کندل استیک‌های هایکن آشی


کندل هیکن آشی

رفع ابهام در مورد نمودارهای Heikin Ashi

بعد از نمودارهای کندل استیک، نمودارهای هیکین آشی Heikin Ashi به وفور توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دلیل استفاده از این نمودارها این است که نمای یکپارچه و منظم‌تری از حرکات قیمت را به تحلیلگر نشان دهده و به دلیل نرم‌تر بودن ظاهر نمودار، ظاهری ساده‌تر و قابل فهم‌تر در مقابل تحلیلگر قرار می‌گیرد. مخصوصا در بازارهایی که گپ‌های فراوان در حرکات قیمت وجود دارد، میزان استفاده از هیکین آشی نیز بیشتر است.

. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ظاهر ساده‌تر و نرم‌تر نمودارهای هیکین آشی و همچنین پوشش دادن گپ‌های قیمتی با استفاده از فرمول خاصی این نوع نمودار بدست می‌آید و در اینجا بایستی یک نکته را بدانید!

. نمودارهای هیکین آشی از حالت میانگین گیری OHLC در فرمول خود استفاده می‌کنند. بنابراین ممکن است قیمتی که در نمودار هیکین آشی می‌بینید در با قیمت اصلی بازار که در نمودارهای کندل استیک مشاهده می‌کنید مقداری تفاوت داشته باشد. حتی در تایم فریم‌های مختلف نیز قیمت‌های با اختلاف نسبی دیده می‌شوند که همه این موارد به دلیل فرمول محاسباتی هیکین آشی می‌باشد.

.
در ویدئوی زیر این مورد را به طور کامل بررسی کرده‌ایم تا ابهامات شما در این زمینه برطرف شود.

یک تفاوت مهم در نمودارهای هایکن آشی و کندل استیک!

بعد از نمودارهای کندل استیک، نمودارهای هیکین آشی Heikin Ashi به وفور توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دلیل استفاده از این نمودارها این است که نمای یکپارچه و منظم‌تری از حرکات قیمت را به تحلیلگر نشان دهده و به دلیل نرم‌تر بودن ظاهر نمودار، ظاهری ساده‌تر و قابل فهم‌تر در مقابل تحلیلگر قرار می‌گیرد. مخصوصا در بازارهایی که گپ‌های فراوان در حرکات قیمت وجود دارد، میزان استفاده از هیکین آشی نیز بیشتر است.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ظاهر ساده‌تر و نرم‌تر نمودارهای هیکین آشی و همچنین پوشش دادن گپ‌های قیمتی با استفاده از فرمول خاصی این نوع نمودار بدست می‌آید و در اینجا بایستی یک نکته را کندل استیک‌های هایکن آشی بدانید!

نمودارهای هیکین آشی از حالت میانگین گیری OHLC در فرمول خود استفاده می‌کنند. بنابراین ممکن است قیمتی که در نمودار هیکین آشی می‌بینید در با قیمت اصلی بازار که در نمودارهای کندل استیک مشاهده می‌کنید مقداری تفاوت داشته باشد. حتی در تایم فریم‌های مختلف نیز قیمت‌های با اختلاف نسبی دیده می‌شوند که همه این موارد به دلیل فرمول محاسباتی هیکین آشی می‌باشد.

در این ویدئو به شکل ساده به این موضوع و رفع ابهام شما کاربران گرامی چارتیکس پرداخته‌ایم.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

کندل استیک‌های هایکن آشی

گاهی اوقات دیدن جزئیات باعث بهتر شدن تحلیل و بررسی می‌شود. اما بعضی وقت‌ها هم هست که بقدری جزئیات زیاد است که اصلا انگار هیچ چیز را نمی‌بینیم.

به نمودار زیر توجه کنید:

نمودار بالا را به راحتی می‌توان تحلیل کرد. در این نمودار دو حرکت اصلی وجود دارد، یک حرکت صعودی و یک حرکت نزولی بزرگتر که در میانه راه به اندازه ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاح کرده است.

اما از آنجاییکه در نمودار خطی قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، کف (low) و سقف (high) کندل‌ها و همچنین گپ‌های قیمتی مشاهده نمی‌شوند، لذا ممکن است این نوع نمودار بعضی اطلاعات مهمی که شاید در تصمیم‌گیری معامله‌گر حیاتی باشند را فیلتر کند.

