محصولاتی که در پس‌زمینه بازارهای مالی معامله می‌شوند محصولات مالی (financial instruments) گفته می‌شود. این محصولات مالی می‌توانند سهام، اوراق قرضه، جفت‌های ارزی در بازار فارکس، قراردادهای اختیار، آتی، محصولات مارجین، ارز دیجیتال، و یا بسیاری موارد دیگر باشند. در این بازارها اصطلاح ترید کردن (trading) بیشتر برای اشاره به معاملات کوتاه‌ مدتی کاربرد دارد که در آنها تریدر به صورت فعالانه در زمانی به نسبت کوتاه یک محصول را خریداری کرده و به فروش می‌رساند. با این حال نباید تصور کنیم یک روش ثابت برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه این مطلب، این مفهوم را به زبانی ساده توضیح می‌دهیم و تریدر ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت آن با سرمایه‌گذاری

همان طور که پیشتر اشاره شد، در بازارهای مالی هنگامی که از اصطلاح ترید و تریدر استفاده می‌شود معمولا برای اشاره به معاملات کوتاه مدت است. در مقابل، معاملات بلند مدت در این بازارها معمولا تحت عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

به این ترتیب هم تریدرها و هم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال سود می‌گردند. اما برای دستیابی به این هدف، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران در مجموع به دنبال ایجاد بازده در دوره زمانی طولانی‌تری – گاهی سال‌ها یا حتی دهه‌ها – هستند. از آنجا که سرمایه‌گذاران افق زمانی بلندتری دارند، بازده مورد نظر آنها برای هر سرمایه‌گذاری نیز به مراتب بیشتر از تریدرها است.

تریدر به چه کسی گفته می شود؟

تریدرها، در مقابل، افرادی هستند که سعی می‌کنند از نوسانات بازار بهره ببرند. آنها بسیار سریع‌تر از سرمایه‌گذاران خرید و فروش می‌کنند و ممکن است از هر معامله به دنبال بازده بسیار کمتری باشند، چرا که اغلب به صورت همزمان چندین معامله انجام می‌دهند. در حالی که سرمایه‌گذاران معمولا برای مدت طولانی قصد برداشت سرمایه خود را ندارند و به درآمد حاصل از سود آن توجهی نمی‌کنند، تریدرها افرادی هستند که از طریق این معاملات برای خود درآمد ایجاد می‌کنند.

هر دو دسته بالا در ترید ارز دیجیتال حضور دارند، و انتخاب این که کدام بهتر است، تا حدی به شرایط و انتخاب شخصی افراد بر می‌گردد.

ابزارهای تحلیلی در ترید ارز دیجیتال

تریدرها و سرمایه‌گذاران با توجه به ویژگی‌های بازاری که در آن مشغول فعالیت هستند می‌توانند از ابزارهای تحلیلی متفاوتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. دو رویکرد اصلی که در تحلیل بازار و قیمت مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرند شامل تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال می‌شود. در ادامه این روش‌های تحلیل مالی را معرفی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش یک محصول مالی است. در این روش تحلیل هم عوامل اقتصادی و هم عوامل مالی برای ارزیابی ارزش محصول مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحلیل فاندامنتال به شرایط کلان اقتصادی مثل وضعیت اقتصادهای پیشرفته، شرایط هر صنعت در جهان، و کسب و کارهای مرتبط با یک محصول مالی می‌پردازد.

تحلیل فاندامنتال با بررسی ابعاد گوناگون تاثیرگذار در ارزش یک محصول تلاش می‌کند متوجه شود این محصول مورد ارزش‌گذاری کم یا زیاد قرار گرفته است. سپس سرمایه‌گذاران از این تحلیل برای گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

در مورد ترید ارز دیجیتال، تحلیل‌گر فاندامنتال ممکن است از رشته در حال ظهور علوم داده نیز برای شناسایی معیارهای بلاک‌چین استفاده کند. این معیارها می‌توانند شامل مواردی مثل نرخ هش در شبکه، سرمایه‎گذاران عمده، تعداد آدرس‌های کیف پول، تحلیل تراکنش‌ها، و موارد دیگر شود.

