معامله با شکست کاذب


بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج وجود دارد. با این حال، نباید تمایلات بازار، رویدادهای مهم خبری، منطق و سایر تحلیل های بازار را نادیده بگیرید.

معامله با شکست کاذب

تشخیص، جلوگیری و مدیریت

در این مقاله، شکست های کاذب (false breakout) یا ناموفق (failed breakout) را بررسی می کنیم: اینکه چه هستند، چگونه از آنها اجتناب کنیم، چگونه از ریسک های آنها اجتناب کنیم و چگونه از آنها سود ببریم. هدف من این است که به شما کمک کنم یاد بگیرید چگونه بر اساس الگوهای شکست کاذب معامله کنید.

توجه داشته باشید که شکست های «کاذب» یا «ناموفق»، معنی یکسانی دارند.

شکست کاذب در معامله به چه معناست؟

اکثر معامله گران، با یادگیری درباره سطوح حمایت و مقاومت و چگونگی معامله در زمانی که قیمت از آن ها عبور می کند، شروع به معامله می کنند. این امر، به عنوان «معامله در شکست سطوح» (breakout trading) شناخته می شود. با این حال، همه شکست ها کار نمی کنند و قیمت می تواند به سطح حمایت یا مقاومت اولیه بازگشته و منجر به شکست «ناموفق» یا «کاذب» شود.

بیایید این ایده را مرحله به مرحله بررسی کنیم:

1. قیمت، یک سطح حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد.

2. قیمت از سطح عبور می کند.

3. پس از شکست، قیمت معکوس شده و به منطقه اصلی باز می شود.

شکست صعودی ناموفق

شکست نزولی ناموفق

تفاوت بین شکست ناموفق و آزمایش سطح

قیمت می تواند یک سطح حمایت یا مقاومت را بشکند، اما به طور قاطع از آن عبور نکند؛ این همان چیزی است که «آزمایش سطح» نامیده می شود. نکته کلیدی این است که شکست باید قطعی باشد تا بتوان گفت که آزمایش سطح نیست. حرکات قطعی، یک کندل استیک بلند با فتیله های کوتاه (یا یک سری کندل مانند این) ایجاد می کند.

بیایید به چند نمونه از آزمایش سطح بدون شکست واقعی توسط قیمت، در نمودار ساعتی جفت ارز یورو/دلار نگاه کنیم:

1. قیمت، یک سطح مقاومت متناسب را تشکیل می دهد.

2. قیمت، برای آزمایش نقطه 1 ظاهر می شود. از نظر تکنیکال، تا چند پیپ می شکند اما خیلی سریع اصلاح می شود.

3. قیمت به طور قابل توجهی از سطح تعیین شده در نقطه 1 عبور می کند. می توانم درک کنم که چرا معامله گران ممکن است نقطه 3 را به عنوان یک شکست معتبر (valid breakout) ببینند، هرچند ناموفق بود، اما برای من، به دلیل شکل کندل (یک الگوی پین بار نزولی) و این واقعیت که کندل بعدی، روند صعودی را حفظ نمی کند، این یک آزمایش بود، نه یک شکست.

4. باز هم، قیمت برای آزمایش مقاومت بالا می رود، اما روند صعودی را حفظ نمی کند، بنابراین کندل دارای یک فیتیله بلند و بدنه کوچک است.

هرچند قیمت از سطح مقاومت تعیین شده در نقطه 1 عبور کرد، هرگز با تعداد قابل توجهی پیپ یا برای چندین کندل پس از هر شکست، بالاتر از قیمت باقی نماند. به نظر من اینها آزمایش سطح بود، نه شکست.

یک شکست ناموفق به شما چه می گوید؟

شکست ناموفق به شما می گوید که قیمت هنوز برای حرکت فراتر از سطح حمایت یا مقاومت آماده نیست. با این حال، شکست ناموفق به طور خودکار به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود و روندی را در جهت مخالف شروع می کند. همانطور که در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است، قیمت می تواند دومین تلاش خود را برای شکستن انجام دهد و این بار موفق شود:

شکست موفقیت آمیز در تلاش دوم

خصوصیات رفتاری شما و شکست های کاذب

مدیریت خصوصیات رفتاری در حین معاملات بسیار مهم است، به خصوص زمانی که از استراتژی معاملاتی شکست استفاده می کنید، زیرا قیمت به عقب و جلو می رود و با احساسات شما بازی می کند.

سخت ترین بخش از نظر روانشناسی، شکست اولیه است، زمانی که اغلب یک کندل قوی یا مجموعه ای از کندل ها که از سطح حمایت یا مقاومت عبور می کنند، وجود دارد. چرا این قسمت از نظر روانشناسی سخت است؟ از آنجا که شما با یک مثال نوعی از FOMO (ترس از دست دادن فرصت) روبرو می شوید، یک حرکت قوی می بینید و می ترسید آن را از دست بدهید، بنابراین وسوسه می شوید که وارد بازار شوید، حتی اگر سطح ورودی که ترجیحا می خواهید داشته باشید قبلا گذشته باشد. همه مستعد این احساس روانشناسی هستند، حتی معامله گران قانونمند و با تجربه. معامله گران قانونمند بر اساس یک طرح معاملاتی معامله می کنند و نه بر اساس هوس های عواطف خود.

نمونه ای از معامله در زمان شکست ناموفق

در اینجا یک مثال عینی از الگوی شکست کاذب در معامله ای را بررسی می کنیم که من انجام دادم، که در زیر در نمودار روزانه S&P 500 نشان داده شده است.

شاخص S&P 500 معامله در زمان شکست ناموفق

بیایید این معامله را مرحله به مرحله مرور کنیم:

1. یک سطح مقاومت در 4745 تشکیل می شود. پس از اینکه قیمت در دو نوبت به این سطح رسید، بازار به شدت شروع به فروش می کند و ضعف بالقوه را نشان می دهد. بنابراین، 4745 به یک سطح مقاومت مشخص تبدیل شد.

2. یک کندل بلند صعودی قاطعانه از 4745 عبور می کند. من این را به عنوان شکست سطح مقاومت دیدم و نه آزمایش سطح.

3. پس از اینکه بازار تا 6 کندل به طرفین حرکت کرد، یک کندل عدم موفقیت نزولی وجود دارد. کندل عدم موفقیت حتی قطعی تر از کندل شکست است. من دوست دارم دو کندل قوی را در جهات متضاد در نزدیکی یکدیگر ببینم زیرا نشان دهنده یک روند بازگشتی متقاعد کننده در تمایلات بازار است.