اگر بخواهید صرفا با نمودار خطی معامله کنید، شاید به سختی بتوانید دید عمیقی از تمایلات خریداران و فروشندگان بدست آورید یا حداقل می‌توان کندل استیک‌های هایکن آشی گفت تقریبا غیرممکن است بتوانید براساس نواحی حمایتی، مقاومتی و اصلاح‌ها، نقاط ورود و خروجی دقیقی داشته باشید.

بنابراین بیایید نمودار خطی را به نمودار کندل‌استیکی تبدیل کنیم و پرایس اکشن نمودار بالا را این بار با جزئیات بیشتری ببینیم.

حالا می‌توانید قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، کف (low) و سقف (high) کندل‌های هر دوره را به خوبی مشاهده کنید. یعنی می‌توانید ببینید که قیمت در کدام روز نزولی و در کدام روز صعودی بوده است.

وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، خیلی راحت می‌توانیم روند کلی قیمت را تشخیص دهیم. اما تصور کنید که می‌خواهید در لایو بازار و در جهت روند معامله کنید. در این صورت اگر سقف و کف‌های بازار و روند را براساس الگوی ۳-۲-۱ تحلیل کنید، نسبتاً راحت‌تر می‌توانید روند را دنبال کنید.

اما چطور می‌شد اگر می‌توانستید از نموداری استفاده کنید که روند اصلی را براساس محاسبات میانگین قیمت و در نظرگیری open، close، low و high نشان دهد؟ و بعلاوه چه خوب می‌شد اگر تمایل حرکتی قیمت بصورت واضح‌تر و با استفاده از رنگ‌های مختلف نشان داده می‌شد.

چنین نموداری می‌تواند به شکل زیر باشد:

می‌توانیم بگوییم که این نوع نمودار نسبت به دو نمودار قبلی دو ویژگی دارد: در عین وضوح و سادگی، جزئیات حرکت قیمت را هم نشان می‌دهد. یعنی:

  • قطعاً نسبت به نمودار خطی جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد (البته نه به کندل استیک‌های هایکن آشی اندازه نمودار کندل‌استیکی).
  • به لحاظ تحلیل روند هم نسبت به نمودار کندل‌استیکی، وضوح و سادگی بیشتری دارد (البته نه به اندازه نمودار خطی).

این دو مورد از ویژگی‌های مفید و بارز نمودار هیکِن اَشی (Heiken Ashi) محسوب می‌شوند.

نمودار هیکن اَشی

حالا بیایید ببینیم چگونه این دو نوع نمودار کندل‌استیکی پرایس اکشن را به ما نشان می‌دهند.

چگونه نمودار زیر

به این نمودار (تصویر زیر) تبدیل شده است؟

همانطور که مشاهده می‌کنید، جهت روند در نمودار هیکن اشی (تصویر دوم) واضح‌تر دیده می‌شود. اما برای اینکه متوجه شوید چگونه این نمودار روند را واضح‌تر نشان می‌دهد، باید اول به فرمول و محاسبات آن دقت کنید.

محاسبات هیکن اشی

قیمت باز شدن (open) هیکن اشی =

سقف (high) هیکن اشی = بالاترین قیمت کندل فعلی

کف (low) هیکن اشی = کمترین قیمت کندل فعلی

قیمت بسته شدن (close) هیکن اشی =

همانطور که می‌بینید، در محاسبات هیکن اشی هم از داده‌های کندل دوره گذشته و هم دوره فعلی استفاده می‌شود. به همین خاطر است که کندل‌های هیکن اشی نمودار قیمت را نرم‌تر و ملایم‌تر نشان می‌دهند.

کار کردن با هیکن اشی

وقتی از هیکن اشی استفاده می‌کنید، می‌توانید با آن هم مثل کندل‌استیک‌های معمولی کار کنید. تنها تفاوت آن‌ها در این است که در نمودار هیکن اشی قیمت هموارتر و ملایم‌تر شده و جهت روند اصلی را واضح‌تر نشان می‌دهد.

