مفهوم کانال قیمت

نمودار روزانه قیمت مونرو

کانال فروش چیست؟ بهترین کانال فروش کدام است؟

به زنجیره‌ی اتفاقات از زمان سفارش مشتری تا تحویل کالا یا خدمت در اصلاح کانال فروش گفته می‌شود. به بیان ساده تر، کلیه مسیر های پیش روی مشتری برای تهیه کالا یا خدمات ارئه شده توسط شماست. با توجه به نقش اصلی کانال‌های فروش در افزایش سهم بازار، شناخت صحیح و انتخاب بهترین کانال‌، مبنای اصلی تدوین استراتژی فروش و بازاریابی موفق است. توجه داشته باشید که استراتژی فروش و بازاریابی تنها مختص به کسب و کارهای فروش مویرگی و بازاریابی نیست.

تفاوت کانال فروش و کانال توزیع چیست؟

هر چند دربسیاری از کسب و کارها مدیران فروش از واژه کانال فروش و کانال بازاریابی بجای یکدیگر استفاده می کنند، اما در بسیاری از موارد دارای دو مفهوم جداگانه هستند. زنجیره کانال توزیع از مبداء ارائه کالا یا خدمت آغاز شده و تا زمان تحویل کالا و خدمت به مشتری ادامه دارد .

حال آنکه زنجیره کانال فروش از زمان ثبت سفارش مشتری شروع شده و تا زمان تحویل سفارش ادامه دارد. به منظور افزایش فروش و نفوذ بیشتر در بازار، شناخت صحیح و بررسی کلیه کانال های فروش و انتخاب تاثیرگذارترین آنها اهمیت بسزایی دارد .

برای درک راحتر این مطلب، از یک مثال ساده استفاده می کنیم. در نظر بگیرد که شما صاحب یک فروشگاه هستید، بنابراین مهمترین کانال فروش به مشتریان همان فروشگاه فیزیکی است. حال اگر به منظور افزایش رفاه حال مشتریان امکان سفارش تلفنی را اضافه کنید، در واقع کانال فروش تلفنی نیز به کسب و کار شما اضافه شده است. برای فهم بهتر مساله، آنلاین شاپ‌هایی که در فضای مجازی همچون اینستاگرام فعالیت می‌کنند، پیج آنها از مهمترین کانال‌های فروش آنها بشمار می‌آید.

در سال‌های اخیر شاهد روی کار آمدن کانال‌های آنلاین جدید و گاها پیچیده ای هستیم که منجر به تدوین استراتژی‌های فروش چند‌کاناله شده است. حال آنکه انتخاب کانال‌های فروش منطبق بر کسب و کار و مدیریت صحیح آنها نقش تعیین کننده ای در افزایش فروش و سود‌دهی هر کسب و کاری دارد. استفاده از استراتژی‌ها ی فروش مبتنی بر چندین کانال در شرکت‌های پخش که از نرم‌افزار پخش مویرگی و ابزار‌هایی همچون اپلیکیشن آنلاین دستیار بازاریاب استفاده می‌کنند به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چرا باید از چندین کانال فروش استفاده کرد؟

کسب و کارهای مختلف بر حسب نوع کسب و کار و محصول و خدماتی که ارائه می دهند، امکان استفاده از کانال‌های فروش متعددی دارند. که صد البته انتخاب کانال فروش مناسب و به روز، به افق دید و آینده نگری مدیر فروش و صاحبان کسب و کار ها بستگی دارد. به عنوان مثال فروشگاهی که به فروش در محل فیزیکی خود بسنده کرده و مایل به استفاده از سایر کانال های فروش نیست، نسبت به سایر فروشگاه‌ها که همان محصولات را عرضه می کند، اما از کانال های فروش دیگر از جمله فروش تلفنی، فروش آنلاین در بستر فروشگاه ساز اینترنتی، اپلیکیشن فروش آنلاین و…. استفاده می‌کنند، از سهم بازار کمتری برخوردار است. بنابراین استفاده از چندین کانال فروش در پوشش دهی سطح وسیعتری از مشتریان و افزایش سهم بازار موثر است. هرچند استفاده از کانال‌های فروش متعدد در افزایش فروش موثر است اما انتخاب کانال‌های نامتناسب منجر به ایجاد یک سیستم توزیع با ارتباط ناموزون در بین اعضا شده که در دراز مدت منجر به کاهش کارایی خواهد شد.

عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش چیست؟

پس می توان گفت که دید مدیریتی و آینده نگری صاحبان کسب و کارها می تواند تاثیر مستقیمی بر انتخاب کانال های فروش مناسب برای کسب و کار آنها داشته باشد. اما پیش از انتخاب هر کانال فروشی توجه به این نکته که چند درصد بازار هدف را تحت پوشش قرار میدهد نیز حائز اهمیت می باشد. به عنوان مثال اگر شما به عنوان مدیر یک فروشگاه، تمایل به استفاده از کانال فروش آنلاین و استفاده از یک فروشگاه ساز اینترنتی دارید، باید توجه داشته باشید که چند درصد از مشتریان شما مایل به خرید و پرداخت به صورت آنلاین می باشند.

علاوه بر اهمیت میزان پوشش دهی بازار هدف توسط یک کانال فروش، هزینه های کانال فروش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و در واقع استفاده از این کانال فروش می تواند هزینه هایی را به شما یا مشتری تحمیل نماید یا خیر. برای روشن تر شدن مطلب ما به معرفی یکی از کانال های فروش بر بستر وب می پردازیم. فروش اینترنتی از طریق وب سایت یا اپلیکیشن های فروشگاه ساز از کانال های فروش بسیار محبوب می باشد که به دلیل سبک زندگی مدرن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

فروشگاه ساز اینترنتی

در بسیاری از فروشگاه ها با استفاده از سایت ساز اینترنتی و فراهم آوردن بستر خرید آنلاین و تحویل سفارش درب منزل، موفق به جذب مشتریان بیشتر و تبدیل آنها به مشتریان دائمی و وفادار شده اند که از مهمترین ارکان مشتری مداری برای هر مجموعه کاری می باشد. بدیهی است که انتخاب کانال فروش مناسب می تواند از مهمترین عوامل در پیشرفت و بهبود کسب و کار شما باشد.

بدیهی می باشد که از مهترین دغدغه های مدیران فروشگاه ها برای راه اندازی بستر فروش اینترنتی، مشکلات و هزینه های پیش رو برای پیاده سازی این کانال فروش می باشد. هر چند که فروش در بستر فیزیکی نیزبا مشکلاتی خاص خود را داشته و مستلزم صرف هزینه نیز می باشد. به عنوان مثال شما به عنوان مدیر یک فروشگاه برای نگهداری مفهوم کانال قیمت به روز فروشگاه خود، مجبور به انجام کارهای زیادی می باشید از جمله استخدام نیروی کار مناسب، انجام تبلیغات و حتی در نظر گرفتن یکسری اشانتیون ها برای جلب رضایت مشتری های خود می باشید.

فروش در بستر اینستاگرام

شاید شما در نظر بگیرید که فروش محصولات خود در بستر اینستاگرام را به عنوان کانال فروش متفاوتی امتحان کنید، اما توجه داشته باشید هر چند اینستاگرام یکی از کانال های فروش ارزان قیمت می باشد اما برای همه کسب و کارها مناسب نمی باشد. به عنوان مثال اگر شما یک فروشگاه لوازم یدکی خودرو داشته باشید و بخواهید از بستر اینستاگرام به عناوان کانال فروش خوداستفاده کنید ممکن است با شکست مواجه شوید.

علت اصلی آن می باشد که مخاطب این کسب و کار در فضای اینستاگرام برای محصول خود جستجو نمی کند. در کنار موار ذکر شده می توان از سختی های کار در بستر اینستاگرام به مواردی همچون، تولید محتوای گرافیکی بسیار با کیفیت با طراحی خاص که مناسب مخاطب این رسانه باشد اشاره کرد. پس می توان گفت این کانال فروش نمی تواند برای همه کسب و کارها مناسب و مقرون به صرفه باشد.