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال با رویکرد متفاوتی انجام می‌شود. این نوع تحلیل با این فرض انجام می‌شود که تغییرات تاریخی قیمت به ما نشان می‌دهد که بازار در آینده چطور به رویدادهای مشابه واکنش نشان می‌دهد. در این تحلیل تلاش نمی‌شود تا ارزش درونی یک محصول ارزیابی شود. در مقابل، در این نوع تحلیل تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی بررسی شده و تلاش می‌شود فرصت‌های معاملاتی بر اساس آن ایجاد شود. مواردی مثل حجم معاملات، الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، و بسیاری از ابزارهای نموداری دیگر از جمله ابزارهای این روش محسوب می‌شوند. هدف از این تحلیل هم ارزیابی قدرت یا ضعف در یک بازار مشخص است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

با وجود همه این موارد، تحلیل تکنیکال را نمی‌توان فقط ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت احتمالی در آینده در نظر گرفت. بلکه می‌تواند چارچوبی کارا در مدیریت ریسک نیز باشد. از آنجا که این تحلیل، مدلی برای بررسی ساختار بازار ارائه می‌دهد، فرآیند مدیریت تریدها را به شکلی تعریف شده و قابل ارزیابی در می‌آورد. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت که بررسی میزان ریسک، گام اول در مدیریت ترید محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال می‌تواند در هر بازاری انجام شود و محبوبیت زیادی در ترید ارز دیجیتال دارد.

استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

هر تریدر یا سرمایه‌گذار مجربی با یک برنامه از پیش مشخص شده اقدام به خرید یک ارز دیجیتال می‌کند. استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از فرض‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با شرایط احتمالی بازار برای به دست آوردن حداکثر سود است. استراتژی‌های ترید مختلفی وجود دارند که هر تریدر با توجه به شرایط، ملزومات، و امکانات خود از آنها می‌تواند استفاده کند.

یک استراتژی خیلی ساده معاملاتی لازم است که مواردی مثل محصول مورد معامله، نحوه انجام معامله، و شرایطی که در آن محصول خریداری شده و فروخته می‌شود را مشخص کند. استراتژی‌های معاملاتی معمولا بر اساس مدت زمان و نوع فعالیتی که لازم است در آنها انجام شود طبقه‌بندی می‌شوند. بعضی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال که از بازارهای مالی دیگر به این صنعت وارد شده شامل موارد زیر می‌شود:

• اسکالپینگ
• ترید روزانه
• ترید سوینگ (زیگ‌زاگی)
• ترید روند یا ترند
• ترید موقعیت (position trading)

اسکالپینگ

تریدرهای ارز دیجیتال که از روش اسکالپینگ در تریدهای خود استفاده می‌کنند تحت عنوان اسکالپر هم شناخته می‌شوند. این روش معامله کوتاه مدت ترین نوع ترید در بین انواع مختلف آن محسوب می‌شود. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک و مطمئن از کوچک‌ترین تغییرات بازار هستند. بیشتر تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند تسلط بسیار زیادی روی ابعاد فنی ترید دارند و در طول روز صدها یا حتی هزاران ترید با سود کم انجام می‌دهند.

اسکالپینگ یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که به فعالیت بسیار زیادی احتیاج دارد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید به خوبی تغییرات بازار را رصد کرده و برای بهره بردن از آنها حداکثر آمادگی را داشته باشند. برای همین این روش بیشتر مناسب تریدرهای تحصیل‌کرده است که به خوبی با مکانیزم‌های بازار آشنا باشند. همچنین استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته در ترید اسکالپینگ به نسبت شایع است. از آنجا که بسیاری از معاملات اسکالپینگ با هدف سود بردن از اختلاف قیمت‌ بین دو صرافی ارز دیجیتال انجام می‌شود، استفاده از ربات‌های معاملاتی که بتوانند در کسری از ثانیه یک معامله سودآور را انجام دهند برای موفقیت در آنها ضروری است.