درست مثل کندل‌استیک‌ها، در نمودارهای هیکن اشی هم می‌توانید از الگوهای نموداری استفاده کنید. می‌توان گفت در نمودارهای هیکن اشی به دلیل هموار بودن و یکسان بودن رنگ‌ کندل‌ها در طول حرکت‌های اصلی، می‌توانید نواحی و کندل‌های تغییر روند را راحت‌تر تشخیص دهید.

یک نمودار در حالت کندل‌استیک معمولی:

نمودار بالا با کندل‌های هیکن اشی:

برای مثال، در نمودار بالا می‌توان گفت تداوم رنگ کندل‌ها، دره V شکل و عبور قیمت از ناحیه ۱ را بهتر نشان داده است.

بعلاوه، در ناحیه ۲ نمودار هیکن اشی، خطوط حمایتی نسبت به نمودار کندل‌استیکی کمی مشخص‌تر هستند و همچنین خطوط نزولی و صعودی الگوی گوه ناحیه ۳ هم نویزهای کمتری دارد.

اصلاح قیمت به اندازه ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در ناحیه ۴ فرقی با نمودار کندل‌استیکی ندارد، اما در ناحیه ۵ می‌بینید که نمودار هیکن اشی چند کندل نزولی نمودار کندل‌استیکی را فیلتر کرده که ممکن است نشانه‌ای مبنی بر ضعف قیمت در عبور از آن منطقه باشد.

حالا بیایید تصاویر زیر مربوط به نمودار آتی گندم را بررسی کنیم.

نمودار کندل‌استیکی معمولی:

نمودار هیکن اشی:

نمودار هیکن اشی محدوده‌های ۱ و ۳ را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد، اما در محدوده ۲ با وجود اینکه حرکت نزولی قیمت واضح است، اما باز هم تعداد کمی کندل خلاف جهت به چشم می‌خورد.

نمودار هیکن اشی برای معامله‌گرانی خوب است که حذف جزئیات نمودار کندل‌استیکی را مفید می‌دانند. یا اینکه حداقل می‌توانید از آن به عنوان یک ابزار کمکی در کنار نمودار کندل‌استیکی معمولی استفاده کنید.

به هر حال می‌توان گفت بهترین ویژگی این نوع نمودار این است که می‌توانید الگوهای نموداری را با وضوح بیشتری ببینید و جزئیات نمودارهای کندل‌استیکی معمولی را به حداقل برسانید تا روند کلی قیمت را ساده‌تر و واضح‌تر مشاهده کنید.

کندل هیکن آشی

کندل هیکن آشی

کندل هیکن آشی

من اینجا هستم تا شما رو با دنیای بلاک چین و رمزارزها آشنا کنم.جدیدترین مطالب رو در سایت ما finmag.ir بخونید.

نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال ژاپنی است که در آن صرفا از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. این نمودار حالت‌های مختلفی می‌پذیرد و سیگنال‌های گوناگونی صادر می‌کند. برای آشنایی با نمودار هیکن آشی با ما همراه باشید.

هیکن آشی عبارت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» است. معامله‌گران می‌توانند از تکنیک هیکن آشی در ترکیب با نمودارهای کندلی استفاده کنند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و قیمت‌های پیش رو را پیش‌بینی کنند. این نمودار می‌تواند خوانایی نمودارهای کندلی را افزایش داده و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند با کمک نمودارهای هیکن آشی متوجه شوند که چه زمانی باید در یک روند مانده و چه زمانی باید از آن خارج شوند. سهامداران می‌دانند که بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای بلند مدت قرار دارند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها حائز اهمیت است.