مزایا و معایب استفاده از سایت به عنوان کانال فروش چیست؟

در این قسمت قصد داریم شما را با مزایا و معایب استفاده از کانال فروش اینترنتی یا همان وب سایت فروشگاهی چیست؟ مراحل لازم برای داشتن یک وب سایت از انتخاب دامین مورد نظر، ثبت و کلیه موارد مربوط به آن شاید از جزئی ترین و راحترین کارها باشد. اما مرحله دوم انتخاب یک CMS مناسب برای راه اندازی وب سایت شما می باشد که در این مرحله نیاز به کمک گرفتن از یک متخصص در این زمینه خواهید داشت. وب سایت شما باید به گونه ای طراحی شود که مخاطب هدف شما براحتی بتواند به هدف خود که پیدا کردن کالا یا خدمات مورد نظر می باشد دسترسی داشته باشد.

در صورت عدم توجه کافی به این موارد ممکن است شما مشتریان خود را از دست دهید، پس لزوم استفاده از نیروی متخصص در این زمینه بیش از پیش روشن می باشد. شما نیاز به یک نیروی متخصص برای وارد کردن کالا، مشخصات، تصاویر، به روز کردن قیمت ها و… دارید که همه اینها نه تنها زمان بر می باشد بلکه هزینه بر نیز است. تولید محتوای مناسب برای محصولات که بتواند مشتریان شما را ترغیب به خرید کند از مهمترین مسائل می باشد که می تواند در افزایش نرخ فروش سایت شما تاثیر مستقیم داشته باشد.

با توجه به موارد گفته شده، اکثر صاحبان فروشگاه ها مایل به راه اندازی وب سایت نیستند و این کانال فروش را نادیده می گریند. اما این روزها با پیشرفت تکنولوژی شاهد ساده سازی فرآیند های فوق می باشیم، از جمله طراحی اپلیکیشن فروش اینترنتی یا فروشگاه ساز اینترنتی که متصل به نرم افزار حسابداری هستند و منجر به تهسیل در فرآیند راه اندازی وب سایت می شوند.

فروشگاه ساز اینترنتی هوشمند

یکی از انواع فروشگاه ساز های اینترنتی که دارای قابلیت اتصال به نرم افزار حسابداری می باشد و به شما کمک می کند با کمترین میزان هزینه و عدم نیاز به نیروی متخصص وب سایت فروشگاهی خود را راه اندازی کنید، سایت ساز فروشگاهی نانوتکنیک می باشد. این سایت ساز با قابلیت اتصال به نرم افزار حسابداری هوشمند، به شما این امکان را می دهد در کوتاهترین زمان ممکن کلیه محصولات موجود در فروشگاه خود را در وب سایت وارد نموده و نگران تغییر موجودی کالا یا قیمت ها نباشید. شما می توانید اطلاعات بیشتر در رابطه با این محصول را در صفحه این محصول مشاهده نمائید.

خط کانال چیست؟ روش معامله و مدیریت سرمایه با آن

معمولا افرادی که در بازار فارکس به تازگی با تحلیل تکنیکال آشنا می شوند، به راحتی خط روند و خط کانال را با هم اشتباه می گیرند که این مشکل مسبب مشکلات زیادی در تحلیل و معامله گری آنان می گردد. اگر شما هم هنوز کاملا مطمئن نیستید که خط کانال چیست و چه تفاوت هایی با خط روند و خطوط حمایت و مقاومت دارد، پس در ادامه آموزش های فارکس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در استراتژی پرایس اکشن به عنوان بهترین سیستم معاملاتی فارکس شما عبارت خط روند و خط کانال را زیاد می شنوید، که باید به خوبی با هر دو برای ایحاد یک معامله پر سود و استراتژی قدرتمند با هر دو آشنا باشید، خط کانال یا به اصطلاح خط برگشت، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفید دیگری از این مطلب به دست آورد.

نحوه رسم کردن خط کانال در چارت

رسم کردن channel line نسبتا ساده است در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی در مسیر روند، موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت، یعنی اینکه احتمال وجود کانال بیشتر است.