4. پس از شکست ناموفق، قیمت دوباره سطح مقاومت را آزمایش می کند و یک کندل نزولی قوی تشکیل می دهد. برای من، این امر تنظیم معاملات فروش نزولی را تایید می کند و فرصتی عالی برای ورود به معامله فراهم می کند.

بزرگ ترین ریسکی که در اینجا دیدم این بود که وارد معامله ای بر خلاف روند صعودی قبلی می شدم: نزدیک به دو سال بود که بازار روند صعودی داشت. معمولا من دوست دارم معاملات را در جهت روند بلندمدت انجام دهم. با این حال، در اینجا به دلیل عوامل نزولی قابل توجه نشان داده شده در الگوی شکست ناموفق، که در نقاط شماره گذاری شده بالا توضیح دادم، مایل به ورود به یک معامله فروش بودم.

این معامله به خوبی انجام شد و استراتژی شکست کاذب من به من کمک کرد تا در شروع یک روند نزولی جدید شش ماهه وارد بازار شوم.

نحوه تشخیص و جلوگیری از شکست کاذب (در بازار فارکس و سایر بازارها)

ساده ترین راه برای جلوگیری از شکست های کاذب در بازار فارکس و سایر بازارها این است که همیشه منتظر بمانید تا سطح قبلی، قبل از ورود به معامله، مجددا از طرف دیگر آزمایش شود. یک مثال از چنین آزمایش مجدد واضحی در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است. توجه داشته باشید که چگونه قیمت به طرف بالای سطح مقاومت می شکند، و سپس به راحتی به عنوان حمایت ادامه می دهد، که نشان می دهد ما شاهد شکست قاطع، واقعی و موفقی فراتر از سطح مقاومت بوده ایم.

شکست موفقیت آمیز، هنگامی که مقاومت به حمایت تبدیل می شود

عیب انتظار برای این روش تایید، این است که بازار می تواند بدون آزمایش مجدد به کار خود ادامه دهد و شما معامله را از دست می دهید.

وقتی به نحوه معامله بر اساس شکست در فارکس یا سایر بازارها نگاه می کنید، می توانید ابزارهای تایید دیگری مانند میانگین متحرک را نیز در نظر بگیرید تا ببینید آیا حرکت به نفع شما هست یا خیر. شاید یکی از موثرترین روش هایی که می توانید از آن برای شناسایی شکستی که احتمال موفقیت و ادامه بیشتری دارد استفاده کنید، این است که یک دوره تثبیت رنج محدود درست قبل از شکست وجود داشته باشد. شکست هایی مانند این، شانس بیشتری برای طی کردن مسافت قابل توجهی در جهت شکست دارند.

استراتژی شکست کاذب: مرحله به مرحله

1. منتظر بمانید تا سطح حمایت یا مقاومت واضح به راحتی قابل تشخیص شود. هر چه واضح تر، بهتر!

2. سپس منتظر بمانید تا قیمت به طور قاطع از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.

3. قیمت ممکن است سطح شکسته شده را از طرف دیگر دوباره آزمایش کند. به عنوان مثال، یک مقاومت شکسته، به پشتیبانی تبدیل می شود. وقتی این اتفاق می افتد و سطح باقی می ماند، احتمال بیشتری وجود دارد که شکست معامله با شکست کاذب کاذب نباشد.

4. اگر قیمت از سطح شکسته ای که از آن آمده است برگردد، یک شکست کاذب است. توجه داشته باشید که این امر، تضمین نمی کند که قیمت به طور قابل توجهی روند را معکوس کند.

5. چندین روش ورود در این مرحله عدم موفقیت وجود دارد: قیمت مجددا به سطح شکسته قبلی رجوع می کند تا یک ورودی به شما بدهد (به عنوان مثال، مقاومت شکسته قبلی یک بار دیگر به عنوان مقاومت عمل می کند). یکی دیگر از روش های محبوب اما تهاجمی تر، قرار دادن یک سفارش ورودی در بالا یا پایین کندلی است که برای اولین بار از سطح خارج شده است (به عنوان مثال، یک سفارش حد ضرر فروش در زیر کندل شکست صعودی برای یک معامله فروش).

مقاومت می شکند و دوباره ادامه می یابد

مزایا و معایب معامله بر اساس شکست سطوح و شکست های ناموفق

متکی بودن به یک روند ثابت، بسیار آسان تر از معامله بر اساس شکست سطوح است، اگرچه مطمئنا می توانید بر اساس شکست ها در همان جهت روند، به عنوان بخشی از معاملات روند، معامله کنید. در روندها، همچنین شاهد شکست های کاذب در تایم فریم های کوتاه تر خواهید بود که روند تایم فریم بلندتر را ادامه می دهند و فرصت های ورود عالی را فراهم می کنند. در اینجا لیستی از مزایا و معایب معامله بر اساس شکست سطوح و شکست های ناموفق وجود دارد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا این نوع معاملات برای شما مناسب است یا خیر.

مزایای معامله بر اساس شکست سطوح

شما همیشه با روند کوتاه مدت به نفع خود معامله خواهید کرد که می تواند یک مزیت قدرتمند در فارکس باشد.

• اگر همه شکست های واجد شرایط را در نظر بگیرید، هیچ برنده بزرگی معامله با شکست کاذب را از دست نخواهید داد.

شکست های منطبق با روند، دارای بهترین مزیت های تکنیکال در بازار فارکس هستند، به ویژه در جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار و دلار/ین.

هنگامی که یک شکست به دنبال نوسانات پایین می آید، یک حرکت انفجاری در جهت شکست محتمل تر است.

معایب معامله بر اساس شکست سطوح

برای یادگیری اینکه کدام یک از تنظیمات شکست سطوح یا شکست کاذب احتمال موفقیت بیشتری دارد، به تجربه نیاز است.

• معامله گران شکست، نرخ برد پایینی دارند، بنابراین معاملات باخت زیادی را تجربه خواهید کرد.

• معاملات بر اساس شکست می توانند آشفته و احساسی باشند. اگر فقط از حد ضرر گسترده تری استفاده کنید، اغلب متوقف می شوید و می بینید معامله به یک برنده بزرگ تبدیل می شود.

حد ضررهای قطعی بالاتر از سقف یا کف اخیر، حیاتی است، که ممکن است اجرای آن از نظر روانشناسی برای برخی معامله گران سخت باشد.

