اندیکاتور یا شاخص

نمای تکنیکالی شاخص کل بورس تهران

ورود سرمایه حقیقی به بورس

روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 6 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 226 میلیارد تومان رسید و به نظر می‌رسد بورس به روند صعودی .

بورس در حالی این روزها صعود می‌کند که هنوز نتوانسته است اعتماد سهامداران را برگرداند و ورود پول به این بازار تازه آغاز راه را در پیش دارد.

این هفته بسیاری از اهالی بازار سرمایه انتظار افت بازار به دلیل تعطیلات هفته جاری را داشتند‌ اما در معاملات روز سه شنبه و دیروز بازار روند صعودی گرفت تا بخشی از افت روز شنبه را جبران کند.

برای بررسی بازار سرمایه باید ابتدا وضعیت کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار بگیرد، اقتصاد کشور به دلایل مختلف در یک وضعیت ثبات قرار گرفته است. اما این ثبات اقتصادی نیز نتوانسته است اعتماد از دست رفته به بورس را بازگرداند و همین مساله موجب خروج پول از بورس طی هفته های گذشته شده است.

البته مثبت شدن بازار طی معاملات این روزها برای برخی از سرمایه‌گذاران نقطه امیدی محسوب شود تا بازار صعودی‌تر شود و برای عده‌ای نیز فرصت مناسب خروج در قیمت‌های مثبت خواهد بود.

* بررسی بازار سرمایه از نظر تکنیکال و بنیادی

وحید جعفری، کارشناس بازار سرمایه درباره تحلیل تکنیکال بازار سهام اظهار داشت: طبق موج شماری الیوت، در حال حاظر در موج پنجم هستیم و این احتمال وجود دارد که موج پنجم از موج سوم ایجاد شده بزرگتر باشد؛ در موج سوم نزدیک 10 درصد منفی وجود داشت و در موج جدید باید منتظر افت بیشتری می بودیم که رخ داده و به نظر می رسد این موج نیز به پایان خود نزدیک شده است.

وی ادامه داد: بررسی هیجان فروش در اندیکاتور RSI که از حد تاریخی این اندیکارتور که برای شاخص در محدوده 20 واحدی بوده است، فراتر رفته و به عدد 11 واحدی رسیده است.

این کا‌رشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه چه از نظر تکنیکالی و چه از نظر بنیادی در محدوده‌های زمانی و قیمتی خوبی قرار دارد و ریسک‌های سیاسی و بین المللی نیز تا حدود زیادی اثرگذاری کمی بر بورس خواهند داشت و باید منتظر ورود پول بیشتر به بورس در روزهای آینده باشیم.

* رشد شاخص های بورس ادامه دارد؟

در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 12 هزار و 115 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 346 هزار و 563 واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت 91 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن با افزایش 4 هزار و 466 واحدی در سطح 392 هزار و 498 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز مثبت 1.15 درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، 178 واحد بالا آمد و در سطح 18 هزار و 362 واحد قرار گرفت.

* افزایش ارزش معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 10 هزار و 552 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 5 هزار و 713 میلیارد تومان بود که 54 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می ‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 6 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 226 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سهام 21درصد بوده است.

* ورود سرمایه حقیقی به بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار بعد از هفت روز، مثبت شد و 53 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.

در معاملات روز چهارشنبه بیشترین ورود پول حقیقی به سهام نوری (شرکت پتروشیمی نوری)، پکرمان (شرکت بارز) و ودی (شرکت بیمه دی) اختصاص داشت و نمادهای خودرو (ایران خودرو)، حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی) و دی (بانک دی) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

* رشد صف‌های خرید بازار سهام

در معاملات اندیکاتور یا شاخص چهارشنبه 73 نماد صف خرید داشتند و 52 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 1.5 درصدی به 135 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 16 درصد کاهش یافت و 183 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای کالا (شرکت بورس کالای ایران) دانا (شرکت بیمه دانا) و فرابورس (شرکت فرابورس ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به سهام فمراد (آلومراد)، غدشت (دشت مرغاب) و حپترو (حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) تعلق داشت.