همین موضوع در مورد روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است. ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. channel line اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار رود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از این خط به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند نیز استفاده می کنند، ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پردردسر باشد.

بررسی اعتبار خط کانال

در مورد روندهای اصلی هرچه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود، و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به مخض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی اقدام به خرید بیشتر می کنند.

کاربرد دیگر کانال روند این است که عدم تشکیل کانال به وسیله نقطه ها،اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی، اخطار زودهنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر، یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن کانال دیگر را افزایش می دهد.

اگر قیمت به مقدار قابل توجهی از کانال فراتر رود می توان دریافت که با روند محکمی مواجه هستیم. بعضی از تحلیل گران تکنیکال در این هنگام، خط روند با شیب تندتری را از آخرین حفره (موج) نزولی قبلی موازی با خط کانال جدید رسم می کنند.

اغلب خط حمایت جدید پرشیب تر بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم کنیم.

خطوط کانال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط، به دست آورد.

استراتژی معاملاتی خط-کانال

توجه داشته باشید برای معاملات در خط روند به صورت پله ای و قدم به قدم وارد شوید ممکن است روندی که در ابتدا تشخیص داده اید در پابان مسیر خودش باشد و با شکست خط روند پایینی خروج از خط کانال کل معامله از مسیر خارج شود و استراتژی های شما با شکست مواحه شود.

برای مثال در عکس زیر مشاهده میکنید که روند پایینی در برخورد سوم بر خلاف انتطار ما مبنی بر بالا رفتن روند نتوانسته به channel line بالایی بخورد و پس با دقت به این احتمال در ورود به هر پوزیشن معاملاتی سرمایه خود را یک تکه وارد نکنید و هر مرحله را با بخشی از سرمایه خود جلو ببرید!

شکستن خط کانالها در مدیریت سرمایه

حواستان حتما جمع باشد ملزوما شکسته شدن خط-کانال و صعود قیمت حتما نشانگر یک حرکت قیمتی و شکل گیری کانال جدیدی مبتنی با شیب تندتر نخواهد بود برای مثال تصویر زیر را مشاهده بفرمایید! همانطور که میبینید اتفاقی که در اینجا رخ داده است این است که ما توقع داشته ایم با شکست خط کانال فوقانی شاهد افزایش قیمت به یک پله جدید باشیم اما میبینیم که این اتفاق نیفتاده است.

در تصویر بالا پس از شکست خط کانال بالا بک پول بک به همان روند را شاهد هستیم اما اگر مدیریت سرمایه درستی نداشته باشیم و این سرمایه بالایی وارد کنیم پس از رنچ شدن بازار میبینیم که چقدر ممکن است لطمه بخوریم و ضرر کنیم پس حتما حواستان باشد که ریسک فری کنید و در زمان خروج قیمت از کانال ها به هیج عنوان بیش از مقادیر معقول ریسک نکنید!

امنیت قیمت برای معاملات در داخل و میان دو خط کانال ها به شدت بالاست و احتمال ضرر از همیشه کمتر است بنابر این ، در یک روند صعودی، همانطور که بازار به سمت سطح مقاومت حرکت می کند، و حتی اندکی هم ممکن است به آن نفوذ کند، معامله گران بی تجربه به دام می افتند، که امیدوار بودند قیمت به سطوح نفوذ کند و ان را بشکند.

توجه کنید که با هر بار نزدیک شدن قیمت به خط کانال ها و نفوذ های کوچک، بازار به سمت بالا سوق پیدا میکند و مجموعه دیگری از معامله گران تازه کار را جذب می کند و فکر می کنند شکست خط کانال روند قطعی است و به واقع یک شکست مناسب و زمان خوبی برای ورود است.

پس تعداد معامله گران زیادی هستند که پوزیشن های لانگ میبندند و سفارشات آنها به حرکت صعودی ناگهانی نیز می‌افزاید که باعث میشود قیمت از خط کانال روند عبور می‌کند، در حالی که نهاد ها و معامله گران نهادی که پول های درشتی را معامله میکنند قیمت را در نهایت به سمت اصلی خودش هدایت میکنند. و خب معامله گران هم با حالت ترس و وحشت پوزیشن هایشان را در ضرر میبندند و از آنجایی که هیچ پوزیشن long دیگری در بازار باقی نمانده بازار با سرعت بیشتری به عقب حرکت میکند!