کلام آخر

معامله بر اساس شکست، چه به صورت شکست سطوح باشد چه شکست کاذب، می تواند مبنایی برای معامله موفق و سودآور باشد، چه در فارکس، چه در سایر کلاس های دارایی.

اگر احساسات شما به شما اجازه دهد خیلی زود وارد معاملات شوید، شکست کاذب می تواند یک تله باشد. درعوض، با استفاده از روش هایی که قبلا در این مقاله توضیح داده شد، اگر کنترل زیادی روی خود داشته باشید و منتظر باشید تا قیمت، واقعی یا کاذب بودن یک شکست را تایید کند، بهتر عمل می کند. سپس می توانید معاملات خود را به صورت هوشمندانه بر اساس پرایس اکشن برنامه ریزی کنید.

بسیار مهم است که همیشه با حد ضرر معامله کنید. باید مطمئن شوید که حد ضرر را در نقطه ای قرار می دهید که احساس می کنید در صورت رسیدن قیمت به آن، یا حتی کمتر از آن، بر اساس نوسانات، اشتباه بودن معامله ثابت می شود. ممکن است غیرمعمول به نظر برسد، اما به این خاطر که بهترین و سودآورترین شکست ها تمایل دارند خیلی سریع حرکت کنند، استفاده از حد ضررهای قطعی در معاملات شکست به احتمال زیاد نرخ ضرر بالایی را برای شما به ارمغان می آورد، اما امید کلی بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت. یک موضوع عالی در مورد معاملات شکست این است که معاملات برنده تمایل به ایجاد نسبت ریسک به ریوارد عالی در هنگام استفاده از حد ضررهای قطعی دارند.

سوالات متداول

چگونه با یک شکست کاذب مقابله می کنید؟

زمانی که در حال معامله بر اساس شکست هستید، زود وارد معامله نشوید. منتظر بمانید تا قیمت، شکست را تایید یا رد کند.

چگونه متوجه می شوید که شکست کاذب دارید؟

قیمت به طور قاطع به حمایت یا مقاومتی که شکسته است بازگشته و سپس به منطقه ای که شکست از آنجا منشا گرفته است، برمی گردد.

چگونه در فارکس، بر اساس شکست های کاذب معامله می کنید؟

منتظر بمانید تا قیمت، با بازگشت قاطعانه از سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده قبلی، کاذب بودن شکست را تایید کند. سپس منتظر معیارهای ورود مانند آزمایش مجدد سطح شکسته شده باشید. به یاد داشته باشید، همیشه با یک حد ضرر معامله کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استراتژی معاملاتی شکست کاذب

برای دانستن اینکه چه زمانی احتمال وقوع یک شکست کاذب وجود دارد، نظم و انضباط و کمی «احساس درونی» لازم است، و شما هرگز نمی‌توانید «قطعاً» از وجود آن مطمئن باشید مگر تا زمانی که یکی از آنها شکل گرفته باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه هستند و چگونه آنها را معامله کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت…

استراتژی معاملاتی شکست کاذب

الگوهای شکست کاذب

شکست های کاذب (False-breakouts) دقیقاً همان چیزی هستند که به نظر می رسند: شکستی که نتوانست فراتر از سطح ادامه یابد و منجر به شکست «کاذب» آن سطح شد. الگوهای شکست کاذب یکی از مهم ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن (price action) هستند که باید یاد بگیرید، زیرا شکست های کاذب اغلب سرنخ بسیار قوی ای مبنی بر تغییر جهت قیمت یا بازگشت روند هستند. شکست کاذب یک سطح را می‌توان به‌عنوان «فریب» بازار در نظر گرفت، زیرا به نظر می‌رسد که قیمت شکسته می‌شود اما به سرعت بازمی گردد و همه کسانی را که طعمه آن را گرفته‌اند فریب می‌دهد. اغلب غیر حرفه ای ها فریب آن را می خورند و وارد شکست «بدیهی» می شوند، اما افراد حرفه ای، بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن، باید یاد بگیرید که چگونه از شکست های کاذب به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آنها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از شکست های کاذب، در بالا و پایین سطوح کلیدی آورده شده است. توجه داشته باشید که شکست های کاذب می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. گاهی اوقات شکست کاذب با یک الگوی نوار پین یا یک الگوی جعلی به عنوان شکست کاذب رخ می دهد، و گاهی هم اینگونه نیست:

شکست کاذب اساساً یک حرکت «مخالف» در بازار است که آن دسته از معامله‌گرانی که هیجانی برخورد می کنند را با ضرر از بازار «خارج» می‌کند.

به طور کلی، شکست کاذب به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران غیرحرفه ای یا کسانی که «فعالیت کمتری» در بازار دارند، تنها زمانی به بازار ورود می کنند که «احساس امنیت» داشته باشند. این به این معنی است که آنها قصد دارند زمانی وارد شوند که بازار کاملاً در یک جهت گسترش یافته است (و البته تقریباً آماده بازگشت است) یا سعی می کنند خیلی زود یک شکست را از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی «پیش بینی» کنند. معامله گران حرفه ای مراقب گام های اشتباه غیر حرفه ای ها هستند و نتیجه نهایی یک ورود بسیار خوب برای آنها با توقف محدود و پتانسیل پاداش بزرگ است.

برای دانستن اینکه چه زمانی احتمال وقوع یک شکست کاذب وجود دارد، نظم و انضباط و کمی «احساس درونی» لازم است، و شما هرگز نمی‌توانید «قطعاً» از وجود آن مطمئن باشید مگر تا زمانی که یکی از آنها شکل گرفته باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه هستند و چگونه آنها را معامله کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت…

چگونه الگوهای شکست کاذب را معامله کنیم

شکست های کاذب در هر شرایطی از بازار رخ می دهند؛ بازار های رونددار، ثابت،مخالف روند. همانطور که در نمودار زیر می بینید، شاید بهترین راه، برای معامله آنها بررسی روند غالب نمودار روزانه باشد.