پیش‌ بینی بورس فردا ۱۰ مهر ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش‌ بینی بورس فردا ۱۱ مهر ۱۴۰۱
بورس تهران در شروع دومین هفته از فصل پاییز، شرایط خوبی را دنبال نکرد و از همان ابتدای معاملات با فشار فروش نسبتا زیادی همراه بود. نماگرهای اصلی بازار سهام که طی دو روز کاری هفته گذشته بیش از ۲ درصد افزایش ارتفاع داده بودند، امروز نیمی از رشد خود را از دست دادند. شاخص کل بورس با کاهش ۱.۱۶ همراه شد و شاخص هم‌وزن نیز با ثبت عملکردی ضعیف‌تر، ۱.۶۲ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. خروج پول ۵۹۲ میلیارد تومانی در بازار امروز آن هم پس از ورود اندک سرمایه در روز چهارشنبه خبر از ناامیدی سهامداران می‌داد. به طوری که طی معاملات امروز خروج پول صورت گرفته، ۲۵ درصد از کل ارزش معاملات خرد سهام بود که به نوعی یک رکورد تاریخی از ابتدای سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. این اتفاق آخرین بار در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رخ داده بود.

پس از برگشت خوبی که در روز دوشنبه هفته گذشته شکل گرفته بود و در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت، شاید کمتر کسی انتظار داشت که حداقل در شروع معاملات روز جاری شاهد رنگ سرخ بر تابلوی سهام باشیم اما به نظر می‌رسد که چندین عامل در این موضوع دست داشتند و می‌توانند در رزوهای آتی نیز بر تداوم این روند تاثیر بگذارند.

نمای پایانی بازار سهام (شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱)

برجام در لبه پرتگاه؟

اگرچه مدتی است که امیدها به احیای برجام نسبت به گذشته بسیار کم‌رنگ شده است، اما شب پنجشنبه با اقدامی که آمریکا انجام داد، به نظر رسید که مذاکرات هسته‌ای یک قدم دیگر به عقب برگشته است. ایالات متحده با وضع تحریم‌های جدید بر صادرات نفت ایران، ۱۰ شرکت نفتی و کشتی نفت‌کش را در لیست سیاه خود قرار داد و از همه مهم‌تر اعلام کرد تا زمانی که ایران به برجام بازنگردد، وضع تحریم‌های جدید ادامه خواهد داشت.

همین موضوع کافی بود تا اندک امید باقی مانده درباره احیای زودهنگام برجام در بورس تهران جای خود را به ناامیدی بدهد و شاهد فشار فروش بالایی به خصوص در گروه خودرویی باشیم. از آنجا که به درست یا به غلط همواره بازار سرمایه نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته است، به مرور این فشار عرضه بر اندیکاتور یا شاخص دیگر صنایع و سهام تاثیر گذاشت تا در نهایت شاهد بازدهی منفی برای ۹۰ درصد نمادها باشیم. از آنجا که این موضوع در کوتاه‌مدت قابل حل نخواهد بود، به نظر می‌رسد که در روزهای آینده نیز با شدت کمتری بر روند معاملاتی بورس تهران تاثیربگذارد مگر اینکه در ادامه روز خبر یا رخداد مهمی در این زمینه به وقوع بپیوندد.

ترس شاخص کل از مقاومت تکنیکالی

همانطور که در گزارش‌ها و پیش‌بینی روز گذشته نیز اشاره شد، پس از برگشت شاخص کل بورس از محدوده ۱.۳۲ میلیون واحدی که حمایتی حیاتی به حساب می‌آمد، در ادامه مسیر خود با چالش‌هایی مواجه بود. محدوده ۱.۳۴ الی ۱.۳۵ میلیون واحدی برای شاخص بورس مقاومتی نه چندان قدرتمند تشکیل داده بود که با توجه به شرایط موجود کار را برای ادامه صعود سخت‌تر کرد و نماگر اصلی بازار را تا ۱.۳۳ میلیون واحد به عقب راند.