نمودارهای عادی کندلی از مجموعه‌ای از کندل‌های آغازین-سقف-کف-پایانی (OHLC) تشکیل شده‌اند و در توالی‌های زمانی از یکدیگر جدا هستند. تکنیک هیکن آشی از برخی از ویژگی‌های نمودارهای کندلی استاندارد برخوردار است اما برای کندل‌های پایانی-آغازین-سقف-کف (COHL) از فرمول دستکاری‌شده‌ای استفاده می‌کند:

نمودار هیکن آشی مثل همه‌ی نمودارهای عادی کندلی ساخته می‌شود، با این تفاوت که مثل نمونه‌ی بالا، فرمول لازم برای محاسبه‌ هر کندل متفاوت است. توالی زمانی بسته به نوع نمودار دلخواه کاربر توسط خود او تعیین می‌شود و می‌تواند روزانه، کندل استیک‌های هایکن آشی ساعتی یا حتی ۵ دقیقه‌ای باشد. روزهای منفی با کندل‌های سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود، در حالی که روزهای مثبت با کندل‌های سفید یا سبز به نمایش در می‌آید.کندل هیکن آشی

میان این دو نمودار چند تفاوت عمده وجود دارد. نمودار هیکن آشی ظاهر تمیزتری دارد چون اساسا فقط از متوسط نوسان‌ها ساخته شده است. کندل‌های این نمودار در روندهای نزولی معمولا قرمز و در روندهای صعودی سبز هستند.

علاوه بر این باید به قیمت هم توجه ویژه‌ای داشته بآشید. قیمتی که در نمودارهای عادی کندلی نشان داده می‌شود همان قیمت فعلی دارایی است، و با قیمت پایانی کندل‌ها (البته اگر کندل‌ها بسته شده باشند) برابر است. از آن‌جایی کندل استیک‌های هایکن آشی که در نمودار هیکن آشی از متوسط قیمت استفاده می‌شود، قیمت جاری کندل ممکن است با قیمت بازار یکسان نباشد. به همین دلیل بسیاری از پلتفرم‌های نمودارکشی در محور y دو قیمت را نشان می‌دهند: یکی برای محاسبه‌ی نمودار هیکن آشی و یکی برای قیمت فعلی دارایی.

از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم‌های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می‌کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توانید روندها و موقعیت‌های خرید را شناسایی کنید:

۱. کندل‌های سفید یا سبزی که سایه‌ی پایینی نداشته باشند نشان‌گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید.

۲. کندل‌های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت‌تری ترتیب دهید و از پوزیشن‌های کوتاه مدت خارج شوید.

۳. کندل‌هایی که بدنه‌ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان‌گر تغییری در روند سهم هستند: معامله‌گرانی که عاشق ریسک‌اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می‌زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.

۴. کندل‌های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت‌تری ترتیب ببینید و از پوزیشن‌های بلند مدت خارج شوید.

۵. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه‌ی بالا ندارند نشان‌گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید.

این سیگنال‌ها می‌توانند شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های اشتباهی تخریب نشده‌اند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.

نمودار بالا نشان می‌دهد که نمودارهای هیکن آشی چطور می‌توانند برای تحلیل به کار رفته و تصمیم‌گیری را راحت‌تر کنند. در سمت چپ کندل‌های بلند قرمز دیده می‌شود و آغاز یک روند نزولی را نشان می‌دهد. با ادامه افت قیمت سهم، سایه‌ پایینی کندل‌ها بلندتر می‌شود و این خود سیگنالی برای تغییر روند سهم است. در نتیجه کم‌کم فشار خرید آغاز می‌شود.

حرکت صعودی سهم قدرتمند است و تا چند وقت نشانی از برگشت در آن وجود ندارد، تا این که چند کندل قرمز کوچک به وجود می‌آید که دارای سایه است. این سیگنال نشان از تردید دارد. در این مرحله، معامله‌گران می‌توانند با نگاهی کلی‌تر تصمیم بگیرند که استراتژی بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها دارایی خود را نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل‌ها لزوما به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم هشیار باشید.

منبع

من اینجا هستم تا شما رو با دنیای بلاک چین و رمزارزها آشنا کنم.جدیدترین مطالب رو در سایت ما finmag.ir بخونید.

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

در این مقاله در مورد انواع نمودار‌های قیمت در تحلیل تکنیکال بحث می‌نماییم. این نمودار‌ها شامل نمودار میله‌ای، خطی و شمعی یا کندل استیک می‌باشند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای ورود به بازار‌های مالی نمودار‌های مختلف را تحلیل و بررسی می‌نمایند. در ادامه سه نمودار را بر روی نماد سهام ایران خودرو (خودرو) بررسی می‌نماییم.