توجه داشته باشید، در نمودار زیر، یک روند نزولی واضح و چندین شکست کاذب به طرف بالا در روند داشتیم. هنگامی که یک شکست کاذب را می بینید که برخلاف روند غالب (مانند نمونه) است، که معمولاً سیگنال بسیار خوبی است که روند آماده از سرگیری است. معامله گران غیرحرفه ای تلاش می کنند که در یک روند نزولی، کف قیمت یا در یک روند صعودی، سقف قیمت را انتخاب کنند و این امر می تواند منجر به ایجاد شکست کاذب در برابر روند شود، مانند نمونه ای که در زیر مشاهده می کنیم. هر کدام از شکست های کاذب نمودار زیر را که مشاهده کنید، بنظر می رسد زمانی که معامله گران غیر حرفه ای تصور کرده اند روند نزولی تمام شده است شروع به خرید کرده اند، و در این هنگام معامله گران حرفه ای از این فرصت زودگذر در روند نزولی استفاده کرده و فرصت های فروش خود را در بازار ایجاد کرده اند. بنابراین روند نزولی از سر گرفته شده و تمام معامله گران غیر حرفه ای در بازار را مغلوب کرده اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های کاذب در یک بازار با روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند…

در محدوده های معاملاتی، شکست های کاذب رایج هستند. زیرا معامله گران اغلب تلاش می کنند تا شکست در آن محدوده را انتخاب کنند اما قیمت معمولا بیشتر از آنچه که تصور می شود در دامنه محدوده باقی می ماند. آگاهی از اینکه شکست های کاذب در هنگامی که بازار در محدوده معاملاتی قرار می گیرد تا حدی رایج است، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار یک معامله گر پرایس اکشن قرار می دهد.

معامله در یک بازار با دامنه محدود می تواند بسیار سودآور باشد زیرا می توانید در محدوده حمایت یا مقاومت منتظر سیگنال های پرایس اکشن باشید تا به سمت دیگر محدوده حرکت کند.

بهترین راه برای اطمینان از اینکه در یک شکست کاذب در محدوده معاملاتی گیر نمی‌کنید، این است که صبر کنید تا قیمت به مدت دو روز یا بیشتر خارج از محدوده بسته شود. اگر چنین شود، به احتمال زیاد محدوده بسته می شود و سپس قیمت مجدد رونددار می شود.

در نمودار زیر، می‌توانیم ببینیم که چگونه یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند از سیگنال نوار پین شکست کاذب برای معامله شکست کاذب یک محدوده معاملاتی استفاده کند. به نوار پین شکست کاذب در سطح مقاومت محدوده معاملاتی و همچنین به دو شکست کاذب در سطح حمایت محدوده معاملاتی توجه کنید. معامله‌گران باتجربه‌تر همچنین می‌توانند شکست‌های کاذبی را معامله کنند که حاوی یک محرک پرایس اکشن مانند نوار پین نیستند. دو شکست کاذب سطح حمایت در نمودار زیر وجود دارد، که هر دوی آنها سیگنال خرید بالقوه‌ای برای یک معامله گر باهوش پرایس اکشن هستند…

الگوی شکست کاذب

الگو های شکست کاذب گاهی می توانند، سیگنال شروع یک روند جدید و همچنین پایان روند کنونی باشند.

در نمودار نمونه‌‌ی زیرین، می توانیم سطح مقاومتی کلیدی را مشاهده کنیم که قیمت را در دو تست نگه داشته است، سپس در تست سوم، قیمت، یک استراتژی پین بار شکست کاذب عظیمی را ایجاد کرده است که سیگنالِ حرکت نزولی بالقوه ای را می دهد.

همانطور که در این نمودار مشاهده می کنیم، که شکست کاذب نه تنها سیگنال حرکت نزولی داده است بلکه کل روند نزولی را شروع کرده است….

چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟

معامله شکست های کاذب

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، با شما هستیم تا ببینیم چگونه می توان شکست های کاذب را معامله کرد! همراه معامله با شکست کاذب ما باشید.

به منظور محو سازی شکست ها (معامله بر خلاف روند)، شما باید بدانید که موارد جعلی و فریبنده در کجاها احتمالا رخ می دهد.

شکست های جعلی یا کاذب معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت ناشی از خطوط روند، الگوهای نموداری یا سقف و کف روزانه قبلی مشاهده می شوند.

خطوط روند

در محو سازی شکست ها، به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت همیشه فضا وجود داشته باشد.

اگر بین خط روند و قیمت شکاف یا اصطلاحا گپ وجود داشته باشد، به این معنی است که قیمت بیشتر در جهت روند حرکت می کند و دور از خط روند قرار دارد.

به مثال زیر توجه کنید، بودن فضا بین خط روند و قیمت اجازه می دهد که قیمت دوباره به سمت خط روند برگردد، حتی شاید آن را هم بشکند و فرصت های محو سازی ایجاد کند.

فرصت محوسازی

سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است.

اگر قیمت به صورت لاک پشتی به خط روند نزدیک شود، امکان وقوع یک شکست کاذب محتمل است.

با این وجود، حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می تواند یک شکست موفقیت آمیز را رقم زند.

در حرکت سریع قیمت، شتاب یا مومنتوم می تواند قیمت را از خط روند عبور دهد و ورای آن ببرد.

در این شرایط، بهتر است که به محو سازی شکست فکر نکنید.

شکست

چگونه شکست های خط روند را محو سازی کنیم؟

در واقع این کار بسیار ساده است. کافیست وقتی قیمت دوباره به داخل بازگشت، وارد بازار شوید.

با این کار می توانید مسیر امن را انتخاب کرده و اقدام عجولانه نداشته باشید. نباید بالا یا زیر خط روند فروش بگیرید! آنهم فقط برای اینکه بعداً بفهمید که شکست واقعی بوده یا خیر!

به مثال زیر توجه کنید. بیایید با کمی بزرگ نمایی به نقاط ورود احتمالی اشاره کنیم.

نقاط محوسازی

الگوهای نموداری

الگوهای نموداری نوعی طبقه بندی عینی قیمت هستند که براحتی می توان با چشم آنها را دید. آنها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در روند تصمیم گیری نیز به شما کمک می کنند.

دو الگوی رایجی که معمولا در آنها شکست کاذب اتفاق می افتد عبارتند از:

  • سر و شانه
  • سقف/کف دوقلو

در واقع شناسایی الگوی نموداری سر و شانه یکی از سخت ترین موارد برای معامله گران تازه کار است. با این حال، با گذشت زمان و کسب تجربه، این الگو می تواند به یکی بخش های اصلی زرادخانه معاملاتی شما تبدیل شود.

الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی محسوب می شود.

اگر این الگو در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده یک برگشت نزولی باشد. برعکس، اگر در پایان یک روند نزولی تشکیل شود، می تواند نشانگر یک برگشت صعودی باشد.

سر و شانه ها بدلیل وقوع شکست های کاذب و ایجاد فرصت های مناسب برای محوسازی شکست ها، پرطرفدار هستند.