نکته آخر

به عنوان نکته آخر در استفاده از خطوط کانال، باید همواره به خاطر داشت که روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه می کند.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم. با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم. با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند. در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

بهتر است قبل از خواندن کانال های قیمتی این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنکال چیست؟

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم. به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند. در تصویر زیر یک کانال خنثی را مشاهده می نمایید.

سنجش اعتبار کانال

آن چیزی که به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اعتبار و ارزش می بخشد در مرحله اول تعداد برخورد با سطح بالا و پایین قیمت است و در مرحله دوم تایم فریمی که با آن سهم را بررسی می کنید. هر چه این تایم فریم بلند مدتی تر باشد نمودار و کانال از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است.

استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد. البته خود ما استراتژی به این سادگی را چندان پیشنهاد نمی دهیم. ولی کانالیزه کردن نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تحلیل گر با این کار همواره یک نگاه کلی به قیمت خواهد داشت.

معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی

در مقاله قبل راجع به ” تشخیص روند (Trend) بازار” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. عامل تاثرگذار دیگر در کسب سودهای رویایی در بازار بورس ترسیم صحیح کانال قیمتی سهم می باشد. چون همیشه باید در جهت روند بازار حرکت کنیم. حرکت در خلاف جهت بازار منجر به ضرر و زیان می گردد. لذا معامله با استراتژی عالی در درون کانال قیمتی ما را به نتایج عالی در بازار بورس رهنمون می سازد.

1.تعریف کانال قیمت

پس از تعیین روند بازار، برای داشتن ترید سودساز در بورس، شناخت کانال قیمت از اهمیت بسزائی برخوردار است. کانال قیمت یک سهم، دو خط به موازات همدیگر می باشد که خط پایین از اتصال دره ها و خط بالای کانال قیمت از اتصال قله ها شکل می گیرد. به عبارت دیگر فضای محصوری که قیمت یک سهم در طول زمان در آن بازه، دارای نوسان می باشدکانال قیمت اطلاق می گردد. هر چه تعداد نقاط قله و دره با خطوط کانال قیمت تماس بیشتری داشته باشد بر اعتبار کانال افزوده می شود.

2. انواع کانال های قیمت

همانطور که در مقاله‌ی قبل عنوان شد روندها دارای سه نوع می باشند و از آنجا که ترسیم کانال قیمتی به کمک خطوط روند صورت می گیرد، لذا کانال های قیمت نیز بر سه نوع می باشند:

حال به بررسی تک تک این کانال قیمتی می پردازیم.

1. 2. کانال قیمت صعودی

همانطور که از نام این کانال قیمت مشخص است سمت و سوی قیمت ها به سمت بالا و صعودی می باشد. این کانال قیمت در زمان رشد بازارها تشکیل می گردد. البته قابل ذکر است که اطلاق کانال قیمت صعودی به معنی عدم افت قیمت سهم در این کانال قیمت نمی باشد. به عبارت دیگر تغییر قیمت ها به شکلی رقم می خورد که معمولا قله بعدی سطح بالاتری نسبت به قله قبلی و دره بعدی سطح بالاتری نسبت به دره قبلی دارد.

زمانی که صحبت از خرید در جهت روند می شود منظور این است که سهام را در روند صعودی بخرید. کانال قیمتی صعودی بهترین فرصت برای معامله گری با سود حداکثری می باشد. در شکل زیر کانال قیمت صعودی سهم سبجنورد در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید.