اکنون با توجه به خط داینامیکی موجود در زیر کندل‌ها که در روز دوشنبه هفته گذشته بازار سرمایه را از ریزش‌های بیشتر نجات داده بود، می‌توان به فردا امیدوار بود اما باید اعتراف کرد که شاخص کل کار بسیار سختی را در پیش دارد. به هرحال درصورتی که بورس تهران بتواند در همان ابتدای معاملات روز آینده به سمت بالا برگردد و خط ذکر شده را به سمت پایین نشکند،‌ می‌توان انتظار تداوم روند صعودی را داشت اما اگر شرایط برخلاف امیدها رقم بخورد، حمایت بعدی شاخص کل در محدوده ۱.۲۹ الی ۱.۳۱ میلیون واحد خواهد بود اما به دلیل شکست خط داینامیک حمایتی و همچنین عدم توانایی برگشت اندیکاتور RSI به بالای مرز ۳۰، شرایط در میان‌مدت نیز برای برگشت بورس دشوار خواهد بود.

بنابراین می‌توان با توجه به نکات ذکر شده و این موضوع که احتمال شکست حمایت تکنیکالی به دلیل تداوم روند نزولی تا انتهای معاملات امروز، بالاتر به نظر می‌رسد، پیش‌بینی از تداوم روند نزولی خبر می‌دهد اما این موضوع همچون دوشنبه هفته گذشته می‌تواند به یکباره تغییر جهت دهد و شاهد برگشت بازار باشیم. این نکته نیز نباید فراموش شود که همچنان نگاه ویژه‌ای به گزارش‌های ۶ ماهه و فصل تابستان شرکت‌ها وجود دارد و این مورد می‌تواند به افزایش تقاضا کمک شایانی کند.

نمای تکنیکالی شاخص کل بورس تهران

آموزش کامل معامله در فارکس

معامله در فارکس جز یکی از شغل های محبوب در بین جوانان امروزی است، که قشر عظیمی از مردم ایران را در سال‌های اخیر به سمت خود کشانده است. اما معامله کردن در فارکس نیاز به موارد مختلفی دارد که باید پیش از شروع، آنها را یاد بگیرید. همچنین اینکه بدانید کدام بروکر را انتخاب کنید، چطور یک استراتژی بنویسید و چگونه مدیریت مالی معاملات را داشته باشید بسیار مهم است. ما در این مطلب سعی داریم به طور خلاصه بخش‌های مهمی که نیاز است شما به عنوان یک تریدر مبتدی آنها را بدانید را به شما آموزش دهیم.اندیکاتور یا شاخص

برای معامله در فارکس از کجا شروع می‌شود؟

به عنوان یک معامله‌گر تازه کار باید بدانید که قبل از ورود به فارکس پیش نیازهایی لازم است. ابتدا اینکه شما بروکر خود را چطور انتخاب کنید. انتخاب یک بروکر درست که همه فاکتورها و استانداردهای لازم را داشته باشد، بخصوص برای ما ایرانیان بسیار مهم است که کارگزاری از پشتیبانی ۲۴ ساعته برخوردار باشد. اگر شما بعنوان یک تریدر مبتدی اهمیت انتخاب کارگزاری را ندانید و کارگزاری غلطی را انتخاب کنید در تمام جنبه‌های معامله‌گری‌تان به مشکل خواهید خورد. فاکتورهایی که باید برای انتخاب کارگزاری در نظر بگیرید به شرح زیر است:

• معتبر بودن کارگزاری
• پشتیبانی فارسی زبان
• حساب‌های متنوع و اسپرد، کمیسیون منطقی
• ارائه جفت ارزهای اندیکاتور یا شاخص متنوع
• واریز و برداشت ریالی

کارگزاری دلتا اف ایکس تمامی موارد بالا را به معامله گران بخصوص ایرانی ارائه می‌دهد و شما به راحتی می‌توانید در این بروکر معتبر حساب معاملاتی خود را باز کنید.