وقوع شکست های کاذب در این الگو متداول است زیرا بسیاری از تریدر ها که این الگو را مشاهده کرده اند معمولاً حد ضرر خود را بسیار نزدیک خط گردن می گذارند.

شکست کاذب سر و شانه

وقتی این الگو یک شکست کاذب را به خود بیند، قیمت ها معمولاً برمی گردند.

معامله گرانی که روی شکست نزولی فروش گرفته اند و یا معامله گرانی که روی شکست صعودی خرید گرفته اند، اگر قیمت بر خلاف پوزیشن های آنها حرکت کند، حد ضرر های آنها خواهد خورد.

علت این امر را معمولاً باید در رفتار تریدر های سازمانی جستجو کرد. چراکه در چنین مواقعی می خواهند پول خود را از دست معامله گران خرد جمع آوری کنند.

پایان شکست جعلی

در الگوی سر و شانه، می توانید اینطور در نظر بگیرید که اولین شکست معمولا کاذب یا نادرست است.

شما می توانید این شکست را با گذاشتن یک سفارش لیمیت در خط گردن محوسازی کنید و کافیست حد ضرر خود را بالای سقف کندل جعلی قرار دهید.

می توانید هدف خود را کمی زیر سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم در الگوی معکوس قرار دهید.

الگوی بعدی سقف دوقلو و کف دوقلو است.

معامله گران عاشق این الگوها هستند! چرا؟ خوب به دلیل اینکه که تشخیص آنها بسیار آسان است!

هنگامی که قیمت به زیر خط گردن شکسته می شود، نشان دهنده برگشت احتمالی روند است.

به همین دلیل، بسیاری از معامله گران در صورت برگشت قیمت، سفارشات ورودی خود را بسیار نزدیک خط گردن قرار می دهند.

شکست جعلی سقف دوقلو

مشکل این الگوهای نموداری این است که معامله گران بی شماری آنها را می شناسند و سفارش های خود را در جاهای مشابهی می گذارند.

چنین چیزی دست تریدرهای سازمانی را برای جمع کردن پول از دست عوام باز می گذارد.

آرایش سقف دوقلو

همچون الگوی سر و شانه، می توانید سفارش خود را زمانی بگذارید که قیمت دوباره بر می گردد تا جهش داشته باشد. می توانید حد ضرر های خود را درست آنسوی کندل جعلی تنظیم کنید.

در چه نوع بازاری باید محوسازی شکست ها را انجام دهم؟

بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج وجود دارد. با این حال، نباید تمایلات بازار، رویدادهای مهم خبری، منطق و سایر تحلیل های بازار را نادیده بگیرید.

در بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک محدوده خاص می شود و قیمت از این کف ها و سقف ها انحراف زیادی پیدا نمی کند.

این بازه ها محدود به یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت هستند و خریداران و فروشندگان به طور مداوم قیمت ها را بین این دو سطح بالا و پایین می کنند.

محوسازی شکست در این محیط های رنج یا محدود می تواند بسیار سودآور باشد.

با این حال، در یک نقطه زمانی، یک طرف سرانجام دست بالا را می گیرد و روند جدیدی شکل می گیرد.

چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

معامله‌گری شکست های قیمتی، روشی است که توسط سرمایه‌گذاران فعال برای قرارگیری در یک موقعیت معاملاتی مناسب، در مراحل ابتدایی یک روند استفاده می‌شود. به‌طورکلی، این استراتژی می‌تواند یک نقطهٔ شروع برای حرکات قیمتی اصلی و افزایش‌های شدید در نوسانات قیمتی بوده، و در صورت مدیریت مناسب، دارای ریسک ذاتی کم می‌باشد. در طی این مقاله، با یکدیگر به بررسی آناتومی این روش معامله‌گری می‌پردازیم و پیشنهاداتی در خصوص مدیریت بهتر سبک معامله‌گری مطرح می‌کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

  • یک شکست قیمتی، یک موقعیت معاملاتی احتمالی می‌باشد که زمانی رخ می‌دهد که قیمت، به‌سطوح فوقانی یک سطح مقاومتی و یا سطوح زیرین یک سطح حمایتی – با حجم معاملاتی بالا – حرکت کند.
  • اولین قدم در معامله‌گری شکست های قیمتی، پیدا کردن الگوهای قیمتی حال حاضر در کنار یافتن سطوح حمایتی و مقاومتی مهم می‌باشد. که با استفاده از آن‌ها بتوانید نقاط ورود و خروج خود را برنامه‌ریزی کنید.
  • پس از معامله با استفاده از استراتژی شکست قیمتی، حتماً در نظر داشته باشید که در کجا ضرر خود را قطع کرده، و در کجا باید به بررسی دوبارهٔ شکست قیمتی بپردازید.
  • به‌مانند هر استراتژی تحلیل تکنیکال دیگری، اجازه ندهید که احساسات بر شما مسلط شود. طبق نقشهٔ خود عمل کنید و بدانید که چه زمانی به بازار ورود کرده و چه زمانی از آن خارج شوید.

شکست قیمتی چیست؟

یک شکست قیمتی، حرکت قیمت به‌سطح زیرینِ یک محدودهٔ حمایتی و یا سطح فوقانی یک محدودهٔ مقاومتی – با حجم معاملاتی بالا – به‌شمار می‌رود. یک معامله‌گر شکست های قیمتی (Breakout trader)، پس از حرکت قیمت به سطوح فوقانی یک مقاومت وارد موقعیت معاملاتی خرید (long position) شده و پس از حرکت قیمت به‌سطح زیرین حمایت، وارد موقعیت معاملاتی فروش (short position) می‌شود. پس از این ‌که سهام در سطوح قیمتی بالاتر از این موانع معامله شده‌اند، میزان نوسان در بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز معمولاً در جهت شکست، حرکت می‌کنند. دلیل اهمیت بالای استراتژی شکست قیمتی، این است که این ستاپ قیمتی (Setup) نقطهٔ شروع افزایش میزان نوسان در آینده، «نقاط بازگشت قیمتی بزرگ و در بسیاری از مواقع، آغاز روندهای اصلی قیمتی، می‌باشند.»

شکست های قیمتی در محیط تمامی بازارها، رخ می‌دهد. به‌طور معمول انفجاری‌ترین حرکات قیمتی، نتایج شکست های قیمتی از کانال‌ها و الگوهای نموداری مانند مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags) و الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) می‌باشند. از آنجایی که در طی تشکیل این الگوها میزان نوسان در بازار تجمیع (Contract) می‌شود، معمولاً پس از حرکات قیمت به‌سطوحی بالاتر و یا پایین‌تر، تمامی این نوسانات تجمیع شده در سطح بازار گسترش می‌یابند.