کانال قیمت صعودی سهم سبجنورد

2. 2. کانال قیمت نزولی

کانال نزولی قیمت دقیقا برعکس کانال صعودی می باشد. در موقع ریزش بازار کانال قیمت نزولی شکل می گیرد و بهتر است با شناسایی افت قیمت ها از روی اندیکاتورهای میانگین متحرک کوتاه مدت از بازار خارج شویم. حرکت قیمتی در این کانال قیمتی به این صورت است که دره بعدی از دره قبلی دارای سطوح پایین تری می باشد و قله های شکل گرفته نیز دارای سطوح پایین تری نسبت به قبلی ها دارد.
در شکل زیر کانال نزولی قیمت را در سهم سپاها در تایم فریم روزانه در نمودار مفهوم کانال قیمت حسابی مشاهده می کنید.

کانال نزولی سهم سپاها

3. 2. کانال قیمت خنثی

کانال قیمت خنثی موقعی شکل می گیرد که خریداران و فروشندگان نسبت به انجام معامله مردد می باشند. به بیان دیگر این حالت بیانگر بی تصمیمی بازار می باشد. به طور مثال، منتظر تصمیم گیری خاصی هستند که این تصمیم می تواند بر روی آینده بازار تاثیرگذار باشد. در نتیجه خرید و فروش ها به گونه‌ای رقم می خورد که بازار چند روز مثبت و دوباره چند روز منفی می باشد که نتیجه آن تشکیل سطوح قله و دره ای است که قله ها در یک سطح تقریبی و دره ها در یک سطح تقریبی قرار می گیرد.
در شکل زیر کانال قیمت خنثی را در سهم سفارس در تایم فریم روزانه در نمودار حسابی مشاهده می کنید.

کانال خنثی

3. خرید و فروش در کانال قیمت ها

3.1. معامله‌گری در کانال قیمت صعودی

قیمت سهم معمولا به کف، خط میانی و سقف کانال قیمت واکنش نشان می دهد. لذا رصد حرکت قیمتی سهم در کانال قیمت می تواند خرید و فروش های موفقی را به همراه داشته باشد. موقعیکه قیمت سهم به سقف کانال قیمت نزدیک شود فروش سهم و ذخیره سود منطقی به نظر می رسد. چرا که معمولا سقف کانال قیمت ها خطوط مقاومتی مهم سهم محسوب می شوند و قیمت با برخورد به آن به داخل کانال قیمت برمی گردد و با یک پول بک به رشد خود ادامه می دهد؛ که در این حالت پس از پول بک، زمان خرید مجدد سهم می باشد. خرید سهم موقعی که از یک کانال قیمت خارج شده و پول بک به کف کانال قیمت جدید می زند نیز فرصت خوبی برای رشد و خرید سهم می باشد.

3.2. معامله‌گری در کانال قیمت نزولی

موقعی که قیمت سهام کاهش پیدا می کند ممکن است با دو حالت روبرو شویم. اول اینکه با اصلاح جزئی قیمت سهام روبرو شویم که در این حالت کندل های قیمتی اندیکاتورهای میانگین متحرک کوتاه مدت را قطع می کنند ولی اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت، اندیکاتورهای کوتاه مدت را قطع نمی کند. این موارد ممکن است در کانال قیمت های صعودی رخ دهد. ولی موقعی که اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت، اندیکاتورهای کوتاه مدت را قطع کند، نشان از برگشت بازار از حالت صعودی به نزولی دارد. در این شرایط نباید خریدی انجام شود؛ مگر اینکه قیمت سقف کانال قیمت را با قدرت به سمت بالا بشکند.

3.3. معامله‌گری در کانال قیمت خنثی

همانطور که قبلا توضیح داده شد در کانال قیمت خنثی، قیمت سهام بین دو خط سقف کانال قیمت و خط کف کانال قیمت در حال نوسان می باشد. در نتیجه خرید در کف کانال قیمت و فروش در سقف کانال قیمت منطقی به نظر می رسد.

جهت مطالعه در زمینه کانال قیمت ها، خواندن کتاب “دوئل با روند“ توصیه می گردد. این کتاب به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است.

کتاب دوئل با روند

4. اقدامک:

نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و کانال های قیمتی آن را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. سعی کنید با تمرین و ممارست و تسلط کافی بر کانال های قیمتی به معامله‌گر حرفه‌ای جهت کسب سودهای عالی تبدیل شوید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید که چه سهمی را خریداری کنید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

استفاده از الگوی کانال نزولی برای ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی

سرمایه‌گذاران حجم معاملات و سایر شاخص‌های قیمت را به همراه الگوی کانال نزولی زیر نظر می‌گیرند تا زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را بهتر ارزیابی کنند.