آموزش برای شروع معامله کردن در فارکس

آموزش نقش بسیار مهمی در معامله‌گری فارکس دارد. این بازار تا حد زیادی دارای ریسک است و شما نمی‌توانید بدون دانش کافی در بخش‌های مختلف وارد فارکس شوید. آموزش تکنیکی و آموزش مدیریت مالی مهم‌ترین آن است.

شما به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال باید با مبانی بازار کاملاً آشنا شوید و سپس به ساخت یک استراتژی شخصی با توجه به شرایط خودتان بپردازید. دقت کنید که سعی نکنید استراتژی دیگران را کپی کنید شما می‌توانید از همه یاد بگیرید اما در نهایت، ساخت یک استراتژی به وضعیت مالی، نوع شخصیت و توانایی خودتان بستگی دارد. سپس استراتژی خود را باید به طور کامل برای چند ماه متوالی روی یک اکانت دمو تست کنید تا روی آن مسلط شوید.

مدیریت مالی هم در فارکس بسیار مهم است. بیشتر تریدرها درصد موفقیتی بین ۳۰ الی ۴۰ دارند اما چیزی که آنها را سودده می‌کند، مدیریت مالی صحیح است. بازار فارکس به شدت به مسائل روانی بستگی دارد، شما باید بجز تحلیل‌های تکنیکال و مدیریت مالی، حتماً روی بحث‌های روان‌شناسی خودتان نیز کار کنید.

انتخاب اهرم و حساب معاملاتی صحیح

انتخاب اهرم و حساب معاملاتی مناسب با توجه به نوع استراتژی‌تان نیز بسیار مهم است. اکثر بروکرها اندیکاتور یا شاخص حساب‌های مختلفی را ارائه می‌دهند مانند حساب‌های مخصوص اسکالپ، مخصوص سوینگ، نانو، فیکس اسپرد و…

هنگامی که می‌خواهید اولین حساب ریل خود را انتخاب کنید باید به انتخاب اهرم معاملاتی خود دقت کنید. اهرم یک تیغ دو لبه است که می‌تواند به سرعت حساب شما را کال کند. سعی کنید اهرم معاملاتی شما یک عدد منطقی مانند ۱:۲۰۰ نهایتاً باشد. شاید اینکه اهرم بالایی بگذارید جذاب باشد اما به همان میزان می‌تواند برایتان خطر آفرین باشید.

ترید کردن چگونه است؟

شما پس از آموزش دیدن و بازکردن حساب معاملاتی باید وارد ترید کردن شوید. برای این کار در ابتدا باید پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید، معمولاً تریدرها از متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می‌کنند. متاتریدر ۴ در این سال‌ها به شدت بین معامله گران محبوب شده است زیرا کدهای باز آن باعث می‌شود که شما به راحتی بتوانید به توسعه اندیکاتور، اکسپرت‌های معاملاتی و … بپردازید. هرچند پلتفرم‌های معاملاتی مانند سی تریدر نیز وجود دارد که در نسخه موبایل و دسکتاپ در دسترس است.

نحوه ترید کردن در فارکس

ترید کردن و باز کردن معامله به آسانی یک کلیک است. هر جفت ارزی را که انتخاب کنید، روی متاتریدر شما دو گزینه دیده می‌شود. یکی گزینه BUY و دیگری گزینه SELL. انتخاب هر گزینه به عنوان انجام معامله با محوریت ارز پایه است. در جفت ارزی مانند EUR/USD ارز پایه EUR است. اگر شما Buy بزنید یعنی ارز پایه که EUR است را در برابر USD خریده‌اید. و اگر Sell بزنید یعنی EUR را فروخته و گویی USD را خریده‌اید. همان‌طور که می‌دانید در فارکس خرید و فروش جفت ارزها در برابر یکدیگر انجام می‌شود و قیمت آنها بر اساس ارزش آنها در برابر همدیگر است.