چگونه با شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

بدون توجه به تایم فریم مورد استفاده، استراتژی معامله‌گری شکست های قیمتی یک استراتژی عالی می‌باشد. مهم نیست که شما به‌صورت میان روزانه (Intraday)، روزانه و یا هفتگی به معامله می‌پردازید، مفاهیم استفاده شده در این استراتژی فراگیر می‌باشند. شما می‌توانید از این استراتژی در معامله‌گری روزانه (Day trading)، معامله‌گری نقاط برگشتی قیمت‌ها (Swing trading) و یا هر سبک از معامله‌گری استفاده کنید.

یافتن یک کاندیدای مناسب

در حین معامله‌گری شکست های قیمتی، مهم است که سطوح حمایتی و مقاومتی سهام را در نظر بگیرید. هرچه قیمت سهم در طول زمان تماس بیشتری با این سطوح حمایتی و یا مقاومتی داشته باشد، این سطوح از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. در عین حال، هرچه این سطوح مقاومتی و یا حمایتی مدت‌زمان بیشتری دوام آورده باشند، شکست قیمتی آن‌ها از نتیجه‌ای بهتر برخوردار خواهد شد.

چگونه با شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

زمانی که قیمت‌ها تثبیت می‌شوند (Consolidation)، الگوهای قیمتی متفاوتی می‌توانند در نمودار شکل بگیرند. امکان شکل‌گیری کانال‌ها (Channels)، مثلث‌ها و پرچم‌ها در نمودار سهام وجود خواهد داشت. در کنار این الگوها، میزان تداوم و مدت‌زمانی که قیمت در بین این سطوح حمایتی و یا مقاومتی باقی‌مانده است، فاکتورهای مهمی در یافتن یک کاندیدای مناسب معامله‌گری، به‌شمار می‌روند.

نقاط ورود

پس از یافتن یک گزینهٔ مناسب برای معامله، حال زمان آن است که نقشهٔ معاملهٔ خود را طراحی کنید و ساده‌ترین موردی که باید در نظر بگیرید، نقطهٔ ورود (Entry point) می‌باشد. نقاط ورود در زمان یک شکست قیمت، کاملاً غیرقابل اطمینان می‌باشند. زمانی که قیمت‌ها در سطحی بالاتر از محدودهٔ مقاومت بسته شوند، سرمایه‌گذار وارد یک موقعیت معاملاتی خرید خواهد شد. زمانی که قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از سطح حمایتی بسته شوند، سرمایه‌گذار وارد یک موقعیت معاملاتی فروش خواهد شد.

برای تشخیص تفاوت بین یک شکست واقعی و یک شکست کاذب (fakeout)، باید منتظر تأییدیه (Confirmation) بمانیم. برای مثال، شکست های کاذب معمولاً زمانی رخ می‌دهند که قیمت در سطح بالایی و یا پائینی مقاومت و یا حمایت باز شوند، اما تا پایان روز معاملاتی، به‌محدودهٔ معاملاتی سابق خود برگردند. اگر یک سرمایه‌گذار بدون دریافت تأییدیه، عجله کند و وارد معاملات شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به حرکت خود در محدودهٔ جدید ادامه دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال حجم معاملاتی بالاتر از میانگین – به‌عنوان یک تأییدیه – هستند و یا صبر می‌کنند تا قیمت در محدودهٔ بالایی مقاومت و یا محدودهٔ زیرین حمایت، بسته شود و سپس خود را در آن سطوح نگه دارد.

برنامه‌ریزی برای خروج

خروج‌های از پیش در نظر گرفته‌شده (Predetermined exits)، عناصری ضروری برای یک معامله‌گری موفق می‌باشند. در حین معامله‌گری شکست های قیمتی، سه روش برای تعیین نقاط خروج وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها، پیش از ورود به یک موقعیت معاملاتی استفاده کنید.

1. در کجا با سود خارج شویم؟

در حین برنامه‌ریزی برای اهداف قیمتی، به رفتارهای گذشته قیمت جهت تعیین اهداف معقول، نگاه کنید. زمانی که به معامله با استفاده از الگوهای قیمتی (Price patterns) می‌پردازید، استفاده از اطلاعات گذشته قیمت برای تعیین یک هدف قیمتی (Target price)، ساده می‌باشد. برای مثال، اگر محدودهٔ حرکت قیمت در کانال خود شش واحد قیمتی بوده است، می‌توان همین میزان را به‌عنوان هدف قیمتی سهم – در صورت خروج از کانال – در نظر گرفت (به نمودار زیر توجه کنید).

چگونه با شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

یک ایدهٔ دیگر، محاسبهٔ قیمت‌های نقاط بازگشتی اخیر و به‌دست آوردنِ میانگینی از آن‌ها می‌باشد، که می‌توانیم از آن به‌عنوان هدف قیمتی استفاده کنیم. اگر سهام در طی چند نقطهٔ برگشتی اخیر خود، چهار واحد حرکت کرده است، می‌توانیم آن ‌را یک هدف معقول قیمتی در نظر بگیریم.

موارد ذکرشده، تنها چند ایده در مورد نحوهٔ تعیین هدف‌های قیمتی می‌باشند. هدف شما از معامله‌گری نیز باید همین باشد. پس از رسیدن قیمت به‌هدفِ تعیین‌شده، سرمایه‌گذار باید از موقعیتِ معاملاتی خود خارج شود و یا از بخشی از موقعیت خارج‌شده و به باقی‌ماندهٔ آن اجازه بدهد تا با روند پیش برود. همچنین معامله‌گر می‌تواند دستور استاپ حفاظتی خود را برای تضمین سود خود (lock-in profits) جابه‌جا کند.