ترید روزانه

همان طور که از نام آن می‌توان حدس زد، ترید روزانه شامل خرید ارزهای دیجیتال و فروش آنها در همان روز برای کسب سود است. این اصطلاح از بازارهای سنتی گرفته شده که در ساعت‌های مشخصی از روز فعالیت می‌کردند. معامله‌گرانی که در این بازارها در طول روز کاری تریدهای خود را انجام می‌دادند با این عنوان شناخته می‌شدند.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه تعطیل نمی‌شود، این مفهوم در این بازار برای اشاره به معاملاتی کاربرد دارد که در طول 24 ساعت انجام می‌شوند. معامله‌گران روزانه اغلب به کمک تحلیل تکنیکال ویژگی‌های مختلف بازار فعالیت خود را ارزیابی می‌کنند. به دلیل زمان به نسبت کوتاه تصمیم‌گیری در این روش، داشتن تسلط بالا به ابزارهای تحلیلی و آشنایی با مکانیزم‌های بازار برای موفقیت در آن ضروری است.

به صورت سنتی تریدرهای روزانه افرادی تحصیل‌کرده هستند که دسترسی مناسبی به سرمایه دارند. مدت زمان حفظ معاملات آنها بلندتر از اسکالپرها و کوتاه‌تر از انواع دیگر معاملات مالی است. این روش ترید ارز دیجیتال چندان برای تازه‌کارها مناسب نیست، چرا که به تسلط و همچنین پیگیری بسیار زیادی نیاز دارد.

ترید سوئینگ (زیگ‌زاگی)

اگر به نمودار قیمت یک محصول مالی، مثلا بیت کوین نگاه کنید متوجه می‌شوید که از موج‌ها یا زیگ‌زاگ‌های کوچکی ایجاد شده که در کنار هم یک روند یا ترند را شکل می‌دهند. در ترید زیگ‌زاگی، تریدر با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال یک محدوده تغییر قیمت را شناسایی می‌کند و با گذاشتن سفارش خرید و فروش در اطراف آن، از نوسانات بازار سود می‌برد. معاملاتی که به این روش انجام می‌شوند می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز طول بکشند. از آنجا که در روش زیگ‌زاگی برنامه مشخصی برای ایجاد بازده از یک تغییر مشخص قیمت وجود دارد، این روش را می‌توان یک روش نسبتا ساده در نظر گرفت که تریدرهای تازه کار می‌توانند از آن برای ایجاد معاملات سودآور استفاده کنند.

ترید روند یا ترند

این نوع از ترید با شناسایی روندها یا مسیرهای حرکت کلی قیمت در بلند مدت تعریف می‌شود. معامله‌گران روند با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در کارکرد یک محصول مالی مشخص، سعی می‌کنند سفارش‌های سودآوری در بازار آن ایجاد کنند. در این روش معامله می‌تواند بین چند هفته تا چند ماه طول بکشد. از آنجا که شناسایی روند به نسبت کار ساده‌ای است، این روش معامله جذابیت زیادی برای تریدرهای تازه کار دارد.

ابزارهای تحلیلی مختلفی در اختیار تریدرهایی وجود دارد که سعی می‌کنند در ترید ارز دیجیتال به روند توجه کنند. این ابزارها بیشتر در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند و شامل انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل حجم بازار، حجم معاملات، و شناسایی وضعیت‌های فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش از حد (Overbought) می‌شوند.

ترید موقعیت

آخرین استراتژی معاملاتی در ترید ارز دیجیتال شامل ترید موقعیت می‌شود که یکی از بلند مدت‌ترین روش‌های ترید محسوب می‌شود. این روش محبوبیت بسیار زیادی هم در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران ارزهای دیجیتال دارد. در این روش تریدر یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کند تا برای مدت به نسبت بلندی آن را نگهداری کند و زمانی که قیمت ارز موردنظر افزایش پیدا کرد، تریدر سود قابل توجهی کسب می‌کند. این روش به حدی در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت دارد که یک اصطلاح اختصاصی برای اشاره به آن ایجاد شده است: هودلینگ (HODLing) یا هولد ارز دیجیتال .