نمودار میله‌ای

در نمودار میله‌ای تغییرات قیمت هر روز را توسط یک میله نمایش می‌دهد. نمودار میله‌ای نشان دهنده ۴ قیمت می‌باشد. این ۴ قیمت شامل قیمت باز شدن (Open Price) ، بالاترین قیمت (High Price)، پایین‌ترین قیمت (Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) می‌باشد. در شکل زیر ۴ قیمت اصلی را بر روی میله‌ی قیمتی نمایش می‌دهیم.

با توجه به شکل بالا، خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد نشان‌دهنده قیمت (Close Price) و خط کوچک در سمت چپ میله بیانگر قیمت (Open Price) می‌باشد. با توجه به قرارگیری این خطوط، میله‌ها به صورت نزولی ( کاهشی) و صعودی (افزایشی) تعریف می‌شوند. شکل زیر میله صعودی و نزولی را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نمودار قیمتی نماد سهام ایران خودرو (خودرو) را به صورت میله‌ای نشان می‌دهیم.

نمودار خطی

اکثر معامله‌گران بر این باورند که قیمت بسته شدن نسبت به سایر قیمت‌ها اهمیت بالاتری دارد. نمودار خطی تنها بر اساس قیمت (Close Price) رسم می‌شود و ساده‌ٔترین نوع نمودار می‌باشد. به این معنا که از اتصال نقاط مربوط به این قیمت در هر روز این خطوط ترسیم می‌شود. در شکل زیر نمودار قبلی سهام ایران خودرو (خودرو) را به صورت خطی مشاهده می‌کنید.

مقایسه نمودار میله‌ای و خطی

نمودار خطی بررسی کلیات حرکات قیمت است و زمان لحاظ نمی‌شود بنابراین اگر قیمت تغییری نکند نمودار دست‌نخورده باقی می‌ماند. در حالیکه نمودار میله‌ای ترکیبی از قیمت و زمان می‌باشد. به عنوان مثال قیمت‌های هر روز به صورت یک واحد یا یک میله رسم می‌گردد، حتی زمانیکه قیمت تغییری نکند نیز این کار انجام می‌شود.

نمودار شمعی (کندل استیک)

در حدود یک قرن است که ژاپنی‌ها از نمودار‌ها و تحلیل تکنیکال بهره می‌برند. نمودار‌های شمعی نسخه ژاپنی نمودار‌های میله‌ای هستند. در این نمودار‌ها نیز مشابه نمودار‌های میله‌ای ۴ قیمت که شامل قیمت باز شدن (Open Price) ، بالاترین قیمت (High Price)، پایین‌ترین قیمت (Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) می‌باشد را نشان می‌دهند. شکل زیر بیانگر کندل‌های کندل استیک‌های هایکن آشی مربوط به نمودار شمعی می‌باشد.

با توجه به شکل فوق می‌توانید علت نامگذاری این نمودار‌ها را درک کنید. آنها تا حدودی شبیه یک شمع و فتیله آن می‌باشند. خط‌های باریک در شکل بالا را سایه (shadow) که بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین‌ترین و بالاترین نقطه می‌باشد، می‌نامیم. قسمت پهن شکل را بدنه (body) گوییم، که فاصله بین قیمت (Open Price) و (Close Price) می‌باشد. با توجه به نحوه قرار گیری این دو قیمت، کندل‌ها به صورت افزایشی و کاهشی شکل می‌گیرند. شکل زیر نمایش کندل افزایشی و کندل کاهشی می‌باشد.

آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال (Candlestick) - همیار بورس

بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی را در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود اینکه هر دو نمودار دارای ۴ قیمت هستند )، از نظر بصری جالب تر می‌دانند و تحلیل و تفسیر آن را راحت‌تر می‌دانند. شکل زیر نمودار نماد سهام ایران خودرو (خودرو) را به صورت شمعی (کندل استیک) نشان می‌دهد.

نمودار هایکن آشی (Heikin Ashi)

در نمودار هایکن آشی (Heikin Ashi) بر اساس میانگین داده‌های قیمت، نمودار شمعی ژاپنی را با فیلتر نمودن نویز بازار ایجاد می‌کند.