2. در کجا با ضرر از معامله خارج شویم؟

این نکته، مسئلهٔ مهمی است که باید آن را در صورت ناموفق بودن معاملات خود در نظر بگیرید. معامله‌گری شکست های قیمتی، این بینش را به‌صورتی شفاف در اختیار شما قرار می‌دهند. پس از وقوع یک شکست، سطوح قدیمی مقاومتی باید به‌عنوان سطوح جدید حمایتی و سطوح قدیم حمایتی، باید به‌عنوان سطوح مقاومتی جدید ایفای نقش کنند. این یک نکتهٔ مهم است که باید در نظر داشته باشید، زیرا یک راه ساده برای تعیین کردن موفقیت و یا عدم موفقیت یک شکست قیمتی می‌باشد. و به شما کمک می‌کند معامله با شکست کاذب تا محل قرارگیری دستور استاپ حفاظتی خود را تعیین کنید. پس از ورود به یک موقعیت معاملاتی، از محدودهٔ حمایتی قدیم و یا محدودهٔ مقاومتی قدیمی، به‌عنوان منطقهٔ قرارگیری دستور استاپ حفاظتی استفاده کنید. به‌عنوان مثال، به‌نمودار PCZ نگاه کنید.

چگونه با شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

اگر این معامله ناموفق شود، مهم است که سریع از موقعیت معامله خروج کنیم. هرگز به‌ضررهای خود، فضای اضافه ندهید. (اجازه ندهید که ضررهای شما زیاد شوند.). اگر مراقب نباشید، تمامی این ضررها با یکدیگر جمع می‌شوند.

3. دستورهای استاپ را در کجا قرار دهیم؟

زمانی که در نظر دارید تا از یک موقعیت معاملاتی با ضرر خارج شوید، از محدودهٔ حمایتی و یا مقاومتی پیشین استفاده کنید. قرار دادن یک دستور استاپ با رعایت پارامترهای ذکرشده، یک روش امن برای حفاظت از موقعیت معاملاتی شما بدون ایجاد ریسک زیاد در سرمایه می‌باشد. قرار دادن یک دستور استاپ در محدوده‌ای بالاتر، احتمال فعال شدن آن را افزایش می‌دهد. این موضوع زمانی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدانید قیمت، معمولاً به سطوح شکسته شده و آن‌ها را دوباره تست می‌کند (Retest).

با نگاه به‌نمودار بالا، شما می‌توانید تثبیت اولیهٔ قیمت، شکست قیمتی، تست مجدد، و هدف قیمتی را مشاهده کنید. این پروسه تقریباً مکانیکی است. در حین در نظر گرفتن نقاطی که می‌خواهید دستور استاپ حفاظتی را در آن‌ها قرار دهید، به‌یاد داشته باشید که در صورت قرار دادن این دستور در بالای محدودهٔ مقاومتی، احتمال فعال شدن این دستورها در حین تست مجدد سطوح شکسته شده، وجود دارد. این باعث می‌شود که معامله‌گر زودتر از موعد از معامله خارج شود و حرکات احتمالی قیمت را از دست بدهد. قرار دادن این دستورها در پایین محدودهٔ مقاومتی سابق، به شما کمک می‌کند که در صورت بازگشت دوبارهٔ قیمت و حرکت آن به سمت بالا، از معامله خارج نشوید و در صورت کاذب بودن شکست قیمتی، جلوی ضرر خود را بگیرید.

خلاصه

به‌طور خلاصه، مراحل زیر را در حین معامله‌گری شکست های قیمتی، رعایت کنید:

1. گزینهٔ معاملاتی‌تان را شناسایی کنید:

سهامی را پیدا کنید که دارای محدوده‌های حمایتی و مقاومتی قوی می‌باشند، و آن‌ها را زیر نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که هرچه حمایت و یا مقاومت قوی‌تر باشد، نتیجهٔ حاصل‌شده بهتر خواهد بود. مطمئن باشید که پیش از خرید سهم، به درک کاملی از این مسئله رسیده باشید.

2. منتظر شکست بمانید:

پیدا کردن یک گزینهٔ معاملاتی مناسب بدین معنی نیست که معامله‌گر باید فوراً وارد معامله شود. صبر کنید تا قیمت حرکات خود را انجام دهد. برای اطمینان از واقعی بودن شکست انجام‌شده، تا پایان روز معاملاتی صبر کنید و سپس حرکت خود را انجام دهید.

3. هدف قیمتی معقول تعیین کنید:

اگر شما می‌خواهید وارد یک معامله شوید، باید یک محدودهٔ مورد انتظار تعیین کنید. اگر این کار را انجام ندهید، شما نمی‌دانید که در چه نقطه‌ای باید از معامله خارج شوید. می‌توانید این کار را با محاسبهٔ حرکت میانگین سهام، و یا با اندازه‌گیری فاصله بین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی (به‌خصوص در الگوهای قیمتی) انجام دهید.

4. به قیمت سهام اجازه دهید تا دوباره سطوح حمایتی و یا مقاومتی شکسته شده را بررسی کند (retest):

این مرحله یکی از مهم‌ترین قدم‌ها می‌باشد. زمانی که قیمت سهام یک سطح مقاومتی را می‌شکند، مقاومت قدیم تبدیل به حمایت جدید می‌شود. و زمانی که قیمت سطوح حمایتی قدیمی را می‌شکند، آن سطوح تبدیل به مناطق مقاومتی جدید می‌شوند. در بخش اعظمی از معاملات شما، قیمت به بررسی دوبارهٔ سطوح شکسته شده در روزهای اولیه می‌پردازد. برای این اتفاق آماده باشید.

5. بدانید که معامله/الگوی شما در چه زمانی شکست‌خورده است:

زمانی که قیمت تصمیم می‌گیرد تا سطوح حمایتی و یا مقاومتی قدیمی را دوباره تست کرده و در حین انجام این اتفاق از آن‌ها گذر کند، زمانی است که الگو و یا شکست قیمتی، شکست‌خورده است. ضروری است که در این نقطه، ضرر را بپذیرید و از معامله خارج شوید. بر روی ضررهای خود قمار نکنید.

6. در صورت نزدیک بودن به تایم بسته شدن بازارها، از معامله خارج شوید:

شما نمی‌توانید در حین باز شدن بازار، این انتظار را داشته باشید که قیمت‌ها خود را در یک محدودهٔ خاص حفظ کنند. به همین دلیل است که شما باید تا پیش از بسته شدن بازار برای خروج از یک موقعیت معاملاتی زیان‌دِه، صبر کنید. اگر قیمت‌ها تا پیش از بسته شدن بازار، در محدودهٔ خارج از حمایت و یا مقاومت تعیین‌شده باقی بمانند، باید از این موقعیت معاملاتی خارج‌شده و سراغ دیگری بروید.

7. صبور باشید:

این استراتژی نیازمند صبر زیادی است. با دنبال کردن قدم‌های ذکرشده، شما احساسات خود را کم کرده و دید بهتری نسبت به یک معامله خواهید داشت.