تریدرهای موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال معمولا افرادی هستند که احساس وفاداری نسبت به یکی از ارزهای دیجیتال دارند. آنها در حقیقت از طریق ترید خود در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال بازده مناسب در بازه‌های زمانی بلند مدت هستند. اغلب معامله‌گران موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال در هنگام عرضه اولیه کوین که قیمت محصول در آن بسیار ارزان است وارد بازار شده و محصول را خریداری می‌کنند و معمولا چند سال منتظر می‌مانند تا با سودی نجومی ارز موردنظر خود را بفروشند.

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال با توجه به زمان و فعالیت تریدر می‌تواند به شکل‌های مختلف و مطابق با استراتژی‌های گوناگون انجام شود. به صورت کلی هر چه چارچوب زمانی ترید کوتاه‌تر باشد، نیاز به تسلط و فعالیت بیشتری وجود دارد. برای همین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مثل اسکالپینگ و ترید روزانه برای افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند توصیه نمی‌شود. این روش‌های ترید به نحوی تعریف شده‌اند که از کوچک‌ترین تغییرات بازار، چه در حد چند دقیقه طول بکشند یا چند روز ادامه پیدا کنند، بیشترین سود را کسب کنند. همچنین انواع معاملات الگوریتمی و فنی اغلب در دسته تریدهای کوتاه مدت قرار می‌گیرند.

در مقابل، استراتژی‌های بلند مدت‌تر زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری به تریدر می‌دهند و به همین دلیل نیاز به تسلط بالایی ندارند. تریدرهای تازه‌کار می‌توانند با خرید ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای کسب سود از طریق آن در بلند مدت می‌توانند به سادگی وارد این بازار شده و از آن سود ببرند. روش‌های کوتاه مدت نیاز به آگاهی و تسلط بسیار بیشتری از روش‌های بلند مدت دارند و در عمل این روش‌های بلند مدت هستند که بیشترین سودها را به تریدرها ارائه می‌دهند. برای مثال، تریدرهای باهوشی که در سال 2012 و 2013 و زمانی که قیمت بیت کوین زیر 1 دلار بود حجم قابل توجهی از آن را خریداری کردند، بیشترین سود را از بازار ارزهای دیجیتال بردند.

انواع معاملات سوئینگ

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مبانی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
• فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
• فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی
• فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام
• فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

انواع معاملات سوئینگ

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست انواع معاملات سوئینگ شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن انواع معاملات سوئینگ از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

استراتژی‌ معاملاتی پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازارهای صعودیِ پرقدرت عملکرد بهتری دارد و نمی‌توان از این روش در روندهای نزولی به خوبی بهره برد. در شرایطی که بازار دارای روند مشخصی نیست و بازار تقریباً رِنج است، استفاده از روش Day trading انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، پوزیشن تریدینگ (یا تریدینگ بر مبنای خط روند) یک استراتژی طولانی مدت است. در این استراتژی دارایی ها با هدف نگه داشتن در مدتی طولانی (اغلب چندین ماه) خریداری می شوند. هدف، کسب سود با فروش این دارایی ها به قیمت بالاتر در آینده است.

تفاوت تریدرهای پوزیشن با تریدرهای سوئینگ طولانی مدت منطقی است که پشت این معاملات وجود دارد. در پوزیشن تریدینگ، برای تریدرها خط روندی مهم است که می توان در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده کرد – تریدرها سعی دارند از مسیر کلی بازار استفاده کنند. در مقابل، در روش سوئینگ تریدینگ معمولاً تریدرها به دنبال نوسانی در بازار هستند که ممکن است ارتباطی با خط روند کلی نداشته باشد.

گاهی اوقات تریدرهای روش پوزیشن از تحلیل بنیادی استفاده می کنند صرفاً به این دلیل که نوع بازه زمانی مناسب برای آنها امکان تحقق رویدادهای بنیادی را برایشان فراهم می کند. البته اینطور نیست که این گروه از تحلیل تکنیکال استفاده نکنند. هر چند در این روش فرض بر این است که خط روند ادامه پیدا می کند اما استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی می تواند به آنها درباره معکوس شدن احتمالی یک روند اطلاع رسانی کند.