برخی از ویژگی‌های نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) که توسط Munehisa Homma در دهه 1700 توسعه یافت، با نمودارهای شمعی مشترک است، اما مقادیر استفاده شده برای ایجاد هر شمع (کندل) متفاوت است. در تکنیک هایکن آشی (Heikin Ashi) به جای استفاده از ۴ قیمت اصلی یعنی قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت، از فرمول اصلاح شده بر اساس میانگین‌های دو دوره‌ای استفاده می‌کند. این به نمودار ظاهر صاف‌تری می‌دهد و تشخیص روندها و معکوس‌ها را آسان‌تر می‌کند، اما شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمت را نیز پنهان می‌کند.

در شکل زیر نمودار شرکت ایران خودرو (خودرو) را در حالت هایکن آشی (Heikin Ashi) مشاهده می‌نماییم.

نمودار ایران خودرو (خودرو) در حالت هایکن آشی/ نمودار قیمت

هایکین آشی به شما چه می‌گوید؟

معامله‌گران تکنیکال از نمودار هایکن آشی (Heikin Ashi) برای شناسایی آسان‌تر یک روند خاص استفاده می‌کنند. شمع‌های سفید توخالی (یا سبز) بدون سایه‌های پایین‌تر برای نشان دادن یک روند صعودی قوی استفاده می‌شوند، در حالیکه شمع‌های پر شده سیاه (یا قرمز) بدون سایه بالایی برای شناسایی یک روند نزولی قوی استفاده می‌شوند.

کندل‌های معکوس در تکنیک هایکن آشی (Heikin Ashi) شبیه به الگوهای معکوس در نمودار‌های شمعی ژاپنی هستند. کندل‌ها دارای جثه‌های کوچک و سایه های بلند بالایی و پایینی هستند. هیچ شکافی در نمودار هایکن آشی وجود ندارد، زیرا شمع (کندل) فعلی با استفاده از اطلاعات شمع (کندل) قبلی محاسبه می شود.

از آنجایی که تکنیک هایکن آشی (Heikin Ashi)بر اساس میانگین اطلاعات قیمت دو دوره می‌باشد، روندها، الگوهای قیمت و نقاط معکوس را ساده‌تر نمایش می‌دهد. نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) معمولاً دارای شمع‌های (کندل‌ها‌ی) رنگی متوالی بیشتری هستند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت گذشته را به راحتی شناسایی کنند.

نمودار رنکو (Renko)

تعریف و کاربرد نمودار رنکو (Renko)

نمودار رنکو نوعی نمودار است که توسط ژاپنی‌ها توسعه داده شده است و تنها با استفاده از حرکت قیمتی و فارغ از مدت زمان سپری شده در هر بازه قیمتی است. که این مورد کندل استیک‌های هایکن آشی باعث می‌شود نمودار رنکو بسیار متفاوت‌تر از سایر نمودار‌ها که بر اساس قیمت ـ زمان تشکیل می‌شوند شکل بگیرد. تصور می‌شود که نام آن از کلمه ژاپنی آجر، “renga” گرفته شده است، زیرا نمودار شبیه به یک سری آجر است. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت مقدار مشخصی از قیمت را تغییر می‌دهد و هر آجر در یک زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار می‌گیرد. یک آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز است.

شایان ذکر است در زمان نگارش این مقاله، امکان دسترسی به نمودار رنکو در سایت رهاورد وجود نداشته است. استفاده از این نمودار در سایت Tradingview.com امکان پذیر می‌باشد.

شکل زیر نمودار ارز دیجیتال بیت‌کوین (Bitcoin) را به صورت رنکو (Renko) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

نمودار ارز دیجیتال بیت‌کوین به صورت رنکو (Renko)/نمودار قیمت

نمودار رنکو به شما چه می گوید؟

نمودارهای رنکو برای فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت طراحی شده‌اند تا تمرکز معامله‌گران بر روندهای مهم آسان‌تر شود. در حالی که این امر تشخیص روندها را بسیار ساده‌تر می‌کند، اما نکته منفی این است که برخی از اطلاعات قیمت به دلیل ساخت آجری ساده نمودارهای رنکو از بین می‌روند.