8. در هدف قیمتی تعیین‌شده، از معاملات خارج شوید:

اگر شما با ضرر از موقعیت خود خارج نمی‌شوید، بنابراین شما همچنان در معامله هستید. شما باید آن‌قدر در معامله باقی بمانید که قیمت سهم، به هدف تعیین‌شده برسد و یا شما به هدف زمانی تعیین‌شده خود برسید، حتی اگر قیمت به هدف شما نرسیده باشد.

جمع‌بندی

معاملهٔ شکست های قیمتی، از نوسانات بالا در بازار استقبال می‌کند. نوسانات تجربه‌شده پس از شکست های قیمتی، باعث ایجاد احساسات در بین معامله‌گران می‌شود. زیرا این نوسانات باعث حرکات سریع قیمت می‌شوند. با استفاده از قدم‌های ذکرشده در این مقاله، شما می‌توانید یک نقشهٔ معاملاتی طراحی کنید. که در صورت اجرای درست آن، با ریسکی مدیریت‌شده می‌توانید به‌سود خوبی دست پیدا کنید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

چگونه شکست فیک را تشخیص دهیم

شکست معتبر و شکست کاذب

در بین افرادی که در بازارهای مالی هستند استراتژی های معاملاتی مختلفی هستند که وقتی مقاومتی در نمودار شکسته می شود، فکر می کنند که روند با گذشتن از مقاومت، دیگر صعودی نخواهد شد و آن زمان فرصت مناسبی برای خرید است، اما اغلب این شکست ها فیک هستند و بعد از زدن چند کندل صعودی، دوباره به روند نزولی باز می گردند و شرایط را برعکس می کنند. در ادامه می خواهیم بگوییم که چگونه شکست فیک را تشخیص دهیم و به اشتباه وارد معامله نشویم..

به طور کلی شکست ها در بین معامله گران بازار فارکس محبوب است. بنظرتان این منطقی است یا نه؟

زمانی که قیمت سرانجام سطح حمایت و یا مقاومت را می شکند و شما از آن خارج می شوید، انتظار می رود که در همان جهت نیز به حرکت خود ادامه دهد.

بنظرتان، باید به اندازه کافی قدرت ایجاد شده باشد تا قیمت بتواند از آن نقطه و سطح خارج گردد، یا نه؟

چگونه شکست فیک را تشخیص دهیم

شکست فیک چیست؟

شکست فیک و یا fake breakouts زمانی پیش می آید که طی آن بازار سعی دارد تا تریدر ها به خصوص معامله گران تازه کار را فریب دهد. بنابراین بازار سعی می کند تا با یک روند سطح حمایت و یا مقاومت را تست و سطح را در آن منطقه می شکند، اما متاسفانه بعد از یک زمان بسیار کوتاه روند شکسته می شود و بازار بر می گردد و پس از آن بالا و یا پایین سطحی که مدنظر ما بوده است بسته نمی شود. منظور از این جمله این است که روند بازار در سمت دیگر سطح حمایت و یا مقاومت که مد نظر ما هست بسته نمی شود. تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که آنقدر سطح دانش خودمان را در زمینه تحلیل و کندل خوانی افزایش دهیم تا بتوانیم از هر موقعیتی سود دریافت کنیم نه اینکه طعمه بازار و متضرر شویم.

حالا برویم به سراغ راه هایی که می توان از طریق آن ها شکست فیک را در بازار تشخیص دهیم:

1-اولین راه حل:

اصلا هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازار مالی فعالیت دارید، در هر کدام از این بازارها باید بدانید که چه هنگامی حجم معاملات شما کم می شود. اغلب هنگامی که حجم معامله ها پایین است، شکست های ایجاد شده قطعا فیک و دروغین هستند، زیرا که در این زمان ها اغلب معامله گران بزرگ وارد بازار نمی شوند.

در بازار فارکس اغلب شکست های فیک در بین ساعات 11 شب تا 5 صبح اتفاق می افتند و در بازر ارزهای دیجیتال نیز این شرایط معمولا در روزهای شنبه و یکشنبه و آن هم در تایم فریم های روزانه قابل مشاهده اند.

هدف قیمت در معامله چیست

در بازار بورس ایران نیز، در بیشتر اوقاتی که حجم معاملات کاهش پیدا کند به مراتب می توان انتظار مشاهده شکست های فیک را در بازار داشت.

بنابراین، توصیه می کنیم برای اینکه فریب شکست های فیک را در بازار مقاومت و حمایت در تایم فریم های مختلف نخورید، در ساعت ها و زمان هایی که حجم معاملات به طور قابل توجه کاهش پیدا می کند وارد بازار نشوید و معامله ای باز نکنید.

شکست فیک در مقاومت چیست

2-دومین راه حل:

همیشه این طور نیست زمانی شکست فیک اتفاق افتد که بازار کاهشی باشد، گاهی برعکس! ممکن است روند بازار کاهشی نباشد اما خب بازار روند را به سمت شکست های فیک سوق دهد، خب قطعا در این موارد راه حل بالا کاربردی ندارد. اگر در چنین شرایطی بودید توجه کنید، وقتی در خط روند صعودی، مقاومت شکسته می‌شود، معمولاً این روند پس از تجربه‌ی چند کندل صعودی، دوباره به زیر خط مقاومت نزول پیدا می‌کند. بنابراین حواستان باشد در خط روند صعودی که روی یک نمودار رسم کرده‌اید، به این گونه شکست ها اعتماد نکنید!
در خط روند نزولی هم این الگو صدق می کند. اغلب هنگامی که خطوط حمایت نزولی شکسته می شود، چندین کندل رو به پایین اتفاق افتاده و روند مجدد به سمت مسیر صعود خود بازمی‌گردد. بنابراین حواستان باشد که به شکسته شدن خطوط حمایت نزولی نیز اعتماد نکنید!
در این ترفند، باید حتماً به صعودی بودن خطوط مقاومت و نزولی بودن خطوط حمایت دقت نمایید(خطوط روندی) چراکه اگر شیب خط روند به این شکل نباشد، نمی‌توان نتیجه شکست فیک را از آن حاصل کرد.

نتیجه گیری:

در این مطلب بررسی کردیم که شکست فیک چیست و چطور می توان آن را در روندها تشخیص داد و با استفاده از این روندها از آن ها در امان بود و بدون دغدغه معامله باز کرد.

چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر دارید با تیم ما در ارتباط باشید، همچنین در صورت تمایل می توانید نتیجه معاملات خود را با ما به اشتراک بگذارید..



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.