پوزیشن تریدینگ هم مثل سوئینگ تریدینگ برای افراد مبتدی بسیار مناسب است چون چشم انداز طولانی مدت آن فرصت کافی برای تصمیم گیری سنجیده را به آنها می دهد.

درک بهتر مفهوم پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدرها، دنباله روِ روند (Trend) هستند. این افراد معتقدند زمانی که یک روند آغاز می شود، برای مدتی ادامه خواهد داشت. ویژگی های زیر در مورد پوزیشن تریدرها صادق است:

• دنباله روِ روند هستند
• آغاز روند را تشخیص می دهند، سپس کوین را خریداری و نگهداری می کنند تا نمودار قیمتی به انواع معاملات سوئینگ قله یا انتهای روند موجود برسد.
• نقاط ورود و خروج احتمالی را با دقت تشخیص می دهند و با استفاده از Stop loss (حد ضرر) ریسک معاملات را به حداقل می رسانند.

تفاوت میان پوزیشن تریدینگ، هودل و سوئینگ تریدینگ

یکی از تفاوت های اصلی میان پوزیشن تریدرها و سرمایه گذاران بلند مدت این است که افرادی که هودل می کنند، کوین خریداری شده را برای مدت طولانی تری نسبت به پوزیشن تریدرها نگهداری می کنند. این افراد با تشکیل سبدی از دارایی های مختلف با هدف بلند مدت، کوینی را خریداری و نگهداری می کنند؛ اما پوزیشن تریدرها با تشخیص شروع یک روند، کوینی را خریداری می کنند و بعد از تشخیص پایان آن روند، آن کوین را می فروشند.

فلسفۀ این معاملات، کسب حداکثر سود از روند موجود است. دستۀ مقابل این افراد، Day Trader ها هستند که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار هستند. سویینگ تریدرها چیزی میان این دو دسته هستند، این افراد کوینی را خریداری و آن را برای مدت چند هفته یا چند ماه نگهداری می کنند و معتقدند که به زودی کوین خریداری شده به هدف قیمتی مدنظر آنها خواهد رسید.

عوامل مؤثر در پوزیشن تریدینگ

برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ، تحلیلگر باید نقاط ورود و خروج را به درستی انتخاب نماید و برای به حداقل رساندن ریسک در آن معامله، از Stop loss استفاده کند. همچنین باید برای مواقعی که ممکن است تشخیص اشتباهی داده باشد، برنامۀ جایگزینی در نظر بگیرد.

در استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ، افراد ممکن است برای تصمیم گیری نهایی، از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کنند.

همچنین این افراد برای اطمینان از افزایش قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان، از فاکتورهای مربوط به مسائل بنیادی بازار استفاده می کنند و روند کلی بازار و تاریخچۀ الگوهای قیمتی را به دقت بررسی می نمایند.

یکی از مهم ترین مزیت های پوزیشن تریدینگ، زمان بر نبودن آن است. تریدر به یک معامله وارد می شود و تا زمان رسیدن قیمت به محدودۀ مورد نظر خود منتظر می ماند و نیازی به صرف زمان و انرژی زیادی ندارد. در مقابل، یکی از اصلی ترین ریسک های این استراتژی این است که ممکن است نوساناتی که تریدر تصمیم به چشم پوشی از آنها گرفته است، در جهت معکوس رخ دهد و باعث حرکت معکوس روند شود.

اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – کاربرد

اگر آخرین سوئینگ های قیمت در نقاط R1 و S1 تشکیل شوند، و بازار چندین بار پیوت پوینت را در هر دو جهت قطع کند، نشان دهنده ی یک بازار بدون روند (یا فلت) است.

اگر قیمت نقاط S3 یا R3 را قطع کند – یک روند نزولی و یا صعودی قدرتمند در بازار وجود دارد.