بعد از بازکردن یک معامله حالا همه چیز به میزان حرکت بازار بستگی دارد. هر حرکت در بازار با پیپ سنجیده می‌شود، به تغییرات آخرین اعداد اعشاری قیمت، پیپ می‌گویند و میزان سود شما را این موضوع تعیین می‌کند که بازار چند پیپ حرکت کرده است.

انواع دستورات خرید و فروش در فارکس

همان‌طور که توضیح دادیم شما با زدن گزینه BUY و SELL می‌توانید فوری وارد یک معامله شوید به این سبک ورود به معامله MARKET ORDER گفته می‌شود که با زدن گزینه، آن معامله درجا باز می‌شود. بیشتر معامله گرانی که به سبک اسکلپ کار می‌کنند به این شیوه وارد بازار می‌شوند. اما نحوه دیگری نیز ورود به معامله وجود دارد که به آن PENDING ORDER می‌گویند. یعنی شما سفارش خود را در یک قیمت مشخصی می‌گذارید و منتظر می‌مانید تا بازار به قیمت شما برسد و سفارشتان باز شود. این PENDING ORDER به ۴ روش مختلف انجام می‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید:

BUY STOP: در این مدل شما سفارش خود را بالاتر از قیمت حال بازار می‌گذارید و منتظر می‌مانید که قیمت به آن برسد و آن را رد کند تا سفارش شما فعال شود

BUY LIMIT: وقتی قیمت در بالاست و شما منتظر هستید که قیمت پایین بیاید و دوباره به بالا برگردد، باید از سفارش Buy Limit استفاده کنید.

SELL STOP: شما فکر می‌کنید که قیمت از بالا در حال ریزش است، در مسیر، زیر قیمت بازار یک سفارش Sell Stop قرار می‌دهید تا با رسیدن بازار به آن و پایین‌تر رفتن سفارش فروش شما باز شود.

SELL LIMIT: در این نوع سفارش شما منتظر ریزش بازار هستید اما ابتدا حدستان این است که بازار بالاتر می‌آید برای همین در بالاتر از قیمت فعلی یک سفارش می‌گذارید تا قیمت به آن برخورد کند و بریزد. به این نوع سفارش Sell Limit می‌گویند.

تیک پروفیت (Take-Profit) و استاپلاس (Stop-Loss)

وقتی شما یک معامله را باز می‌کنید باید دو حد برای آن بگذارید. تک پروفیت عددی است که شما مشخص می‌کنید قیمت با رسیدن به آن با ذخیره سود معامله، کل یا بخشی از ترید را برای شما ببندد. در استاپلاس هم همین مسئله وجود دارد. استاپلاس عددی است که تعیین می‌کنید تا بازار با رسیدن به آن شما را با بخشی ضرر از معامله خارج کند. اهمیت تک پروفیت و استاپلاس در یک معامله بسیار زیاد است. اینکه شما از قبل بدانید کی و کجای بازار با چه میزان سود و ضرر از معامله خارج شوید بسیار حیاتی است و اصل مهمی از مدیریت مالی یک معامله است.

نتیجه

دیدن آموزش کامل معامله در فارکس مسئله‌ای است که باید قبل از وارد کردن پول در فارکس آن را رعایت کنید. آموزش کامل معامله در فارکس در چند نکته مهم خلاصه می‌شود، آموزش دیدن در بخش‌های مختلف مانند تکنیکال، فاندامنتال، روان‌شناسی بازار و مدیریت مالی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. همچنین شما در زمان ترید کردن باید بدانید که از کدام اوردر برای سفارش خود استفاده کنید و در نهایت تعیین تک پروفیت و استاپلاس نقش حیاتی در حفظ سرمایه شما دارد. موفق باشید! منبع: آموزش کامل نحوه ورود به فارکس در ایران – دلتا کالج

طلا به پایین ترین حد خود در ۲۹ ماه گذشته رسید

طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح 29 ماهه رسید. سطح 1600 می تواند اولین سطح حمایت و دفاعی طلا باشد. حرکت بعدی در صورت نزول 1546 است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح خود از اوایل ماه مارس رسید. و از این زمان به بعد طلا در یک کانال نزولی حرکت کرده است. علاوه بر این، در طی معاملات روزانه چند روز گذشته ، شرایط تکنیکال طلا بدتر هم شده است. به طوری که قیمت آن به پایین ترین حد خود در 29 ماهه اخیر رسیده و در اندیکاتور یا شاخص زیر «باند بولینگر» (Bollinger band) معامله می شود.