خرید دارایی در روند نزولی می‌تواند یک اقدام پر ریسکی باشد، چون سرمایه‌گذاران برای تشخیص معکوس شدن روند تلاش می‌کنند و با شدت گرفتن روند نزولی، آنها متحمل ضررهای سنگینی می‌شوند. در مواردی مانند این، شناسایی الگوی کانال نزولی می‌تواند به معامله‌گران در جلوگیری مفهوم کانال قیمت از خرید در روند نزولی کمک کند.

یک کانال نزولی با ترسیم دو خط روند نزولی موازی یکدیگر شکل می‌گیرد که حرکت قیمت دارایی را محدود می‌کند.

مفهوم کانال نزولی

در یک روند نزولی، حرکت قیمت باعث می‌شود تا چندین سطح مقاومت پایین‌تر از مقاومت‌های قبلی (lower highs) و چندین سطح حمایت پایین‌تر از حمایت‌های قبلی (lower lows) تشکیل شوند. اگر به وسیله دو خط موازی سطح‌های مقاومت را به یکدیگر و سطح‌های حمایت را به هم وصل کنیم، یک کانال نزولی تشکیل می‌شود. خط روند اصلی ابتدا در جایی که دو یا چند سطح مقاومت به هم وصل می‌شوند، ترسیم می شود. سپس یک خط موازی (موسوم به خط کانال) با آن رسم می‌شود که سطوح حمایت را به هم وصل می‌کند.

قیمت در داخل یک کانال نزولی حرکت خود را به سمت پایین ادامه می‌دهد، در حالی که فروشندگان در هر روند صعودی جزئی به سمت خط روند اصلی اقدام به فروش می‌کنند.

کانال نزولی

نمودار بالا نشان می‌دهد که دارایی در یک روند نزولی قرار دارد و سطح‌های مقاومتی پایین‌تر از مقاومت قبلی و سطح‌های حمایتی پایین‌تر از حمایت قبلی خود تشکیل می‌دهد. خط روند اصلی با متصل کردن دو سطح مقاومت به یکدیگر (مشخص شده با بیضی) و خط کانال با وصل کردن دو سطح حمایت به یکدیگر ترسیم می‌شوند.

با شکست خطوط کانال چه اتفاقی می‌افتد

وقتی قیمت به خط کانال می‌رسد، خریداران قیمت را معقول و جذاب می‌بینند و برای خرید وارد موقعیت می‌شوند. بنابراین قیمت به سمت خط روند اصلی حرکت می‌کند، ولی فروشندگان اجازه ادامه روند صعودی را نمی‌دهند. در نتیجه آنها با رسیدن قیمت به خط روند اصلی اقدام به فروش می‌کنند و روند قیمت، نزولی باقی می‌ماند.

معاملات داخل کانال معمولا بدون برنامه قبلی هستند، اما بین این دو خط محدود می‌شوند. شکست به زیر کانال نشان می‌دهد که حرکت نزولی سرعت گرفته و می‌تواند منجر به کاهش سریع قیمت شود.

برعکس، شکست به بالای کانال نزولی نشان دهنده تغییر احتمالی روند است. گاهی اوقات چنین شکست‌هایی باعث شروع یک روند صعودی جدید می‌شوند. اما در برخی مواقع، قیمت پس از تشکیل یک منطقه محدود معاملاتی، روند نزولی خود را از سر می‌گیرد.

شکست به بالای کانال نزولی

نمودار روزانه قیمت تتا

نمودار بالا توکن تتا را در یک کانال نزولی نشان می‌دهد که خط روند اصلی آن با وصل کردن دو سطح مقاومت تشکیل شده در 16 آوریل و 9 مه شکل گرفته است. با وصل کردن سطح‌های حمایت به یکدیگر در جهت موازی با خط روند اصلی، خط کانال تشکیل شد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، قیمت تا حد زیادی بین این دو خط در نوسان بود. روندهای صعودی در 17 ژوئن قیمت را به بالای کانال رساندند، اما نتوانستند قیمت را در سطوح بالاتر حفظ کنند. روندهای نزولی خیلی سریع قیمت را به داخل کانال برگرداندند و خریداران را به دام انداختند.