در روند صعودی، قیمت پس از یک اصلاح، به یک مقاومت سطح R برخورد کرده و آنرا به سمت بالا قطع می کند. این حالت نشان دهنده ادامه روند می باشد و معامله گر می تواند وارد معامه خرید شود. برعکس، زمانی که قیمت سطح حمایتی S را به سمت پایین بشکند، معامله گر باید وارد معامله فروش شود.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی با توجه به نقاط پیوت.

1- اولین کندل سبز در حال افزایش تقریباً به سطح P می رسد، دومین کندل افزایشی بالاتر از P بسته می شود. از آنجایی که قیمت هنوز سطح R1 را نشکسته است، نمی توان گفت که یک روند تشکل شده است.

2- قیمت برگشت انجام داده و سطح حمایتی S1 را می شکند. معامله گر می تواند در اینجا وارد معامله خرید شده و حد سود خود را در S2 قرار دهد. در اینجا قیمت S2 را شکسته و به سمت S1 اصلاح انجام می دهد. در چنین حالتی منتظر یک سیگنال باشید، زیرا روند صعودی می تواند ادامه یابد..

3- یک نوار پین ظاهر می شود. این یک الگوی معکوس است، بنابراین می توان وارد یک معامله کوتاه شد. حد سود S2 و S1 است.

4- یک کندل ظاهر می شود که شبیه یک نوار پین و یک Doji است. زمان آن فرا رسیده است که برای باز کردن یک موقعیت خرید با حد سود در S1 یا S2 آماده باشید.

5- پس از رسیدن قیمت به سطح افقی، برگشت مجدد به پایین انجام شده است.

6- یک برگشت صعودی جدید پس از برخورد قیمت با سطح.

نقاط پیوت به شما چه می گوید؟

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت:

1. از آنها برای تعیین شکست سطوح مهم و یا شناسایی سطوح احتمالی برگشت روند استفاده می شود. اگر یکی از سطوح مهم شکسته باشد، قیمت به احتمال زیاد تا سطح بعدی پیشروی خواهد کرد. اگر روند برگشت انجام دهد، قیمت میتواند حداقل تا سطح قبلی اصلاح انجام دهد.
2. این نقاط بر روی بازار تاثیرات روانی دارند. بطور مثال، اگر در یک روند صعودی تمام معامله گرانی که از اندیکاتور پیوت پوینت برای معامله استفاده می کنند، حد سود خود را در سطح R2 قرار دهند، پس از رسیدن قیمت به این سطح، روند عوض شده و یا اصلاح انجام می دهد. بنابراین، این اندیکاتور نیست که سطوح برگشتی را پیش بینی می کند، این رفتار اکثر معامله گران است که دلیلی برای تغییر حرکت قیمت می شود.
3. این نقاط در تعیین حد ضرر، حد سود و سفارشات در حال انتظار، به ما کمک می کنند.

Pivot Point همچنین ابزاری برای تجارت بر اساس سطوح مهم یا استراتژی های کانال بر اساس باندهای بولینگر یا کانال کلتنر است؛ در حقیقت از سایر ابزارها بدتر یا بهتر نیست و یک شاخص مکمل است، هرچند که نقاط ضعف خود را نیز دارد. اندیکاتور پیوت پوینت را می توان در استراتژی های تعقیب روند، در زمان شکست سطوح و یا اسکالپینگ، زمانی که قیمت در میان سطوح در حال حرکت است، استفاده کرد.

نقاط پیوت: مزایا و معایب

مزایای نقاط پیوت:

• به طور خودکار، مهم ترین سطوحی که احتمال برگشت قیمت در آنها بیشتر است را به روش های مختلف محاسبه می کند.
• این ابزار به خوبی با سایر ابزارهای تأیید ترکیب میشود: ابزاری مثل سطوح فیبوناچی، شاخص های کانال معاملاتی، الگوهای معکوس.
• برای استراتژی هایی که از دستورات معلق استفاده می کنند مناسب است. این اندیکاتور به محاسبه سطوح مرجع کمک می کند که قیمت به احتمال زیاد به آن می رسد یا شکسته می شود و با یک معکوس دنبال می شود.