نمودارهای رنکو در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت موثر هستند. زیرا نویز بسیار کمتری نسبت به نمودار شمعی در آنها وجود دارد. هنگامی که یک روند قوی شکل می‌گیرد، معامله‌گران رنکو ممکن است بتوانند برای مدت طولانی قبل از اینکه حتی یک آجر در جهت مخالف شکل بگیرد، آن روند را شناسایی کنند.

تفاوت بین نمودارهای رنکو و نمودارهای هایکین آشی

نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) که در ژاپن نیز توسعه یافته‌اند، می‌توانند ظاهری مشابه با نمودارهای رنکو داشته باشند، زیرا هر دو دوره‌های ثابت بالا یا پایین را نشان می‌دهند که روند را برجسته می‌کنند. در حالی که نمودارهای رنکو از مقدار جعبه ثابت استفاده می‌کنند، نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) میانگین قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت را برای دوره زمانی فعلی و قبلی می‌گیرند. بنابراین اندازه هر جعبه یا شمع اندازه متفاوتی دارد و میانگین قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) برای برجسته کردن روندها به همان روشی که نمودارهای رنکو هستند مفید هستند.

نمودار (Hollow Candle)

این نوع از کندل استیک بسته به قیمت باز و بسته شدن و مقایسه دو قیمت پایانی در دو کندل، در چهار شکل دیده می‌شود.

نمایش کندل‌ها در نمودار Hollow Candle/ نمودار قیمت

کندل‌های پر شده سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که آخرین قیمت بیشتر از آخرین قیمت قبلی اما کمتر از قیمت باز شدن باشد.

همچنین کندل‌های توخالی سیاه زمانی رخ می‌دهند که آخرین قیمت بیشتر از آخرین قیمت و اولین قیمت قبلی باشد.

کندل‌های پر شده قرمز زمانی رخ می‌دهند که آخرین قیمت کمتر از اولین قیمت و آخرین قیمت قبلی باشد.

از طرفی کندل‌های توخالی قرمز زمانی رخ می‌دهند که آخرین قیمت بیشتر از اولین قیمت اما کمتر از آخرین قیمت قبلی باشد.

کندل توخالی نشان از بازار صعودی دارد که در آن آخرین قیمت بیش از قیمت شروع می‌باشد. کندل تو پر نشان از روند نزولی دارد که آخرین قیمت کمتر از قیمت آغازین آن است. شایان ذکر است رنگ کندل‌ها می‌تواند به صورت سبز و قرمز نیز باشد.

تحلیلگران تکنیکال می‌توانند به سرعت اطلاعات زیادی را از رنگ کندل‌ها قبل از بررسی هر جنبه ای از نمودار جمع آوری کنند. به عنوان مثال، یک کندل پر شده سیاه ممکن است نشان دهد که قیمت در حال بالا رفتن است، در حالی که یک کندل پر شده قرمز نشان از یک روند نزولی واضح و قوی است. معامله گران ممکن است از این بینش ها برای سنجش احساسات بازار استفاده کنند.

شکل زیر نمودار ایران خودرو (خودرو) را به صورت Hollow Candle نمایش می‌دهد.

نمودار ایران خودرو (خودرو) در حالت Hollow Candle/نمودار قیمت

اکثر معامله گران از نمودارهای کندل استیک در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است احساسات بازار را با استفاده از نمودارهای شمعی بسنجند و سپس از الگوهای نمودار برای شناسایی مناطق بالقوه خرابی یا شکست استفاده کنند.

جمع بندی

در این مقاله به تفصیل در مورد انواع نمودار قیمتی از جمله نمودار خطی، میله‌ای و نمودار شمعی و همچنین نمودار‌های هایکن آشی (Heikin Ashi) و نمودار رنکو (Renko) صحبت نمودیم. با وجود استفاده از داده‌های یکسان نمودار‌های شمعی ظاهری جذاب‌تر و ساده‌تر نسبت به نمودار‌های خطی و میله‌ای به نمایش می‌گذارند و تحلیل کردن و تفسیر اطلاعات در این نمودار‌ها بسیار ساده صورت می‌پذیرد. استفاده از الگو‌های شمعی ژاپنی، تکنیکی برای تشخیص رفتار و روانشناسی بازار می‌باشد.

منابع

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.