در حال حاضر نوسان های کوتاه مدت، نشان می دهد که علایم و نیروهای نزولی در حال تقویت هستند. به طور خاص، «شاخص قدرت نسبی» (RSI) وارد منطقه فروش بیش از حد شده است. در حالی که «اندیکاتور مکدی» (MACD) هم به زیر صفر و زیر خط سیگنال قرمز خود عقب نشینی کرده است.

اگر فشارهای فروش به همین شکل ادامه یابد، سطح روانی 1600 می تواند به عنوان اولین سطح دفاع و حمایت عمل کند. با حرکت به زیر این سطح، حرکت بعدی به سمت 1566 است که یک سطح حمایت قوی از آوریل 2020 بوده و هر گونه حرکت نزولی بیشتر را به سادگی مهار می‌کند.

یک احتمال وجود دارد و آن اینکه در این سطح حمایتی صورت نگیرد. در این صورت طلا به پایین ترین حد خود از مارس 2020 رسیده و نگاه ها به سوی کانال 1451 خواهد بود.

از سوی دیگر، حرکات صعودی می تواند طلا را به سمت بالاترین قیمت اخیر خود یعنی 1688 سوق دهد. با غلبه بر این سد، گاوها (سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها) می‌توانند سطح حیاتی 1734 را هدف قرار دهند که با «میانگین متحرک ساده 50 روزه» (SMA) و خط روند برگرفته از بازارهای کالایی همپوشانی دارد.

با جهش به بالای این سطح، قیمت می تواند به سمت 1765 یا بالاتر صعود کند تا به اوج خود در 1807 برسد که قبلا در ماه آگوست به این حد رسیده بود.

در مجموع، طلا از 8 مارس در یک سیر نزولی بوده است و تنها یک حرکت قاطع به بالای مرز کانال نزولی آن است که می تواند چشم انداز را صعودی نماید.

پیش‌ بینی بورس فردا ۱۰ مهر ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به اندیکاتور یا شاخص مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش‌ بینی بورس فردا ۱۱ مهر ۱۴۰۱
بورس تهران در شروع دومین هفته از فصل پاییز، شرایط خوبی را دنبال نکرد و از همان ابتدای معاملات با فشار فروش نسبتا زیادی همراه بود. نماگرهای اصلی بازار سهام که طی دو روز کاری هفته گذشته بیش از ۲ درصد افزایش ارتفاع داده بودند، امروز نیمی از رشد خود را از دست دادند. شاخص کل بورس با کاهش ۱.۱۶ همراه شد و شاخص هم‌وزن نیز با ثبت عملکردی ضعیف‌تر، ۱.۶۲ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. خروج پول ۵۹۲ میلیارد تومانی در بازار امروز آن هم پس از ورود اندک سرمایه در روز چهارشنبه خبر از ناامیدی سهامداران می‌داد. به طوری که طی معاملات امروز خروج پول صورت گرفته، ۲۵ درصد از کل ارزش معاملات خرد سهام بود که به نوعی یک رکورد تاریخی از ابتدای سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. این اتفاق اندیکاتور یا شاخص آخرین بار در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رخ داده بود.

پس از برگشت خوبی که در روز دوشنبه هفته گذشته شکل گرفته بود و در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت، شاید کمتر کسی انتظار داشت که حداقل در شروع معاملات روز جاری شاهد رنگ سرخ بر تابلوی سهام باشیم اما به نظر می‌رسد که چندین عامل در این موضوع دست داشتند و می‌توانند در رزوهای آتی نیز بر تداوم این روند تاثیر بگذارند.