چند کاهش به زیر خط کانال رخ داد، اما دنباله بلند شمع‌ها بیانگر آن است که خریداران از فرصت استفاده کرده و در هنگام کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر اقدام به خرید کرده‌اند. این نشان می‌دهد که خط روند اصلی یک مقاومت قوی و خط کانال یک حمایت قوی است.

سرانجام، قیمت در 24 جولای به بالای کانال شکست و پس از نوسان کوتاه در یک منطقه محدود به روند صعودی خود ادامه داد. این یک شکست واقعی و تغییر روند به صعودی را تایید کرد.

مونرو در یک کانال نزولی

نمودار روزانه قیمت مونرو

مونرو در 23 ژوئن سال 2019 به بالاترین سطح خود رسید و سپس روند نزولی را آغاز کرد. خط روند اصلی کانال با اتصال سطح‌های مقاومت تشکیل شده در 8 جولای و 8 آگوست (همان سال) شکل گرفت. خط کانال از سطح حمایت 16 جولای ترسیم شد. قیمت این ارز تا 4 ژانویه سال 2020 در داخل این کانال در نوسان بود.

روندهای صعودی در 5 ژانویه 2020 قیمت را به بالای کانال رساندند و شمع روزانه در بالای آن بسته شد. با جمع کردن ارتفاع کانال و سطح شکسته شده با یکدیگر می‌توان هدف قیمت را بدست آورد.

در مثال مونرو، ارتفاع کانال 31.50 دلار بود. با افزودن این مقدار به سطح شکست 51.80 دلار، هدف 83.30 دلار بدست آمد. قیمت این ارز به راحتی از هدف تعیین شده عبور کرد و در 15 فوریه 2020 از سطح 96.90 دلار کاهش یافت.

این نشان می‌دهد که معامله‌گران باید از هدف تخمین زده شده به عنوان راهنما استفاده کنند و پس از تجزیه و تحلیل سایر شاخص ها و الگوهای قیمتی، در مورد بستن موقعیت‌های خود تصمیم گیری کنند.

شکست به زیر کانال نزولی

نمودار روزانه قیمت ترا

توکن ترا در 21 مارس به سقف 22.40 دلار رسید. پس از آن، شروع به نوسان در یک کانال نزولی کرد. روندهای نزولی در 18 آوریل قیمت را به زیر خط کانال رساندند، اما نتوانستند آن را در زیر این خط حفظ کنند. روندهای صعودی در 23 آوریل قیمت را دوباره وارد کانال کردند و فروشندگان را به دام انداختند.

روندهای نزولی مجددا در 19 مه قیمت را به زیر خط کانال کاهش دادند. روندهای صعودی در 20 و 21 مه تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند، اما موفق نشدند ویک شکست نزولی قوی تایید شد. هدف این الگوی شکست، سطح 5.10 دلار بود و قیمت ترا به کف 3.91 دلار رسید.

پرچم‌های صعودی را با کانال‌های نزولی اشتباه نگیرید

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین

قیمت بیت‌کوین از سطح 17572.33 دلار در 11 دسامبر 2020 به سطح 41950 دلار در ژانویه 2021 افزایش یافت. سپس، قیمت به داخل دو خط موازی اصلاح شد که یک الگوی پرچم صعودی بود و ممکن بود که با یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.

توماس بولکوفسکی، نویسنده کتاب دانشنامه الگوهای نموداری، می‌گوید وقتی یک الگو کم‌تر از سه هفته طول بکشد، یک پرچم است. اما طولانی‌تر از آن می‌تواند یک کانال در نظر گرفته شود.

در مثال بالا، اصلاح نزولی کمی بیش از سه هفته طول کشید و قیمت پس از شکست به بالای پرچم، روند صعودی خود را از سر گرفت.