معایب نقاط پیوت:

• تنظیمات و انتخاب روش مناسب می تواند بسیار پیچیده باشد. اندیکاتور نقاط پیوت دارای شش روش برای محاسبه سطوح و چندین بازه زمانی است. پارامترهای مربوط به وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکنند.
• تجزیه و تحلیل دشوار است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار از سطح پیوت روزانه عبور کند. این امر سرمایه گذاران مبتدی را گیج می کند و تجزیه و تحلیل محورهای روزانه را پیچیده می کند.

برای کاهش احتمال خطا، از چندین ابزار برای تعیین سطوح استفاده کنید. به عنوان مثال، سطوح را بر اساس اوج/پایین ترسیم کنید، الگوهای نمودار را دنبال کنید، اندیکاتورهای کانال را اضافه کنید. هر چه سطوح بیشتر با داده‌های نقاط پیوت منطبق باشد، احتمال درستی پیش‌بینی بیشتر می‌شود.

قوانین معامله با نقاط پیوت

قوانین معامله Pivots در فارکس مشابه معاملات سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایت/مقاومت است. اگر قیمت بالاتر از خط P، (پیوت مرکزی) باشد، باید به افزایش خود ادامه دهد. اگر قیمت کمتر از سطح P باشد، باید به کاهش خود ادامه دهد. نزدیکترین نقاط عطف R1 و S1 هستند. اگر قیمت یکی از این سطوح را شکست، سطوح هدف بعدی R2، S2 هستند. هر چه قیمت از خط میانی P فاصله بگیرد، نوسانات بازار بیشتر می شود و احتمال برگشت قیمت به سطح مرکزی بیشتر می شود. بنابراین، نقاط R3، S3 اهمیت بالایی دارند. شکست آنها باعث به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند می شود. اما در اغلب مواقع، قیمت تا سطح P برگشت انجام می دهد.

در ابتدای دوره، قیمت بالاتر از خط P بود که روند صعودی را تأیید می کرد. در مرحله بعد، قیمت از سطح R2 خارج می شود اما کمی بالاتر بسته می شود که نشان دهنده یک سطح قوی است. در کندل‌های بعدی، R3 به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند و قیمت تقریباً آن را لمس کرده و دوباره نزدیک به R2 شروع به تثبیت کرده است. اگر اصلاحی باشد، قیمت می تواند به R3 و بالاتر برود. اگر قیمت حداقل 50 درصد از فاصله بین R1 و R2 را پوشش دهد، می‌توانیم یک روند نزولی با اولین هدف در اطراف سطح P در وضعیت معاملات فعلی در نظر بگیریم.

نکات کلیدی نقاط پیوت

نقاط پیوت سطوح کلیدی افقی هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود استفاده می کنند. شکست سطح به تریدر سیگنالی می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اگر قیمت از سطح بازگردد، ممکن است یک اصلاح یا یک روند معکوس شروع شود.

پیوت پوینت بر اساس میانگین، های (بالاترین قیمت)، لو (پایین ترین قیمت) و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی، محاسبه می شود. این کار در تعیین سطوح کلیدی پیوت در روز معاملاتی بعدی کمک بسیاری می کند.

اندیکاتور پیوت سطوح کلیدی نمودار را بر اساس چندین روش ترسیم می کند که عبارتند از، روش کلاسیک، وودی، کاماریلا، فیبوناچی، دیمارک. انتخاب روش محاسباتی پیوت به عواملی همچون استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.

اگر قیمت بین R1 و S1 حرکت کند، بازار ثابت معامله می شود. اگر قیمت به سطح R2 یا R3 صعود کند، روند صعودی است. اگر بازار دچار نزول S2 یا S3 شود، روند نزولی نشان داده می شود. همچنین می توان از اندیکاتور نقاط پیوت در معاملات نوسانی استفاده کرد. به عنوان مثال، اصلاح روند صعودی از سطح R3 شروع می شود و معامله در پایان اصلاح در R2 وارد می شود.