نمای پایانی بازار سهام (شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱)

برجام در لبه پرتگاه؟

اگرچه مدتی است که امیدها به احیای برجام نسبت به گذشته بسیار کم‌رنگ شده است، اما شب پنجشنبه با اقدامی که آمریکا انجام داد، به نظر رسید که مذاکرات هسته‌ای یک قدم دیگر به عقب برگشته است. ایالات متحده با وضع تحریم‌های جدید بر صادرات نفت ایران، ۱۰ شرکت نفتی و کشتی نفت‌کش را در لیست سیاه خود قرار داد و از همه مهم‌تر اعلام کرد تا زمانی که ایران به برجام بازنگردد، وضع تحریم‌های جدید ادامه خواهد داشت.

همین موضوع کافی بود تا اندک امید باقی مانده درباره احیای زودهنگام برجام در بورس تهران جای خود را به ناامیدی بدهد و شاهد فشار فروش بالایی به خصوص در گروه اندیکاتور یا شاخص خودرویی باشیم. از آنجا که به درست یا به غلط همواره بازار سرمایه نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته است، به مرور این فشار عرضه بر دیگر صنایع و سهام تاثیر گذاشت تا در نهایت شاهد بازدهی منفی برای ۹۰ درصد نمادها باشیم. از آنجا که این موضوع در کوتاه‌مدت قابل حل نخواهد بود، به نظر می‌رسد که در روزهای آینده نیز با شدت کمتری بر روند معاملاتی بورس تهران تاثیربگذارد مگر اینکه در ادامه روز خبر یا رخداد مهمی در این زمینه به وقوع بپیوندد.

ترس شاخص کل از مقاومت تکنیکالی

همانطور که در گزارش‌ها و پیش‌بینی روز گذشته نیز اشاره شد، پس از برگشت شاخص کل بورس از محدوده ۱.۳۲ میلیون واحدی که حمایتی حیاتی به حساب می‌آمد، در ادامه مسیر خود با چالش‌هایی مواجه بود. محدوده ۱.۳۴ الی ۱.۳۵ میلیون واحدی برای شاخص بورس مقاومتی نه چندان قدرتمند تشکیل داده بود که با توجه به شرایط موجود کار را برای ادامه صعود سخت‌تر کرد و نماگر اصلی بازار را تا ۱.۳۳ میلیون واحد به عقب راند.

اکنون با توجه به خط داینامیکی موجود در زیر کندل‌ها که در روز دوشنبه هفته گذشته بازار سرمایه را از ریزش‌های بیشتر نجات داده بود، می‌توان به فردا امیدوار بود اما باید اعتراف کرد که شاخص کل کار بسیار سختی را در پیش دارد. به هرحال درصورتی که بورس تهران بتواند در همان ابتدای معاملات روز آینده به سمت بالا برگردد و خط ذکر شده را به سمت پایین نشکند،‌ می‌توان انتظار تداوم روند صعودی را داشت اما اگر شرایط برخلاف امیدها رقم بخورد، حمایت بعدی شاخص کل در محدوده ۱.۲۹ الی ۱.۳۱ میلیون واحد خواهد بود اما به دلیل شکست خط داینامیک حمایتی و همچنین عدم توانایی برگشت اندیکاتور RSI به بالای مرز ۳۰، شرایط در میان‌مدت نیز برای برگشت بورس دشوار خواهد بود.

بنابراین می‌توان با توجه به نکات ذکر شده و این موضوع که احتمال شکست حمایت تکنیکالی به دلیل تداوم روند نزولی تا انتهای معاملات امروز، بالاتر به نظر می‌رسد، پیش‌بینی از تداوم روند نزولی خبر می‌دهد اما این موضوع همچون دوشنبه هفته گذشته می‌تواند به یکباره تغییر جهت دهد و شاهد برگشت بازار باشیم. این نکته نیز نباید فراموش شود که همچنان نگاه ویژه‌ای به گزارش‌های ۶ ماهه و فصل تابستان شرکت‌ها وجود دارد و این مورد می‌تواند به افزایش تقاضا کمک شایانی کند.

نمای تکنیکالی شاخص کل بورس تهران